-.z第1章ERP系統作業流程及崗位責任管理制度〔修改〕總則MRP：MaterialRequirementPlanning是"物料需求方案〞的簡稱，依據主生產方案或客戶訂單及需求預測，利用物料清單資料，同時考慮現有庫存量信息、以及有效訂單〔如請購單、采購訂單、生產訂單、委外訂單等〕供給量，以計算物料凈需求并提出新的供給方案，這一過程稱為物料需求方案。SRP：Single-materialRequirementPlanning是"單項物料需求方案〞的簡稱,按照新收到的單個銷售訂單展開計算出物料需求方案，是一種補充方案，如當前的供給方案已經可以滿足接收到的銷售訂單的物料需求，不會產生新的供給方案，如當前的供給方案不能滿足接收到的銷售訂單的物料需求，會在現有方案根底之上產生新的供給方案；主要用于處理插單，即在已經運算好的MRP上增加一個訂單，是一種凈改變式重排ERP。BRP：Batch-materialRequirementPlanning是"批量物料需求方案〞的簡稱,即將預測訂單或客戶訂單通過其BOM的直接展開，得到各階物料的毛需求，以毛需求來方案采購、委外、自制訂單等。為規公司企業資源規劃〔以下簡稱ERP〕系統的管理，特制定本制度。ERP系統各崗位人員的職責管理除公司有特殊規定外，皆按本制度執行。ERP系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司的績效考核體系。我司ERP系統分為財務會計、供給鏈、生產制造和人力資源四大類模塊，供給鏈包括銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算，質量管理5個子模塊，生產制造成包括物料清單、需求規劃、生產訂單三個子模塊，財務會計包括總帳，應收款管理，應付款管理三個子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個子模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據系統職能的設置，對各模塊最終用戶職責進展界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數據輸入員數據審核員系統設置管理行政部系統維護員系統工程師銷售管理業務部業務員業務主管采購管理采購部采購員采購主管庫存管理倉庫倉庫記賬員本錢會計存貨核算財務部財務會計財務部主管質量管理品質部品質文員品質主管物料清單工程部工程文員工程部經理需求規劃生產部生管生產經理生產訂單生產部生管生產經理總賬財務部財務會計財務部主管應付款管理財務部財務會計財務部主管應收款管理財務部財務會計財務部主管人事管理行政部人事行政經理薪資管理行政部人事行政經理系統維護綜合部ERP工程實施小組由各模塊部門數據輸入及審核人員、主管、ERP系統工程師及公司領導層組成，對整個ERP工程的實施負總責。其ERP系統工程師負責協調解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為工程的實施提供技術支持和保障；各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯絡ERP系統工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統有關的所有問題。各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規，說明本模塊主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作考前須知和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程中使系統不斷趨向完善。最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯系部門主管和系統工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法參加操作手冊。ERP系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，ERP系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須及時向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同時做好自己這局部數據，為下層操作人員提供效勞，解答下層數據使用者提出的質疑，確保數據正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；ERP系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，防止占用系統模塊站點，同時防止賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，并承擔一切后果。ERP系統各崗位人員應保管好自己的權限，如因和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的后果由本人承擔。ERP系統各崗位人員離開工作崗位時，主管領導應及時上報系統管理員，以便凍結其賬號，防止賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為主管失誤，并承擔一切后果。ERP系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。1.2崗位說明系統設置管理模塊〔行政部〕系統設置管理模塊—系統總負責人主要職責：負責系統的總體運行；負責系統流程的制定、維護和根據實際業務需要進展流程變更；協調各部門的工作，確保流程暢通；審核并確認所有作為ERP系統輸入依據的根底文件，包括物料編碼文件、物料數據文件、訂單編碼規則文件等；系統日常管理—系統維護員〔行政部〕主要職責：監視系統數據〔物料出入庫數據、物料清單數據、存貨檔案及各類訂單〕的正確性和及時性，發現錯誤及時指導糾正，確保系統有效運行；監視系統文件的執行情況；負責系統日常故障的及時處理；負責系統數據備份管理；系統新增客戶權限的分配；系統用戶權限的分配和管理；負責系統使用員考核數據的提供。銷售管理模塊〔業務部，生產部〕銷售管理模塊—業務部主管主要職責：審核并確認本模塊所有作為系統輸入依據的根底文件，包括客戶編碼、客戶資料等；如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知生管；指導、監視各業務人員的工作，檢查銷售根底數據的正確性，銷售訂單的正確性；跟蹤銷售訂單執行情況，如有錯誤或異常情況及時指導糾正；銷售業務員主要職責：接到客戶訂單之后必須在一個小時輸入ERP系統，在審核確認銷售訂單的同時告知生管。如發現物料數據、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反響并等候相關指示；保證數據的及時性、準確性，所有數據的更新修改應在接到通知后立即進展，并將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；跟蹤訂單執行情況，監視、催促下游環節及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反響給部門主管；生產制造管理模塊〔工程部、生產部〕物料清單及存貨數據主管〔工程經理〕主要職責：監視物料清單及存貨檔案錄入的正確性；監視常規產品物料清單及存貨檔案的維護情況；監視整個體系中物料的標準化工作〔名稱、規格型號、單位等的一致性〕；負責監視例外情況下BOM清單中替代料的及時處理。物料清單及存貨數據錄入〔工程文員〕系統新增物料的錄入及舊物料的維護；BOM清單的維護、新產品BOM清單的及時錄入，及依據生產部提供的資料設置原材料的物料替代；保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并及時知會相關部門；新產品的完整BOM在接到數據提供員提供的完整數據后，必須在2個小時完成錄入確認工作〔含新物料在存貨檔案中的錄入〕。當收到采購部、生產部的物料數據錯誤置疑通知后，應在提出置疑部門要求的時間查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；生管負責檢查方案物料BOM、關鍵物料清單的完整性、準確性；負責BRP運算，并調整和下發生產方案、采購方案.負責定期運行BRP物料需求運算，計算前應檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，訂單是否有逾期現象存在，如發現問題必須馬上向相關部門反映并要求更新，待數據正確無誤后再進展BRP運算；方案有變動時，及時調整并維護，重運行BRP物料需求方案，并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；當收到下游采購部、生產統計人員反響的運算單據錯誤質疑通知后，必須在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協助解決；根據生產實際，按客戶訂單數量進展自制件及采購件的余量控制。生產統計主要職責：根據方案數據管理員BRP計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善,在確定無誤后下達生產任務單；當天生成的生產任務單必須當天完成下達，跟蹤生產任務單執行情況明細；發現上游BRP生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務管理員有義務向其相關人員提出，并要求在限期配合解決；出現無常領料時，必須通知倉庫進展原因查找并解決，倉庫不能解決時需立即通知系統管理員進展處理；生產領料員憑生產部下發的生產指令單到倉庫領料，在領料單上須注明所領物料的物料編碼、物料名稱，對應的產品規格名稱、數量及生產部下以的生產指令單號。涉及到退料時，在退料單上也須注明物料編碼、物料名稱，對應的產品規格名稱、數量及生產部下達的生產指令單號；生產未用完的料在訂單完畢后應立即按對應的訂單辦理退庫手續；生產在入庫時必須遵守先進先出原則，按最早的訂單辦理入庫；涉及到材料不良或廢品時，生產統計須及時按領料時對應的生產訂單號辦理退庫手續，由于未及時辦理退庫造成帳物不符時，生產統計將承擔相應的責任。采購管理模塊〔采購部〕采購管理模塊--采購部主管主要職責：審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的根底文件，包括供給商編碼、供給商資料等；分配、指導、監視采購訂單處理員的工作，檢查審核供給商數據、采購訂單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；跟蹤采購訂單執行情況，發現問題及時指導糾正；采購員主要職責：負責根據采購方案編制采購訂單并輸入、修改、打印以及傳送到供給商；跟蹤采購訂單執行情況，對于不再執行的訂單和應及時關閉，對于逾期的訂單應及時變更交貨期；不能按方案指令所要求的規格采購物料時，需報經生產部同意前方可執行替代料采購；如發現生產部下發的采購方案不正確或有疑問，應及時通知方案部配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決后才能進展下一步工作；如發現本層采購訂單有錯誤，馬上更正并以書面通知供給商。倉庫管理模塊〔物料部〕庫存管理模塊—物料部主管主要職責：負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理權限分配表；審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的根底文件，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理權限文件等；確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存本錢；負責分配、指導、監視倉儲數據管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；倉庫記賬員主要職責：據部門主管簽發的倉庫資料文件，輸入、更新系統倉庫根底數據，當倉庫根底數據發生改變時，應及時通知各相關部門；負責采購到貨的收貨工作，包括物料名稱、數量、規格型號確實認、并錄入系統，經檢查無誤后打印出到貨單；當天輸入到ERP系統中.將打印出的到貨單傳送到檢驗員處，并跟蹤。作好辦理正式入庫的準備；嚴格按采購訂單上的物料名稱和數量收貨，不得超訂單收貨。品質檢驗完成〔良品處理單，不良品處理單〕做外購入庫單及其他入庫單，并確認審核；當天輸入完成。接到經生產或其他使用部門簽字確認的生產領料單、退料單后，當日輸入完成〔藍字、紅字〕生產發料單、其他出庫單并審核；及時辦理產成品的入庫手續，并確認審核、不能因延誤影響銷售出庫；發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；有操作須在接到通知后半日執行，不能影響各項出入庫業務，造成公司經濟損失；發現倉儲根底數據、物料根底數據、發貨通知單、采購訂單、生產領料單、退料單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管或系統管理員反響，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。負責每月月初核對實際庫存與系統庫存，發現錯誤應根據庫存歷史數據各倉庫管理員提供的上月庫存歷史數據和倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進展盤點，倉庫數據記賬員在遵照系統盤點作業流程盤點前審核所有倉存單據備份帳存數據，列印盤點表交倉管員物料盤點；嚴格按生產部下發的生產指令單號辦理物料的出入庫工作，不得超生產指令單發料，保持慎重、負責、熱情的工作態度和工作作風，確保系統各項庫存的準確性。品質管理模塊品質部〕品質管理模塊—品質部主管主要職責：審核并確認本模塊所有作為系統輸入依據的根底文件，包括檢驗標準，檢驗工程，檢驗指標，檢驗設備儀器，檢驗方案等根底。指導、監視本部門人員的工作，審核檢查檢驗單的正確性，發現錯誤及時指導糾正。制定不良品處理單的處理結果，審核。品質文員：主要職責：負責來料檢驗單，產成品檢驗單的輸入工作，保證數據的準確及時，每天的單據，當天必須完成。財務管理模塊〔財務部〕總賬管理員—財務部主管主要職責：負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬；結算會計期間，打印資產負債表、損益表等財務報表；指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和系統管理員解決問題；就生產、采購、銷售過程中的數據問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以到達解決問題的目的；應付賬款管理員主要職責：負責審核采購訂單的價格，并維護系統物料采購單價；及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；每月至少一次檢查系統中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理；月結時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；及時檢查收貨記錄處理后數據集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；檢查對各供給商應付賬余額，確保能反映真實的往來。應收賬款管理員主要職責：負責審核結算單的單價、金額等，發現錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；及時打印銷售發票，間隔期不超過1天；及時處理已交貨的銷售訂單；過賬集成銷售數據至財務子系統；及時處理應收賬款：根據客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；每日對帳并存檔，發現問題及時解決、糾正；如發現財務根底數據不正確或有疑問，應及時通知系統理員，如沒有得到解決，應書面向工程組反響，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。人力資源〔行政部〕人事管理——行政經理主要職責負責制定本模塊作為系統輸入依據的系統文件，包括公司信息，部門檔案，職務檔案，崗位檔案，人員編碼等信息指導、監視本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動信息的正確性，發現錯誤及時指導糾正人事專員：主要職責負責本部門根底檔案的輸入和維護工作，包括公司信息，部門檔案，職務檔案，崗位檔案，確保所輸入的資料的正確性，及時性，負責新進員工的資料輸入工作，確保資料的準確性，及時性，當天新增的員工，資料當天必須完成負責人事變動資料的輸入，確保資料的準確性，及時性，當天離職，普升，降職，調職燈信息，當天必須輸入，薪資考勤——行政經理主要職責：審核薪資系統中工資工程，計算公式的正確性審核考勤信息的正確性，發現錯誤及時指導相關人員及時糾正審核員工工資的正確性，發現錯誤及時指導及時糾正人事專員：主要職責：負責輸入和維護薪資的工程和計算公式，確保正確，發現錯誤及時向部門主管或系統管理員反響，并跟蹤每月統計各員工的考勤數據，并導入到系統中，確保數據的正確性，發現錯誤及時向本部門主管反映，并跟蹤負責薪資的試算，并核對每一位員工的工資，確保其正確性系統管理ERP工程師主要職責：負責系統權限分配；負責系統日常管理、維護和備份；負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；協助其它部門主管制定各種方案、制度；負責協調公司部資源，控制工程進度，配合各部門主管推進系統實施；1.3危機預防及應急方法數據備份：系統管理員必須定期進展相關數據備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數據的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統分開存放；系統管理員定期檢查效勞器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發現問題要及時處理；保證系統穩定運行及數據平安；在發生系統故障或突發事件發生時，系統管理員必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時根據當時具體情況制定方案盡快恢復系統運行；各相關職能部門在收到系統管理員故障或突發事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統有關單據處理，待系統恢復正常運行后將手工單據重新輸入到系統；涉及其他如操作流程調整、業務流程重組等情況，必須首先保證部各環節的正常運轉,特別是不能讓生產線停工待料；然后由系統管理員牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決方法并實施。1.4考核方法各崗位以一百分為基數進展考核，最終得分為ERP考核分數乘以ERP考核占KPI考核的權重的值；各崗位人員不按操作規則執行而造成錯誤的，每次扣10分；各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分；各崗位人員由于沒有按規定對系統數據進展檢查而導致錯誤沒有及時被發現的每次扣5分；各崗位人員如發現其他人員提供的數據錯誤卻沒有反響到相關人員或工程組，導致錯誤延續的，每次扣5分；出現異常情況或例外情況沒有及時處理，每次扣5分；系統帳與實際發生業務不一致時，每出現一單扣2分；同一事故連續出現2次或一個季度連續出現3次作停頓工作再培訓處理；培訓時機僅一次，培訓后再出現類似情況作調離崗位處理；對所有被處分當事人的直接領導按以上分值的50％處分。第2章用友ERP-U8系統業務操作指南2.1企業總體業務流程圖合同管理合同管理銷售合同銷售管理銷售管理物料清單需求規劃銷售管理銷售管理物料清單需求規劃產品預測單BOM銷售訂單發貨〔單〕庫存管理需求規劃庫存管理需求規劃MRP方案生成MRP方案生成MRP方案生成銷售出庫〔單〕生產方案采購方案委外方案生產方案采購方案委外方案生產訂單采購管理生產訂單采購管理委外管理委外管理生產訂單自動生成采購訂單生產訂單采購管理委外訂單生產訂單采購管理委外管理委外管理生產訂單處理〔審核〕采購到貨〔單〕庫存管理修改是否采購到貨〔單〕庫存管理修改委外管理委外管理采購入庫〔單〕生產訂單生產訂單委外入庫〔單〕生產訂單生產訂單已審核訂單修改庫存管理生產完工庫存管理生產完工不良材料出庫〔單〕生產訂單生產訂單生產訂單處理庫存管理庫存管理產成品入庫〔單〕總體流程說明特別說明：企業的存貨〔產成品、半成品〕MRP運算的"供需政策〞均采用"LP〞方式；由于"供需政策〞均采用"LP〞方式和令單不合并的方式，系統中的任何一項業務的發生，都與"銷售訂單〞相對應，可以在單據或報表上查詢到業務數據所對應的"銷售訂單〞號及其所在訂單中的行號。企業的存貨〔原材料〕MRP運算的"供需政策〞均采用"PE〞方式；由于"供需政策〞均采用"LP〞方式，原材料采購會按一定期間匯總凈需求一次性供給，即合并生成一方案訂單，進展采購。企業總體流程：從"BOM〞、"銷售訂單〞、"產品預測單〞開場，通過MRP運算后，系統自動生成"生產方案〞和"采購方案〞、"委外方案〞，然后根據"生產方案〞和"采購方案〞、"委外方案〞分別生成"生產訂單〞和"采購訂單〞、"委外訂單〞，生產部門根據"生產訂單〞進展領料及安排生產，并按"生產訂單〞進展產品入庫；采購部門根據"采購訂單〞聯系供給商進展采購，并按"采購訂單〞進展收貨入庫；委外部門根據"委外訂單〞聯系委外供給商進展加工，并按"委外訂單〞進展發料、收貨入庫。特別說明：存貨檔案中屬性為"自制〞的MRP運算后，系統生成"生產方案〞，存貨檔案中屬性為"外購〞的MRP運算后，系統生成"采購方案〞，存貨檔案中屬性為"委外〞的MRP運算后，系統生成"委外方案〞；如果存貨檔案中屬性同為"自制〞和"委外〞時，MRP運算后，系統默認生成"生產方案〞，如果要外發加工，則在"委外管理〞模塊中新增委外訂單時，點擊鼠標右鍵，然后選擇"生產轉委外〞，即可將生產方案轉為委外方案，并同時生成委外訂單。流程說明：企業的業務流程的源頭是從"BOM〞、"銷售訂單〞、"產品預測單〞開場，技術部門將確定要投入生產的產品在系統的"物料清單〞模塊中錄入"BOM〞，銷售部門將最終確認的銷售合同、協議或、等需求信息在系統"銷售管理〞模塊錄入為"銷售訂單〞，并審核確認。如果企業需要備貨，生產方案部門則在系統的"需求規劃〞模塊中錄入"產品預測單〞，作為備料的需求。系統以"銷售訂單〞加"產品預測單〞的數量之和乘以"BOM〞中子件的"根本用量〞，作為"產品、半成品〞及"原材料、輔料、包材〞等的毛需求。由生產方案部門通過系統的"需求規劃〞模塊的"MRP方案生成〞〔MRP運算〕后，系統產生"生產方案〞和"采購方案〞、"委外方案〞，方案部門根據"生產方案〞生成"生產訂單〞，采購部門根據"采購方案〞生成"采購訂單〞。委外部門根據"委外方案〞生成"委外訂單〞。如果"生產訂單〞的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據"采購方案〞生成"采購訂單〞，向供給商訂購材料；可立即根據"委外方案〞生成"委外訂單〞，向委外商訂購發料，同時根據"生產訂單〞進展"材料及半成品〞領用〔假定有料可領〕，然后進展生產。如果"生產訂單〞的子件用量或子件本身需要修改〔比方使用替代料〕，則應該對已審核過的"生產訂單〞的子件的"應領用數量〞或子件本身〔比方使用替代品，或修改子件的應領用數量〕進展修改，待修改后再重新在"需求規劃〞模塊執行"MRP方案生成〞〔MRP運算〕操作，系統根據修改后的"子件〞及其"應領用數量〞生成新的"委外方案〞和"采購方案〞。然后采購部門才能根據"采購方案〞生成"采購訂單〞，向供給商訂購材料；委外部門根據"委外方案〞生成"委外訂單〞，向委外商進展發料。生產部門才能根據"生產訂單〞進展領用"材料及半成品〞〔假定有料可領〕，然后進展生產。物料部根據"生產訂單〞為生產完工后的產品辦理入庫，生產二部將需要發貨的產品，按客戶、按訂單在"銷售管理〞模塊中錄入"發貨單〞，并進展審核，自動生成"銷售出庫單〞到倉庫辦理出庫手續；材料到貨后，由物料部在"采購管理〞模塊中錄入"采購到貨單〞，同時報檢通知質檢員進展檢驗；對合格和讓步接收物料辦理入庫手續，對不良物料通知采購部門退回供給商，同時在"采購管理〞模塊中錄入"到貨退回單〞，并將不良物料退回供給商。委外業務，物料部門在"庫存管理〞模塊中依據"委外訂單〞錄入"材料出庫單〞發材料給委外供給商進展加工，委外部門收到加工商的成品時，物料部門在"委外管理〞模塊依據"委外訂單〞開"委外到貨單〞，進展質檢，對合格和讓步接收物料辦理入庫手續，對不良物料通知委外部門退回供給商，同時在"委外管理〞模塊中錄入"到貨退回單〞，并將不良物料退回供給商。針對于采購入庫、產成品入庫、委外入庫、材料出庫、委外出庫、銷售出庫等業務庫存管理模塊錄入單據審核增加現存量，在存貨核算模塊增加出入庫本錢，在存貨核算系統記賬生成憑證進入總賬。針對于物流帶動資金流，采購入庫對應的是"采購發票〞掛應付賬款；委外入庫對應的是"委外發票〞掛加工費；銷售出庫對應的是"銷售發票〞掛應收賬款。對于涉及到的供給商、委外商、客戶的應付/應收賬款全部進展應收/應付系統核算，生成憑證傳入總賬。由上述可以看出，企業的業務流程，是各個職能部門共同協作來完成的，任何一個部門或任何一位操作人員的失誤，將導致系統數據的錯誤，后果難以預料。ERP對每一位員工的工作質量提出了更高的要求。2.2各部門操作流程圖物料部ERP系統操作流程圖.1采購物料入庫采購入庫分采購到貨和采購物料經檢驗合格后入庫采購到貨進入采購管理模塊進入采購管理模塊點擊采購到貨點擊采購到貨單晨點擊菜單欄"新增〞按鈕點擊鼠標右鍵，選擇"拷貝采購訂單〞在彈出的過濾條件窗口中輸入采購訂單號后點擊確定在彈出的生單項選擇單列表中選擇所到貨的物料點擊確定核對到貨數量、名稱無誤后點擊保存并審核，選擇對應的模板打印到貨單采購入庫進入庫存管理模塊，選擇入庫業務進入庫存管理模塊，選擇入庫業務點擊采購入庫單點擊菜單欄"新增〞按鈕發表頭"到貨單號〞欄核對入庫數量、名稱無誤后保存并審核在"單據號〞欄輸入到貨單號后過濾選擇"采購到貨單〞并確認.2采購物料退貨分采購到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產線上發現不良而退貨采購到貨后檢驗不合格退貨進入采購管理模塊點擊"采購到貨〞子菜單進入采購管理模塊點擊"采購到貨〞子菜單點擊到貨退回單點擊新增，并按鼠標右鍵選擇"拷貝采購采購訂單〞輸入對應的采購訂單號后過濾核對數量、名稱、規格型事情等無誤后點擊保存并審核，打印檢驗合格入庫后的退貨先按"采購到貨后檢驗不合格退貨〞流程做"到貨退回單〞，然后再按下述流程作"紅字的采購入庫單〞，完成退貨流程。進入"庫存管理模塊〞點擊"入庫業務〞進入"庫存管理模塊〞點擊"入庫業務〞點擊"采購入庫單〞子菜單點擊"新增〞按鈕，選中表頭欄中的"紅字〞選擇表頭中的"到貨單號欄〞在彈出的窗口中生單來源選擇"采購到貨單〞并確認在彈出的到貨單列表窗口中輸入對應的"到貨單號〞過濾核對退貨的數量、名稱、規格無誤后保存并審核.3委外入庫委外入庫分委外到貨和委外物料經檢驗合格后入庫委外到貨進入委外管理模塊進入委外管理模塊點擊委外到貨點擊委外到貨單晨點擊菜單欄"新增〞按鈕點擊鼠標右鍵，選擇"拷貝委外訂單〞在彈出的過濾條件窗口中輸入委外訂單號后點擊確定在彈出的生單項選擇單列表中選擇所到貨的物料點擊確定核對到貨數量、名稱無誤后點擊保存并審核，選擇對應的模板打印到貨單委外入庫進入庫存管理模塊，選擇入庫業務進入庫存管理模塊，選擇入庫業務點擊采購入庫單點擊菜單欄"新增〞按鈕點擊表頭"到貨單號〞欄核對入庫數量、名稱無誤后保存并審核在"單據號〞欄輸入到貨單號后過濾選擇"委外到貨單〞并確認.4委外物料退貨分委外到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產線上發現不良而退貨委外到貨后檢驗不合格退貨進入委外管理模塊點擊"委外到貨〞子菜單進入委外管理模塊點擊"委外到貨〞子菜單點擊到貨退回單點擊新增，并按鼠標右鍵選擇"拷貝委外訂單〞輸入對應的委外訂單號后過濾核對數量、名稱、規格型號無誤后過濾保存檢驗合格入庫后的退貨先按"委外到貨后檢驗不合格退貨〞流程做"到貨退回單〞，然后再按下述流程作"紅字的采購入庫單〞，完成退貨流程。進入"庫存管理模塊〞點擊"入庫業務〞進入"庫存管理模塊〞點擊"入庫業務〞點擊"采購入庫單〞子菜單點擊"新增〞按鈕，選中表頭欄中的"紅字〞選擇表頭中的"到貨單號欄〞在彈出的窗口中生單來源選擇"委外到貨單〞并確認在彈出的到貨單列表窗口中輸入對應的"到貨單號〞過濾核對退貨的數量、名稱、規格無誤后保存并審核委外退回貨入庫后發料到生產線上，發現不合格經返修再發委外流程生產單位按訂單退料〔入不良品倉〕生產單位按訂單退料〔入不良品倉〕庫管員以"其他出庫單〞方式將料發給返修單位〔物料編碼不變，特征碼仍為"2〞〕產品返修合格后，生產單位辦理入庫，庫管員以"其他入庫單〞將產品進入到半成品倉。〔物料編碼特征碼變為"1〞〕庫管員按新的委外訂單號將料出給委外商〔物料編碼不變，特征碼仍為"2〞〕注：退回產品不合格原因由我方導致，委外商不承擔責任。.5生產發料進入庫存管理模塊，選擇入庫業務進入庫存管理模塊，選擇入庫業務點擊材料出庫單點擊菜單欄"新增〞按鈕點擊表頭"訂單號〞欄在"訂單生單列表〞中選擇所要發放物料的父項，同時點擊左下角"顯示表體〞，則可看到對應的子項在表中羅列出來在彈出的父項過濾窗口中輸入"單據號〞欄輸入生產訂單號后過濾在彈出的生單來源窗口中選擇"生產訂單〞并確認在子項羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標左鍵，選中后會出現一個√符號。選完后點擊確定核對發料的數量、名稱、規格無誤后保存并審核.6生產退料進入"庫存管理模塊〞點擊"出庫業務〞進入"庫存管理模塊〞點擊"出庫業務〞點擊"材料出庫單〞子菜單點擊"新增〞按鈕，選中表頭欄中的"紅字〞選擇表頭中的"訂單號〞欄在彈出的窗口中生單來源選擇"生產訂單〞并確認在彈出的父項過濾條件窗口中輸入對應的"生產訂單號〞過濾核對退貨的數量、名稱、規格無誤后保存并審核在"訂單生單列表〞中選擇所要發放物料的父項，同時點擊左下角"顯示表體〞，則可看到對應的子項在表中羅列出來在子項羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標左鍵，選中后會出現一個√符號。選完后點擊確定注：a.不良品退庫時倉庫選不良品倉，廢品退庫時倉庫選廢品倉b.退貨時出現子項沒有顯示出來的情況，則可能是該物料在系統中沒有發貨采購部ERP系統操作程序.1采購訂單進入采購管理模塊進入采購管理模塊點擊采購訂貨點擊采購訂單點擊菜單欄"新增〞按鈕點擊鼠標右鍵，選擇"拷貝MRP方案〞在彈出的過濾條件窗口中輸入過濾條件后點擊確定在彈出的生單項選擇單列表中選擇本訂單所需的物料點擊確定核對訂貨數量、名稱無誤后點擊保存并審核，選擇對應的模板打印訂單.2委外訂單進入委外管理模塊進入委外管理模塊點擊委外訂貨點擊委外訂單點擊菜單欄"新增〞按鈕點擊鼠標右鍵，選擇"拷貝委外方案單〞在彈出的過濾條件窗口中輸入過濾條件后點擊確定在彈出的生單項選擇單列表中選擇所需委外的物料點擊確定核對物料數量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核，選擇對應的模板打印到貨單注：采購合同有多種模板，采購員需對照具體業務選擇相應的打印模板。市場部ERP系統操作流程.1銷售訂單進入合同管理模塊進入合同管理模塊點擊日常操作模塊中的合同導航在右邊彈出的菜單中點擊新建。合同設置中編碼選"銷售合同〞，然后點確定依次輸入合同概要、合同標的、收款方案等，確認無誤后點擊保存并審核進入銷售管理的銷售訂貨模塊，點擊銷售訂單點擊表頭的新增按鈕后，再點擊表頭的合同按鈕。在彈出的合同參照向導列表-1中輸入所要參照的合同號點擊確定核對訂單物料數量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核在彈出的合同參照向導列表-2中選擇合同信息和合同標的信息后，點擊完成.2銷售退貨點擊表頭"新增〞按鈕，在彈出的"選擇訂單〞列表中輸入客戶和銷售訂單號，點擊顯示進入銷售管理的銷售發貨模塊，點擊退貨單點擊表頭"新增〞按鈕，在彈出的"選擇訂單〞列表中輸入客戶和銷售訂單號，點擊顯示進入銷售管理的銷售發貨模塊，點擊退貨單倉庫選機械不良品倉，核對數量、名稱、價格無誤后點擊保存、審核并打印退貨單在列表中選擇所要退貨的物料后點擊確定倉庫選機械不良品倉，核對數量、名稱、價格無誤后點擊保存、審核并打印退貨單在列表中選擇所要退貨的物料后點擊確定.3銷售發貨銷售發貨流程為：先從機械成品二倉中將產品調拔到機械成品倉，然后再從機械成品倉中將產品發出。轉出部門選物料部，轉入部門選市場部，轉出倉庫選機械成品二倉，轉入倉庫選機械成品倉，出庫類別為調拔出庫，入庫類別為調拔入庫點擊表頭的新增按鈕進入庫存管理模塊，點擊調拔業務中的調拔單轉出部門選物料部，轉入部門選市場部，轉出倉庫選機械成品二倉，轉入倉庫選機械成品倉，出庫類別為調拔出庫，入庫類別為調拔入庫點擊表頭的新增按鈕進入庫存管理模塊，點擊調拔業務中的調拔單進入庫存管理入庫業務，點擊其他入庫單，對上一步審核調拔單時自動產生的其他入庫單進展審核核對數量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核，系統將自動生成其他入庫單和其他出庫單在表體中輸入所要調拔的物料對應的編碼、數量進入庫存管理入庫業務，點擊其他入庫單，對上一步審核調拔單時自動產生的其他入庫單進展審核核對數量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核，系統將自動生成其他入庫單和其他出庫單在表體中輸入所要調拔的物料對應的編碼、數量進入銷售管理的銷售發貨模塊，點擊發貨單進入銷售管理的銷售發貨模塊，點擊發貨單按照類似步驟對其他出庫單進展審核按照類似步驟對其他出庫單進展審核核對數量、名稱、價格無誤后點擊保存、審核并打印發貨單在列表中選擇所要發貨的物料后點擊確定點擊表頭"新增〞按鈕，在彈出的"選擇訂單〞列表中輸入客戶和銷售訂單號，點擊顯示核對數量、名稱、價格無誤后點擊保存、審核并打印發貨單在列表中選擇所要發貨的物料后點擊確定點擊表頭"新增〞按鈕，在彈出的"選擇訂單〞列表中輸入客戶和銷售訂單號，點擊顯示方案部ERP系統操作流程.1MRP運算操作進入設置模塊的根底檔案進入設置模塊的根底檔案點擊業務模塊進入工作日歷維護彈出日歷維護點新增進展工作時間維護點擊生產制造進展時柵資料維護進入業務模塊,點擊生產制造點擊物料清單的物料清單維護進展物料低階碼推算點擊需求規劃進展MRP方案參數維護點擊MRP方案前稽核作業進展累計前天數推算點擊MRP方案維護選擇過濾條件(及自制采購委外)進展方案的維護進入方案作業點擊MRP方案生成注:1．在進展MRP方案參數維護時要注意凍結日期的設置為當天時間，還有是否考慮替換料的設置。MRP方案前稽核作業模塊里可以進展庫存的異常狀況查詢(在此可以查詢到*一個物料的庫存情況但不能為負數).在進展定單異常狀況查詢時(可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購、委外)。ERP方案生存后進入MRP方案維護(在此可以進展自制、委外、采購的選項資料維護)在.自動規劃錯誤信息表(MEP)里可以查詢到所有的錯誤信息。.2已審核生產訂單數量修改進入生產訂單中的"生產訂單處理〞模塊進入生產訂單中的"生產訂單處理〞模塊點擊表頭的修改按鈕，在表體中輸入要修改的數量后點擊保存點擊"已審核生產訂單修改〞模塊點擊表頭的修改按鈕，在表體中輸入要修改的數量后點擊保存點擊"已審核生產訂單修改〞模塊.3已審核生產訂單物料增減修改在生產訂單處理的表頭中輸入所要修改物料對應的生產訂單號后點擊過濾點擊"生產訂單處理〞模塊進入生產訂單中的"生產訂單處理〞模塊在生產訂單處理的表頭中輸入所要修改物料對應的生產訂單號后點擊過濾點擊"生產訂單處理〞模塊進入生產訂單中的"生產訂單處理〞模塊點擊表頭的"修改〞按鈕在列表中選中修改物料所在行，點擊對應"選擇〞列，將"否〞改為"是〞點擊表頭"棄審〞按鈕點擊表頭的"修改〞按鈕在列表中選中修改物料所在行，點擊對應"選擇〞列，將"否〞改為"是〞點擊表頭"棄審〞按鈕在彈出的生產訂單手動輸入定位表中輸入生產訂單號，點擊過濾點擊生產訂單手動輸入，然后點擊表頭"定位〞按鈕進入生產訂單中的"生產訂單生成〞模塊在彈出的生產訂單手動輸入定位表中輸入生產訂單號，點擊過濾點擊生產訂單手動輸入，然后點擊表頭"定位〞按鈕進入生產訂單中的"生產訂單生成〞模塊通過生產訂單手動輸入表頭中的增行、刪行來進展物料的增減修改通過生產訂單手動輸入表頭中的增行、刪行來進展物料的增減修改.4ERP系統替代料處理流程圖采購部按方案指令編制采購方案采購部按方案指令編制采購方案上報方案部進展替代料處理方案部通知技術部對BOM清單進展替代料處理方案部對采購指令和生產訂單進展手動修改處理處理YN方案部下發采購指令采購物料能否按方案執行采購采購員按修改后的指令執行采購.5生產訂單中替代料的處理流程彈出表格,在標題欄點擊定位，在彈出的表單中輸入生產定單號后點過濾點擊生產定單處理下的已審核定單修改進入生產制造模塊中的生產訂單子模塊彈出表格,在標題欄點擊定位，在彈出的表單中輸入生產定單號后點過濾點擊生產定單處理下的已審核定單修改進入生產制造模塊中的生產訂單子模塊彈出"已審核定單修改彈出"已審核定單修改—子件〞，選中所要替代的子件，按鼠標右鍵，在彈出的小方框中點擊"替代料處理〞點擊標題欄的修改,然后選擇所要修改的行，再點擊標題欄的子件點擊標題欄的修改,然后選擇所要修改的行，再點擊標題欄的子件在新的表體中輸入替代物料的規格和替代比例，點擊保存在新的表體中輸入替代物料的規格和替代比例，點擊保存.6物料需求產生來源查詢處理流程在起始物料和完畢物料中輸入要查詢的物料，然后點擊表頭的查詢按鈕〔見圖1〕點擊"供需資料查詢—物料〞子模塊進入生產制造模塊中需求規劃的方案作業子模塊如果需求來源中有系統規劃產生的，則需進一步查詢，退回到生產制造主菜單〔圖3〕在起始物料和完畢物料中輸入要查詢的物料，然后點擊表頭的查詢按鈕〔見圖1〕點擊"供需資料查詢—物料〞子模塊進入生產制造模塊中需求規劃的方案作業子模塊如果需求來源中有系統規劃產生的，則需進一步查詢，退回到生產制造主菜單〔圖3〕雙擊查詢結果便可看到需求產生來源〔圖2、圖3〕雙擊查詢結果便可看到需求產生來源〔圖2、圖3〕在彈出的過濾條件窗口中，物料屬性和來源均選"全部〞，然后在訂單欄中輸入系統產生的"GEN〞開頭的訂單，點擊過濾后便可查到來源〔物料編碼和物料屬性〕〔圖4、圖5〕進入到MRP方案維護子模塊，點擊表頭的"過濾〞按鈕在彈出的過濾條件窗口中，物料屬性和來源均選"全部〞，然后在訂單欄中輸入系統產生的"GEN〞開頭的訂單，點擊過濾后便可查到來源〔物料編碼和物料屬性〕〔圖4、圖5〕進入到MRP方案維護子模塊，點擊表頭的"過濾〞按鈕再進入"供需資料查詢再進入"供需資料查詢—物料〞子模塊，輸入上一步查到的物料編碼，點擊過濾便可查到來源〔圖6、圖7、圖8〕具體圖示如下：圖1圖2圖3圖4：圖5：圖6：圖7：圖8：BOM清單中替代料處理流程點擊"物料清單資料維護〞，然后點擊表頭的"修改〞按鈕點擊"物料清單資料維護〞，然后點擊表頭的"修改〞按鈕"替換料〞列選"否〞，然后點擊保存在彈出的"物料清單替代料資料維護〞表格中輸入可替代料編碼及替代比例選中所要進展替代料處理的物料所在行，然后按鼠標右鍵，在彈出的小方框中點擊"替代料"進入生產制造模塊中的物料清單模塊"替換料〞列選"否〞，然后點擊保存在彈出的"物料清單替代料資料維護〞表格中輸入可替代料編碼及替代比例選中所要進展替代料處理的物料所在行，然后按鼠標右鍵，在彈出的小方框中點擊"替代料"進入生產制造模塊中的物料清單模塊財務操作流程.1財務存貨核算管理應用方案基于業務的應用方案應用方案業務流程圖流程說明：當月收到委外發票，在委外管理錄入，在應付系統審核。先做核銷再結算；跨月結算時，選擇入庫單日期圍注意更改；存貨科目設置時，設置相對應發出商品科目；可先核銷操作，再記賬，當存貨系統對委外材料出庫單記賬并能獲取價時，系統自動尋找這些出庫單所關聯的委外核銷單，并回寫核銷單中出庫單行的單價及核銷金額=核銷數量*單價。特殊業務處理方法銷售分期收款業務處理流程說明：〔1〕科目設置：庫存商品科目分兩個下級科目公司倉庫和客戶倉庫；〔2〕銷售選項選擇"分期收款業務〞如以下圖所示：銷售訂單及發貨單"業務類型〞選擇分期收款業務存貨科目設置如下所示：存貨對方科目設置如下所示：發貨單及發票生成憑證記錄如下所示：暫估業務處理業務類型業務描述模塊處理暫估業務采購業務先到貨，發票未到，本月處理存貨在存貨中進展[業務核算]-[暫估本錢錄入]暫估入庫單〔未報銷〕記賬，生成憑證借：存貨

貸：應付賬款-暫估應付款下月1種情況采購業務先到貨，發票未到存貨不需處理下月2種情況發票到，與采購入庫單完全結算采購采購結算：本月的采購發票余上月的采購入庫單結算，處理時，結算的日期圍默認為本月日期圍，需要手工調整為暫估月份至到票月份。存貨進展暫估處理，生成紅字回沖單制單借：存貨

紅字

貸：應付賬款-暫估應付款

紅字生成藍字回沖〔報銷〕單制單借：存貨

貸：應付賬款下月3種情況發票到，與采購入庫單局部結算存貨暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。

期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。系統配置方案相關根本檔案存貨科目/對方科目：財務資料。需要維護。存貨科目設置建議〔可修改〕倉庫名稱科目材料倉原材料半成品倉半成品成品倉庫存商品…………對方科目設置建議〔可修改〕類別名稱對方科目暫估科目入庫采購入庫在應付中生成憑證應付暫估款采購退貨在應付中生成憑證委外完工入庫委托加工物資委外退貨在應付中生成憑證半成品入庫生產本錢產品完工入庫生產本錢樣品入庫生產本錢商品采購入庫在應付中生成憑證委外發料調入不生成憑證委外退料調入不生成憑證盤盈入庫待處理出庫材料領料生產本錢委外發料委托加工物資非生產材料領料制造費用銷售出庫主營業務本錢盤虧出庫待處理參數配置參數設置核算方式核算方式按倉庫核算-不可修改暫估方式單到回沖-不可修改銷售本錢核算方式銷售出庫單-有條件修改零本錢出庫選擇手工輸入-可修改入庫單本錢選擇手工輸入-可修改紅字出庫單本錢手工輸入-可修改控制方式倉庫是否檢查權限不選擇-可修改部門是否檢查權限不選擇-可修改操作員是否檢查權限不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統默認選擇。期初數據→錄入每個倉庫每個存貨的期初數量和金額〔包括現場倉/委外倉的期初數〕，先設置好存貨科目，系統會自動帶出來對應科目。**錄入完成后先進展記賬，然后再單擊[對帳]與庫存系統對帳，在單擊財務核算中的[與總賬系統對帳]**.2財務應收/應付應用方案基于業務的應用方案應用方案業務流程圖應收應付系統：錄入每個客戶/供給商的期初余額，通過系統中的應收單操作。先發貨后開票，分期的必須開發票才結算本錢。發票一般是待貨款全部收齊后再開。整機方面才有訂單，配件等方面沒有做訂單，售后等做無訂單銷售。很少開普票。折扣很少用，除非一些收不回來的貨款，財務做折扣處理。特殊業務處理方法：關于銷售科目：考慮到銷售最終要跟財務接口，而財務相關核算的科目包括"銷售收入、銷售本錢〞兩個科目，所以先考慮客戶對科目的設置，再定義相關的銷售設置。現有的科目體系：5101主營業務收入5401主營業務本錢〔明細與收入對應〕5102其他業務收入510201維修收入510202其他收入"出庫類別〞：將現有的"銷售出庫〞明細，取消"分期商品〞的出庫類別〔該項無意義，均為銷售出庫，而且倉庫可能不知道是正常銷售還是分期商品銷售出庫〕203銷售出庫20301整機銷出庫：與銷售類型"01〞對應，自動帶出本錢科目〔54010101〕20302配件銷出庫：與銷售類型"02〞對應，自動帶出本錢科目〔54010102〕20311外銷出庫：與銷售類型"11〞對應，自動帶出本錢科目〔540102〕20321維修出庫：與銷售類型"21〞對應關于其他科目暫估款項：建議將其放在"應付賬款〞的二級科目存在，即：2121應付賬款212101應付款項21210101應該人民幣21210102應付美元212102暫估款項系統配置方案應收應付初始科目設置：財務資料。需要維護付款條件：財務資料。需要維護 應收應付參數設置：參數設置常規應收帳款核銷方式按單據單據審核日期依據單據日期匯兌損益方式月末處理壞帳處理方式應收余額百分比代墊費用類型其他應收單應收帳款核算類型詳細核算受控科目制單方式明細到客戶非控科目制單方式明細到客戶控制科目依據按客戶銷售科目依據按存貨月末結賬前是否全部制單選中-可修改方向相反分錄是否合并不選中-可修改憑證核銷是否生成憑證不選中-可修改預收沖應收是否生成憑證選中-可修改紅票對沖是否生成憑證選中-可修改是否根據單據報警不選中-可修改是否根據信用額度自動報警不選中-可修改是否包含信用額度為零不選中-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統默認選擇。.3固定資產管理應用方案基于業務的應用方案應用方案業務流程圖固定資產業務描述：用戶可自由設置卡片工程。提供固定資產卡片批量打印的功能。提供資產附屬設備和輔助信息的管理。提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業定制樣式的需要。提供固定資產卡片批量復制、批量變動及從其他賬套引入的功能，極提高了卡片錄入效率。提供原值變動表、啟用記錄、部門轉移記錄、大修記錄、清理信息等附表。可處理各種資產變動業務，包括原值變動、部門轉移、使用狀況變動、使用年限調整、折舊方法調整、凈殘值〔率〕調整、工作總量調整、累計折舊調整、資產類別調整等。提供對固定資產的評估功能，包括對原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進展評估。提供固定資產盤點單功能：先到"卡片管理〞把卡片清單打印出來，把盤點結果往固定資產盤點。系統配置方案固定資產類別編碼：2-1-1-2固定資產編碼：自動編碼"類別編碼+序號〞；固定資產對帳科目：1501累計折舊對帳科目：1502對帳不平不允許月末結賬不選業務發生后立即制單固定資產缺省入賬科目：1501累計折舊缺省入賬科目：1502登錄系統時顯示資產到期提示表：選中.4財務總賬系統應用方案基于業務的應用方案應用方案業務流程圖系統配置方案(相關根本檔案)會計科目：財務資料。需要維護外幣匯率：財務資料。需要維護憑證類別：財務資料。需要維護結算方式：財務資料。需要維護工程檔案：財務資料。需要維護參數配置參數設置憑證制單序時控制選中-可修改支票控制選中-可修改赤字控制選中-可修改。資金及往來科目允許修改、作廢他人填制的憑證選中-可修改憑證編號方式系統編號-可修改出納憑證必須經由出納簽字不選中-可修改憑證必須經由主管會計簽字不選中-可修改可查詢他人憑證選中-可修改自動填補憑證斷號選中-可修改打印包含科目編碼選中-可修改匯率方式固定匯率-可修改其他選項不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統默認選擇。總賬系統：錄入每個科目的期初余額，應收賬款、應付賬款科目的期初余額可以通過"引入〞菜單，從應收應付系統中把期初數據引入到總賬系統，錄入完之后進展試算平衡。月末，所有業務處理完畢后，對所有業務憑證進展記賬。當發現憑證錯誤或者需要修改憑證時，如果憑證已經記賬，需要進展反記賬處理：在總賬模塊的期末作業中選擇對帳功能界面，點擊"CTRL+H〞鍵，激活恢復記賬前狀態功能，在憑證功能中進展反記賬作業。關于工程核算，利用系統"存貨工程〞的特點，讓"庫存商品、自制半成品、主營業務收入、主營業務本錢〞科目，自動帶出存貨工程。2.2.6.5系統月末處理方案月末處理的應用方案月末處理流程圖各系統月末結賬流程如上圖所示：采購，銷售必須先結賬，其他模塊才能結賬。委外管理必須先結賬，庫存和存貨方可結賬。庫存管理模塊結賬，存貨核算模塊才能進展期末處理，結賬。所有結賬后，總賬才能結賬。物料需求方案及UFO報表模塊不需月結。各系統反結賬考前須知：遵循上圖的逆過程，即反結賬要從總賬開場，一直到采購，銷售。在總賬中進展反結賬的操作：在期末作業功能中選擇結賬功能，點擊"CTRL+SHIFT+F6〞鍵。委外管理、存貨管理、固定資產模塊反結賬：必須在結賬月下月才能進展。其他模塊在結賬界面即可進展反結賬。2.3靜態數據設置存貨檔案需要注意的參數：1)MRP參數：供需政策：采用PE。供給期間：外購零件和材料需錄入供給期間數據‘30’。變動提前期、變動基數：成品和生產周期較長的零件，需根據產能情況，錄入變動提前期和變動基數。規定變動提前期錄入為‘1’，變動基數則為每天的產量。2)固定提前期：對外購屬性的存貨檔案設定固定提前期。固定提前期是指從采購訂單下到達到貨的時間。.1存貨屬性系統為存貨設置了13種屬性。同一存貨可以設置多個屬性，但當一個存貨同時被設置為自制、委外和〔或〕外購時，MPS/MRP系統默認自制為其最高優先屬性而自動建議方案生產訂單；而當一個存貨同時被設置為委外和外購時，MPS/MRP系統默認委外為其最高優先屬性而自動建議方案委外訂單。銷售：具有該屬性的存貨可用于銷售。發貨單、發票、銷售出庫單等與銷售有關的單據參照存貨時，參照的都是具有銷售屬性的存貨。開在發貨單或發票上的應稅勞務，也應設置為銷售屬性，否則開發貨單或發票時無法參照。外購：具有該屬性的存貨可用于采購。到貨單、采購發票、采購入庫單等與采購有關的單據參照存貨時，參照的都是具有外購屬性的存貨。開在采購專用發票、普通發票、運費發票等票據上的采購費用，也應設置為外購屬性，否則開具采購發票時無法參照。生產耗用：具有該屬性的存貨可用于生產耗用。如生產產品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領用，材料出庫單參照存貨時，參照的都是具有生產耗用屬性的存貨。自制：具有該屬性的存貨可由企業生產自制。如工業企業生產的產成品、半成品等存貨。具有該屬性的存貨可用于產成品或半成品的入庫，產成品入庫單參照存貨時，參照的都是具有自制屬性的存貨。〔自制屬性，必需定義BOM〕應稅勞務：指開具在采購發票上的運費費用、包裝費等采購費用或開具在銷售發票或發貨單上的應稅勞務。應稅勞務屬性應與"自制"、"在制"、"生產耗用"屬性互斥。〔系統不涉及〕方案品：具有該屬性的存貨主要用于生產制造中的業務單據，以及對存貨的參照過濾。方案品代表一個產品系列的物料類型，其物料清單中包含子件物料和子件方案百分比。可以使用方案物料清單來幫助執行主生產方案和物料需求方案。與"存貨"所有屬性互斥。〔系統不涉及〕委外：具有該屬性的存貨主要用于委外管理。委外訂單、委外到貨單、委外發票、委外入庫單等與委外有關的單據參照存貨時，參照的都是具有委外屬性的存貨。ATO：指面向訂單裝配，即承受客戶訂單前方可下達生產裝配。ATO在承受客戶訂單之前雖可預測，但目的在于事先提前準備其子件供給，ATO件本身則需按客戶訂單下達生產。本系統中，ATO一定同時為自制件屬性。假設ATO與模型屬性共存，則是指在客戶訂購該物料時，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿易系統中可以按客戶要求訂購不同的產品配置。ATO模型與PTO模型的區別在于，ATO模型需選配后下達生產訂單組裝完成再出貨，PTO模型則按選配子件直接出貨。〔系統不涉及〕選項類：是ATO模型或PTO模型物料清單上，對可選子件的一個分類。選項類作為一個物料，成為模型物料清單中的一層。〔系統不涉及〕PTO：指面向訂單挑選出庫。本系統中，PTO一定同時為模型屬性，是指在客戶訂購該物料時，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿易系統中可以按客戶要求訂購不同的產品配置。ATO模型與PTO模型的區別在于，ATO模型需選配后下達生產訂單組裝完成再出貨，PTO模型則按選配子件直接出貨。〔系統不涉及〕模型：在其物料清單中可列出其可選配的子件物料。本系統中，模型可以是ATO或者為PTO。〔系統不涉及〕備件：具有該屬性的存貨主要用于設備管理的業務單據和處理，以及對存貨的參照過濾。與"應稅勞務"，"方案品"，"PTO"選項類屬性互斥。〔系統不涉及〕.2提前期提前期：按日期分為固定提前期與變動提前期按存貨的檔案分為：采購件是采購提前期,自制件是生產提前期,委外件是委外提前期A．固定提前期：從發出需求信息，到接獲存貨為止所需的固定提前期。以采購件為例，即不管需求量多少，從發出采購訂單到可收到存貨為止的最少需求時間，稱為此采購件的固定提前期。固定提前期設置：如果采購件與委外件要分別按各自的供給商與委外商設置固定提前期，請進入"供給商存貨對照表"按每家供給商或委外商單獨設置：B．變動提前期：如果生產或采購或委外時，會因數量造成生產或采購或委外時間不一時，此段時間稱為變動提前期總提前期的計算公式為：說明：總需求量：銷售訂單+預測單變動基數：每日產量即為變動基數。變動提前期：設置成1固定提前期：不管生產多少、采購多少、委外多少都需要的一定的時間進展運輸MRP設置：是否切除尾數：一種方案修正手段，說明由MRP/MPS系統計算物料需求時，是否需要對方案訂單數量進展取整。選擇"是"時，系統會對數量進展向上進位取整，〔切除尾數的例子：計算出的數量為3.4，選擇切除尾數后，MPS/MRP會把此數量修正為4〕固定供給量：一種方案修正手段，在MPS/MRP編制時使用。此處輸入存貨的最低供給量，假設該存貨有構造性自由項，則新增存貨時為各構造自由項默認的固定供給量，如果要按各構造自由項分別設置其不同的固定供給量，請按構造自由項個別修改。MPS/MRP計算時，按各存貨〔或存貨加構造自由項〕的固定供給量，將凈需求數量調整為固定的方案訂單數量，即在凈需求不能到達固定供給量時，系統將建議固定供給量；而在凈需求超過固定供給量時，系統將為建議多個方案數量等于固定供給量的方案訂單，。最低供給量：一種方案修正手段，在MPS/MRP編制時使用。輸入存貨的最低供給量，假設該存貨有構造性自由項，則新增存貨時為各構造自由項默認的最低供給量，如果要按各構造自由項分別設置其不同的最低供給量，請按構造自由項個別修改。MPS/MRP計算時，如果凈需求數量小于最低供給量，將凈需求數量修最低固定量；否則，保持原凈需求數量不變。供給倍數：一種方案修正手段，在MPS/MRP編制時使用。輸入存貨的供給倍數，假設該存貨有構造性自由項，則新增存貨時為各構造自由項默認的供給倍數，如果要按各構造自由項分別設置其不同的供給倍數，請按構造自由項個別修改。MPS/MRP計算時，按各存貨〔或存貨加構造自由項〕的供給倍數，將凈需求數量修正供給倍數的整數倍，即各方案訂單數量一定為供給倍數的整數倍。注：此供給倍數可以為小數。供給類型：用以控制如何將子件物料供給給生產訂單和委外訂單、如何方案物料需求以及在如何計算物料本錢。此處定義的供給類型將帶入物料清單，成為子件供給類型的默認值。領用：可按需要直接領料而供給給相應的生產訂單和委外訂單。入庫倒沖：在U8倒沖在生產訂單和委外訂單母件完成入庫時，系統自動產生領料單，將子件物料發放給相應的生產訂單和委外訂單。工序倒沖：在生產訂單母件工序完工時，系統自動產生領料單，將子件物料發放給相應的生產訂單。〔不涉及到〕虛擬件：虛擬件是一個無庫存的裝配件，它可以將其母件所需物料組合在一起，產生一個子裝配件。MPS/MRP系統可以通過虛擬件直接展開到該虛擬件的子件，就好似這些子件直接連在該虛擬件的母件上。本錢管理系統中計算產品本錢時，這些虛擬件的母件的裝配本錢將會包括虛擬件的物料本錢，但不包含該其人工及制造費用等本錢要素。〔不涉及到〕BOM檔案準備物料清單BOM是MRP運算的根底，BOM定義的準確性直接影響方案。根據產成品的分解：BOM從上往下逐層分解定義注意：母件損耗率：輸入母件的耗損率，預設值為零，輸入值不可大于100舉例：如果母件損耗率1%，交貨數量為100臺，則實際生產數量為101臺子件損耗率：輸入母件的耗損率，預設值為零，輸入值不可大于100舉例：如果子件損耗率1%，標準用量為100PCS，則實際發料數量為101PCS倉庫名稱：該子件通常的領用倉庫領料部門：該子件的領用部門，專供庫存管理生成限額領料單使用。第3章標準文件3.1存貨編號管理規定1．目的和圍明確原材料、成品、半成品、工量具的編號方法，加強產品的過程管理工作。本文件適用于市康鋮機械設備所有產品、在制品的編號。2.職責(1)綜合部負責物料編號規則的發布，更新(2)方案部負責所有物料的編號(3)技術部負責所有物料命名的正確性和唯一性(4)相關部門負責產品編號的執行3.程序(1)存貨分類方法公司存貨分為原材料類、半成品類、成品類、工量具類四大類；原材料類用1表示，半成品類用2表示，成品類用3表示，工量具類用4表示。(2)編號意義①原材料編號意義1□□□□□□□特征碼特征碼表示存貨規格或流水號表示存貨規格或流水號表示原材料2級分類表示原材料2級分類表示原材料1級分類表示原材料1級分類表示原材料類表示原材料類第一位表示原材料類，用"1〞表示。第二位表示所屬原材料1級分類第三位表示原材料2級分類第四至第七位表示流水號或規格號第八位表示特征碼原材料對應編碼說明a.原材料1級分類及其編碼原材料1級分類分為：金屬材料類、機床組件類、裝件類、標準件類、輔助材料類。"1〞表示金屬材料類、"2〞表示機床組件類、"3〞表示裝件類、"4〞表示標準件類、"5〞表示輔助材料類b.原材料2級分類及編碼金屬材料分為：鋁板，用"1〞表示；鋁型材，用"2〞表示；壓鑄件，用"3〞表示；銅材用"4〞表示；鋼材用"5〞表示；其他，用"0〞表示。機床組件分為：機械部份，用"1〞表示；電氣部份，用"2〞表示。裝件分為：電子元件類，用"1〞表示〔包括接頭、電纜、線路板、電位器、電阻等〕；塑件類，用"2〞表示〔包括低通套、耦合支撐體、耦合介質、介質螺釘、支撐環、導體支撐塊、介質墊、主桿支撐體、塊、桿7等〕；金屬件類，用"3〞表示〔包括支柱、圓柱螺紋銷、蓋板定位銷、螺柱、擠壓螺母柱等〕。標準件分為：螺釘、螺桿類，用"1〞表示；螺母，用"2〞表示；墊片類，用"3〞。輔助材料分為：化學藥品類，用"1〞表示；油品、油漆類，用"2〞表示；包材類，用"3〞表示；其他類，用"0〞表示。c.流水號或規格號說明鋁板和圓銅棒〔含銅線〕第4-7位用其規格表示，其中第4位表示百位數，第5位表示十位數，第6位表示個位數，第7位表示小數位，例如：100厚鋁板，第4-7位數為1000，2.5厚鋁板，第4-7位數為0025。其余原材料第4-7位用流水號表示。d.特征碼特征碼指材料牌號,沒有牌號的，特征碼位不表示。鋁牌號："1〞表示6061，"2〞表示6063，"3〞表示5052，"4〞表示3003。②半成品編號意義2□□□□□□□特征碼特征碼表示流水號表示流水號表示種類表示種類表示客戶表示客戶表示半成品類表示半成品類第一位表示半成品類第二位表示客戶第三位表示半成品種類第四至第七位表示流水號第八位表示特征碼半成品對應編碼說明a.客戶分類及其編碼客戶分為：摩比、華為、京信、外商、其他。"1〞表示摩比、"2〞表示華為、"3〞表示京信、"4〞表示外商、"9〞表示其他客戶b.半成品種類及編碼半成品種類分為腔體，蓋板，螺釘，桿，有源器件，其他。"1表示腔體、"2〞表示蓋板、"3〞表示螺釘、"4〞表示桿、"5〞表示有源器件、"0〞表示其他類。其中，桿包括諧振桿，桿菌，桿2，桿3，桿4，桿5，桿6，主桿，導體等。螺釘包括調諧螺釘、耦合螺釘、耦合副線、耦合針等。其他類包括：堵塊、耦合頭、卡簧、線卡、墊塊、低通腔、導向柱、支架、法蘭蓋、法蘭座、法蘭、T形橋、耦合盤、耦合桿、銀線等。注：通用性的螺釘和桿，客戶類編號均用"1〞表示。c.流水號第4-7位用流水號表示。d.特征碼特征碼指外表處理〔即電鍍、氧化〕狀態，"1〞表示待外表處理，"2〞表示第一次外表處理，"3〞表示第二次外表處理。③成品機加分廠和電鍍分廠成品編號用7位數表示，設備分廠成品編號用6位數表示，少去客戶類的編碼。編號意義3□□□□□表示流水號表示流水號表示客戶表示客戶表示成品類表示成品類第一位表示成品類，第二位表示客戶，其余位數表示流水號成品對應編碼說明a.客戶分類及其編碼客戶分為：摩比、華為、京信、外商、機加其他客戶、機床設備客戶。"1〞表示摩比、"2〞表示華為、"3〞表示京信、"4〞表示外商、"9〞表示機加其他客戶、"0〞表示機床設備市場客戶b.流水號摩比的成品流水號用其物料編碼的6位數字表示，其余客戶成品用4位流水表示。④工量具類編號意義4□□□□□□表示流水號表示流水號表示種類表示種類表示分類表示分類表示工量具表示工量具第一位表示工量具類第二位表示分類第三位表示種類第四至第七位表示流水號工量具對應編碼說明a.分類及其編碼工量具分為：量具、工具、刀具、夾具。"1〞表示量具、"2〞表示工具、"3〞表示刀具、"4〞表示夾具b.工量具種類其中，刀具分為銑刀，用"1〞表示；鉆頭，用"2〞表示；絲錐，用"3〞表示。c.流水號第4-7位用流水號表示。3.2物料清單編制管理規定1.目的和圍明確和規ERP系統中物料清單的編制方法。本文件適用于所有進入ERP系統的物料清單。2.職責(1)綜合部負責物料清單編制規則的發布，更新(2)技術部負責物料清單的編制和錄入(3)方案部、采購部對系統中物料清單的正確性進展監視3.程序(1)物料清單的展開方法物料清單按成品、外表處理品、機加半成品、原材料4級展開(2)編制規則成品成品經過外表處理的自制品經過外表處理的外購件不需外表處理的外購件未經外表處理的自制件未經外表處理的外購件不需外表處理的自制件原材料原材料舉例說明：以MB800-DUP-B20為例，對其部份物料展開作一個BOM如下：3.3生產訂單編號管理規定1.目的和圍統一公司生產指令的編號方法，提高生產方案指令的一致性和可考核性，加強物料出入庫的控制。本文件適用于市康鋮機械設備由方案部發出的所有生產指令的編號。2.職責(1)綜合部負責生產指令編號規則的發布，更新(2)方案部負責所有生產指令的編制和下發(3)物料部嚴格根據方案部下發的生產指令號進展物料的出入庫管理(4)生產部根據方案部下發的生產指令號安排生產3.編號規則補充碼P□□□□□□□□□□補充碼訂單序列號訂單序列號日期日期表示月份表示月份表示年份表示年份表示客戶名稱的前兩個首字母，如HW表示華為表示客戶名稱的前兩個首字母，如HW表示華為表示方案部表示方案部第一位表示方案部，用"P〞表示。第二、三位表示客戶名稱的前兩個首字母第四、五位表示訂單下發的年份第六、七位表示訂單下發的月份第八、九位表示訂單下發的日期第九位表示訂單下發的序列號假設該生產指令為備貨生產時，第10位為"B〞，表示備貨。有市場訂單的生產指令則不用加補充碼。第4章常見問題處理4.1ERP系統中樣件的定義〔2006-04-26〕ERP運行過程中出現樣件的定義模糊和不按生產訂單對應出入庫兩種異常情況，現作如下處理：一、樣件1．樣件以技術部的定義為準，不能按訂單數量的多少進展定義。2.樣件不進入ERP系統，即市場業務人員接到客戶的樣件訂單后不得錄入ERP系統。3.方案安排到樣件車間生產的非樣件產品必須有生產訂單號。二、生產出入庫1.物料部必須嚴格按生產訂單辦理出入庫手續。2.生產車間必須根據方案部下發的訂單指令到物料部領料。3.生產車間在產品加工完成后必須按對應的生產訂單入庫，即原材料是按哪個訂單領出的，則做好的半成品也需按此訂單辦理入庫。4.生產車間在辦理出入庫時必須遵守先進先出的原則，即出入庫時先滿足日期最早的訂單。4.2關于客戶散件在ERP系統中的流程〔2006-4-18〕一、術語定義客戶散件是指客戶訂單的物料為單個零部件，也即是不需要我司進展裝配或組裝。二、流程市場部在接到該類合同后，進入ERP系統中下單，下單時物料編碼選"2〞字開頭、"2〞結尾的對應物料，比方：客戶訂單中有M2*30的調諧螺釘，則市場人員在系統中選物料編碼時進入半成品類中的螺釘項，選取21300072編碼，該編碼對應的物料即為M2*30的調諧螺釘。〔注：成套件是在產成品選"3〞開頭的物料，有所區別〕客戶所需的散件中假設是外購回來后我司不再進展加工處理，而直接發給客戶，則市場人員在ERP系統中輸單時選取原材料類中"1〞字開頭對應的物料。比方：客戶訂單中有SMA-KFD-11-7的接頭，則市場人員進展原材料類中選取1310093編碼。發貨時，發貨人員進入系統做調拔單，輸單領貨，領出的貨交包裝車間打包并經檢驗合格后直接發貨。〔注：不同于成套件，由裝配或包裝領出后再入庫，然后發貨人員才輸單發貨〕三、附則該規定從發布之時起執行，解釋權歸綜合部4.3關于ERP假設干問題解決方案〔一〕〔2005-11-10〕市場部在做退貨單〔退機械成品二倉〕時，審核后發現數據有誤，在做修改時如出現"庫存缺乏〞，不能棄審、修改或是刪除，這是因為物料部在機械成品二倉里面做了相應的紅字入庫單退予車間，以沖減退貨數。只需通知物料部棄審撤銷相應的紅字入庫單即可修改退貨單。市場部如出現全部退貨不允許直接刪除發貨單，這是因為發貨單由調拔生成，刪除發貨單后沒有退機械成品二倉，物料部將沒有庫存退車間，該打退貨單必須打退貨單。在合同工作臺的合同標的里面過濾存貨時，選一欄，在隨后出現的界面中選擇存貨類別，選中"包含〞，如圖，選中"規格型號〞列，如圖，在定位欄里輸入要過濾的型號〔可以是其中的一局部字段〕，系統將自動查找到與之相匹配的第一個型號，按F3鍵將找到第2個，第3個……依此類推。本方法適用于其它模塊。在做合同過程中，合同概要輸入完轉合同標的時，如出現"對方單位地址為空〞或"保存失敗〞等，請找管理員打上U861合同補丁程序。市場部在做發貨單時，如要將不同的訂單號羅列在同一發貨單上，直接選"客戶〞，不用輸入，這樣只能參照一個訂單，只需點，系統將把屬于該客戶的所有訂單羅列，按"Ctrl〞鍵可同時選擇多個訂單，在表體里面按"Shift〞鍵選擇第一個清單和最后一個清單即可全部選中，點"確定〞即可。單據聯打時請將聯打紙套入打印機，在打印時一定要選擇相應的打印機，在"高級〞——"屬性〞欄里選擇紙類型為"LD〞型，打印后如單據邊緣沒有完全對齊打印機切紙口，請按打印機上的"切紙〞鍵即可，手動斜拉切紙。4.4關于ERP假設干問題解決方案〔二〕〔2006-4-12〕庫管員按生產訂單辦理退庫時，訂單生單列表中不能顯示出所要退的物料，原因是該物料還沒從系統中發料，有兩種可能：a.該物料確實還沒發，b.該物料實際上已發出，但庫管員沒在系統中做帳；庫管員按生產訂單發料時，訂單生單列表中不能顯示要發的物料，可能原因是生產訂單審核完成后發現BOM展開中少一種物料，再到BOM中增補該物料，則系統地發料時不能顯示出該物料；系統允許超訂單入庫，在庫存選項設置中設置了"允許超訂單入庫〞后，庫管員仍不能辦理超訂單入庫，原因是該物料的存貨屬性沒進展修改，需對存貨屬性進展修改，進展該物料的存貨屬性設置中，點擊控制，在"入庫超額上限〞中輸入100后點擊保存即可；生產訂單修改或按訂單發料時系統提示"非自制件或委外件〞不能保存