【工程財務決算報告】精選財務決算報告模板財務決算報告模板：篇一__股份有限公司(以下簡稱“公司”)__年度財務決算報告審計工作已經完成,由—會計師事務所(特殊普通合伙)對我公司X年12月31日的合并及母公司資產負債表,2014年度合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注進行了審計,出具了“__號”標準無保留意見的審計報告。現公司根據此次審計結果編制了__年度財務決算報告如下:一、報告期主要財務數據單位:人民幣元二、財務狀況1、資產單位:人民幣萬元報告期內公司流動資產同比上升__%:(1)貨幣資金期末較期初減少__萬元,下降__%,主要系__增加所致。(2)應收賬款期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(3)存貨期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(4)其他流動資產期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。報告期內公司非流動資產同比增長__%:(1)固定資產期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(2)在建工程期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(3)無形資產期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(4)商譽期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(5)遞延所得稅資產期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。2、負債單位:人民幣萬元報告期內公司流動負債同比上升__%:(1)短期借款期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(2)應付賬款期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(3)應付職工薪酬期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。3、股東權益單位:人民幣萬元報告期內公司股東權益同比增長__%股本期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系報告期。所致。盈余公積期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系報告期內按實現凈利潤的X%提取法定盈余公積金。(3)未分配利潤期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系報告期凈利潤增長所致。三、經營狀況單位:人民幣萬元1、報告期營業收入較上期增加__萬元,增長__%,主要系。所致。2、報告期營業成本較上年增加__萬元,增長__%,主要系。所致。3、報告期銷售費用較上期增加__萬元,增長__%,主要系。所致。4、報告期管理費用較上期增加__萬元,增長__%,主要系。所致。5、財務費用較上年同期增加__萬元,增長__%,主要系。所致。四、現金流量情況單位:人民幣萬元1、投資活動產生的現金流量凈額減少__萬元,下降__%,主要是。所致。2、籌資活動產生的現金流量凈額增加__萬元,增長__%,主要是。所致。3、現金及現金等價物增加額減少__萬元,下降__%,主要是。所致。五、公司主要財務指標單位:人民幣萬元__股份有限公司年月日財務決算報告模板：篇二各位領導、各位代表、職工同志們：滿懷著二次創業的澎湃熱潮，涌動著創造財富的豪情壯志，承載著六千多名員工與企業共同富裕的美好期盼，我們迎來了aa公司首屆一次職代會的隆重召開!我受董事會委托，向大會作aa公司財務預、決算報告，請予審議。報告共分兩部分。第一部分：2007年財務決算情況2007年，是aa公司發展起步的第二年，也是經受考驗，艱辛創業并奪取重大勝利的一年。一年來，aa公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹控bb及cc對財務工作的要求，做了大量工作，不斷提高集團財務工作的管理水平。對財務重大費用開支和項目建設開支，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行，圓滿完成了aa下達的工作任務，各項經營指標全面超額完成計劃，取得了極不平凡的卓越成就，再一次取得了驕人業績。（一）經營困難前所未有，目標任務超額完成。2007年，面對原料上漲，電價、關稅上調，硅鐵歐盟反傾銷困難，人民幣升值等嚴峻形勢，aa公司累計生產冶金類產品共計73.75萬噸，其中生產硅鐵35.74萬噸，生產硅錳6.67萬噸，工業硅2.26萬噸，電石21.57萬噸，硅微粉7.52萬噸，碳化硅0.72萬噸。銷售各類冶金產品70.16萬噸，其中銷售硅鐵33.58萬噸，硅錳7.15萬噸，工業硅2.18萬噸，電石20.68萬噸，硅微粉6.58萬噸，銷售碳化硅0.68萬噸。實現營業收入總額為257,460萬元。實現現利潤總額20,831萬元（已剔除少數股東權益），比計劃利潤18,000萬元增加2,800萬元。出口創匯2.04億美元，實現稅費13,999萬元,利稅合計34,830萬元。產值與效益同步增長，超完成了預期經營目標。（二）資產規模增長，經濟實力增強。截止2007年12月，aa公司總資產為273，574萬元，其中流動資產137,753萬元，固定資產118,186萬元,在建工程14,289萬元。總負債187,674萬元，其中流動負債103,704萬元，長期負債83,970萬元，凈資產為85,900萬元。aa公司本期末資產負債率為69%,從整個資金運轉情況看，資產結構和資金狀況趨于合理。（三）節能降耗措施初見成效。2007年aa公司成本費用共計支出241,237萬元。其中生產成本支出為197,925萬元，銷售費用支出18,492萬元,管理費用支出4,118萬元,財務費用支出3,431萬元（主要為利息支出2,167萬元,匯兌損失1,187萬元）,銷售稅金及附加支出17,271萬元（主要為出口關稅支出）。2007年全集團業務招待費支出240.71萬元，占銷售收入的0.1%，與企業會計制度規定的0.3%相比降低0.2個百分點，實際總額比會計制度規定提取額降低512.48萬元，節約68%。在電價、原料價格一路上升等不利條件下，有效地將成本費用控制預算范圍內，為今后更好地推進節能降耗，打造競爭優勢奠定了基礎，提供了保障。（四）項目迎難而上，工程建設快步推進。面對工期壓力，硅鐵四期項目爭分奪秒，搶抓進度，截止12月底硅鐵十分廠、十一分廠、十二分廠已全部投產，工程建設取得了巨大成果。2007年底，aa公司累計完成項目總投資156,310萬元，投入資金133,150萬元。其中硅鐵、金屬鎂項目已完成投資127,579萬元，投入資金107,317萬元。EJM硅錳項目硅錳一期工程已完成投資16,828萬元，投入資金14,944萬元。硅錳二期工程已完成投資1,365萬元，投入資金1,365萬元。工業硅項目已完成投資10,538萬元，投入資金9,524萬元。在過去的一年里，我們克服重重困難，化解外部矛盾，凝聚奮斗汗水，承載不懈追求，突出生產與建設同步的主線，鍥而不舍，百折不撓，自加壓力，團結奮進，實現了重大跨越，開創了堅實起點。一年來，財務工作立足本職，服從全局，整章建制，提升管理，求真務實，卓有成效地開展了以下工作：（一）加強基礎管理，提升理財水平。基礎管理是企業賴以生存與發展的基石。財務基礎管理的任何疏漏，必然招致意想不到的損失浪費。我們始終以夯實基礎管理為著眼點與落腳點，花大氣力抓管理，狠下功夫堵漏洞，健全財務組織體系，規范帳務，統一單證，完善報表，強化監控，財務管理工作在上新臺階。（二）加強資金計劃管理，加快貨款回收。資金管理是財務管理的重點章節，資金運籌是維系企業生存的源頭活水，現金流不暢或枯竭，必將造成企業舉步危艱。資金管控至關重要，資金運籌刻不容緩。1、根據輕重緩急，從緊從嚴，自求平衡，統籌安排生產資金，確保生產資金及時支付。2、催促貨款快速回收，加大貨款清欠力度，保證資金源頭暢通。（三）及時掌握稅務信息，落實稅收優惠政策。稅收政策的深入研究，廣泛應用，有利于在依法經營，照章納稅的前提下，合理避稅，增收節支。2007年，我們及時掌握稅務政策變化，全面了解稅法改革舉措，并經廣泛磋商，大力周旋，最終成功獲得埃肯公司增值稅稅收減、免政策，為集團公司取得了實質性的經濟收益。（四）以隊伍建設為基礎，拓展服務功能。隨著公司業務的超常規發展，經濟活動的日趨復雜，財務運行規模持續擴大，這不僅對財務工作提出了新任務、新要求，而且隨著資金收付總量的大幅度增加，財會人員的業務處理量、工作強度急劇增大，隊伍建設顯得尤為重要和迫切。增強員工責任意識，努力營造積極向上、奮發有為、干凈干事的良好氛圍。提高辦事效率，深化優質服務活動，加強工作效能建設，提升隊伍整體形象。除此之外，在歐盟對硅鐵反傾銷工作中，如果沒有規范健全的財務和艱苦細致的工作，取得勝訴是不可能的。2007年，財務工作認真貫徹落實控股集團和董事會年初工作會議所確定的經營目標及措施，全面強化成本控制措施，進一步規范財務核算，加強經營分析，把成本費用管理工作始終做為一項核心任務來抓，取得了很好的效果。以創建卓越財務管理為目標，進一步加強了財務會計基礎工作。加強內控體系建設，提升了資金安全風險防范水平。加大稅費協調力度，加強儲備資金管理，有效發揮了資金的最大效益。客觀回顧全年的財務工作，成績是主要的，效果也是明顯的。但在實際過程中還存在一些有待于改進和完善的方面，主要表現：一是預算管理需進一步加強;二是財務人員管理意識薄弱，需加強培訓學習，提高財務人員管理能力;三是各項管理制度執行力不強，內部制約機制作用發揮不充分，需認真整改落實。第二部分：2008年財務預算及工作安排2008年，是aa公司繼往開來，乘勝前進的重要之年，也是立足新起點，邁向新目標，謀求新跨越的關鍵之年。這一年，既是戰略機遇期，又是經營攻堅年。我們一定要以乘勢雄起之力，改革鼎新之道，登高遠眺之志，超群絕倫之舉，揚長避短，勵精圖治，銳意進取，再創輝煌。1、2008年aa公司生產、銷售、利潤計劃情況2008年，aa公司公司預算的主要經濟指標是：硅鐵生產52萬噸，銷售51.7萬噸;硅錳合金生產8.3萬噸，銷售7.43萬噸;硅微粉生產13.12萬噸，銷售10.33萬噸;工業硅生產2.8萬噸，銷售2.8萬噸;電石生產30萬噸，銷售30萬噸;碳化硅生產0.72萬噸，銷售0.72萬噸。共計實現銷售收入383,922萬元,全集團預算合并利潤實現28,000萬元,實現稅金14,000萬元,利稅合計42,000萬元。2、生產成本費用開支情況2008年aa公司計劃生產成本支出287,810萬元營業費用支出30,385萬元,管理費用支出7,899萬元,財務費用支出2408萬元,稅金及附加支出26,588萬元（出口關稅）,成本費用總計支出355,090萬元。從以上數據看出，成本費用的支出是非常龐大的，所以成本費用的管理是企業管理的永恒主題，全體員工必須樹立低成本就是高效益的管理思想，應在生產環節大力推行節能降耗，在管理環節實施降費增效，在財務環節加強資金的高效運作，全方位降低成本水平。3、2008年新建項目計劃投資情況發展是我們的永恒主題，始終堅持“發展是硬道理”的根本原則，尋求高效益、高附加值項目建設我們的重任。2008年aa公司將計劃投資以下項目：1、計劃投資6.93億元，建設__千瓦余熱發電項目。2、計劃投資1億元，建設產能1萬噸的氮化硅鐵項目。3、計劃投資4.3億元，建設產能高碳錳鐵11.8萬噸，低碳錳鐵6.5萬噸項目。4、計劃投資2.2億元，擬建產能5萬噸工業硅項目。5、計劃投資2億元，擬建產能5萬噸硅鎂鈣合金項目。客觀地講，在外部環境沒有趨于好轉跡象，原料價格直線上升，關稅稅率再次上調，人民幣不斷升值，贏利空間極為有限的情況下，完成預算目標，壓力非常之大，對于這一點，各部門、各環節務必保持高度清醒的頭腦，從目標的制定到任務的完成，都必須付出極大的心血和巨大的辛苦。經營目標要如期實現，就必須精細管理，集約經營，降本節費，這就要求廣大員工必須堅決貫徹落實aa公司總裁工作報告提出的奮斗目標與工作任務，精誠團結，共渡難關，齊心協力，齊抓共管。2008年，aa公司財務工作的指導思想是：當好參謀助手，標本兼顧，我們要緊緊圍繞集團整體發展戰略，以“打造世界硅都，在創世界第一”為目標，本著持續改進、精益求精的精神，堅持開展財務創新活動，適應新準則、完善管理制度、強化內部控制，具體抓好以下工作：（一）加強內控體系的建立，夯實基礎管理。我們要結合自身實際情況，在已有基礎上不斷強化內控體系。一是要把內控體系程序建立起來，并堅持在實際工作中貫徹執行，發揮好監控作用。二是要注重財務信息的真實性，把信息披露工作納入制度化管理。三是要強化資金安全，加強風險防范，建立風險預評估機制。（二）深化全面預算管理，做到事前、事中、事后全方位的控制。一是深化內部經營承包責任制，將成本責任縱向全面落實到班組和個人，橫向落實到各業務管理部門。二是深化爐臺核算管理，從源頭上有效控制成本。三是深化成本管理的過程控制，建立一套適合冶金特點的全面預算管理辦法，做到所有成本費用開支有預算，并按預算嚴格控制，使財務工作更精細化。（三）推進