酒店財務管理制度、了酒財務行，強管特定本制.、制用餐連鎖有限公。、樓務行，遵家的法律法規和本制，接董事會的檢查和監。、樓建立健全財務核算體，善經濟責任進濟效，好管理基礎工.、樓部分應當履行財務管理的職做務計、控、、算、析核工作。財務會計崗位職責、財計行政上回屬酒樓總經理領。、格《務制》《計》求和實施平常會計核算和財務管，極參與酒樓經營管理工。、照稅法規定定期報，信調好企稅關。、強財物管期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清，證符合。、持，格定開支酒樓用，真原始單，好報銷，權真實、歧票據不予報；員職或調須員職表中庫管員的簽。、強管，格采購本錢和生產加工本有高于定價或不符合規定的物質拒付貨。、規真編制和及時向股東各方報送會計報并行財務分做據真、算確、容、表、明、析、徑。、規、、善會計資，責會資料和文件進行回檔管，得和泄漏公司貿易秘。、權樓所有職員違反財經制度的行為進行制；權給酒樓造成損失職員應承當的經濟責任提出處理意。、個少協助總經理召開一次經營狀態分析，義向總經理提供相干資料和數據，財料不能提出財務。、善和按規定使用酒樓財務專用。、受及總經理的業務質、、、評。出納員崗位職責、格《務制》，定辦理現金收付和保管庫存現。（時到吧臺收取營業第天足額存進開戶銀不支現。）得挪＊＊得用白條抵，到月，實。發金長余或短缺，立找緣，時務會計進行處，得用盤點的長款抵補之前的短。（）責本店職員的用度報銷和借款回，完務還款手.

（）責臺備用金進行盤點檢。（）受會計定期及不定期現金盤點檢，填金盤點。（）制及銀行存款日報，第二天上午前上報財務會計審核確。、規、時理銀行結算業.、記日記賬和銀行存款日記。（置現金日記賬和銀行存款日記根核無誤的收付款憑，筆日及時進行登記；目日清月，實合。（）終計現金總賬和銀行存款總賬核，到符（）個時與銀行對賬單相互核并經過財務會計審雙簽蓋后當憑證裝訂成。有應及時查明緣，于過失的應及時更；于賬項釀成，應編制銀行存款余額調理表進行調.、管印、缺；妥善保管現金及轉賬支并行規定正確填寫支不發空缺及遠期支；用填制《票存登記》，接受財務會計月終對空缺支票的盤點檢.（）善發，置領用登記，記臺領發由（銀員）字。（）終臺剩余發票進行盤，接務會計對發票盤點檢.（收銀員計算錯、票使用不規范和虛報發票使用數等違游記應向財務會計報告。（）須保管銀行印，格照定處。、受會計及總經理的業務質、查、評.、時財務會計交辦的其它事。庫管員崗位職責、總、務領導下負責酒樓物質的驗、、、、，得清楚、字、管，單、出。、真商（料）目明細，個月結帳應與盤點數相核，現異，查找緣，時。、格《管》行管理工。（）四制：止職員進制止為個人寄存物；止房飲、零制止危險物品與其他物品混。（）好、、、、、蟲六工作.（）學保、制業；道庫存物質補充計，填《質》控制最高庫存量和最低庫存；時庫存狀，提供庫房物質、、的，分發揮庫房蓄水池作。

（）時務室上《貨存明細》。、得謀，得貨商索、索物或接受其宴請文娛等、務的業務指、詢、、計。、好庫物質管理工，源節流，善手.、成會計臨時交辦的其他事。收銀員崗位職責、銀務上屬于財務部指，政于前廳領。、照職員填寫的點菜、菜單、水記載的菜、、煙、、正確輸進電，時。、結記載的金額正、時、速打發票，加蓋印。、日匯總金額填寫交款與菜、賬起于第二天交財務室審。、權改，款帳必須連續編報算單經相干職員簽字確認后也一并交財務室審；權讓相干職員簽字改只聯簽字改。、營的正確、全。善營業尾，收，則短缺責任自負。、舊秘，得流露酒樓經營秘，得給顧客多開發.、守相干制，時搜、饋客人意。、持及工作區域衛生干、，前求一.、時領導安排的其它臨時任。記單員崗位職責、據操縱程序填制結算，、數目、額實正額大小寫一，有責任自.店管理、算須整聯復，得填制.、日算、菜第二天上午匯總后一起上交財務。、單經辦人簽署緣由理簽單不得打；折有關領導按權限范圍簽字，體酒店有關管理制度執；單按規定見既定領導簽字后再進行免單或打折處理。、善好結算單遺按每張元處。、得謀，同做出侵害酒店利益的事一，予，情節嚴、性質卑劣者給予除名處。、須在點菜單配菜聯上加確章不由人，時對點菜單配菜聯與記賬聯各項目是不是一。、受會計的業務指、查、.應收款項管理制度為了加強酒樓來往款項的管，制款項的占，少損失特制定本制。一、收

、收是顧客就餐時以記賬簽單情勢或持記賬式優惠券而構成的酒店應收而未收的就餐款項。、收的發生應在信用良好的單位和個.要掛賬的單位和個，樓對其信用狀態進行認真的調查和正確的估，過成的應收賬款呆賬要當事人的經濟責，信的單位和個杜盡賒賬行。、收發生，務應催促經辦人與來往單位和個人對，進應收賬款的賬齡分析證應收賬款金額正確無，及好催收工。樓收賬款應自消費日起日內收。、呆生，務應寫動身生呆賬的具體進程及催款情。、樓不提壞賬預，的壞賬損失經總經理審，后事長或其授權人審，樓會計再進行相應的賬務處，進用。二、他款、他款是酒樓除應收賬、支之外的其他各種應收暫付款，括：種款、、出，向收取的各種墊付款項。、樓的其他應收款應及、確務處，留，他款占用時間應自發生之日起日回。及應收職工個人的款項不能按時收回應工當月個人的工資中扣。三、部及免單的處理、統單位消（掛賬按。（指品）；統人消掛賬），（指計價。、經有免單需注明具體事，個財務部將總經理免單明細交董事會審查。報銷制度、銷將有關發票粘貼附用報銷貨算憑小票如應面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯，張不能膠水粘，大或回形針別好為。、據單據分類按規定照實正確填用銷或貨結算憑，部責人審查并簽署意見后交財務會計審核其附件及內容的完全、據法、寫范性，再交總經理審核并簽署報銷意：意報（）、同（）少元、不意報（樣總經理簽字得只簽姓，簽。、務有權對違規超支用度和不真實的票據不予報。、納述簽字齊備用銷或貨款結算憑付貨幣資.、經銷用度必須經董事長或董事長授權人簽字認，所銷用度不得讓他人代，否則財務室有權不予報；經助理報銷用，須經理簽字認，則報銷。有違，報、納以報銷金額（不元）罰并違規所.

、銷.經辦人填用銷或貨結算憑部負責人簽財計簽經理簽出納復核報.借款制度為了加速酒樓活動資金周，證經營的正常開，范程，制制.、購吧臺收銀員實行定額備用金制，購用金定額為元，臺員備用金定額為元。、款定額控賬不、賬的原.、購應根據批準后的申購單采購貨，貨額超越其定額備用金，正寫借款經會計審、經字批準后在出納處借.、他因公借款，填款，部理簽，務計審總理簽字批準。、公或出差職員凡在財務室有借款得逾期報賬＊用，完三天內應清算自已的賬三財務室將敦促報否務室有權在發工資時抵扣借。、樓上不辦理員工私人借，殊可在員工月工資標準內辦應控制人、時間，部責人負連帶責；工借款應在內回。、款.填寫借款財務會計審經理批納處領款支票、、鑒制度一、票、樓在當地信譽較好的銀行開立賬，理款、、賬。、保金的安，得一銀行開立幾個賬，一樓的兩個銀行賬戶之間不得轉賬結。、得、借讓銀行賬戶給其他單位和個人使.、票納員保（進。票時須填空缺支票簽發領用登記，寫收款、、、、票經準加印，用簽字備.、填誤的支，須作廢戳，存起裝訂在當月的憑證并行存款日記帳中作相應登。、得空缺支票和遠期支.、票.建發用登記，用發票時須由領用人簽。出員應隨時把握發票、、情況，免短缺影響正常營.三、鑒、種必須由各責任人妥善保，依照規定用處使。（）務章由財務會計保。（）存私人印鑒章由出納保。

、發或其他業務需蓋章，須管人親身蓋。章得隨便借給他則由此引發的題目由保管職員負連帶責。、章必須辦理書面手；章給非規定職，經長審。現金管理制度、用結算范.（工工、.（）種、利國家規定的個人的其他支。（）個購農副產品和其他物質的價。（差職員必須隨身攜帶的差旅。（）算（元以下的零星支。不屬于上述現金結算范圍的款項支，當票進行結，殊需經總經、務批準后另行處.、存限額規。樓現金不得超過元，限額的現金應及時存進銀，低于限額時可視情況從銀行提取補特況上報總經理審。、務從銀行提取現，當填空票簽發領用登記，寫用處和金。、合結算范圍，發票、工資、款有效報銷憑據或領款憑，手字，務審，經準后由出納支付現.、告、款款人為有銀行帳戶的單必轉帳支票付，得金或現金支票情勢支.庫管制度一、管的基本要求必須真實反映本店經營所需的各種物質的、、情為提供原、實、確業本錢資必庫存物質的安、全。二、房作環境要求、房堆放必須按品、格分類寄，齊序，上。類品不得雜亂混放。、持地面整、、，六防工.、雜不得隨便進出庫。三、管、算要求、管單或記賬時前后使用計量單位必須同，出量單位混用所造成財務混、本錢反映不真實等損，庫承。如：水不能按、為位，以全的最小計量單為庫計量單。、菜算重量，須斤或千克或克為計量單.如：、、、面、子。、每出庫物質的計，用先進先出，額保存小數點后兩。

四、管常工作規范、管與采購、擋師長密切配，持的庫存嚴貨現象的出.、房貨物，與員等一起對貨物資量和數目進行檢；零采購的物，檢查是不是執行申購手，執申購手續，管權拒收進；特況口購的應通知庫；管嚴格《采購驗收標》織庫物質的驗。、管權拒收變、期、品劣物質進，水、類根據實際扣除一定比例的水分雜。、據合格的物，實寫活食品驗收、庫單經師、庫管員或供貨商經辦人簽字生，單四聯，一供貨商作為結賬憑，二管員自留登記庫管賬，三存貨種別送本錢核算小，四供貨種別匯總送交財務。、持，小材、星用品外所有存貨必須開具進庫單或驗收未務主管批準不得擅自寄存物。、有商提供的贈品必須驗收進庫并開庫單，庫料。、得、、、聯進庫，須復寫，者庫管員經濟責任乃至刑事責。、物，管種、質、貨分類寄，填標.、用應由領料經手人填領，干分負責、管員及領料人簽字，管可發，填庫單庫單一式四，聯料部分存查一管自留登記庫房，兩聯按存貨種別匯總于第二天送財務。、管管物質不準擅自借者應承當經濟責物挑唆須履行相干手。、出實推、進、規給、儉的原，時貨進行檢。貪便違反發料原則釀成的存貨變、、爛庫應承當相應經濟責.、管據正確無誤的、庫單，時庫房明細，到字清、稱齊全、時余額。、房求日清月、容（、、目、、、、存、月合計、年、前、次）實、表.、滯質量不、期的干、值、用品和燃料，貨應開紅進庫。、天向財務室上報前一日存貨進銷存情個月末應對存貨進行現場盤，填盤點。存生盈，隨查明緣，批作出相應調。、有、料證、貨送物品定價通知書等按月進行裝，善管。、日存，使合最高儲備量及最低儲備量標，于低儲備量應及時打申購單，財，經字后通知供貨商送。倉庫安全管理制度

、樓除倉管職員和因業、作的有關職員，何未經批，得倉庫。、工要進進倉庫的職，進庫，須理人倉登記手，要庫職員陪同。禁進。倉工作終了倉時應主動請倉管職員檢。、庫準會不帶人到倉庫范圍參。、庫代人保管物，不自答應未經領導同意的其他單位或部分的物品存.、何，驗所需，準試看倉庫商品物。、庫內不準生，不放易燃易爆物，禁庫內將電線私拉亂。、庫期檢查防火設施的使用實，做火工。、庫物品要分類儲，庫內保證貨架與主通道有一定的間，物墻、、頂之間保持安全間.、庫照明限以下白熾，準丅燃物做燈，準鎢、熨、爐、換音、視電器裝，工的照明燈具應設防爆裝，庫持透風。類要有標簽并標明品、、、價.、庫源開關要設在門口外，有、潮護，一電線進行一次全面檢查，現引發打、路、、緣等情，須維.、品時要避免挾帶火，潤品不準進。品半小時，班員要巡查一次安全情。品時間較長時要翻堆清避免物品灼熱產生自。庫管理制度、樓的倉管職員應嚴格檢查進倉物料的規、量，現票數目不，質量、格合使用部分的要，謝，立采購職員遞交物品驗收質量報。、辦收手續進倉的物，須商品、料驗收，庫以記。料驗收合、理手續，發一切短、質、爛、形，由負責處理。、部用物，須料單或內部挑唆憑經部分經理簽交倉庫簽字方可領。、管必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發。禁發，禁出貨后補手續.、庫各項物料設物購、、貨卡，購進、用，立相應的記載，時物質的增減變化情，到、、三。、庫應定期盤點庫存物，現或損，辦質盤、虧手制商料盤盈盤虧報告，財會計和總經理批據列，報務部會計和總經理各一。

、配購職員編好采購計，時庫存物質數，勤用資，管應每個月終編庫質余額，次前送交總經、務份.、項、質制定最低儲備量和最高儲備量的定，倉據庫存情況及時向采購職員提出請購計，購根據請購數目進行定，控存數.、管能及時提出請購而造成供給短，任管部承。倉最低存量提出請購而職員不能按時到責由采購職員承.盤點制度為了加強酒樓的財物管，保物盤點的正確，核算營業本，制制.一、點及要求、點包：金、貨、定。、項賬冊應于盤點前登記終。點期間已收到而還沒有辦妥進賬手續的物，另行分別寄存并予以標.二、貨、貨包括原材、料、料、值品、存。、點采個月盤點和年終盤。、點：盤人庫管或實物負責人擔責點計數。（點人：各責、務擔，責監視。盤點職員盤點當日一概停止休假，按達盤點地。、有都以靜態盤點為原，此開始后應停止財物的進出及移。、有數據必須以實際盤、重算的確切資料為不估計定數，得造數據記。、點終了，點應填制點表，責簽字，式，聯由財務部分保供核算盤點盈虧金第保存各部分備.、貨菜采實盤存定本，他采續盤存確。三、金、金：括、行款、票等。、點：用（個日終盤）不抽。、點：（點）、計（點）、金的時，于當日上午發生收支當日下午結賬落后.、點將現金柜封，于賬冊后開，會和盤點人共同盤。、點實際盤點數詳實填現盤點一聯，雙字認可，一納保存，二計保第聯交辦公室保。四、實的處理

、載如有漏、、、結賬面記載不清，帳員應進行更，況嚴重，總、事。、載如有涂改未蓋章又無憑證可、以或有虛構數字者一概報總經、事點理、物職員有以下情，報總經理處.（）所的財物有盜，換化為等私弊（）所財物未經批準而擅自轉、借壞不報告行；未管責任或由于過失導致財物被，失虧.件采購及供貨管理制度一、購、部要零星物品購置，由分組長填寫申購單庫部責人簽總理簽采實購。、購購貨須多家（家）行格、量供定向送貨的不得高于既定價格標。二、購的確定、用、耗快、轉的原材，當供貨商送貨的方。、使率，輕中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購職員采。、購上采定、、采。、一殊的原材料可由外地發，規定期申。三、貨場程序、貨尋覓原則上由采購主管負，經任、務計協；、貨場首先與總經辦主任接總主任在財務會計的協助務會計