購物廣場物業管理公司考勤制度購物中心物業管理公司考勤制度目的為加強企業管理，強化員工的紀律觀念。適用范圍適用于公司各部門的員工。考核方式及管理各部門由考勤員專門負責考勤的原始記錄及月匯總工作，每張考勤表上要注明部門、班組及有關詳細說明材料。考勤員要實事求是,做到每天考勤，填寫正確、清楚，每月最后一天進行考勤，原始記錄匯總及考勤匯總表填寫后交部門經理審核簽字，每月2日交總經辦。員工應按時上下班，工作時間開始后，十五分鐘之內到班者為遲到，處以15元罰款，超過十五分鐘以曠工半日論處。提前下班者為早退，處以十五元罰款，超過十五分鐘以曠工半日論處。若發現考勤員有弄虛作假行為，一次頭警告，二次開過失單，三次勸退。由于考勤員失職而造成的差錯，一次頭警告，二次扣罰考勤員20元，達到三次者發過單。員工因故請假，均應填寫個人專用請假卡，按人事權限逐級審核，專用請假卡由考勤員保管，總經辦定期檢查。未請假或假滿未及時續假不到崗者以曠工論處。曠工均開具過失單，連續曠工三天作為自動離職處理。加班加點考勤管理加班加點的條件必須利用休息時間或節假日進行設備維修或公用設施等臨時發生故障，必須進行搶修的；為完成下達的緊急任務而在規定時間內無法完成的；因工作需要在節假日內不能間斷工作的；其它特殊情況下，必須要求加班加點的；管理人員因工作需要延長工作時間；屬工作范圍的事因沒能完成需要加班;均不作加班。加班加點的審批加班報批的原則加班需完成的工作量必須與加班工時相符；嚴格遵守加班審批程序；加班審批程序零星加班：指員工在正常工作時間以外需進行加班。領班填寫加班申請單一一部門經理簽署意見一一總經理核準——部門考勤員作為考勤依據；集體加班：為完成公司下達的任務，需以部門或班組為單位組織加班，由部門經理起草加班報告（寫明計劃完成工作量及人員安排）——總經理核準。加班單的管理每月2日由考勤員將部門上月加班單匯總報送總經辦。各種假期的報請及核準審批病假：員工病假需出具醫務室醫生的病假證明，突發性病況允許就近醫療，過后出具急診證明。患重大疾病需長期治療者，根據本人實際參加工作年限和本公司工作年限，給予三到十二個月的醫療期。a）實際工作年限十年以下，在公司工作年限五年以下的為三個月，五年以上的為六個月；b）實際工作年限十年以上，在本公司工作年限五年以下的為六個月，五年以上十年以下的為九個月；c）醫療期滿后按勞動合同規定辦理有關手續。事假請假審批權限范圍a）請事假在3天之內，由部門經理批準；b）請事假在3天以上，5天以內，由分管副總經理批準；c）因特殊情況請事假5天以上，報總經理批準；d）部門副經理以上請事假報總經理批準。請事假一般不得超過5天，原則上全年不得超過十四天。婚假員工婚假先要寫申請和遞交有關證明，總經辦審核后再由部門經理批準，方可休假;符合《婚姻法》規定婚假為三天，符合晚婚晚育規定婚假為十五天；婚假一次性休完，不能分開使用。非合同員工不享受婚假。妊娠女員工妊娠，從四個月起作產前檢查到生產約8-10次。憑醫生出具的證明適當增加；每次檢查根據醫院出具的產前檢查證明可享受2-4小時公假。非合同員工不享受妊娠假.產假符合計劃生育規定，可享受產假90天。晚婚晚育者可享受產假120天。難產者增加產假15天。多胞胎多生一人增加產假15天；符合晚婚晚育者，男方可享受護理假7天,請護理假時,男方憑女方單位工會出具的護理證明，經批準后，在嬰兒滿月前一次性休完；對避孕失敗人流的員工，根據市級以上醫院的證明及有關規定享受產假。非合同員工不享受產假或護產假。喪假員工直系親屬（含祖父母、外祖父母、父母、配偶及子女）死亡享受三天喪假。員工請喪假，填請假卡，交總經辦審核后，再由部門經理批準后方可休假。非合同員工不享受喪假。工傷假凡在工作時間內，因意外事故，造成傷殘的員工，經勞動部門有關醫院簽字確認為工傷的，按簽訂的用工及國家有關規定享受待遇。法定假日按國家規定執行法定假內，因工作需要，符合加班條件的按《勞動法》規定發放加班工資。出差員工因公出差，應先填寫申請報告，由部門經理核準,報分管副總經理批準方可。公司實行獎勵年休假制度，對于年度表現優秀的員工和各崗位骨干獎勵休假作為帶薪工作時間。考勤查詢：員工如遇對考勤有疑問，可到部門考勤員處查詢。物業考勤管理制度一、由公司綜合管理部統一管理考勤工作，各部門經理落實考勤工作。二、公司管理人員實行五天工作制，每天工作時間為上午8:30-12:時，下午13:30-17:30時。基層人員按本部門工種特殊性質實行排班制，周工作時間不得超過48小時。如確因工作任務較多，需要延長工作時間的部門，向綜合管理部申請"臨時加班單"，經執行總經理批準后，報綜合管理部備案，并在月底由綜合管理部統計考勤及加班情況（詳見《加班管理規定》）。三、員工每日上下班應按時打卡。綜合管理部將在每天的9:、13:30檢查員工考勤,如無特殊說明，又無考勤記錄，視為遲到或曠工處理。四、員工在工作時間內因公外出，須征得部門經理同意，并向綜合管理部說明，由綜合管理部登記并進行公布。普通員工因特殊原因不能到公司打卡，應提前說明，并由部門經理在考勤卡上簽字確認，面部門經理則需執行總經理簽字，否則均視為遲到、早退或曠工處理。五、如因公出差，一律填寫"出差申請單"，普通員工報部門經理批準,部門副經理級別經上員工（含部門副經理）報執行總經理批準，并交綜合管理部備案，按正常出勤登記,否則,按缺勤處理。六、員工請假一律填寫"假期申請表"。普通員工請假2天（含2天），報部門經理及批準、綜合管理部審核,普通員工請假3天以上（含3天）及部門副經理級別以上員工請假，報執行總經理批準，并將“請假單"交綜合管理部備案。員工請病假者，原則上要有醫院出據的證明。七、公司嚴禁員工在考勤管理上弄虛作假，一經發現，將受嚴懲處罰。情節嚴重者，公司可通報批評以至解除合同。無論何種原因，請人打卡或代人打卡者，按曠工二天處理，情節嚴重者公司將予以辭退。八、遲到、早退、曠工的界定：1、遲到：工作時間開始后15分種內上班者視為遲到；超過15分鐘視為曠工；2、早退:工作時間結束前十分鐘內下班者為早退；3、曠工:凡有下列行為者均屬曠工：不請假或請假未批準而不到崗者；超假不續或續假未經批準而不到崗者；未經領導批準，私自調班的；不服從分配、調動而不按時到崗上班者。九、處罰辦法1、遲到一次，扣遲到者5元2、曠工一天，扣三天工資，無故曠工三次以上者，公司視情節輕重，可以記過及到開除；3、當月遲到累計遲到達三次(含三次)，當月按曠工一天計；4、早退一次，扣早退者日工資的1/2；5、當月早退二次(含二次)，按曠工一天計；6、請病假者，請假期間按基本工資標準發放，不享受工資津貼。超過一個月或無期請事假、病假者，公司有權停發工資乃至辭退；7、請事假者，不享有基本工資和各項津貼（詳見《福利制度》）;8、考勤由綜合管理部專人負責匯總。每月一日前將上月考勤簽字確認后，上報綜合管理部經理簽批，財務部按考勤情況發放上月工資。物業電梯故障或停電困人救援規程制度物業電梯故障或停電困人救援規程樣本當電梯出現故障或停電困人的時候，需要把困在轎廂內的人員救出，消防中心保安應首先用直通電梯轎廂內的電話同被困乘客聯系，安慰乘客不要驚慌，不要自己強行開門，并立即通知由本公司或經過勞動局專門培訓的、持有電梯維修證的維修人員按下述方法實施救出：1、把電梯主電源拉斷，防止電梯的意外啟動，但必須保留轎廂照明。2、設法弄清電梯轎廂的位置。（根據樓層燈指示或小心開啟外廳門查看）3、當電梯停在距某平層位置約土5mm范圍的位置時,維修人員可以在該平層的廳門外使用專門的廳門機械匙打開廳門，并用手拉開轎廂門（要慢，用力不能過大），然后協助乘客安全撤離轎廂。4、當電梯停在非上述位置時,則要用機械的方法移動轎廂救人。步驟如下：在移動轎廂前確保轎門保持關閉；必須預先通知被困乘客靜候解救，切勿嘗試自行設法離開轎廂，不要亂動及拉開轎門；說明轎廂可能隨時移動，不要將身體任何部位探出轎廂外;如轎廂門處于半關閉狀態，則應先行將其完全關閉。操作中如未作上述通知被困乘客則屬工作上的失誤。進入機房,在曳引電動機軸尾裝上盤車輪。救援人員手持制動釋放桿，輕輕撬開制動，轎廂將會因自重而移動。注意：需要轎廂移動時，才可松開抱閘，否則馬上撤消松抱閘的動作。為避免轎廂上升或下降太快發生危險,操作時，應斷續動作（一撬一松），使轎廂逐步移動，直至最接近電梯門為止（以高于或低于樓面不超過米為準）。操作時還應注意，如轎廂停于最高層電梯門以上之位置或最低層電梯門以下位置時，不可以撬動制動，導致轎廂自行移動，而應在撬動制動的同時，需兩人握緊盤車輪，并用人力盤車，使轎廂向正確的方向移動。5、若遇到其他更為復雜的情況，應及時上報相關部門主管。物業電梯作業人員培訓考核制度物業電梯作業人員培訓考核制度樣本電梯作業人員必須持質量技術部門的特種設備操作人員的操作證方可獨立從事相應的工種。電梯作業人員的培訓包括：外委培訓（質量技術監督部門組織）和單位內部培訓兩種。電梯安全管理人員應建立該類人員的培訓、教育檔案,及時通知有關人員參加電梯作業人員的換證考試，保持操作證的有效性。電梯安全管理人員每年應編制當年度電梯作業人員的培訓計劃，報告管理處領導批準后實施。單位內部培訓由電梯安全管理人員負責組織實施，每季度至少組織一次，培訓的內容主要包括：國家有關電梯的法律、法規、規章的研究；電梯事故的案例的分析；電梯有關技術知識的研究。必要時可組織人員進行筆試。每次培訓必須作好相應有記錄。參加外委培訓（質量技術監督部門組織）的人員必須經管理處領導同意，培訓合格的予以報銷相應的費用。電梯作業人員未按規定參加培訓，或培訓考核不合格的按有關制度予以處分或扣獎。電梯安全管理人員培訓考核按質量技術監督部門的規定要求進行。物業財務管理制度第一項總則第一條舄加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權責發生制原則第三條財務管理的基本任務和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四）監督公司財班的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財班清查。（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心、對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。第二項財務管理的基礎工作第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務舄依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的徑一致，相互可比和會計處理方法前廢相一致。第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字廢，移交人員方可調離或離職。第三項資本金和負債管理第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準廢處理。第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批廢，由財務管理中心、登記廢才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿廢及時督促有關業務部門撤銷擔保。第四項流動資班管理第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人…部門負責人…財務負責人…總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。第五項長期資班管理第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分舄股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批準廢，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。第二十六條固定資班的管理：有下列情況之一的資班應納入固定資班進行核算：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等；不屬於經營主要設備的物品，單位價值在20元以上，并且使用期限超過2年的。第二十七條固定資班要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資班的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資班明細帳。第二十八條固定資班的購置和調入均按實際成本入帳，固定資班折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限舄：（一）房屋、營業用房30年（二）通訊設備、交通運輸設備3年（三）電子電腦、辦公及文字處理設備3年（四）電器設備、安全保衛設備3年第二十九條已經提足折舊、繼續使用的固定資班不再提取折舊，提前報廢的固定資班，不再補提折舊。當月增加的固定資班，當月不提折舊，當月減少的固定資班，當月照提折舊。第三十條對固定資班和其他資班要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈馀，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核廢，經總經理批準廢進行帳務處理。第三條無形資班指被公司長期使用而沒有實物形態的資班，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資班按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。第三十二條遞延資班是不能全部計入當期損益，需要在以廢年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資班的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資班改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。第六項收入管理第三十三條公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。第三十四條營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。第七項成本費用管理第三十五條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。第三十六條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資班折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。（三）固定資班折舊費：指公司根據固定資班原值和國家規定的固定資班分類折舊率計算攤銷的費用。（四）攤銷費：指遞延資班的攤銷費用，分攤期不短於5年。（五）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款余額的1%提取。（六）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批準廢，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行舄應及時向領導反映。第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。第八章利潤及利潤分配管理第四十條公司營業利潤=營業收入營業稅金及附加營業支出利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入營業外支出（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。（二）營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資班盤盈、處理固定資班凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批準的應付款項等。（三）營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資班盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、理賠金、違約金等。第四^一條公司利潤總額按國家有關規定作相應調整廢，依照繳納所得稅，繳納所得稅廢的利潤，按以下順序分配：（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；（二）弭補公司以前年度虧損；（三）提取法定盈余公積金，法定盈余公積金按照稅廢利潤扣除前兩項廢的10%提取，盈余公積金已達注冊資本的50%時不再提取。（四）提取公積金、公益金按稅廢利潤的5%計提，主要用於公司的職工集體福利支出。（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。第九章財務報告與財務分析第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資班負債表、損益表。年度財務報表包括資班負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資班負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及舄正確理解財務報表需要說明的其他事項。第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，舄領導或有關部門的決策提供依據。第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。第十章會計電算化第四十六條會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、UPS電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。第四十七條財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯系，進行修改、調試，完成調試廢，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。第四十八條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開磬和關閉應嚴格按規范程式進行。第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。第五十條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心、負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。.物業管理公司財務管理制度第一條為了加強公司財務管理，規范公司財務行為，合理控制成本費用支出，根據《企業財務通則》規定，結合公司經營性質，特制定本財務管理規定。第二條收費管理。各項目部應建立收支兩條線的登記賬，不得坐支。（1）收費員收取的款項應開具公司蓋章的收據,不得以收條替代收據。開出的收據字跡要清晰，金額不得涂改，收據上應載明每項收費金業主姓名、房號、款項時段，部門等內容。（2）略。（3）公司出納員每天下午下班前到各項目部簽收進賬后的回單和開出的收據，兩項核對一致，做到日清月結。（4）月底各項目部將本部收費明細表匯總后發給公司財務部核對。第三條報銷管理。公司日常報銷費用主要包括保潔費，維修材料費，保安服裝費，綠化費，電話費，水電費，交通費，辦公用品費，固定資產、低值易耗品的購買，匯兌手續費，業務招待費等，財務部要嚴格執行費用報銷總經理一支筆的簽字制度。（1）所有報銷票據要合法、有效，印章清晰,報銷單上要注明報銷人（僅限公司員工），金額，事由，部門（購置物品應有物品保管人簽字），票據歸類粘貼，經部門負責人、總經理簽字后，財務方能受理。百元以上的費用在結算時應以轉賬支票付款，如維修材料費，辦公用品費，固定資產、低值易耗品的購買，保安服裝費等等,盡量減少現金支出。（2）為了有效控制公司成本費用總額，原則上，一個預算期間內，各項目部的費用累計支出不得超出當期的預算或收入。項目部應每月對本部的開支進行統計月底匯總，連同收費明細表一起報給公司財務部。（3）財務部門要建立小區業主交費情況表，督促項目部的收費及時入賬，確保公司資金安全。第四條票據管理1、發票管理。出納員從稅務領回的空白發票要進行票號登記，開出發票要作開出票號的記錄，作廢發票當月要在稅務開票系統中進行作廢處理。每月終了后，要對當月開票金額、份數進行統計，報與會計核對。2、支票管理。（1）出納員從銀行購買回的轉賬和現金支票要根據銀行回執聯上記載的起止號碼和支票號碼進行核對,并登記。作廢支票蓋作廢章剪角后另行保管由公司領導安排集中銷毀，不得擅自處理。（2）出納員簽發支票要與存根聯、發票金額保持一致。現金支票原則上僅限公司出納員對銀行。轉賬支票如因業務需要可由他人代辦，但代辦人須在支票存根聯上簽字。（3）不得簽發空白支票和遠期支票。第五條收據管理(1)公司空白收據應由專人集中保管，各項目部須根據收費量到公司領取并作起止號登記，作廢的收據要蓋上作廢章并在登記簿上登記后隨同用完的收據一起上交，不得擅自銷毀。公司出納員收到收費員退回的已開完了的收據，要檢查號碼是否連續，起止號是否與領出的一致，收據金額是否與進賬金額相符。(2)需要退付的裝修押金、服裝押金之類的收據要有當事人簽名，部門負責人和總經理簽字后，出納方可付款，不得憑空支付。第六條原則上，公司印章、重要票據應分人保管。第七條資產管理1、財產管理。公司購入的固定資產、低值易耗品以及辦公用品等財產應建立物品購入和領用登記簿，年終財務部門會同辦公室負責人一起對公司財產進行清點，形成文字,報告總經理。如涉及財產損失和報廢，賬務處理需要經總經理簽字。2、銀行賬戶管理。(1)會計人員要按開戶行分別設置銀行存款賬，按月核對出納員的銀行日記賬,做到會計賬、出納賬、銀行賬三賬余額三符。(2)出納員每月初要及時從銀行取回存款對賬單,逐筆勾對。對未達賬或銀企余額不符的，要查明原因，編制銀行調節明細表進行調節。調節表一聯留存一聯返饋銀行。第八條往來賬的管理（1）項目部要對本部正在執行的往來單位合同進行清理,對過期或收費金額、收費方式發生變化的合同原則上應重新簽訂，并提供給財務部新的收費合同及清單。如不能重新簽訂的合同，應在清單中注明雙方認可的收費金額和收費方式,便于財務部門敦促催收。（2）應收款的增加和確定必須要素取價款的憑據，如：合同、收據、發票、借款條，禁止憑空掛賬和銷賬。（3）根據合同預付款時，需提供合同、協議書等有關資料和付款申請，經辦人簽名、部門負責人簽字、總經理批準后財務方可付款。（4）應付企業的賬款和代收的應付的款項支付時應由經辦人提出付款申請，總經理簽字，財務方可支付。（5）財務部門應建立往來單位客戶檔案信息,應收款和應付分別設置明細賬核算，定期對賬。第九條本制度適用公司全體員工。物業項目客服部防火安全管理制度物業公司項目客服部防火安全管理制度客服部服務人員在每日檢查和清掃寫字間時，應注意發現客人未熄滅的煙頭、火柴梗。在清理煙灰時，應先將煙缸內的煙灰浸濕后再倒入垃圾箱內。對項目配備的電器和賓客自帶的電器按項目有關規定使用。