養魚專業合作社水產養殖項目可行性研究報告第一章合作社基本情況合作社概況名稱：某縣金龍養魚專業合作社性質：農民專業合作社構成：農民34戶，占成員總數的97.14%；企業、事業單位和社會團體成員（某供銷社）1戶，占成員總數的2.86%。合作社的成立發展農村合作經濟組織是促進農村經濟發展，增加農民收入的必然選擇。某鎮曹皈村屬我縣庫區一線村，轄12個村民小組，有農業人口1920人，耕地311.6畝，池塘600余畝，梅山水庫正常水位時該村可養殖水域達6000余畝。由于地理位置特殊，水資源豐富，水質優于GB11607漁業水質標準，適宜網箱養殖生產。為適應市場經濟和水產養殖業發展的需要，該村34戶具有一定水產養殖經驗的農戶主動聯系某供銷社，按照《農民專業合作社法》合伙出資組建了某縣金龍養魚專業合作社。本社于2007年開始籌備，以從事漁業生產經營的專業戶為主體，由農民自發組織，依托某供銷社，以產品和服務為紐帶，按照自愿、民主、平等、互利的原則，于2008年10月經某縣工商行政管理局登記注冊，注冊資金60.7萬元。合作社產權明晰，運行機制合理，章程規，管理制度完善。合作社實現自主經營、自負盈虧、利益共享、風險共擔、綜合服務、民主管理。通過合作與聯合，合作社把零星分散的個私經營集結起來，形成了具有一定規模的產業化經營，同時通過技術培訓、創新科技、改良養殖品種，不斷擴大需，達到了農民增收的目的。合作社成員及出資構成合作社注冊成員35戶，其中企業、事業單位和社會團體成員（某供銷社）1戶，占成員總數的2.86%；合作社注冊成員出資總額60.7萬元。（成員及出資構成情況詳見附表）合作社的收益分配合作社從當年效益中提取20%作為公積金，用于擴大再生產或彌補因自然災害造成的虧損；提取10%作為公益金，用于社員技術培訓、合作社知識教育以及文化、福利事業和生活上的互助互濟。其中社員培訓和合作社知識教育費用比例不少于公益金數額的80%；余額70%部分，經社員大會決議，先按社員與本社業務交易量（額）比例返還，返還總額不低于可分配數額的60%，再按社員帳戶記載出資額和公積金份額，以及本社接受的財政補助和他人捐贈形成的財產平均量化到社員的份額，按比例分配給本社社員，并記載在社員個人賬戶中。本社如有虧損，經社員大會決議，用公積金彌補，也可以從當年盈余中彌補。本社債務用本社公積金償還，不足部分按社員財產份額按比例分擔。合作社法人代表的基本情況某縣金龍養魚專業合作社法人代表乂乂，農民，中共黨員，男，1956年5月22日生，現年54歲，高中畢業，家住某鎮曹皈村羊山組，從事水產養殖業近35年，有著豐富的水產養殖經驗和較高的漁業經營能力，擅長管理，在本村有較高的威望。現任某鎮曹皈村黨支部書記，某縣金龍養魚專業合作社理事長。合作社的管理機構設置情況社員大會是本社的最高權力機構，由全體社員組成，社員大會每年召開一次。社員大會下設理事會、監事會。理事會有五人組成，設理事長一名、副理事長二名、理事二名，理事長即為本社法定代表人，理事長任期5年，由社員大會選舉產生，可連選連任；監事會有3人組成，設監事長一名，監事二名。理事、監事不得兼任。合作社的辦公條件及工作人員情況合作社現有辦公室三間，設在某鎮曹皈村民委員會。理事長xx，負責合作社全面工作，主管庫灣養殖、財務管理、社員發展、技術輔導和農民培訓等工作；副理事長炳久，協助理事長工作，主管產品營銷、財務會計工作；副理事長XX，協助理事長工作，主管安全生產、水塘養殖、魚苗育苗、品種改良和新技術引進工作，分管綜治工作；理事洪敦安，協助副理事長工作，主抓安全生產;理事xx,負責綜治工作。合作社的制度建設情況為更好地發展經濟，壯大合作社，提高社員收入，合作社制定了以下規章制度：社員大會職權圍、理事會工作職責、執行監事工作職責、財務管理制度、理事長工作職責。合作社運營狀況合作社成員一年來，不等不靠，自己籌集資金，辦了家庭養殖場，取得明顯的經濟效益，吸引了不少農戶前來參加學習，引種飼養，然而，飼養戶普遍存在擴大規模養殖的資金不足問題未能擺脫，養殖數量都還小，發展速度不快。為此，2010年，合作社理事會及時更新運營理念，重新定位運營方式：（1）合作社在一年，其成員繼續以自有的養殖場發展為主，擴大現有規模，發展資金自己想辦法，產出效益歸各成員所有。合作社年要求每一個成員發展會員1-2名，至年底實現50戶以上社員目標；（2）集中供苗，養殖技術按合作社制定的標準實行，凡是養殖戶從合作社引進的種苗，合作社先是免費提供技術培訓，使其能夠掌握基本的養殖技能，與新的養殖戶保持聯系，如新養殖戶遇到技術上的困難，隨時提供技術幫助，防止造成損失；（3）合作社成員每月聚會一次，通報情況，交流經驗，商討下步工作。（4）積極做好項目申報工作，爭取國家財政扶持。某縣金龍養魚專業合作社在2008年注冊成立的基礎上，現已發展會員16戶，目前社員規模已達到51戶，其中事業單位和社會團體成員（某供銷社）1戶，占成員總數的1.96%；農民社員50戶，占成員總數的98.04%。新發展社員的出資及注冊工作正在認證及辦理之中。從2011年起，合作社將實施以下運營方法：（1）養殖水產品由合作社統一外銷；（2）養殖戶的最大規模由養殖戶自己確定，但基本數要達到合作社規定的標準以上。社員外的養殖戶，合作社可幫助其水產品的銷路，但不負責包銷；（3）合作社建立功能齊全的管理機構，設財務部、供銷部、技術部，由合作社相關人員擔任各部的負責人。合作社理事會按照章程的規定，每年向成員大會報告全年工作運轉情況，交由成員大會審議。主業發展情況合作社目前主要以養殖花白鯉魚為主，兼營白鯉魚育苗；擁有網箱1585只，養魚船35只，銷售專營店1個，網點12個，具有20余年網箱養魚的豐富經驗和養魚苗專業技術隊伍，有固定銷售渠道。2009年總產量12.5萬公斤，成品魚8.1萬公斤，銷售收入81萬元；魚苗育苗100萬尾，銷售收入4.7萬元。2009年度財務及分配情況合作社堅持財務規，獨立核算，盈余返還的原則，到2009年底，實現經營收入85.7萬元，扣除經營支出42.18萬元、管理費用22.65萬元，實現利潤20.87萬元；合作社到2009年底，擁有股金60.7萬元，資本公積20萬元，未分配利潤20.87萬元，累計凈資產達101.57萬元。以前年度財政資金對合作社的扶持情況合作社自成立之日起至今，尚未申報財政資金對合作社的扶持，因此，尚未得到各級財政的資金扶持。第二章項目立項背景項目區社會經濟狀況項目區某鎮曹皈村，位于淮河流域的主要水利樞紐工程一一梅山水庫的上游，是省典型的庫區一線村，也是我縣的重點貧困村；該村轄12個村民小組，有農業人口1920人，主要從事漁業養殖生產；該村擁有耕地311.6畝，池塘600余畝，梅山水庫正常水位時該村可養殖水域達6000余畝。“八水一山半分田，半分道路和莊園”正是該村的面貌寫照。2009年該村人均收入3500元，其中80%來自漁業養殖收入。項目建設的必要性水產養殖項目是我縣開展扶貧開發工作的必然要求。某縣是省面積最大、庫區人口最多的著名革命老區，集山區、老區、庫區于一身。自然條件惡劣，經濟基礎地十分薄弱。1986年被列為國家級重點貧困縣，2001年列為全國扶貧開發工作重點縣，截止2006年底，仍有低收入人口7.36萬人，貧困人口5.86萬人。水產養殖是我縣開發性農業支柱產業之一，全縣有可養水面H.3萬畝，其中梅、響水庫占11萬畝，是庫區群眾脫貧致富的主要路徑。本項目區位于梅山水庫上游的某鎮曹皈村，該村三面環水一面靠山，可養水面達6600畝，全村有6個庫區一線居民組，經濟和農業的發展相對落后于全縣平均水平，特別是特種水產養殖產業，幾乎為零。由于受種苗影響，傳統網箱養殖鯉、鳙魚也未能得到很好的發展。因此建一個魚苗魚種場、擴大網箱養殖、改良養殖品種是我縣開展扶貧開發工作的必然要求。水產養殖項目是農民專業合作社發展的需要。農民專業合作社的興起，提高了農民組織化程度，加快了產業結構調整，推動了農業科技的推廣應用和標準化生產，提升了農產品質量和品牌形象，加快了農業現代化進程。要大力發展農民專業合作社，全面提升農業集約化、標準化、產業化水平。水產養殖作為農業項目之一，是必不可少的。水產養殖項目是庫區農民致富奔小康的需要。庫區農民山地少，水資源豐富。以此優勢條件發展養殖業，實行產業化動作，按“專業合作社+基地+農戶”的生產模式，以市場為導向，農民增收為目的，實現基地有規模、產品有市場、農民有效益的良好發展之路，不斷強大專業合作社。水產養殖項目是建設社會主義新農村的需要。我縣水資源豐富，水質優于GB11607漁業水質標準，養殖產品屬天然綠色食品，發展水產養殖業，不僅可以大大提高項目區農民的經濟收入，還可以起到示帶動作用，輻射周邊鄉村，達到全縣農民共同富裕。項目實施的技術、資源、政策優勢項目實施的技術優勢本社大部分社員自1982年就開始發展網箱養殖，有一整套行之有效的養殖經驗，社員多次參加水產養殖技術培訓，現有技術人員3名，并聘請一名水產高級工程師作長期技術指導，負責跟蹤全程技術服務，確保養殖成功。項目實施的資源優勢本社位于梅山水庫上游，有養殖面積6600畝，水質優于GB11607漁業水質標準，無任何污染源，氣候環境適宜，極宜發展水產養殖業。項目實施的政策優勢扶持農業產業化經營是國家財政支持農業農村經濟發展的一項重要舉措，是農業綜合開發的一項重要任務。黨和國家歷來重視“三農”問題，為此出臺了一系列相關政策，以推進我國農業產業化進程，提高農民收入。2011年國家農業綜合開發產業化經營扶持圍中，明確扶持水產養殖基地項目，本項目與國家行業規劃相符合。本項目主要從事魚苗種培育及名優水產品網箱養殖，屬農業疇，符合國家鼓勵類的產業政策。市場競爭優勢項目區位于某鎮曹皈村，該村三面環水一面靠山，水資源十分豐富，養殖基礎好，再根據市場信息、，做好市場定位、產品定位和企業定位，及時調整了養殖結構，項目建設做到“人無我有、人有我早、人早我優、人優我廉”，在經營理念上實現了四個轉變：1、轉變傳統漁業經營理念，從“漁一貿”的習慣向“貿一工一漁”轉變。增加產品文化含量，實施品牌戰略，創建無公害產品認證，提高產品知名度，獲取品牌效應和規模效應雙豐收。2、轉變傳統養殖的品種，從養殖低檔、低值、低效益的品種向名、優、特新品種轉變。拓展產品市場，選擇適合本社發展的銷售方式。3、轉變傳統的養殖模式，即從年頭放養、年尾收獲的傳統方式向適時放養、適時上市轉變，以避開每年水產品價低時期集中出售產品。4、轉變落后的養殖方法，從以養濾食性鯉、鳙魚的低投入低產出、生產周期長的方式，向投喂優質全價飼料生產周期短的健康養殖方式轉變，積極發展個性化養殖。總之，目前我縣魚苗種緊缺，項目區緊臨網箱養殖基地，苗種銷售良好；蹶魚成魚市場供不應求，前景看好。市場供求現狀及前景預測市場需求魚苗的需求目前我縣沒有一處大型魚苗種場，且有鯉、鳙魚網箱00余只，庫灣102處，面積2萬畝，農村池塘0.3萬畝，每年需從外地大量購進魚種，其中夏花達3萬斤。鱖魚的需求漁業作為一種傳統產業，在近代得到了快速的發展，并在社會、經濟和人們生活中顯現出其重要的地位。特別是最近30年里，在動物性食品生產中增長最快，最近幾年，中國水產品養殖產量約占世界水產品養殖產量的2/3,可以說，中國對世界其它國家，特別是發展中國家，就發展水產養殖業，保障糧食安全，樹立了良好的典。隨著社會的發展，魚已成為人們的健康消費、綠色消費的必備食品，追求健康，回歸自然，倡導綠色消費已成為一種時尚的消費觀念。蹶魚肉質細嫩豐滿，肥厚鮮美，部無膽，含有蛋白質、脂肪、少量維生素、鈣、鉀、鎂、硒等營養元素，極易消化，對兒童、老人及體弱、脾胃消化功能不佳的人來說，吃蹶魚既能補虛，又不必擔心消化困難，故為魚種之上品。市場預測蹶魚以它優質的品質與我國深厚的飲食文化積淀相融合，深受各地消費者的喜愛。所以說，蹶魚在鮮活淡水魚中是數一數二的高檔魚品種。從消費市場來分析，蹶魚的市場定位是：大眾化的高檔魚品種。目前，蹶魚已經成為全國大多數水產市場中的必備商品，也是很多大型超市活魚柜臺的必備商品之一。近幾年，雖然蹶魚養殖得到了發展，成魚產量大輻度增長，但從蹶魚的市場情況來分析，隨著社會消費水平的提高，消費層次日益多元化，它的價格在高檔淡水魚中可以說是比較穩定的，一般保持在每公斤40-70元，這說明蹶魚的市場需求量逐漸穩步擴大，蹶魚的養殖與市場需求具有廣闊的發展前景。市場風險分析市場風險因素分析市場競爭能力風險市場競爭能力風險，即項目產品的市場競爭力的高低。競爭能力需要培養，這需要一定的時間和一個過程，如果不經常組織學習，走科技創新之路，時間和過程過長就成為風險之所在。價格風險價格是一個產品進入市場最為敏感的因素，包含一個概念的新產品進入市場后，隨著消費者認知程度的提高，其他單位可能推出同概念或另一概念的新產品參與市場競爭，這時價格就將成為左右市場最重要的砝碼，因此價格風險是長期存在的。防和降低風險的對策一是嚴格按照現代企業制度，建立健全組織管理機構，嚴把技術和管理人員任用關，落實崗位責任制；成立項目建設領導小組，采取招標或議標的形式選擇工程設計、建設和監理單位，設備采購嚴格按照技術要求選擇名優產品，切實加強管理，確保項目建設工程質量。二是進一步加強目標市場調查分析，制定切實可行的營銷策略。依靠不斷增長的經濟技術實力和品牌效應，穩定占領現有用戶的市場份額，同時積極開拓并擴大市場占有率。三是必須加強與漁業部門的聯系，保持長期穩定、密切合作關系，建立健全生產技術規和產品質量標準，及時把握最新科研成果、發展動態，不斷創新產品和技術，切實加強企業人員技術培訓，建立企業部長效激勵機制和人才引進政策機制，不斷提高社員素質。四是做好本產業與相關產業的橫向經濟聯合，統籌安排建設項目和資金，創新管理制度和經營機制，以項目帶動產業，以產業促進區域經濟發展，以區域經濟實力提高，不斷推進產業優化經濟結構。合作社成員對申請項目的支持情況為擴大某縣合作社的生產經營規模，2010年10月1日上午，合作社召開了社員大會，31人到會，符合法定人數，會議由理事長xx主持，會議研究決定申報國家農業綜合開發產業化項目，計劃投入198.07萬元，用于新建養殖基地，申請上級財政對合作社的水產養殖項目予以資金扶持，申報財政補助資金98.07萬元；會議一致表決同意水產養殖項目實施方案；同意自籌資金100萬元，籌資方式為建設項目單位法人注入，用于該項目建設；項目建設形成的所有財產平均量化到全體成員，并向全體成員公不。收益分配：合作社從當年效益中提取20%作為公積金，用于擴大再生產或彌補因自然災害造成的虧損;提取10%作為公益金，用于社員技術培訓、合作社知識教育以及文化、福利事業和生活上的互助互濟。其中社員培訓和合作社知識教育費用比例不少于公益金數額的80%；余額70%部分，經社員大會決議，先按社員與本社業務交易量（額）比例返還，返還總額不低于可分配數額的60%，再按社員帳戶記載出資額和公積金份額，以及本社接受的財政補助和他人捐贈形成的財產平均量化到社員的份額，按比例分配給本社社員，并記載在社員個人賬戶中。第三章項目建設目標項目規模新建40畝鯉、鳙魚苗種養殖基地；新建200只（4mX4mX2m）蹶魚網箱養殖基地；擴建1200只（4mX7mX2m）鯉、鳙魚養殖基地。項目建設目標該項目建設成后，預計年產鯉、鳙魚夏花魚種2200公斤，大片魚種12000公斤，產鯉、鳙魚成魚114噸，產蹶魚成魚30噸。第四章項目建設方案主要建設容建設地點項目地位于梅山水庫上游的某鎮曹皈村，該村轄12個村民小組，有農業人口1920人，耕地311.6畝，池塘600畝，梅山水庫正常水位時該村可養殖水域達6000余畝。項目地屬北亞熱帶濕潤季風氣候，四季分明、氣候溫和、雨量充沛、日照充足，適宜發展水產養殖業。技術路線及流程該項目實施有兩條路線方案：即苗種生產路線和網箱養殖生產路線。苗種生產路線是：每年4月初平整池塘一消毒一培（肥）水一購進毛仔下塘一培育（夏花）一出售夏花魚種一培育（大片）一出售大片魚種。網箱養殖生產路線是：購買網片一編制網箱一下庫浸泡一購進魚種（鯉魚、鳙魚、蹶魚）一養殖（鯉、鳙魚經常洗箱，蹶魚投餌）一適時分箱養殖一出售成魚。設備購置新增PY4-1.5D增氧機8臺；（4mX4mX2m）網箱200只；（4mX7mX2m）網箱1200只；機動漁船2艘；小木船4只。設施建設40畝池塘改造；興修4米長攔水壩一座；新建辦公、倉庫房兩間；增氧機電路安裝；網箱養殖看管棚兩處等。科技措施水產市場競爭日趨激烈，養殖環境受“三廢”影響而越來越差。新問題、新品種、新技術層出不窮，只有善于學習、善于研究新問題、接受新事物、善于利用、使用人才和善于掌握信息的人才能在競爭中產于不敗。1、實施水產種苗工程，建立引種育種基地，引進推廣優質種苗，以提高成活率、降低生產成本。2、推廣無公害生態健康養殖技術，利用免疫和生物技術成果，進行病害控制與養殖環境修復。如使用微生物制劑以改善養殖環境，改善生物機體代謝，調控體環境，激活免疫系統，提高生物免疫力等方法，進行生態防病，減少發病，提高成活率。科學用藥，選用符合水產品生長的營養均衡的優質飼料，加強品質管理，生產出規格、質量符合市場需要的無公害、綠色產品。技術上以某縣水產技術推廣站為依托，每年派3-5名社員外出參觀學習。管理措施項目管理按社員出資比例分配網箱和魚種，實行統一供苗，分散管理，集中銷售。主要技術參數鯉、鳙魚毛仔培育成活率60%，夏花魚種培育成活率80%，成魚養殖成活率95%，增重培數2.5-6；蹶魚養殖成活率90%，增重培數8-10，餌料系數1.8-2.0；環境影響評價及節能減排興建魚苗魚種場影響環境因素主要是破壞了原生地表、植被，挖棄土方，導致生物種類減少，土壤破壞，形成新的邊坡，造成水土流失。主要水土保持措施：一是優化主體工程設計，少挖地表，挖棄土、石盡量挖、填平衡；二是規施工，優化施工工藝，合理設計施工時序，縮短施工周期，盡量避開雨季和迅期施工，施工過程中應保護好地表破壞層和棄渣面，實行先攔后棄等綜合措施。項目區網箱成“品”字形排列，中間設置蹶魚網箱，四周養殖鯉、鳙魚，蹶魚的剩餌及糞便可肥水培育浮游生物供鯉、鳙魚食用，同時鯉、鳙魚濾食浮游生物凈化水質有宜于蹶魚的生長。如此循環，既保護了環境，又節約了資源，促進了魚類的生長。項目組織與管理建設期機構設置及職責項目建設期的組織機構設置：成立項目施工領導組，領導組成員包括：水產養殖專業技術人員1名，養殖設備工程技術人員一名，建筑工程技術人員一名，財務人員一名，合作社領導層1名，由合作社理事長親自負責，根據專業各負其責，水產養殖專業技術人員技術服務、指導培訓，養殖設備技術人員負責養殖設備的選型定型，建筑工程技術人員負責土建工程，財務人員負責資金的籌措、管理和調度。運營期機構設置及人員配備

項目運營期的組織機構設置：項目實施分兩個組，即魚苗養殖組和網箱養殖組，每個組下設技術小組、生產小組和安全小組。技術小組必須有1名水產養殖專業技術人員。項目建設進度安排項目建設期的前期準備工作，完成規劃設計、土地征用，取得土地使用權，進入施工現場的水、電、路要具備施工條件。2010年11月―12月完成項目工程設計、土地（魚塘）征用，簽訂土地（魚塘）承包合同，取得土地（魚塘）使用權。10年12月-11年1月完成項目池塘改造、攔水壩修建。11年11年1月一2月完成項目辦公、倉庫場房建設、水電安裝。11年2月一4月 完成項目網箱制作、漁船購制、機械安裝。11年4月一7月 完成項目看管棚制作、魚種進箱。管理措施項目建設階段的管理措施項目設計單位選擇按照簡易采購程序，由項目建設領導組議標采購。項目建設的土建工程施工單位的選擇按照招標采購的程序，公開招標采購。項目建設的設備購置和種苗引進，按照招標采購的程序，公開招標采購。項目建設的土建工程和養殖設備屬合作社成員自建的，應在社員大會通過的基礎上，由理事會監督實施，決算需經有資質的審計機構辦理竣工決算，經社員大會審核同意后，方可入賬。聘請項目監理單位。項目建設的資金管理：所有施工或供貨單位在按招標程序選定后，簽訂合同并按合同簽訂管理程序，由項目領導組負責人、財務負責人等共同簽署合同會簽單。撥付工程款，嚴格按照合同規定，根據工程進度、分階段驗收報告等齊備的驗收文件，提出預付計劃，由合作社理事長（項目領導組組長）審批后方可撥付工程款。財政資金的報賬管理，因本項目是先建后補，財政資金的撥付是建立在企業項目領導組嚴格的管理制度措施上的，必須完善部的資金管理制度，保證項目資金得到合理、高效、節約的使用，保證項目資金的使用經得起審計，做到公開、公正、合理、合法。項目竣工投產后的管理措施俗話說“三分養七分管”，漁業生產管理是關鍵，稍有不慎，就會造成重大損失甚至前功盡棄，我社嚴格執行以下技術和管理措施：水質調控：魚苗塘由于密度大、投餌施肥量大、水中有機質多，容易引起水質惡化，因此每天要觀察水體透明度和水質變化及時調水（可用追肥、注水和生石灰潑灑以及增氧機開啟等措施），使水質處于“肥、活、嫩、爽”的良好狀態。合理投喂：投餌量要根據季節、水溫、天氣及魚種數量的不同，通過測算合理投喂，做到“定時、定位、定質、定量”。病害防治：魚病因季節而異，近幾年特別是網箱養殖，秋季魚病比較嚴重，俗有“白露頭，魚死不斷頭”之說。因此，掌握秋季魚類發病規律，采取“無病先防，有病早治”的積極措施，采取外消與服相結合的方法預防病害發生。加強巡視：每天堅持早晚各巡視一次，做好日常登記管理工作。檢查魚池進出口的防逃設施及網箱是否有損傷，低洼池埂用土填高或用木樁、尼龍網片圍嚴，發現問題及時解決。另外還要加強組織管理，建立健全各項規章制度。第五章投資估算與資金來源總投資估算投資估算依據水土工程估算依據水利部水總[2003]67號《水土保持工程概算定額》文件，設備依據現行當地市場價格及網絡市場價格進行估算。總投資估算項目總投資需198.07萬元。其中：工程費用124.17萬元，已完成固定資產投資14.1萬元；工程建設其他費用73.9萬元。因本次擴建工程固定資產投資將有項目建設單位的持股人增資建設，沒有固定資產貸款，因此沒有估算建設期利息。項目建成后將形成年產鯉、鳙魚夏花魚種2200公斤，大片魚種12000公斤，產鯉、鳙魚成魚^4噸，產蹶魚成魚30噸的規模，總投資達到258.77萬元。建設投資項目建設投資：項目總投資198.07萬元，其中工程費用124.17萬元，工程建設其他費用73.9萬元。工程費用中建設工程費27.49萬元，其中池塘改造18.69萬元、修建攔水壩2萬元、辦公倉庫房4.8萬元、水電材料2萬元；設備購置費82.58萬元，其中增氧機2.08萬元、機動漁船20萬元、網箱56萬元、小木船1.5萬元、看管棚3萬元；安裝工程費1萬元；技術培訓費2萬元；其他費用13.1萬元（含土地租金、技術員工資等）；前期工作費1.2萬元，因無固定資產貸款，所以不計建設期利息、。工程建設其他費用包括品種改良（引進蹶魚苗）30萬元、蹶魚飼料39.7萬元、魚藥1萬元。資金來源中央財政資金申請中央財政國家農業綜合開發產業化經營項目扶持資金70萬元。地方財政配套資金申請國家農業綜合開發產業化經營項目資金地方配套扶持資金28.07萬元。自籌資金及來源合作社自籌資金100萬元，由項目建設單位法人注入。銀行貸款及籌措情況本項目屬農民合作社項目，無需貸款。財政補助資金的使用和管理財政補助資金的使用按照國家規定的使用圍，用于項目的生產性建設投入。具體使用圍：池塘改造16萬元、修建攔水壩1萬元、辦公倉庫房3.5萬元，增氧機2.1萬元、機動漁船17.5萬元、網箱51.77萬元、小木船1萬元、看管棚2萬元、技術培訓費2萬元、前期工作經費1.2萬元。合計98.07萬元。財政補助資金的管理因本項目是先建后補，財政資金的撥付是建立在企業項目領導組嚴格的管理制度措施上的，必須完善部的資金管理制度，保證項目資金得到合理、高效、節約的使用，保證項目資金的使用經得起審計，做到公開、公正、合理、合法。所有施工或供貨單位在按招標程序選定后，簽訂合同并按合同簽訂管理程序，由項目領導組負責人、財務負責人等共同簽署合同會簽單。撥付工程款，嚴格按照合同規定，根據工程進度、分階段驗收報告等齊備的驗收文件，提出預付計劃，由合作社主任（項目領導組組長）審批后方可撥付工程款。項目建設形成的所有財產平均量化到全體成員，并向全體成員公示。自籌資金的使用和管理自籌資金的使用自籌資金主要用于項目的生產性建設投入。具體使用圍：池塘改造2.69萬元，機動漁船2.5萬元，網箱4.23萬元，品種改良（引進蹶魚苗）30萬元、蹶魚飼料39.7萬元、魚藥1萬元，其他費用19.88萬元，合計100萬元。自籌資金的管理所有施工或供貨單位在按招標程序選定后，簽訂合同并按合同簽訂管理程序，由項目領導組負責人、財務負責人等共同簽署合同會簽單。撥付工程款，嚴格按照合同規定，根據工程進度、分階段驗收報告等齊備的驗收文件，提出預付計劃，由合作社理事長（項目領導組組長）審批后方可撥付工程款。項目建設形成的所有財產平均量化到全體成員，并向全體成員公示。第六章效益分析經濟效益分析項目投入產出情況分析根據財務制度規定，經濟效益分析中投入和產出按市場價格。項目計算期為5年，以項目擴建前和擴建后分別進行估算和對比，貼現率15%。項目建成前：年銷售收入85.7萬元。其中：產成品魚8.1萬公斤，銷售收入81萬元；產大規格魚種5900公斤，銷售收入4.7萬元。項目建成后：通過項目的實施，壯大了合作社經濟，建立了40畝年產夏花魚種2200公斤，大片魚種12000公斤的魚種生產基