2012年×月費用稅金類資金預算表,,,,,,,,,,,,,,

項目/部門名稱：,,,,,,,,,,,,,,

實際人數：,本月人數合計人,,,,,,,,,,,,,

崗位級別人數：,"其中：總監以上人，經理人,主管人；普通員工人",,,編制時間：,,,,,,,,,單位：萬元,

級次,分項名稱,2012年完成情況,,上月完成情況,,預算編制標準,,本月資金計劃,,,,,,篩選空值

,,,,,,編制依據,編制說明,預算額,,,審批額,,,

,,預算額,累計發生額,預算額,實際,,,標準預算額,已提報預算額,占比,審批,審減值,審減原因,

1,管理費用,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

2,1.員工薪酬,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,工資,-,-,-,-,薪資等級人數對應月薪標準,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,福利,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,住房增量補貼,,,,,,,,,,,,,F

3,獎金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,2.五險一金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,3.差旅費,-,-,-,-,,,-,-,,-,-,,F

3,交通費,-,-,-,-,1、根據崗位級別人數、月出差次數、單次往返金額計算；2、根據出差天數、餐補標準及非交補人員出租費計算,1、例：總監2人*12次.年*0.3萬元.次＋13人*4次.年*0.3萬元.次；2、例：總監2人*24年.次*3天*.次*60元.次＋13人*12年次*3天*.次*60元.次,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,住宿費,,,,,根據崗位級別人數、月住宿天數、住宿標準計算,例：總監2人*12次.年*3天*.次*500元.次＋13人*4次.年*3天*.次*300元.次,,,,,,,F

3,其他,,,,,,,,,,,,,F

2,4.車輛費,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,汽油費,-,-,-,-,根據車輛數、月行使公里數、汽油價格計算,車輛數*月行使公里數*汽油價格,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,過路過橋費,,,,,,,,,,,,,F

3,保險費,,,,,,,,,,,,,F

3,修理費,,,,,,,,,,,,,F

3,停車費,,,,,,,,,,,,,F

3,洗車費,,,,,,,,,,,,,F

2,5.通訊費,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,固定電話費,-,-,-,-,總機數、上月數,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,移動電話費,-,-,-,-,人數*通訊標準,總監2人*12次.年*600元+經理6人*12次.年*300元＋普通7人*12次.年*100元,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,網絡費,,,,,,,,,,,,,F

2,6.業務招待費,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,餐費,-,-,-,-,1、招待對象：次數*人數*標準；2、禮品：贈送對象：次數*人數*標準,1、總監1人*36次.年*500元*5人＋副總1人*36次.年*400元*5人+經理6人*12次.年*200元*5人；2、中秋、春節各10萬，日常5萬。,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,其他,,,,,,,,,,,,,F

2,7.辦公費,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,電腦耗材,,,,,,,,,,,,,F

3,辦公用品,-,-,-,-,人數*月標準,人均500元.年*15,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,其他辦公費,-,-,-,-,參考歷史數據預估,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,8.費用性稅金,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,房產稅,-,-,-,-,從租或從價計征的金額*稅率,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,車輛使用稅,-,-,-,-,車輛數、標準,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,土地使用稅,-,-,-,-,待售土地面積*單方標準,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,印花稅,-,-,-,-,單獨計算印花稅合同額*稅率,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,地方教育費附加,-,-,-,-,根據營業稅2%計算,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,9.市內交通費,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,交通費,-,-,-,-,人數*月車貼標準,例：總監2人*12次.年*0.25萬元＋經理6人*12次.年*0.02萬元＋普通7人*12次.年*0.01萬元,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,出租車費,-,-,-,-,非補貼人員因公車費,普通員工月均100元*13人,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,10.郵寄費,-,-,-,-,次數*單價,200元.月*12,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,11.會議費,-,-,-,-,次數*標準,季度一次2000元,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,12.水電費,-,-,-,-,參考歷史數據預估,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,13.訴訟費,-,-,-,-,現有案件及預估,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,14.咨詢和審計費,-,-,-,-,次數、標準或計算依據,????,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,15.物業管理費,,,,,物業協議,,,,#DIV/0!,,,,F

2,16.董事會費,,,,,無,,,,#DIV/0!,,,,F

2,17.修理費,-,-,-,-,參考歷史數據預估,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,18.工會經費,-,-,-,-,不超過工資的0.5%,按0.2%計算,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,19.職工教育經費,-,-,-,-,不超過工資的0.5%,按0.2%計算,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,20.房租,-,-,-,-,房屋租賃協議,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,21.租賃費,-,-,-,-,車輛數*月標準,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,22.其他費用,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,01財產保險,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,02綠化排污費,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,03代理費,,,,,,,,,,,,,F

3,04軟件維護費,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,05出國費用,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,06專家費,,,,,,,,,,,,,F

3,07能源費,,,,,,,,,,,,,F

3,08印刷費,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,09勞務費,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,10員工離職賠償金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,11殘疾人就業保障金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,12勞動保護費,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,13公寓費用,,,,,,,,,,,,,F

3,14企業年金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,15住房補貼,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,16其他費用,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

1,銷售費用,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

2,1.銷售代理費,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,1.1全外包代理費,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進度、已付款、應付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,1.2非全外包代理費,,,,,,,,,,,,,F

3,1.3自銷案場銷售費用,,,,,,,,,,,,,F

2,2.銷售推廣費,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,2.1戶外廣告,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進度、已付款、應付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.2平面媒體,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進度、已付款、應付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.3網絡電信,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進度、已付款、應付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.4案場包裝維護,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進度、已付款、應付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.5活動及通路推廣,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進度、已付款、應付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.6銷售道具,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進度、已付款、應付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.7企劃服務,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進度、已付款、應付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.8其他,,,,,,,,,,,,,F

2,3.銷售傭金,,,,,,,,,,,,,F

2,4.品牌建設費,,,,,,,,,,,,,F

2,5.銷售管理費,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

2,5.1.員工薪酬,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,工資,-,-,-,-,薪資等級人數對應月薪標準,例：總監*80萬＋經理6人*20萬+7人*10萬,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,福利,-,-,-,-,不高于工資的1%（暫定）,例：本月按照工資的0.5%計算,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,住房增量補貼,-,-,-,-,無,無,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,獎金,-,-,-,-,1、績效考核獎：薪資的3倍四個季度；2、年終獎：薪資的3-5倍一月一次,1、全年按照1系數；2、按照3.5系數計算,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.2.五險一金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.3.差旅費,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,交通費,-,-,-,-,1、根據崗位級別人數、月出差次數、單次往返金額計算；2、根據出差天數、餐補標準及非交補人員出租費計算,1、例：總監2人*12次.年*0.3萬元.次＋13人*4次.年*0.3萬元.次；2、例：總監2人*24年.次*3天*.次*60元.次＋13人*12年次*3天*.次*60元.次,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,住宿費,,,,,根據崗位級別人數、月住宿天數、住宿標準計算,例：總監2人*12次.年*3天*.次*500元.次＋13人*4次.年*3天*.次*300元.次,,,,,,,F

3,出差補貼,,,,,,,,,,,,,F

2,5.4.車輛費,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,汽油費,-,-,-,-,根據車輛數、月行使公里數、汽油價格計算,車輛數*月行使公里數*汽油價格,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,過路過橋費,,,,,,,,,,,,,F

3,保險費,,,,,,,,,,,,,F

3,修理費,,,,,,,,,,,,,F

3,停車費,,,,,,,,,,,,,F

3,洗車費,,,,,,,,,,,,,F

2,5.5.通訊費,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,固定電話費,-,-,-,-,總機數、上月數,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,移動電話費,-,-,-,-,人數*通訊標準,總監2人*12次.年*600元+經理6人*12次.年*300元＋普通7人*12次.年*100元,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,網絡費,,,,,,,,,,,,,F

2,5.6.業務招待費,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,餐費,-,-,-,-,1、招待對象：次數*人數*標準；2、禮品：贈送對象：次數*人數*標準,1、總監1人*36次.年*500元*5人＋副總1人*36次.年*400元*5人+經理6人*12次.年*200元*5人；2、中秋、春節各10萬，日常5萬。,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,禮品費,,,,,,,,,,,,,F

2,5.7.辦公費,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,電腦耗材,,,,,,,,,,,,,F

3,紙張,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,辦公用品,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.8.市內交通費,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,交通費補貼,,,,,人數*月車貼標準,例：總監2人*12次.年*0.25萬元＋經理6人*12次.年*0.02萬元＋普通7人*12次.年*0.01萬元,,,,,,,F

3,出租車費,-,-,-,-,非補貼人員因公車費,普通員工月均100元*13人,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.9.郵寄費,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.10.會議費,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.11.職工教育經費,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.12.房租,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.13.租賃費,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.14.其他費用,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,01銷售現場水電費,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,02物業管理費,,,,,,,,,,,,,F

3,03搖號手續費,,,,,,,,,,,,,F

3,04其他費用,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,05其他1,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

1,開發商繳納維修基金,,,,,,,,,#DIV/0!,,-,,F

1,財務費用支出,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

2,貸款利息支出,-,-,-,-,根據四證前、四證后貸款及相應利率填寫,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,存款利息收入,,,,,根據歷史平均數據及存款利率填寫,,,,,,,,F

2,銀行手續費用,-,-,-,-,根據歷史數據預估,,,-,#DIV/0!