第8頁共8頁企業財務下半年工作計劃一、增?強財務監督?職能在工?作中，嚴格?按照國家相?關會計法規?及公司財務?管理制度的?規定，對違?法違規的活?動進行制止?，預防財務?風險。在報?銷方面，加?強內部監督?，嚴格遵照?相關財務管?理制度執行?，對不符合?規定的單據?一律予以退?回，努力開?源節流，使?有限的經費?發揮最大的?作用。二?、科學合理?安排調度資?金，充分發?揮資金利用?效率1、?加強并規范?現金管理，?做好日常核?算，按照財?務制度，辦?理現金收付?和銀行結算?業務，強化?資金使用的?計劃性、效?率性和安全?性，結合實?際，重點加?強對房地產?項目投資的?分析與管理?，盡可能地?規避因政策?變化帶來的?資金風險。?2、加強?與各開戶行?的合作，搭?建安全、快?捷的資金結?算網絡；通?過內部管理?控制，合理?籌措、統籌?安排運用資?金。庫存現?金管理方面?，除滿足集?團公司日常?開支外，要?繼續和各開?戶行協調，?解決大額現?金支取難的?問題，保障?各個項目在?下半年秋收?季節的大量?現金需求。?3、加強?對公司資金?需求及回籠?情況的分析?，積極與公?司生產經營?部門進行信?息交流，掌?握公司生產?經營過程中?存在的資金?缺口，加大?資金籌措力?度，提高項?目融資貸款?能力。為此?，下半年的?工作中一方?面要克服困?難，做好老?貸款的還舊?續新；一方?面要與銀行?方面保持積?極溝通，爭?取更多條件?優惠的貸款?，降低融資?費用。個人?貸款方面，?要及時支付?到期本金及?利息，維護?公司信用，?為進一步融?資創造良好?的平臺。?三、加強會?計核算工作?目前財務?部會計核算?是在初步實?現會計電算?化的基礎上?進行的，已?基本建立電?算化為主、?手工賬為輔?，電算化手?工賬相互印?證的核算管?理模式，較?好的解決了?手工核算中?的計賬不規?范和大量重?復勞動產生?的錯記、漏?計、錯算、?重復等錯誤?。下一步將?繼續加大財?務基礎工作?建設，從票?據粘貼、憑?證裝訂、賬?證登錄、報?表出具等工?作抓起，認?真審核原始?票據，細化?賬務處理流?程，內控與?內審結合，?每月進行自?查、自檢，?做到賬目清?楚，賬證、?賬實、賬表?、賬賬相符?，使財務基?礎工作更加?規范化。為?做好以上工?作，要求全?體財務人員?在工作中認?真學習，不?斷總結經驗?及教訓，把?財務核算工?作做得更精?細化，能夠?全面、細致?、及時地為?公司及相關?部門提供翔?實信息，并?要從單一的?會計核算向?前端的財務?籌劃、過程?中的財務監?督、事后的?財務分析轉?移，為公司?領導層決策?提供可靠依?據。四、?加強與銀行?、稅務等有?關部門的合?作，積極研?究稅收政策?，合法避稅?增加效益?在下半年的?工作中，全?體財務人員?應加強稅收?政策法規的?研究，加強?與稅務部門?對各項工作?的聯系和協?調，需特別?___的是?省直地稅上?至局長下至?專管員全部?履新，稅務?方面的交流?與溝通要重?新開展。?五、___?全體人員積?極參加各種?形式的在崗?培訓財務?部既是一個?職能管理部?門、同時更?是一個信息?部門，要求?能夠隨時為?公司的決策?提供準確的?參考信息和?決策依據。?在本職工作?方面，全體?財務人員兢?兢業業，基?本滿足公司?需求，但對?比公司快速?發展，還存?在人員業務?素質明顯偏?低、財務管?理意識較為?淡薄、執行?公司高層決?策不力、綜?合協調能力?亟待提高等?一系列問題?。因此，全?面深入的學?習財務知識?，開拓視野?，改進工作?方法，增強?財務管理意?識等對財務?全體人員十?分必要。綜?上，下半年?將通過每周?部門工作例?會、平時專?題探討、中?財訊會計人?員培訓等內?外結合的方?式對財務人?員進行在崗?培訓。進一?步完善財務?人員知識結?構，培養一?專多能、德?才兼備、富?有創新精神?和進取意識?的復合型財?會人才。?六、加強與?公司其他部?門之間的溝?通，資源共?享，積極參?與公司的各?項政策、經?營方案的制?定，做好參?謀工作下?半年，為完?成集團公司?本年度目標?任務，財務?部的工作任?重而道遠。?為此，需要?在以下幾個?方面繼續做?好工作：?1、做好下?半年集團公?司及四個子?公司營業稅?、所得稅的?納稅申報及?匯算清繳工?作，合理降?低各項稅務?風險。2?、加強公司?投標保證金?管理，建立?投標保證金?統計檔案，?對每一筆投?標保證金的?收取、支付?、退回都詳?細登記，做?到有案可查?，變混亂為?清晰、變被?動為主動。?3、領導?帶頭、全員?參與，堅信?＂辦法總比?困難多＂，?通過各種途?徑加大收集?材料___?力度，搞好?集團公司成?本核算，做?好第四季度?稅務稽查的?準備工作。?這是財務部?下半年的工?作重點也是?難點。4?、在上半年?的對賬工作?基礎上，將?繼續分施工?項目、分負?責人、按照?日期分別統?計公司開具?的每一張_?__及甲方?支付的每一?筆款項，遵?循＂先內部?、后甲方＂?的對賬原則?，分別與項?目經理、建?設單位核對?工程款往來?賬項，重點?___甲方?代扣代繳、?甲供材及實?物抵扣工程?款等問題，?爭取每對一?次賬都有結?果形成并存?檔，切實維?護公司及項?目經理的經?濟利益。?最后，我部?門全體人員?將緊緊跟隨?公司的發展?步伐，堅持?過程化控制?、準確性核?算的工作方?法和態度，?為公司全面?完成下半年?的目標任務?而努力。企業財務下半年工作計劃（二）一、?加強規范管?理、做好日?常核算1?、根據公司?核算要求和?各部門的實?際情況，按?照會計法和?企業會計制?度的要求，?做好財務軟?件的初始化?工作。2?、配合會計?師事務所對?公司第七年?度的年終會?計報表進行?審計，并按?有關部門的?要求，完成?會計報表的?匯總和上報?工作。3?、配合外部?審計機構對?總公司上一?年度財務收?支情況進行?審計，提高?資金使用效?益。4、?配合公司領?導完成各責?任中心經濟?責任指標的?預算及制訂?工作，并做?好公司有關?財務管理制?度的擬稿工?作，加強財?務制度建設?。5、做?好日常會計?核算工作。?按照會計制?度，分清資?金渠道，認?真審核每筆?原始憑證，?正確運用會?計科目，編?制會計憑證?，進行記賬?。做到“三?及時”：即?及時編制有?關會計報表?，及時報送?稅務等部門?；及時裝訂?會計憑證；?及時清理往?來款項。出?納要嚴格按?照現金管理?辦法和銀行?結算制度，?辦理現金收?付和銀行結?算業務；及?時準確登記?銀行、現金?日記賬，做?到日清月結?；嚴格支票?領用手續，?按規定簽發?現金支票和?轉帳支票。?6、配合?銷售部了解?貨款回收情?況，做好貨?款回收工作?。7、積?極籌措資金?，從多方面?保證公司資?金運營的流?暢。8、?努力加大新?業務開拓力?度，實現跨?越式發展。?企業未來的?發展空間將?重點集中在?新業務領域?，務必在認?識、機制、?措施和__?_推動等方?面下真功夫?，花大力氣?，力爭使在?較短時間內?投資、發展?新業務，走?在同業前面?，占領市場?。9、完?成公司董事?會及CEO?臨時交辦的?其他工作。?二、加強?基礎防范、?做好安全工?作1、貨?幣資金安全?。定期檢查?現金提取、?送存過程中?的安全問題?，檢查現金?是否超庫存?存放；對有?關設備的完?好性進行檢?查，若有隱?患，及時處?理并向上反?映；及時加?以整改。?2、票證管?理安全。做?好現金、收?據、___?、各種有價?票證的管理?工作以及安?全防范工作?，確保不漏?不遺不缺。?3、負責?防火安全。?嚴格執行用?電管理規定?并保證每日?下班時切斷?主電源；對?辦公室吸煙?進行嚴格管?理，采取有?效措施保證?地上無亂扔?煙頭。4?、負責防盜?安全。定期?檢查安全措?施的完好性?，發現問題?及時處理并?向上匯報。?三、加強?考核考評、?提高工作質?量1、嚴?格遵守《會?計人員職業?道德》和有?關規定，對?違反規定的?人員提出處?理意見。?2、嚴格進?行考勤工作?。嚴格執行?上下班制度?，保證每日?工作的正常?進行。3?、要建立和?健全各項管?理基礎工作?制度，促進?企業管理整?體水平提高?。企業內部?各項管理基?礎工作制度?，包括：財?務管理制度?、財產物資?管理及清查?盤點制度、?行政管理制?度，根據各?項管理制度?的基礎工作?的要求，實?行崗位責任?制，規定每?個員工必須?做什么、什?么時候做、?在什么情況?下應怎么做?，以及什么?不能做，做?錯了怎么辦?等細則。這?樣，每個崗?位的每個責?任者對各自?承擔的財務?管理基礎工?作都清楚，?要求人人遵?守。通過實?施這些制度?，進一步提?高企業管理?整體水平。?4、建立?和健全自我?約束的企業?機制，確保?企業持續、?穩定、協調?發展，嚴格?審核費用開?支，控制預?算，加強資?金日常調度?與控制，落?實內部各層?次、各部門?的資金管理?責任制。盡?量避免無計?劃、無定額?使用資金。?四、加強?素質養成、?推進隊伍建?設隨著后?勤集團的不?斷壯大，面?對日趨復雜?的市場和日?益加大的競?爭，提高財?務人員素質?日顯重要。?1、認真?學習會計法?、企業財務?管理制度、?工業企業會?計制度和有?關的財務制?度，提高會?計人員的法?制觀念，加?強會計人員?的職業道德?，樹立牢固?地依法理財?的觀念，做?到有法必依?，執法必嚴?，違法必究?，貫徹執行?黨的方針政?策，自覺遵?守法律、法?規，維護財?經紀律，抵?制不正之風?。2、加?強業務學習?，提高業務?水平。定期?進行業務培?訓，更新業?務知識，擴?大知識面。?在掌握基礎?知識的同時?，加強計算?機知識的學?習，以適應?現階段財務?管理的要求?。與此同時?，認真學些?稅務、金融?、等相關_?__，以拓?展知識面，?提高理論和?實際操作水?平。3、?加強學術交?流。學術交?流是提高會?計人員素質?的重要方面?。通過撰寫?論文，可促?進理論知識?，有利于總?結工作中的?經驗，提高?業務水平，?還能提高寫?作能力和口?述能力。通?過對會計人?員素質的培?養，全面提?高公司的財?務管理水平?，以適應新?形勢下對會?計信息的快?速的、準確?的、真實的?要求，確保?公司和各部?門各項工作?有序運轉和?各項事業的?發展。企業財務下半年工作計劃（三）為全面?搞好___?年全面預算?治理與財務?治理工作，?我們計劃重?點抓好以下?幾個方面的?工作：（?一）根據上?級公司下達?的預算指導?意見，進一?步搞好預算?治理工作。?預算治理?作為財務治?理中的重要?一環，與全?面做好財務?工作息息相?關。在明年?的工作當中?，要進一步?加強對科室?、站所的費?用預算指導?與預算治理?，認真做好?預算的分析?、分解與落?實工作，使?全面預算治?理真正成為?全員預算治?理，讓預算?真正發揮其?應有的作用?。（二）?結合新會計?準則的實施?當好領導?的參謀，確?保完成上級?下達的各項?指標。隨著?公司逐步走?上良性發展?軌道，經營?質量不斷提?高，企業資?產得到進一?步凈化與整?合。結合績?效考核治理?，本著“嚴?、深、細、?實”的原則?，全面強化?責任制的制?定與落實，?在售電收入?增收的基礎?上，千方百?計研究節支?，力爭完成?各項任務指?標。同時，?圍繞盤活資?產，對現有?閑置的資產?進行盤點；?加大電費回?收力度，保?證每月電費?回收真正結?零；減少資?金占用率，?提高企業資?產周轉速度?。根據上級?公司物資采?購的要求，?進一步健全?物資比價采?購制度。?（三）繼續?開展會計從?業人員的培?訓活動進?一步搞好財?會基礎工作?，提高治理?水平。企業?越發展進步?，財務治理?的作用就越?突出。所著?企業的不斷?發展壯大，?對財務治理?的要求也越?來越高。為?了適應這一?要求，就必?須繼續開展?會計從業人?員的培訓，?提高中國電?力資料網會?計從業人員?的水平。在?提高會計人?員水平