北京靈析軟件技術有限公司《建設項目經濟評價軟件使用說明書》北京靈析軟件技術有限公司1軟件打開界面：銷售型和管輸型區別：用戶通過點擊項目操作，可以實現如下操作：打開項目、新建項目、修改名稱、刪除項目、關閉界面。選擇列表中所要打開的項目，然后點擊工具條上的“打開項目”按鈕或雙擊鼠標左鍵，即可進入所需要打開的項目當中去，在該項目狀態下可以進行其他模塊的操作。軟件打開界面：銷售型和管輸型區別：用戶通過點擊項目操作，可以2項目基本信息錄入界面：該界面主要完成如下公用參數的輸入：起始年份、計算期、建設期、生產期開始年、項目基準收益率、項目資本金收益率、價格體系、項目類型等。完成輸入后，請點擊工具條上的“保存”按鈕進行數據保存，然后進入下一頁。項目基本信息錄入界面：該界面主要完成如下公用參數的輸入：起始3建設投資估算錄入界面：該界面主要用于完成各項投資估算、選定折舊方法、輸入折舊年限、殘值率、攤銷年限及預備費。其輸入方法有兩種：1）按投資比例。選定此方法后，只需要輸入各科目的總投資額和建設期各年的投資比例；2）按投資額。選定此方法后，需要分別輸入建設期內各科目每年的實際投資額，合計項系統會自動完成。說明：1）對各科目投資所形成的固定資產，需要選擇其折舊方法（雙擊后彈出一個下拉菜單），需要設定其折舊年限和殘值率；2）無形資產及其他資產的攤銷年限，系統分別默認為10年和5年，用戶可根據項目實際情況修改對應的攤銷年限；3）預備費的估算，可以選擇按取費費率估算，也可以按實際金額估算。建設投資估算錄入界面：該界面主要用于完成各項投資估算、選定折4融資方案錄入界面：說明：1）此界面分為上下兩部分，上面“資金需要量”部分為提示性內容，該處不需要輸入任何數據；2）下面“融資方案”部分為數據輸入內容，其需要輸入的數據包括兩部分：權益資金和債務資金。3）籌措方式：用戶可根據項目情況，有針對性的選擇資金籌措方式：按金額籌措或按比例籌措。4）權益資金的輸入：用戶可增加、刪除投資方，也可修改其名稱。如果選擇按金額籌措方式時，用戶可根據上面“資金需要量”各年提示數據計算、輸入建設投資中的自有資金，自有流動資金此時可先不輸入數據（在沒有估算出流動資金的情況下），等系統計算出流動資金后再回到該界面輸入相應的自有流動資金；5）債務資金的輸入：用戶可增加、刪除貸款銀行，也可修改其名稱。融資方案錄入界面：說明：1）此界面分為上下兩部分，上面“資金5營業收入錄入界面：1）營業收入的估算有兩種方法：按達產率和按生產能力；2）用戶可雙擊產品單位名稱，然后可以對產品單位進行編輯或設定，隨后可以輸入產量、單價、選擇達產的年份、還需要輸入未達產年份的生產負荷及各年銷售比例；3）增加產品：選擇“營業收入”屬性頁，點擊工具條上的“增加”按鈕，在彈出窗口中輸入產品的名稱后點確定按鈕；4）修改產品：選擇“營業收入”屬性頁，選擇需要修改的產品后，點工具條上的“修改”按鈕，在彈出窗口中輸入產品的名稱后點確定按鈕；5）刪除產品：選擇“營業收入”屬性頁，選擇要刪除的資產后，點工具條上的“刪除”按鈕，彈出窗口中選擇“是(Y)”；6）按達產率：如果項目的生產呈一種規則型的（通常情況下項目的產量是通過其生產負荷來進行調節），屬于這種情況時多選擇該方法進行估算；7）按生產能力：我們有時會遇到產品價格在項目運營期內不停的發生變化，或者產量在項目運營期內不停的發生變化這類項目，屬于這類項目時多選擇該方法。8）補貼收入估算：補貼收入可以增加、刪除科目，也可以修改其名稱，用戶把屬于補貼性收入的數據輸入到該界面對應的補貼科目中即可（其增加、刪除、修改等操作方法同主營產品收入操作方法）。營業收入錄入界面：1）營業收入的估算有兩種方法：按達產率和按6營業稅金及附加錄入界面：1）銷項稅輸入方法：可直接在“稅率%”一欄輸入適合項目產品的銷項稅稅率；2）營業稅和消費稅的輸入方法：用戶可雙擊營業稅或消費稅后面對應的“計算方法”一欄處，選擇適合項目的計稅方法，隨后在“稅率%”一欄輸入相應的稅率或稅額即可；3）城市建設稅、教育費附加的輸入方法：用戶可直接在“稅率”一欄輸入對應的稅率即可；4）所得稅輸入方法：在項目不涉及所得稅優惠時，用戶可直接在“稅率”一欄輸入相應的所得稅稅率，如果項目享受所得稅優惠政策，可在“輸入方式”一列下的所得稅后面的方框處打上“√”，隨后在運營期內輸入優惠后的所得稅稅率；5）項目如果涉及增值稅減免問題時，軟件分為兩種處理方式：(a)增值稅減免按產品計算（項目中個別產品需要減免增值稅時，可以選擇該方式）；(b)增值稅減免按項目計算（若項目涉及到整體增值稅減免時，可以選擇該方式）；6）在涉及上述各種稅種各年都不一樣時，可在“輸入方式”一列下的對應科目內的方框處打上“√”后，再修改以后各年的稅率即可；7）增加稅種：選擇要增加稅種的產品，點擊工具條上的“增加”按鈕，在彈出界面中輸入稅種的名稱后點確定按鈕；8）修改稅種：選擇要修改的稅種后，點工具條上的“修改”按鈕，在彈出界面中輸入稅種的名稱后點確定按鈕；9）刪除稅種：選擇要刪除的稅種后，點工具條上的“刪除”按鈕，彈出界面中選擇“是(Y)”。營業稅金及附加錄入界面：1）銷項稅輸入方法：可直接在“稅率%7原材料燃料動力錄入界面：說明：1）關于原材料、燃料動力費的輸入可分為兩種方法：按費用金額估算法和按年消耗量估算法；2）如按年消耗量估算法輸入時，用戶可雙擊各原材料、燃料動力單位名稱，然后可以對其單位進行編輯或設定，還需要輸入各原材料、燃料動力的周轉天數、進項稅率、單價及年消耗量（在某些數據相同時，可使用工具條上的復制按鈕進行數據復制）；3）如按費用金額估算法輸入時，用戶可直接輸入各原材料、燃料動力的周轉天數、進項稅率及年成本費用；原材料燃料動力錄入界面：說明：1）關于原材料、燃料動力費的輸8其他成本錄入界面：8）人員工資：用戶如能分開工資中屬于固定成本或可變成本時，直接把這些分開后的工資輸入到對應行中；如不能分開時，即可把全部工資放入到固定成本一行中即可；9）福利費的輸入：福利費是按人員年工資總額的白分之幾進行估算，在該費用后面的“費率%”處輸入一個百分數即可；10）修理費和其他制造費的輸入：這兩項費用的估算方法基本相同，用戶可以根據項目需要，選擇不同的估算方法（在其后的“計算方法”欄內雙擊后會彈出一個下拉菜單，用戶可選擇按固定資產原值、按年折舊費或按估算金額），如選擇前兩種方法時，可直接在“費率%”處輸入一個百分數；如選擇按估算金額時，用戶可直接在其運營期內輸入各年的估算費用；11）其他營業費和其他管理費的輸入：這兩項費用的估算操作方法同第10項相似，只是他們的估算基數不同，此處略；12）增加新的成本：選擇其他成本后，點擊工具條上的“增加”按鈕，在彈出界面中輸入成本的名稱、選擇其是否進入經營成本，然后點確定按鈕其他成本錄入界面：8）人員工資：用戶如能分開工資中屬于固定成9流動資金錄入界面：說明：1）流動資金估算如選擇“分項詳細估算法”時，用戶需要按照上圖所顯示的內容進行相關參數的輸入；2）如選擇“經營成本資金率”或“產值資金率”時，用戶需要在資金率一欄輸入相應的百分比參數；3）如選擇“定額估算法”時，用戶需要在下圖中的“金額”一行輸入項目各年實際需要的流動資金量（數據相同時，可以使用工具條上的復制按鈕）。流動資金錄入界面：說明：1）流動資金估算如選擇“分項詳細估算10維持運營錄入界面：說明：維持運營投資也稱作固定資產更新投資。它所涉及到的行業面比較寬廣，涉及到的項目類型也比較多，并且我們在日常工作中也經常會遇到這類項目。在維持運營投資的具體操作方面，需要引起我們足夠的重視，例如：維持運營投資的次數、投入的時間、投入的資金額、資金的來源及它與分期建設的區別等。考慮到個別項目的特殊性，我們在建設項目經濟評價軟件維持運營投資界面進行了完善，客戶可以根據需要，增加多種類型的維持運營投資，以便于客戶處理不同折舊年限的各類資產。維持運營錄入界面：說明：維持運營投資也稱作固定資產更新投資。11方案計算界面：說明：1）用戶在完成基礎數據錄入后，可以點擊“開始計算”按鈕，系統隨即開始基本方案的計算處理；

2）系統在完成基本方案的計算后，會生成相應的基本報表、輔助報表、盈虧平衡圖及各種財務指標；3）用戶通過對上述財務報表和各項財務指標判斷后，對項目進行再調整、再計算，最終確定下項目的基本方案。在完成基本方案計算后，用戶可以進入單因素敏感性分析計算。方案計算界面：說明：1）用戶在完成基礎數據錄入后，可以點擊“12基本方案計算結果：基本方案計算結果：13單因素敏感性分析：說明：1）用戶在“變化幅度（%）”一欄，輸入符合項目需要的變化幅度（即變化率）；2）從下面各類因素中選擇對項目影響最敏感或者是對項目影響較大的一些因素（一次可以多選）；3）在完成前面兩項的操作后，用戶可以點擊“開始計算”按鈕，系統會進入單因素敏感計算狀態；4）系統在計算完成后，會自動彈出計算后的指標表和對應的敏感性分析圖。單因素敏感性分析：說明：1）用戶在“變化幅度（%）”一欄，輸14單因素敏感性分析結果：單因素敏感性分析結果：15多因素敏感性分析：說明：1）用戶在如下的各類因素中，選擇對項目有影響的一些因素（在各種備選因素后面的方框中打上“√”）；2）用戶根據項目情況，在選中的因素后面輸入該因素的變化幅度（即變化率）；3）如果某種因素降低百分之幾時，可以直接在其后面輸入負的百分之幾（如：產量降低5%時，可以在產量后面的變化幅度一欄輸入“－5”即可）；4）在完成上述操作后，可以點擊“開始計算”按鈕，系統會進入多因素敏感性分析狀態；5）系統在計算完成后，會自動彈出計算后的各項財務指標和基本方案下的各項財務指標加以對比。在完成多因素敏感性分析后，用戶可以進入反算功能操作。多因素敏感性分析：說明：1）用戶在如下的各類因素中，選擇對項16多因素敏感性分析結果：多因素敏感性分析結果：17反算功能：說明：1）用戶需要選定所要反算的科目名稱，然后根據下面的提示內容（項目財務基準收益率和項目基本方案財務內部收益率），設定投資人對項目的最低期望值；2）在完成最低希望值的輸入后，用戶可以開始點擊“開始計算”按鈕，系統進入反算狀態；3）在反算完成后，系統會彈出反算后的結果表。使用反算功能便于企業測算其產品價格，有助于企業制定市場價格戰略。反算功能：說明：1）用戶需要選定所要反算的科目名稱，然后根據18臨界點臨界值計算：說明：1）進入該界面后，用戶不需要設置什么，可以直接點擊“開始計算”按鈕，系統即可進入臨界點分析計算狀態；2）在“設定內部收益率%”處，系統顯示有一默認數據，用戶不必再去修改或調整該數據；3）在計算完成后，系統會彈出其分析結果的數據表；4）有關臨界點、臨界值的分析計算（略），如有不清楚可查詢相關資料。臨界點臨界值計算：說明：1）進入該界面后，用戶不需要設置什么19概率分析計算：說明：1）需要用戶在“變化幅度（%）”一欄內輸入項目所要變化的幅度（即百分比）；2）需要用戶設定各因素在不同變化幅度內所發生的概率（此處概率數需要用戶在歷史統計的基礎上完成）；3）各種因素在不同幅度內所發生的概率，其合計值為100%；4）完成以上操作后，可以點擊“開始計算”按鈕，系統進入概率分析計算狀態；5）系統計算完成后，會自動彈出概率分析圖、表。概率分析計算：說明：1）需要用戶在“變化幅度（%）”一欄內輸20概率分析結果：概率分析結果：21蒙特卡洛分析計算：蒙特卡洛分析計算：22蒙特卡洛分析計算：蒙特卡洛分析計算：23蒙特卡洛分析計算：蒙特卡洛分析計算：24蒙特卡洛分析計算結果：蒙特卡洛分析計算結果：25謝謝！北京靈析軟件技術有限公司

謝謝！北京靈析軟件技術有限公司26

北京靈析軟件技術有限公司《建設項目經濟評價軟件使用說明書》北京靈析軟件技術有限公司27軟件打開界面：銷售型和管輸型區別：用戶通過點擊項目操作，可以實現如下操作：打開項目、新建項目、修改名稱、刪除項目、關閉界面。選擇列表中所要打開的項目，然后點擊工具條上的“打開項目”按鈕或雙擊鼠標左鍵，即可進入所需要打開的項目當中去，在該項目狀態下可以進行其他模塊的操作。軟件打開界面：銷售型和管輸型區別：用戶通過點擊項目操作，可以28項目基本信息錄入界面：該界面主要完成如下公用參數的輸入：起始年份、計算期、建設期、生產期開始年、項目基準收益率、項目資本金收益率、價格體系、項目類型等。完成輸入后，請點擊工具條上的“保存”按鈕進行數據保存，然后進入下一頁。項目基本信息錄入界面：該界面主要完成如下公用參數的輸入：起始29建設投資估算錄入界面：該界面主要用于完成各項投資估算、選定折舊方法、輸入折舊年限、殘值率、攤銷年限及預備費。其輸入方法有兩種：1）按投資比例。選定此方法后，只需要輸入各科目的總投資額和建設期各年的投資比例；2）按投資額。選定此方法后，需要分別輸入建設期內各科目每年的實際投資額，合計項系統會自動完成。說明：1）對各科目投資所形成的固定資產，需要選擇其折舊方法（雙擊后彈出一個下拉菜單），需要設定其折舊年限和殘值率；2）無形資產及其他資產的攤銷年限，系統分別默認為10年和5年，用戶可根據項目實際情況修改對應的攤銷年限；3）預備費的估算，可以選擇按取費費率估算，也可以按實際金額估算。建設投資估算錄入界面：該界面主要用于完成各項投資估算、選定折30融資方案錄入界面：說明：1）此界面分為上下兩部分，上面“資金需要量”部分為提示性內容，該處不需要輸入任何數據；2）下面“融資方案”部分為數據輸入內容，其需要輸入的數據包括兩部分：權益資金和債務資金。3）籌措方式：用戶可根據項目情況，有針對性的選擇資金籌措方式：按金額籌措或按比例籌措。4）權益資金的輸入：用戶可增加、刪除投資方，也可修改其名稱。如果選擇按金額籌措方式時，用戶可根據上面“資金需要量”各年提示數據計算、輸入建設投資中的自有資金，自有流動資金此時可先不輸入數據（在沒有估算出流動資金的情況下），等系統計算出流動資金后再回到該界面輸入相應的自有流動資金；5）債務資金的輸入：用戶可增加、刪除貸款銀行，也可修改其名稱。融資方案錄入界面：說明：1）此界面分為上下兩部分，上面“資金31營業收入錄入界面：1）營業收入的估算有兩種方法：按達產率和按生產能力；2）用戶可雙擊產品單位名稱，然后可以對產品單位進行編輯或設定，隨后可以輸入產量、單價、選擇達產的年份、還需要輸入未達產年份的生產負荷及各年銷售比例；3）增加產品：選擇“營業收入”屬性頁，點擊工具條上的“增加”按鈕，在彈出窗口中輸入產品的名稱后點確定按鈕；4）修改產品：選擇“營業收入”屬性頁，選擇需要修改的產品后，點工具條上的“修改”按鈕，在彈出窗口中輸入產品的名稱后點確定按鈕；5）刪除產品：選擇“營業收入”屬性頁，選擇要刪除的資產后，點工具條上的“刪除”按鈕，彈出窗口中選擇“是(Y)”；6）按達產率：如果項目的生產呈一種規則型的（通常情況下項目的產量是通過其生產負荷來進行調節），屬于這種情況時多選擇該方法進行估算；7）按生產能力：我們有時會遇到產品價格在項目運營期內不停的發生變化，或者產量在項目運營期內不停的發生變化這類項目，屬于這類項目時多選擇該方法。8）補貼收入估算：補貼收入可以增加、刪除科目，也可以修改其名稱，用戶把屬于補貼性收入的數據輸入到該界面對應的補貼科目中即可（其增加、刪除、修改等操作方法同主營產品收入操作方法）。營業收入錄入界面：1）營業收入的估算有兩種方法：按達產率和按32營業稅金及附加錄入界面：1）銷項稅輸入方法：可直接在“稅率%”一欄輸入適合項目產品的銷項稅稅率；2）營業稅和消費稅的輸入方法：用戶可雙擊營業稅或消費稅后面對應的“計算方法”一欄處，選擇適合項目的計稅方法，隨后在“稅率%”一欄輸入相應的稅率或稅額即可；3）城市建設稅、教育費附加的輸入方法：用戶可直接在“稅率”一欄輸入對應的稅率即可；4）所得稅輸入方法：在項目不涉及所得稅優惠時，用戶可直接在“稅率”一欄輸入相應的所得稅稅率，如果項目享受所得稅優惠政策，可在“輸入方式”一列下的所得稅后面的方框處打上“√”，隨后在運營期內輸入優惠后的所得稅稅率；5）項目如果涉及增值稅減免問題時，軟件分為兩種處理方式：(a)增值稅減免按產品計算（項目中個別產品需要減免增值稅時，可以選擇該方式）；(b)增值稅減免按項目計算（若項目涉及到整體增值稅減免時，可以選擇該方式）；6）在涉及上述各種稅種各年都不一樣時，可在“輸入方式”一列下的對應科目內的方框處打上“√”后，再修改以后各年的稅率即可；7）增加稅種：選擇要增加稅種的產品，點擊工具條上的“增加”按鈕，在彈出界面中輸入稅種的名稱后點確定按鈕；8）修改稅種：選擇要修改的稅種后，點工具條上的“修改”按鈕，在彈出界面中輸入稅種的名稱后點確定按鈕；9）刪除稅種：選擇要刪除的稅種后，點工具條上的“刪除”按鈕，彈出界面中選擇“是(Y)”。營業稅金及附加錄入界面：1）銷項稅輸入方法：可直接在“稅率%33原材料燃料動力錄入界面：說明：1）關于原材料、燃料動力費的輸入可分為兩種方法：按費用金額估算法和按年消耗量估算法；2）如按年消耗量估算法輸入時，用戶可雙擊各原材料、燃料動力單位名稱，然后可以對其單位進行編輯或設定，還需要輸入各原材料、燃料動力的周轉天數、進項稅率、單價及年消耗量（在某些數據相同時，可使用工具條上的復制按鈕進行數據復制）；3）如按費用金額估算法輸入時，用戶可直接輸入各原材料、燃料動力的周轉天數、進項稅率及年成本費用；原材料燃料動力錄入界面：說明：1）關于原材料、燃料動力費的輸34其他成本錄入界面：8）人員工資：用戶如能分開工資中屬于固定成本或可變成本時，直接把這些分開后的工資輸入到對應行中；如不能分開時，即可把全部工資放入到固定成本一行中即可；9）福利費的輸入：福利費是按人員年工資總額的白分之幾進行估算，在該費用后面的“費率%”處輸入一個百分數即可；10）修理費和其他制造費的輸入：這兩項費用的估算方法基本相同，用戶可以根據項目需要，選擇不同的估算方法（在其后的“計算方法”欄內雙擊后會彈出一個下拉菜單，用戶可選擇按固定資產原值、按年折舊費或按估算金額），如選擇前兩種方法時，可直接在“費率%”處輸入一個百分數；如選擇按估算金額時，用戶可直接在其運營期內輸入各年的估算費用；11）其他營業費和其他管理費的輸入：這兩項費用的估算操作方法同第10項相似，只是他們的估算基數不同，此處略；12）增加新的成本：選擇其他成本后，點擊工具條上的“增加”按鈕，在彈出界面中輸入成本的名稱、選擇其是否進入經營成本，然后點確定按鈕其他成本錄入界面：8）人員工資：用戶如能分開工資中屬于固定成35流動資金錄入界面：說明：1）流動資金估算如選擇“分項詳細估算法”時，用戶需要按照上圖所顯示的內容進行相關參數的輸入；2）如選擇“經營成本資金率”或“產值資金率”時，用戶需要在資金率一欄輸入相應的百分比參數；3）如選擇“定額估算法”時，用戶需要在下圖中的“金額”一行輸入項目各年實際需要的流動資金量（數據相同時，可以使用工具條上的復制按鈕）。流動資金錄入界面：說明：1）流動資金估算如選擇“分項詳細估算36維持運營錄入界面：說明：維持運營投資也稱作固定資產更新投資。它所涉及到的行業面比較寬廣，涉及到的項目類型也比較多，并且我們在日常工作中也經常會遇到這類項目。在維持運營投資的具體操作方面，需要引起我們足夠的重視，例如：維持運營投資的次數、投入的時間、投入的資金額、資金的來源及它與分期建設的區別等。考慮到個別項目的特殊性，我們在建設項目經濟評價軟件維持運營投資界面進行了完善，客戶可以根據需要，增加多種類型的維持運營投資，以便于客戶處理不同折舊年限的各類資產。維持運營錄入界面：說明：維持運營投資也稱作固定資產更新投資。37方案計算界面：說明：1）用戶在完成基礎數據錄入后，可以點擊“開始計算”按鈕，系統隨即開始基本方案的計算處理；

2）系統在完成基本方案的計算后，會生成相應的基本報表、輔助報表、盈虧平衡圖及各種財務指標；3）用戶通過對上述財務報表和各項財務指標判斷后，對項目進行再調整、再計算，最終確定下項目的基本方案。在完成基本方案計算后，用戶可以進入單因素敏感性分析計算。方案計算界面：說明：1）用戶在完成基礎數據錄入后，可以點擊“38基本方案計算結果：基本方案計算結果：39單因素敏感性分析：說明：1）用戶在“變化幅度（%）”一欄，輸入符合項目需要的變化幅度（即變化率）；2）從下面各類因素中選擇對項目影響最敏感或者是對項目影響較大的一些因素（一次可以多選）；3）在完成前面兩項的操作后，用戶可以點擊“開始計算”按鈕，系統會進入單因素敏感計算狀態；4）系統在計算完成后，會自動彈出計算后的指標表和對應的敏感性分析圖。單因素敏感性分析：說明：1）用戶在“變化幅度（%）”一欄，輸40單因素敏感性分析結果：單因素敏感性分析結果：41多因素敏感性分析：說明：1）用戶在如下的各類因素中，選擇對項目有影響的一些因素（在各種備選因素后面的方框中打上“√”）；2）用戶根據項目情況，在選中的因素后面輸入該因素的變化幅度（即變化率）；3）如果某種因素降低百分之幾時，可以直接在其后面輸入負的百分之幾（如：產量降低5%時，可以在產量后面的變化幅