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供應鏈管理實驗

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供應鏈管理實驗

1供應鏈解決方案●資金流、信息流和物流的協調●采購、入庫與支付的流程自動化●銷售、出庫與收入的流程一體化金蝶供應鏈管理解決方案使企業在生產運營過程中，實現資金流、信息流和物流的協調，通過合理的庫存平衡，達到采購、入庫與支付的流程自動化，實現銷售、出庫與收入的流程一體化，大大降低企業的運營成本，幫助實現企業價值的最大化。供應鏈解決方案2供應鏈整體結構圖人力資源管理/制造管理

/財務系統訂單管理價格管理退料管理采購出入庫管理存量管理虛倉管理訂單管理價格信用退貨管理數據傳輸單據轉換前臺銷售門店管理單據傳輸出入庫核算異常處理憑證管理存貨核算銷售分銷零售供應商客戶/消費者客戶管理VIP管理客戶分析供應商管理供應商評價采購分析庫存質檢方案質量檢驗質量分析質量客戶管理供應鏈整體結構圖人力資源管理/制造管理/財務系統訂3客戶供應商采購申請采購訂單物料接收銷售報價銷售訂單銷售出庫銷售發票采購發票應付款應收款現金管理總賬管理記賬憑證入庫核算出庫核算工資管理固定資產報表管理財務分析采購入庫倉庫銷售退回采購退貨財務科采購部銷售部原料倉倉存科成品倉存貨核算供應鏈整體流程圖客供采購申請采購訂單物料接收銷售報價銷售訂單銷售出庫銷售發票4課程內容供應鏈系統初始化采購管理系統進口管理系統銷售管理系統出口管理系統倉存管理系統存貨核算系統課程內容供應鏈系統初始化5熟悉K/3供應鏈系統的業務流程

掌握K/3供應鏈系統的基本操作方法靈活運用K/3供應鏈系統處理日常業務課程目標熟悉K/3供應鏈系統的業務流程課程目標6

老師主講+課堂練習教學方法教學方法7學習方法專心聽講并做好筆記完成課堂上的練習課程結束后加以復習遇到困難不能跟上課程進度時，請放下當前問題并做好記錄，練習時再向老師詢問講述的內容是一種方法，并不是一個固定的模式。只有通過思考、理解并融會貫通，舉一反三,才能使K/3系統在將來的工作中發揮最大的作用！

學習方法8課堂事項不要遲到記好筆記不要曠課課堂事項不要遲到記好筆記不要曠課9成績比值：出勤率20%課堂表現60%筆試20%考核方式

成績比值：考核方式10賬套管理新建賬套備份賬套恢復賬套

賬套管理新建賬套11賬套管理●帳套：企業進行日常業務操作的對象與場所（日常的操作都是在某個帳套中進行的，它用于儲存企業憑證、帳簿、報表、固定資產資料、工資資料、往來業務資料等）——數據庫●帳套號::計算機數據庫的文件名（自編）——（上級機構.學號）01.2009050001●帳套名稱：單位的全稱賬套管理●帳套：企業進行日常業務操作的對象與場所12賬套管理——新建公司機構[開始]→[程序]→[金蝶K3]→[金蝶K3服務器配置工具]→[金蝶K3]→[賬套管理]Admin登錄，沒有密碼[組織機構]→[添加機構]賬套管理——新建公司機構[開始]→[程序]→[金蝶K3]13賬套管理——新建賬套菜單→[新建帳套]→輸入信息→[確定]

賬套管理——新建賬套菜單→[新建帳套]→輸入信息→[確14賬套管理——設置賬套參數雙擊帳套→錄入信息→[確認]

賬套管理——設置賬套參數雙擊帳套→錄入信息→[確認]15賬套管理——啟用帳套點擊“是”啟用帳套點擊要啟用的帳套，菜單欄[帳套]→[啟用帳套]或單擊工具欄的＂啟用＂按紐來完成賬套管理——啟用帳套點擊“是”啟用帳套16賬套管理——帳套備份選中要備份的帳套→[備份]賬套管理——帳套備份選中要備份的帳套→[備份]17賬套管理——帳套恢復選中要備份的帳套→[恢復]用于數據損壞時新建帳套賬套管理——帳套恢復選中要備份的帳套→[恢復]18課程內容供應鏈系統初始化采購管理系統進口管理系統銷售管理系統出口管理系統倉存管理系統存貨核算系統課程內容供應鏈系統初始化19實驗一供應鏈系統初始化目的：掌握對供應鏈系統進行初始化的步驟及各操作要點。要求：根據案例資料按順序完成供應鏈系統基礎資料的維護及初始化數據錄入并結束初始化工作。注意：供應鏈系統只要在其中任意一個系統進行初始化，其他系統也會同時完成實驗一供應鏈系統初始化目的：掌握對供應鏈系統進行初始化20實驗一供應鏈系統初始化1、從模板中引入會計科目k/3主控臺：[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[科目]，進入[科目]維護窗口。單擊[文件]菜單下的[從模板中引入科目]，進入科目模板窗口，選擇“企業會計制度科目”，單擊[引入]進入[引入科目]點擊【全選】→[確定]，完成后退出實驗一供應鏈系統初始化1、從模板中引入會計科目21實驗一供應鏈系統初始化2、設置核算參數k/3主控臺：[系統設置]→[初始化]→[生產管理]→[核算參數設置]，進入界面后點擊下一步選擇并設定啟用年度核算方式庫存更新控制門店模塊設置……實驗一供應鏈系統初始化2、設置核算參數22實驗一供應鏈系統初始化3、設置工廠日歷k/3主控臺：[系統設置]→[系統設置]→[生產管理]→[系統設置]，進入工廠日歷設置界面

實驗一供應鏈系統初始化3、設置工廠日歷23實驗一供應鏈系統初始化4、設置系統參數k/3主控臺：[系統設置]→[系統設置]→[采購管理]→[系統設置]，出現各種選項。單據設置供應鏈整體選項設置核算系統選項設置……

實驗一供應鏈系統初始化4、設置系統參數24實驗一供應鏈系統初始化5、資料維護k/3主控臺：[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]憑證字設置：【憑證字】→【新增】幣別設置：計量單位設置：新增計量單位組，新增計量單位結算方式設置會計科目維護：引入會計科目，增加會計科目，修改會計科目用戶部門管理新增職員新增供應商：上級組、供應商新增客戶：上級組、客戶新增倉庫新增物料：上級組、物料……

實驗一供應鏈系統初始化5、資料維護25實驗一供應鏈系統初始化6、初始余額錄入k/3主控臺：●初始數據：本系統使用時倉庫存貨結存情況的記錄。●依次選擇[系統設置]→[初始化]→[存貨核算]→[初始數據錄入]→進入界面單擊[原材料倉]；操作要點：①錄入初始化數據時，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數據。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數據。②物料的計價方法如采用“先進先出法、后進后出法、分批認定法”，則在錄入初始數據時必須通過雙擊“批次/順序號”進行輸入。

實驗一供應鏈系統初始化6、初始余額錄入26實驗一供應鏈系統初始化7、啟用業務系統k/3主控臺：依次選擇[系統設置]→[初始化]→[存貨核算]→[啟動業務系統]→【是】完成初始化操作操作要點①在執行啟用業務系統操作時，必須保證單據已審核才能啟用；②業務系統一旦啟用，初始數據就不能進行修改；③初始化的業務啟用功能權限只賦予系統管理員實驗一供應鏈系統初始化7、啟用業務系統27實驗二采購管理系統目的：掌握k/3采購系統日常業務處理工作，熟悉業務的操作流程。要求：（1）根據以下業務資料進行采購系統各種業務單據制作。（2）進行采購單據的審核。實驗二采購管理系統目的：掌握k/3采購系統日常業務處28實驗二采購管理系統目的：掌握k/3采購系統日常業務處理工作，熟悉業務的操作流程。要求：（1）根據以下業務資料進行采購系統各種業務單據制作。（2）進行采購單據的審核。（3）進行采購發票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實驗二采購管理系統目的：掌握k/3采購系統日常業務處291、采購設置1.1供貨數據依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[供應商管理]→[供應商供貨信息維護]→進入“供應商供貨信息”界面單擊【物料】→選中相關物料后單擊【新增】→錄入信息后點擊【保存】1、采購設置1.1供貨數據301、采購設置1.2價格數據依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[供應商管理]→[采購價格管理]→進入“采購價格管理”界面單擊【物料】→選中相關物料后單擊【新增】→錄入信息后點擊【保存】操作完成后單擊【審核】，如果不審核，后面則不能被引用。1、采購設置1.2價格數據312、采購業務常用流程2.1采購申請單新增：依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[采購申請]→[采購申請單-新增]→進入“錄入單據”界面錄入信息后點擊【保存】→【審核】查詢和修改：依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[采購申請]→[采購申請單-維護]→進入“編輯單據”界面錄入信息后點擊【修改】2、采購業務常用流程2.1采購申請單322、采購業務常用流程2.2采購訂單

依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[采購申請]→[采購申請單-維護]→進入“編輯單據”界面，的選中已做好的“采購申請”單擊【下推】→【生成采購訂單】→【生成】→在“采購訂單”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】→【審核】查詢和修改同上2、采購業務常用流程2.2采購訂單332、采購業務常用流程2.3收料通知單在“采購訂單界面”單擊【下推】→【生成收料通知單】→【生成】→在“收料通知單”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】→【審核】2、采購業務常用流程2.3收料通知單342、采購業務常用流程2.4外購入庫單在“收料通知單界面”單擊【下推】→【生成外網入庫】→【生成】→在“外購信庫單”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】→【審核】2、采購業務常用流程2.4外購入庫單352、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽采購發票在“采購訂單界面”單擊【下推】→【生成購貨發票（專用）】→【生成】→在“購貨發票（專用）”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】→【審核】2、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽362、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽費用發票:運費（運輸單位開給購貨單位）、裝卸費等兩種方法：①依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[費用發票]→[費用發票-新增]→進入新增一張費用發票。②在購貨發票（專用）界面，選擇已需要添加費用的發票單擊【費用】→“Y”新增一張費用發票2、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽372、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽發票鉤稽實際意義：采購發票和外購入庫單的核對。主要作用：進行實際成本的匹配確認，使外購入庫單的成本與采購發票保持一致。無論是本期或以前期間的發票，鉤稽后都作為鉤稽當期發票來計算成本。2、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽382、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽發票鉤稽步驟及要點：①依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[采購發票—維護]→進入“采購發票”窗口。②選擇一張還未鉤稽的發票點擊【鉤稽】③拆分鉤稽：適用兩種情況：ⅰ只收到部分存貨，但全額開出發票時，發票票數量大于入庫單數量。——鉤稽先要在發票序時簿中將該采購發票進行折分處理ⅱ存貨全部入庫，但只收到部分采購發票，發票數量小于入庫單數量——鉤稽先要在外購入庫單序時簿中將該外購入庫單進行折分處理④可通過“鉤稽日志”查詢，相關聯的費用發票也被同時鉤稽。⑤已鉤稽的發票可以通過“反鉤稽”取消操作。2、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽392、采購業務常用流程2.6付款單采購訂單下推生成發票，發票生成付款單時，系統提示：付款單金額超過采購訂單價稅合計。在采購系統選項中勾上“訂單允許超額付款”，該選項在應付系統結束初始化前是不能修改的，顯示為黃色，應付系統結束初始化后就可以修改。付款申請單是在現金管理系統生成付款單的，然后通過現金管理系統中的"發送"功能傳入應付系統，目前從與現金管理系統集成的角度，不支持付款申請單直接下推應付系統的付款單2、采購業務常用流程2.6付款單403、幾種常見業務單貨同到：采購申請單→采購訂單→收料通知單→外購入庫單→采購發票單先到貨后到：采購訂單→采購發票→收料通知單（從采購發票獲取）→外購入庫單暫估入庫（貨先到單后到）：采購訂單→收料通知單→外購入庫單→采購發票部分到貨（到貨數少于訂單數）：采購訂單→收料通知單→外購入庫單3、幾種常見業務單貨同到：采購申請單→采購訂單→收料通知單413、幾種常見業務退貨業務：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發票依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→進入“退料通知單”窗口，填制單據中相關內容→【保存】→【審核】3、幾種常見業務退貨業務：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字423、幾種常見業務退貨業務：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發票依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→進入“退料通知單”窗口，填制單據中相關內容→【保存】→【審核】3、幾種常見業務退貨業務：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字433、幾種常見業務代管物資：入庫代管，該類業務不核算企業的實際倉存，通過虛倉進行管理，只核算數量，不核算金額，不進行成本核算。業務流程：收料通知單→退料通知單（收料時→代管物料發出時）3、幾種常見業務代管物資：入庫代管，該類業務不核算企業的443、幾種常見業務受托代銷：收到代銷商品時，先入代管倉，再根據實際銷售的數量，先做同樣數量的采購入庫，再做銷售出庫，未銷售完的商品退回給委托方。外售出購入庫→銷售出庫（外購例入庫單→采購發票→銷售出庫單→銷售發票）代管物資（退料通知單）售出未售出收料通知單（入代管倉）3、幾種常見業務受托代銷：收到代銷商品時，先入代管倉，再根453、幾種常見業務委托外加工：將原材料或半成品發出，通過加工后再收回倉庫。在此過程中物料發生增值，成本因加工費而增加。委外加工發出委外加工入庫→采購發票（加工費）→付款單發出收回委外加工任務單（入代管倉）費用發票（運輸費等3、幾種常見業務委托外加工：將原材料或半成品發出，通過加工463、幾種常見業務委托外加工步驟①委托外加工物料發出：【供應鏈】→【采購管理】→【委外加工管理】→【委外加工發出→新增】→填制單據中相關內容【保存】→【審核】②委托外加工物料入庫：【供應鏈】→【采購管理】→【委外加工管理】→【委外加工入庫→新增】→填制單據中相關內容【保存】→【審核】③委托外加工發票ⅰ加工費發票：加工費采用采購發票類型。（采購發票中，通過“業務類型”來區分是原材料采購發票還是加工費發票。加工費的業務類型選擇“委托外加工入庫”）ⅱ費用發票：委托外加工過程中發生的除加工費外的其它費用，如運輸、裝卸費等3、幾種常見業務委托外加工步驟474、報表綜合分析與處理日常業務處理完畢需隨時查詢已錄入的單據，分析采購訂單執行情況，通過帳簿報表進行。【供應鏈】→【采購管理】→【報表分析】→【采購訂單執行情況明細表/匯總表】→在彈出的“過濾”對話框進行相應設置。4、報表綜合分析與處理日常業務處理完畢需隨時查詢已錄入的單484、報表綜合分析與處理日常業務處理完畢需隨時查詢已錄入的單據，分析采購訂單執行情況，通過帳簿報表進行。【供應鏈】→【采購管理】→【報表分析】→【采購訂單執行情況明細表/匯總表】→在彈出的“過濾”對話框進行相應設置。4、報表綜合分析與處理日常業務處理完畢需隨時查詢已錄入的單49實驗二采購管理系統●單據錄入盡量采用“下推”，相互關聯，不易出錯實驗二采購管理系統●單據錄入盡量采用“下推”，相互50實驗三進口管理目的：掌握K/3進口管理系統日常業務處理工作,熟悉進口業務的操作流程.要求：1、根據以下業務資料進行進口系統各種業務單據制作。2、進行進口訂單、進口單據的審核。3、進行進口單據的勾稽。4、掌握各種帳表的查看技巧。實驗三進口管理目的：掌握K/3進口管理系統日常業務51實驗三進口管理1基礎設置1．1多級審核：進口業務涉及的內容比較復雜，要求相對嚴謹，對各種單證的正確性要求較高，系統對于進口環節的單證審核默認采用多級審核方式。本課程為操作簡便，我們只啟用一級審核。[系統設置]→[系統設置]→[進口管理]→[多級審核管理]→單擊進入“多級審核流程”窗口，進行設置。選擇[進口訂單]，在“用戶姓名”欄中選擇要添加的名字→[添加]→[保存]實驗三進口管理1基礎設置52實驗三進口管理1基礎設置1．2供應商[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[供應商]→單擊進入“供應商維護”窗口→[屬性]→[進進口]進行設置實驗三進口管理1基礎設置53實驗三進口管理1基礎設置1．3供應商海關信息[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[供應商]→單擊進入“供應商新增”窗口，單擊[新增]進行設置實驗三進口管理1基礎設置54實驗三進口管理1基礎設置1．4HS編碼：編碼協調制度的簡稱，國際海關理事會制定TheHarmonizationCodeSystem(HS-Code)。[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[HS編碼]→單擊進入“HS編碼”新增窗口，進行設置實驗三進口管理1基礎設置55實驗三進口管理1基礎設置1．5物料進進口屬性[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[物料]→單擊進入“物料”新增窗口，選擇CPU進入，單擊“進進口”進行設置實驗三進口管理1基礎設置56實驗三進口管理2進口業務處理處理流程：采購申請單→進口訂單→收料通知單→外購入庫單→進口單證→付款單實驗三進口管理2進口業務處理57實驗三進口管理進口訂單[供應鏈]→[進口管理]→[進口訂單]→[進口訂單—新增]→填制單據內容→[保存]→[審核]進口單證：主要是將供應商提供的供應商發票、提貨單、運輸、保險等單據進行歸集，系統將這些數據進行后續的報關、完稅和（應）付款處理。①[供應鏈]→[進口管理]→[進口單證]→[進口單證—新增]→填制單據內容→[保存]②選擇[多級審核]→[編輯]→[多級審核]（取消審核：[編輯]→[駁回審核]③[編輯]→[報關]：進行報關操作，確定應交納的關稅、消費稅等④[編輯]→[完稅確認]：進行完稅操作確認（在此操作前，先在[選項]→[進口稅金發票選項設置]中設置采購方式、付款科目）實驗三進口管理進口訂單58實驗三進口管理3采購發票勾稽[供應鏈]→[進口管理]→[進口單證]→[進口單證—維護]→選擇要勾稽的單證→[勾稽]實驗三進口管理3采購發票勾稽59實驗四銷售管理系統目的：掌握K/3銷售系統日常業務處理工作，熟悉業務的操作流程。要求：（1）根據以下業務資料進行銷售系統各種業務單據制作。（2）進行銷售單據審核。（3）進行銷售發票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實驗四銷售管理系統目的：掌握K/3銷售系統日常業務60實驗四銷售管理系統1銷售資料設置：1．1銷售價格管理價格參數設置：依次選擇[供應鏈]→[銷售管理]→[價格管理]→[價格參數設置]→進入“價格管理選項”界面→按需設置實驗四銷售管理系統1銷售資料設置：61實驗四銷售管理系統1銷售資料設置：1．2價格方案錄入價格政策編號：依次選擇[供應鏈]→[銷售管理]→[價格管理]→[價格政策維護]→進入“過濾條件窗口單擊【確定】→“價格方案”界面→【新增】，錄入價格政策編號、名稱→【保存】錄入報價：選擇“**公司”單擊【新增】→“價格明細維護”界面，錄入針對長城公司的銷售報價→【保存】錄入最低限價：選擇“長城公司”單擊【價控】→“價格控制設置”界面，錄入針對長城公司的銷售最低限，在最低價格控制打“√”→【保存】實驗四銷售管理系統1銷售資料設置：62實驗四銷售管理系統2銷售業務常用流程銷售報價單→銷售訂單→發貨通知單→銷售出庫單→銷售發票→收款單實驗四銷售管理系統2銷售業務常用流程63實驗四銷售管理系統2銷售業務常用流程2．1銷售報價單[供應鏈]→[銷售管理]→[銷售報價]→[銷售報價單—新增]→進入“銷售訂單新增窗口”填制單據內容→【保存】實驗四銷售管理系統2銷售業務常用流程64實驗四銷售管理系統2銷售業務常用流程2．2銷售訂單[供應鏈]→[銷售管理]→[銷售訂單]→[銷售訂單—新增]→進入“銷售訂單新增窗口”填制單據內容→【保存】或“銷售報價單”下推實驗四銷售管理系統2銷售業務常用流程65實驗四銷售管理系統2銷售業務常用流程2．3發貨通知單：新增或下推2．4銷售出庫單：新增或下推2．5銷售發票：新增或下推，銷售發票和銷售出庫單的鉤稽：同采購發票和采購入庫單鉤稽2．6收款單：新增或下推實驗四銷售管理系統2銷售業務常用流程66實驗四銷售管理系統3幾種常見銷售業務3．1開票與發貨同時進行業務流程：銷售訂單→發貨通知單→銷售出庫單→銷售發票實驗四銷售管理系統3幾種常見銷售業務67實驗四銷售管理系統3幾種常見銷售業務3．2先開票后發貨業務流程：銷售訂單→銷售發票→發貨通知單（從銷售發票獲取）→銷售出庫單實驗四銷售管理系統3幾種常見銷售業務68實驗四銷售管理系統3幾種常見銷售業務3．3分期發貨：不一次性發貨，而是分次發貨，待貨物全部發出后再統一發票，最后收款。業務流程：銷售出庫單（分次錄入）→銷售發票（獲取單據時同時選擇多張單據關聯生成）操作要點：獲取單據時，如需選擇多張單據，可通過按ctrl或shift鍵去選擇單據。實驗四銷售管理系統3幾種常見銷售業務69實驗四銷售管理系統3幾種常見銷售業務3．4銷售退貨：一般先退貨，再由供應商開發票業務流程：退貨通知單→紅字銷售出庫單→紅字銷售發票退貨通知單:因各種原因客戶退貨，向倉庫發出的收貨通知單（由原發貨通知單生成）實驗四銷售管理系統70實驗四銷售管理系統3幾種常見銷售業務3．5現銷：即時訂貨，即時開票，即時發貨業務流程：銷售發票→發貨通知單（從銷售發票獲取）→銷售出庫單實驗四銷售管理系統3幾種常見銷售業務71實驗四銷售管理系統3幾種常見銷售業務3．6分期收款銷售業務:先發貨，再分期開票、收款。業務流程：銷售出庫單→（收款時做）銷售發票操作要點：①憑證模板的設置：分期收款的業務，銷售出庫單和銷售發票上的銷售方式均為分期收款銷售；②在銷售出庫單與開具的部分發票鉤稽時需選擇鉤稽的數量，若不選擇，需將銷售出庫單折單后再進行鉤稽；③發票鉤稽時，出庫單的本次鉤稽數量為開票的數量，與實發數量并不一致。④在結轉分期收款銷售收入的同時，要將分期收款發出商品結轉為銷售成本。實驗四銷售管理系統3幾種常見銷售業務72實驗四銷售管理系統4查詢分析工具：用戶根據自己業務和管理需要，利用系統提供的工具制作報表。例：業務員分析表操作流程：①【供應鏈】→【銷售管理】→【查詢分析】→【查詢分析工具】→【新建】→選擇“交叉統計分析表“【確定】②選擇取數單據：“銷售訂單”③定義行標題（按提示選擇）：只能選用取數單據上的字段，本例為“銷售訂單”上的字段④定義列標題：最大不能超過30列，否則性能會受到影響。須慎重選擇必須列⑤定義交叉匯總點：希望為每一個交叉點計算的數字。⑥點擊【下一步】→【完成】實驗四銷售管理系統4查詢分析工具：用戶根據自己業73實驗五出口管理目的：掌握K/3出口管理系統日常業務處理工作,熟悉出口業務的操作流程.要求：1、根據以下業務資料進行出口系統各種業務單據制作。2、進行外銷訂單、出運通知、裝單箱的審核。3、掌握各種帳表的查看技巧。實驗五出口管理目的：掌握K/3出口管理系統日常業74實驗五出口管理1基礎設置1．1多級審核：出口業務涉及的內容比較復雜，要求相對嚴謹，對各種單證的正確性要求較高，系統對于出口環節的單證審核默認采用多級審核方式。本課程為操作簡便，我們只啟用一級審核。[系統設置]→[系統設置]→[出口管理]→[多級審核管理]→單擊進入“多級審核流程”窗口，進行設置。選擇[出口訂單]，在“用戶姓名”欄中選擇要添加的名字→[添加]→[保存]實驗五出口管理1基礎設置75實驗五出口管理1基礎設置1．2客戶[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[客戶]→單擊進入“客戶維護”窗口→[屬性]→[進出口]進行設置客戶的“基本資料”頁簽中應選擇“外銷”。實驗五出口管理1基礎設置76實驗五出口管理1基礎設置1．3訂單條款設置：維護進出口訂單中常用的訂單條款，在進行訂單編輯時可攜帶，減少手工操作量。[系統設置]→[基礎資料]→[出口管理]→[訂單條款]→[訂單條款—新增]→[新增]實驗五出口管理1基礎設置77實驗五出口管理1基礎設置1．4匯率資料設置：維護各個幣種的匯率變動記錄，業務發生時能獲得準確匯率資料。[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[幣別→[新增]實驗五出口管理1基礎設置78實驗五出口管理1基礎設置1．5物料進出口屬性[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[物料]→單擊進入“物料”新增窗口，選擇CPU進入，單擊“進出口”進行設置實驗五出口管理1基礎設置79實驗五出口管理1基礎設置1．6包裝類型的設置[系統設置]→[基礎資料]→[出口管理]→[包裝資料]→雙擊進入“物料包裝單”新增窗口，選擇需設置的物料→單擊“修改”進行設置實驗五出口管理1基礎設置80實驗五出口管理2出口業務處理處理流程：外銷訂單→出運通知→裝箱單→銷售出庫單→銷售發票實驗五出口管理2出口業務處理81實驗五出口管理2出口業務處理2．1外銷訂單[供應鏈]→[出口管理]→[外銷訂單]→[外銷訂單—新增]→填制單據內容→[保存]→[審核]實驗五出口管理2出口業務處理82實驗五出口管理2出口業務處理2．2出運通知單:“外銷訂單”下推生成2．3裝箱單:“出運通知單”下推生成“裝箱單2．4銷售出庫單[供應鏈]→[銷售管理]→[銷售出庫]→[銷售出庫單—新增]→填制單據內容→[保存]→[審核]2．5銷售發票“銷售出庫單”下推生成“銷售發票（專用）發票勾稽實驗五出口管理2出口業務處理83實驗六倉存管理系統目的：掌握K/3倉存系統各種出入庫業務單據的制作；庫存盤點的操作流程等日常業務的處理方法。要求：（1）根據以下資料進行倉存系統各種出入庫業務單據制作。（2）對倉庫進行期末庫存盤點，并進行庫存數量調整。（3）掌握各種賬表的查看技巧。實驗六倉存管理系統目的：掌握K/3倉存系統各種出84實驗六倉存管理系統1系統設置【系統設置】→【基礎資料】→【倉存管理】→選擇相關內容進行設置例：【存量管理】→選擇產品設置→【保存】點擊【檢查】，可以根據設置后的條件查看庫存情況，系統自動將超出存量范圍的產品列示出來。對于低于庫存的產品，可以點擊【生成調拔單】向其它倉庫調貨或【生成采購申請單】外購。實驗六倉存管理系統1系統設置85實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程2．1入庫管理采購管理中已講過“外購入庫”、“委外加工入庫”2．1．1產品入庫【供應鏈】→【倉存管理】→【驗收入庫】→【產品入庫—新增】2．1．2其它入庫：主要指接受捐贈或贈送入庫【供應鏈】→【倉存管理】→【驗收入庫】→【其它入庫—新增】2．1．3退回：通過紅字入庫單處理實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程86實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程2．2出庫管理銷售出庫、委外加工出庫已講2．2.1生產領料：生產部門領用原材料、半成品【供應鏈】→【倉存管理】→【領料發貨】→【生產領料—新增】2．2.2其它出庫：不開銷售發票的出庫，如贈品【供應鏈】→【倉存管理】→【領料發貨】→【其它出庫—新增】2．2．3退回：通過紅字出庫單處理實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程87實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程2．3調拔處理：將貨物從一個倉庫轉移到另一個倉庫【供應鏈】→【倉存管理】→【倉庫調拔】→【調拔單—新增】實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程88實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程2.4盤點處理：倉存系統與實際庫存的盤點。業務流程：備份帳存數據→打印盤點表→錄入盤點數據→生成自動盤盈盤虧單據◆注意：①企業一旦確定了一個固定的盤點日期，從此盤點日期開始到盤點結束時的倉庫進出要從盤點結果中調整出去，調整后數據才能與財務帳對比。②服務器端的系統日期要在倉存系統調用期間內，并且要與實際盤點時間一致。③庫存盤點要求所有的出入庫單據全部審核。實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程89實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程2.4盤點處理：2.4．1備份帳存數據【供應鏈】→【倉存管理】→【盤點作業】→【盤點方案—新建】→【新建】→選擇倉庫【確定】→在需要盤點的倉庫前選擇，全面盤點則全選備份帳存數據只對實倉，不對虛倉實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程90實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程2.4盤點處理：2.4．2打印盤點表【供應鏈】→【倉存管理】→【盤點作業】→【盤點表打印】→【打印】實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程91實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程2.4盤點處理：2.4．3錄入盤點數據：將盤點的數據如實錄入到盤點表中【供應鏈】→【倉存管理】→【盤點作業】→【盤點數據錄入】→錄入實際“盤點數量”→【選單】→【保存】●盤點數：盤點人清點的庫存數；●帳存數：離盤點期最近的帳面庫存數；備份前數據●實存數：帳存數+盤點期間的出入庫存數●調整數：盤點期間的出入庫存數。備份后至清點時新增加的數據●盤點期間：備份開始至盤點結束的時間●選單：選擇盤點期間發生的單據。將備份后至清點時發生的出入庫單據金額自動的加減，計算出實際應有的庫存數。——系統會自動查找相關的單據并計算實存數。實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程92實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程2.4盤點處理：2.4．4生成自動盤盈盤虧單據：盤盈入庫、盤虧毀損【供應鏈】→【倉存管理】→【盤點作業】→【編制盤點報告】→進入“物料盤點報告單”→【選單】→選擇左上角的【盤盈單】或【盤虧單】→【保存】→【審核】———可使帳存數與實存數一致。實驗六倉存管理系統2倉存管理常用流程93實驗七存貨核算系統目的：掌握K/3存貨系統各種出入庫核算；制作憑證；期末結賬等處理方法。要求：（1）根據以下資料進行存貨系統各種出入庫核算。（2）制作各種業務的憑證模板，生成各種業務憑證。（3）進行期末結賬、期末存貨的金額調整。（4）掌握各種賬表的查看技巧。實驗七存貨核算系統目的：掌握K/3存貨系統各種出入庫核94實驗七存貨核算系統1入庫核算：1．1外購入庫：針對企業對外采購并已收到發票的入庫材料進行核算。【供應鏈】→【存貨核算】→【入庫核算】→【外購入庫核算】選擇相關內容進行設置→進入“外購入庫核算”窗口（該窗口顯示出所有已鉤稽、已審核的本期紅、藍字發票）→選擇需要進行費用分配的發票→單擊【核算】→【費用分配方式】→選擇需要的費用分配方式（數量/金額）→【分配】（系統將自動完成費用的分攤工作）實驗七存貨核算系統1入庫核算：95實驗七存貨核算系統1入庫核算：1．2存貨估價入庫：主要用來對本期發票未到的入庫單進行估價。有兩種方法：①手工在單據上錄入【供應鏈】→【存貨核算】→【入庫核算】→【存貨暫估入賬】→“條件過濾”選擇“全部”→【確定】→進入“暫估入庫”窗口（該窗口顯示出所有未鉤稽、已審核的本期紅、藍字“外購入庫單”）→雙擊“入庫單”打開直接輸入成本→【保存】②在“無單價單據維護”模塊中進行單價更新。【供應鏈】→【存貨核算】→【無單價單據維護】→【更新無單價單據】實驗七存貨核算系統1入庫核算：96實驗七存貨核算系統1入庫核算：1．3自制入庫核算：確定企業自制產品的入庫成本【供應鏈】→【存貨核算】→【入庫核算】→【自制入庫核算】→“條件過濾”選擇相應內容→【確定】→進入“自制入庫”窗口，手工錄入單位成本→【核算】注：若“成本系統”已經啟用，還可直接從“成本系統”【引入】實驗七存貨核算系統1入庫核算：97實驗七存貨核算系統1入庫核算：1．4委外加工入庫核算：【供應鏈】→【存貨核算】→【入庫核算】→【委外加工入庫核算】→“條件過濾”選擇“委外加工入庫”→【確定】→進入“委外加工入庫核算”窗口，選擇要核算的委外加工入庫單，→【核銷】（窗口出現該次委外加工出入庫單）→選擇對應出入庫單據，在“出庫單”上錄入本次核銷數量【核銷】退出窗口→【核算】實驗七存貨核算系統1入庫核算：98實驗七存貨核算系統1入庫核算：1．5其它入庫核算：贈送等與估價入庫類似，直接填入成本【供應鏈】→【存貨核算】→【入庫核算】→【其它入庫核算】實驗七存貨核算系統1入庫核算：99實驗七存貨核算系統2出庫核算：供應鏈系統中不同物料出庫成本核算的處理過程，為物料確定出庫成本。2．1材料出庫核算【供應鏈】→【存貨核算】→【出庫核算】→【材料出庫核算】→根據向導進行相關操作→【完成】此時查看單據或匯總表，會發現所有的材料成本都已計算出來。錯誤報告點擊【查看】，修改或確認實驗七存貨核算系統2出庫核算：供應鏈系統中不同物料出庫100實驗七存貨核算系統2出庫核算2．2產品出庫核算【供應鏈】→【存貨核算】→【出庫核算】→【產成品出庫核算】→根據向導進行相關操作→【完成】實驗七存貨核算系統2出庫核算101實驗七存貨核算系統2出庫核算2．3紅字出庫核算：車間退貨或銷售退貨——直接打開單據并錄入成本數據。【供應鏈】→【存貨核算】→【出庫核算】→【紅字出庫核算】→根據向導進行相關操作→打開單據錄入“單位成本”→【保存】實驗七存貨核算系統2出庫核算102實驗七存貨核算系統2出庫核算2．4不確定單價核算主要包含以下幾種類型：①本期未核算的入庫單，表現為入庫單上單價、金額為“0”，包括紅字入庫單；②出庫時出現負結存：出庫時庫存數量不夠發，且直到期末時仍無入庫數量補夠，采用加權平均法的物料，若本月有加權平均單價，則負結算出庫單優先選取該單價，若沒有，根據負結算出庫核算選項。③核算時當前出庫單價為負數，導致無法更新單價的藍字出庫單；④分倉（組）核算調拔單時已，若出現負結存，則按用戶選擇的單價來源選項確定單價。【供應鏈】→【存貨核算】→【無單價單據維護】→【無單價單據更新—序時簿式】→根據向導進行相關操作→打開無單價的單據,錄入“單價”→【保存】實驗七存貨核算系統2出庫核算103實驗七存貨核算系統3憑證處理:生成憑證是存貨核算最終的目的，是供應鏈系統與財務相結合的過程，是供應鏈業務系統與總帳系統的接口。在存貨核算中生成的憑證，可又立刻傳輸到總賬系統中去。處理流程：制作憑證模板→生成憑證→修改憑證→審核憑證實驗七存貨核算系統3憑證處理:生成憑證是存貨核算最終的104實驗七存貨核算系統3憑證處理3．1制作憑證模板【供應鏈】→【存貨核算】→【憑證管理】→【憑證模板】→【新增】實驗七存貨核算系統3憑證處理105實驗七存貨核算系統3憑證處理3．2憑證生成：關鍵在于選擇業務類型三個快捷鍵：①【按單生成憑證】：一張單據生成一張憑證②【按單據類型生成匯總憑證】：選擇相同類型或相同業務的多張單據生成一張匯總憑證③【所有選擇單據生成匯總憑證】：所有選擇的多張單據生成一張匯總憑證【供應鏈】→【存貨核算】→【憑證管理】→【生成憑證】→勾選憑證→【重設】→勾選憑證→【生成憑證】實驗七存貨核算系統3憑證處理106實驗七存貨核算系統3憑證處理生成憑證錯誤的常見原因：找不到科目——補錄科目或調整科目來源科目不是最明細憑證借貸不平—一般是因為金額來源設置不正確單據上數據為零取不到核算科目——此時應對科目進行調整憑證不能保存——原因是總帳期間大于應收期間實驗七存貨核算系統3憑證處理107實驗七存貨核算系統3憑證處理3．3修改、刪除憑證【供應鏈】→【存貨核算】→【憑證管理】→【憑證查詢】→勾選憑證→【修改】實驗七存貨核算系統3憑證處理108特殊業務處理：金額調整單（在存貨核算系統中期初末處理做）。【供應鏈】→【存貨核算】→【期初調整】→【期初余額調整】→錄入調整后金額→點擊工具欄【出單】查看生成的“成本調整單”【供應鏈】→【存貨核算】→【期初調整】→【成本調整單】，雙擊可打開查看。特殊業務處理：109實驗七存貨核算系統4期末結賬業務流程：關帳→對帳→結帳4.1關帳【供應鏈】→【存貨核算】→【期末處理】→【期末關帳】→進入關帳界面，點擊關帳實驗七存貨核算系統4期末結賬110實驗七存貨核算系統4期末結賬業務流程：4.2對帳：可將核算系統的存貨余額及發生額與總帳系統的存貨科目余額及發生額進行核對，從而保證供應鏈與財務的一致性。【供應鏈】→【存貨核算】→【期末處理】→【期末關帳】→進入關帳界面，點擊對帳實驗七存貨核算系統4期末結賬111實驗七存貨核算系統4期末結賬業務流程：4.2對帳：對帳不平的原因：①還有倉存單據未生成憑證②憑證模板設置不正確，存貨收發未與存貨科目借貸相對應③總帳中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證④暫估沖回后未繼續暫估或生成外購入庫憑證⑤異價調拔單是否生成憑證實驗七存貨核算系統4期末結賬112實驗七存貨核算系統4期末結賬業務流程：4.3結帳：截止本期核算單據的處理，計算本期的存貨余額，并將其轉入下一期。期末結帳前，會對本期的核算單據進行檢查，從而判斷物流業務是否已處理完整，若不完整，會給出相應的提示，并可在該模塊聯查相關的序時簿和報表。【供應鏈】→【存貨核算】→【期末處理】→【期末結帳】→進入關帳界面，點擊下一步，按導向操作。實驗七存貨核算系統4期末結賬113實驗七存貨核算系統4期末結賬一旦結帳成功，前期數據將不允許修改。實驗七存貨核算系統4期末結賬114實驗報告要求1、自選模塊２、填寫實驗報告上相關內容３、手寫４、１１月１７日前完成實驗報告要求1、自選模塊115kingdee

供應鏈管理實驗

kingdee

供應鏈管理實驗

116供應鏈解決方案●資金流、信息流和物流的協調●采購、入庫與支付的流程自動化●銷售、出庫與收入的流程一體化金蝶供應鏈管理解決方案使企業在生產運營過程中，實現資金流、信息流和物流的協調，通過合理的庫存平衡，達到采購、入庫與支付的流程自動化，實現銷售、出庫與收入的流程一體化，大大降低企業的運營成本，幫助實現企業價值的最大化。供應鏈解決方案117供應鏈整體結構圖人力資源管理/制造管理

/財務系統訂單管理價格管理退料管理采購出入庫管理存量管理虛倉管理訂單管理價格信用退貨管理數據傳輸單據轉換前臺銷售門店管理單據傳輸出入庫核算異常處理憑證管理存貨核算銷售分銷零售供應商客戶/消費者客戶管理VIP管理客戶分析供應商管理供應商評價采購分析庫存質檢方案質量檢驗質量分析質量客戶管理供應鏈整體結構圖人力資源管理/制造管理/財務系統訂118客戶供應商采購申請采購訂單物料接收銷售報價銷售訂單銷售出庫銷售發票采購發票應付款應收款現金管理總賬管理記賬憑證入庫核算出庫核算工資管理固定資產報表管理財務分析采購入庫倉庫銷售退回采購退貨財務科采購部銷售部原料倉倉存科成品倉存貨核算供應鏈整體流程圖客供采購申請采購訂單物料接收銷售報價銷售訂單銷售出庫銷售發票119課程內容供應鏈系統初始化采購管理系統進口管理系統銷售管理系統出口管理系統倉存管理系統存貨核算系統課程內容供應鏈系統初始化120熟悉K/3供應鏈系統的業務流程

掌握K/3供應鏈系統的基本操作方法靈活運用K/3供應鏈系統處理日常業務課程目標熟悉K/3供應鏈系統的業務流程課程目標121

老師主講+課堂練習教學方法教學方法122學習方法專心聽講并做好筆記完成課堂上的練習課程結束后加以復習遇到困難不能跟上課程進度時，請放下當前問題并做好記錄，練習時再向老師詢問講述的內容是一種方法，并不是一個固定的模式。只有通過思考、理解并融會貫通，舉一反三,才能使K/3系統在將來的工作中發揮最大的作用！

學習方法123課堂事項不要遲到記好筆記不要曠課課堂事項不要遲到記好筆記不要曠課124成績比值：出勤率20%課堂表現60%筆試20%考核方式

成績比值：考核方式125賬套管理新建賬套備份賬套恢復賬套

賬套管理新建賬套126賬套管理●帳套：企業進行日常業務操作的對象與場所（日常的操作都是在某個帳套中進行的，它用于儲存企業憑證、帳簿、報表、固定資產資料、工資資料、往來業務資料等）——數據庫●帳套號::計算機數據庫的文件名（自編）——（上級機構.學號）01.2009050001●帳套名稱：單位的全稱賬套管理●帳套：企業進行日常業務操作的對象與場所127賬套管理——新建公司機構[開始]→[程序]→[金蝶K3]→[金蝶K3服務器配置工具]→[金蝶K3]→[賬套管理]Admin登錄，沒有密碼[組織機構]→[添加機構]賬套管理——新建公司機構[開始]→[程序]→[金蝶K3]128賬套管理——新建賬套菜單→[新建帳套]→輸入信息→[確定]

賬套管理——新建賬套菜單→[新建帳套]→輸入信息→[確129賬套管理——設置賬套參數雙擊帳套→錄入信息→[確認]

賬套管理——設置賬套參數雙擊帳套→錄入信息→[確認]130賬套管理——啟用帳套點擊“是”啟用帳套點擊要啟用的帳套，菜單欄[帳套]→[啟用帳套]或單擊工具欄的＂啟用＂按紐來完成賬套管理——啟用帳套點擊“是”啟用帳套131賬套管理——帳套備份選中要備份的帳套→[備份]賬套管理——帳套備份選中要備份的帳套→[備份]132賬套管理——帳套恢復選中要備份的帳套→[恢復]用于數據損壞時新建帳套賬套管理——帳套恢復選中要備份的帳套→[恢復]133課程內容供應鏈系統初始化采購管理系統進口管理系統銷售管理系統出口管理系統倉存管理系統存貨核算系統課程內容供應鏈系統初始化134實驗一供應鏈系統初始化目的：掌握對供應鏈系統進行初始化的步驟及各操作要點。要求：根據案例資料按順序完成供應鏈系統基礎資料的維護及初始化數據錄入并結束初始化工作。注意：供應鏈系統只要在其中任意一個系統進行初始化，其他系統也會同時完成實驗一供應鏈系統初始化目的：掌握對供應鏈系統進行初始化135實驗一供應鏈系統初始化1、從模板中引入會計科目k/3主控臺：[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[科目]，進入[科目]維護窗口。單擊[文件]菜單下的[從模板中引入科目]，進入科目模板窗口，選擇“企業會計制度科目”，單擊[引入]進入[引入科目]點擊【全選】→[確定]，完成后退出實驗一供應鏈系統初始化1、從模板中引入會計科目136實驗一供應鏈系統初始化2、設置核算參數k/3主控臺：[系統設置]→[初始化]→[生產管理]→[核算參數設置]，進入界面后點擊下一步選擇并設定啟用年度核算方式庫存更新控制門店模塊設置……實驗一供應鏈系統初始化2、設置核算參數137實驗一供應鏈系統初始化3、設置工廠日歷k/3主控臺：[系統設置]→[系統設置]→[生產管理]→[系統設置]，進入工廠日歷設置界面

實驗一供應鏈系統初始化3、設置工廠日歷138實驗一供應鏈系統初始化4、設置系統參數k/3主控臺：[系統設置]→[系統設置]→[采購管理]→[系統設置]，出現各種選項。單據設置供應鏈整體選項設置核算系統選項設置……

實驗一供應鏈系統初始化4、設置系統參數139實驗一供應鏈系統初始化5、資料維護k/3主控臺：[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]憑證字設置：【憑證字】→【新增】幣別設置：計量單位設置：新增計量單位組，新增計量單位結算方式設置會計科目維護：引入會計科目，增加會計科目，修改會計科目用戶部門管理新增職員新增供應商：上級組、供應商新增客戶：上級組、客戶新增倉庫新增物料：上級組、物料……

實驗一供應鏈系統初始化5、資料維護140實驗一供應鏈系統初始化6、初始余額錄入k/3主控臺：●初始數據：本系統使用時倉庫存貨結存情況的記錄。●依次選擇[系統設置]→[初始化]→[存貨核算]→[初始數據錄入]→進入界面單擊[原材料倉]；操作要點：①錄入初始化數據時，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數據。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數據。②物料的計價方法如采用“先進先出法、后進后出法、分批認定法”，則在錄入初始數據時必須通過雙擊“批次/順序號”進行輸入。

實驗一供應鏈系統初始化6、初始余額錄入141實驗一供應鏈系統初始化7、啟用業務系統k/3主控臺：依次選擇[系統設置]→[初始化]→[存貨核算]→[啟動業務系統]→【是】完成初始化操作操作要點①在執行啟用業務系統操作時，必須保證單據已審核才能啟用；②業務系統一旦啟用，初始數據就不能進行修改；③初始化的業務啟用功能權限只賦予系統管理員實驗一供應鏈系統初始化7、啟用業務系統142實驗二采購管理系統目的：掌握k/3采購系統日常業務處理工作，熟悉業務的操作流程。要求：（1）根據以下業務資料進行采購系統各種業務單據制作。（2）進行采購單據的審核。實驗二采購管理系統目的：掌握k/3采購系統日常業務處143實驗二采購管理系統目的：掌握k/3采購系統日常業務處理工作，熟悉業務的操作流程。要求：（1）根據以下業務資料進行采購系統各種業務單據制作。（2）進行采購單據的審核。（3）進行采購發票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實驗二采購管理系統目的：掌握k/3采購系統日常業務處1441、采購設置1.1供貨數據依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[供應商管理]→[供應商供貨信息維護]→進入“供應商供貨信息”界面單擊【物料】→選中相關物料后單擊【新增】→錄入信息后點擊【保存】1、采購設置1.1供貨數據1451、采購設置1.2價格數據依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[供應商管理]→[采購價格管理]→進入“采購價格管理”界面單擊【物料】→選中相關物料后單擊【新增】→錄入信息后點擊【保存】操作完成后單擊【審核】，如果不審核，后面則不能被引用。1、采購設置1.2價格數據1462、采購業務常用流程2.1采購申請單新增：依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[采購申請]→[采購申請單-新增]→進入“錄入單據”界面錄入信息后點擊【保存】→【審核】查詢和修改：依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[采購申請]→[采購申請單-維護]→進入“編輯單據”界面錄入信息后點擊【修改】2、采購業務常用流程2.1采購申請單1472、采購業務常用流程2.2采購訂單

依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[采購申請]→[采購申請單-維護]→進入“編輯單據”界面，的選中已做好的“采購申請”單擊【下推】→【生成采購訂單】→【生成】→在“采購訂單”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】→【審核】查詢和修改同上2、采購業務常用流程2.2采購訂單1482、采購業務常用流程2.3收料通知單在“采購訂單界面”單擊【下推】→【生成收料通知單】→【生成】→在“收料通知單”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】→【審核】2、采購業務常用流程2.3收料通知單1492、采購業務常用流程2.4外購入庫單在“收料通知單界面”單擊【下推】→【生成外網入庫】→【生成】→在“外購信庫單”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】→【審核】2、采購業務常用流程2.4外購入庫單1502、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽采購發票在“采購訂單界面”單擊【下推】→【生成購貨發票（專用）】→【生成】→在“購貨發票（專用）”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】→【審核】2、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽1512、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽費用發票:運費（運輸單位開給購貨單位）、裝卸費等兩種方法：①依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[費用發票]→[費用發票-新增]→進入新增一張費用發票。②在購貨發票（專用）界面，選擇已需要添加費用的發票單擊【費用】→“Y”新增一張費用發票2、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽1522、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽發票鉤稽實際意義：采購發票和外購入庫單的核對。主要作用：進行實際成本的匹配確認，使外購入庫單的成本與采購發票保持一致。無論是本期或以前期間的發票，鉤稽后都作為鉤稽當期發票來計算成本。2、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽1532、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽發票鉤稽步驟及要點：①依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[采購發票—維護]→進入“采購發票”窗口。②選擇一張還未鉤稽的發票點擊【鉤稽】③拆分鉤稽：適用兩種情況：ⅰ只收到部分存貨，但全額開出發票時，發票票數量大于入庫單數量。——鉤稽先要在發票序時簿中將該采購發票進行折分處理ⅱ存貨全部入庫，但只收到部分采購發票，發票數量小于入庫單數量——鉤稽先要在外購入庫單序時簿中將該外購入庫單進行折分處理④可通過“鉤稽日志”查詢，相關聯的費用發票也被同時鉤稽。⑤已鉤稽的發票可以通過“反鉤稽”取消操作。2、采購業務常用流程2.5發票及其鉤稽1542、采購業務常用流程2.6付款單采購訂單下推生成發票，發票生成付款單時，系統提示：付款單金額超過采購訂單價稅合計。在采購系統選項中勾上“訂單允許超額付款”，該選項在應付系統結束初始化前是不能修改的，顯示為黃色，應付系統結束初始化后就可以修改。付款申請單是在現金管理系統生成付款單的，然后通過現金管理系統中的"發送"功能傳入應付系統，目前從與現金管理系統集成的角度，不支持付款申請單直接下推應付系統的付款單2、采購業務常用流程2.6付款單1553、幾種常見業務單貨同到：采購申請單→采購訂單→收料通知單→外購入庫單→采購發票單先到貨后到：采購訂單→采購發票→收料通知單（從采購發票獲取）→外購入庫單暫估入庫（貨先到單后到）：采購訂單→收料通知單→外購入庫單→采購發票部分到貨（到貨數少于訂單數）：采購訂單→收料通知單→外購入庫單3、幾種常見業務單貨同到：采購申請單→采購訂單→收料通知單1563、幾種常見業務退貨業務：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發票依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→進入“退料通知單”窗口，填制單據中相關內容→【保存】→【審核】3、幾種常見業務退貨業務：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字1573、幾種常見業務退貨業務：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發票依次選擇[供應鏈]→[采購管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→進入“退料通知單”窗口，填制單據中相關內容→【保存】→【審核】3、幾種常見業務退貨業務：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字1583、幾種常見業務代管物資：入庫代管，該類業務不核算企業的實際倉存，通過虛倉進行管理，只核算數量，不核算金額，不進行成本核算。業務流程：收料通知單→退料通知單（收料時→代管物料發出時）3、幾種常見業務代管物資：入庫代管，該類業務不核算企業的1593、幾種常見業務受托代銷：收到代銷商品時，先入代管倉，再根據實際銷售的數量，先做同樣數量的采購入庫，再做銷售出庫，未銷售完的商品退回給委托方。外售出購入庫→銷售出庫（外購例入庫單→采購發票→銷售出庫單→銷售發票）代管物資（退料通知單）售出未售出收料通知單（入代管倉）3、幾種常見業務受托代銷：收到代銷商品時，先入代管倉，再根1603、幾種常見業務委托外加工：將原材料或半成品發出，通過加工后再收回倉庫。在此過程中物料發生增值，成本因加工費而增加。委外加工發出委外加工入庫→采購發票（加工費）→付款單發出收回委外加工任務單（入代管倉）費用發票（運輸費等3、幾種常見業務委托外加工：將原材料或半成品發出，通過加工1613、幾種常見業務委托外加工步驟①委托外加工物料發出：【供應鏈】→【采購管理】→【委外加工管理】→【委外加工發出→新增】→填制單據中相關內容【保存】→【審核】②委托外加工物料入庫：【供應鏈】→【采購管理】→【委外加工管理】→【委外加工入庫→新增】→填制單據中相關內容【保存】→【審核】③委托外加工發票ⅰ加工費發票：加工費采用采購發票類型。（采購發票中，通過“業務類型”來區分是原材料采購發票還是加工費發票。加工費的業務類型選擇“委托外加工入庫”）ⅱ費用發票：委托外加工過程中發生的除加工費外的其它費用，如運輸、裝卸費等3、幾種常見業務委托外加工步驟1624、報表綜合分析與處理日常業務處理完畢需隨時查詢已錄入的單據，分析采購訂單執行情況，通過帳簿報表進行。【供應鏈】→【采購管理】→【報表分析】→【采購訂單執行情況明細表/匯總表】→在彈出的“過濾”對話框進行相應設置。4、報表綜合分析與處理日常業務處理完畢需隨時查詢已錄入的單1634、報表綜合分析與處理日常業務處理完畢需隨時查詢已錄入的單據，分析采購訂單執行情況，通過帳簿報表進行。【供應鏈】→【采購管理】→【報表分析】→【采購訂單執行情況明細表/匯總表】→在彈出的“過濾”對話框進行相應設置。4、報表綜合分析與處理日常業務處理完畢需隨時查詢已錄入的單164實驗二采購管理系統●單據錄入盡量采用“下推”，相互關聯，不易出錯實驗二采購管理系統●單據錄入盡量采用“下推”，相互165實驗三進口管理目的：掌握K/3進口管理系統日常業務處理工作,熟悉進口業務的操作流程.要求：1、根據以下業務資料進行進口系統各種業務單據制作。2、進行進口訂單、進口單據的審核。3、進行進口單據的勾稽。4、掌握各種帳表的查看技巧。實驗三進口管理目的：掌握K/3進口管理系統日常業務166實驗三進口管理1基礎設置1．1多級審核：進口業務涉及的內容比較復雜，要求相對嚴謹，對各種單證的正確性要求較高，系統對于進口環節的單證審核默認采用多級審核方式。本課程為操作簡便，我們只啟用一級審核。[系統設置]→[系統設置]→[進口管理]→[多級審核管理]→單擊進入“多級審核流程”窗口，進行設置。選擇[進口訂單]，在“用戶姓名”欄中選擇要添加的名字→[添加]→[保存]實驗三進口管理1基礎設置167實驗三進口管理1基礎設置1．2供應商[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[供應商]→單擊進入“供應商維護”窗口→[屬性]→[進進口]進行設置實驗三進口管理1基礎設置168實驗三進口管理1基礎設置1．3供應商海關信息[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[供應商]→單擊進入“供應商新增”窗口，單擊[新增]進行設置實驗三進口管理1基礎設置169實驗三進口管理1基礎設置1．4HS編碼：編碼協調制度的簡稱，國際海關理事會制定TheHarmonizationCodeSystem(HS-Code)。[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[HS編碼]→單擊進入“HS編碼”新增窗口，進行設置實驗三進口管理1基礎設置170實驗三進口管理1基礎設置1．5物料進進口屬性[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[物料]→單擊進入“物料”新增窗口，選擇CPU進入，單擊“進進口”進行設置實驗三進口管理1基礎設置171實驗三進口管理2進口業務處理處理流程：采購申請單→進口訂單→收料通知單→外購入庫單→進口單證→付款單實驗三進口管理2進口業務處理172實驗三進口管理進口訂單[供應鏈]→[進口管理]→[進口訂單]→[進口訂單—新增]→填制單據內容→[保存]→[審核]進口單證：主要是將供應商提供的供應商發票、提貨單、運輸、保險等單據進行歸集，系統將這些數據進行后續的報關、完稅和（應）付款處理。①[供應鏈]→[進口管理]→[進口單證]→[進口單證—新增]→填制單據內容→[保存]②選擇[多級審核]→[編輯]→[多級審核]（取消審核：[編輯]→[駁回審核]③[編輯]→[報關]：進行報關操作，確定應交納的關稅、消費稅等④[編輯]→[完稅確認]：進行完稅操作確認（在此操作前，先在[選項]→[進口稅金發票選項設置]中設置采購方式、付款科目）實驗三進口管理進口訂單173實驗三進口管理3采購發票勾稽[供應鏈]→[進口管理]→[進口單證]→[進口單證—維護]→選擇要勾稽的單證→[勾稽]實驗三進口管理3采購發票勾稽174實驗四銷售管理系統目的：掌握K/3銷售系統日常業務處理工作，熟悉業務的操作流程。要求：（1）根據以下業務資料進行銷售系統各種業務單據制作。（2）進行銷售單據審核。（3）進行銷售發票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實驗四銷售管理系統目的：掌握K/3銷售系統日常業務175實驗四銷售管理系統1銷售資料設置：1．1銷售價格管理價格參數設置：依次選擇[供應鏈]→[銷售管理]→[價格管理]→[價格參數設置]→進入“價