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文檔簡介

財務操作說明一、收據修改財務操作角色:會計、財務總監;收據修改權限:錄入收據后,如果銷售員錄入有錯誤,只有會計和店長有修改銷售員的權限審核后的收據,如果銷售員、收費時間、收款金額、付款類型、付款方式、內部收據號、建材城收據號錄入錯誤,只有銷售總監可以修改。未審核的收據,只有會計可以修改收款金額、收款時間和銷售員。收據修改操作菜單:銷售管理——》客戶管理——》查詢到客戶——》點擊客戶記錄——》窗口下部顯示客戶交款記錄——》找到要修改的收據——》雙擊——》進入單據詳細界面后,去進行修改;注意(2)中描述的權限,不同的角色,審核和未審核的單據收據都有不同的修改權限范圍。見下圖:二、收據及退單審核(1)收據審核,也就是展廳營業收款情況,展廳錄入收據后,需要財務會計對展廳的收據進行審核,該項權限一般分派費角色為會計的人員進行操作,操作步驟為:選擇菜單財務管理——》收據審核——》點擊查詢(默認是所有未審核的收據),界面如下:(2)收據審核的不同處理:《1》欠款收據審核:對于欠款收據審核,系統彈出計入應收款窗口,財務人員需要點擊確定,將欠款計入應收款,應收款管理見(三)。見下圖:《2》對于退款審核,但凡付款類型是退款的,出現在收據審核中的,都是經過“退款審核”后的單據,在單據審核里需要進行二次審核。退款單據二次審核后才真正審核完成。退單審核,選擇財務管理——》退單審核,然后進入下面界面:進入上面界面后,點擊檢索按鈕,顯示當前待審核的所退單,見下圖:上圖中檢索的結果,即為待審核的退單,財務會計需要核對后進行審核,可以批量審核,用鼠標點擊結果行,如下圖,行變為黃色后就代表選中,選中后,點擊按鈕“審核通過”按鈕,退單審核需要二次審核,在這里審核通過后,還需要在收據審核頁面繼續進行二次審核。三、應收款管理操作方法:選擇菜單財務管理——》應收款管理后,進入應收款管理頁面,見下圖:應收管理界面分布結構件下圖描述:應付款的產生:在客戶管理中,如果客戶存在欠款,需要展廳導購錄入一筆欠款后,否則合同不能執行;錄入欠款后,財務會計通過上面描述的單據審核后,產生應收款。應收款核銷:當客戶欠款收回后需要對客戶的應收款進行核銷,核銷應收款,選手選擇一條

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