邢臺恒億再生資源回收有限公司企業治理制度匯編版次/修訂狀態A/4批準年月日公布年月日實施目錄一、職員守則.........................................3二、人資治理制度……………...4三、辦公室治理制度…………...18四、財務治理制度....................................21五、采購治理制度....................................29六、信息監控室制度..................................30七、信息掃描站點制度................................31八、攝像頭清洗制度..................................31九、外來車輛出入廠制度..............................32十、倉庫工具治理制度................................32十一、污染環境防治責任制度..........................34十二、倉庫保管制度..................................37十三、保安治理制度..................................40十四、職員食堂治理制度...............................43十五、車隊治理制度..................................46十六、會議治理制度..................................48十七、質監治理制度..................................49十八、安全治理制度..................................51職員守則第一章總則一、為保障公司職員權利，特依法訂立本規則。凡本公司職員，悉依本規則執行。二、本規則所稱職員，系指正式受雇于本公司從事工作獲得酬勞之專職人員。三、本公司若有特定性之工作人員，其治理制度依公司規定，相關福利依合約另定之。第二章職員差不多行為準則一、遵守廠內各項規章制度及命令，服從各部門主管的安排及監督。二、愛護公司榮譽，不得有損害公司聲譽、向外泄漏公司資料、敗壞公司形象等行為。三、遵守上下班時刻，不無故缺勤、遲到、早退，工作時刻不得作與工作無關之事和吃零食。四、遵守操作規范，保證生產安全，因違規操作而造成事故或導致公司經濟損失，一律追究其相關責任。五、未經他人同意，不可私自動用他人工具及私人用品。非公司指定之機臺操作人員，一律不得擅自操作機器。六、愛護公司資財、設施，不得借故損壞，不得竊取公物。七、門禁時刻外出及車輛攜帶物品出廠，需有放行單。八、在廠區內按規定穿著制服，佩帶識不證。九、職員在上班時刻里有緊急情況需會客，應向主管報告并在會客室為之，一律不得私自帶領外人進入車間或辦公區內。十、全體同仁應注重道德修養，同事間應通力合作，互敬互重、互相關懷充分發揚團隊精神。十一、不得造謠惑眾，擾亂人心，不得聚眾鬧事、戲鬧和互相斗毆。十二、廠內不得攜帶、收藏和違章使用易燃易爆危險品，不得隨身攜帶和收藏兇器或攻擊性物品。不得進行賭博、酗酒等有傷風紀行為。十三、維護廠區清潔衛生，愛護花草設施，嚴禁亂丟煙蒂、紙屑及違規丟放雜物等。十四、遵守餐廳及其它公共場所守則，不得有任何擾亂公共秩序、損害公眾利益的行為。十五、注意儀表形象（依公司規范穿著），待人接物誠懇謙和，實行您好、感謝、對不起、再見等文明語言。禁止穿短褲（包括西式短褲）、背心、拖鞋、赤膊上班、生產線上女同仁不得穿裙子、涼鞋、高跟鞋等，工作場所不得大聲吆喝、打鬧嬉戲等擾亂其它同仁工作之行為。以上規范，全廠同仁必須嚴格遵守，若有違規行為，視情節輕重予以處理。人資治理制度第一節錄用原則一、公司采納公平、公正、公開的原則，招聘優秀、適用之人才。二、本公司的招聘要緊以面試、筆試等方式進行。三、職員的招聘將依照公司的需要進行。第二節錄用條件一、新進職員一般實行試用期制度，試用期限為1-3個月。二、試用期滿考核新進職員試用期滿前，由公司進行考核，考核中如發覺不符合錄用條件和工作的，可隨時解約。第三節錄用程序一、正式錄用前體檢：公司可指定應聘人員，實行體檢制度。人員入職都必須在公司指定的醫院進行指定項目的體檢，并向人力資源部門出示體檢證明。只有經證明其健康狀況適合本工作者，才可被公司錄用。二、確認體檢合格后，人力資源部門發出錄用通知；三、應聘者一旦被同意錄用，應于接到通知后，按公司指定日期及地點親自辦理報到手續，否則將視為拒絕受聘，公司不承擔任何責任。四、應聘者自同意錄用之日起3日內必須向公司提交下述材料：1、遞交體檢合格證明書原件，公司核對后留存復印件；2、遞交學歷證書原件，公司核對后留存復印件；3、身份證正本及復印件；4、小二寸免冠的半身照片-張（最近拍攝的照片）；5、培訓、技能、職稱等證明文件和證明有其他專門技能的證明文件正本及復印件（正本核對后發還）；6、必要時公司有權要求提交婚育證明；7、需要辦理的其他手續。第四節個人信息告知一、職員被錄用應告知公司以下信息：1、姓名；2、家庭地址和電話號碼；3、婚姻狀況；4、出現事故或緊急情況時的聯系人；5、培訓結業或學歷進修畢業等。以上信息如有變更應及時告知人力資源部門。二、本公司職員離職后，如被新公司聘用，經其雇要緊求，公司有權將該職員曾被本公司聘用的差不多事實告知職員的雇主，但將對該職員的私人信息保密。第五節試用期勞動關系建立之日起，雙方必須嚴格履行雙方的義務。一、試用期規定：試用期1-3個月；（按實際上崗時刻計算）二、試用期間，職職員資1260元。三、試用期滿經考核通過，轉為公司正式職員。四、在試用期間被證明不符合錄用條件的或嚴峻違反公司規章制度，公司應當向勞動者講明理由有權解除勞動關系并不需支付補償金。第六節薪酬制度一、薪酬治理原則公司將依照公司的經營狀況、同類行業以及同類崗位的薪酬標準制定統一的薪酬治理制度。薪酬治理制度的原則是公平和有競爭力的。二、薪資支付1、公司依照勞動合同中的約定，按月支付職職員資。職員的個人所得稅由職員承擔，公司在每月發薪時代扣代繳。2、公司于每月10-15日發放工資，如遇國定假日或休息日則提早至節前最近的工作日發放。3、如遇不可抗力因素，公司能夠酌情延期發放薪資，但應事先通知所有職員。三、薪資調整公司會依照市場狀況、職員的工作表現以及公司的財務狀況，對職員的差不多工資進行調整。具體由本公司規定。第七節公司考勤制度1、為加強考勤治理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2、公司職員必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時刻不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。3、由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。4、嚴格請、銷假制度。公司職員請假都需提早申請，假條經部門負責人批準后交綜合治理人資部備案方可請假。月底由人事專員將本月請假情況統計匯總好，次月初給予公布。5、職員事請假3天以內的(含)由部門負責人批準，3天以上由主管副總批準；病假5天以內（含）由部門負責人批準，5天以上由主管副總批準；其他所有5天以上的假期均需主管副總審批，1個月以上的假期由總經理審批。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。所有請假人員在到崗當天必須到人事處辦理銷假，如未及時續假或銷假者按曠工處理。6、填寫請假條時要求完整，注明請假事由，事假請注明事由，病假請注明病種，如沒有講明事由，一律拒簽請假條。7、上班時刻晚到5分鐘至30分鐘內，按遲到論處，扣發10元工資。超過30分鐘，60分鐘以內者，扣發20元。超過一個小時者，按曠工半天論處。提早一個小時以內下班者，按早退論處，扣發10元工資。超過一個小時者，按曠工半天論處。（人不可抗拒的災難及情況除外）。8、曠工半天者，扣發當天的日工資；每月累計曠工1天者，扣發2天的日工資；每月累計曠工2天者，扣發4天的日工資；每月累計曠工3天者，予以辭退。9、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提早向組織者或帶隊者請假。在規定時刻內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第六條規定處理。10、職員按規定享受婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。11、經總經理或分管領導批準決定加班后，加班職員按照公司規定發放工資。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第六條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條規定處理。12、職員的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工職員的，一經查實，按處罰職員的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第六條規定處理的職員，取消本年度先進個人的評比資格。13、各部門人員因外勤需要或不定時工作需要，不能按時考勤的（早上直接外出辦事不按時到，或者下午提早外出辦事后直接下班），需提早一天（下午提早外出的在外出前）由當事人填寫未打卡情況講明報人力資源部治理員，如遇專門情況，未按時打卡者最晚于下一個工作日內報備人力資源部治理員，否則按遲到論處。14、出差人員要向人力資源部提交出差申請表進行備檔，治理人員可依照目的地電話進行隨機抽核；出差事項完結，來不及進行報賬，未回公司又連續出差且無法辦理新一輪出差裁決的，應在下一次回公司時補齊手續，方能算正常考勤，無正規手續的，視同缺勤。15、因主管領導不在，無法進行出差、請假手續簽批的情況，由當事人電話請示主管領導，經同意后，直接向人力資源部提交請假或出差裁決手續，由人力資源部治理員事后向主管領導核實或補簽手續。16、臨時出差情況下，能夠通過電話講明外出情況，人力資源部治理員做好相關記錄。第八節工休治理制度一、工作時刻規定1、8：00—12:00，13:00—17:00。2、對企業適合實行專門工時制的職員，如實行專門工種，其工作時刻按照相應的工時制度實行。具體工作時刻由企業制定公布，職員應嚴格遵守公司有關工作時刻的規定。二、加班操作程序1、公司為滿足業務和工作職責的需要，安排職員在規定工作時刻以外工作稱為加班。職員加班須事先填寫“加班申請表”，并依照公司規定，經得部門負責人審核、批準，在加班完成后將“加班申請表”交人力資源部確認。未按上述流程辦理而自行延長工作時刻的，公司將不視作加班。三、考勤1、上下班作息時刻，依照生產經營實際需要和季節變換，由公司作出決定，并發書面通知執行。2、刷（打）卡

四、休假制度1、除公司規定休假外，職員休假均須提早申請，并附上相關文件、證明且得到批準后方可休假。如遇突發事件，不能事先辦理休假手續，必須盡快通知部門主管并于上班后當天補辦休假手續。2、法定節假日法定假日依照公司情況，按公司通知執行。3、公司假日在不阻礙正常生產的前提下，各部門自行協調，按每月周日天數進行公休（生產系統除外）。4、年休假年休假原則上有公司統一按排，公司依照業務狀況給予休假。六、病假1、職員在合同期內患病或非因工負傷，公司將按照國家及公司有關規定給予一定的醫療期，如醫療期滿職員不能從事原工作，也不能從事公司安排的其它工作的，公司有權按照有關規定解除勞動合同。2、職員病假，憑醫院（公司指定相關醫院）出具的病假證明、病歷卡、收費憑證辦理請假手續，因專門緣故，不能來公司者，8小時內用電話通知本部門，2天后憑有關證明補辦請假手續；職員因病假須轉院至外地醫院治療的，必須經邢臺市級以上醫院確診，未經確診而擅自至外地醫院治療的，外地醫院出具的病假證明不予承認。沒有辦理轉院手續而擅自至外地醫院治療而不能向醫保中心報銷醫藥費的，概由職員本人承擔。3、除因工負傷外，職員累計請病假時刻不得超過15天，超過15天的公司有權決定是否解除勞動關系；若發覺借病假理由離崗外出者，經查屬實，按離崗的時刻的兩倍作曠工處理。七、婚假職員請婚假時，必須本人持法定的結婚證填寫請假單，經部門主管批準，交行政治理部審核。依照《婚姻法》以及《打算生育條例》的規定：（1）、按法定結婚年齡結婚的，可享受3-7天婚假；

（2）、結婚時男女雙方不在一地工作的，可視路程遠近，另給予路程假；

（3）、在探親假(探父母)期間結婚的，不另給假期；

（4）、婚假包括公休假和法定假；（5）、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假?；榧倨陂g工資待遇：在婚假和路程假期間，工資照發。八、產假1、已婚女工生產時，需持[準生證]到人事部查驗予以請假；假畢須附有效醫院出具之[出生證明書]向人事單位辦理銷假手續。2、女職員正常生育時，給予98天（包括產前15天）產假，晚育的依照相關規定執行；男性職員（凡符合晚育同時是初次生育）陪伴其配偶到醫院生產可申請有薪陪產假3天。九、喪假職員直系親屬（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）喪亡，可休喪假3天。十、無薪事假1、職員因合理緣故須要本人請假處理，并按規定時刻申請，經公司領導批準的休假，稱為事假。2、請事假應從嚴掌握，并按照請假審批權限報批。3、事假按照日工資標準扣除。4、事假時刻能夠用加班時刻抵消，但必須通過公司領導的批準，經批準的調休事假可不扣發工資。5、職員每月請事假時刻不得超過4天，超過4天公司有權決定是否解除勞動關系；6、職員在職期間，出勤未滿22天，社保全部費用由職員自己承擔。7、有專門情況可電話補假（限2小時以內）。十一、工傷假（一）下列情形被視同工傷：1、在工作時刻和工作場所內，因工作緣故受到事故損害；2、工作時刻前后在工作場所內，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故損害；3、在工作時刻和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外損害；4、因工外出期間，由于工作緣故受到損害或者發生事故下落不明；5、在上下班途中，受到機動車事故損害；6、在工作時刻和工作崗位，突發疾病死亡或者在48小時之內經搶救無效死亡；7、職工原在軍隊服役，因戰、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到現工作崗位后舊傷復發；8、法律、行政法規規定應當認定為工傷的其他情形；上述內容如國家有關規定變更的按國家變更的規定執行。（二）職職員傷能夠請工傷假。工傷醫療期由定點醫院出具的大夫證明確定。職員必須按規定辦理請假手續。（三）工傷醫療期結束后，必須及時復工。否則以曠工處理，對偽造醫療證明而騙取工傷醫療待遇的，按公司制度從重處罰。第九節保險公司依照國家勞動政策、勞動局用人要求適項參險。職員應繳納的個人部分，由公司為職員從工資中扣除代繳。工人繳納人身意外險和工傷險。第十節離職與資遣第一條

本公司所稱離職指公司與職員因故解除或終止勞動關系的情況，它包括：辭職、自動離職、違紀辭退、非違紀辭退等。第二條

職員申請辭職，調離公司需提早三十天書面通知本公司，公司在三十天以內給予答復，批準后，職員辦理離職手續。第三條

職員未經預告或在公司答復前擅自離職，視為自動離職，該職員應向公司交納相當于一個月工資的預告賠償費，若致公司遭受損失的，依法追賠。第四條

公司遇有下列情形之一時，能夠解聘(非違紀辭退)職員，由人力資源部提早七天通知職員本人：1)

因業務關系停工停業或轉讓時。2)

因不可抗拒因素需暫停工作在一個月以上時。3)

公司遇資產重組，產業結構調整，重大技術改造，重大業務和組織調整時。4)

勞動合同因專門緣故無法接著履行，又無適當工作可供安置時。第五條

如屬上述情形解聘職員，職員在接到通知當日內辦理業務交接手續。第六條

公司遇有下列情形之一時，公司可即時告之當事人解除勞動關系，并不予資遣。1)

有獎懲所述情形之一時；2)

合同期滿公司不愿續簽時并提早通知的；3)

試用期不合格者；4)

崗位要求提高，培訓后仍達不到要求的；5）怠慢工作，不能勝任者。第七條

職員離職必須批準后方可辦理工作交接，必須把工作交接清晰，將其保管、使用的公司用品退還領取部門。第十一節獎懲條例第一條

本公司的差不多政策是：以行政和經濟手段實施獎懲，鼓舞先進、鞭策落后、激勵職員的士氣。第二條

本公司依照獎勵條件的程度給予計獎，獎勵分為：1、即時性獎勵：如通報表揚。2、時期性獎勵：如工作業績獎、優秀職員獎、長期服務獎。3、專項性獎勵：如制造改善獎、最佳服務獎、最佳銷售獎等。4、具體細則和獎金額，依照實際情況另行確定。第三條

有下列情形之一者，給予通報表揚：1、品性端正、工作努力、能適時完成重大或專門交辦事務者。2、拾金不昧。3、熱心服務，有具體事實者。4、在困難條件下工作，足為楷模者。5、同等級其它表現優秀者。第四條

有下列情況之一者，分時期性給予獎勵：1、對生產技術或治理制度建議改進，經采納施行，卓有成效者。2、節約物料或對廢物利用，卓有成效者。3、遇有災難，勇于負責，處理得當者。4、檢舉違規或損害公司利益者。5、發覺職責外的故障，予以速報或妥善處理未造成損失者。6、提早或超額完成任務，又無返修者。7、遇有意外事件或災難，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。8、維護職員安全，冒險執行任務，確有功績者。9、維護公司重大利益，幸免重大損失者。10、研究發明，對公司確有貢獻，并使成本降低、利潤增加者。11、同等級其它表現優秀者。第五條

本公司依照懲處條件的程序給予相應懲處，懲處的種類有：1)行政處分：警告、記過、違紀解除勞動合同。2)

經濟處罰：罰款、賠償經濟損失。3)

以上行政處分、經濟處罰依照情形結合、掛鉤。第五條生產廠區處罰條例：1、禁止吸煙、攜帶明火、易燃、易爆品，違反規定通報處罰500元，造成嚴峻后果者承擔刑事責任。2、禁止酒后進入，違反規定處罰200元，如有專門情況后果自負。3、禁止偷盜，違反規定按偷盜公司財物的5倍處罰，情形嚴峻承擔法律責任。4、禁止打架斗毆，違反規定處罰100元，所造成的后果自負。5、進入生產廠區所有人員、車輛須靠右按路線行駛，車輛限速20邁、違反規定人員處罰10元，車輛處罰50元。6、非部門領導、職員不同意帶外來人員進入生產車間、拆解物車間或在廠區閑逛，（必要時請示領導），違反規定罰款100元。7、禁止與生產無關人員進入生產廠區（必要時請示領導）違反規定罰款50元。8、工作效率問題、勞保問題、設備問題、衛生問題，各部應設有自檢人員，若被質監部發覺直接給予部門書面通知并限期整改，未整改的視情況，及造成的后果做10元至200元罰款。第七條職員行為規范條例及違規處罰1、職員有下列情形之一的，處罰10元（1）下班時未搞好責任區清潔衛生的；（2）因個人過失致使發生錯誤，情節輕微者；（3）同等級（情況）其它違反規定者。2、職員有下列情形之一的，處罰20元（1）不按規定或作業指導書要求作業，造成質量或安全隱患的；（2）不按規排隊刷卡或在上班期間不按規定著裝或在廠區內不按規定佩戴廠證；（3）衣冠不整、儀表不雅、穿拖鞋上班、不講禮貌、語言不雅及其他阻礙公司面貌的行為；（4）不按規定使用勞保用品造成安全隱患的；（5）無故串崗、逗留的、利用公司資源制造私人物件的；（6）未到下班時刻私自停工、打飯、刷卡等阻礙上下班次序的。3、職員有下列情形之一的，通報批判并處罰50元（1）不遵守物品（人員）的放行規定，強行通過門崗經勸阻無效的；（2）不服從工作安排延誤工作的；（3）同等級（情況）其它違反規定者。4、職員有下列情形之一的，通報批判并處罰100元（1）亂動廠區或宿舍用電設施或其他機器設施，造成后果不大的；（2）私自開啟消防門（未造成后果的）；（3）收發員因過失造成賬目數據混亂、收發貨品丟失的；（4）在廠區內亂寫亂貼標語，涂改、撕毀公司通知、通報或其他有效文件造成不良阻礙的；（5）玩忽職守，隱瞞工作過失以致延誤工作的，造成損失的（數量不大）；（6）職員在生產中有意造成廢品或劣質貨品，給公司造成損失的；（7）違反安全操作規程，造成重大安全隱患的；（8）違反操作規程造成物料或貨品報廢數量較大的；（9）部門返工率過高，貨品質量低劣，造成生產成本增加的；（10）同等級其它違反規定者。5、職員有下列情形之一的，通報批判、記大過并處罰200元（1）對上級指示或有期限的命令，無故未能如期完成，以致阻礙公司權益者。（2）在工作場所喧嘩、嘻鬧，防礙他人工作而不聽勸講者。（3）違反組織原則，在背后對公司同事惡意攻擊或誣害、偽證、制造事端，阻礙勞資關系。（4）工作中酗酒，以致阻礙自己和他人工作者。（5）未經許可攜帶外人員入公司參觀者。（6）專人使用操作的儀器、車輛、工具，非使用人在未經許可擅自操作者。（7）在公司工作環境內賭博者；（8）同等級（情況）其它重大違反規定者。6、有下列情形者之一者，屬嚴峻違反公司規章制度，立即開除，不予資遣：（1）嚴峻失職，致使公司蒙受重大損失者。（2）擅離職守、怠慢工作、擅自變更工作方法或違反相關制度規定，使公司蒙受重大損失者。（3）假借職權貪污、營私舞弊、同意招待、回扣或以公司名義在外招搖撞騙。（4）損毀、涂改重要文件或公物，偽造或利用公司印章者。（5）保管不善、損失、偷竊或侵占同事或公司財物經查屬實者。（6）未經許可，兼任其他職務或兼營與本公司同類業務者。（7）毆打同事或相互毆打者。（8）在公司服務期間，受刑事處分者。（9）警告累計三次、記過二次者或嚴峻違反工作規范及行為準則的。（10）散播不利于公司的謠言或挑撥勞資雙方感情者。（11）有意泄露公司技術機密、商業機密，使公司蒙受重大損害者。（12）造謠誹謗、惡意中傷、毀人名譽的；（13）威脅、恐嚇上司或同事的；（14）強行索要或變相強行索要他人財物的；（15）不服部門治理惡意報復他人的；（16）煽動或積極參與惡意怠工、鬧事，造成部門生產混亂的；（17）違反安全操作規程，造成重大安全事故的；（18）虛報人事資料或隱瞞重大傳染性疾病被查實的；（19）連續曠工達3日以上或一年內累計曠工達6日以上的；（20）冒用部門主管或其他負責人筆跡簽發、偽造文件、資料的；（21）其它違反法令或規則規定情節嚴峻者。（22）同等級其它重大違反規定者。第九條對上述行為給公司造成損失者，除承擔經濟損失賠償，情節嚴峻者直至追究法律責任。第十條

符合獎勵條件的職員、集體，由所在部門提名并組織材料，經公司人資部調查核實，報總經理審批，給予授獎，并書面通知本人，記入本人檔案，在公司媒體上通告，并作為績效考核依據。第十一條

對構成懲處條件的，由所在部門提名并組織材料，經公司人資部調查核實，報總經理審批，給予即時處理，書面通知本人，記入本人檔案，在公司媒體上通告，并作為績效考核依據。人資流程：一、招聘1、用人部門必須填寫《用人需求申請表》（人數、緣故）以書面形式提交人資，人資核實具體情況匯總上報，審批后，方可進行招聘，依照各部門需求及崗位職責，進行人才招聘。2、分為：網上招聘、內部介紹、校園招聘及現場招聘等。流程填寫用人申請表——部門領導簽字——人力資源核實——分管副總簽字——總經理簽批二、面試1、依照崗位職責，面試人才，務必講清入職須知要點。2、應聘行政治理人員需填寫應聘登記表，并初試，用人部門經理或主管復試，1~2個工作日再通知是否入職。3、生產車間人員，由人力資源依照相關要求面試，并依照用工量統一安排生產主任復試。流程填寫應聘登記表——人力資源初試——用人部門復試——入職三、入職1、職員需填寫職員檔案及提交身份證復印件2份，人資專員填寫入職通知單，通知單用人部門備檔，人資部門隨即為職員建立電子檔案及紙質版檔案。2、無正常通過人資部門辦理入職手續的，用人部門及個人自行承擔全部責任。3、工資卡事宜：建設銀行（本人名下），無建設銀行卡人員，自行辦理，用人部門統計/內勤將入職職員銀行卡復印件，及時統一整理，在5號之前提交考勤時，一并提交到人資部。流程：（1）本人提交2份身份證復印件，1份人資備檔、1份辦公室備檔；（2）本人填寫職員檔案；（3）人資專員填寫入職通知單；（4）本人到財務部交押金；（5）依照入職日期和人員，安排規章制度培訓；（6）用人部門報到；（7）用人部門進行崗前培訓。四、培訓1、新職員：人資負責培訓公司制度，用人部門負責培訓崗位職責及部門制度。2、老職員：辦公室或人資可定期抽查，公司制度。3、新職員正式移交用人部門后，部門統計記好人員考勤，上報的紙質版考勤和指紋機考勤不符，退回部門重新整理，必須一致后方可上報人資。流程公司規章制度培訓——移交用人部門——崗位職責/技能培訓五、考勤及工資1、加班：各部門主管調配職員休息，不要無故加班，在沒有專門情況下，不同意加班。如需加班提早申請，報廠長或副總經理審批，同意后，方可加班。加班按小時累計，按加班時長，進行休班。加班審批表需直接領導簽字，分管領導審批后，次日及時報人資部核實。請假：職員因私事請假2天以內的(含2天)，由部門負責人批準；3天以內的(含3天),5天以內的，由副總經理批準；5天以上的，報總經理批準。部門負責人請假，一律由副總經理批準，副總經理由總經理批準。請假職員事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。每月除公司規定的休假外，請假3天以內的（含3天）扣發日工資，請假3天以上的，從第4天起扣發雙倍日工資。（國家明文規定的合理休假除外）。由當事人填寫請假條報人力資源部治理員，如遇專門情況，1小時內電話請假，事畢后補請假條報備人力資源部治理員，否則按曠工論處。2、車間工資上報流程：車間主任初審---廠長復審---人力資源部核實---副總審核---財務部---總經理簽批。3、考勤3號之前提交人資部門，人資部門進行核實。人資部門需在10號之前將工資核算表，提交財務部終審（日期可依照節假日情況，進行順延）。4、各部門紙質版考勤，人員姓名必須與身份證姓名一致，名字不符不予計算考勤。注：紙質版考勤，必須有考勤人和主管領導簽字，離職或人員調動需在考勤表上注明。流程考勤（加班申請表/請假申請表）——部門主管簽字——人力資源核實——人資核算工資——分管副總簽字——提交財務部——總經理簽批另：獎罰人員需要有獎罰依據，直接領導及最高領導審批，方可有效。轉正1、生產車間轉正，依照職員正式計件為準，車間統計做好整理報人資備檔。2、其他各部門轉正，職員到部門統計/內勤處，領取《試用職員轉正申請表》填寫，遞交給部門直接領導，初審后，于每月20~25號上報人資部，進行匯總，呈報總經理審批，依照審批情況，享受相應薪資待遇，完成轉正申請。注：各部門主管依照試用期職員實際工作情況，進行轉正初審，績效考核不佳者，人資部直接駁回申請。流程填寫《試用職員轉正申請表》——部門主管簽批——人資核實——分管副總簽字——總經理審批離職職員需要先口頭和直接領導申請，得到許可后，必須到人資部門領取離職申請表及離職交接表，填寫完成并交接好工作后，找直接領導簽字及分管領導簽字，部門領導必須備檔人員入職離職，人員流失率直接和績效考核掛鉤，最后上報人資部門備檔，無通過人資部門直接離職人員（曠工三天以上部門可直接視為自動離職），部門統計或內勤必須及時上報人資部門，并做好備檔工作，因部門緣故未及時上報，未正規離職的，工資不予結算。流程寫離職報告——填寫離職申請表——部門主管簽字——人資經理簽字——分管副總簽字辦公室治理制度安全保衛治理負責門衛日常工作監督治理；對人員、車輛日常進出、登記的定期檢查；擔任公司安全員，治理安全臺賬；擔任公司消防隊（保安隊）隊長；負責公司消防安全工作；負責組織處理應急突發事件；4、定期帶隊夜班后對廠區周邊作安全、防盜檢查。視需要安排人員節假日值班。廠房、宿舍修繕、零星基建、廠區綠化治理、安排每月集體勞動定期對廠房、宿舍樓，辦公樓屋面滲漏、門窗破損、雨棚等檢查；負責安排修繕。負責零星基建、設施改造。對廠區周邊綠化定期安排修剪、治理。每月兩次集體勞動內容事前安排廠區供水、供電、供汽鍋爐等設施檢查，維修。定期對廠區，宿舍樓，辦公樓正常供水的檢查；發覺故障安排維修。定期對廠區，宿舍樓，辦公樓供電，照明用電的檢查；維修。對夜間停電組織處理定期對鍋爐使用檢查，維修。負責鍋爐壓力表、減壓閥等定期送檢；和采購部一同負責燒鍋爐的柴火供應。固定資產治理、辦公用品、勞保用品，禮品等領用辦理和財務部一同對辦公樓，宿舍樓內的固定資產和財物負責治理，建賬造冊，領用登記。日常辦公用品領用審核、開單；登記。勞保用品領用審核、開單；登記。4、禮品領用審核、開單；登記車輛及接送治理職員周日加班、夜班接送車輛及人員安排；里程補貼審核結算；物資接送、縣內辦事、客人接送、外地出差的車輛安排；3、車輛維修、保養、年審、保潔治理安排；費用審核結算4、與采購部一同治理叉車的使用、維修、保養；5、與財務部一同治理車輛加油卡填報、審核，保險辦理。六、宿舍治理1、職員宿舍安排、和財務部人員一同進行財產清點登記。退還宿舍時辦理財產清點交還手續。2.定期組織人員對宿舍衛生、水電、安全等檢查。上報財務部門宿舍治理職員資支付。3.宿舍水電費用收費核算.4.負責對公司招待所日常治理。5、公用浴室供汽時刻治理七、食堂治理1.食堂就餐人員統計和安排；與財務部一同對食堂飯菜票收取治理和監督。2、食堂飯菜票出售；與財務部一同對食堂相關收支審核治理。3、對食堂菜譜提出建議和安排。4、負責對食堂衛生檢查和治理。八、接待治理1、來客招待就餐地點安排、就餐登記、餐費結算審核。2、來客需安排住宿房間預定、住宿費結算審核。3、負責公司食堂接待用的酒菜安排。4、客人接送安排。九、辦公樓治理1、安排門衛對信函、報刊按規定分發。2、安排相關人員檢查下班后各辦公室空調、電腦等電源關閉、上鎖。3、治理大、中型會議室、檔案室使用治理、鑰匙保管、并每月定期安排人員打掃衛生。4、樣品陳列室安排人員每月兩次打掃衛生。5、不定期安排相關人員對部門辦公桌、文件柜物品擺放整齊檢查。6、對重點位置大門通道監控錄像做回放查看。十、衛生治理1、組織人員對廠區道路、空坪、鍋爐房、鍋爐排煙池、衛生間，浴室等部位衛生定期檢查，督促相關責任人。2、組織人員對廠區非吸煙區內吸煙不定期檢查。3、定期對各車間、倉庫、機修房等衛生作檢查、并與各車間主任，倉管員溝通安排打掃。4、不定期安排生產、生活垃圾清倒處理。十一、節日福利、職員慰問、工傷事故辦理、有關交費治理1、節日福利發放方案擬定，辦理；2、職職員傷、疾病住院、直系親屬逝世等代表工會組織慰問。3、每月上報工傷保險增減名單。發生工傷事故負責就醫安排、工傷理賠。4、與財務部一同審核自來水費、環保排污費、工會費等。印章使用治理制度為了加強綜合部印章使用治理規范，嚴肅使用流程，保障使用安全，特制訂本制度。一、綜合部印章的治理：經總經理授權由公司綜合部負責治理公章、合同章、工會公章、黨支部公章，責任人為綜合治理部經理。二、印章的保管及使用規定：（1）屬綜合治理部治理的印章統一由綜合治理部經理保管；（2）日常經營活動中（如：內部文件、外送材料、合同簽訂）需要使用公章、合同章等印章時，由使用人填寫《用印申請單》及需用印文件交部門負責人簽字后，提交分管副總審核簽字，再由總經理批準后，到綜合治理部進行蓋章，綜合治理部收集審批后的《用印申請單》，做用印登記臺帳備查。（3）公章、合同章原則上不外帶使用，若遇專門情況，必須要外帶的，由使用人填寫《印章借用申請單》,經部門主管、分管副總、總經理審批。綜合治理部安排一名陪同人員，全程監督公章使用規范。同時要做好印章借用登記臺帳；（4）公司證件類復印件需加蓋公章的，應先蓋受控章，標明復印無效后，再蓋公章。（5）嚴禁公章、合同章攜帶外地，遇專門情況，由印章保管者攜帶陪同前往，監督使用。三、印章保管人員因事請假時，需辦理交接手續；四、印章的遺失及處理：發覺印章丟失，印章保管人員應立即向印章責任人報告并登報聲明作廢，同時綜合治理部備案后申請重新刻制，綜合治理部視情節嚴峻程度，對保管人作出批判或者適當處罰。對違反本制度的行為，視情節輕重追究綜合治理部負責人和直接責任人的責任，由公司給予相應的行政處分或經濟處罰。給公司造成經濟損失的，應承擔全部或部分賠償責任。涉有犯罪問題的，移交司法機關依法追究刑事責任。本制度由綜合治理部負責解釋。本制度2015年7月1日起執行。十二、工作流程門崗：1、來客登記——電話通知被訪者——確認后放行2、貨車送貨（拉貨）——電話通知市場部——確認后放行勞保用品：勞保統計——上報辦公室審核——交董事長簽字——交給采購購買——辦公室驗收入庫財務治理制度第一章總則1.1為建立現代化企業制度，建立健全財務治理體系，依照《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》、《企業會計制度》，特制定本財務治理制度。1.2本治理制度適用于恒億再生資源回收有限公司所有部門、人員，在財務會計工作中必須認真執行本治理制度。第二章會計機構、會計人員的治理2.1公司設立財務部作為財務會計機構，財務部的職責：在公司董事長、總經理的領導下，具體負責全公司的財務治理工作和會計核算工作，包括：財會人員的治理、指導檢查各獨立核算單位的會計核算工作、協助公司領導籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉庫部門的對賬工作，指導倉庫保管員建賬、對賬；指導車間統計員做好工時、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉程序、建立適合自己企業需求與進展的成本核算模式、制定成本治理制度與操縱制度；做好財務分析工作，為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。2.2財務部下設財務科、結算中心；崗位設置為：財務總監、財務經理、出納員、成本會計、稅務會計、結算主管、結算會計、開票員。2.3各崗位人員必須具備相應任職條件和資格，持證上崗。2.4財務會計人員調換工作時，按會計法規定辦理交接手續。2.5財務會計人員實行定崗、定人、定責制度，按績效考核結果，兌現勞動酬勞。第三章流淌資產的治理3.1流淌資產包括現金、各種存款、應收及預付賬款、其他應收款、存貨等。3.2現金治理3.2.1現金出納會計要認真執行《現金治理暫行規定》和有關現金的治理規定。要嚴格操縱費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要由董事長、總經理批準，要有經辦人員簽字和部門負責人審核簽字并注明用途。董事長和總經理外出或因生產經營急需等專門情況下經董事長和總經理授權的人員也可簽批，然而董事長和總經理歸來后補辦有關手續。3.2.2出納員不得兼管有關債權、債務、收入、費用的賬務登記工作和會計檔案治理工作。收付款憑證的內容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印制的發票及單據，不得使用白條或其他不規范的憑證報銷各項費用（無票或白條沖賬報銷要有董事長在發票后簽“同意報銷”字樣方可報銷），憑證經審核后方可逐筆登記現金日記賬。日記賬要逐日結出余額，并與庫存現金相核對，月末與總賬相核對，定時編制《資金動向一覽表》，向董事長、總經理報表。出現長、短款且又無法查明緣故的，長款歸公，短款由責任人賠償。3.2.3有關人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務部門預借差旅費。動身歸來后的三至五天之內及時到財務部門結算，做到一次一清，不同意跨月結算和幾個地點出差混合結算，關于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發工資。3.2.4企業可依照業務大小核定合理的庫存現金限額（三天零用量），當日收取的現金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現金，以確保財產的安全。3.2.5企業職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不同意職工長期占用企業資金，各種借款條月底必須入賬，不同意出現跨月白條頂庫現象。3.2.6現金出納是企業的資金結算中心，企業應將營業收入、下角料變現，職工罰款等款項及時交付財務部門，以便及時處理賬務。3.3銀行存款治理3.3.1會計人員要認真執行《銀行結算方法的暫行規定》，銀行支票等結算憑證和印鑒要由兩人分開保管。3.3.2財務人員要嚴格銀行存款支出操縱，銀行付款必須填寫《付款申請單》并經董事長、總經理簽字批準，手續齊備，不準攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經領導批準，辦理領用登記手續，要建立支票領用登記簿，空白支票必須填寫日期并在可能最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成企業損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算后，要當天將存根和有關憑證帶回，并到財務部門及時結算，不準將空白支票留存其他單位。凡前賬未清者，不準再領用支票。3.3.3銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結出余額，定期與銀行對賬單相核對，并編制銀行余額調節表，調整未達賬項，出現長期未達賬項時要查明緣故，上報領導。3.4應收賬款及預付賬款的治理3.4.1企業要依照經濟業務的內容和戶不設置應收賬款明細分類賬，即按債務人的具體名稱設置登記明細分類賬，不準籠統的以地名代替。應收賬款的發生和確定必須有索取價款的憑據（包括合同、收到條、欠款條以及業務經辦人員的保證書等），不得單方入賬。財務部門要會同供應、銷售部門建立健全銷售商、供應商的客戶檔案。3.4.2各項債權，債務要定期進行清理核對，每年最少進行一次發函或派員核對，每季末要編制賬齡分析表，并上報有關領導。對發生的應收賬款、其他應收款、預付賬款等應收款項，按照誰經辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時處理賬務。3.4.3收回的賬款要及時上交財務部門，如發覺貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。3.4.4企業要嚴格操縱內部職工的業務借款和生活借款，健全借款審批制度，職工離退時財務部門應當配合與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。3.4.5支付預付賬款必須有合同、協議書等書面文件，依照合同需預付賬款時，須經辦人簽章，經領導批準后方可付款，并同時向財務部門提拱有關合同協議書等有關材料。3.4.6本企業采納壞賬預備金制度，每年年末按應收賬款余額的5‰計提壞賬預備金，年終調整。3.5存貨的治理3.5.1存貨是指企業所擁有或操縱的，能以貨幣計量的為企業生產經營服務的流淌資產，要緊包括原材料、低值易耗品、產成品。原材料要緊包括：廢舊電視機、洗衣機、冰箱、空調、電腦等家用電器。3.5.2存貨的計價、按實際成本計價。3.5.2.1原材料的購入價格包括買價，裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗，市外運輸費，保險費以及繳納的稅等。3.5.2.2原材料出庫以加權平均法計算出庫材料的成本。3.5.3原材料的購入材料購入必須持有生產或倉庫、供應部門的購物申請單，經有關領導批準后方可到財務部門借款。嚴禁無打算采購，超定額庫存。3.5.4供應部門按購物申請單所購材料送達企業后，須持董事長、總經理簽批的采購單、購貨發票，購銷合同（協議）合格證等到倉庫部門辦理入庫手續。3.5.5倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規格、型號。3.5.6材料驗收入庫單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯隨發票及采購單等經董事長、總經理審批后到財務部門處理賬務，一聯為供貨方證明。3.5.7關于貨已到而發票未到的材料，倉庫部門能夠依照采購單辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制一式三聯估價入庫單，倉庫留存一聯據以入賬，一聯送交財務處理賬務，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發票到達時填制正式入庫單。3.5.8材料出庫治理3.5.8.1生產部門依照生產打算開具領料單，由統計員填制，填制內容要全面、真實、準確，領料單用途要依照生產打算填清產品批號，作為歸集成本費用的依據，領料單一式三聯，車間統計一聯，財務一聯，倉庫一聯，超出預算或打算外的用料由生產廠長簽批，月底統一報董事長、總經理審批。3.5.8.2月末車間統計依照材料領料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表，車間、倉庫與財務部門都要對賬并核對相符。3.5.9產品入庫治理，車間產成品生產完畢，由倉庫填制產成品入庫單，產成品入庫單一式三聯；一聯倉庫記賬，一聯送交財務，一聯送車間統計據以核算工資等各項考核指標。3.5.10產成品出庫治理，倉庫部門依照蓋有銷售專用章的發貨單或提貨聯據以發貨，同時在出門聯簽字，保衛人員只有見到蓋有財務專用章同時有倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行，月末時，由保衛人員、倉庫人員將提貨聯，出門聯匯總，于每月30日前到財務部門核對相符后據以存檔。3.5.11倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關賬簿，設立材料、產成品收、發、存明細賬或暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現象。3.5.12凡大宗原材料都要簽訂購銷合同，使用票據結算，各種材料采購入庫后，不論是否付款，都要在入庫時填制入庫單，將發票或入庫單交財務處理賬務，以便真實反映各項債權債務，以幸免發生賬外資產。3.5.13各部門領用的低值易耗品，一律采納一次攤銷法計入成本費用。關于能多次周轉使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品（桌、椅、檔案櫥等）各種工具等，必須在領用時由董事長、總經理簽批，行政部綜合辦按部門（人員）進行登記，生產用具由生產廠長簽批，設備治理員及倉庫同時進行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠償。3.5.14企業存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。關于出現盤盈、盤虧的材料物資要及時查明緣故，報公司領導批準處理并及時調整賬務，以保證賬實相符；關于盤虧、毀損物資能查明緣故的由當事人負責賠償。3.5.15其他存物資資治理。出入庫手續按原材料的有關出、入庫手續辦理。第四章固定資產的治理4.1固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設備、運輸工具；電子設備、儀器儀表等其他與生產經營有關的單位價值超過1000元的設備器具，工具等；不屬于生產經營必備的物品，單位價值在2000元以上，同時使用年限超過兩年的也應當做為固定資產。4.2企業要建立健全固定資產治理制度，包括固定資產的安全使用制度，維修保養制度，定期盤點制度和折舊計提制度。公司財務要設置固定資產明細賬，并制定固定資產目錄，生產車間安全設備科應當建立固定資產使用登記卡。4.3固定資產的計價4.3.1外購的固定資產，不需安裝就可直接使用的固定資產，以發票價格和運輸費用價格為固定資產記賬價格，關于外購需安裝、調試才可使用的固定資產，以外購價格加運輸費、安裝調試費等合理有關的費用為計賬價格。4.3.2需外單位承建的基建工作或設備的安裝調試工程時，承建單位要搞好預算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預決算書要送財務部門留存一份。購置機器設備時要搞好市場調查，搞好設備的技術分析和經濟性分析。4.3.3對差不多竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機械設備等，要依照預算書或合同估價轉入固定資產并計提折舊，待工程決算后，再調整原估價和已提折舊。關于現已使用而沒有檔案資料的固定資產（沒有建賬）能夠采取重置價進行入賬。4.4折舊方法。我公司對固定資產進行分類治理，固定資產折舊采納平均年限法分類計提折舊：房屋、建筑物折舊年限為20年，機械、設備折舊年限為10年，與生產經營活動有關的器具、工具、家具等為5年，車輛折舊年限為4年，電子設備和儀器儀表等為3年。4.5本公司固定資產殘值率5%.4.6全部固定資產必須每年盤點一次，由財務部牽頭生產部設備科、行政部綜合辦參與，具體盤點時刻由財務部依照年終決算的要求決定。第五章負債治理5.1企業的流淌負債是指將在一年內償還的債務，包括短期借款、應付賬款、應付工資、應交稅金，其他應付款以及預提費用等。5.2企業各種流淌負債應按期償還，以提高企業信譽和知名度，按期發放工資，無專門緣故職工工資必須于次月十五日前發放，以提高職工的積極性，增加企業凝聚力。5.3企業購進物資應付未付的款項，業務經辦人員應及時將發票等有關單據送交財務部門，以便及時處理賬務，正確體現企業負債，正確核算材料物資等的計價和產品成本。第六章成本費用的核算治理6.1本公司按照銷售成本法核算產品成本。6.2成本與費用要按權責發生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用，嚴格按規定的核算內容和要求使用跨期攤銷賬戶（待攤費用、預提費用等）。企業制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業的治理費用、銷售費用、財務費用，都要按規定進行明細分類核算，并進入當期損益。有關費用報銷程序和標準的制度由財務部另行制定。第七章收入、利潤和稅金的治理7.1企業銷售收入實現的標志是收訖價款或取得索取價款的憑據。關于現款交易實現的銷售收入，由開票員開票后到出納會計交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯及發貨清單到倉庫提貨，倉庫憑此發貨并簽發出門證。7.2企業要按稅法規定正確計提各種稅費，準確核算和反映各項稅金的提取和上交。每月10號前將計算正確的有關稅務報表上報有關稅務部門。7.3利潤總額可按以下公式計算利潤總額=銷售利潤+投資收益+營業外收入-營業外支出銷售利潤=產品銷售利潤-治理費用-財務費用產品銷售利潤=產品銷售收入-產品銷售成本-產品銷售費用-產品銷售稅金及附加7.4企業營業外收入和營業外支出是指與企業無直接關系的各項收入和支出。7.5企業實現利潤后應繳納企業所得稅，企業利潤應按以下順序分配：1、支付各項稅收的滯納金和罰款。2、彌補企業往常年度虧損。3、提取法定盈余公積金和公益金。4、向投資者分配利潤。第八章財務報表、會計科目和發票的治理8.1依照會計工作一致性和可比性原則，本公司結賬時刻為每月月底，資產負債表和損益表及有關附注報表應于次月15號前上報公司總經理及有關部門。8.2公司所有購進物資，原則上200元以上都須取得增值稅專用發票；支付水、電、運輸費、油料費和維修車輛時都要利用增值稅（或合法）發票結算。8.3企業出入庫單、收據等有關憑據采取領用登記制度，用完的有關單據存根及時交回財務部門，財務部門要認真檢查，憑舊本領用新本不得亂領亂用有關單據。8.4銷貨發票（含一般發票、增值稅專用發票、發貨通知單）要有專人到稅務機關領取。開票、制單、保管、登記實行專人負責制。財務部門要建立健全有關票據的登記制度，嚴禁向非購貨單位開具發票。8.5本企業依照2001版《企業會計制度》（現在稅務局核定為小企業會計制度）建立會計科目。第九章會計檔案治理9.1本企業要搞好會計檔案的治理工作，財務部門應于每月月末將有關會計憑證等會計檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。9.2企業財務部門建立會計檔案目錄，嚴格檔案調閱手續。9.3企業財務人員調動工作時必須辦理會計檔案移交手續，造具移交清單，分清前后責任，確保會計檔案的連續完整。9.4會計檔案的保管年限：會計憑證類15年；總賬15年、明細賬15年、現金和銀行存款日記賬25年、輔助賬簿15年、固定資產卡片（清理報廢后）5年；月、季度財務報告3年，年度財務報告（決算）永久；會計移交清冊15年、會計檔案保管清冊永久。第十章附則10.1本治理制度自董事會批準公布之日起執行，不完善之處另行文補充規定，凡與本制度規定不一致的以本治理制度為準。10.2本治理制度由公司財務部負責解釋。采購治理制度一、物資采購應遵循的原則（一）原材料采購必須認真貫徹打算采購的原則，嚴禁無審批采購和無打算采購。（二）原材料采購必須符合打算規定的品種、規格、質量和數量要求，按生產打算和庫存量及時組織進貨。（三）采購的原材料質量應符合企業標準或雙方簽訂的合同標準。（四）采購原材料的價格應符合貨比三家，質優價廉的原則。

二、原材料采購打算的編制、審批及實施（一）生產車間需要在每月25號前制定出下月生產打算，經生產部主管簽字后報采購部。（二）倉庫需每月15-20日向采購部報下月需采購的物品。（三）采購部依照生產打算和現有庫存量制定采購打算上報總經理簽字審批。（四）對審批后的采購打算組織實施，確保項目經營過程中的物資供給。（五）有效進購項目所需原材料，確保生產順利進行。（六）完成上級交辦的其他任務，加強原材料供應檔案的治理，做好原材料信息情報的工作，建立起牢固可靠的原材料供應網絡，并不斷開發和優化原材料供應渠道。

三、人員治理（一）熱愛本職工作，勤于學習，注意市場信息的積存。（二）廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。（三）不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業務水平。（四）完成領導交辦的其他工作。信息監控室制度1、負責廠區車輛、人員、流水線的監督檢查工作和安全監管。2、信息系統和監控運行異常須及時通知相關部門停工檢修，確保廠區各工位有監控視頻。3、負責做好監控問題分析并及時排除，對不能處理的問題應及時上報，做好日常記錄。4、必須遵守公司各項規章制度，認真、負責做好本職工作。5、不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。6、電腦出現病毒，不能殺除的，須及時報主管部門。

7、謝絕非工作人員在監控室逗留。注意事項：1）錄像24小時不能間斷；2）入庫路線上的攝像機位置固定不變，如有變化要及時調整；3)除了非人為斷電，在斷電之前要關閉硬盤錄像機；4)每日要進行兩次監控檢查，早上上班和下午下班，檢查監控畫面是否正常顯示，如有異?，F象要及時記錄下來，以備日后查找；5)在生產工作期間，假如出現關鍵工作崗位錄像畫面異常，要及時通知相關部門停工檢修。6)入庫工作結束次日，需要核對大地磅單的時刻，核對要緊內容：在對應的時刻內，對應貨車是否停在大地磅上；7)硬盤儲存時刻為一年，到期之前要請示主管是否需要備份；8)如有其它問題要及時向上級主管匯報和請示。信息掃描站點制度1、負責原材料產品的條碼掃描，保證不漏掃以免造成拆解和出庫數據不符。2、熟悉公司的信息系統的運行、使用情況，并負責信息系統的維護、應用等工作。3、負責做出庫信息數據問題分析并及時排除，對不能處理的問題應及時上報，做好日常記錄。4、必須遵守公司各項規章制度，認真、負責做好本職工作。5、不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤，不得隨意更改和刪除信息系統中的信息，以免造成信息數據的丟失。6、電腦出現病毒，不能殺除的，須及時報主管部門。

7、開機前必須認真檢查設備，確認正常后方可開機；工作結束后按操作規程關機，臨時離崗必須退出信息系統。攝像頭清理維護制度依照生產實際情況和周圍空氣中的粉塵，保證攝像頭畫面清晰，視頻資料的清晰。特制訂以下清理維護打算。由于59#（切割2號）、61#（切割4號）、63#（切割6號）攝像頭安裝位置和清晰度比較，需要三天清理一次，保證畫面清晰；31#（拆解線中部）、35#（除膠工位前部）、36#（除膠工位后部），半月清理一次；車間其他攝像頭，二號和三號倉庫，暫定一個月清理一次；其他外圍云臺，一個月清理一次；因為監控室只有一個人及沒有相應的輔助工具，攝像頭不清晰或有故障的時候，需要車間安排人員配合操作，以保證視頻及資料的正常查看和留存。專門情況（由監控室定）：外部云臺由于天氣緣故清晰度隨天氣變化，依照實際情況需臨時清理個不攝像頭。（其他攝像頭也存在臨時清理的也屬于專門情況）外來車輛出入廠制度為了維護公司制度，規范送貨車輛秩序、提高工作效率，完善公司的工作環境，特對所有外來車輛規定如下：1、所有進出公司車輛車速不得超過10公里/小時。2、所有車輛不得在廠區內鳴笛。3、所有車輛不得阻礙交通，不得無故停放在行車道上。4、所有進入公司外來車輛，必須在門衛處領取出、入廠憑條，填寫好單位、車輛牌號、姓名、入場時刻及來廠目的。5、所有外來送貨車輛按規定駛入大地磅，將車輛后門打開，能看清物資類不、品名，在大地磅過磅人員進行過磅、去皮時，車內不得留有送貨、跟車等人員。6、公司整個生產區域為禁火區，嚴禁吸煙，嚴禁私自攜帶易燃易爆物品進入廠區，如有攜帶進入廠區前交由門衛處保管。7、禁止在公司區域內拍照。8、所有外來送貨車輛按指定線路行駛及?？?。因裝、卸貨等緣故車輛需進入倉庫、車間的，需按指定路線行駛、指定區域裝卸物資。出廠的車輛必須出示出入廠憑條、退貨單或提貨憑證。9、嚴禁隨意開啟和動用各種機械設備，嚴禁酒后進入廠區。10、進廠車輛人員請不要亂丟垃圾或雜物，自覺愛護廠區內公共設施，愛護花草樹木及環境衛生。11、同意工作人員的檢查。倉庫工具治理制度

一、總則

1、目的：規范各類工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程序，以幸免工具的超標領用及調任無交接等現象。

2、適用范圍：我公司職員所使用的各類工具的標準制定、領用、退庫、交接、報廢等。工具的領用、更換及退還

1、工具領用條件：

●操作工具首次領用，是在領用標準范圍內；報打算申請，必須有部門報告并經總經辦批準換領必須以舊換新。

2、工具領用程序：

●工具為首次領用時，領用部門填寫“領料單”，注明用途和保管責任人，交部門負責人簽準后，由工具保管人發放工具。

●以舊換新領料時，使用部門應填寫“退（換）單”，取“工具卡”及原舊工具到倉庫換領。倉庫人員在其“退（換）單”上注銷舊工具并簽名確認，同時登記新工具并由領用人簽字確認，方可發料。

●原工具丟失或在最低使用限期內損壞，按規定賠償后方可再重新領用。

3、工具用完后歸還，須保證工具的完好性，如有損壞，需由部門負責人簽字，倉庫員方可予以接收該工具，如沒有負責人簽字，不予接收該工具。4、工具退還、賠償●

歸還時須擺放整齊，若有丟失，由領取工具的部門人員予以賠償。三、工具的借用

1、借用及歸還手續：

●工具借用必須填寫“工具借用申請單”，講明借用時刻、歸還時刻、用途、保管責任人等，經部門負責人與倉庫所在部門負責人簽名后，方可借用。

●倉庫保管員負責借出工具的催還，如有丟失或損壞，按上述賠償規定賠償。

●工具歸還時，保管員在“工具借用申請單”上簽名確認。2、庫房要嚴格按照庫房治理制度對現有工具的庫存狀態、及新入庫的工具做好嚴格細致的登記，登記的信息包括：工具的種類數量、工具名稱、規格型號、品牌、購買人、入庫時刻、（領、退、借、報廢）的時刻、部門、領出人等。用以對各部門所使用的工具狀態做出科學系統的分析、監管、以及工具購買和庫存打算的制定。3、部門要指定專人對工具臺賬進行治理，以保證與下屬各個車間賬物相符。部門登記的信息包括：各個車間工具的種類數量、部門內工具編號、工具名稱、規格型號、品牌、（領、退、借、報廢）的時刻、車間、領用人、等信息。

4、專人對工具進行治理，以保證賬物相符。要建立個人工具領用保管登記和公用工具領用登記和借出工具登記。5、庫房對報廢的工具進行整理、分類、登記后分批按照公司報廢流程進行處理四、物料及工具報廢●需按照“工具及材料報廢比對表”進行作業?！癜l覺庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。污染環境防治責任制度為貫徹執行《中華人民共和國環境愛護法》及相關法律法規，特制定《危險廢物污染環境防止責任制度》。1、遵循環境愛護“預防為主，防治結合”的工作方針，做到生產建設和愛護環境同步規劃、同步實施、同步進展，實現經濟效益、社會效益和環境效益的有機統一。2、公司總經理是危險廢物污染環境防止工作的第一責任人，對全公司環境愛護工作負全面的領導責任，并領導其穩步向前進展。3、公司設立危險廢物污染環境防止工作領導小組，對公司的各項環境愛護工作進行決策、監督和協調。組長：柴志坤成員：董良、梅翠芳、閆亞靜4、技術部負責全公司的環境污染防止工作，并在組長的領導下，落實各項環境污染防止與愛護工作。5、危險廢物的收集、貯存、轉移、利用、處置工作必須遵守國家和公司的相關規定。禁止向環境中傾倒、堆放危險廢物。禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存、轉移或處置。危險廢物的收集容器、轉移工具等要有明顯的標示。6、公司制定危險廢物污染環境應急預案。7、建立健全公司的環境愛護網，專人負責各項環境愛護的統計工作。標識制度危險廢物具有毒性、腐蝕性、反應性、浸出性、反應性等危險特性，依照國家環保法律法規的有關要求，制定危險廢物標識制度。1、危險廢物產生、貯存危險廢物的場所要按照《危險廢物貯存污染操縱標準》（GB18597-2001）的規定設置危險廢物識不標簽。2、所有盛裝危險廢物的容器和包裝物必須全部粘貼危險廢物標簽標志，獨立存放。3、收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設施、場所，必須設置危險廢物識不標志。4、收集、貯存危險廢物設施、場所，必須同時設置危險廢物的警告標志和標簽。5、對未懸掛危險廢物標識的車間，將按照有關規定進行處罰。6、廠區內各類危險廢物標識牌將按照按照國家標準統一制作和懸掛。7、危險液體廢物由公司產生部門收集，貼上標簽，標簽上必須有危險廢物名稱、編號、危險性、日期及重量，然后送入公司危險廢物儲存車間辦理入庫手續。8、在存放期內，治理人員必須進行入庫登記、分類存放、巡查和維護。9、危險液體廢物存放期限到達前，必須按危險廢物轉移單程序向總經理申請危險廢物轉移，經批復后，必須按照危險廢物處置協議通知協議公司進行處置。10、相關記錄《危險廢物轉移單》《危險廢物登記臺賬》治理打算制度依據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第五十三條規定：產生危險廢物的單位，必須按照國家有關規定制定危險廢物治理打算，并向所在地縣級以上地點人民政府環境愛護行政主管部門申報危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、處置措施。申報登記制度工業固體廢物申報登記是《固體法》確定的一項法定制度。危險廢物申報登記制度，是指危險廢物產生的單位按照國家有關規定向環保部門履行有關登記手續，提供有關危險廢物情況資料的制度。申報事項有重大改變時，應當及時申報。源頭分類制度收集、貯存危險廢物，必須按照危險廢物特性分類進行。禁止混合收集、貯存、運輸、處置性質不相容而未經安全性處置的危險廢物。貯存危險廢物必須采取符合國家環境愛護標準的防護措施，并不得超過一年；確需延長期限的，必須報經原批準經營許可證的環境愛護行政主管部門批準；法律、行政法規另有規定的除外。禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存。危險廢物包裝容器上標識明確；危險廢物按種類分不存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等）。轉移聯單制度《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第五十九條規定：轉移危險廢物的，必須按照國家有關規定填寫危險廢物轉移單，并向危險廢物移出地和同意地的縣級以上地點人民政府環境愛護行政主管部門報告。 國家環?？偩帧段ｋU廢物轉移聯單治理方法》對具體的實施作了規定和要求（聯單的保存期限為五年；貯存危險廢物的，其聯單保存期限與危險廢物的貯存期限相同；）轉移的危險廢物，全部提供或托付給持危險廢物經營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。有與危險廢物經營單位簽訂的托付利用、處置危險廢物合同。經營許可證制度依據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第五十七條規定：從事收集、貯存、處置危險廢物經營活動的單位，必須向縣級以上人民政府環境愛護行政主管部門申請領取經營許可證，具體治理方法由國務院規定。禁止無經營許可證或者不按照經營許可證規定從事危險廢物收集、貯存、處置的經營活動。禁止將危險廢物提供或者托付給無經營許可證的單位從事收集、貯存、處置的經營活動。應急預案備案制度產生、收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的單位，應當制定意外事故的防范措施和應急預案，并向所在地縣級以上地點人民政府環境愛護行政主管部門備案；環境愛護行政主管部門應當進行檢查。貯存設施治理收集、貯存危險廢物，必須按照危險廢物特性分類進行。禁止混合收集、貯存、運輸、處置性質不相容而未經安全性處置的危險廢物。

貯存危險廢物必須采取符合國家環境愛護標準的防護措施，并不得超過一年；確需延長期限的，必須報經原批準經營許可證的環境愛護行政主管部門批準；法律、行政法規另有規定的除外。

禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存。符合《危險廢物貯存污染操縱標準》的有關要求。貯存場所地面須作硬化處理，場所應有雨棚、圍堰或圍墻；設置廢水導排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業廢水處理設施處理；貯存液態或半固態廢物的，還設置泄露液體收集裝置；場所應當設置警示標志。裝載危險廢物的容器完好無損。建立危險廢物貯存臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況。業務培訓對本單位工作人員進行培訓。(有培訓打算和培訓記錄)相關治理人員和從事危險物收集、運送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關法律法規、規章和有關規范性文件的規定；熟悉本單位制定的危險廢物治理規章制度、工作流程和應急預案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運送、暫存的正確方法和操作程序。倉庫保管制度一、目的

為了加強公司財務治理，規范倉庫手續，保證物流通暢和物資安全，制定本制度。二、

范圍原材料倉庫、工具箱治理、拆解物倉庫三、職責●倉庫治理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護等工作；●倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；●采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；●倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；四、倉儲的治理規定1、入庫治理●物資到庫需要檢驗單據完備，購貨憑證齊全，查看實物、核對無誤時，方可辦理入庫?！褚勒瘴锲返馁|量標準對所有的入庫物資進行質量檢驗?！駥θ霂煳镔Y的數量、質量審核無誤，物單相符，沒有破、漏、壞、少的，方可辦理入庫手續；●入庫驗收中發覺質量問題、數量短少、破損、變質等，及時以書面報告的形式交付采購部，超出二十四小時不報，后果由當班保管員負責；●接到入庫物資后要及時辦理入庫手續，辦理時刻最遲不得超過半小時，如有專門情況不能按時入庫者，必須依照實情先報領導批準?！癜匆幎ㄌ铋_入庫單。要求全聯復寫，內容完整，金額欄空白處劃線填充，字跡清晰，不能涂改，簽字真實；●辦理入庫手續后，必須及時登記電子物流帳，沒有登記的物資嚴禁出庫；2、出庫治理●物品出庫時，倉管員需嚴格按照“物料領用表”來發物料，并填寫“出庫單”進行作業?！駛}庫物品的發出，應實事求實，該零發的就零發，不得少領多發，嚴禁領零發整?！穹差I用手續不完備，單據填寫不清晰，用途不明白不準發放?！穹钦綉{證，白條、便條一律不予發放，專門情況必須經領導批準，并在二日內補辦正式手續?！裨蠋旌屯赓徟涮琢慵炊~發放?！窦几?、維修在不阻礙費用指標的情況下，倉庫可按實際情況掌握發放。如使用中有缺口，須經生產部和采購部審核簽批后方可發放。五、物資治理●所有物資必須做到“帳、物、表、卡”相符，帳目做到日清月結，每月在規定日期內實地盤點一次，年終總平衡。帳目憑證不得任意涂改，未經主管部門負責人批準不得自行銷毀?！穹彩侨霂斓奈锲钒搭惒?、品種、規格分類保存，物品保管做到“系列化、科學化、整潔化”治理，前后左右堆碼整齊，間隔明顯，標記清晰，便于盤點，做到過目知數?！衩刻鞕z查物資信息，如發覺儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。●保持物資的正確標示，由倉管負責，關于錯誤標示及時更正。六、盤點治理●依據“財務盤點制度”做好月末、年終盤點工作。●倉庫物資盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點操作?！癖P點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據，盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。●盤點數據需盤點人員簽名確認。七、倉庫的安全、衛生治理●倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、潔凈、衛生、合理的擺放要求?！駥}庫內物資擺放做出合理的擺放和規劃?！駛}庫衛生能夠在倉庫空閑的時刻進行?！駛}庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全?！駛}庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。●倉庫內的規劃區域要有明確標識●上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門?！褡龊眉皶r檢查物資，如有異常或者安全隱患及時處理和