會計每月工作計劃七篇會計每月工作規劃篇1

依據公司總體安排，結合財務工作實際狀況，財務部就20xx年12月份財務工作做出如下安排：

11月份未完成工作：

1、本錢分析和監測工作未完成，緣由是該項工作需要結合本錢治理工作長期進展。

2、材料和產品搬遷盤點工作未完成，主要是新廠區搬遷工作推遲。

3、銷售補貼資金未到位。緣由遼寧匯豐未結算。

12月份工作安排如下：

財務部就搬遷工作做出如下安排：

搬遷步驟：

1、第一步，依據公司安排，對財務部辦公室和檔案室財務檔案存放區進展規劃設計。

2、其次步，對憑證、帳簿、財務檔案先行進展搬遷并妥當存放治理。

3、第三步，對財務部電腦等設備進展搬遷。

4、第四步，幫助公司和其它各部門做好搬遷工作。

會計每月工作規劃篇2

一、會計崗位跑外時(稅金會計)

1、對每月國、地稅正常應去辦的常常性業務做一個筆記，理順每月正常業務，臨時性業務有個記錄，做完后也要有個標記。正常業務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。

2、認證專用發票或運費發票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發票份數都寫到紙上，月低與主管稅務機關清單核對(份數與可抵扣稅額)，也便于隨時統計已認證份數。

3、說說認證吧，一般來說增值稅一般納稅人，現在都是在發票開具之日起90天內認證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。

比方我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發票時如發覺我銷貨方所開具發票上列明的他方根本資料有誤，假如購貨方未認證，需購貨方出具一份狀況說明，我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發票。

假如購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務時機出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務機關才予以批準當月作廢，或次月沖紅。

4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內繳納，所以假如加蓋不清楚，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用其次聯核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的狀況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清楚些就可以了。抄報稅時假如消失一點點小的差頭兒，結果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細節，削減過失消失。

二、會計崗位工資(工資會計)

1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：

1、成“達”的肯定讓取錢的辦事人員當面數一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。

2、對準鉛筆數，在獎金表上用鉛筆數注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，由于有好多表格數值累加得來總數，有時還要減去扣款，發錢時人多比擬忙亂，沒時間一一核對，所以提前寫好鉛筆數，比方鉛筆數寫好X元，辦事人員來取錢時就讓他查好X元，假如回去后數碰不上用鉛筆數來找，鉛筆數代表發到手的金額。金額都要提前算好。

到單位時碰一下錢的總數，假如此時與要發的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，假如總金額對上了，分到最終分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前肯定要先算準取回來的數=發到各部室、車間的凈數。

三、材料購銷存崗位的一點閱歷(材料會計)

這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。

1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業務量許多，在去庫房稽核的過程中肯定要看準料單上的數字，假如不清晰肯定要描一下，假如回來后看不清要用于加減的那一聯的單子的金額，最終確定碰不上大數，材料按規劃價入庫的時候就沒方法碰上數。切記肯定要描。

2、說說抓對，每月規劃本錢法核算下的料單要抓對，選購部的那聯與大庫稽核回來的那聯要抓隊(一式幾聯是復寫來的，所以號碼確定是全都的抓對)，假如選購部的聯次有，而大庫的聯次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。假如選購部的聯次沒有，而大庫的聯次有，那確定是暫估的聯次，發票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數字全都的都放在一起，擺一桌面，最終一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，固然了，我說的這種是業務量較大的情況下，假如業務量小的話怎么抓都有理。

四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)

企業最日常的業務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續，這樣付款環節會更加嚴密。

1、審有無合同，沒有選購合同確定不予付款。

2、審年初有無規劃，假如年初各部室、車間沒有規劃的話確定不予付款。

3、審以前有無往來關系，以前付款后，銷貨或供應勞務的收款方的收款收據是否開具，前款未清、后款不付，前款應收回的收據未清，后款不予支付。

4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。

5、看往來賬上此戶的賬面貸方數是否大于要付款數，因企業一般都是批量付款

來發票時，借：材料選購等科目

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目

貸：應付賬款-XX戶

付款時借：往來貸：銀行存款

假如不看往來賬上貸方金額是否大于付款數，就很有可能發生多付款，即成為預付款，債權。假如當月末前選購部門承諾發票確定能到的狀況下可以考慮先付款，否則不行。以上這五五條這是我在做往來會計時的一點心得。

現在都是電算化，常常要在賬上往出倒往來賬。

在財務軟件里往EXCEL表格中倒數據時，倒往來賬時單位名頭前都有數字，比方600560某某公司期初余額本期發生額期末余額6005

會計每月工作規劃篇3

1、依據公司財務制度與準則結合實際狀況，進展業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的`其他工作。

公司是一個成長型的企業，在劉總的正確領導下，公司在3月份也取得了不錯的成績，我個人也學習到了許多關于家裝行業的相關學問，雖然工作中也有一些做得缺乏的地方，但我始終本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發覺的問題，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，其次，工地本錢核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獵取利潤，第三，工地的跟蹤效勞肯定要有專人負責，才能有效的保證工地的順當進展，以及工程款的進度，

最終按工期完成驗收交尾款。

20xx年，我們要對過去工作中缺乏的地方進展完善治理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務治理，做到財務工作長規劃，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用

1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化本錢掌握，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流。

2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢的規劃掌握、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協作與總結等工作任務，在領導的監視下財務部各工作人員應合理的調整各項費用的支出，保證財務物資的安全。效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有相互協作補充性，相互協作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監視作用。

4、在應收帳款上起到有效的監視作用：明確各崗位的職責，對應收款的監視，對工程款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關責任人都應有相應的監視，加大財務監視力度。

5、對前工作期間應進展有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結。做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等。做好財務報表的編制工作，要求帳務清楚、任務明確。

6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，仔細的完成每一項任務。

會計每月工作規劃篇4

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本規劃。

一、月初安排（每月1日-10日）

1.依據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出

各工程工程報表，分別上報給各工程負責人。然后編制出全部工程工程報表，最終編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將全部報表（包括上報給各工程負責人的工程報表）妥當保管。

2.進展上月工資核算。進展各銀行對賬工作。與代理記賬人員進展溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區稅務所進展聯系和溝通。對局部報銷人員票據的審核。

二、月中安排（每月11-20日）

1．每月11-12日催促各工程財務務必在15日前進

行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各工程原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一

一與相應的原始憑證進展粘貼。

3、上月工資的發放。

三、月末安排（每月20-30日）

1、每月25-26日催促各工程財務務必28日前進展

原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各工程原始票據錄入完畢并作出與憑證。

2、進展本月工資的計提。

3、進展本月固定資產折舊的計提。

4、期末本錢收入的結轉。

5憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、協作相關部門做好工作。

會計每月工作規劃篇5

20xx年度馬上完畢，為了更好地開展新年的工作，依據公司的要求并結合20xx年度的實際狀況做了20xx年度的財務部門的工作規劃。

一、20xx年度工作簡要回憶

總體來說20xx年度的財務工作根本滿意了公司內外的需求，但是存在許多問題，有許多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿意了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的精確性有待提高。

2、財務治理層面還停留在比擬低的層次，對內治理報表沒有形成制度、完整的報表體系。

3、財務對許多業務環節監管還存在許多不到位的地方，包括對本錢核算落后于實際業務需求、對庫存物資、固定資產治理缺失等問題。

4、資金治理有待于更細、周期更長的規劃安排，對收支安排制度化、表格化。

5、財務對公司全員的財務根底學問培訓不夠，內部掌握有待更標準地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣。

會計每月工作規劃篇6

在過去的一年中,我系根據學院工作部署,圓滿的完成了北遷大學城,人才培育水平評估,常規教學,學生治理等各項工作任務,全系教師發揚艱難奮斗,團結協作的精神,取得了顯著的工作業績和效果.展望20xx年,我系將嚴格根據學院的工作安排和要求,依據新的一年學院提出的進展目標以及我系的實際狀況,連續發揚艱難奮斗,團結協作的工作作風,努力做好以下各項工作:

一,指導思想和工作重點

(一)指導思想

以十六大精神為指導,解放思想,實事求是,開拓創新,圍繞學院20xx年總體工作思路,在仔細落實教學治理工作和學生治理工作的根底上,抓好專業建立,師資隊伍建立和畢業生就業工作,連續加強實踐教學,突出課程建立工作,努力實現各專業的培育目標.

(二)工作重點

1,教學治理工作

2,專業建立特殊是課程建立工作

3,加強各項規章制度建立

4,師資隊伍建立工作

5,畢業生就業工作

6,學生治理工作

會計每月工作規劃篇7

會計部4月工作規劃

1、依據公司財務制度與準則結合實際狀況，進展業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

公司是一個成長型的企業，在劉總的正確領導下，公司在3月份也取得了不錯的成績，我個人也學習到了許多關于家裝行業的相關學問，雖然工作中也有一些做得缺乏的地方，但我始終本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發覺的問題，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，其次，工地本錢核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獵取利潤，第三，工地的跟蹤效勞肯定要有專人負責，才能有效的保證工地的順當進