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文檔簡介

1、nanhaizhanlue工作室 專業的智力產品提供商某城市建筑發展公司出納職務說明書崗位名稱出納崗位編號*CJ-03-05所在部門財務部崗位定員直接上級財務部經理理直接下級無所轄人員無崗位分析日日期200*年年*月職責與工作作任務：職責一職責表述： 嚴格執執行公司司的貨貨幣資金金內控制制度，辦辦理各種種款項的的收付業業務工作任務負責經審核核、簽章章的收付付款憑證證、辦理理公司和和有關子子公司各各種款項項的收付付，包括括日常報報銷款、工工程款項項等負責辦理公公司和有有關子公公司各種種轉帳和和結算業業務職責二職責表述： 負責現現金收付付記帳憑憑證和銀銀行存款款記帳憑憑證的錄錄入工作任務負責審核原

2、原始憑證證、及時時編制錄錄入現金金收付記記帳憑證證負責審核原原始憑證證、及時時編制錄錄入銀行行收付記記帳憑證證職責三職責表述： 嚴格執執行公司司的現現金管理理制度，進進行現金金管理工作任務嚴格按照公公司的現現金管理理的有關關規定，進進行現金金的收付付負責現金的的實物管管理及時盤點核核對庫存存現金，保保證帳實實相符，日日清月結結職責四職責表述：負責公公司負債債類融資資管理的的具體工工作工作任務協助財務部部經理完完成公司司的負債債類融資資業務、融融資合同同檔案管管理工作作做好融資業業務的還還本付息息工作職責五職責表述：負責支支票、收收據、有有價證券券的管理理 工作任務負責按照公公司的有有關規定定，

3、使用用支票負責空白支支票、空空白收據據妥善保保管負責債券、股股票等有有價證券券的妥善善保管職責六職責表述：負責有有關證、章章的管理理工作任務負責有關財財務章的的保管和和使用負責有關財財務證件件的管理理等職責七職責表述：完成上上級交辦辦的其他他工作權力：相關帳務的的處理權權原始憑證的的審核權權支票、收據據等的管管理權上級授予的的其他權權利工作協作關關系：內部協調關關系城建發展公公司各部部門外部協調關關系銀行等金融融機構任職資格：教育水平中專及以上上學歷專業財務管理、會會計相關關專業經驗2年以上相相關崗位位工作經經驗知識精通會計、出出納知識識，通曉曉會計電電算化知知識，熟熟悉國家家現行的的各種財財務會計計政策和和相關規規定，了了解城建建發展公公司相關關業務的的基本知知識，獲獲得從業業資格證證書和行行業要求求的其他他資格證證書能力熟練使用各各種計算算機辦公公軟件能能力和網網絡應用用能力、很很強的財財務處理理能力、計計劃制定定和執行行能力、一一定的協協調和溝

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