1、泓域/臨床研究服務項目管理手冊臨床研究服務項目管理手冊xx投資管理公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc115175911 一、 規劃成本管理 PAGEREF _Toc115175911 h 3 HYPERLINK l _Toc115175912 二、 估算成本 PAGEREF _Toc115175912 h 3 HYPERLINK l _Toc115175913 三、 人力資源的基本概念 PAGEREF _Toc115175913 h 6 HYPERLINK l _Toc115175914 四、 組建項目團隊 PAGEREF _Toc115175914 h

2、 9 HYPERLINK l _Toc115175915 五、 規劃進度管理 PAGEREF _Toc115175915 h 15 HYPERLINK l _Toc115175916 六、 制訂進度計劃 PAGEREF _Toc115175916 h 15 HYPERLINK l _Toc115175917 七、 項目簡介 PAGEREF _Toc115175917 h 17 HYPERLINK l _Toc115175918 八、 公司概況 PAGEREF _Toc115175918 h 21 HYPERLINK l _Toc115175919 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _

3、Toc115175919 h 21 HYPERLINK l _Toc115175920 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc115175920 h 21 HYPERLINK l _Toc115175921 九、 投資計劃 PAGEREF _Toc115175921 h 22 HYPERLINK l _Toc115175922 建設投資估算表 PAGEREF _Toc115175922 h 24 HYPERLINK l _Toc115175923 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc115175923 h 25 HYPERLINK l _Toc115175924 流動資金估算表

4、 PAGEREF _Toc115175924 h 26 HYPERLINK l _Toc115175925 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc115175925 h 27 HYPERLINK l _Toc115175926 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc115175926 h 28 HYPERLINK l _Toc115175927 十、 項目進度計劃 PAGEREF _Toc115175927 h 29 HYPERLINK l _Toc115175928 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc115175928 h 30規劃成本管理規劃成本管理活動

5、主要是確定項目實施成本管理所需要的流程、技術、方法和工具，為整個項目如何管理成本提供指導和方向。規劃成本管理過程最重要的輸出就是成本管理計劃，其是項目管理計劃的組成部分。估算成本項目估算成本是指為了實現項目目標，完成項目的各項活動，預估完成項目各工作所需資源（人、材料、設備等）費用的近似值。通過成本估算可以幫助項目干系人對完成項目所需要的投入有一個近似的了解，用以評價項目是否可行，并以此為基礎批準所需資源。項目有充足的資源是其成功的一個重要條件，而批準項目總預算的一個輸入條件就是估算成本的結果。最初的估算成本大多是由項目實施者來進行的。既然是對未來進行估計，就一定會存在高估或者低估的可能。但對

6、實施者來說，顯然高估有利。這就導致進行估算成本的基層管理者大多會有意過高估計工作所需的資源要求，來獲得足夠的風險緩沖。而作為高層管理者通常也并不信任基層管理者匯報上來的估算結果，所以最終被批準的結果往往是上下級之間的一種平衡。項目成本估算的過程或多或少都和過去所積累的經驗有關。這種經驗可能來自個人、企業過去的積累。根據所依賴的數據來源不同，有4種常用的估算方法：類比估計法、參數模型法、自下而上估計法、計算工具輔助法。類比估計法，顧名思義，就是同以往的類似已執行的項目進行類比而得出的當前項目的成本估計。它實質上是一種專家判斷法，是一種自上而下的估計法，基本操作步驟是：首先，由項目的上層管理人員收

7、集以往類似項目的有關歷史資料，會同有關成本專家對當前項目的總成本進行估計；其次，將估計結果按照項目工作分解結構圖的層次傳遞給下一層管理人員，在此基礎上，他們對自己所負責的工作的費用進行估計；最后，繼續向下一層管理人員傳遞他們的估計信息，直至項目基層人員。這種方法的優點是簡單易行，花費少，當項目的詳細資料難以得到時，這是一種估計項目總成本的行之有效的方法。但是這種方法也有局限性：由于項目具有獨特性和一次性的特點，在實際中，不存在完全相同的兩個項目，因此估算的準確性也較低。當估定的項目總成本沿工作分解結構圖逐級向下分配時，可能會出現下層管理人員認為成本不足而難以完成任務的情況，但是礙于地位和權力的

8、威嚴，他們可能不會及時和主動向上層管理者提出問題，導致項目在運行時出現困難。但是當以往的項目與目前的項目不僅在形式上而且在實質上相同時，類比估計法還是比較可靠和實用的。參數模型法是利用項目的特性參數建立數學模型來估計項目成本的方法，它實質上是一組項目成本估計的經驗關系式，通過這組關系式可以對項目總成本作出一個近似估計。由于參數模型法只對影響項目總成本變化程度最大的成本變量進行估計，而不考慮一些細節性費用因素，因此對于一些復雜的大型項目，往往可以利用參數模型法中的經驗公式作出相當簡明的估計。顯然，建立的模型和一定的工程技術領域是高度相關的。無論是費用模型還是模型參數，其形式是各式各樣的，如果其模

9、型依賴于歷史信息，那么模型參數容易數量化，而且模型應用僅涉及項目范圍的大小，通常是比較可靠的。采用這種估計方法時，要注意一定要建立一個合適的模型，這對于保證成本估計結果的準確性是至關重要的。為了保證項目成本模型的適用性，在建立成本模型時，要著重考慮以下幾點：保證建立參數模型時所參考的歷史信息的準確性。模型中的一些重要參數必須量化處理。根據項目的實際情況，對參數模型可按適當的比例調整。自下而上估計法是利用項目工作分解結構圖，先由基層管理人員估計出每個工作單元的費用，再將各個工作單元的成本自下而上逐級累加，交給項目的高層管理者，最后由高層管理者進行匯總并估計出項目的總成本。由于基層管理者是項目資源

10、的直接使用者，用這種方法進行成本估計得到的結果很詳細，比其他方式更為準確。但實際操作起來十分耗時，成本估計工作本身也需要較多的經費支持。隨著計算機技術和軟件技術的不斷發展，出現了很多項目管理軟件，利用這些軟件，人們通過直接輸入項目成本的有關數據或者自定義項目成本函數，就能夠非常方便快捷地得到項目成本的估計結果。目前一些項目管理軟件和電子表格軟件被廣泛用于項目成本的估計。總體來說，上述四種估計方法都是通過某種形式來借用以前的經驗：類比估計法：專家和項目管理者個人的經驗。參數模型法：業界的經驗經過總結、歸納、建模得以應用。自下而上估計法：實施者個體的經驗。計算工具輔助法：將模型通過計算機軟件得以應

11、用。人力資源的基本概念（一）人事管理與人力資源現代的人力資源管理來源于傳統的人事管理。人事部門的產生則起源于產業革命后所形成的工廠系統，其目的在于為工廠主提供勞動力。由于工廠系統本身的性質以及科學管理思想和方法的推廣和應用，工廠中每一個職位的工作范圍和性質都是確定的，其工作所產生的價值也是相當明確的。這個時候人事部門最主要的工作目標就是在確定的工作目標和價值的基礎上降低實施勞動的人力成本。傳統人事管理活動的特點是：以事為中心，要求人去適應事。將人力較多地視為成本。可以看出，傳統的人事管理是基于泰勒的科學管理思想的。隨著社會的發展，經濟特征的逐步轉型，人在企業當中的作用不僅僅局限在提供重復的“勞

12、力”上。在很多的新興產業中，人的貢獻越來越多的是在一些創造性工作中。這個時候，已經很難簡單地預測出其勞動的價值，而且越來越多的企業在很大程度上高度地依賴這種“創造”出的價值。這個時候的人力已經不是“成本”了，而是“利潤”的來源。與其去關注如何降低成本，還不如激發“人力資源”來創造出更大的利潤價值。人力資源理論就是將“人力”看作企業的資本，而不是“成本”，力圖使其創造更高的價值。人力資源管理與傳統人事管理的區別：建立以人為本，以人為核心的管理理念。把人力當成資本，當成能創造更多價值的資源。把人力資源開發放到首位，提高人力資源品位，大力開發潛能。人力資源管理被提高到組織戰略高度，而不是當事務性工作

13、看待。人力資源管理部門被視為生產與效益部門。人力資源管理的基本理論可以追溯到著名的“霍桑實驗”，在這個實驗里首次揭示出人際關系對生產效率的影響。第二次世界大戰之后，有關人力資源管理理論進入了一個蓬勃發展的時期。研究方向主要是如下幾方面：單純研究個體。研究者從個體人的角度出發，探討人工作的動機，尋求管理者驅動下屬努力的途徑。這方面的研究成果包括人性理論、人格理論以及激勵理論。研究個體之間的協作。研究者從人與人之間的協作角度出發，探討高效率協作的技巧、方法和環境。所涉及的方面包括：協作、沖突、博弈以及公司政治等。研究團隊行為，包括團隊形成理論、團隊角色理論等。研究管理者本身，這方面的代表是領導力理

14、論。（二）項目人力資源管理過程項目中的人力資源管理過程有“管事”的一面，如對所需人力作出規劃，獲取資源，通過管理有效利用資源。這一管理思想忽視人與人之間的差異性，把人當做一般性的可替代資源來考慮。從這一點來看，它傳承了傳統人事管理的思維。在項目管理知識體系中，項目的人力資源管理過程包括：規劃人力資源管理：項目的組織結構、人員角色和責任的分配、人力資源的使用計劃。組建項目團隊：獲取需要的人力資源。建設項目團隊：提高團隊表現的績管理項目團隊：管理項目的團隊績效。在整個項目管理過程中，“建設項目團隊”過程偏重“管人”的層面。規劃人力資源管理和組建項目團隊大多是在項目計劃階段完成的，其最終目的是為項目

15、配備相應的人力資源。建設項目團隊和管理項目團隊是項目實施階段的管理過程。前者通過一些主動性的團隊建設活動提高人員績效，后者則是建立一套客觀的績效體系，監測和控制團隊績效水平。兩者相輔相成，共同作用。組建項目團隊項目實施所需要的最重要資源就是人力，但是將一群人召集來并形成富有戰斗力的團隊需要一個建設過程。這個過程包括如下幾個方面：獲取所需要的人員。一般來自兩方面：組織內部調配和外部招聘。無論哪種情況，都需要仔細地選擇，以期和工作性質的要求盡可能匹配。將一群人打造成一個團隊，需要遵循某種團隊形成的規律。高績效的團隊需要各種角色的成員。（一）為項目選擇合適成員組建項目團隊最主要的目的是為項目選擇合適

16、的人員，項目人員要求和項目各個工作職位性質高度相關，一般來說都遵循匹配的原則。在具體操作中，一般需要考慮以下因素：第一個考慮因素：和工作相關的基本知識和技術，這是首要的基本條件。雖然這一條件是通過大體一致的教育、培訓等來獲得，但能力的大小仍會有差異。第二個考慮要素：經驗。這個因素決定了個人在非理想情況下解決問題的能力。教育和培訓只能幫助人們完成基礎的知識累積，個人的實際工作時間越長，他所積累的處理問題的經驗也就越多。經驗要素除了自我積累外，還可以通過組織學習、經驗共享來快速獲取。第三個考慮要素：人際關系及合作能力。主要通過觀察個人是否易于或主動愿意與他人相處，了解其思維和行為方式是否有利于合作

17、。前兩個要素無疑是針對個體完成工作的能力要求提出的，而第三個要素則是針對團隊工作提出的。現代項目很強調合作，團隊的協作效率直接影響整個團隊績效的高低，特別是對某些關鍵性的協作崗位更需要關注。第四個考慮要素：領導能力。這里所指的領導能力主要是，除了有效完成本職工作外，還可以幫助或帶領他人。和前面3個要素只關注完成工作本身的要求不同，它更關注團隊的長遠目標：提高團隊能力。第五個考慮要素：工作動機。由受聘者回答為什么選擇這份工作，是以滿足生存和物質需要為主，還是因為興趣，或者為了提升自身能力等。一般來說，工作動機和人的需要層次相關，這一點請參考后續的激勵理論。工作動機和員工在日常工作中的態度相關聯。

18、態度是驅動員工工作的本質動因。它決定了員工的工作目標是否和企業一致，是僅僅達到要求，還是超出期望。大多數項目經理選擇人員時可能更關注人員的綜合素質和基本能力，但缺乏本質動因的話，意味著所有這些不會真正產生價值。我國古代有一句諺語：“先知先覺，可用也；后知后覺，亦可用也；不知不覺，不可用也。”說的就是這個道理。GE的前總裁杰克韋爾奇也說過：原意就是：要么領導，要么跟隨，否則離開。上面5項基本要求是一個遞進關系，選擇人員就可以從這5方面進行系統的考察。不同的工作崗位，5方面要素的排列順序也不一樣。前兩項是基本要求，但可以創造條件改進和提高。而后面三項，卻和一個人的性格和行為習慣有關。雖然也會在適當

19、條件下發生改變，但至少在短期內發生改變的代價較高。從某種程度上說，選擇人員時也需要平衡，這取決于關注的內容，也和項目本身性質有關。人們在選擇項目人員上還經常存在一個誤區，總希望項目成員各方面都優秀。這往往可遇而不可求，即使碰巧能有所滿足，人力成本也會高出平均水平。所以在大多數情況下，項目組在無法得到所謂“最佳”人力資源的情況下，需要在一些要求上進行取舍。這種取舍根據項目的特征會有所不同。有些要求對項目帶來短期利益，經驗、專業知識和技能會成為側重點；有些要求產生長期效益，學習能力、團隊能力等會顯得更加重要。一般來說，事務性工作會看重產生短期效益的技能，而創造性工作更重視那些長期要素。人力資源管理

20、的很多理論會有助于項目組選聘合適的項目成員這些內容請參考后續章節。（二）團隊形成的規律在組建項目團隊中，需要關注的第二個問題就是“從聚集一群人到成長為一個可以戰斗的團隊”之間所需要的過程。Tuckman和Jensen的研究結果表明，團隊形成要經過一系列的階段和過程。一般來說，團隊從建立到產生績效需要經歷4個不同的階段：形成階段、震蕩階段、正規階段、表現階段。1、形成階段團隊成員帶著一個共有的目標聚集在一起，每人懷著既興奮又緊張的心情懂景未來，渴望有美好的前景；但也同樣會生出很多的疑問：我們的目的是什么？其他團隊成員的技術、人品怎么樣？每個人都急于知道他們能否與其他成員合得來，自己能否被接受。在

21、這個階段，團隊有很高的士氣，團隊成員也抱有很高的期望。雖然大部分人可能是沒有合作過的，但相互之間仍然充滿了信任，迫切希望及早投入到工作當中。實際上，只要一開始工作，團隊很可能進入一個危險的震蕩階段，這是一般項目團隊必須經歷的時期。2、震蕩階段盡管所有人都熱情高漲，但是理想總要被現實所打破。團隊成員之間的技術水平、工作習慣和方式上的差異，對目標訴求的不同，都會在工作中表現出來。團隊成員內部的矛盾和沖突會日漸凸顯，高漲的團隊士氣會迅速地降低，抱怨、不信任、推卸責任和難以協作等情緒和現象滋生，有些人甚至會選擇逃避而離開團隊。這是一個理想被現實打破的階段。震蕩階段幾乎是不可避免的，這個階段處理得不好會

22、導致團隊最終瓦解。能不能渡過這一難關，正規階段的作用十分重要。3、正規階段正規階段最主要的目的是建立團隊規則。團隊規則的內容包括團隊的任務目標、工作流程、任務分配和職責等。經歷震蕩階段的團隊士氣低落，人與人之間充滿了不信任。職責不清導致互相推諉或推脫責任。這種情況也有好的一面，因為這正是建立團隊規則最好的時機。要讓大家明確，只有建立人人能遵守的規則和制度才能實現有效協作，維護團隊的一致性。在團隊規則的指引下，團隊成員明確自己的任務和責任，也懂得如何和他人進行有效的協作。經過一段時間的磨合，逐步形成默契。漸漸地，團隊的績效有所體現，團隊士氣也有所恢復，從而達到正規階段最主要的目的。4、表現階段進

23、入表現階段的團隊是一個基于明確規則高效運行的團隊。這個時候的團隊目標就是完成任務，實現績效。大多數團隊在完成初期的幾個階段之后進入表現階段，意味著一支富有戰斗力的團隊形成了。從上面的分析可以看出，整個團隊形成的過程就是團隊的核心聚集力從一股熱情轉移到團隊規則上來的過程。在這4個階段中，最重要的是正規階段。因為，震蕩階段是不可避免的。而把團隊從崩潰的邊緣拉回到正常的軌道，并逐步樹立起信心和建立起績效依靠的是正規階段所形成的團隊規則和基于規則的默契協作。規劃進度管理規劃進度管理活動就是約定項目如何進行進度管理工作所需要的流程、方法和工具。制訂進度計劃定義活動、排列活動順序以及資源和歷時估算的結果構

24、成了制訂項目進度計劃的基礎。項目的進度計劃是對每個活動的進度安排，而更重要的是能夠提供項目整體的進度信息。制訂項目進度計劃的工具和方法有干特圖、關鍵路徑分析和PERT估計。（一）干特圖這是一種用日歷形式來列出項目活動及其活動起止時間的項目圖示方法。由于這種圖形表示方法最初是由泰勒的同事享利干特所發明的，所以又被稱作干特圖。現在大多數項目管理軟件都可以自動生成干特圖。在項目的干特圖中，有幾個特殊的符號需要關注：任務：用帶狀的水平橫道來代表一個任務，所以有的時候干特圖又叫橫道圖。橫道的起點和終點代表了任務的起止時間，橫道的長度代表了任務的持續時間。里程碑：具有零歷時的重要事件。在圖中用菱形符號表示

25、。依賴關系：各個任務之間存在著一定的依賴關系。例如，FS關系、SS關系、FF關系、SF關系。概要任務：一些任務集合成一個更大的任務，通常代表了任務的不同層級。干特圖在表示項目進度信息方面簡單明了，是應用最廣泛的項目進度表示方法。（二）關鍵路徑分析關鍵路徑分析也稱為關鍵路徑法，是一種用來預測總體項目歷時的項目網絡分析技術。所謂關鍵路徑，是指當完成了項目進度計劃后，在項目的網絡圖上存在著若干條從項目啟動到項目結束之間的路徑，但是其中一條（嚴格來說，可能存在一條以上）路徑具有如下特性：其上所有活動的時間之和就是完成項目的最短歷時。路徑上任何活動的延誤都會導致項目時間的延長。如果想縮短項目歷時，就必須

26、縮短這條路徑上活動的歷時。關鍵路徑實際上是項目網絡圖中（歷時）最長的路徑。在關鍵路徑上的活動都很“關鍵”，因為它們直接決定了項目的進度。每個活動都只有最少的浮動時間或時差。所謂浮動時間或時差，是指一項活動在不耽誤后續活動或項目完成日期的條件下可以拖延的時間長度。現在所有的項目管理軟件都將尋找一個項目的關鍵路徑作為最基本的功能。它是通過一些運算法則來計算得出項目關鍵路徑信息的，這些運算法則有正推法和倒推法，其輸出結果就是項目的關鍵路徑，當然也包括項目的總歷時和項目中每個活動關于進度的“關鍵”信息。項目簡介（一）項目單位項目單位：xx投資管理公司（二）項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方

27、案為準），占地面積約89.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（三）建設規模該項目總占地面積59333.00（折合約89.00畝），預計場區規劃總建筑面積100827.58。其中：主體工程63200.68，倉儲工程17643.26，行政辦公及生活服務設施11883.14，公共工程8100.50。（四）項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。（五）項目提出的理由1、長期的技

28、術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。2、國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。從提供服務的階段來劃分，目前市場主流CRO企業主要提供臨床前CRO和臨床研究CRO兩類服務，也有既做臨床前又做臨床服務的一站式CRO。其中，臨床前CRO服務主要從事化合物研究服務和臨床前研究服務，主要包括標靶篩選與驗

29、證、苗頭化合物研究、先導化合物優化、藥學研究服務等；臨床CRO服務主要針對臨床試驗階段的研究提供服務，涵蓋I-IV期臨床試驗服務、BE試驗服務等。（六）建設投資估算1、項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37836.35萬元，其中：建設投資28124.74萬元，占項目總投資的74.33%；建設期利息621.61萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金9090.00萬元，占項目總投資的24.02%。2、建設投資構成本期項目建設投資28124.74萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用24978.36萬元，工程建設其

30、他費用2379.10萬元，預備費767.28萬元。（七）項目主要技術經濟指標1、財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入78700.00萬元，綜合總成本費用63760.65萬元，納稅總額6979.00萬元，凈利潤10936.64萬元，財務內部收益率21.38%，財務凈現值16015.17萬元，全部投資回收期5.98年。2、主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積59333.00約89.00畝1.1總建筑面積100827.58容積率1.701.2基底面積35006.47建筑系數59.00%1.3投資強度萬元/畝311.482總投資萬元37836.352.1

31、建設投資萬元28124.742.1.1工程費用萬元24978.362.1.2工程建設其他費用萬元2379.102.1.3預備費萬元767.282.2建設期利息萬元621.612.3流動資金萬元9090.003資金籌措萬元37836.353.1自籌資金萬元25150.333.2銀行貸款萬元12686.024營業收入萬元78700.00正常運營年份5總成本費用萬元63760.656利潤總額萬元14582.197凈利潤萬元10936.648所得稅萬元3645.559增值稅萬元2976.2910稅金及附加萬元357.1611納稅總額萬元6979.0012工業增加值萬元23451.1513盈虧平衡點萬元

32、26911.89產值14回收期年5.98含建設期24個月15財務內部收益率21.38%所得稅后16財務凈現值萬元16015.17所得稅后公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：江xx3、注冊資本：560萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2015-3-157、營業期限：2015-3-15至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16415.0713132.0612311.30負債總額5602.

33、754482.204202.06股東權益合計10812.328649.868109.24公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入37245.8829796.7027934.41營業利潤6743.255394.605057.44利潤總額5548.704438.964161.52凈利潤4161.523245.992996.29歸屬于母公司所有者的凈利潤4161.523245.992996.29投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、

34、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資28124.74萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計24978.36萬元。1、建筑

35、工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為12674.27萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為11564.82萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為739.27萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2379.10萬元。（五）預備費本期項目預備費為767.28萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用12674.2711564.82739.2724978.

36、361.1建筑工程費12674.2712674.271.2設備購置費11564.8211564.821.3安裝工程費739.27739.272其他費用2379.102379.102.1土地出讓金1024.861024.863預備費767.28767.283.1基本預備費481.24481.243.2漲價預備費286.04286.044投資合計28124.74（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款12686.02萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息621.61萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息621.61155

37、.40466.211.1.1期初借款余額6343.011.1.2當期借款12686.026343.016343.011.1.3當期應計利息621.61155.40466.211.1.4期末借款余額6343.0112686.021.2其他融資費用1.3小計621.61155.40466.212債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計621.61155.40466.21（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資

38、金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為9090.00萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0034220.4241553.3748886.321.1應收賬款0.0015399.1918699.0121998.841.2存貨0.0011977.1514543.6817110.211.2.1原輔材料0.003593.144363.105133.061.2.2燃料動力0.001

39、79.65218.15256.651.2.3在產品0.005509.496690.097870.701.2.4產成品0.002694.863272.333849.801.3現金0.002737.643324.273910.911.4預付賬款0.004106.454986.415866.362流動負債0.0027857.4233826.8739796.322.1應付賬款0.0010028.6812177.6814326.682.2預收賬款0.0017828.7521649.1925469.643流動資金0.006363.007726.509090.004流動資金增加0.006363.001363.501363.505鋪底流動資金0.0010266.1312466.0114665.90（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37836.35萬元，其中：建設投資28124.74萬元，占項目總投資的74.33%；建設期利息621.61萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金9090.00萬元，占項目