1、FMIS系統業務功能改進和系統集成的高層次建議書 TOC o 1-3 h z u t Heading 7,4 HYPERLINK l _Toc59836894 1背景 PAGEREF _Toc59836894 h 4 HYPERLINK l _Toc59836895 1.1文檔的目的 PAGEREF _Toc59836895 h 4 HYPERLINK l _Toc59836896 1.2FMIS系統改進建議診斷要點 PAGEREF _Toc59836896 h 5 HYPERLINK l _Toc59836897 1.3系統集成評估的目標 PAGEREF _Toc59836897 h 7 H

2、YPERLINK l _Toc59836898 2FMIS系統業務功能改進建議 PAGEREF _Toc59836898 h 8 HYPERLINK l _Toc59836899 3系統接口業務需求和技術現狀 PAGEREF _Toc59836899 h 13 HYPERLINK l _Toc59836900 3.1系統接口的業務需求 PAGEREF _Toc59836900 h 13 HYPERLINK l _Toc59836901 3.1.1FMIS系統和營銷治理信息系統集成的需求 PAGEREF _Toc59836901 h 13 HYPERLINK l _Toc59836902 3.1

3、.2FMIS系統和物資系統集成的需求 PAGEREF _Toc59836902 h 17 HYPERLINK l _Toc59836903 3.2系統接口的技術現狀 PAGEREF _Toc59836903 h 21 HYPERLINK l _Toc59836904 4技術解決方案的建議 PAGEREF _Toc59836904 h 23 HYPERLINK l _Toc59836905 4.1技術方案的設計原則 PAGEREF _Toc59836905 h 23 HYPERLINK l _Toc59836906 4.2技術方案的建議 PAGEREF _Toc59836906 h 23 HYP

4、ERLINK l _Toc59836907 4.2.1FMIS系統和營銷系統的接口講明 PAGEREF _Toc59836907 h 23 HYPERLINK l _Toc59836908 4.2.2FMIS系統和物資系統的接口講明 PAGEREF _Toc59836908 h 35 HYPERLINK l _Toc59836909 4.2.3系統接口的技術架構 PAGEREF _Toc59836909 h 50 HYPERLINK l _Toc59836910 5實施打算框架 PAGEREF _Toc59836910 h 51 HYPERLINK l _Toc59836911 6附件 PAG

5、EREF _Toc59836911 h 52背景文檔的目的FMIS系統改進建議診斷要點預算治理：支持預算編制的網上流轉，即所有預算編制和調整，超支申請流程均在FMIS系統中進行，同時相應的預算編制文件亦可通過系統進行流轉審批不同年度采納同一帳套，關于未完成的預算項目可進行跨年接轉，進行預算編制時亦可調用歷史數據作為編制基礎關于非末級的預算項目，系統支持由業務部門進行分解延伸的功能，并依照設定的預算審批流程進行流轉審批關于各類預算數和預算執行數，系統能依照不同責任中心和項目進行歸集，并就其預算執行差異做自動計算分析關于各類預算使用申請/待處理事項，均可通過與OA系統的集成，發送提示信息至相應的業

6、務申批/處理人員關于不同類型的預算項目，系統能支持彈性、剛性、總額等不同的預算操縱方式支持預算的分解功能，即部門可將預算通過系統分解下達至責任人，并由該責任人對其包干的預算進行審批和操縱核算治理：FMIS系統中的固定資產模塊與帳務模塊進行集成，固定資產模塊中帳務信息的變動能及時準確地反映在帳務系統中；固定資產模塊亦考慮與以后的固定資產系統和工程治理系統相集成，自動進行項目結算和工程轉固聯動FMIS系統中的各帳套，即省公司、市公司和縣公司的帳套相互聯動，關于各種內部交易能自動進行抵消，并可自動生成合并報表初稿在FMIS系統中建立合同模塊，將合同信息與預算信息相結合，以配合預算操縱；合同模塊亦可與

7、以后的資金治理模塊相聯動，以利于財務部門統籌的資金治理在FMIS系統中建立資金治理模塊，各業務部門可通過該模塊填報資金使用打算，確保資金治理的準確性和有效性；同時可通過與銀行的接口，自動獵取銀行對帳單、生成銀行存款余額調節表，并編制最終的現金流量表初稿建立FMIS系統與營銷系統及物資系統的接口，提高對電費收入、其他業務收費、物資采購、存貨等科目核算的準確性、及時性和有效性系統集成評估的目標FMIS系統業務功能改進建議編號業務需求FMIS現狀改進建議優先級對應概念流程對應FMIS模塊依照歷史數據建立預算編制的起始基礎，實時捕捉歷史業務、財務數據由于FMIS對不同年度維護不同帳套，對數據進行隔離，

8、當期編制預算時無法調用歷史數據維護歷史的預算信息和財務數據不同年度使用同一帳套，進行數據集中預算編制過程中能夠調用相應的歷史數據高9.1.1預算編制預算的編制、超預算申請、預算調整能夠進行網上流轉目前系統不支持上述功能的網上流轉，僅僅是預算金額的申請開發預算申請的網上流轉功能，關于申請項目，能附有相應的預算申請表格，并按設定的預算編制流程進行審批流轉高按各事業部、成本中心、項目等的職責和業務內容編制預算并自動進行預算合并，同時保留明細的原始信息目前系統的責任中心概念不夠明確，沒有以責任中心為基礎的預算歸集功能能夠靈活地建立成本和利潤中心，并給予相應的責任中心編號，對應各類預算的編制關于不同責任

9、中心的預算，能進行自動歸類合并，得出責任中心的總預算保留預算編制的原始數據以便查詢中預算編制過程中應考慮未執行完的工程項目合同、采購合同等的阻礙，能夠把該類項目或合同的預算轉到下一預算年度由于FMIS對不同年度維護不同帳套，使數據相互隔離，同時對往期項目預算發生情況無法通過唯一出口追索同一數據庫使用于不同的會計年度，以便于預算的結轉和預算數據的追索查詢高支持聯動預算編制的功能，即通過預算科目間的對應關系，在編制一項預算的同時自動生成所對應科目的預算值無法進行預算的聯動編制建立預算項目之間的聯動關系系統支持具有聯動關系的預算項目之間的自動生成關于具有聯動關系的預算項目，若其中一項進行了修改或調整

10、，相應項目應同時調整中預算項目設立的權限分解系統尚未實現預算項目的權限分解關于非末級的預算項目，由業務部門進行分解延伸，并依照設定的預算審批流程進行流轉審批中具有預算模擬功能，即依照歷史數據和預算目標以及相應的預算公式，模擬編制預算供決策參考系統無法依照預算目標和歷史數據，自動進行預算的模擬編制系統建立自動計算和分解功能，即在獲得預算目標后，基于歷史數據和預算公式，自動進行模擬編制低相關預算審批人能夠得到清晰提示，從而加速預算審批進程沒有與OA等系統的集成，無法自動產生有效提示連接FMIS系統與OA系統或短信服務，關于相應的待處理事項，通過email或notes通知業務處理人中9.1.2預算執

11、行和操縱關于不同的經濟業務，系統能夠提供不同的預算操縱方式目前系統均采納剛性操縱對不同的預算項目實現不同的操縱方式該操縱方式應該是可選的高提供預警和報警功能，預警：當某預算項出現立即突破預算的情況下（如：一個月上旬使用了全月費用的3/4)自動對相關審批人給出警示信息；報警：每預算項已無余額或某預算項余額達到一定比例時（如：1）自動向相關審批人提供警示信息系統無預警或報警功能建立預算的預警和報警功能，關于超過臨界點的預算項目，系統進行提示預警和報警的臨界點可自行設置中計算預算執行結果和差異百分比，作為滾動編制的基礎系統無法自動計算預算執行差異百分比系統建立自動分析計算功能，將預算執行結果及其差異

12、百分比進行列示該數據可供以后預算編制或預算調整時調用低9.1.3預算調整能夠依照預先設置的公式，計算預算考核指標的季度、半年度和年度的實際值，并出具報表系統未啟用預算指標計算公式，無法自動得出預算指標執行情況系統內能設置預算考核指標的計算公式，依照預算的執行結果自動計算考核指標執行結果，并出具報表預算員能對該指標執行值進行調整中9.1.4預算考核能按業務部門等多口徑進行預算和實際發生數的對比、分析并出具相應報表無法建立預算項目、預算責任中心、預算結果之間的三維對應關系系統能就各預算項目和責任中心，對預算的實際發生數和預算數據，進行對比分析并出具報表中提供某一時期內的帶有超預算申請及預算外記錄的

13、經濟業務匯總信息系統不能自動得出超預算申請和預算外項目匯總信息系統自動匯總所有超預算申請及預算外經濟事項系統能識不超預算申請和預算調整申請按責任中心自動歸集超預算和預算外事項、金額中材料和工程物資成本能按照不同資產進行歸集，以合理歸集材料成本至各類資產無法對材料或工程物資就各資產類不進行歸集系統明確劃分資產類不系統支持對材料和工程物資就不同資產進行分攤和自動歸集該功能的優化需結合設資產治理系統中9.2.5存貨核算將部門的預算分解下達到給項目經理責任中心無法對預算進一步自動分解，無法配合項目經理制的實現系統支持部門經理將預算分解至不同責任人（項目經理）的功能分解后的預算由預算責任人對其進行審批并

14、負責高9.2.7工程項目核算固定資產模塊與帳務模塊應相互集成，使固定資產實物變更信息與賬務核算信息集成固定資產模塊與帳務模塊互不集成將FMIS系統固定資產模塊與帳務模塊相集成固定資產模塊中固定資產價值信息的變動能自動更新到帳務模塊確保帳務模塊與固定資產模塊中的信息一致高9.2.8固定資產核算設置不同的公司間帳務處理類型, 發生公司間內部交易時，自動記錄雙方帳務FMIS各帳套間互不聯動，無法自動進行內部交易處理集成FMIS帳套，建立各帳套間的內部關系，關于內部交易，系統能自動記錄與交易雙方的帳套高9.2.10結賬自動生成合并報表初稿FMIS各帳套間互不聯動，無法自動核銷內部交易，無法自動生成合并

15、報表集成FMIS內的各帳套關于內部交易，系統能自動進行往來核銷系統支持按各種方法編制合并報表高會計期間的開啟和關閉應當由上一級財務部門操縱，例如：當縣公司完成月結，上報市公司時，市公司應當關閉各縣公司的會計期間，以確保市公司在審核時，縣公司可不能在賬套中再做變更由于帳套間相互獨立，上級單位無法關閉下級單位的會計期間；上級單位會計期間的關閉也不阻礙下級單位的會計期間上一級財務部門關閉下級部門的會計期間后，下級財務部門無權再對其進行改動上一級財務部門關閉本公司會計期間后，下級財務部門亦無法再做改動中自動生成銀行存款余額調節表系統無銀行對帳接口，無法自動生成余額調節表開放與銀行的接口，自動獵取銀行對

16、帳單系統能依照電子銀行對帳單信息，自動生成銀行存款余額調節表中9.3.1現金流治理生成現金流量的預測，可按應收、應付、收入、費用等項目生成系統無現金治理模塊，現金流的預測依靠手工進行開發覺金治理模塊，各業務部門在該模塊中編制現金使用打算系統對相同期間的現金使用量進行匯總，自動計算出現金需求高與合同治理系統、各業務治理系統和財務核算系統其他模塊緊密集成，通過合同條款、業務申請需求和支付需求等信息進行現金流出預測系統未啟用合同模塊，無法依據合同信息進行資金治理建立合同治理模塊將合同模塊與現金治理模塊相集成，自動匯總合同相關的付款信息對一個月內的付款，系統進行自動提示財務付款時能查詢合同信息作為付款

17、依據，并應付款進行操縱高依照固定資產需求打算制定長期和短期的資本需求打算和預算，并將固定資產打算與資金打算相聯動系統目前無資金治理模塊，固定資產模塊亦無法與其聯動該功能必須結合資產治理系統將固定資產模塊與現金治理模塊相集成，依照固定資產打算自動生成長期和短期資金打算中自動編制生成現金流量表初稿系統無法自動編制現金流量表系統支持現金流量表的自動編制生成中系統接口業務需求和技術現狀系統接口的業務需求FMIS系統和營銷治理信息系統集成的需求編號接口定義相關系統接口業務需求詳細描述優先級（高、中、低）業務發生的擬定頻次Int-C-01獵取電費收入信息營銷系統FMIS系統定期從營銷系統獵取應記電費收入的

18、信息，在系統內自動生成經濟業務申請單。每日傳遞數據：應確認的電費收入金額、類不應確認的電費收入分類：1.售電收入2.基金附加： 2.1三峽基金 2.2市政附加： 2.2.1路燈明細3.應將預收電費（包括預售電卡和預收電費）中轉為電費收入市、縣公司FMIS系統區分：縣公司FMIS系統獵取營銷系統中記入縣公司的應記電費收入信息；市公司FMIS系統獵取營銷系統中記入市公司的應記電費收入信息。注意：現有的營銷治理信息系統對大工業用戶和居民用戶的預收電費處理不同，需改進居民用戶部分，將預售電卡的收入計入預收帳款，而不是實收帳款。Int-C-02獵取實收電費信息營銷系統FMIS系統定期從營銷系統獵取實收電

19、費的信息，在系統內自動生成經濟業務申請單。每日傳遞數據：實收金額、類不，單位名稱實收電費分類：1.實收售電收入2.當月預收電費3.滯納金單位名稱：代收的縣公司的單位名稱市、縣公司FMIS系統區分：縣公司FMIS系統獵取營銷系統中入縣公司帳戶的實收電費信息；市公司FMIS系統獵取營銷系統中入市公司帳戶的實收電費信息。關于市公司代收縣公司的電費部分，營銷系統應能加以區分并傳遞給FMIS，市公司FMIS系統紀錄代收款。注意：關于滯納金，營銷治理信息系統應按時刻段記錄滯納金額，并按時刻先后順序來進行銷帳Int-C-03獵取業務費用的實收（包括部分業擴費用的預收）營銷系統FMIS系統實時從營銷系統獵取實

20、收的業務收費和預收的用投工程收費，在系統內自動生成經濟業務申請單。每日傳遞數據：業務收費的金額、類不，用投工程的工程名稱、工程編號、用戶單位名稱，實收/預收標志業務類型分類：保證金、貼費、用電啟動方案編制費、復驗費、復電費、驗表費、賠表費、臨時用電定金、用投工程款、負荷治理裝置設備及安裝費對用投工程：預收時傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，金額，類不實收時傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，工程編號，金額，類不市、縣公司FMIS系統區分：縣公司FMIS系統獵取營銷系統中入縣公司帳戶的其他業務收費信息；市公司FMIS系統獵取營銷系統中入市公司帳戶的其他業務收費信息。注意：關于用投工程，營銷治理信息系統應能

21、夠區分預收和實收信息。關于沒有工程編號的用投工程款，FMIS依照工程名稱，記入預收款項；關于有工程編號的用投工程款，FMIS將記入實收款項。關于實收款項，營銷治理信息系統傳給FMIS的信息包中必須標識是否存在預付款以及預付款金額和對應的工程名稱，以便FMIS做預收款的對沖分錄Int-C-04追溯查詢帳務的明細情況營銷系統在FMIS系統中，從FMIS經濟業務申請單動身，通過追溯查詢的功能獵取營銷系統中關于該經濟業務的明細記錄，明細程度要求達到特定的客戶；同時通過追溯查詢，FMIS提供靈活的用戶信息分析功能，例如通過比較某用戶的應收電費和實收電費，得到該用戶的用費、欠費、帳齡等詳細信息。實時（FM

22、IS發起時）要緊查詢功能：追溯：依據會計憑證，反向查詢生成該憑證的所有原始數據信息。提供多種追溯查詢模式。總體查看各種費用的構成：對應收電費、實收電費、業務費用，都能夠以樹型展開的模式來查看各層次的費用分布。應收、實收電費按照1.電費結構 2.電壓等級 3.用戶 3個層次來分類展開；業務費用按照 1.業務類型 2.用戶 2個層次來分類展開。關于居民用電和其他照明用電信息，無需查至用戶明細。但對其他電價結構，需追索查詢至用戶明細。該明細包括相關開票信息和記錄。該條同樣適用于接口5帳齡分析表的追溯查詢。市、縣公司FMIS系統區分：查詢權限不同：市公司FMIS系統能夠查閱營銷系統中市、縣各帳戶的信息

23、；縣公司FMIS系統只限查閱營銷系統中屬于該縣帳戶的信息。Int-C-05獵取報表信息營銷系統FMIS系統從營銷系統獵取生成報表所需的信息，并在報表模塊中自動生成相應報表。要緊包括：電力銷售表（本月、累計）、分時電價銷售表（本月、累計）、基金附加清算表。FMIS系統從營銷系統獵取應收帳款帳齡分析表。每月報表內容包括：分類電量的電量數、各個分類的電度電費、力調電費、差不多電費（分不要有差不多容量和需量）、實行分時分谷的用戶的各時段電量、優惠用電信息。帳齡分析表按照時刻、電價結構、電壓等級的層次來分類統計。帳齡分析表需要追溯查詢功能。市、縣公司FMIS系統區分：縣公司FMIS系統獵取營銷系統中縣公

24、司帳戶的相關報表信息；市公司FMIS系統獵取營銷系統中市公司帳戶的相關報表信息。Int-C-06獵取紅字沖銷信息營銷系統FMIS實時地從營銷系統中獵取需要做紅字沖銷的信息，并依照信息對相應的業務操作和會計分錄做紅字沖銷。實時傳遞數據：業務申請編號市、縣公司FMIS系統區分：縣公司FMIS系統獵取營銷系統中縣公司帳戶的紅字沖銷信息；市公司FMIS系統獵取營銷系統中市公司帳戶的紅字沖銷信息。注意：營銷系統目前無法處理紅字沖銷（糾錯）操作，需要增強營銷系統功能。FMIS系統和物資系統集成的需求注示：FMIS系統自身應具有申請付款功能，用來進行交付預付款、分期付款、尾款、質保金等業務操作。編號接口定義

25、相關系統接口業務需求詳細描述優先級（高、中、低）業務發生的擬定頻次Int-M-01存貨采購結算物資系統方式1：物資系統需要維護與FMIS系統相一致的存貨采購預算信息，關于該信息物資部門的系統使用人員無法進行修改，每次物資采購申請時必須在物資系統中檢查是否超預算，檢查通過項目尚能發送至FMIS系統。FMIS系統獵取物資系統的收料單信息，生成經濟業務申請單，記錄在途物資和應付帳款方式2：物資系統發起存貨采購申請并調用FMIS系統中的預算項目，在采購金額不超過FMIS中項目預算金額的前提下，物資系統生成收料單，經審批后將收料單信息發送至FMIS系統，FMIS自動生成經濟業務申請，記錄在途物資和應付帳

26、款傳遞數據：方式1：物資系統到FMIS：工程編號、收料單號、發票號（可能多個）、合同號、原材料金額或工程物資金額、供應商名稱、此次應該交付金額方式2:物資系統到FMIS：物資采購工程編號、物資采購總金額FMIS到物資系統：物資采購工程編號、對應預算項目、是否通過預算（不超預算）物資系統到FMIS：工程編號、收料單號、發票號（可能多個）、合同號、原材料金額或工程物資金額、供應商名稱、此次應該交付金額追溯查詢：物資系統中的收料單、發票、訂單、合同、供應商的銀行帳號、開戶銀行注意：四單應匹配，即收料單、發票、訂單、合同中記錄的采購信息應一致物資系統里應能夠通過收料單追溯到訂單物資系統里要有供應商治理

27、模塊，能從供應商名稱查詢到供應商的銀行帳號、開戶銀行發票、收料單等的實物是必需的，無法通過系統接口完成Int-M-02存貨入庫物資系統FMIS系統獵取物資系統的入庫信息，生成經濟業務申請單，記錄存貨傳遞數據：工程編號、入庫單號、收料單號、發票號、訂單號、合同號、原材料金額或工程物資金額、觸發類型。追溯查詢：物資系統中的入庫單、收料單、發票、訂單、合同觸發類型：1貨到發票到：正常入庫，進行材料采購記錄，并記錄對應應付款項2貨到發票未到：發票號無效，按照收料單金額暫估入庫，并記錄對應應付款項3暫估入庫后發票到：以入庫單號追索至原暫估記錄，依照發票金額沖減原暫估記錄，進行新的材料采購記錄，并記錄對應

28、應付款項注意：確保入庫單、收料單、發票、訂單、合同中的庫存信息相一致關于暫估存貨，由于一般情況下暫估價與最終存貨價值沒有區不，故不對存貨價值作調整。若暫估價值與發票價不一致，做月末統一調整，而不對已發料的存貨等作重新計價。Int-M-03存貨領用物資系統方式1：物資使用部門在FMIS系統中通過接口調用物資系統信息，選取需領用的物資，物資系統將選定的物資總金額信息反回FMIS系統。在FMIS在總金額不超出項目預算的情況下，物資系統自動生成領料單。物資系統批準領料單后，再將領料信息反饋回FMIS系統，FMIS自動生成經濟業務申請，記錄材料領用方式2：物資系統發起領料申請并調用FMIS系統中的預算項

29、目，在材料領用金額不超過FMIS中項目預算金額的前提下，物資系統生成領料單，經審批后將領料單信息發送至FMIS系統，FMIS自動生成經濟業務申請，記錄材料領用傳遞數據：方式1：1FMIS到物資系統：領用部門、對應預算項目、是否通過預算（不超預算）2物資系統到FMIS：領料單號，領用部門、工程編號、對應預算項目、領用原材料金額或領用工程物資金額方式2：物資系統到FMIS：物資領用部門，物資領用總金額FMIS到物資系統：領用部門、對應預算項目、是否通過預算（不超預算）物資系統到FMIS：領料單號，領用部門、工程編號、對應預算項目、領用原材料金額或領用工程物資金額追溯查詢：領料單、按實際價計價的工程

30、物資的收料單 注意：存貨領用時，必須確保成本類項目只能領用原材料，而不能領用工程物資關于按實際價計價的工程物資，領料單和收料單信息應相匹配領料發起時， 從FMIS系統里到物資系統選定領用物資的詳細清單，需要通過FMIS系統對物資系統的功能調用實現Int-M-04退庫物資系統FMIS系統獵取物資系統的退料信息，生成經濟業務申請單，記錄退庫，并將已扣減的項目預算加回到原預算項目傳遞數據：工程編號、退料單號、原材料金額或工程物資金額、稅金總額信息追溯查詢：退料單、原領料單注意：進項稅的處理原領料單和退料單信息應保持一致Int-M-05存貨盤盈、盤虧物資系統FMIS系統獵取物資系統的庫存盤點的結果，生

31、成經濟業務申請單，記錄盤盈或盤虧，并調整相應的損益類預算傳遞數據：盤盈盤虧單號，原材料或工程物資的盤盈或盤虧金額，稅金總額信息追溯查詢：盤盈盤虧單，實物盤點結果、和帳面盤點結果。注意：原材料的盤虧要涉及進項稅的處理Int-M-06特不損失物資系統FMIS系統獵取物資系統的報廢表，生成經濟業務申請單，記錄物資報廢，并調整相應的損益類預算傳遞數據：報廢表號，報廢的原材料、工程物資金額，入庫單號，稅金總額信息追溯查詢：報廢表、原入庫單注意：進項稅的處理原入庫單和報廢表信息應保持一致Int-M-07存貨銷售物資系統FMIS系統獵取物資系統的存貨銷售信息，生成經濟業務申請單，記錄存貨銷售，并將已扣減的項

32、目預算加回到原預算項目傳遞數據：銷售單號，銷售的原材料金額、銷售的工程物資金額、銷售發票號，原材料的成本價，工程物資的成本價，稅金總額信息追溯查詢：銷售單、銷售發票、按實際價計價物資的入庫單注意：銷項稅的處理Int-M-08遞交物資合同信息物資系統FMIS系統接收來自物資系統的合同信息，導入FMIS系統合同模塊，以便對以后的財務情況做統籌治理傳遞數據：合同的價值方面信息：時刻、金額、供應商、預付款、分期付款、質保金注意：目前FMIS尚無合同模塊，在開發時期具體的傳遞信息需視FMIS合同開發完成后信息數據類型而定Int-M-09追溯查詢功能物資系統追溯查詢a. 依照業務申請憑證追溯查詢到相應原始

33、單據（領料單、入庫單等）。對按實際價計價的工程物資有較高要求：能夠穿過領料單、銷售單、報廢表等查詢到收料單b. 發票、收料單、入庫單、退料單、領料單、銷售單、盤盈盤虧單、報廢表等單據在物資系統里應該保存電子版信息，在此基礎上才能追溯查詢c. 實現所有其他接口中出現的追溯查詢功能日常查詢a. 材料物資的收、發、存明細。b. 以工程項目為單位，統計各工程領用的材料、工程物資、金額等信息。注意：1日常查詢的b項，注意跨年問題，要緊是預算對物資領用的操縱方面。Int-M-10獵取紅字沖銷信息物資系統FMIS實時地從物資系統中獵取需要做紅字沖銷的信息，并依照信息對相應的業務操作和會計分錄做紅字沖銷。實時

34、傳遞數據：業務申請編號注意：a. 物資系統要有紅字沖銷功能。系統接口的技術現狀系統技術現狀FIMS市場營銷系統物資系統版本2.0無1.0技術架構B/S 三層C/S CICS中間件B/S數據庫系統及版本DB2 7.2 codepage 1386DB2 7.2 codepage 437DB2 7.2操作系統及版本主機：AIX5L中間層：Win2000 Server客戶端：Win2000 Pro / Win XP主機：AIX5L中間層：AIX5L客戶端：Win2000 Pro / Win XP數據庫：Windows NT、AIX、Linux中間層：Windows NT、AIX、Linux客戶端：Wi

35、ndows 98/2000/XP開發商國電蘇源蘇源高科蘇源信息原系統可提供的標準接口方式Flat File數據導入Flat File數據導入HTTP(XML)HTTP(XML)HTTP(XML)系統升級信息DB2 7.2將省級到DB2 8.XDB2 7.2將省級到DB2 8.X Codepage 437將升級到1386未投入運行技術解決方案的建議技術方案的設計原則技術方案的建議FMIS系統和營銷系統的接口講明接口技術清單業務需求接口編號接口定義技術接口編號技術接口定義實現方式接口功能實現描述接口需FMIS提供的支持接口需營銷系統提供的支持實現的難度備注INT-C-01獵取電費收入信息INT-C

36、-01-01應收售電收入通過接口文件傳遞數據，指明類不是售電收入，及金額參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-C-01-02應收基金附加通過接口文件傳遞數據，指明類不是基金附加的分類，及金額參見至部分的描述參見至部分的描述應實現針對基金附加分類匯總費用的自動統計中應收基金附加的分類匯總費用的接口文件應涵蓋分類匯總費用，包括：基金附加 三峽基金 市政附加 路燈明細樣例：基金附加市政附加路燈明細INT-C-01-03應沖銷的預收電費通過接口文件傳遞數據，指明類不是應沖銷的預收電費，及金額參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-C-02獵取實收電費信息INT-C-02-01實收的售電收入、當月

37、預收電費、滯納金通過接口文件傳遞數據，指明實收電費類不包括實收的售電收入、當月預收電費、滯納金，對應的單位名稱及金額參見至部分的描述實現依照實收的售電收入的自動核算稅金。關于代收的縣公司電費，能區分并在FMIS系統中記錄應付款。參見至部分的描述中營銷系統在分類統計實收電費時，按市、縣劃分多帳套。也確實是要將屬于市公司的收費作為一筆記帳申請（不分多個營業部帳套），將分屬于各縣公司的收費對應獨立帳套。INT-C-03獵取業務費用的實收（包括部分用投工程費用的預收）INT-C-03-01關于保證金，貼費、用電啟動方案編制費、復驗費、復電費、驗表費、賠表費的業務費用通過接口文件傳遞數據，指明業務費用類

38、不及金額參見至部分的描述參見至部分的描述中營銷系統與FMIS系統應以會計核算需求為動身點，統一業務類型分類及其名稱（尤其是貼費和臨時用電定金）INT-C-03-02關于臨時用電訂金，負荷治理裝置設備及安裝費的業務費用通過接口文件傳遞數據，指明業務費用類不、用戶單位名稱及金額同上參見至部分的描述參見至部分的描述中臨時用電訂金,只需在營銷系統指明屬于年，年依舊年。不需寫入接口文件報之FMISINT-C-03-03關于用投工程的業務費用通過接口文件傳遞數據，指明業務費用類不，預收或實收標志及金額。若為預收需指明用戶單位名稱、工程名稱，若為實收需指明工程編號和預收時使用的用戶單位名稱、工程名稱參見至部

39、分的描述參見至部分的描述高FMIS系統應規范單位名稱，不要在單位名后面加入工程的名稱，保持與營銷系統申報信息的一致。INT-C-04追溯查詢帳務的明細INT-C-04-01依據會計憑證的追溯查詢調用營銷系統的查詢功能FMIS每完成一筆業務申請單，必須將有關的收款憑證信息反饋給營銷系統，從而使營銷系統記錄每一筆業務申請單所對應的數據操作種類和范圍與EAI建立調用營銷系統查詢功能的映射。在某一追溯功能被調用時，將取得的查詢結果在FMIS終端顯示記錄每一筆送交FMIS處理的業務的數據種類和范圍記錄收到的FMIS收款憑證信息，對應相關的業務操作與EAI建立FMIS所需的查詢功能調用的映射。在某一查詢功

40、能被調用時，通過EAI將查詢結果提交給FMIS高INT-C-04-02分類費用追溯查詢調用營銷系統的查詢功能與EAI建立調用營銷系統查詢功能的映射。在某一追溯功能被調用時，將取得的查詢結果在FMIS終端顯示與EAI建立FMIS所需的查詢功能調用的映射。在某一查詢功能被調用時，通過EAI將查詢結果提交給FMIS增加分類費用查詢功能，滿足FMIS希望的查詢方式和數據顯示方式增加應收賬款余額查詢功能，滿足FMIS希望的查詢方式和數據顯示方式高市、縣公司FMIS的追溯查詢權限不同：市公司FMIS能夠查閱營銷系統中市、縣各帳戶的信息。而縣公司的FMIS只能查詢營銷系統中縣公司的賬戶信息INT-C-05獵

41、取報表信息INT-C-05-01同于接口定義調用營銷系統的報表功能與EAI建立調用營銷系統報表功能的映射。在某一報表功能被調用時，同時取得營銷系統格式的報表和FMIS格式的報表，在FMIS終端顯示增加報表功能，支持生成財務規定格式的報表與EAI建立FMIS所需的報表功能調用的映射。在某一報表功能被調用時，同時生成營銷系統格式的報表和FMIS格式的報表，通過EAI提交給FMIS高市、縣公司的FMIS分不只能獵取營銷系統中市、縣公司帳戶的相關報表信息INT-C-06記賬憑證的紅字沖銷INT-C-06-01同于接口定義通過接口文件傳遞數據，指明憑證流水號，業務序號記賬憑證一旦生成，只能夠沖銷，不能夠

42、修改憑證。FMIS每完成一筆收費憑證的紅字沖銷，必須發送一個收費憑證的紅字沖銷的接口文件給EAI，從而通知營銷系統消除同這筆收費憑證相關的業務申請操作對收到的接口文件進行識不、廢除同這筆收費憑證相關的業務申請操作。否則會造成兩系統間數據映射的不匹配高紅字沖銷發生后，營銷系統能夠提交一筆相同的帳務操作給FMIS，FMIS可完成與沖銷相關的業務申請的帳務處理接口功能實現需系統提供的基礎支持：FMIS:增加一個監聽功能，建立同EAI的通訊，定時監聽與FMIS有關的接口文件，實現對接口文件接收和發送。對收到的經濟業務申請的接口文件，識不其數據結構、并做相應的處理。FMIS完成來自營銷系統的經濟業務申請

43、，產生會計憑證后，要通過EAI發送一個會計憑證的接口文件，通知營銷系統此次業務申請已被財務處理。駁回營銷系統的業務申請時，通過EAI發送一個駁回業務申請的接口文件，通知營銷系統廢除此次業務申請，并記錄緣故。生成的接口文件中，應設有一標識位來講明此接口文件出自哪個公司的FMIS。營銷系統:增加一個監聽功能，定時監聽與營銷系統有關的接口文件。建立同EAI的通訊，實現對接口文件接收和發送。通過EAI發送接口文件提交一筆經濟業務申請，通知FMIS處理這筆申請。對收到的來自FMIS的會計憑證接口文件，識不其數據結構，記錄FMIS完成此筆業務申請的處理。對收到的來自FMIS的駁回業務申請的接口文件，識不其

44、數據結構，自動廢除同這筆業務申請相關的操作，并記錄業務申請失敗的緣故。生成的接口文件中，應設有一標識位來講明此接口文件出自哪個公司的營銷系統。接口功能之外的注意事項：營銷系統:一旦一筆申請被駁回，財務人員要通知營銷人員重新發起一個經濟業務申請給FMIS接口功能實現需EAI提供的基礎支持：支持對應層次的FMIS與營銷系統間的接口文件通訊和功能調用。如市公司的FMIS對應市公司的營銷系統，縣公司的FMIS對應縣公司的營銷系統注解：框圖表來自營銷系統的處理框圖表來自FMIS的處理框圖表來自EAI的處理FMIS系統和物資系統的接口講明接口技術清單業務需求接口編號接口定義技術接口編號技術接口定義實現方式

45、接口功能實現描述接口需FMIS提供的支持接口需物資系統提供的支持實現的難度備注INT-M-01存貨采購結算INT-M-01-01同于接口定義方式1:通過接口文件傳遞數據，指明物資采購工程編號、收料單號、發票號、合同號、物資類不區分原材料、工程物資或勞保用品、總稅金、總價、此次應交付金額、供應商單位參見至部分的描述參見至部分的描述物資系統需要維護與FMIS系統相一致的存貨采購預算信息，關于該信息物資部門的系統使用人員無法進行修改每次物資采購申請時必須在物資系統中檢查是否超預算，檢查通過項目尚能發送至FMIS系統提供功能對供應商信息進行維護，供FMIS追溯查詢中一個領料單對應對應多個發票號方式2:

46、通過接口文件傳遞數據，指明物資采購工程編號、發票號、合同號、收料單號、物資類不區分原材料、工程物資或勞保用品、總稅金、總價、此次應交付金額、供應商單位參見至部分的描述參見至部分的描述物資系統發起存貨采購申請并調用FMIS系統中的預算項目，在采購金額不超過FMIS中項目預算金額的前提下，物資系統生成收料單，經審批后將收料單信息發送至FMIS系統與EAI建立調用FMIS關于物資采購部門預算信息查詢功能的映射。供審核物資采購申請時調用提供功能對供應商信息進行維護，供FMIS追溯查詢中一個領料單對應對應多個發票號INT-M-02存貨入庫INT-M-02-01暫估入庫通過接口文件傳遞數據，指明入庫單號、

47、發票號、合同號、收料單號、物資類不區分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述參見至部分的描述高暫估入庫時，發票號是空的INT-M-02-02正常入庫同上同上參見至部分的描述參見至部分的描述高正常入庫時，發票號非空INT-M-03存貨領用INT-M-03-01同于接口定義方式1:通過接口文件傳遞數據，指明入領料單號、預算項目、收料單號、物資類不區分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述與EAI建立調用物資系統領料單填寫和查詢功能的映射。供領用部門在FMIS中調用參見至部分的描述與EAI建立FMIS所需的領料單錄入和查詢功能調用的映射高方式2:通過接口文件傳遞數據，指明入領料單號、

48、預算項目、收料單號、物資類不區分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述參見至部分的描述物資系統發起領料申請并調用FMIS系統中的預算項目，在不超過FMIS中項目預算金額的前提下，物資系統生成領料單，經審批后將領料單信息發送至FMIS系統與EAI建立調用FMIS關于物資預算信息查詢功能的映射。供審核物資采購申請時調用提供功能對供應商信息進行維護，供FMIS追溯查詢高INT-M-04退庫INT-M-04-01同于接口定義通過接口文件傳遞數據，指明退料單號、退料部門、工程項目、對應的收料單號、物資類不區分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-05存貨盤盈

49、、盤虧INT-M-05-01同于接口定義通過接口文件傳遞數據，指明盤盈盤虧單號、盤盈盤虧標志、物資類不區分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-06特不損失INT-M-06-01同于接口定義通過接口文件傳遞數據，指明報廢表單號、對應的入庫單號、物資類不區分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-07存貨銷售INT-M-07-01同于接口定義通過接口文件傳遞數據，指明銷售單號、發票號、合同號、物資類不區分原材料或工程物資、總稅金、總價參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-08獲得合同的金額信息INT-M-08-01

50、同于接口定義通過接口文件傳遞與合同金額相關的數據，指明合同號、時刻、供應商單位、金額、付款條件區分質保金或預付款參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-09追溯查詢物資的明細INT-M-09-01依據會計憑證的追溯查詢調用物資系統的查詢功能FMIS每完成一筆業務申請單，必須將有關的憑證信息反饋給物資系統，從而使物資系統記錄每一筆業務申請單所對應的數據操作種類和范圍與EAI建立調用物資系統查詢功能的映射。在某一追溯功能被調用時，將取得的查詢結果在FMIS終端顯示記錄每一筆送交FMIS處理的業務的數據種類和范圍記錄收到的FMIS憑證信息，對應相關的業務操作與EAI建立FMIS所需的查詢功能調

51、用的映射。支持依據業務申請憑證查詢相應原始單據（領用單、入庫單等）。在某一查詢功能被調用時，通過EAI將查詢結果提交給FMIS高INT-M-09-02物資明細和單據的追溯查詢調用物資系統的查詢功能與EAI建立調用物資系統查詢功能的映射。在某一追溯功能被調用時，將取得的查詢結果在FMIS終端顯示與EAI建立FMIS所需的查詢功能調用的映射。在某一查詢功能被調用時，通過EAI將查詢結果提交給FMIS增加原始單據查詢功能，滿足FMIS希望的查詢方式和數據顯示方式，包括：與收料單相關的發票，訂單，合同的查詢與入庫單相關的收料單、發票，訂單，合同的查詢與領料單相關的收料單的查詢與退料單相關的收料單的查詢

52、與報廢表單相關的入庫單的查詢與盤盈盤虧相關的實物和帳面盤點結果的查詢增加日常數據查詢功能，包括：對材料物資的收、發、存明細查詢以工程項目為單位，查詢工程領用的材料、工程物資、金額等信息高市、縣公司的FMIS分不只能查閱物資系統中市、縣公司物資的信息INT-M-10記賬憑證的紅字沖銷INT-M-10-01同于接口定義通過接口文件傳遞數據，指明憑證流水號，業務序號記賬憑證一旦生成，只能夠沖銷，不能夠修改憑證FMIS每完成一筆記賬憑證的紅字沖銷，必須發送一個記賬憑證的紅字沖銷的接口文件給EAI，從而通知物資系統廢除同這筆記賬憑證相關的業務申請操作對收到的接口文件進行識不、廢除同這筆憑證相關的業務申請

53、操作。否則會造成兩系統間數據映射的不匹配高紅字沖銷發生后，物資系統能夠提交一筆相同的帳務操作給FMIS，FMIS可完成與沖銷相關的業務申請的帳務處理接口功能實現需系統提供的基礎支持：FMIS:增加一個監聽功能，建立同EAI的通訊，定時監聽與FMIS有關的接口文件，實現對接口文件接收和發送。對收到的經濟業務申請的接口文件，識不其數據結構、并做相應的處理。FMIS完成來自物資系統的經濟業務申請，產生會計憑證后，要通過EAI發送一個會計憑證的接口文件，通知物資系統此次業務申請已被財務處理。駁回物資系統的業務申請時，通過EAI發送一個駁回業務申請的接口文件，通知物資系統廢除此次業務申請，并記錄緣故。生

54、成的接口文件中，應設有一標識位來講明此接口文件出自哪個公司的FMIS。物資系統:增加一個監聽功能，定時監聽與物資系統有關的接口文件。建立同EAI的通訊，實現對接口文件接收和發送。通過EAI發送接口文件提交一筆經濟業務申請，通知FMIS處理這筆申請。對收到的來自FMIS的會計憑證接口文件，識不其數據結構，記錄FMIS完成此筆業務申請的處理。對收到的來自FMIS的駁回業務申請的接口文件，識不其數據結構，自動廢除同這筆業務申請相關的操作，并記錄業務申請失敗的緣故。生成的接口文件中，應設有一標識位來講明此接口文件出自哪個公司的物資系統。接口功能之外的注意事項：營銷系統:一旦一筆申請被駁回，財務人員要通

55、知物資人員重新發起一個經濟業務申請給FMIS接口功能實現需EAI提供的基礎支持：支持對應層次的FMIS與物資系統間的接口文件通訊和功能調用。如市公司的FMIS對應市公司的物資系統，縣公司的FMIS對應縣公司的物資系統注解：框圖表來自物資系統的處理框圖表來自FMIS的處理框圖表來自EAI的處理系統接口的技術架構實施打算框架附件61 FMIS系統與其他系統接口所采納的數據表格清單：611 數據表格與FMIS接口對應關系一覽：相關系統接口編號接口功能對應表格附加講明營銷系統Int-C-01獵取電費收入信息1.1應收電費分類匯總表Int-C-03獵取業務費用的實收1.2業務收費分類匯總表Int-C-0

56、5獵取報表信息1.3電力銷售情況明細表1.4峰谷分時電價銷售情況明細表1.5基金附加清算表1.6應收賬款帳齡分析表物資系統Int-M-01存貨采購結算2.1收料單、入庫單追溯查詢用Int-M-02存貨入庫2.1收料單、入庫單追溯查詢用Int-M-03存貨領用2.2領料單追溯查詢用Int-M-04退庫2.3退料單追溯查詢用2.2領料單追溯查詢用Int-M-05存貨盤盈、盤虧2.4盤盈盤虧單追溯查詢用Int-M-06特不損失2.5報廢表追溯查詢用2.1收料單、入庫單追溯查詢用Int-M-07存貨銷售2.6銷售單追溯查詢用2.1收料單、入庫單追溯查詢用Int-M-09追溯查詢功能2.1收料單、入庫單

57、追溯查詢用2.2領料單追溯查詢用2.3退料單追溯查詢用2.4盤盈盤虧單追溯查詢用2.5報廢表追溯查詢用2.6銷售單追溯查詢用612 數據表格詳細清單：1.1 應收電費分類匯總表項目行電度電費售電單價售電量售電收入其中：基金附加次(元/kkw)（千瓦時）(元）(元）一、大工業用電1 1、電石2 10千伏3 35千伏4 110千伏5 220千伏及以上6 2、合成氨7 10千伏8 35千伏9 110千伏10 220千伏及以上11 3、電爐黃磷12 10千伏13 35千伏14 110千伏15 220千伏及以上16 4、電解燒堿(不含3萬噸氯堿)17 10千伏18 35千伏19 110千伏20 220千

58、伏及以上21 5、3萬噸氯堿22 10千伏23 35千伏24 110千伏25 220千伏及以上26 6、重點煤炭27 10千伏28 35千伏29 110千伏30 220千伏及以上31 7、省戴帽中小化肥32 10千伏33 35千伏34 110千伏35 8、其他化肥36 10千伏37 35千伏38 110千伏39 9、除優待電價外大工業(不含3萬噸氯堿)40 10千伏41 35千伏42 110千伏43 220千伏及以上44 10、除優待電價外3萬噸以上氯堿45 10千伏46 35千伏47 110千伏48 220千伏及以上49二、非工業一般工業用電50 1、省戴帽中小化肥51 不滿1千伏省戴帽52

59、 1千伏至10千伏省戴帽53 35千伏及以上省戴帽54 2、其他化肥55 不滿1千伏56 10千伏57 35千伏及以上58 3、其他非普工業59 不滿1千伏60 10千伏61 35千伏及以上62三、農業生產用電63 1、農業生產用電64 不滿1千伏65 1千伏至10千伏66 35千伏及以上67 2、農業排灌68 不滿1千伏69 1千伏至10千伏70 35千伏及以上71 3、抗災救災72 不滿1千伏73 1千伏至10千伏74 35千伏及以上75 4、除省屬以外的大型翻水站76 不滿1千伏77 1千伏至10千伏78 35千伏及以上79四、貧困縣農業排灌用電80 不滿1千伏81 1千伏至10千伏82

60、 35千伏及以上83五、商業照明用電84 不滿1千伏85 1千伏至10千伏86 35千伏及以上87六、城鎮居民生活用電88 不滿1千伏89 1千伏至10千伏90七、農村居民生活用電91 1千伏至10千伏92八、其他照明用電93 1、其他照明94 不滿1千伏95 1千伏至10千伏96 35千伏及以上97 2、城鎮路燈照明98 不滿1千伏99 1千伏至10千伏100九、售給外省用電101十、其他用電102十一、泵售用電103 1千伏至10千伏104 35千伏及以上105106 合 計1071.2 業務收費分類匯總表業務類型行次收費金額用投工程工程名稱用戶單位名稱工程編號實收/預收保證金1貼費2用電