1、公司財務經理年終述職報告八篇公司財務經理年終述職報告八篇【一】尊敬的各位領導、各位同仁：大家好！時光飛逝，歲月如梭，回顧年，是忙碌的一年，對公司的財務管 理工作來說是至關重要的一年，在公司領導和各部門經理的大力支持 與配合下，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，提供經營決 策依據，發揮支撐服務，加強財務檢查及組織業務學習等方面做了許 多踏實的工作，完成了既定的目標，到達了預期效果，提高了財務管 理水平，很好地配合了公司的中心工作，當然，在取得成績的同時也 還存在一些缺乏，現將本人年工作完成情況和總結匯報如下：一、作為公司財務經理，我的工作職責1、嚴格遵守集團公司各項規章制度及財務管理制度，

2、貫徹執行國 家財經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務；2、完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、 資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平。組織做 好會計核算和監督，建立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑、帽、滴、 漏；(4)強化隊伍建設。團隊意識是公司的主要文化。對于財務部，大家既要分工明確， 又要能夠相互補臺。遇到大的財務活動或者工作較輕松時，我就組織 大家進行交流和學習，使大家充分了解了財務工作，并且增進了彼此 的了解，讓團隊的氣氛更加融洽。遇到常規問題大家照章辦事，新問 題大家積極討論解決，并進行記錄。二、存在問題和解決方法(1)軟件不夠熟悉。20 xx年底開

3、始使用新的財務軟件，經過一年的使用，仍然有些軟 件功能還沒有完全掌握。解決方法：聯系軟件公司，對財務人員進行 培訓。(2)財務分析、預測水平有待提高，因為財務分析和預測能力對 分析人員的綜合能力要求較高，還有很多地方需要學習。解決方法： 通過學習和交流彌補。(3)工作缺少前瞻性、系統性。解決方法：認真總結經驗教訓， 并努力向領導學習。(4)部門管理能力仍需加強。解決方法：制定部門內部管理方法, 約束大家的行為。三、工作設想20 xx年我們公司的開展之年，財務部會根據公司的要求，繼續做 好財務服務工作，具體進行如下兩方面的工作。(1)加強財務風險控制能力。(2)對去年工作進行總結，對工作中的缺乏

4、之處積極進行改進。謝謝大家對我一如既往的支持！此致敬禮！公司財務經理年終述職報告八篇【四】各位領導、同志們：大家好！一年的光陰很多就要結束了，為了在今后的工作中有更好的表現, 現將我一年時間關于會計人員述職報告如下：在一年的時間里，我能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法 規，在自我的工作崗位上盡職盡責，完成上級和社領導交給自我的工 作任務，現就一年來自我的學習、工作情景向組織和領導匯報如下，一、勤學苦練，盡快適應工作，提高自我的業務水平和技能從最基本做起，從學習開始，以前輩、同事為典范，以書本為教 師，把單位同事作為一面鏡子，做到了在學中干，干中學，邊學邊干, 融會貫通，學以致用，不懂的地方

5、虛心向單位同事請教，經過學習使自我的基本上掌握了業務操作規程和要領，對自我應承當的工作能夠 獨立完成，也使自我的業務水平和技能都有不一樣程度的提高。二、恪守規章制度，履行崗位職責辦理會計事務能夠嚴格按資金性質、業務特點、經營管理和核算 要求準確地使用會計憑證、科目和帳戶；堅持當時記帳、當日核對， 作到要素齊全、資料真實完整、數字字跡清楚，確保帳務處理“五無”、 帳戶核算“六相符”等；辦理儲蓄業務時能夠認真落實實名制”規定，登 記好相關證件手續等等.每日營業終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現 金收付登記簿，堅持碰庫制度.填送會計報表時作到資料清楚、數字真 實、計算準確、字跡清晰、簽章齊全、按時報送

6、，各種報表、各工程 之間相關數字銜接一致.三、團結奮進，共同營造良好的工作環境在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習，相互促進；在 生活中，互相幫助，互相關心，共同創造和-諧的氣氛。同時，不斷進 行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。總之，在上級領導和同事們的關心幫助下，我的各個方面都有了 很大的提高，業務本領也得到較大程度的提高，但我深刻體會到，這 與組織的要求還有必須的差距，有些方面還存在著很多缺乏，對自身 業務素質有待更進一步的提高。但我相信，在上級領導的關心支持下, 在同事的熱情幫助下，我將會更加努力，認真學習信用社的法規、規 章制度，提高自我的理論知識和業務知識、加強

7、思想道德建設，樹立正確的人生觀和價值觀。把工作做的更穩更好，爭取在以后的工作中 能有更好的成績。此致敬禮！公司財務經理年終述職報告八篇【五】各位領導、同志們：2018年，我在公司領導的正確指導和全體同志的支持下，按照總 體工作部署和目標任務要求，以科學開展觀為指導，認真執行上級部 門的工作方針政策，圍繞中心，突出重點，狠抓落實，注重實效，認 真履行崗位職責，較好地完成了自己的工作任務，取得了一定的成績。 下面，根據上級領導的安排和要求，就我這一年來的情況向各位簡要 匯報如下：一、政治思想古語說：“德假設水之源，才假設水之波要做好財務經理工作，必 須要有正確的政治思想。我認真學習黨的理論，特別是

8、學好*理論、 “三個代表”重要思想、科學開展觀和十九大精神，用黨的理論武裝自 己的頭腦，提高自身政治素質，在思想上與公司保持一致，堅定理想 信念，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，樹立全心全意做好財務 工作的思想，做到無私奉獻。在工作上我養有吃苦耐勞、善于鉆研的 敬業精神和求真務實的工作作風。緊密結合崗位實際，完成各項工作 任務。二、業務能力我是一個喜歡學習的人，總覺得人的一生是學習的一生，特別在 當今開展迅速的時代，學習就更加重要，一個人不學習，就跟不上時 代的需要，必定被時代所淘汰。我在工作上除了學習黨的理論知識和 國家方針政策外，重點是學習財務知識，做到學深學透，掌握在腦海 中，運用到實

9、際工作中，為自己做好財務經理工作打下堅實的基礎。 通過學習，我熟悉和掌握了黨和國家的方針政策、法律法規和財務知 識與技能，能較好地結合實際情況加以貫徹執行，具有較強的工作能 力，能完成較為復雜、繁瑣的工作任務，取得良好成績。三、工作態度實際工作中，我始終堅持“精益求精，一絲不茍”的原那么。具有很 強的事業心、責任心，發奮進取，一心撲在工作上；每件小事都會當 成大事來做；當天事當天完成，不拖拉；不計名利和得失。來往接待 有禮有節，平和待人。四、工作業績做為公司財務經理，我根據年初工作計劃，認真做好對內日常財 務管理，對外工商、財務對接工作。（一）建章立制，完善核算管理一是做好基礎工作，按時上交報

10、表。進一步加強日常財務工作的 管理，完善財務規章制度和崗位職責。我在年加大財務基礎工作建設, 從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照公司的精神與公司管理制度、票據及財 務印鑒的管理制度、會計檔案保管制度等，將內控與內審相結 合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善財務管理體系。二是組織財務活動，處理財務關系。財務部每天都離不開資金的 收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁重的工作。2018 來，我及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了各 部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，現金流量巨大而繁 瑣，我本著“認真、仔細、嚴謹

11、”的工作作風，各項資金收付平安、準 確、及時，沒有出現過過失。公司的各項經濟活動最終都將以財務數 據的方式展現出來。在財務核算工作中我盡心盡力，認真處理每一筆 業務，為公司節省各項開支費用盡自己的努力。三是規范資金管理，提高專業能力。近年來，隨著公司精細化管 理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我以此為契機, 根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時制定公司固定費用 管理方法、資金預算管理方法等一系列相關制度，從而使每項 工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面：1。采取定 額包干的方式，將手機費、 費、辦公費、車輛油料費、維修費、 線路巡視費等定額控制，節約歸已、超支

12、自負，培養了職工的節約意 識。2o采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批， 沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金 預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算工程的不予支付， 超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。在職工借款 還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數 額，減少資金占用，防止呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有 效的管理手段，職工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務 其他各項工作的開展。全年財務核算工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會 計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時

13、 有效的完成。（二）統籌兼顧，規整資金管理按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的 核對無誤。對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部 門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執 行情況等做出詳細準確的反映。（三）及時足額，保證稅款繳納正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極 配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題 并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。 全年公司共繳納稅款*萬元。（四）加強預算，做好預決算一是依據2018年度預算標準進行分解，積極同各部門溝通，制定 2019年包干經

14、費。二是2018年xx月根據總公司財務部做好2018年度 報表決算會議要求，加班加點，清理了本年度往來帳項，結算完本錢 年度各項本錢費用開支報帳手續，為2018年財務決算做好了準備工作。 三是配合完成會計師事物所對公司調研工作和2018年度所得稅匯算工 作。五、廉潔工作今年以來，我認真學習了廉政準那么、關于黨員領導干部報 告個人有關事項的規定和黨政領導干部選拔任用工作責任追究辦 法（試行）、黨政領導干部選拔任用工作有關事項報告方法（試 行）等，切實加強了黨性修養和作風建設，提高了廉潔自律和自覺 接受監督的意識。通過不斷地認真學習，使我認識到了黨風廉政建設的重要性和緊 迫性，作為一名黨員領導干部

15、，我在日常工作、學習、生活當中，嚴 格要求自己。加強自我約束，要求自己努力做到：按守那么自律，上級 規定不準做的我絕對不做，上級要求到達的我爭取到達，不違章、不 違紀、不犯法，做個稱職的領導干部。在考慮問題、處理事情當中， 但凡要求職工做到的，自己首先做到。不求索取，講求奉獻，珍惜公 司和職工給予的榮譽和權力。通過加強作風建設，落實民主集中制原 那么，我認真查找和解決影響黨群和干群關系的突出問題，為黨、為社 會、為公司做好自己的工作，為深化公司的改革、促進公司的穩定、 推進公司的開展自覺貢獻力量。我能按照廉政責任制的要求，堅持廉 潔自律，率先垂范，嚴格執行上級黨委關于黨風廉政建設的各項規定,

16、牢固樹立廉政勤政意識，時時處處嚴格要求自己，時刻做到“自重、自 省、自警、自勵生活上、工作上堅持做到艱苦樸素、勤儉節約，不講排場，不揮霍浪費。我還經常聽黨課進行廉政主題教育，“以案為 鑒”、做到警鐘常敲，筑起黨員干部思想上防腐拒變的心里防線。六、工作中的缺乏回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現，我不僅能 在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有 一定的組織、協調和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果 斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸的干勁。雖然在工 作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的缺乏，主要 是綜合分析危機的能力離上級的要求還是

17、有一定的差距。七、今后努力方向今后，我要繼續加強學習，掌握做好財務工作必備的知識與技能, 以科學開展觀的要求對照自己，衡量自己，以求真務實的工作作風， 以創新開展的工作思路，發奮努力，攻堅破難，把各項工作提高到一 個新的水平，為公司的開展，做出我應有的貢獻。（一）加強自身業務學習。今后，我要繼續加強學習，掌握做好 財務工作的知識和技能，提高自身工作本領，努力按照政治強、業務 精的復合型高素質的要求對待自己，做到愛崗敬業、履行職責、公正 公平、廉潔自律。（二）加強財務人員管理。貫徹“以人為本”的管理思想，做好人 的工作，制定合理的學習教育規劃和切實可行的措施，在不影響正常 業務工作的前提下，積極

18、開展從業人員的思想政治工作和學習教育活動，整頓思想，增強工作責任心，學習有關規章制度和業務知識，提 高業務技能和綜合素質。可借鑒“三講”教育經驗開展類似的學習教育 活動，并加強考核，把學習效果與工資、資金掛鉤，努力營造積極向 上的學習氣氛。以上是本人的述職匯報，請各位領導評議，歡迎對本人工作多提 珍貴意見，并借此機會，向一貫關心、支持和幫助我工作的各位領導 和同事表示誠摯的謝意。謝謝大家！述職人：XXX公司財務經理年終述職報告八篇【六】尊敬的各位領導、同志們：大家好！本人有幸擔任公司財務部經理，深知自己肩負的責任重大，財務 部門是企業的核心部門，它的工作貫穿企業經營管理的各個環節。所 以，本人

19、自入職以來也一直嚴格要求自己，按照國家的法律法規以及 總公司的財務制度來執行，以高度的責任心和進取心對待本職工作， 現就本人今年以來的學習和工作情況向各位領導做出匯報：一、嚴于律己，提高思想道德水平在思想上，嚴格要求自己，學習基本知識和有關政治思想文件、3、與評價融資方式及本錢；建立健全固定資產管理制度，組 織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確 保資金平安；4、督辦客戶欠款、資產報損報批資料的整理工作，及時到有關部 門辦理待處理資產損失的審批手續。負責稅務檢查，各種審計協調工 作；5、對月報、季報、年報的真實合法性負責；6、完成公司領導交辦的其他事宜；7、靈活機動，理財

20、策略，市場競爭激烈，瞬息萬變，錯綜復雜， 我作為公司理財管家，在資金收付方面，在與國家財政法規沖突不大 的范圍內，靈活處理各種會計實際問題，在會計核算方面，靈活運用 書本理論知識，既要考慮國家稅收法規，又要兼顧企業經濟利益。統 籌兼顧，全盤謀劃，巧妙周旋。特別注意靈活機動，把錢管好，把工 作搞活，人盡其才，才盡其用。盡量多做些有利于公司和員工利益的 事；8、不斷專研，爭當排頭。社會在開展，知識在更新，要當好財務 經理（經理），就要隨時注意運用當前社會與工作有關的新知識來武 裝自己的頭腦，特別是要注意學習和掌握財務會計稅收新知識，跟上 社會經濟開展的步伐，這樣才能揚長避短，指揮得當，搞好企業財務

21、 管理工作。二、明年的工作構想及要點二、注重廉潔自律，辦事公道，樹立廉潔奉公的領導形象一年來我嚴格要求自己，認真學習反腐倡廉一系列文件和政策規 定，在思想上構筑拒腐防變的長城。在工作中，我嚴格執行領導干部 廉潔自律有關規定，自覺接受警示教育，開展批評與自我批評。在處 事為人上，堅持為人正派，辦事公道，對人不對事，注意把握自己的 角色定位，維護團結。三、認真負責，干好本職，為公司的開展貢獻自己的力量（一）協助領導部署安排年度財務工作要點根據公司的總體要求，結合公司現實，參考上年財務管理工作經 驗，協助部門領導確定了“強化內部控制，規范程序管理，狠抓制度落 實”的工作主題，全面推進財務預算管理，加

22、強資金管理，會計制度建 設，加強債務管理等方面對我部門的今年的財務工作進行了重點部署, 提高了公司整體財務管理水平，加強了會計專業為企業開展服務的能 力。（二）完善財務制度，進一步深化各項會計工作一是根據本企業實際，我們重新梳理并修編了資產管理方法、 材料管理制度、資金支付細那么、差旅費報銷制度、費 用報銷管理方法、預算管理方法等六項財務規章制度。二是積極領導部門建立合理的預算分解體系，將上級公司指標按 照業務主管部門分解，并與績效考核指標掛鉤，細化預算上報流程。 這一體系建立后，有助于以預算標準化體系為客觀依據克服預算管理中的人為干擾因素，確保了預算上報的準確性、合理性，發揮了預算 在經營管

23、理中的資源配置作用。（三）開展經濟分析活動注重對經濟活動的分析（綜合分析結合專項分析、定量與定性結 合等方法），增強了經濟分析的參考性，增強了預測分析對管理的支 持作用，為公司經營決策提供可靠的數據支持和管理建議。（四）開展內控體系建設，防范經營風險一是加強內控宣貫培訓，積極指導內控辦公室組織開展的兩次內 控培訓活動，共培訓人員達X。二是注重測試隊伍建設，將內控辦公室隊伍建設共分為三個階段, 逐步壯大測試隊伍，截止X月末共開展X名內控測試人員。三是落實內控工作執行，要求部門員工按照分公司內控辦公室關 于梳理20 xx內控表單的通知要求對X個強制性表單、X個非強制性 表單進行梳理；根據總公司20

24、 xx版內控手冊發布的xx個業務流程, 剔除液化氣流程x個及區域公司流程x個，各部門內控管理員共梳理x 個業務流程。四是加強監督檢查，組織部門開展了關于“了解流程內容掌握程度” 的兩期訪談測試和測試人員內控自測工作的活動，通過監督檢查活動 測試結果較好。五是重視風險管理，聘請注冊稅務師對XX年X月份發生的經濟業 務事項進行預審，提出了存在的問題及整改建議。（五）完善會計制度，確保財務平安我一直用“認真、仔細、嚴謹”的工作作風要求部門員工正確核算、 按時結算、及時報送財務報表和納稅申報表等工作。加強財務基礎自 查工作，目前已經全部整改完畢。（六）債務集中管理，防范資金風險按照公司的要求建立了以銀

25、行為依托，二卡合一燃氣收費系統上 線工作制度（目前第一階段收費系統上線階段工作已基本完成）。通 過這一制度促進實現資金全過程、全方位的體內封閉循環，有效防范 了資金風險，加強了資金集中管理，強化了財務信息化建設，進一步 夯實了基礎數據。（七）加強股權管理，落實股權相關事宜帶著部門同志們先后完成了公司法人、董事變更登記工作，落實 了 20 xx年股權預算匯總表及預算編制說明的編報工作，核對了股權系 統中公司各項執照、法人信息、系統管理員信息、股東簡介。（八）落實完成稅收工作領導部門員工完成了完成了 20 xx年企業所得稅匯算清繳工作和 關于房產稅、土地使用稅稅源調查表的填制及報送工作。（九）組織

26、參加培訓活動，提高員工素質發發動工積極參加總公司組織的各項業務培訓活動（初始化建賬、 業務技能考核、會計知識競賽），強化財務人員素質提升，增強了團 隊學習創新能力。縱觀一年來的工作，自己在很多方面還存在諸多問題和缺乏，主 要是：一是工作開拓創新的力度不夠；二是工作方法不夠細致，有時急 躁情緒較重。面對工作壓力和出現的問題，還不能做到冷靜思考，沉 著應對；三是：在工作中，溝通協調能力還不夠，調動發揮各方面的 作用不夠，事必躬親的多，各層次的作用未完全發揮。總之，在今后的工作中，我將不斷總結與反省，不斷完善自己并 充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的開展，與 各位共同進步，與公司共

27、同成長。此致敬禮！公司財務經理年終述職報告八篇【七】各位領導、各位同事：大家好！一、會計核算工作眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是財務 人員安身立命的本錢，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張、隨著公司走向精細化管理對財務信息的需要，如何加強 會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務部向上進階 的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。財務部 根據房地產工程核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的 需要，設計了一套會計科目表，制定了詳細的二級和三級明細科目， 并且對各個科目的核算范

28、圍進行了清晰的約定。同時還啟用一本房地 產會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書。有了這一套會計科目 表和參考書就保證了會計核算口徑的統一性、一貫性和連續性；有了 這套會計核算標準規范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳 都象是一個人做出來的，有了這套會計核算標準規范也使得新的會計 人員能快速上手公司的帳務。值得一提的是，按照我們設的明細科目 和工程輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、本錢、費 用，相關稅金，迅速地計算出土地增值稅的增值額，使得土地增值稅 和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了我公司的會計科目設置得到 了集團領導的好評。2、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，

29、現在的財務部 內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用的時 間，對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證，憑證如何傳輸都 做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提 供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯 皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數據的及時性和準確性均到達集團財務部的要 求。3、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單 位打 或發 來清理核對帳目，使得我公司XX戶客戶往來和XX 戶的供應商往來帳目清楚準確。同時加強應收往來款的追討，在年內 追回了 XX的往來款XX萬元。

30、4、除此之外，財務部組織全體員工在20 xx年共完成了：收取xx 二期回籠房款XX億元，契稅維修基金XX萬，審核原始憑證X萬多張， 填制、復核，整理裝訂記帳憑證XX張。出具統計報表XX份出具納稅 申報XX張，稅源統計表XX張。出具XX集團、XX集團相關財務報表XX 張，出具預算報表XX張等。二、融資、預算與資金管理工作資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。特別是房地 產業進入了新一輪行業周期的歷史時刻，國家為調控房地產的經濟泡 沫，通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進行宏觀 調控，目的就是為了抬高房地產業的資金門檻，對整個房地產業進行 重新洗牌。再加上我公司要按計劃完成

31、XX改制投產、工業工程的全面 掛牌啟動，XX的前期開發。最嚴重的是XX年樓市低迷，今年的銷售大 大低于預期，使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨 時面臨“缺血”的風險。所以對于20 xx年財務部來說，如何做好融資?如 何做好資金預算?如何做好資金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事。為此，財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關資金管理工作, 盡最大努力去幫助企業渡過資金難關。1、財務部加強與七家商業銀行的聯系，與各家銀行逐一進行談判 和溝通，不斷尋找和觸碰各商業銀行的底線。可由于受到國家貨幣政 策的宏觀調控的影響，商業銀行自身的資金流動性大大降低，這使得 商業銀行為降低經營風險，

32、在核準的時候會顯得更加小心謹慎，特別 是對于房地產企業是慎之又慎。20 xx年xx市各商業銀行對房地產業的 總量較去年已經下降xx%o就是在這樣一個非常惡劣的融資環境下， 財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產總額和實收資 本缺乏的情況下運用智慧、勇于創新與各家銀行展開艱苦的商業談判。 這其中與銀行的各級主管領導洽談、會餐、應酬L跑了多少次銀行、 復印準備了多少授信資料，加了多少次班，犧牲了多少業余時間，財 務人員已經無法用數字去統計了。值得高興的是，最終財務部在公司 領導的正確指導下，憑借在工作中總結出來的談判技巧在公司最有利 的時點完成了在X行的X億元房開、XX萬元工業工程和XX

33、萬元額度的 承兌匯票，完成了 XX行的XX萬元的工業，完成了一個個看似不可能 完成的任務，因為我公司的資產負債率和工程實收資本占總投比例均 沒有完全到達銀行的信貸條件。同時為公司爭取了最大的土地抵押率 和最低的銀行利率。毫無疑問，XX財務部可以驕傲地說，在融資方面, X年XX財務部走在了同行業財務部的前面。2、預算執行方面，在公司領導的大力推動下，在財務部的積極組 織下，目前公司的全面預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作 當中，各個部門已經能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個 部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議，總結討論預算 差異產生的原因，提高了各個部門對財務數據的重視

34、程度。目前各個 部門在財務部的組織下積極投入地參與全面預算管理，為來年的全面 預算的編制和推行打下堅實的基礎。也正是因為有了全面預算，才使 得公司領導對資金調度能做到心中有數，提前對資金進行合理的統籌 安排。3、在年初資金充裕時，根據已編制的預算，在較短時間內比擬各 家銀行的理財產品，從各家銀行中選出與X行簽訂了購買x萬理財產 品，六個月利率為x%,為公司獲得理財收益x萬元。為公司在一定程 度上降低了資金使用本錢。4、充分使用承兌匯票支付工程款，降低資金使用本錢。20 xx年財 務部共辦理承兌匯票xx筆，充分用足商行xx萬的承兌匯票的授信額 度5、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與

35、各家銀行 開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立 了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司 領導進行資金調度提供了依據；每月定期編制各家銀行的銀行余額調 節表，保證了公司資金的準確性和平安性；不定期地對庫存現金進行 盤點；在大量收款的幾天，每天核對收款收據與銀行繳款單和進帳單, 保證了資金收取的準確性；在付款流程上增加了資金經理對出納填制 的支票和進帳單的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的 收取和使用上的準確性和平安性大大提高，使財務部在資金管理的規 范化管理方面上了一個新的臺階。此致 敬禮！公司財務經理年終述職報告八篇【八】尊敬的各位領導、

36、各位同事：大家好！過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成 各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下：一、全年完成公司量化指標情況公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率_%以 上；我司全年資金上存率為_%;二是年末貨幣資金余額一萬元以上， 其中公司本級萬；我司年末貨幣資金余額萬元，因購置設備支付 萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標；三是新開工程資金籌劃率 100%,本年度公司新開4個工程均做了工程資金籌劃；四是全司利潤 總額萬元，實際全年完成利潤一萬元；五是辦理資金信貸類業務， 投訴率為0,財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年未發生一起 投訴。二、全年所

37、做的主要工作20_年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作:1、以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理 力度：按照規模化開展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面 度量衡，統一財務管理標準。財務經理述職報告；2、持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管 理工作初見成效；3、加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單 位收回萬元，同時財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借 款一億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票一筆計萬元。 以上措施有力保證了公司全年生產經營需要；4、充分發揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各 種數據，及時為各項

38、內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了 領導和各單位對我部的財務要求；5、加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險；6、加強業務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員 學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。三、存在的主要問題和缺乏20年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：1、部門之間相互溝通的還不夠；2、分公司有一局部核定上交資金未及時收回來； 3、財務部門未能經常深入分公司和工程了解第一手資料和情況;1、挖掘人力資源，調動一切積極因素立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀 確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨干的 專項培訓。2

39、、降低本錢費用，促進效益的穩步增長一是加強本錢管理，減少本錢性資金流失；二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金；三是合理調配資金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，盡可 能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化；四是降低費用開支，增強盈利水平；五是準確做好各項財務測算，為領導的決策提供依據。3、充分發揮部門的“職能”，加強管理，加快工作效率，并向財務 經理匯報工作在這里，我非常感謝公司領導對我工作的信任與支持，年，我將 繼續以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實 做好各項工作，為公司的開展作出新貢獻。以上是我20_年度的述職報告，如有疏漏和不當之處，請各位領 導及公司

40、同仁批評指正，同時也祝愿公司繁榮興盛！謝謝大家！此致4、我本人工作作風還有待改進。四、20_年財務工作的初步設想20_年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下 幾個方面開展工作：1、要兵馬未動，籌劃先行，提前做好年度各項財務籌劃。真正做 到事前有依據、事后有證據；2、要強化總部對資金的集中調控能力；3、以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公 司平安運營；4、要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉 化為定量的數字。最后，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領 導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是 希望大家在今年能一如

41、既往地支持配合我的工作。我將一如既往地與 大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。此致敬禮！述職人：敬禮!述職人：公司財務經理年終述職報告八篇【二】各位領導、各位同事、大家好！回顧過去的一年，計財部在酒店領導的正確指導和各部門經理的 通力合作及各位同事的大力支持下，經過全體計財部成員的共同努力, 圓滿完成了各項計劃任務。我們部門全體人員嚴于律己，嚴格管理， 在財務基礎工作，全面預算管理，保障物資供應，發揮支撐服務，監 督管理資產及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了 XX年 度既定目標，到達了預期效果，一定程度上鍛煉了自己，提高了財務 管理水平。下面將本人20 xx年工作情況向各位

42、作一匯報。一、履行職責情況作為XX商務酒店計財部經理既要負責酒店財務管理工作，同時還 承當采購管理工作責任。工作目的是組織酒店財務人員認真貫徹執行 國家財經法規、政策，組織做好日常財務核算、財務監督工作，保障 酒店物資供應，按時完成酒店下達的各項財務指標和工作任務。作為 經理我是這樣開展工作的：.全面推行財務預算管理，嚴格按照財經紀律進行會計核算。今年 是酒店實行預算管理的第三年，我們在認真分析總結前兩年預算執行 結果的基礎上，調整思路，重新對費用預算工程進行細化，制定出較 為詳細的年度經營預算。在酒店每月經營效益分析會上，將各部門主 要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比，和預算比

43、， 幫助部門了解掌握與管理目標的差異，找尋差異原因，進而改進管理 工作。從實施效果來看，各部門經理對本部門本錢費用管理的關注程度 提高了，費用控制意識更強了，也為酒店領導決策提供了參考依據。 在日常工作中，我們帶著部門全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、 稅收法律法規和酒店及管理公司的財務規章制度，從原始憑證審核、 記賬憑證錄入、到會計報表編制；從各項稅費的計提到稅收的上繳； 從資金的及時入賬到規范支付等，會計人員都努力做好本職工作，認 真執行企業會計制度，保證了會計信息的真實性和準確性。.統籌資金管理，合理調配使用，保證現金流量處于良性循環狀態。 今年由于受整個市場大環境影響，經營較上年出現下

44、滑，僅上半年現 金流入量就較上年同期減少近x萬元。加之工程付款及管理費上調， 資金需求日益增加，給酒店經營周轉帶來了很大困難。部門想方設法 多渠道籌措資金，加強計劃性管理，分輕重緩急，合理安排資金使用。 在保證酒店正常經營所需資金的同時，超額完成了飯店管理公司下達 的現金流量指標。.發揮財務監督、管理職能，增強財務服務意識。現代企業財務管 理要求，財務不僅僅是傳統意義上的“管家”，更重要的是發揮它的監 督職能作用。我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升。今年 我們對酒店的資產特別是流動資產進行了從購入到使用全過程監管。 定期安排財務人員對經營部門流動資產使用情況進行盤核，確定合理 損耗率，

45、防止管理不當產生的流失。在完成日常工作的同時，我們還 代表業主方對工程賬務進行管理。本著對業主方負責的態度，我們多 次就工程質量問題與施工方進行交涉，嚴把工程款支付關。既維護了 業主方權益，也為酒店設施設備的更新改造在資金方面爭取了一定的 空間。對工作中出現的新問題，我們從財務角度上提出合理化建議，制 定有效的措施，先后出臺了停車場收費管理規定酒店物資申購 分類填報規定銷售部客戶積分獎勵及返傭管理方法等。完善了 工作制度，彌補了管理漏洞。與此同時，我們還注重與各部門間的溝 通與配合。今年分別同前廳、銷售、客房、餐飲等部門就會議結帳、 應收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發票兌獎、客房布草

46、 洗滌等問題先后X次召開專題協調會，討論解決方案，理順了工作流 程，提高了工作效率。.加強對應收賬款的管理，保障酒店資金平安完整。應收賬款是酒 店的一項重要資產，資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。 20 xx年隨著酒店協議公司客戶市場的拓展，掛賬單位數量也隨之上升, 到X月底已達X家，給部門應收賬款管理帶來了很大壓力。為了保障 酒店資金能夠平安、準確、快速回籠，我們在管理方面主要采取以下 措施：一是從制度方面規范、約束。制定了 XX年業務員績效考核方法, 明確應收賬款回款額同業務員績效獎勵掛鉤，促進了業務部門催收賬 泮欠0二是在用人方面，部門專門挑選了在思想上、業務上都比擬成熟 的人員擔當此項工作。為了方便協議公司結賬，我們還重新調整了該 崗位工作時間，保證公司客戶隨時結賬的要求。三是重視與協議單位聯系溝通，及時向業務部門反應信息。每月計財局部月初、月中兩次 將各單位欠款情況向業