1、公司財務報銷制度及流程為了增強公司的財政打點工作，嚴酷執(zhí)行財政軌制，完美財政打點，連系公司的具體現(xiàn)實，統(tǒng)一各部門的報銷軌范及劃定,特擬定本報銷軌制。員工報銷時應嚴酷執(zhí)行公司擬定的審批打點軌制一、報銷審批監(jiān)控軌范1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必需事先提出打算，按支出審批權(quán)限核準后，在打算規(guī)模內(nèi)列支。2、辦公用品的購置：由各部門按照需要，編制打算報總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限核準后，由集團總裁辦按打算統(tǒng)一采辦，并成立什物帳，具體掛號辦公用品的進、出情形。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管率領(lǐng)核準。總裁辦每月末應將辦公領(lǐng)用清單交財政室進行審定監(jiān)控。3、物品采購報銷須按公司采購節(jié)制軌范、庫房打點軌范、

2、進貨磨練軌范完整審批手續(xù)后打點報銷。4、要求財政出納人員嚴酷執(zhí)行財政軌制，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。5、瑞德總司理所發(fā)生的費用由徐總簽字報銷。6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必需要當月進行轉(zhuǎn)訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門司理簽字，交給財政小方即可。二、報銷劃定(一)、差盤費報銷劃定1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按劃定軌范報批后，到財政部門預借差盤費2、員工出差返回后，填寫“差盤費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按劃定的時刻及審批手續(xù)到財政部報銷。3、員工差盤費報銷尺度嚴酷按照公司劃定執(zhí)行。4、住宿費：單人或雙人出差天天最高不跨

3、越200元，去深圳、廣州、上海、北京出差天天最高不跨越350元，超出部門由小我承擔，若有非凡情形需總裁核準方可報銷。5、交通費：員工出差需采辦飛機票的，一律由辦公室統(tǒng)一采辦，不得私行采辦。如私行采辦，費用由小我承擔。出差不是為措置緊迫事務的，通俗員工以車，船交通工具。員工遠程出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。6、出差津貼：每人天天30元。（二）、市內(nèi)交通費用報銷劃定公司員工在市內(nèi)外出處事，應盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不倡導乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管率領(lǐng)，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。（三）、報銷發(fā)票粘貼劃定報銷人應將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整潔

4、地粘貼在報銷單后背（左上角處），完整規(guī)范地填寫響應的報銷單。具體要求為：1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清巨細寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借債記實需要在報銷時沖賬的應注明借債人姓名、金額實時刻。2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容搜羅日期、商品名稱、單價、數(shù)目、金額并蓋有開具發(fā)票單元的發(fā)票或財政專用章。經(jīng)辦人必需要求開票單元如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、巨細寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收條一律不予報銷。3、差盤費報銷單：按途中經(jīng)由的地址及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應的時刻、車船費等費用，因出差發(fā)生的費用填在差盤費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借債情形。4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。三、報銷時刻采辦材料和支出工程款，必需在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，必需在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按劃定軌范