1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年預算管理工作職責與任職要求1、預算管理：統籌年度預算的編制與調整;維護ERP系統預算數據，梳理并跟進預算報銷系統流程問題，完善公司預算管控;2、經營分析：完成月度經營分析及專項分析，按時出具費用支出與預算執行情況分析、研發、銷售投入產出分析等報表;3、計劃管理與經營預測：按月編制預算利潤表，根據業務部門的業務規劃，追蹤計劃執行結果，分析計劃偏差原因，根據公司月度或季度規劃完成經營預測;4、組織預算報銷系統的宣貫及培訓工作;5、負責公司大額付款單據的復核;6、上級交辦的其他工作。2022年預算管理工作職責與任職要求（二）1、嚴格按照會計法的有關規定，

2、認真貫徹有關財經政策、法令、制度、維護財經紀律;2、參與醫院各項預算管理工作，包括日常預算管控、費用管控等;3、根據醫院預算制度、流程，定期進行相關檢視，對預算情況進行分析和管理;4、統籌對口會計作業部門，對報銷單據的問題進行溝通，及時與部門負責人溝通并提出處理意見;5、其他費用預算模塊的工作，根據情況開展;6、執行部門負責人安排的其他工作。2022年預算管理工作職責與任職要求（三）參與集團預算管理及財務分析中心的各項工作，包括日常運營事項如財務報告、財務合并、預算和預測、財務分析與規劃以及其他合并與分析相關事項。參與年報工作，確保財報數據、披露準確、優質;研讀準則及上市規則，對特殊交易事項及

3、新業務模式出具會計處理意見;月度合并相關工作(特殊核算事項計算、合并、單家報表檢查和合并報表編制);參與系統建設及財務制度優化，提升系統效率及相關事項規范化;熟悉業務，引導及參與預算及預測編制，跟蹤預算的執行、使用情況，給出預警提示;業務及財務分析，針對不同的業務線和公司線，編制產出及效率分析;參與公司戰略分解、跟蹤、目標和相關基準指標分析;參與內部控制、資金管理、稅務籌劃、資源配置工作，協助公司層面的管理工作以及與其他業務部門的溝通;協助審計配合等工作。2022年預算管理工作職責與任職要求（四）一、預算編制1、負責組織協調年度全轄全面預算的編制工作;2、負責年度預算的匯總工作;3、負責起草年

4、度經營績效考核辦法、分解下達年度關鍵業績指標。二、預算分析與管控1、負責對預算執行情況進行動態監控、考核評估、合理調整;2、負責對費用預算執行過程中存在的主要問題進行及時揭示并提出改進建議;3、負責定期分析全轄全面預算的完成情況，并完成預算分析報告;4、負責總公司預算管理要求的上傳下達、匯總統計及報送工作;5、負責審核各渠道預算費用列支真實性;6、負責審核各渠道預算執行情況。2022年預算管理工作職責與任職要求（五）1、結合公司管理需求，建立并制定切實可行的財務預算管理辦法，并根據實際情況優化完善;2、制定年度財務預算編制指南，同時督促和指導各部門編制部門年度預算;3、受理預算調整申請，并對申

5、請進行初審，并提出預算調整建議;4、負責監控公司年度、季度、月度財務預算的執行情況;5、依據實際執行情況，實行預算預警;6、定期分析各部門預算執行情況，編制相關報告。2022年預算管理工作職責與任職要求（六）1.負責業務指標的業績跟蹤，評估和預測各項指標的實際完成情況。2.負責收集和整理關鍵業務參數，整理業務指標計算邏輯。3.協助編制年度財務預算，協助溝通業務計劃。4.負責籌措和調撥資金，提高資金使用效率，規避市場風險，合理安排資金結構，確保資金的安全性、流動性和盈利性。5.負責推進資產證券化相關工作。6.關注市場動向，解讀監管政策，研究和應用適用的金融工具。2022年預算管理工作職責與任職要

6、求（七）1、負責協助編制工程項目投標報價文件2、負責協助對招標文件進行分析，提出相關疑、難點疑問的相關事項3、負責協助參與項目的商務談判、對工程合同的商務部分給予技術支持4、領導安排事宜2022年預算管理工作職責與任職要求（八）1.根據事業部戰略規劃組織編制事業部年、季、月收入、成本、費用等預算。2.實時管控預算執行情況，對預算執行異常預警并分析反饋風險點。3.按月出具事業部級預算執行分析情況報告，分析各個模塊運營中存在的問題，并提出建議和控制措施。4.按月出具、匯總各級考核利潤中心預算執行相關報表。5.每月組織事業部預算達成差異及其運營分析會。6.與營銷中心、生產中心、種雞事業部業務部門、財

7、經管理部門高效協作，基于業務數據構建全面預算分析模型。7.負責事業部財經日常工作、負責事業部財經日常與下轄三大版塊間協同溝通，事務處理工作。8.負責事業部整體成本分析管理。2022年預算管理工作職責與任職要求（九）1、協助總監建立和完善全面預算管理體系，建立相應的執行、控制機制，起草修改配套的制度、規章;2、協助總監制定公司預算控制方案，經公司審批后下達至各責任單位(部門)，以保證各項預算目標的實現3、協助總監建立預算信息管理制度，保存預算管理過程中的文件、方案、_和預算數據;整理預算管理的資料、決議、方案、報告等資料，建立檔案，歸檔并保管。?4、根據公司年度目標，組織編制全面預算，擬定預算控

8、制方案，保證目標的實現。包含：(1)根據公司年度經營目標組織編制公司及各子公司財務預算綱要及包括投資收益預算、資本性收支預算、現金流量預算等各項預算(2)指導各預算單位(部門)按統一格式編制預算草案，組織預算初審，初步形成企業的銷售收入預算、成本費用預算、采購預算等相關預算。?5、監督各項預算的執行情況，匯總、分析集團公司及各子公司預算調整建議案，提出初審意見;6、根據實際經營情況，進行協調與平衡，確定預算調整方案并定期更新已編制的預算，向公司反饋，以使預算更反映實際情況;7、通過預算控制系統，跟蹤監督和控制預算單位(部門)的日常支出和預算執行、各項經營目標的達成等情況，動態分析預算控制及執行

9、情況，匯總、分析預算執行差異分析報告，對異常情況進行重點關注，并形成分析報告，按照期考核各責任單位(部門)的預算執行成果，并提出獎懲建議。2022年預算管理工作職責與任職要求（十）1.對公司財務狀況、經營狀況、合同執行情況進行跟蹤和分析2.對公司成本費用資金進行分析3.按照不同口徑編制財務分析報告，為決策層提供數據依據4.提供成本控制及業績考核的分析報告5.收集同類型企業經濟活動數據，做出比較分析6.對公司項目做投入產出分析2022年預算管理工作職責與任職要求（十一）1、根據集團要求，及時有效下達預算通知和要求，并組織和協調相關部門進行預算編制;2、指導和審核公司年度、半年度調整、月度及滾動財

10、務預算的編制和調整;3、處理各責任主體或成本中心預算分解目標方面的訴求，平衡各責任主體或成本中心的利益;4、深入分析業務，掌握業務發生規律，參與策劃和制定費用、成本等管控方法;5、通過經營預算執行分析找出預算執行和經營管理中存在的問題，組織相關部門或單位進行分析、討論和有效解決。2022年預算管理工作職責與任職要求（十二）1、參與投資項目全過程，組織開展財務盡調，進行財務風險揭示，篩選過濾風險級別，提出解決方案。2、審核、修改配套交易文件。對涉及財務相關事項、邏輯及表述出具意見。3、參與公司預算體系搭建工作。4、參與項目運營管理工作。5、熟悉稅務政策法規，針對平臺公司、項目情況進行合理籌劃，提出解決方案。6、參與制度建設、指引的編寫、經驗總結案例分享。7、其他財務管理的理相關工作。2022年預算管理工作職責與任職要求（十三）1、負責建立成本數據庫和開發成本分析模型和工具;2、負責成本目標核算，分析報價和目標價的差異，尋找潛在降價空間;3、負責項目預算成本管理，監控項目相關財務信息