1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年出納工作職責敘述1.負責辦理現金和銀行結算業務;2.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;3.妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票;4.根據上級需要，編制各種資金管理報表;5.協助審核費用報銷原始憑證;6.負責憑證裝訂，保管工作;7.完成上級交辦的其他臨時性工作。2022年出納工作職責敘述（二）1.負責公司成本、預算的工作;2.負責部分薪酬核算;3.財務的其他相關工作2022年出納工作職責敘述（三）1、發票的申購、使用及管理;2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據;3、負責現金及銀行收付處理，

2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;4、負責財_文件的準備、歸檔和保管;5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。6、能獨立完成公司內帳工作;7、完成領導安排其他任務。2022年出納工作職責敘述（四）1.通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管2.通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作3.通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規范的進行資本金和外債的使用4.通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品5.負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。6.領導交辦的其他事項2022年出納工作職責敘述（五）1、

3、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作;2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因;3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計;4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作;5、負責公司的社保、工商年檢等工作6、完成領導臨時交辦的工作。2022年出納工作職責敘述（六）1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;6、負責稅務申報等工作;7、負責項目申報

4、的財務數據的提供及核算;8、其他領導交待的工作事項。2022年出納工作職責敘述（七）1.負責單據錄入系統2.應收賬款的核對3.憑證錄入_檔案整理5.領導交代的其他事項2022年出納工作職責敘述（八）1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;6、負責代理記賬單位出納工作;7、完成部門領導交辦的其他任務。2022年出納工作職責敘述（九）1.負責公司現金收付業務;2.負責公司銀行收

5、付業務;3.登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾公司共用到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表;4.負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷;6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;8.領導交辦的其他事宜。2022年出納工作職責敘述（十）1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日

6、報表達成資金日清日結。3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。10、完成領導交辦的其他任務。2022年出納工作職責敘述（十一）1.負責DBH銀行支付相關事項2.負責DBH資金安排和匯兌管理3.負

7、責TOH銀行付款和現金報銷2022年出納工作職責敘述（十二）1、負責公司小額現金、票據及銀行存款的保管、付結算業務、編制資金日報;2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;4、完成上級交給的其他工作任務;2022年出納工作職責敘述（十三）1、負責公司的開票工作及發票的采購管理;2、負責公司業務約定書、發票及回款表格的統計工作;3、員工報銷審核，員工工資審核;4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;5、協助會計人員整理裝訂會計憑證;6、協助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;7、配合上級完成其他財務方面的工作。2022年出納工作職責敘述（十四）1、負責對公付款以及員工報銷的網銀操作，支票及