1、網(wǎng)絡采購管理暫行辦法第一章總則第一條為解決小件物資采購渠道窄，單次采購量少， 使用周期長，采購透明度低、不易集采的瓶頸，達到進一步 降本增效的目的，根據(jù)集團公司設物2018665號文關于 修訂中鐵十八局集團有限公司網(wǎng)絡采購管理暫行辦法 的 通知要求，結合項目實際，保證采購效果，特制定本辦法。第二條采購平臺鐵建商城、阿里巴巴網(wǎng)站，作為項目網(wǎng)絡采購的電商 平臺，簡稱電商平臺。第三條采購種類原則上對不適宜集中招標采購且具備網(wǎng)絡競價采購條 件的物資，采用網(wǎng)絡競價采購方式。主要包括五金電料、附 屬油、緊固件、焊接材料、小型機具、消防器材、管通閥門、 橡塑制品、安全防護用品等。第四條采購模式電商平臺采購分

2、為零星采購、詢價（競價）采購、招標 采購三種采購模式。按照單項采購量或批量5萬元（含）至 50萬采取競價模式，5萬元以下自主選擇，50萬元（含）以 上平臺招標采購。第五條價格測算當線上電商采購價格高于線下實體店采購價格時，項目 部物資部門可將相關比價資料整理后，報送公司設備物資 部，或因特殊原因無法執(zhí)行網(wǎng)絡競價采購時，應提出書面申請報公司設備物資部，經(jīng)批復后，實施線下采購。第六條 本辦法適用于公司本級及所屬項目部。第二章職責分工第七條公司設備物資部主要職責1、制定和完善公司平臺網(wǎng)絡采購管理辦法，并督促落 實；2、做好各項目物資人員電商平臺采購培訓工作；3、指導、監(jiān)督和檢查所屬各單位電商平臺網(wǎng)絡

3、采購工 效果；4、負責本單位子帳號的管理工作；5、負責對本單位電商平臺采購信息和數(shù)據(jù)進行定期的 匯總和分析；6、負責審核所屬各單位線下采購計劃。第八條項目部物資部門主要職責1、編制物資采購計劃，發(fā)布物資需求信息；2、根據(jù)報價，選定供應商，聯(lián)系發(fā)貨，確認收貨等線 上工作；3、負責到場物資的驗收，數(shù)量和質量核定，處置收貨 及驗收過程中存在問題；4、負責向本級財務部門提報資金支付計劃，辦理與成 交供應商的料款結算；5、負責收集整理電商采購的相關資料、供應商評價， 接受上級業(yè)務部門檢查和監(jiān)督；6、對長期合作未網(wǎng)簽的優(yōu)質供應商，項目部可協(xié)助其 完成網(wǎng)上注冊申報及推介工作。第三章業(yè)務流程管理第九條 賬號設

4、置、賬號功能及權限。1、公司本級賬號：在集團公司賬號框架下，注冊成為 兩大電商用戶。該賬號具備工程項目信息顯示、查閱、監(jiān)督 等功能。2、項目部賬號：公司設備物資建立并分配項目部兩大 電商賬號。該賬號具備發(fā)布需求和顯示各廠商報價、成交確 認等功能。第十條需求發(fā)布1、項目部物資部門，按照采購周期及材料進場時間， 提前7-10日制定電商物資采購計劃，經(jīng)項目主管領導審批 后，在電商網(wǎng)站發(fā)布需求信息。2、鐵建商城、阿里巴巴通過技術手段將項目部提報的 物資需求信息，多渠道的向平臺和潛在供應商進行信息推 送，使更多供應商獲取需求信息并參與報價。第一條報價方式項目部結合現(xiàn)場實際，選擇適當?shù)膱髢r方式完成采購：1

5、、詢價采購。項目部在兩大電商平臺發(fā)布需求信息，供應商在約定時間內進行報價，項目部根據(jù)報價情況，選擇 供應商。2、協(xié)議采購。經(jīng)廣泛詢比價后，對某種產品在一定時 期內鎖定的供應商和價格，項目可以分批下訂單，分批付款。3、招標采購。按采購需求，編制招標文件，發(fā)布招標 信息，進行采購。第十二條報價有效期報價時限會影響網(wǎng)上報價的供應商數(shù)量，項目部根據(jù)現(xiàn) 場實際，至少預留3天以上時間，做為報價有效期。第十三條成交下單1、報價結束后，項目物資部門篩選出供應商的有效報 價，按最低價成交的原則選擇供應商，并下達供貨訂單。此 環(huán)節(jié)操作受公司設備物資部的監(jiān)督，如不選擇最低價成交， 應有書面原因并報公司設備物資部審批

6、。2、同等價格下優(yōu)先選用鐵建商城的產品。第十四條供應商發(fā)貨成交物資由供應商負責配送到訂單指定的交貨地點，并 隨貨物提供增值稅專用發(fā)票及相關質量證明資料。第十五條現(xiàn)場貨票驗收項目物資部門收貨后，按照物資管理制度及相關技術標 準，完成物資數(shù)量和質量驗收，驗收合格后簽認，由物流商 負責將收貨單據(jù)交予供應商。同時，對供應商提供的增值稅 發(fā)票信息進行仔細核對，核對內容包括購、銷貨單位全稱、 納稅人識別號、開戶行、賬號、地址、電話，貨物品名、規(guī) 格、型號、數(shù)量、單價、增值稅稅率、增值稅價稅合計等信 息，并及時提單報賬。第十六條付款1、線上成交下單并確認收貨后，項目部物資部門憑據(jù) 電子訂單、發(fā)票等履行申請付

7、款程序，項目部財務部門依據(jù) 審批后的單據(jù)，及時向企業(yè)支付寶或企業(yè)對公賬戶轉款。2、其他付款方式（銀行承兌、商業(yè)承兌、鐵建銀信等）3、線下打款第十七條收貨反饋和確認收貨驗收后，項目物資部門需及時登記電商采購信息和 相關資料。包括物資電商采購計劃、發(fā)布信息、網(wǎng)絡供應商 報價單、成交訂單號及付款金額等。第十八條 異常情況處理及風險預控。1、到貨物資數(shù)量、質量存在問題，項目物資部門及時 向供應商提交驗收記錄，聯(lián)系供應商協(xié)調解決相關事宜。2、發(fā)生退貨，項目物資部門與供應商溝通一致后，完 成退貨手續(xù)，并協(xié)助財務部門辦理網(wǎng)上退款。3、未按期到貨時，為防止系統(tǒng)自動劃款，項目物資部 門應及時與供應商聯(lián)系，由供應

8、商在支付系統(tǒng)辦理延遲付 款。4、取得的增值稅發(fā)票不符合約定要求，或發(fā)票內容與 實際業(yè)務內容不一致時，由項目物資部門通知供應商及時更 換增值稅發(fā)票。5、單筆單種類物資采購金額超20萬元，應簽訂采購合 同并經(jīng)公司評審，規(guī)避采購風險。第十九條爭議與投訴。交易過程中，與供應商達成的口頭協(xié)議要留存必要的聊 天記錄，作為日后維權憑證。鐵建商城糾紛處置聯(lián)系電話或 在線客服，阿里巴巴糾紛處置可參照 規(guī)則或在線客服，進 行投訴。第二十條 每月25日前，項目物資部門與財務部門按照 約定，及時對當月電商采購情況進行對賬簽認，確認收支。 做好付款流程的審批和支付，積累企業(yè)信譽，避免拖欠材料 款。第四章供應商管理第二十

9、一條 項目部選用的供應商必須按協(xié)議或訂單說 明開具增值稅發(fā)票，確保所開具增值稅發(fā)票的真實性、合法 性、及時性、有效性。1、為保證增值稅專用發(fā)票及時認證抵扣，須要求供應 商與開具的發(fā)票隨貨物一并交付項目物資部門，并由物資部 門進行發(fā)票初驗。2、按照財務制度要求核查供應商開具的增值稅發(fā)票信 息，確保“三流一致”，即材料、貨款、發(fā)票的相關各方面 信息必須保持一致，檢查票據(jù)票面是否無折痕、干凈、整齊 等。3、物資部門取得供應商開具的增值稅專用發(fā)票且通過 初驗后，在開票之日起15天內交給財務部門，并完成相關 交接手續(xù)。第二十二條 項目部應對供應商開展季度評價工作。評 價內容包括：采購價格、采購訂單完成率、交貨期、供貨及 時性、包裝完好率、調換（退回）處理、售后服務；是否按 協(xié)議開具增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票、所開具增值稅 發(fā)票的真實性、合法性、及時性、有效性等綜合資信進行評 價。第五章考核第二十三條 公司所屬各項目網(wǎng)上采購物資占比不低于 施工產值的0.5%。對于沒有完成指標的項目部，公司將在年 終考核中予以扣分。第二十四條 各項目部每季度最后一個月的25日，將兩 大電商平臺網(wǎng)絡采購統(tǒng)計表報送公司設備