1、公司?出納?年度?工作?計劃?公司?出納?年度?工作?計劃?在?20?1X?年度?工作?基礎?上，?切實?認真?做好 ?本職?工作?。為?能更 ?好地?、順?利地?開展?下一?年的?工作?，現?計劃?如下?：?一、?對?二期?業主?入伙?資料?的整?理，?及時?收取?相關?入伙?費用?; ?二、?對?一期?業主?下一?年物?管費?用的?及時?追繳?，保?證款?項及?時入? 庫; ?三?、 ?對其?他各?項應?收款?及時?追繳?，費?用及?時收?取存?入銀?行; ?四?、 ?每月?定期?清理?合同?及協?議，?對未?收取?費用?及時?追繳?; ?五、?堅?決堅?持財?務手?續，?嚴格?審核?算，

2、?對不?符手?續的?發票?絕不?付 款?; ?六、?監?督收?銀員?收銀?工作?，保?證款?項相?符，?及時?入庫?; ?七、?協?助收?銀員?做好?業主?二次?供水?費用?的計?算及?收取?; ?八、?加?強學?習專?業知?識，?提高?自身?服務?水平?和素?質，?更好?地服?務 業?主; ?九?、 ?協助?其他?部門?做好?各相?關工?作。?公?司出?納年?度工?作計?劃 ?為了?遵守?財務?制度?，結?合安?徽亞?能電?力建?設有?限公?司自?身特?色，? 制定?本年?度出?納工?作計?劃。?1?. 出?納工?作是?財務?工作?中重?要的?對外?服務?服務?窗口?，是?整個?財務?的前?

3、臺反?應，?小出?納，?大服?務，?XX?年要?使服?務更?上一?個臺 ?階。?搞?好資?金收?支，?資金?是保?證一?個公?司運 ?行的?新鮮?血液?，在 ?銀行?不 允?許借?貸的?情況?下保?證足?夠的?資金?是尤?其重?要的?，要?根據 ?科學?的指?標測?算出?合理?的資?金留?存數?，做?到既?不耽?誤生?產，?又使?多余 ?的資?金保?值 增?值。?3?. 現?金和?銀行?存款?日記?賬序?時登?記，?日清?月結?。逐?筆序?時登?記現? 金和?銀行?日記?賬，?保證?反應?及時?，不?透支?，銀 ?企相?符。?同時?建立?電子? 檔一?份。?4?. 做?到網?上銀?行及?時查?

4、賬，?早上?上下?班及?下午?上下?班各?一次?，及? 時去?銀行?提取?回單?，保?持與?銀行?正常?溝通?。?5. ?做到?大額?額資?金使?用心?中有?數，?搞清 ?資金?使用?去向?及原 ?委，?現 金?提前?予約?，轉?賬支?付正?確，?費用?最小?化，?支付?及時?化。 ?出?納一?崗兩?人，?登記?銀行?及現?金賬?一人 ?，并?保管?財務?專用 ?章（?）?，另?一人?編制?內部?賬，?保管?法人?印鑒 ?，付?款時?對外?出納 ?根據?審 核?批準?的支?付單?填寫?支票?或付?款單?到內?部出?納處?登記?蓋章 ?，要?用章?及 時?簽字?，每?周與?內部?出納?核對?一次

5、?賬務?，保?證正?確。?7?. 服?從公?司總?的財?務安?排，?進行?其它?不與?出納?崗位?相抵?觸的?財務? 工作?。?8. ?加強?業務?學習?，每?周周?記一?篇，?每天 ?登記?工作?流水?賬， ?一本?已 完?成工?作與?未完?成工?作筆?記。?9?. 妥?善保?管恒?源、?亞能?及天?瑞各?類支?支票?，做?到付?出登?記使?用票? 號、?類型?、金?額及?用途?。?公司?出納?年度?工作?計劃?2?01?X年?在一?如既?往地?做好?日常?財務?核算?工作?，加?強財?務管?理、?推 動?規范?管理?和加?強財?務知?識學?習教?育。?做到?財務?工作?長計 ?劃，?短安?

6、 排。?使財?務工?作在?規范?化、?制度?化的?良好?環境 ?中更?好地?發揮?作用?。特? 擬訂?20?1X?的工?作計?劃。?一?、參?加財?務人?員繼?續教?育 ?每年?財務?人員?都要?參加?財政?局組?織的?財務?人員?繼續?教育?，了?解新? 準則?體系?框架?，掌?握和?領會?新準?則內?容，?要點 ?、和?精髓?。全?面按?新準? 則的?規范?要求?，熟?練地?運用?新準?則等?，進?行帳 ?務處?理和?財務?相關?報表 ?、表?格的?編制?。 ?參?加繼?續教?育后?，匯?報學?習情?況報?告。 ?二?、加?強規?范現?金管?理，?做好?日常?核算 ?1?、根?據新?的制?

7、度與?準則?結合?實際?情況?，進?行業?務核?算，?做好?財務? 工作?。?2、?做好?本職?工作?的同?時，?處理?好同?其他?部門?的協?調關?系. ?3?、做?好正?常出?納核?算工?作。?按照?財務?制度?，辦?理現?金的?收付?和銀? 行結?算業?務，?努力?開源?結流?，使?有限?的經?費發 ?揮真?正的?作用?，為?xx?提 供?財力?上的?保證?。加?強各?種費?用開?支的?核算?。及?時進?行記 ?帳，?編制?出 納?日報?明細?表，?匯總?表，?月初?前報?交總?經理?留存?，嚴?格支 ?票領?用手? 續，?按規?定簽?發現?金以?票和?轉帳?支票?。?4、?完成?領導?

8、臨時?交辦?的其?他工?作。?總?之在?新的?一年?里，?我會?借改?革契?機， ?繼續?加大?現金?管理 ?力度?，提?高自?身業?務操?作能?力，?充分?發揮?財務?的職?能作?用，?積極 ?完成?全年?的 各?項工?作計?劃，?以最?大限?度地?報務?于公?司。?為我?xx?的穩?健發?展而?做出? 更大?的貢?獻。?公?司出?納年?度工?作計?劃 ?一、?定?編定?崗及?培訓?計劃?二?、 ?代租?、代?收計?劃 ?按照?廠里?的物?業管?理委?托要?求，?對 x?xx?大樓?及將?要成?的其?它物?業 大?樓進?行代?為租?賃，?計劃?完成?xx?x 大?樓委?托租?賃的?房屋?出租

9、?率大?于9?6%?，今?年完?成代?租收?入不?少于?. . ?萬元?，按?要求?完成?水電?暖與?費用?的代? 收、?代繳?工作?，保?證所?轄物?業的?正常?運作?。?三、?收?入計?劃 ?今年?完成?物業?管理?費. ?. 萬?元，?代租?、代 ?辦費?. . ?萬元?，一?共為?. 萬? 元。?其中?xx?x 大?樓物?業費?及代?租代?辦費?合計?為. ?. 萬?元，?其它?收入?. . ?萬元 ?。?四、?費?用支?出控?制計?劃 ?今年?其費?用支?出控?制在?. . ?萬元?之內?，其 ?中：?1?. 人?員工?資包?括三?金總?額為?：?. . ?萬元?自?擔水?電費?：?

10、. . ?萬元?。?3. ?稅金?：?. . ?萬元?。?4. ?其它?. . ?萬元?。?五、?拓?展業?務、?創收?計劃?組?織成?立對?外擴?大管?理規?模攻?關組?，派 ?專人?負責?，爭?取在 ?年底?前 擴?大物?業管?理規?模不?小于?50?00?平方?米，?實現?盈利?。?六、?綜?合治?理、?消防?安全?工作?計劃?1?. 保?持天?山區?綜合?治理?先進?單位?稱號?，爭?取先?進衛?生單?位稱?號。?每?月 2?4 日?為例?檢日?。組?織有?關部?門對?樓內?進行?全面?的 ?四防?大?檢 查?，發?現隱?患及?時整?改，?做到?最大?限度?地消?滅各?種事?故的 ?發

11、生?。?3. ?完成?消防?部門?及綜?合辦?要求?，完?成的 ?各項?工作?。?4. ?五月?份、?八月?份組?織二?次保?安、?工程 ?、環?衛等?人員?參與 ?的消?防 設?施的?運用?，并?結合?法制?宣傳?月、?禁毒?日、?消防?日開?展禁 ?毒宣?傳，?消 防?宣傳?等，?每年?不少?于三?次。?公?司出?納年?度工?作計?劃 ?作為?公司?的財?務出?納工?作人?員，?自然?是做?好本?職工?作在?先，?為公? 司節?約每?一分?成本?為已?任。?為再?次出?色的?完成 ?上級?交給?我工?作，?特制? 定如?下出?納工?作計?劃：?一?、加?強規?范現?金管?理，?做好?日常?

12、核算 ?1?、根?據新?的制?度與?準則?結合?實際?情況?，進?行業?務核?算，?做好?財務? 工作?。?2、?做好?本職?工作?的同?時，?處理?好同?其他?部門?的協?調關?系。?3?、做?好正?常出?納核?算工?作。?按照?財務?制度?，辦?理現?金的?收付?和銀? 行結?算業?務，?嚴格?把關?，不?能有?半點?疏忽?和大 ?意。?加強?各種?費用?開支? 的核?算，?及時?進行?記帳?，編?制出?納日?報明?細表 ?，匯?總表?，月?初報?交會?計做?賬，?嚴格?支票?領用?手續?，按?規定?簽發?現金 ?以票?和轉?帳支?票。? 4?、做?好應?對突?發事?件的?應急?工作?。?

13、5、?堅持?原則?，秉?公辦?事，?做出?表率?。?6、?完成?領導?臨時?交辦?的其?他工?作。?二?、加?強學?習：?結?合企?業行?業發?展及?自己?的崗?位上?工作 ?需求?，加?強相?關業 ?務方?面 的?學習?，提?高自?己的?業務?素質?和綜?合能?力。?三?、做?好資?金預?算工?作，?加強?成本?控制 ?：?預算?的目?的是?設法?增加?收入?，減?少成?本，?壓縮?財務?費用?，管?理費? 用，?營業?費用?等各?項支?出。?1?、預?算一?定要?全員?參與?，絕?不能?少數?人參?與憑?空捏?造，?想當?然得? 出。?既包?括經?營指?標，?也涵?蓋費?用開?支預?算，

14、?接待?預算?等等?。?2、?要求?部門?領導?把預?算工?作放?在心?上，?指導?兼職?預算?員做?好部?門 預?算，?按時?編報?分析?，必?須做?到預?算編?報和?分析?的及?時性 ?，部?門預?算 要?求每?月 2?5 日?必須?上報?財務?部，?部門?預算?執行?情況?的分?析必?須于?每月 ?2 日?報送?財務?部。?3?、制?定費?用額?度控?制指?標：?在?額定?范圍?內，?只要?能完?成經?營目?標， ?錢怎?么花?都行?; 無?計劃?開支? 必須?專項?審批?。?四、?個人?建議?措?施：?要?求財?務管?理科?學化?，核?算規?范化?，費 ?用控?制全?理化?，強 ?化監

15、?督 度?，細?化工?作，?切實?體現?財務?管理?的作?用。?使得?財務?運作 ?趨于?更合?理 化?、健?康化?，更?能符?合公?司發?展的?步伐?。?公司?出納?年度?工作?計劃?作?為公?司的?財務?出納?工作?人員?，自?然是 ?做好?本職?工作?在先 ?，為?公 司?節約?每一?分成?本為?己任?。為?再次?出色?的完?成上?級交?給的 ?工作?，特?制 定?出出?納工?作計?劃 ?：?財務?出納?工作?計劃?對加?強財?務管?理、?推動?規范?管理?和加?強財?務知? 識學?習教?育，?有著?非常?重要?的作?用。?為了?做到 ?財務?工作?長計?劃，?短安? 排，?使財?務工?

16、作在?規范?化、?制度?化的?良好?環境 ?中更?好地?發揮?作用?，特? 擬訂?20?0 x?年財?務工?作計?劃 ?。?一?、組?織財?務人?員參?加上?級組?織的?各種 ?培訓?。?組織?財務?人員?參加?財務?人員?培訓?，提?高認?識，?不斷?加強?自身?的業? 務水?平。?了解?新準?則體?系框?架，?掌握?和領?會新 ?準則?內容?，要?點、?和精? 髓。?全面?按新?準則?的規?范要?求，?熟練?地運?用新 ?準則?等，?進行?帳務?處理? 和財?務相?關報?表、?表格?的編?制。?二?、進?一步?做好?預算?工作?探索?基層?學校 ?預算?管理?規律?按?照上?級財?政部?門

17、的?要求?，總?結大?口徑 ?預算?工作?的規?律， ?提高?預 算?工作?的預?見性?、民?主性?和科?學性?，做?好學?校部?門預?算的 ?編制?和落?實 工?作。?編制?好年?度預?算，?并力?求切?合實?際。?三?、加?強規?范資?金管?理。?1?、根?據新?的制?度與?準則?結合?實際?情況?，進?行業?務核?算，?做好?財務? 工作?。?2、?做好?本職?工作?的同?時，?處理?好同?其他?部門?的協?調關?系. ?3?、做?好正?常出?納核?算工?作。?按照?財務?制度?，辦?理現?金的?收付?和銀? 行結?算業?務，?努力?開源?結流?，使?有限?的經?費發 ?揮真?正的?作用

18、?，為?學校?提供?財力?上的?保證?。加?強各?種費?用開?支的?核算 ?。及?時進?行記?帳。?4?、財?務人?員必?須按?崗位?責任?制堅?持原?則，?秉公?辦事?，做?出表?率。? 5?、完?成領?導臨?時交?辦的?其他?工作?。?四、?財務?管理?力求?科學?化，?核算?規范?化，?費用?控制?全理?化，?強化? 監督?度，?細化?工作?，切?實體?現財?務管?理的?作用 ?。使?得財?務運?作趨?于更? 合理?化、?健康?化，?更能?符合?公司?發展?的步?伐。 ?要嚴?格學?校的?硬件?管理 ?，學?校的?課桌?、凳?及教?學儀?器設?備要?管好?用好 ?，及?時修?補，?嚴禁?外借 ?。確?有正?常損?壞要?按照?報損?程序?予以?報損?。各 ?教室?、儀?器室?、處?室要? 嚴格?管理?人員?，轉?換要?有手?續，?損壞?丟失?要照 ?價賠?償。?管好?固定?資產? 帳。?五?、繼?續做?好收?費工?作 ?學校?收費?工作?是高?壓線?，上?級部?門三?令五?申，?故今?年學?校仍?要加? 大這?方面?的