1、文件編號：SF/GL-WG -001-2015 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司物資采購管理手冊 2015年 8月16日發(fā)布 2015年8月16日實(shí)施 起 草 人： 董亞斌 審 核 人： 武連峰 批 準(zhǔn) 人： 徐志森 起草日期： 審核日期: 批準(zhǔn)日期： 目 錄 TOC o 1-2 u 第一部分物資采購管理目的 PAGEREF _Toc206314095 h 21.目的 PAGEREF _Toc206314096 h 22.適用范圍 PAGEREF _Toc206314097 h 23.物資采購管理方針 PAGEREF _Toc206314098 h 2第二部分物資采購過程涉及部門職責(zé) PAGEREF

2、_Toc206314099 h 21.公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) PAGEREF _Toc206314100 h 22.公司部門職責(zé) PAGEREF _Toc206314101 h 3第三部分物資采購程序及流程 PAGEREF _Toc206314102 h 51物資采購計(jì)劃控制程序 PAGEREF _Toc206314104 h 52物資采購程序83采購物資進(jìn)廠驗(yàn)收入庫程序114物資倉儲領(lǐng)用程序135物資采購結(jié)算程序146供應(yīng)商評價(jià)開發(fā)程序157物資采購監(jiān)督程序16第四部分.相關(guān)記錄表18 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 采購管理手冊第一部分 物資采購管理目的目的實(shí)施精細(xì)化管理，建立規(guī)范的物資采購管理體系。落實(shí)

3、中聯(lián)水泥及淮海運(yùn)營管理區(qū)采購制度，加強(qiáng)公司對物資采購的監(jiān)控和管理，充分發(fā)揮集中招標(biāo)采購的優(yōu)勢，確保公司物資采購符合規(guī)定的質(zhì)量、技術(shù)要求，最大限度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益。適用范圍本管理手冊適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物資采購活動的控制，不包括工程項(xiàng)目及其配套物資的采購。本管理手冊所指的采購物資分為三類：A類 固定資產(chǎn) B類 原燃材料及輔助原材料 C類 低值易耗品及其他。物資采購管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購活動堅(jiān)持做到：適質(zhì)、適價(jià)、適量、適時(shí)、適地的原則，擇優(yōu)比價(jià)、招標(biāo)采購，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動物資需求，最大限度降低采購成本。第二部分 物資采購過程涉及部門職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)職

4、責(zé)總經(jīng)理職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的物資采購管理工作，負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級公司在物資采購方面的政策、法規(guī)要求。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購管理方針和管理目標(biāo)，并明確界定各部門、各類人員在物資采購管理活動中的責(zé)任與權(quán)限。對物資采購管理手冊運(yùn)行全過程進(jìn)行監(jiān)督。副總經(jīng)理職責(zé)（分管物資管理）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購管理體系。負(fù)責(zé)物資采購方面相關(guān)文件的審核。負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購的全面工作。專業(yè)副總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)需求計(jì)劃的審批。其他分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)負(fù)責(zé)分管部門需求計(jì)劃的審批。公司各部門職責(zé)物資供應(yīng)部職責(zé)負(fù)責(zé)需要的A、B、C類物資中耐火材料、原燃材料、鋼球等生產(chǎn)工藝相關(guān)物資采購。負(fù)責(zé)公司設(shè)備備件維

5、修需要及日常需要的A、B、C類物資中機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械備件、電器儀表配件、工程汽車配件等設(shè)備保障物資的采購。負(fù)責(zé)物資采購市場信息的收集，供應(yīng)商的開發(fā)與評價(jià)管理工作。負(fù)責(zé)識別、匯總各單位需求計(jì)劃，制定最佳批量、降低采購成本。負(fù)責(zé)物資供應(yīng)用款計(jì)劃的提報(bào)。負(fù)責(zé)對適宜招議標(biāo)采購的物資的提報(bào)工作。負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的組織、實(shí)施和管理工作。負(fù)責(zé)對供應(yīng)的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。負(fù)責(zé)對供應(yīng)商及相關(guān)人員在我公司內(nèi)部活動的管理。負(fù)責(zé)對上報(bào)計(jì)劃的庫存情況進(jìn)行審核確認(rèn)。負(fù)責(zé)出庫物資的審批、發(fā)放等倉儲管理工作。牽頭組織公司物資采購管理手冊的起草、修訂和評審工作。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對物資采購管理手冊運(yùn)行全過程

6、進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)采購價(jià)格監(jiān)督和比價(jià)單與價(jià)格變動信息單的審批。負(fù)責(zé)采購結(jié)算憑證的審核。負(fù)責(zé)根據(jù)公司各部門上報(bào)的資金使用計(jì)劃，籌備采購物資所需的資金。負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。負(fù)責(zé)公司大宗原燃材料采購計(jì)劃價(jià)格編制修訂的組織和審定工作。負(fù)責(zé)物資儲備定額和儲備資金定額的審定管理工作。安全環(huán)保辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)本部及各部門上報(bào)的安全、消防用品等需求計(jì)劃的識別。生產(chǎn)品質(zhì)部職責(zé)負(fù)責(zé)需要的A、B、C類物資中耐火材料、原燃材料、鋼球等生產(chǎn)工藝相關(guān)物資需求計(jì)劃的識別。負(fù)責(zé)制定公司日常主要采購物資檢驗(yàn)規(guī)范的制定，明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。負(fù)責(zé)對本部門識別的需求物資到貨后的物資數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)原材料

7、進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收工作，每月13日前與29日前質(zhì)檢結(jié)果錄入工作，如原材料檢驗(yàn)指標(biāo)有變動，負(fù)責(zé)通知物資供應(yīng)部以便與資產(chǎn)財(cái)務(wù)部金蝶系統(tǒng)管理人員溝通修改金蝶系統(tǒng)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員做好所識別物資的儲備定額編制工作。設(shè)備保障部職責(zé)負(fù)責(zé)公司設(shè)備備件維修需要及日常需要的A、B、C類物資中機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械備件、電器儀表配件、工程汽車配件等設(shè)備保障物資需求計(jì)劃的識別。負(fù)責(zé)對本部門識別的需求物資到貨后的物資數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員做好所識別物資的儲備定額編制工作。負(fù)責(zé)對需外委修理的設(shè)備進(jìn)行鑒定，對維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)維修工具及專用工具的匯總、申報(bào)、建檔管理、驗(yàn)收、管控及發(fā)放管理工作，工

8、具申報(bào)、領(lǐng)用應(yīng)按照工具管理規(guī)定執(zhí)行。行政人事部職責(zé)負(fù)責(zé)辦公用工器具及耗材、計(jì)算機(jī)及其耗材、通訊器材等A、B、C類物資需求計(jì)劃的識別。負(fù)責(zé)本部門識別的需求物資單品采購5000元以上（含）到貨后的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)零星辦公用品的采購、使用、管理工作。負(fù)責(zé)設(shè)備備件圖紙、技術(shù)資料的存檔管理。負(fù)責(zé)采購合同的評審及管理，負(fù)責(zé)物資采購方面有關(guān)法律法規(guī)資料的收集。負(fù)責(zé)公司儲備物資的安全、防盜管理，原燃材料車輛現(xiàn)場秩序管理。協(xié)助物資供應(yīng)部對所識別物資進(jìn)廠不合格品進(jìn)行處理。物資需求部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門所需物資的分類申報(bào)。負(fù)責(zé)按需求計(jì)劃領(lǐng)用物資。負(fù)責(zé)對領(lǐng)用物資的管理。負(fù)責(zé)對物資使用過程的質(zhì)量監(jiān)督。各單位通用職責(zé)在部門

9、職責(zé)范圍內(nèi)對物資采購管理手冊運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督。各部門之間進(jìn)行相互監(jiān)督。第三部分 物資采購程序及流程一、物資采購計(jì)劃控制程序目的規(guī)范物資需求識別行為和物資需求計(jì)劃申報(bào)，保證正常生產(chǎn)經(jīng)營供應(yīng)，避免物資超儲積壓，減少流動資金占用。適用范圍適用于公司各部門上報(bào)物資供應(yīng)部物資采購計(jì)劃的過程。定義識別是指判別物資需求部門的需求計(jì)劃是否必要，同時(shí)應(yīng)對需求物資的主機(jī)設(shè)備、備件名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)、圖紙、庫存數(shù)量、需求數(shù)量、使用時(shí)間、原因等進(jìn)行判別。生產(chǎn)性消耗是指生產(chǎn)系統(tǒng)正常生產(chǎn)必須的消耗。緊急需求是指為避免造成重大損失或解決其他緊急事件的需求。程序及說明正常需求識別程序?yàn)楸苊獬霈F(xiàn)物資積壓現(xiàn)象，物資需求部門在科

10、學(xué)分析需要的基礎(chǔ)上，本著“節(jié)約、降本”的原則，填制物資需求計(jì)劃表，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)倉庫管理人員核對庫存，根據(jù)庫存情況，倉庫管理人員確認(rèn)采購計(jì)劃的修改或?qū)嵤源_保需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性。根據(jù)倉庫管理人員確認(rèn)后的需求計(jì)劃，需求部門按識別部門分工分別向相應(yīng)識別部門申報(bào)，同時(shí)報(bào)送簽字版及電子版。需求識別部門識別人員對需求計(jì)劃嚴(yán)格審核把關(guān)，確保計(jì)劃時(shí)間、數(shù)量的準(zhǔn)確，防止出現(xiàn)長期、大量備存，大量占用資金，并確認(rèn)是否為緊急計(jì)劃，如果是緊急計(jì)劃，則實(shí)施緊急需求識別程序。需求識別部門識別后，報(bào)倉儲管理人員核對計(jì)劃及庫存，根據(jù)庫存情況，倉儲管理人員確認(rèn)采購計(jì)劃的修改或?qū)嵤恍枨蟛块T將物資需求計(jì)劃上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審

11、批；審批后報(bào)物資供應(yīng)部審核，實(shí)施物資采購。物資需求部門需要做好物資的需求計(jì)劃工作，按照規(guī)定時(shí)間進(jìn)行提報(bào)，提報(bào)時(shí)按專業(yè)進(jìn)行分類，識別部門有權(quán)拒絕接收不按規(guī)范上報(bào)的需求計(jì)劃。新增固定資產(chǎn)的采購，需求部門需填報(bào)固定資產(chǎn)或特許物品購置審批表按審批程序進(jìn)行審批，總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)送物資供應(yīng)部進(jìn)入物資采購程序。對因單位名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求等情況申報(bào)不清，不具備采購條件的物資，由物資供應(yīng)部返回倉庫，倉庫部返回識別單位，識別單位重新識別后，隨下一批次需求計(jì)劃重新申報(bào)。緊急需求識別程序需求單位根據(jù)工作需要，對符合緊急需求條件的需求提報(bào)緊急需求計(jì)劃，并注明申報(bào)原因及使用時(shí)間。經(jīng)物資需求部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、倉庫確認(rèn)、物

12、資需求識別部門審核后，物資需求部門將需求計(jì)劃直接提報(bào)至物資供應(yīng)部。緊急需求物資價(jià)值在5萬元以下時(shí)，經(jīng)分管物資采購副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后物資管理部可以直接進(jìn)行購買，分管物資采購副總經(jīng)理不同意購買的物資供應(yīng)部應(yīng)通知需求單位。緊急需求物資購買后仍應(yīng)由需求部門報(bào)識別部門備案，物資供應(yīng)部對緊急物資購買有審核權(quán)，應(yīng)制定緊急需求審核制度，規(guī)范緊急物資需求申報(bào)。記錄物資需求計(jì)劃表物資需求重新識別清單物資緊急需求計(jì)劃表固定資產(chǎn)或特許物品購置審批表附件需求計(jì)劃識別歸口管理明細(xì)表山東申豐水泥集團(tuán)有限公司物資采購分級目錄序號采購分級物資類別物資明細(xì)驗(yàn)收部門 采購方式一級集團(tuán)統(tǒng)一采購包裝物小包裝袋、太空袋生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)

13、輸送帶鋼絲帶、耐熱帶、普通帶設(shè)備保障部招標(biāo)收塵袋濾袋、袋籠生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)耐火材料耐火磚、澆注料、保溫材料等生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)研磨體鋼球、鋼鍛生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)耐磨材料襯板、護(hù)板、篦板、輥皮、輥套、立磨磨盤等設(shè)備保障部招標(biāo)耐熱材料篦板、掛板、窯口護(hù)鐵盲板、擋板、錨固件、耐熱圓鋼等設(shè)備保障部招標(biāo)勞保用品安全帽、工作服、工礦防護(hù)鞋、口罩、毛巾、肥皂等安全環(huán)保辦公室招標(biāo)溫度傳感器熱電偶、熱電阻設(shè)備保障部招標(biāo)噴碼油墨油墨、清洗劑生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)輸送機(jī)配件托輥、提升機(jī)鏈條、料斗設(shè)備保障部招標(biāo)二級淮海運(yùn)營管理區(qū)集中管理原煤生產(chǎn)品質(zhì)部天然石膏生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)水泥助磨劑生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)水處理劑設(shè)備保障部招標(biāo)氨水生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)

14、通用軸承進(jìn)口、國產(chǎn)設(shè)備保障部招標(biāo)、定點(diǎn)適合集中招標(biāo)、協(xié)議采購的大中型通用備件及大型非標(biāo)配件商混泵管、輪胎、耐磨件、耐磨復(fù)合板等設(shè)備保障部招標(biāo)、定點(diǎn)三級片區(qū)管委會集中管理原輔材料除煤炭以外的各類原輔材料，石灰石、硅質(zhì)材料、鐵質(zhì)材料、鋁制材料、粉煤灰、脫硫石膏等生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)采購生產(chǎn)品質(zhì)部協(xié)同采購礦用汽車配件、輪胎工程汽車配件設(shè)備保障部定點(diǎn)定牌潤滑油脂進(jìn)口、國產(chǎn)設(shè)備保障部招標(biāo)采購定點(diǎn)定牌材料二類電器、電線、電纜、小五金、化工材料等設(shè)備保障部定點(diǎn)定牌其他材料非上述范圍內(nèi)一次性采購額在10萬元以上或年采購額在30萬元以上的物資設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)企業(yè)采購零星配件生產(chǎn)、技改用設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)燃油汽油

15、、柴油、燃料油熟料部、水泥部定點(diǎn)、比價(jià)機(jī)械備件設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)橡膠制品設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)土產(chǎn)雜品不銹鋼制品、陶瓷制品、玻璃制品、鋁制品、搪瓷制品、爐具、竹制品、木制品、塑料制品等申報(bào)部門招標(biāo)、比價(jià)電器儀表備件設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)消防器材安全環(huán)保管理辦公室定點(diǎn)、比價(jià)化學(xué)藥品試劑、器材生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)、比價(jià)通信工具對講機(jī)設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)其他材料設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)分類原則：堅(jiān)持以專業(yè)管理為主，職能管理為輔，達(dá)到正確識別、保證供應(yīng)、避免積壓的目的。需求計(jì)劃報(bào)送時(shí)間表項(xiàng) 目單位報(bào)送識別部門時(shí)間倉庫識別報(bào)批時(shí)間物資供應(yīng)部傳遞次序月需求計(jì)劃需求單位每月21日當(dāng)月23日當(dāng)月25日緊急申請計(jì)劃需求單位

16、隨時(shí)（每月限2次）同一天或第二天同一天或第二天正常需求計(jì)劃申報(bào)時(shí)間如逢節(jié)假日應(yīng)提前2天報(bào)送到識別部門。2、物資緊急需求計(jì)劃隨時(shí)向識別部門申報(bào)，一般應(yīng)在一天時(shí)間內(nèi)完成識別審批手續(xù)。二、物資采購程序目的規(guī)范物資采購行為，加強(qiáng)采購過程控制，降低采購成本，減少資金占用，杜絕損害公司利益現(xiàn)象發(fā)生。適用范圍適用于除行政部辦公用品采購?fù)獾钠渌続、B、C類物資的采購。定義招標(biāo)采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在20萬元以上，具備招標(biāo)條件的物資采購，通過公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方的采購方式。議標(biāo)采購是指采購金額在10-20萬元之間，或采購金額在20萬元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購，通過公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確

17、定供方采購方式。定點(diǎn)采購是指對部分采取招（議）標(biāo)采購方式采購條件不成熟的原燃材料和專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的材料、設(shè)備，或價(jià)格低廉、采購品種多、數(shù)量少的零星物資的采購，通過一定程序確定單一供貨方的采購方式，并由物資供應(yīng)部每月會同資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審計(jì)（行政人事部效能監(jiān)察）人員進(jìn)行市場價(jià)格抽檢，對定點(diǎn)采購價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。定品牌采購是指根據(jù)公司對物資的特殊需要，按照一定的程序確定物資的品牌，按品牌采購的采購方式。比質(zhì)比價(jià)采購是指采購人員原則上向三家以上的合格供方詢價(jià)格后，按照同等物資比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比服務(wù)的原則，決定供方的采購方式。物資ABC分類采購管理是指根據(jù)公司物資采購資金占全部年度采購資金的

18、比重，對比重較大的物資采購進(jìn)行重點(diǎn)管理。控制程序采購數(shù)量原則上以需求計(jì)劃識別數(shù)量為準(zhǔn)，如出現(xiàn)實(shí)際采購情況與計(jì)劃不符實(shí)或無法實(shí)施時(shí)，物資供應(yīng)部與申報(bào)單位溝通后制定經(jīng)濟(jì)批量采購計(jì)劃。物資供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)掌握市場信息，并保持更新，以便做出招、議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)采購的決策。招、議標(biāo)由物資供應(yīng)部牽頭組織，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、行政人事部（效能辦）物資需求部門及相關(guān)技術(shù)部門參加，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定招、議標(biāo)制度。物資采購價(jià)格表由使用部門、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、識別單位、行政人事部（效能）、物資供應(yīng)部、分管領(lǐng)導(dǎo)共同進(jìn)行審核、監(jiān)督并簽字確認(rèn)。采購方式選定原則采購方式確定的優(yōu)先級別：招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。比質(zhì)比價(jià)采購適用于除招

19、標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購方式外的所有采購行為。選定供方原則招、議標(biāo)的供應(yīng)方必須符合法定的數(shù)量，各項(xiàng)采購方式選定供應(yīng)方時(shí)要堅(jiān)持在合格供方中優(yōu)選。遵循同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比付款原則。采購談判原則對于一次性采購3萬元以下的業(yè)務(wù)談判，一般情況下由采購員直接參與商務(wù)條款的主談。一次性采購38萬元的業(yè)務(wù)談判，一般情況下由負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的主管參與商務(wù)條款的主談。一次性采購8萬元以上的業(yè)務(wù)談判，一般情況下由部門負(fù)責(zé)人參與商務(wù)條款的主談。對于一次性采購20萬元以上的未進(jìn)行招議標(biāo)的采購，或公司內(nèi)首次采購的重要物資的采購，視具體情況由分管物資供應(yīng)部副總經(jīng)理牽頭召集相關(guān)部門技術(shù)人員參加的談判組進(jìn)行業(yè)務(wù)談判。

20、招、議標(biāo)談判除需要上述談判的原則外，還必須符合相關(guān)的法律條款規(guī)定。簽署合同原則單次采購金額5000元（含）以上的物資采購原則必須簽訂供貨合同。單次采購金額5000元以下的物資采購可以不簽訂正式合同，但對于有一定采購風(fēng)險(xiǎn)或初次采購的物資視情況而簽訂合同。緊急采購計(jì)劃允許先組織進(jìn)貨后補(bǔ)簽合同。合同簽訂嚴(yán)格按照公司合同管理標(biāo)準(zhǔn)要求流程實(shí)施。督促合同履行原則簽署合同后，采購人員應(yīng)積極開展采購及相關(guān)工作，并積極督促供應(yīng)方履行合同，必要時(shí)對重要的采購物資進(jìn)行跟催。采購過程控制物資供應(yīng)部收到需求計(jì)劃后，做好相關(guān)登記工作，要盡快實(shí)施物資采購，控制采購周期，具體供貨時(shí)間盡量滿足物資需求部門提出的時(shí)間要求，確實(shí)無

21、法滿足時(shí)間要求的，要及時(shí)通知物資需求部門。緊急采購應(yīng)全力以赴確保滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。檢查與考核合同控制按照山東申豐水泥集團(tuán)有限公司合同管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。相關(guān)文件合同管理標(biāo)準(zhǔn)記錄比價(jià)單談判紀(jì)要招標(biāo)文件三、采購物資進(jìn)廠驗(yàn)收入庫程序目的規(guī)范采購物資進(jìn)廠驗(yàn)收及質(zhì)量驗(yàn)證過程，督促相關(guān)部門盡職盡責(zé)，保障物資采購過程順利開展。適用范圍 物資供應(yīng)部采購的物資驗(yàn)收、檢驗(yàn)及進(jìn)廠入庫的控制。相關(guān)部門職責(zé)依據(jù)物資進(jìn)出廠管理規(guī)定職責(zé)分工。程序及說明驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容：確認(rèn)供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號和品質(zhì)、清點(diǎn)數(shù)量、通知驗(yàn)收結(jié)果、退回不良物資。大宗原燃材料現(xiàn)場接貨人員應(yīng)對外觀質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)品質(zhì)部，化驗(yàn)部門負(fù)

22、責(zé)對大宗原燃材料的日常質(zhì)量監(jiān)控及驗(yàn)收，并對到貨物料24小時(shí)內(nèi)出具質(zhì)檢報(bào)告并及時(shí)轉(zhuǎn)交物資供應(yīng)部。具體參照物資進(jìn)出廠管理規(guī)定執(zhí)行。其他物資，倉庫保管員在確認(rèn)供應(yīng)渠道無誤的基礎(chǔ)上，檢查有無證明質(zhì)量合格的憑證，如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期、驗(yàn)收人作為驗(yàn)收單附件保管，作為驗(yàn)收依據(jù)。到貨后由物資供應(yīng)部填寫到貨物資驗(yàn)收通知單并通知驗(yàn)收部門驗(yàn)收。驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)到貨物資5000元以上（含）的質(zhì)量驗(yàn)收，物資到貨后2小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收工作，倉庫保管員負(fù)責(zé)到貨物資數(shù)量的清點(diǎn)和入庫出庫工作。待驗(yàn)的物資，必須與檢驗(yàn)合格物資分開儲存，并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)以區(qū)分，物資驗(yàn)收合格后，倉庫保管員應(yīng)將所收物資及時(shí)上架、入庫、出庫。如果單品一次性采購

23、金額在5000元以內(nèi)（不含），倉庫保管員在清查數(shù)量及質(zhì)量無異議的基礎(chǔ)上可直接辦理入庫。緊急需求物資應(yīng)在物資到貨后2小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收工作，并由倉庫保管員通知需求部門。正常需求應(yīng)在到貨后2天內(nèi)完成驗(yàn)收工作，如遇節(jié)假日應(yīng)提前。驗(yàn)收不通過，除原燃材料外，其他物資由物資供應(yīng)部及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，如無異議，作退貨處理，否則由驗(yàn)收部門牽頭，組織相關(guān)部門組成臨時(shí)仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。對于驗(yàn)收或仲裁不能通過的不合格品進(jìn)行退貨處理，需填寫進(jìn)廠物資不合格品退貨記錄；對于存在一定的質(zhì)量問題，或不能滿足合同要求，但不影響使用的一般物資（非生產(chǎn)原燃材料），經(jīng)報(bào)批公司領(lǐng)導(dǎo)后，可實(shí)施扣款后接收。4.10大宗原燃材料檢驗(yàn)不合格的，按照

24、公司物資進(jìn)出廠管理規(guī)定及原燃材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及降級扣噸辦法實(shí)施。4.11采購員憑合同及驗(yàn)收單到倉儲保管員辦理入庫手續(xù)。倉庫保管員核實(shí)驗(yàn)收合格后，確定供應(yīng)商、到貨數(shù)量等事項(xiàng)無誤后填寫入庫單并登記三級賬，隨后將入庫單、驗(yàn)收單等有關(guān)憑證送遞給采購員，采購員核對無誤后，附帶發(fā)票傳遞給資產(chǎn)財(cái)務(wù)部。4.12對于大宗原燃材料的驗(yàn)收以化驗(yàn)部門日常檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。供應(yīng)商根據(jù)過磅單到財(cái)務(wù)劃價(jià)結(jié)算，根據(jù)結(jié)算數(shù)量和價(jià)格開具發(fā)票，物資采購員將發(fā)票交財(cái)務(wù)辦理大宗原燃材料掛賬手續(xù)。4.13保管員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，原則上應(yīng)在2日內(nèi)完成，當(dāng)月的入庫不得影響財(cái)務(wù)結(jié)算及增值稅發(fā)票的稅務(wù)認(rèn)證。4.14原則上每月30日為當(dāng)月到貨截止日，3

25、0日后的進(jìn)廠物資轉(zhuǎn)入下月辦理入庫手續(xù)；由于扣噸等因素影響發(fā)票開具，原燃材料結(jié)賬數(shù)量截止日期為每月2日。相關(guān)文件物資進(jìn)出廠管理規(guī)定原燃材料質(zhì)量管理制度記錄材料入庫單備品備件入庫單驗(yàn)收單驗(yàn)收通知單進(jìn)廠物資不合格品退貨記錄四、物資倉儲領(lǐng)用程序目的規(guī)范物資保管與領(lǐng)用行為，杜絕浪費(fèi)及物資丟失，降低庫存、加速資金周轉(zhuǎn)，減少損失和差錯(cuò)，提高資金的利用效率和效果。適用范圍適用于物資供應(yīng)部倉庫所有物資的出庫、領(lǐng)用行為。程序及說明物資入庫后，保管人員及時(shí)通知需求部門。使用需求部門根據(jù)實(shí)際需要，結(jié)合本部門提報(bào)的需求計(jì)劃開具領(lǐng)料單，到物資供應(yīng)部倉庫辦理審批、領(lǐng)料、出庫手續(xù)。倉庫保管員必須在核對需求部門需求計(jì)劃及采購計(jì)

26、劃基礎(chǔ)上，堅(jiān)持以舊換新、整料零發(fā)，先進(jìn)先出，庫存材料有出必點(diǎn)和“三不發(fā)”名稱規(guī)格不符不發(fā)、領(lǐng)料手續(xù)涂改不發(fā)、無正式領(lǐng)料手續(xù)和領(lǐng)料手續(xù)不全不發(fā)（夜間和節(jié)假日除外）、“五對”（對領(lǐng)料單位印簽、對領(lǐng)料單位、對名稱規(guī)格、對計(jì)量單位、對數(shù)量是否相等）的原則發(fā)料。按照需求部門需求計(jì)劃時(shí)間、數(shù)量到貨的正常需求物資，需求部門應(yīng)在物資驗(yàn)收后及時(shí)領(lǐng)用。為減少“領(lǐng)用后不用”造成浪費(fèi)和應(yīng)急需要，正常需求物資驗(yàn)收入庫后暫時(shí)不需要或未能按照需求計(jì)劃時(shí)間、數(shù)量到貨的正常需求物資，需求部門可暫不領(lǐng)用，待需要時(shí)領(lǐng)用。倉儲管理人員要做好未領(lǐng)用物資登記，對于占用資金較大的，根據(jù)物資供應(yīng)部的要求，需求部門要對暫存進(jìn)行書面說明。為減少

27、儲備資金占用，提高資金的利用效率和效果，驗(yàn)收入庫后，庫存定額之外的物資原則上應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)領(lǐng)用；入庫后確實(shí)暫不使用的，需求部門須報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可在庫內(nèi)存放，存放超過三個(gè)月，仍不領(lǐng)用的，需求部門要對繼續(xù)暫存進(jìn)行書面說明。需求部門提報(bào)的緊急需求物資必須在物資到貨后二天內(nèi)及時(shí)出庫。倉儲物資原則上每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)識別，對識別出的閑置或報(bào)廢物資，經(jīng)需求部門、識別部門確認(rèn)，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審核后進(jìn)行處理。4檢查與考核4.1無有效進(jìn)、出庫手續(xù)資料，倉儲人員進(jìn)行物料收發(fā)的處罰責(zé)任人30 元/次。4.2倉儲物料未建立賬、卡或賬、卡、物不符的對責(zé)任倉儲人員處罰20元/次。4.3非倉儲人員擅自動用倉儲物資者，罰款5

28、0元/次；倉儲人員聽之任之不加制止，罰款50元/次。4.4領(lǐng)料人員在庫房內(nèi)吸煙，制止不聽者罰款200元/次。 4.5對盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題漏盤、錯(cuò)盤處以10元/項(xiàng)的罰款。5記錄5.1材料領(lǐng)用單5.2備品備件領(lǐng)用單五、物資采購結(jié)算程序目的規(guī)范物資采購結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對物資采購的全過程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。適用范圍適用于除行政人事部購買的辦公用品以外所有物資采購結(jié)算行為。程序及說明物資供應(yīng)部根據(jù)資金需求情況編制次月用款計(jì)劃。緊急采購在資金允許的情況，原則上應(yīng)予保證。采購計(jì)劃、比價(jià)單、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全，發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計(jì)劃、驗(yàn)

29、收單、合同數(shù)量相符，不相符的，以驗(yàn)收入庫數(shù)量為準(zhǔn)。物資供應(yīng)部對原始憑證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部對結(jié)算憑證的真實(shí)性及有效性進(jìn)行監(jiān)督、審核，并對物資供應(yīng)部上報(bào)過程、付款過程進(jìn)行不定期監(jiān)督及審核。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。對于正常業(yè)務(wù)以外的大宗原材料的原欠款，如需付款，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。大宗原材料的結(jié)算參照物資進(jìn)出廠管理規(guī)定，須經(jīng)生產(chǎn)品質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)。物資供應(yīng)部根據(jù)上述材料進(jìn)廠情況填寫付款憑證，部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)分管副總批示，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)請總經(jīng)理批示，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部據(jù)批示后的憑

30、證付款。檢查與考核按運(yùn)行監(jiān)督程序執(zhí)行。相關(guān)文件財(cái)務(wù)收支審批管理辦法六、供應(yīng)商評價(jià)開發(fā)程序目的對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，以期尋求最佳供方。確定供方具有提供滿足公司規(guī)定要求的能力，促使公司產(chǎn)品品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展提高。建立穩(wěn)定的供方團(tuán)隊(duì)，謀求公司利益最大化。適用范圍適用于對公司供方的評價(jià)考核及開發(fā)選擇。程序及說明對新開發(fā)的供應(yīng)商及潛在的供應(yīng)商，由物資供應(yīng)部收集相關(guān)信息報(bào)供方評價(jià)小組進(jìn)行評審。物資供應(yīng)部組織財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、熟料部等有關(guān)人員對供方進(jìn)行調(diào)查、了解供方的企業(yè)歷史、企業(yè)管理、技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量管理、計(jì)量管理、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資格和信譽(yù)、產(chǎn)品和價(jià)格、運(yùn)輸、供貨能力及對問題的處理情況

31、等。對供方的質(zhì)量管理情況進(jìn)行審核，已獲得ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證的免予審核，供方能夠提供認(rèn)證書復(fù)印件。 在對供應(yīng)商的考察中，應(yīng)著重了解調(diào)查供方的顧客對供方的產(chǎn)品、供方執(zhí)行合同的反映及滿意程度、供方的服務(wù)人員數(shù)量、素質(zhì)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、供方的市場和競爭方面的信息、供方的服務(wù)和支持能力.如有必要，物資供應(yīng)部協(xié)同生產(chǎn)品質(zhì)部到供方生產(chǎn)現(xiàn)場取樣，對其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。物資供應(yīng)部整理整個(gè)過程的有關(guān)資料，物資供應(yīng)部組織財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、熟料部等相關(guān)人員共同對候選供方進(jìn)行評價(jià)，并報(bào)分管副總經(jīng)理審批，合格的作為合格供方行列。為確保供方能長期、穩(wěn)定提供公司所需的物資，對大批量和重要的物資由物資供應(yīng)部對已正式供貨的供方

32、進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，建立供方檔案，每年組織要組織一次對列管供方評審，對不能滿足要求和供貨能力、質(zhì)量下降的供方，物資供應(yīng)部要求其限期改進(jìn)和糾正，無明顯改進(jìn)的供方，取消合格供方資格，停止進(jìn)貨，重新選取合格的供方。對供方的評價(jià)由物資供應(yīng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員成立評委團(tuán)，定期對供方進(jìn)行評價(jià)，對于特殊物資供方報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，評價(jià)辦法由物資管理確定，并在供應(yīng)商檔案中體現(xiàn)。綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，做好物資及物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公

33、司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。檢查與考核按物資采購監(jiān)督程序執(zhí)行。七、物資采購監(jiān)督程序目的規(guī)范采購過程管理行為，維護(hù)企業(yè)利益，提高采購績效，確保公司采購管理體系的有效運(yùn)行。適用范圍適用于公司與采購過程有關(guān)的部門、崗位人員和物資采購管理行為。組織機(jī)構(gòu) 公司成立效能監(jiān)察辦公室主 任：公司總經(jīng)理成 員：公司各副總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督內(nèi)容采購運(yùn)行嚴(yán)重不符合項(xiàng)：未按程序文件的規(guī)定執(zhí)行，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5000元以上的；嚴(yán)重影響后續(xù)程序的執(zhí)行的；一個(gè)月內(nèi)弄虛作假3次以上的（含3次），給企業(yè)造成一定經(jīng)濟(jì)損失的；正常情況下，無計(jì)劃采購的（效能監(jiān)察

34、辦公室確認(rèn)）。一般不符合項(xiàng)：程序文件執(zhí)行不力，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失在20005000元（含5000元）之間；輕微影響后續(xù)程序的執(zhí)行的；一個(gè)月內(nèi)弄虛作假2次以上的（含2次），未給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。輕微不符合項(xiàng)：記錄填寫不規(guī)范、不完整、傳遞不及時(shí)或記錄文件未分類裝訂、無專人保管的。計(jì)劃管理嚴(yán)重不符合項(xiàng)：計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)，造成倉庫物資積壓（超最高儲備）達(dá)20萬元及以上，時(shí)間達(dá)3個(gè)月及以上或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失2萬元以上的。一般不符合項(xiàng)：計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)，造成倉庫物資積壓（超最高儲備）達(dá)1020萬元及之間，時(shí)間達(dá)2個(gè)月及以上或20萬元及以上或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失12萬元（含2萬元）的。輕微不符合項(xiàng)：計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)，造

35、成倉庫物資積壓（超最高儲備）達(dá)10萬元及以下，時(shí)間達(dá)2個(gè)月及以上或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失1萬元以下的。超儲積壓時(shí)間，從驗(yàn)收入庫的第二個(gè)月算起。價(jià)格嚴(yán)重不符合項(xiàng)：在陽光工程的實(shí)施過程中，受舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的；未在價(jià)格管理部門核定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購，給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5萬元以上的；能夠進(jìn)行比價(jià)而未比價(jià)采購的（招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購除外）造成采購價(jià)格偏高的。一般不符合項(xiàng)：未在價(jià)格管理部門核定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購，給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)15萬元（含5萬元）之間。輕微不符合項(xiàng)：未在價(jià)格管理部門核定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購，給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬元（含1萬元）以下的；比價(jià)單、詢價(jià)單、入庫單書寫不規(guī)范、缺項(xiàng)、特殊情

36、況未說明的。 物資供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將收到的發(fā)票送交財(cái)務(wù)審核，材料的發(fā)票最遲在每月30日前送審。因送審不及時(shí)影響資產(chǎn)財(cái)務(wù)部當(dāng)月抵扣稅金的。質(zhì)量（從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購、對照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收方面考慮）嚴(yán)重不符合項(xiàng)：給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5萬元以上。一般不符合項(xiàng)：給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)15萬元（含5萬元）之間。輕微不符合項(xiàng)：給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬元（含1萬元）以下。物資進(jìn)出廠及價(jià)格監(jiān)督按照物資進(jìn)出廠管理規(guī)定等文件規(guī)定執(zhí)行。考核對嚴(yán)格執(zhí)行采購管理程序，降低采購成本突出的采購及質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員，根據(jù)實(shí)際情況給予5002000元的不等標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)。對降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的有關(guān)采購人員、監(jiān)督人員

37、和舉報(bào)人員由公司批準(zhǔn)后給予重獎(jiǎng)。對檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項(xiàng)或受舉報(bào)查證屬實(shí)的，處以單位20005000元及以上的經(jīng)濟(jì)處罰，處以有關(guān)責(zé)任人10003000元及以上的經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分。對檢查發(fā)現(xiàn)的對一般不符合項(xiàng)，處以單位10002000元之間的經(jīng)濟(jì)處罰，處以有關(guān)責(zé)任人5001000元之間的經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評、記過、調(diào)離崗位等處分。對檢查發(fā)現(xiàn)的輕微不符合項(xiàng)，處以單位1000元的罰款，處以有關(guān)責(zé)任人100500元經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)給予通報(bào)批評。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)，追究刑事責(zé)任。以上考核內(nèi)容與公司員工工作制度不一致的，執(zhí)行公司制

38、度。物資進(jìn)出廠及價(jià)格監(jiān)督考核獎(jiǎng)罰執(zhí)行物資進(jìn)出廠管理相關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件物資進(jìn)出廠管理規(guī)定記錄主要采購物資檢驗(yàn)、驗(yàn)收記錄第三部分相關(guān)記錄表SFWZ-JL-001 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 （）年（）月份物資使用計(jì)劃申報(bào)表申報(bào)日期： 單據(jù)編號：申請部門： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 審批人：序號物料編碼名稱 規(guī)格型號單位數(shù)量用途備注制表人： 部門負(fù)責(zé)人： 歸口部門審核人：SFWZ-JL-002山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 （）月份物資采購計(jì)劃表編制部門： 編制時(shí)間： 單位:元序號物料名稱規(guī)格型號單位審批數(shù)量預(yù)估單價(jià)預(yù)估總價(jià)申請部門用途備注 制表人： 部門負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 主管領(lǐng)導(dǎo)：SFWZ-JL-003 山東申豐水

39、泥集團(tuán)有限公司 物 資 采 購 比 價(jià) 單序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量供應(yīng)商名稱擬定單位單價(jià)（元）總價(jià)（元）備注注：含17%增值稅專用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)。使用部門簽字： 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部意見：識別單位簽字： 行政人事部簽字：物資供應(yīng)部意見： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： SFWZ-JL-004 山東申豐水泥集團(tuán)入庫單供應(yīng)商： 日期： 年 月 日 編號： 收料倉儲：物料編碼物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額備注審核： 業(yè)務(wù)員： 驗(yàn)收： 保管： 制單：說明：一式四聯(lián)，第1聯(lián)存根，第2聯(lián)材料會計(jì)，第3聯(lián)結(jié)算，第4聯(lián)其他。SFWZ-JL-005山東申豐水泥集團(tuán)領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料部門： 日期： 年 月 日 編號： 收料倉儲：物料編碼物料名稱

40、規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額備注分管領(lǐng)導(dǎo)： 部門負(fù)責(zé)人： 工段負(fù)責(zé)人： 領(lǐng)料人： 制單：SFWZ-JL-006 物品出門證物品名稱數(shù)量型號出廠時(shí)間維修借用 回廠時(shí)間單位經(jīng)辦人批準(zhǔn)人歸還單位 說明：一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)出門，第三聯(lián)使用單位SFWZ-JL-007 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司設(shè)備、備品備件驗(yàn)收表制表部門： 日期：序號合同編號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量合同技術(shù)指標(biāo)供貨單位質(zhì)保期使用部門物資供應(yīng)部簽字：設(shè)備保障部簽字：參加驗(yàn)收人員簽字：備注：SFWZ-JL-008山東申豐水泥集團(tuán)有限公司退貨通知單 日期：客戶名稱退貨日期退貨原因物資明細(xì)序號物資名稱單位數(shù)量備注處理意見驗(yàn)收人員簽字：設(shè)備保障部、生產(chǎn)品質(zhì)部簽字：物資供應(yīng)部簽字：領(lǐng)導(dǎo)簽字：說明：1、保衛(wèi)人員依據(jù)此單檢查、核實(shí)后予以放行； 2、此單一式兩份，保衛(wèi)處、