1、2020年度行政事業性國有資產報表填報說明、數據填報口徑本地區、本部門應納入資產報表填報范圍的行政事業單位 共13個，實際上報單位13個。二、數據審核情況（一）審核情況。核實性審核。本地區、本部門全表審核后核實性問題提 示共2條，涉及13個單位。提示1：資產負債表中的主要指標（資產合計）年末數與年 初數增減變動不應超過20%。情況說明：各預算單位資產負債表 中的主要指標（資產合計-流動資產或非流動資產）年末數與年 初數增減變動超過20%。主要存在以下因素：鎮政府（本級）年 底區下撥款未支付；文體中心體育中心貨幣資金減少（水電預 存減少）；社區事務受理服務中心下屬老齡辦支付押金；社區 事務管理服

2、務中心貨幣資金增加（公務員醫療補助及福利費結 轉）；社區黨建服務中心購入一批固定資產；水務站貨幣資金 增加（公務員醫療補助及福利費結轉）；經濟管理事務中心預 付賬款及貨幣資金轉入固定資產并新增固定資產；財政所貨幣 資金增加（公務員醫療補助及福利費結轉）；城市管理行政執 法中隊結轉福利費和醫療補助費、購置及區調撥車輛轉入固定 資產；規劃和土地管理所預付款；房管辦事處貨幣資金增加（公 務員醫療補助及福利費結轉）；安全生產監察管理所資金結存 增加（公務員醫療補助及福利費結轉）。提示2：資產負債表中的主要指標（非流動資產）年末數與 年初數增減變動不應超過20%。情況說明：城市網格化綜合管理 中心今年增

3、加2039664元公共基礎設施。基礎數據審核。本地區、本部門資產數據與上年對比， 增減超過20%的單位共13個，為資產負債表中的主要指標（資 產合計中流動資產或非流動資產）年末數與年初數增減變動不 應超過20%，情況說明：（1）鎮政府（本級）：資產負債（資產合計-流動資產-貨 幣資金）年底區下撥款未支付（2）文體中心：資產負債（流動資產-貨幣資金）貨幣資 金減少（水電預存減少）（3）社區事務受理服務中心：資產負債（資產合計-流動 資產-貨幣資金）下屬老齡辦支付押金（4）城市網格化綜合管理中心：資產負債（流動資產-貨 幣資金）貨幣資金增加（公務員醫療補助及福利費結轉）（5）社區事務管理服務中心：

4、資產負債（流動資產-貨幣 資金）貨幣資金增加（公務員醫療補助及福利費結轉）（6）社區黨建服務中心：資產負債（資產合計-非流動資 產-固定資產凈值）購入一批固定資產（7）水務站：資產負債（流動資產）貨幣資金增加（公務 員醫療補助及福利費結轉）（8）經濟管理事務中心：資產負債（資產合計-非流動資 產-固定資產凈值）一新增固定資產，其中微卡口建設項目2640 萬；資產負債（資產合計-流動資產）預付賬款轉入固定資產、 下發動遷補償款（9）財政所：資產負債（資產合計-流動資產）貨幣資金增加（公務員醫療補助及福利費結轉）（10）城市管理行政執法中隊：資產負債（資產合計-流動 資產-貨幣資金、非流動資產）購

5、置車輛轉入固定資產、區調撥 車輛轉入固定資產、結轉福利費和醫療補助費、（11）規劃和土地管理所：資產負債（資產合計-流動資產 -貨幣資金、非流動資產）預付款、貨幣資金增加、計提折舊（12）房管辦事處：資產負債（資產合計-流動資產-貨幣 資金）幣資金增加（公務員醫療補助及福利費結轉）（13）安全生產監察管理所：資產負債（資產合計-流動資 產-貨幣資金）資金結存增加（包括歷年結存的福利費和歷年結 存的公務員醫療補助）、往來款增加與決算填報單位口徑對比審核。本地區、本部門報送資 產報表的單位中，所有單位納入決算管理。（二）對報表指標、審核公式和分析表的設置建議。對報表指標設置的建議：無如有不適用的審核公式，請列出并說明修改意見：無本地區、本部門自行增加的審核公式，請列出并說明設 置依據：無三、數據差異情況本地區、本部門資產報表與決算報表可比單位數量13個。 其中，