1、泓域咨詢/朝陽市風電塔筒項目建議書朝陽市風電塔筒項目建議書xx公司報告說明預計2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW，年復合增長率約4%，亞洲市場、北美市場的市場成長性將較為強勁；尤其是中國，經濟快速發(fā)展的趨勢將為電力需求和風電設備市場的持續(xù)增長提供動力。而在海上風電方面，預計新增裝機容量50.8GW，年復合增長率超過19%，中國、英國和德國三大主要市場需求依然強勁；其中，中國近期在海上風電方面出臺多項鼓勵政策，引導海上風電更好、更快地發(fā)展，市場需求上升十分迅猛，國內海上風電設備制造商迎來了良好發(fā)展機遇。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資46241.85萬元，其中：建設投資36504

2、.67萬元，占項目總投資的78.94%；建設期利息488.49萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金9248.69萬元，占項目總投資的20.00%。項目正常運營每年營業(yè)收入83600.00萬元，綜合總成本費用71848.93萬元，凈利潤8545.74萬元，財務內部收益率12.05%，財務凈現(xiàn)值-1746.69萬元，全部投資回收期6.87年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技

3、術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析10一、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)10二、 行業(yè)供求狀況及變化原因13第二章 項目緒論17一、 項目名稱及建設性質17二、 項目承辦單位17三、 項目定位及建設理由18四、 報告編制說明19五、 項目建設選址21六、 項目生產規(guī)模21七、 建筑物建設規(guī)模21八、 環(huán)境影響21九、 項目總投資及資金構成22十、 資金籌措方案22十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標22十二、 項目建設進度規(guī)劃23主要經濟指標一覽表23第三章 項目建設單位說明26一、 公司基本

4、信息26二、 公司簡介26三、 公司競爭優(yōu)勢27四、 公司主要財務數(shù)據(jù)29公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)29公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)30五、 核心人員介紹30六、 經營宗旨32七、 公司發(fā)展規(guī)劃32第四章 項目背景、必要性39一、 行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因39二、 風電設備制造業(yè)概況39三、 強力推進主攻京津冀抓招商抓項目45四、 強力推進國家遼西北承接產業(yè)轉移示范區(qū)建設45第五章 建設內容與產品方案46一、 建設規(guī)模及主要建設內容46二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領46產品規(guī)劃方案一覽表46第六章 選址分析48一、 項目選址原則48二、 建設區(qū)基本情況48三、 全力打造最優(yōu)服務環(huán)境50四、 項目

5、選址綜合評價50第七章 法人治理結構51一、 股東權利及義務51二、 董事53三、 高級管理人員57四、 監(jiān)事59第八章 SWOT分析61一、 優(yōu)勢分析（S）61二、 劣勢分析（W）63三、 機會分析（O）63四、 威脅分析（T）64第九章 發(fā)展規(guī)劃分析70一、 公司發(fā)展規(guī)劃70二、 保障措施76第十章 節(jié)能分析79一、 項目節(jié)能概述79二、 能源消費種類和數(shù)量分析80能耗分析一覽表80三、 項目節(jié)能措施81四、 節(jié)能綜合評價81第十一章 環(huán)境保護分析83一、 編制依據(jù)83二、 建設期大氣環(huán)境影響分析84三、 建設期水環(huán)境影響分析86四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析86五、 建設期聲環(huán)境影響

6、分析86六、 環(huán)境管理分析87七、 結論88八、 建議88第十二章 技術方案90一、 企業(yè)技術研發(fā)分析90二、 項目技術工藝分析93三、 質量管理94四、 設備選型方案95主要設備購置一覽表96第十三章 投資計劃方案97一、 投資估算的依據(jù)和說明97二、 建設投資估算98建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表100四、 流動資金102流動資金估算表102五、 總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十四章 項目經濟效益評價106一、 基本假設及基礎參數(shù)選取106二、 經濟評價財務測算106營業(yè)收入、稅金及附加和增

7、值稅估算表106綜合總成本費用估算表108利潤及利潤分配表110三、 項目盈利能力分析111項目投資現(xiàn)金流量表112四、 財務生存能力分析114五、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115六、 經濟評價結論116第十五章 風險風險及應對措施117一、 項目風險分析117二、 項目風險對策119第十六章 項目招投標方案121一、 項目招標依據(jù)121二、 項目招標范圍121三、 招標要求122四、 招標組織方式124五、 招標信息發(fā)布124第十七章 總結說明125第十八章 附表126建設投資估算表126建設期利息估算表126固定資產投資估算表127流動資金估算表128總投資及構成一覽表129項

8、目投資計劃與資金籌措一覽表130營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表131綜合總成本費用估算表132固定資產折舊費估算表133無形資產和其他資產攤銷估算表134利潤及利潤分配表134項目投資現(xiàn)金流量表135第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機遇（1）產業(yè)政策的大力扶持風電是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉醇夹g之一，具有資源豐富、產業(yè)基礎好、經濟競爭力較強、環(huán)境影響微小等優(yōu)勢，是最有可能在未來支撐世界經濟發(fā)展的能源技術之一，各主要國家與地區(qū)都出臺了鼓勵風電發(fā)展的行業(yè)政策。例如，歐洲多國政府通過價格激勵、稅收優(yōu)惠、投資補貼和出口信貸等手段支持風電產業(yè)發(fā)展；美國采用“投資稅負減免

9、”和“產品稅賦抵免”等形式，通過對風電場運營商、風電終端使用者的補貼鼓勵行業(yè)發(fā)展；我國也通過產業(yè)規(guī)劃、稅收優(yōu)惠、政府補貼等方式，推動風電行業(yè)更好、更快地發(fā)展。隨著各國政府和產業(yè)界對風電行業(yè)的持續(xù)投入，未來風電設備行業(yè)發(fā)展空間廣闊。（2）下游市場需求持續(xù)增長國家政策的大力扶持保障了風電行業(yè)的正確發(fā)展，而風電技術的不斷進步也推動了效率提升和成本下降，未來風電市場將不斷擴大。根據(jù)全球風能理事會預計，2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW，年復合增長率約4%；其中，海上風電增速較快，預計新增裝機容量50.8GW，年復合增長率超過19%。亞太、歐洲、北美洲及拉美、非洲陸上新增裝機分別容量

10、為157.4GW、68.3GW、66.6GW、10.8GW。未來幾年亞洲市場的成長性將最為強勁，尤其是中國其風電需求將持續(xù)增長，全球風能理事會預測，中國到2023年在全球新增風電裝機的占比將維持在30%以上，始終是全球第一大風電市場。隨著全球風電建設的加快，為解決社會經濟高速發(fā)展帶來的清潔能源需求提供重要支撐，未來風電設備的市場需求將會進一步增加。（3）終端消納情況不斷改善較長時間以來，我國風電開發(fā)集中在三北地區(qū)，因當?shù)赜秒娦枨罅啃　⑴涮纂娏斔突浜螅L電產地與消納地出現(xiàn)一定空間錯配，制約了風電行業(yè)健康發(fā)展。但隨著政府一系列促進消納政策的實施，以及風電遠距離傳輸、區(qū)域開發(fā)中心轉移，風電產業(yè)

11、鏈逐漸完善，消納問題持續(xù)好轉。一方面，國家加大電網基建投入，并將特高壓作為“新基建”重點投資建設的七大領域之一開展建設，將為風電的跨區(qū)域傳輸提供硬件支持，實現(xiàn)全面消納成為可能；另一方面，我國逐步將風電開發(fā)中心向中東部、沿海地區(qū)轉移，并大力發(fā)展海上風電，通過開發(fā)中心向用電中心靠攏，進一步解決風電消納問題。2020年棄風電量166億千瓦時，同比減少3億千瓦時，平均棄風率3%，同比下降1個百分點，棄風率持續(xù)下降。從近年風電累計裝機容量占比來看，截至2018年底，“三北”地區(qū)占比較2015年底降低約9%，東中部地區(qū)占比提高約8%，風電開發(fā)重心持續(xù)向消納條件較好的地區(qū)轉移。綜上，隨著基建設施的不斷完善，

12、以及地區(qū)結構不斷調整，風電消納將逐步得以實現(xiàn)。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）結構性供需矛盾我國風電行業(yè)規(guī)模化發(fā)展期催生了數(shù)量眾多的風電設備生產企業(yè)。常規(guī)陸上及兆瓦級以下風電設備行業(yè)產能相對充裕，市場競爭激烈，但規(guī)模以上的相對較少，部分企業(yè)利潤水平較低；而推進風電平價上網、加速海上風電開發(fā)所帶來的風電設備大型化、生產基地向沿海轉移等趨勢，也改變了市場需求，部分原有生產廠商因生產設備、產能布局、工藝技術等未及時改進升級，供給能力與市場需求出現(xiàn)錯配，造成結構性供需矛盾。同時，技術標準、工藝要求、設備規(guī)模、質量控制要求均較高的大型風電設備，特別是大功率的大型海上風電設備，因擁有較高的技術壁壘，導致能夠滿足下

13、游客戶高技術標準和及時供貨能力的國內風電設備供應商尚較為稀少，部分核心尚無法完全實現(xiàn)國產替代，因而目前產能并不能滿足市場需求。（2）資金缺乏風電設備行業(yè)除技術要求相對較高外，也是資本投入較大的資金密集型行業(yè)，因此需要強有力的資金支持。雖然，近幾年全球風電行業(yè)的高速發(fā)展帶動了一批風電設備制造企業(yè)的快速成長，但總體而言，相比于國外巨頭，國內風電設備制造企業(yè)的資產規(guī)模還普遍較小，獲得融資的難度相對較大，制約了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，普遍存在資金不足、融資渠道匱乏的情況，這對行業(yè)未來的健康發(fā)展形成了一定的不利影響。（3）產業(yè)政策調整風能行業(yè)受政策影響較大，為鼓勵風電產業(yè)的發(fā)展，包括我國在內的世界各國政府都出臺

14、了相關產業(yè)激勵政策。近年來，我國對風電產業(yè)激勵政策進行調整，發(fā)布降低風電上網指導價、逐步取消風電項目補貼、開展風電項目競爭性上網等政策措施，對風電產業(yè)鏈上下游企業(yè)的技術升級、成本管控、項目進度控制等方面提出更高的要求，若無法實現(xiàn)降本增效將降低企業(yè)的盈利能力，為業(yè)內企業(yè)的發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。二、 行業(yè)供求狀況及變化原因1、總體供需態(tài)勢隨著各國政府和產業(yè)界對風電行業(yè)的持續(xù)投入，風電技術得以不斷進步，推動效率提升和成本下降，風電市場仍將保持平穩(wěn)增長。陸上風電方面，因發(fā)展時間較長、技術儲備豐富、施工難度較小，市場上能夠生產陸上風電塔筒等風電設備零部件的生產廠商較多，能夠滿足市場需求，整體呈現(xiàn)供求平衡的穩(wěn)

15、定態(tài)勢；海上風電方面，近年來海上風電市場規(guī)模增長迅速，但因技術標準較高、工作環(huán)境復雜、單機容量較大等因素，市場上能夠提供穩(wěn)定可靠海上風電塔筒、樁基等風電設備零部件的生產廠商相對較少，主流廠商產能相對飽和，整個市場仍處于供不應求的狀態(tài)。2、市場需求狀況及變化原因近年來，國內外風電行業(yè)尤其是海上風電市場發(fā)展持續(xù)增長，直接帶動了風電塔筒、樁基等風電設備零部件市場的發(fā)展。根據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計，2001年至2020年全球風電累計裝機容量從23.9GW增至742.7GW，年復合增長率達19.83%。而海上風電作為風電的重要組成部分，因其風源穩(wěn)定、利用率高、單機裝機容量大等特點，近年來總裝機容量增長速度高

16、于陸上風電。全球風電尤其是海上風電裝機容量的快速增長，勢必將擴增對風電塔筒、樁基等風電設備零部件的市場需求量。預計2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW，年復合增長率約4%，亞洲市場、北美市場的市場成長性將較為強勁；尤其是中國，經濟快速發(fā)展的趨勢將為電力需求和風電設備市場的持續(xù)增長提供動力。而在海上風電方面，預計新增裝機容量50.8GW，年復合增長率超過19%，中國、英國和德國三大主要市場需求依然強勁；其中，中國近期在海上風電方面出臺多項鼓勵政策，引導海上風電更好、更快地發(fā)展，市場需求上升十分迅猛，國內海上風電設備制造商迎來了良好發(fā)展機遇。3、市場供給狀況及變化原因伴隨國家政策

17、大力推動以及風電市場快速增長，風電設備行業(yè)經歷過一段高速的發(fā)展，不同類型、不同區(qū)域的風電零部件市場供給狀況存在一定差異，具體就風電塔筒、樁基方面，從陸上風電、海上風電兩個維度進行分析。陸上風電方面，開發(fā)時間較長的早期機型技術較為成熟，低功率市場競爭較為充分，整體供給相對充足；而大功率、高塔筒等趨勢影響下的新興機型市場，對工藝創(chuàng)新、生產加工、質量控制、交貨履約、售后服務等方面都提出了更高要求，市場供給集中在上市公司等龍頭企業(yè)，設備投入高、工藝難度大、技術設計復雜，市場供給相對集中。海上風電方面，因在吊裝出運設備、焊接疲勞強度控制、材料無損探傷檢測、工程設計經驗儲備等方面都有著比陸上風電更高的標準

18、，導致生產設備及技術門檻相對較高，且對設備廠商的產品設計、質量控制、生產基地位置等亦有較嚴要求。一般來說，海上風電設備需求方主要為知名風電整機廠商和大型風電場施工商，該等下游客戶在對上游風電設備零部件廠商的設備場地、經營規(guī)模、歷史業(yè)績等方面進行考量并確認滿足要求后，方才建立合作關系且不會隨意更換供應商。此外，較高的技術要求和質量標準也要求上述公司在選擇上游風電零部件供應商時更為謹慎嚴格，符合要求的零部件供應商相對較少，已處于供不應求的狀態(tài)。第二章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱朝陽市風電塔筒項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx公司

19、（二）項目聯(lián)系人蔡xx（三）項目建設單位概況公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。公司注重

20、發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展，以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈

21、管理平臺。三、 項目定位及建設理由風電是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉醇夹g之一，具有資源豐富、產業(yè)基礎好、經濟競爭力較強、環(huán)境影響微小等優(yōu)勢，是最有可能在未來支撐世界經濟發(fā)展的能源技術之一，各主要國家與地區(qū)都出臺了鼓勵風電發(fā)展的行業(yè)政策。例如，英國、德國等歐洲多國政府通過價格激勵、稅收優(yōu)惠、投資補貼和出口信貸等手段支持風電產業(yè)發(fā)展；美國采用“投資稅負減免”和“產品稅賦抵免”等形式，通過對風電產業(yè)投資方、風電能耗用方的補貼鼓勵行業(yè)發(fā)展；我國也通過產業(yè)規(guī)劃、稅收優(yōu)惠、政府補貼等方式，推動風電行業(yè)更好、更快地發(fā)展。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱

22、要；2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和

23、工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。（二） 報告主要內容報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求，對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規(guī)模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證

24、，以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約92.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx套風電塔筒的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積112727.16，其中：生產工程58196.14，倉儲工程32115.44，行政辦公及生活服務設施13855.45，公共工程8560.13。八、 環(huán)境影響本項目選址合理，符合相關規(guī)劃和產業(yè)政策，通過采取有效的污染防治措施，污染物可做到達標排放，對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內，因

25、此，在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上，從環(huán)境影響的角度，本項目的建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資46241.85萬元，其中：建設投資36504.67萬元，占項目總投資的78.94%；建設期利息488.49萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金9248.69萬元，占項目總投資的20.00%。（二）建設投資構成本期項目建設投資36504.67萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用32121.22萬元，工程建設其他費用3354.26萬元

26、，預備費1029.19萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資46241.85萬元，其中申請銀行長期貸款19938.19萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：83600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：71848.93萬元。3、凈利潤（NP）：8545.74萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.87年。2、財務內部收益率：12.05%。3、財務凈現(xiàn)值：-1746.69萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四

27、、項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積61333.00約92.00畝1.1總建筑面積112727.161.2基底面積37413.131.3投資強度萬元/畝386.682總投資萬元46241.852.1建設投資萬元36504.672.1.1工程費用萬元32121.222.1.2其他費用萬元3354.262.1.3預備費萬元1029.192.2建設期利息萬元488.492.3流動資金萬元9248.693資金

28、籌措萬元46241.853.1自籌資金萬元26303.663.2銀行貸款萬元19938.194營業(yè)收入萬元83600.00正常運營年份5總成本費用萬元71848.93""6利潤總額萬元11394.32""7凈利潤萬元8545.74""8所得稅萬元2848.58""9增值稅萬元2972.88""10稅金及附加萬元356.75""11納稅總額萬元6178.21""12工業(yè)增加值萬元22216.36""13盈虧平衡點萬元41702.36產值1

29、4回收期年6.8715內部收益率12.05%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-1746.69所得稅后第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xx公司2、法定代表人：蔡xx3、注冊資本：1110萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-5-267、營業(yè)期限：2014-5-26至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事風電塔筒相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司

30、注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展，以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供

31、應鏈管理平臺。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產品性能，實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發(fā)與確保產品質量奠定

32、了堅實的基礎。此外，公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一，公司產品根據(jù)市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩(wěn)定性。（三）產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。

33、公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術

34、服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17600.3414080.2713200.26負債總額5676.444541.154257.33股東權益合計11923.909539.128942.92公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入42758.3034206.6432068.73營業(yè)利潤7472.765978.215604.57利潤總額6841.255473.0051

35、30.94凈利潤5130.944002.133694.28歸屬于母公司所有者的凈利潤5130.944002.133694.28五、 核心人員介紹1、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；201

36、6年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、毛xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、徐xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、何xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任x

37、xx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、丁xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、余xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任

38、公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐，正在轉變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型

39、企業(yè)，推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需

40、求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯(lián)網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發(fā)成果整理

41、并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術合作和人才培養(yǎng)

42、，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資

43、金投入。公司將根據(jù)經營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金

44、支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴

45、銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提

46、升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 項目背景、必要性一、 行業(yè)利

47、潤水平變動趨勢及變動原因風電塔筒、樁基等風電設備零部件產品是按照客戶提供的設計圖紙、技術標準，結合企業(yè)自身技術工藝、生產設備、管理經驗、制造水平等定制生產的非標準化產品，行業(yè)準入門檻相對較高。大規(guī)模風電設備制造企業(yè)在工藝控制、材料檢測、工程經驗等各方面建立較強優(yōu)勢，生產工藝較為先進、產品質量較高，其利潤水平相對較高。風電塔筒、樁基等風電設備零部件行業(yè)的利潤水平受原材料價格波動、產品市場價格等因素的綜合影響。原材料方面，鋼板是風電塔筒、樁基等風電設備零部件的主要原材料，鋼材市場的價格波動對產品的毛利率水平影響較大。產品市場價格方面，風電塔筒、樁基等風電設備零部件的價格通常由招投標或商業(yè)談判等確定

48、，不同的市場競爭、技術難度、質量要求等情況將導致產品利潤水平有所波動。此外，海上風電塔筒、樁基因在吊裝出運設備、焊接疲勞強度控制、材料無損探傷檢測、工程設計經驗儲備均要求更高，能生產大兆瓦海上風電塔筒、樁基的生產廠商較少，短期內市場供給相對緊張，因此海上風電塔筒、樁基整體利潤水平高于陸上。二、 風電設備制造業(yè)概況風電產業(yè)鏈包括上游的風電設備零部件制造，中游的風電整機總裝和大型風電場施工，以及下游的風電場投資運營、維護。上游領域由包括風電機組、風電支撐基礎以及輸電控制系統(tǒng)等，因其生產技術性較強，多由中游的風電整機廠商或風電場施工商向專業(yè)生產商定制采購。風電整機廠商、風電場施工商領域的參與者多為央

49、企、國企和大型民企等規(guī)模以上企業(yè)，因而中游領域集中度較高，國內主要風機整機企業(yè)包括中國海裝、上海電氣、金風科技、遠景能源，主要風電場施工商包括中國交建、華電集團、龍源振華等。下游的風電場運營商主要由大型國有發(fā)電集團投資運營，包括國家能源集團、中國華能、中國大唐、國家電投、中國華電、華潤電力、中廣核、國投電力等。1、風電設備制造業(yè)發(fā)展概況我國風力發(fā)電設備制造技術起步較晚，1996年前我國風電設備全部從國外直接引進，而后才開始風電技術引進和規(guī)模化發(fā)展。1996年至2006年，我國風力發(fā)電設備制造商基本依靠引進國外成熟風電技術，國外風電設備制造商在我國風機市場占據(jù)優(yōu)勢地位，2006年新增裝機市場份額

50、仍超過半數(shù)。2006年以來，我國風電設備制造行業(yè)進入規(guī)模化發(fā)展階段，風電機組單機容量持續(xù)增大，陸上風電主流機型逐步向3.0MW以上級別發(fā)展，海上風電主流機型也已達4MW以上。而風電機組大功率化趨勢，也帶動葉片和塔筒向大型化發(fā)展，葉輪直徑和塔筒高度均持續(xù)提高；同時，變槳距功率可調節(jié)型機組發(fā)展迅速，近年來在風電機組特別是大型風電機組上也得到廣泛應用。伴隨著我國風電設備制造行業(yè)的發(fā)展與成熟，國內風電設備制造商已成為國內風電設備市場主力，國內風電整機廠商在2019年新增裝機容量中的市場份額已超過85%；同時，海上風電市場上述趨勢更為顯著，2019年海上風電新增裝機容量中國內廠商的市場份額超過95%，上

51、海電氣、遠景能源、金風科技及明陽智能也成為全球第三至第六大海上風電制造商，發(fā)展態(tài)勢良好。國內風電整機國產化程度的大幅提高，也為國內上游風電零部件廠商帶來良好發(fā)展機遇，風電產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)處在快速上升通道。整體來說，我國風電設備技術最近20年的發(fā)展一直處于追趕狀態(tài)。目前，整機制造、齒輪箱等大型組件國內已能規(guī)模化生產，并占據(jù)了一定市場份額。但在自主研發(fā)能力、檢測認證體系、特別是關鍵零部件制造方面，國內仍與國外先進產能具有一定差距；且公共技術平臺建設也相對落后，例如大型葉片試驗、傳動系統(tǒng)試驗、整機測試場環(huán)節(jié)，滯后于風電裝機規(guī)模擴大速度。預計到2020年，我國陸上風電度電成本將下降至0.30元-0.40元

52、，海上風電度電成本也將下降至0.56元；通過風力發(fā)電設備技術進步帶來降低風電成本、提升發(fā)電效率，進而實現(xiàn)經濟效益與環(huán)境效益的平衡，已成為實現(xiàn)風電平價上網最為重要實現(xiàn)途徑。2、風電設備制造業(yè)發(fā)展空間及方向（1）風電設備制造業(yè)潛在市場價值巨大基于世界各國對風電領域的不斷投入及風電技術的進步創(chuàng)新，預計全球風電設備制造業(yè)市場規(guī)模仍將持續(xù)增長。據(jù)測算，2018-2027年間，全球風機供應鏈潛在市場價值高達5,400億美元。其中，葉片與塔筒的市場潛力最大，分別超過1,000億美元。此外，技術進步推動下一代風機機型將更多選擇46MW的機型。（2）風電設備大功率趨勢顯著因平價上網、競爭性配置等需要，風電降本增

53、效的需求日益增長，風電設備大功率化作為解決方案之一，已成為風電產業(yè)重要發(fā)展趨勢，我國風電快速發(fā)展帶動風電機組等風電裝備制造產業(yè)的發(fā)展。截至2019年底，累計裝機的風電機組平均功率為1.8兆瓦，同比增長3.7%。2019年新增裝機的風電機組平均功率為2.5MW，同比增長12.4%；其中，2.0-2.9MW風電機組新增裝機容量市場占比由2009年的8%增長至2019年的72%，3.0-3.9MW風電機組新增裝機容量市場占比由2017年的3%增長至2019年的18%，4.0MW以上風電機組新增裝機容量市場占比由2015年的1%增長至2019年的9%，風電機組單機容量逐年增長。海上風電機組方面，我國海

54、上風電整機廠商積極推動大容量海上風電機組。當前國內海上機組單機容量主要集中在2.5MW-4MW。根據(jù)中國風能協(xié)會統(tǒng)計，截至2019年底，在我國所有吊裝的海上風電機組中，單機容量為4MW的風電機組累計裝機容量達到293.0萬千瓦，占海上總裝機容量的41.7%；4.0-4.9MW、5.0MW及以上機組，占海上總裝機容量的比例分別為55.5%、17.0%，較2018年，新增了單機容量為4.5MW、7.0MW、7.25MW的機組。目前，我國整機廠商已積極布局8MW以上產品。上海電氣已于2018年從西門子Gamesa可再生能源公司引進SG8MW-167海上風電機組，并計劃與浙江大學合作對10MW量級以上

55、機組進行攻關。金風科技也在2018年發(fā)布了GW168-8MW機型，并計劃在福建三峽興化灣二期海上風場安裝兩臺8MW樣機。此外，中國海裝、湘電風能、明陽智能等諸多整機廠商也在開展大容量機組的研發(fā)。（3）風電機組、支撐基礎、海底電纜及升壓站已成為海上風電行業(yè)主要增長點海上風電項目在硬件方面主要包括風電機組、海上風電支撐基礎、海底電纜等。在海上風電的總投資中，上述硬件投資占比超50%，按照目前海上風電平均開發(fā)投資造價每千瓦1.4萬元計算，“十四五”期間面向整機制造商以及周邊部件供應商如風電塔筒及樁基、海底光纜等的市場規(guī)模將超3,500億元。風電機組方面，海上風電機組大多是在陸上風電機組的基礎上，通過

56、升容、加強防腐等手段升級設計而來，其關鍵設備的組成與陸上機組總體一致。在目前技術水平下，單機容量4MW以上的風電機組整機造價與單機容量呈正相關，單位造價區(qū)間多在5,051-7,300元/kW范圍。6MW以上的風電機組由于沒有大批量應用，研發(fā)成本較高，相對來講單位造價較高。風電支撐基礎方面，海上風電支撐基礎包括風電塔筒、樁基等，受風電場地質情況、水深、離岸距離等因素影響，單臺套海上風電支撐基礎的造價（含施工）約為1,000萬元-3,000萬元，占海上風電投資成本的24%-33%。以4MW風電設備為例，其單樁基礎造價（含施工）約為950萬元到1,350萬元，導管架基礎造價（含施工）約為1,000萬元到1,400萬元，高樁承臺基礎造價（含施工）約為1,200萬元到1,5