1、旺蒼縣嘉川新五煤業(yè)有限公司新五煤礦融 資 方 案一、公司介紹1、公司簡介：新五（前身旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)新井）煤礦始建于1972年9月，1974年8月投產(chǎn)，原設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)原煤300t/a。2009年9月四川省經(jīng)委批準(zhǔn)由旺蒼縣嘉川新井煤廠整合旺蒼縣雙農(nóng)五四煤廠，整合后為年產(chǎn)原煤90t/a。更名為旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司新五煤礦，經(jīng)濟(jì)類型：有限責(zé)任公司。現(xiàn)有職工156人，其中：管理人員57人，生產(chǎn)人員80人，輔助人員19人。四川省國土資源廳2017年12月22日為新五煤礦頒發(fā)采礦許可證有效期壹年、采深至+800m。采礦證號(hào)為。有效期限：207年12月至9年1月，批準(zhǔn)開采：、煤層，開采標(biāo)高：+mm。礦區(qū)

2、面積：km2。2017年由四川省安監(jiān)局頒發(fā)了安全生產(chǎn)許可證、有效期限：207年8月至20年8月，由旺蒼縣工商局辦理的營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資資金500萬元、有效期：長期。2018年1月10日由旺蒼縣煤炭工業(yè)管理局關(guān)于旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司恢復(fù)生產(chǎn)的通知（旺煤函【2018】4號(hào)文件）和關(guān)于旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司2018年上半年采掘工作面及“以風(fēng)定產(chǎn)”公示內(nèi)容的批復(fù)（旺煤函【2018】5號(hào)文件）公司主要產(chǎn)品：焦煤。2、公司現(xiàn)狀公司固定資產(chǎn)3500萬元、凈資產(chǎn)2300萬元、總資產(chǎn)5800萬元。其中房屋辦公樓800平方米、職工宿舍2880平方米、職工食堂200平方米、地面配電所220平方米、庫房300平

3、方米、抽風(fēng)機(jī)房150平方米、洗澡房200平方米；井巷工程開拓巷道：其中主平硐900米、人行上山350米、回風(fēng)上山320米、軌道上山350米、回風(fēng)平硐800米，采區(qū)巷道1090米，回風(fēng)平巷（含聯(lián)絡(luò)巷500米，）硐室機(jī)電硐室平300方米、消防材料庫200平方米、絞車硐室300平方米。3、股東實(shí)力：股東的背景（略）。4、歷史業(yè)績：2018年度完成整合工程“四合一”竣工驗(yàn)收、完成水土保持方案編制、審批、完成煤炭去產(chǎn)能竟價(jià)、公示、完成煤礦“體檢”及復(fù)查驗(yàn)收、完成煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化（新、舊）標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收、取得了安全生產(chǎn)許可證、延續(xù)了采礦許可證、證照齊全、合法有效，完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收及準(zhǔn)許生產(chǎn)的批復(fù)。5、資信程度：（

4、略）。6、董事會(huì)決議：對(duì)于本次融資的項(xiàng)目，已經(jīng)過公司決策層的同意。7、保有資源儲(chǔ)量（僅限東翼）、2#煤層儲(chǔ)量：東翼走向長600，傾斜長度100m，平均煤厚，保有資源儲(chǔ)量為9萬噸、走向長400，傾斜長度40m，平均煤厚，保有資源儲(chǔ)量為萬噸、保有資源儲(chǔ)量總共為萬噸。、8#煤層儲(chǔ)量：東翼走向長1000，傾斜長度100m，平均煤厚，保有資源儲(chǔ)量總共為萬噸。、10#煤層儲(chǔ)量東翼走向長1000，傾斜長度210m，平均煤厚，保有資源儲(chǔ)量總共為21萬噸。、18-1、18-2煤層儲(chǔ)量（該兩層煤為實(shí)為18號(hào)煤層的上下分層，181號(hào)為下分層，182號(hào)為上分層，中間夾矸厚約米，夾矸巖性為泥質(zhì)粉砂巖夾煤屑。）東翼走向長

5、800，傾斜長度160m，平均煤厚，保有資源儲(chǔ)量總共為萬噸。、總儲(chǔ)量一采區(qū)東翼保有資源儲(chǔ)量總共為萬噸。8、采掘布置：、新增和保留掘進(jìn)工作面總個(gè)數(shù)為4個(gè)，新增和保留采煤工作面總個(gè)數(shù)為2個(gè)。新增掘進(jìn)工作面地點(diǎn)及數(shù)量：在+800m水平2號(hào)煤層?xùn)|翼布置1個(gè)掘進(jìn)工作面（1022回風(fēng)上山）、在+886m水平2號(hào)煤層?xùn)|翼布置1個(gè)掘進(jìn)工作面（預(yù)計(jì)掘進(jìn)30m左右、1022回風(fēng)上山貫穿該處）。、保留原批掘進(jìn)工作面地點(diǎn)及數(shù)量保留原審批的+928 m水平1110-2回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面、+886 m水平1110-2運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面。、新增采煤工作面地點(diǎn)及數(shù)量在+800m水平2號(hào)煤層?xùn)|翼布置一個(gè)探煤眼（+800m水平2號(hào)煤

6、層垂高40米以上由紅旗井采區(qū)、擬順煤層真傾斜向上探明接替采煤工作面斜長形成采煤工作面。、保留原批采煤工作面（備用）二、項(xiàng)目分析：1、采掘項(xiàng)目的基本情況：掘進(jìn):+800m水平魚兒夾集中運(yùn)輸巷800m、掘+886 m水平魚兒夾集中運(yùn)輸巷800m、掘+800 m水平四連子運(yùn)輸巷600m、掘+800 m水平四連子?xùn)|翼運(yùn)輸巷與魚兒夾巷道貫通170m、 共掘2370 m。采煤按旺蒼縣煤炭工業(yè)管理局關(guān)于旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司新五煤礦采掘調(diào)整設(shè)計(jì)方案把投產(chǎn)設(shè)計(jì)開采烏背連（10號(hào)）煤層調(diào)整到開采四連子（2號(hào)）煤層，2018年6月起開采+800 m水平四連子煤層同時(shí)、開采+800 m水平魚兒夾煤層、開采+88

7、6 m水平魚兒夾煤層提高煤礦生產(chǎn)能力。支出：萬元其中：管理工資萬元、生活費(fèi)11萬元、業(yè)務(wù)費(fèi)9萬元、辦公費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)6萬元、采煤工資450萬元（9000050=450萬元）、掘進(jìn)工資萬元（17701450=+600750）、雜工5萬元、電費(fèi)15萬元、油耗10萬元、修理費(fèi)6萬元、運(yùn)費(fèi)77萬元、稅金119萬元、木料49萬元、鋼軌萬元、軌道附件8萬元、鋼材萬元、去產(chǎn)能32萬元、罰款82萬元注明：11號(hào)礦工鋼梁長米腿長米按5000元/噸計(jì)算一架礦工鋼元；背木材300kg按500元/噸計(jì)算一架料150元共計(jì)元收入1800萬元2、項(xiàng)目來歷：新五煤礦2018年采掘接替計(jì)劃項(xiàng)目投資計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱投資實(shí)施

8、起止時(shí)間投資金額（萬元）占總投資比例備注開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間一+800 m水平魚兒夾運(yùn)輸巷二+886 m水平魚兒夾運(yùn)輸巷三四連子運(yùn)輸巷四四連子與魚兒夾聯(lián)絡(luò)巷五+886 m水平四連子回風(fēng)巷六合計(jì)總投資、證件狀況文件采礦證號(hào)為。有效期限：207年12月至9年1月；安全生產(chǎn)許可證有效期限：207年8月至20年8月；營業(yè)執(zhí)照有效期限：長期。4、資金投入：掘+800 m水平魚兒夾煤層運(yùn)輸巷、掘+886 m水平魚兒夾煤層運(yùn)輸巷1600米，缺乏起動(dòng)資金100萬元。5、市場定位：與唐家河洗煤廠、黃洋河洗煤廠簽定長期供銷合同。市場缺乏焦煤，我礦生產(chǎn)的焦煤不愁銷售。資金籌措來源一覽表序號(hào)資金來源款額（萬元）融資可信程

9、度1公司銀行帳戶上的流動(dòng)資金02銷售收入18003支出生產(chǎn)工資、材料及成本4融資1005還去產(chǎn)能資金及流動(dòng)資金-1006合 計(jì)三、管理團(tuán)隊(duì)1、人員構(gòu)成：公司主要團(tuán)隊(duì)的組成人員的名單（略）。2、組織結(jié)構(gòu)：企業(yè)內(nèi)部按國家規(guī)定設(shè)置五長（礦長、總工程師、安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、機(jī)電副礦長）、五科（安全科、機(jī)運(yùn)科、通風(fēng)科、生技科、調(diào)度室）、五隊(duì)（采煤隊(duì)、掘進(jìn)隊(duì)、機(jī)電隊(duì)、通風(fēng)隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)）、五職（采煤工程師、掘進(jìn)工程師、機(jī)電工程師、通風(fēng)工程師、地測工程師）特種作業(yè)人員43名、公司文化等（略）。3、管理規(guī)范性：管理制度，管理結(jié)構(gòu)等按四川省小煤礦安全生產(chǎn)基本要求（略）。4、重大事項(xiàng)：（略）。五、 財(cái)務(wù)計(jì)劃未來現(xiàn)

10、金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運(yùn)用等內(nèi)容必須加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算（略）。六、融資方案的設(shè)計(jì)（融資由企業(yè)自主生產(chǎn)經(jīng)營）1、股權(quán)和債權(quán)方式：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，本次不考慮股權(quán)問題，不是股權(quán)這一種方式所能解決的，而是考慮的方式在不同的時(shí)間段融資的形式來解決資金短缺問題（采用給投資者固定利率的資本金計(jì)價(jià)方式，生產(chǎn)經(jīng)營及管理團(tuán)隊(duì)由企業(yè)自主組織）。2、融資期限和價(jià)格：融資的期限：暫定二年（從2018年2月至2020年2月止），融資金額人民幣100萬元（大寫壹佰萬元），融資價(jià)格：年度按融資額的30%分配（即100萬元30%=30萬元）3、風(fēng)險(xiǎn)分析：任何投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，新五煤礦融資的主要風(fēng)險(xiǎn)是+800m水平魚兒夾巷道的見煤時(shí)間、+800m水平設(shè)計(jì)魚兒夾煤層需掘480米（已掘200米）揭穿魚兒夾煤層，如果掘進(jìn)340米還未揭穿魚兒夾煤層，只有先在+886m水平揭穿魚兒夾煤層，魚兒夾煤層投產(chǎn)延遲和加大成本及延遲償