1、ERPt作規(guī)范1 目的：通過(guò)規(guī)范公司各部門相關(guān)人員在 ERP系統(tǒng)運(yùn)行中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)，確保ERP系統(tǒng)的管理思想和方法在公司各部門得以使用，提升公司現(xiàn)代化管理水平和工作效率，降低成本、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。2 范圍：適用于涉及公司ERP系統(tǒng)運(yùn)作的各部門。3 操作要求規(guī)范：3.1 技術(shù)部3.1.1 物料編碼的編制 按照公司的“產(chǎn)品和物料的編碼規(guī)則”編制成品、半成品、主料和輔料的代碼，嚴(yán)格遵循唯一性、實(shí)用性、方便性、可用性原則。 針對(duì)新增或修改的物料編碼列出清單，清單中必須包含原編碼和新編碼信息，發(fā)送給企管部IT管理人員進(jìn)行ER晾統(tǒng)的物料編碼的更新操作。3.1.2 BOM 的編制 BOM表中的子件編碼、單耗

2、數(shù)量、領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部門必須指向正確。 BOM的編制必須完全體現(xiàn)出設(shè)計(jì)要求的原輔材料選用之規(guī)格、 單耗數(shù)量， 確保設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范作為BO既制的唯一依據(jù)。 BOM的編制和審核必須在該母件下達(dá)生產(chǎn)前完成。下達(dá)生產(chǎn)后，即使還沒有領(lǐng)用材料，如果 BOMt了修改，必須通知企管部IT人員及時(shí)更新ERP系統(tǒng)中BOM言息，同時(shí)應(yīng)通知生產(chǎn)計(jì)劃員刪除已有的生產(chǎn)訂單，重 新下達(dá)該產(chǎn)品的生產(chǎn)訂單。否則，材料的配比仍然是BOM多改以前的配比信息。編制BOM寸有個(gè)必填項(xiàng)目“版本代號(hào)”，建議填寫B(tài)OM®制時(shí)的日期， 便于將來(lái)確定該BOM勺適用性等用途。涉及技術(shù)部的以上工作建議由專人責(zé)任操作。技術(shù)部提交物料、BOM?

3、信息更新到企管部時(shí)，須填寫“ ERP言息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新表”，如:車型材料名稱裁片名稱原編他新編他規(guī)格更新內(nèi)容描述3.2企管部IT3.2.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)對(duì)于新增的物料（系統(tǒng)中沒有完全適用于該車型的物料信息，為新增 物料），新增時(shí)須注意新的編碼要參照之前已有類似存貨的編碼，并確保 ERP系統(tǒng)編碼唯一性后，能夠與類似存貨排列在一起，以方便使用時(shí)查找； 其次，新增物料時(shí)一定要用復(fù)制最相似的已有存貨的方法新增，不得采用 直接新增的方法。因?yàn)橹苯釉贓R區(qū)統(tǒng)中新增物料編碼時(shí)，該物料對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)默認(rèn)初始 參數(shù)信息均需要手工逐項(xiàng)錄入，且系統(tǒng)的默認(rèn)初始參數(shù)較多，錄入時(shí)容易 出錯(cuò)或漏掉，導(dǎo)致后期進(jìn)行 MR

4、PT算時(shí)報(bào)錯(cuò)。 BOMB據(jù)維護(hù)1）2）客戶、供應(yīng)商維護(hù)1）對(duì)于新增客戶或供應(yīng)商，正確完整錄入客戶信息。如果公司有客戶 分類，注意客戶類別不能選錯(cuò)。客戶編碼同樣要注意順序、一致性等問(wèn)題, 避免客戶列表排列雜亂無(wú)序。2）對(duì)于客戶或供應(yīng)商信息變更3）填寫“ ER噂戶或供應(yīng)商新增（或變更）申請(qǐng)表”ERP季統(tǒng)客戶及供應(yīng)商信總孌更 申請(qǐng)表申請(qǐng)剖門：申請(qǐng)人，申請(qǐng)日期= 年.月日名稱編號(hào)類 型客戶口供應(yīng)商口 成團(tuán)吝 重孌n 其他功能睡作蟠加口修改口 .刪除中請(qǐng)事項(xiàng)簡(jiǎn)述：部門畝樓意見E簽名;FI期： 年一月一日公司由核意見：遵屯三日期:年月日操作睛果描述:簽名：日期二年一月日在：1、電話人差智必礪手與堵入.2、

5、由根部門珀耳時(shí)電分頁(yè)輸入審校人員與南椽日期斗操作籍星描逑由操作部門人員取與*必頃輸入操作人員與操作日期 ERP 用戶維護(hù)一、用戶的命名規(guī)則:1. 用戶名即帳號(hào)命名:1）個(gè)人正式帳號(hào): ERP 系統(tǒng)中的用戶個(gè)人操作帳號(hào)為員工入廠登記的中文名字，若有重復(fù)在則在姓名后加一位數(shù)字順序號(hào)區(qū)分。2）系統(tǒng)管理員帳號(hào)：ERP系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)的操作帳號(hào)為 administrator ,該用戶的密碼由企管部IT 管理人員進(jìn)行保管。2. 初始密碼 :在ERP系統(tǒng)新建用戶時(shí)，對(duì)用戶對(duì)應(yīng)的帳號(hào)需要員工本人使用自己的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行激活，激活后的初始登錄密碼由員工在登陸系統(tǒng)前必須設(shè)置。3. 用戶密碼規(guī)則：1） 密碼長(zhǎng)度為5-16

6、個(gè)字符， 由字母、 數(shù)字、 標(biāo)點(diǎn)符號(hào)構(gòu)成，不能以 “ ？ ”、“ ！ ”及空格開頭。2）不能以三個(gè)相同的字母作為口號(hào)的起始字母，如密碼：aaasd 為非法。3）密碼須區(qū)分大小寫。4） 用戶名密碼需要每3個(gè)月修改一次，如果沒有主動(dòng)修改，系統(tǒng)將在用戶登錄時(shí)提醒。二、用戶管理策略:1、人員調(diào)崗:1）該人員使用的是個(gè)人正式帳號(hào)和密碼保持不變，在ER晾統(tǒng)中只進(jìn)行部門或崗位信息進(jìn)行調(diào)整，保持與人力資源系統(tǒng)一致；用戶的ERP系統(tǒng)操作權(quán)限變更為新的崗位權(quán)限。如 : 張三的個(gè)人正式帳號(hào), 現(xiàn)在由A 部門A1 崗位調(diào)崗到B 部門 B1崗位，原來(lái)在A部門的權(quán)限是A1,便調(diào)整為新部門B的權(quán)限是B1。2）處理的操作是:

7、由企管部IT管理人員在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。4. 人員離職 :1）該人員使用的是個(gè)人正式帳號(hào)在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行禁用用戶名。用戶信息在ERP系統(tǒng)中繼續(xù)保留，但是該帳號(hào)的系統(tǒng)操作權(quán)限將全部取消。并確保該帳號(hào)無(wú)法登陸ERP系統(tǒng)或操作系統(tǒng)的任何功能。2）處理的操作是:由企管部IT管理人員在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。三 用戶權(quán)限申請(qǐng)和變更：1）用戶權(quán)限申請(qǐng)或變更由ERP系統(tǒng)最終用戶提出需求，并提交到申請(qǐng)部門經(jīng)理出審批通過(guò)后，再提交給企管部IT 管理人員處。2）企管部IT 管理人員接受用戶權(quán)限的申請(qǐng)或變更，需要對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查權(quán)限所涉及的業(yè)務(wù)范圍。業(yè)務(wù)范圍根據(jù)提出需求用戶的所在部門進(jìn)行確

8、認(rèn)。3）企管部IT 管理人員確認(rèn)需求無(wú)異議后，根據(jù)需要為用戶創(chuàng)建角色權(quán)限并賦予用戶，然后將完成的需求結(jié)果反饋給申請(qǐng)人和部門。四、用戶部門信息填寫部門信息是員工個(gè)人數(shù)據(jù), 用戶初始新建時(shí)要保持和人力資源系統(tǒng)中的部門信息保持一致。即人力資源系統(tǒng)中的部門是什么, 在用戶的部門數(shù)據(jù)處就填什么即可。至于電話，傳真等信息帳號(hào)管理員可以不維護(hù)，由用 戶本人進(jìn)行維護(hù)。3.3銷售部3.3.1 銷售訂單將正確的物料編碼錄入銷售訂單，除了錄入數(shù)量外，根據(jù)與客戶商 定的交期，必須錄入預(yù)完工日期（如果不錄該日期，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)當(dāng)天完工， 顯然不可能）。預(yù)完工日期是系統(tǒng)需求規(guī)劃計(jì)算以及生產(chǎn)計(jì)劃人員排程的 重要依據(jù)。對(duì)于訂單內(nèi)

9、容有變更的，（如型號(hào)、數(shù)量、交期），須立即書面通知相 關(guān)人員，同時(shí)在銷售訂單中做變更處理。3.1.3 銷售發(fā)貨產(chǎn)品完工入庫(kù)后，根據(jù)客戶交期，由銷售訂單生成銷售發(fā)貨單。打印銷售發(fā)貨單，并請(qǐng)有簽字權(quán)限的人員簽字批準(zhǔn)，去倉(cāng)庫(kù)辦理 出庫(kù)手續(xù)。3.1.4 銷售退貨客戶有退貨事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，由該客戶發(fā)貨單生成退貨單，經(jīng)有簽 字權(quán)限的人員簽字批準(zhǔn)后，且檢驗(yàn)合格，去倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)手續(xù)。涉及銷售部的以上工作建議由銷售內(nèi)勤操作。3.2采購(gòu)部3.2.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主、輔材料的計(jì)量單位以長(zhǎng)度單位為主，如：米、厘米等，注意盡量 避免使用“包、件、個(gè)”等難以可靠計(jì)量的單位，為以后的材料用量計(jì)算 時(shí)盡量減少單位之間的換

10、算，因?yàn)樵趩挝粨Q算過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)數(shù)量偏差。原輔材料物料編碼完成后，還需在基礎(chǔ)設(shè)置中正確做好 倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì) 照表和供應(yīng)商存貨對(duì)照表，對(duì)后續(xù)的操作使用會(huì)提供很大方便。需要說(shuō)明的是，很多情況下，新增原輔材料會(huì)第一次出現(xiàn)在 BOM勺編 制過(guò)程中，這種情況下，新增物料的工作由工程部按照此規(guī)范來(lái)完成。不管任何部門新增物料，新增前必須在系統(tǒng)中用關(guān)鍵字模糊查詢，確 認(rèn)該物料是否確實(shí)為新增物料，不允許出現(xiàn)相同物料具有多個(gè)物料編碼， 即“一物多碼”。使用中發(fā)現(xiàn)有“一物多碼”的，可以通過(guò)形態(tài)轉(zhuǎn)換、修 改BOM后，停用多余的編碼，以保證物料的唯一性。供應(yīng)商供應(yīng)商編碼，前綴須符合供應(yīng)商類別的編碼，正確錄入為該供應(yīng)商類 別的

11、下設(shè)供應(yīng)商。正確錄入供應(yīng)商類別的編碼，將大大提高編制現(xiàn)金流量 表的效率和準(zhǔn)確性。3.2.2 采購(gòu)訂單 根據(jù)銷售訂單的預(yù)發(fā)貨期，以及生產(chǎn)訂單自制件的物料需求，結(jié)合庫(kù)存數(shù)量，正確編制采購(gòu)計(jì)劃。 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單的供方、規(guī)格、數(shù)量、 計(jì)劃收貨日期要準(zhǔn)確。 根據(jù)生產(chǎn)（銷售）訂單的變化及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)訂單的變更、取消處理，并及時(shí)書面通知供應(yīng)商3.2.3 采購(gòu)入庫(kù)供應(yīng)商到貨后，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單，對(duì)照供應(yīng)商隨貨帶來(lái)的供方送貨單，錄入數(shù)量，能夠確認(rèn)單價(jià)的，還需錄入單價(jià)。打印采購(gòu)入庫(kù)單，交供應(yīng)商去辦理檢驗(yàn)和入庫(kù)手續(xù)。 涉及采購(gòu)部的以上工作建議由采購(gòu)員操作。3.4生產(chǎn)3.4.1 生

12、產(chǎn)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品預(yù)測(cè)單制作1）手工制作步驟：計(jì)劃管理一物料需求計(jì)劃一產(chǎn)品預(yù)測(cè)-新增。根據(jù)月度 生產(chǎn)計(jì)劃量，錄入選定車型的月生產(chǎn)數(shù)量，并且確定“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”的 預(yù)測(cè)開始日期和預(yù)測(cè)截止日期，盡量保證產(chǎn)品預(yù)測(cè)單是以月度為周期。然后保存該產(chǎn)品預(yù)測(cè)單，并且審核通過(guò)后進(jìn)行MR電算。2）在產(chǎn)品預(yù)測(cè)單新增或維護(hù)界面，“源單類型”選擇銷售明細(xì)計(jì)劃或物料 消耗運(yùn)算，在“選單號(hào)”中輸入源單編號(hào)（或 F7調(diào)出銷售明細(xì)計(jì)劃界 面，選擇源單據(jù)信息確定返回），系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將銷售明細(xì)計(jì)劃/物料消耗 預(yù)算的信息導(dǎo)入到產(chǎn)品預(yù)測(cè)單。然后保存該產(chǎn)品預(yù)測(cè)單，并且審核通過(guò) 后進(jìn)行MRPg算。 產(chǎn)品預(yù)測(cè)單通過(guò)MRPg算后，下發(fā)生成生產(chǎn)月度計(jì)劃單

13、和采購(gòu)申請(qǐng)單。 產(chǎn)品預(yù)測(cè)單的制作由生產(chǎn)文員進(jìn)行系統(tǒng)操作。3.4.2 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃分兩類：月生產(chǎn)計(jì)劃單和日生產(chǎn)任務(wù)單。1、月生產(chǎn)計(jì)劃單制作1）手工導(dǎo)入月生產(chǎn)計(jì)劃月生產(chǎn)計(jì)劃導(dǎo)入時(shí)，先按模板填寫完數(shù)據(jù)后進(jìn)行導(dǎo)入，導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)按已存在物料進(jìn)行匹配，如果出現(xiàn)導(dǎo)入資料中的物料不存在當(dāng)前月生產(chǎn)計(jì)劃中情況，是否導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)為“是否存在合計(jì)的下達(dá)數(shù)量和合計(jì)的計(jì)劃數(shù)量”，如果不存在合計(jì)的下達(dá)數(shù)量和合計(jì)的計(jì)劃數(shù)量，在當(dāng)前的月生產(chǎn)計(jì)劃中新增一行。2）通過(guò)產(chǎn)品預(yù)測(cè)生成月計(jì)劃當(dāng)產(chǎn)品預(yù)測(cè)單的“預(yù)測(cè)開始日期和預(yù)測(cè)截止日期”以月為周期時(shí)， ERP系統(tǒng)將生成當(dāng)月的整體“生產(chǎn)任務(wù)單”。2、日生產(chǎn)任務(wù)單制作不管哪類生產(chǎn)訂單，都是生

14、產(chǎn)部門通過(guò)BOM勺計(jì)算，領(lǐng)取材料的數(shù)據(jù)來(lái)源，也是產(chǎn)成品入庫(kù)的依據(jù)。 客戶訂單生成生產(chǎn)訂單：作為以銷售訂單生產(chǎn)的企業(yè)，生產(chǎn)出的產(chǎn)品應(yīng)該都有客戶的計(jì)劃。根據(jù)銷售訂單生成生產(chǎn)訂單，保證了每一件成品都可以追溯到特定的銷售訂單。根據(jù)銷售訂單生成生產(chǎn)訂單的步驟：銷售管理-銷售訂貨一下達(dá)生產(chǎn)。在“下達(dá)生產(chǎn)”界面，根據(jù)客戶的交期要求和公司產(chǎn)能，修改本次下達(dá)生產(chǎn)的數(shù)量，然后保存。下達(dá)生產(chǎn)完畢。然后在生產(chǎn)制造一生產(chǎn)訂單一生產(chǎn)訂單輸入，對(duì)剛剛銷售訂單傳遞過(guò)來(lái) 的生產(chǎn)訂單，修改開工日期和完工日期，保存，審核。未審核的生產(chǎn)訂 單無(wú)法進(jìn)行后續(xù)的參照領(lǐng)料和入庫(kù)等操作。銷售系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減去已下達(dá)生產(chǎn)的數(shù)量，保證產(chǎn)品不會(huì)被過(guò)多生

15、產(chǎn)。同 時(shí)，在銷售訂單列表，可以直觀看到未下達(dá)生產(chǎn)數(shù)量、已下達(dá)生產(chǎn)的數(shù) 量、已入庫(kù)數(shù)量、已發(fā)貨數(shù)量等重要信息。對(duì)于半成品的生產(chǎn)計(jì)劃，需要生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)銷售訂單、半成品庫(kù)存狀 況，編制生產(chǎn)計(jì)劃，然后手工排程，編制每日生產(chǎn)訂單，保證不缺料。 保證各工序的正常生產(chǎn)。編制半成品生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃時(shí)有個(gè)簡(jiǎn)便方法：將近期有可能發(fā)貨的 銷售訂單選中，一次性全部下達(dá)生產(chǎn)，生成一張大的生產(chǎn)訂單，然后在 生產(chǎn)制造模塊，“生產(chǎn)訂單缺料明細(xì)表”中查看，里面會(huì)根據(jù)庫(kù)存狀況， 計(jì)算出所有缺料的半成品和原材料，以及所需的數(shù)量，可以參考這個(gè)表 來(lái)編制半成品的生產(chǎn)計(jì)劃，幫助采購(gòu)人員編制采購(gòu)計(jì)劃。須注意的是這 只是個(gè)模擬生產(chǎn)訂單

16、，作為下計(jì)劃參考用的，并非要立即生產(chǎn)，所以導(dǎo) 出所需數(shù)據(jù)后，應(yīng)立即刪除這些生產(chǎn)訂單。半成品的生產(chǎn)訂單，在“生產(chǎn)訂單輸入”節(jié)點(diǎn)手工填寫。 涉及生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)訂單的工作，建議由生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度員操作。3.4.2車間管理根據(jù)已下達(dá)的生產(chǎn)訂單，安排領(lǐng)料和組織生產(chǎn)、辦理入庫(kù)。3.4.2.1 領(lǐng)料 對(duì)于已卞建在BOM的子件物料，必須根據(jù)生產(chǎn)訂單生單，生成材料出庫(kù)單 ，同時(shí)，根據(jù)當(dāng)天的產(chǎn)能，在材料出庫(kù)單上修改本次領(lǐng)料出庫(kù)的數(shù)量，下次再領(lǐng)料時(shí)，對(duì)于未領(lǐng)數(shù)量，可以繼續(xù)生成材料出庫(kù)單 對(duì)于未建在BOM的其他物料（通常是價(jià)值不高的輔助原材料），用其他出庫(kù)單領(lǐng)料，在材料出庫(kù)單無(wú)法開立出庫(kù)單。注意出庫(kù)類別勾選“生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)

17、”，便于存貨核算時(shí)的成本歸集。 以上限制，通過(guò)“庫(kù)存管理一選項(xiàng)-專用設(shè)置一領(lǐng)料必有訂單”實(shí)現(xiàn)。3.4.2.2 產(chǎn)成品入庫(kù)單 班組生產(chǎn)完工，由生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單。 生成產(chǎn)成品入庫(kù)單時(shí)，須正確勾選生產(chǎn)部門、入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，數(shù)量按實(shí)填寫，同一生產(chǎn)訂單，可以根據(jù)實(shí)際情況開立多張產(chǎn)成品入庫(kù)單，但累計(jì)入庫(kù)數(shù)量不得大于生產(chǎn)訂單數(shù)量（該數(shù)量也可以設(shè)置成允許一定比例的超量入庫(kù)。 涉及領(lǐng)料單據(jù)、入庫(kù)單據(jù)生單、錄入、打印的工作，建議由車間或工段的統(tǒng)計(jì)員操作3.5 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員的工作主要是照單收貨和發(fā)貨，保證賬實(shí)相符，無(wú)需配備打印機(jī)。3.5.1 原輔材料和外購(gòu)件入庫(kù) 庫(kù)管員只認(rèn)可公司采購(gòu)部打印的采購(gòu)入庫(kù)單，且采購(gòu)入庫(kù)單

18、上已有檢驗(yàn)員的簽字，證明該批送貨是檢驗(yàn)合格的。 庫(kù)管員對(duì)照采購(gòu)入庫(kù)單，逐項(xiàng)核對(duì)送貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與實(shí)物一致，無(wú)誤后， 安排供應(yīng)商將貨物擺放到指定位置，并在 采購(gòu)入庫(kù)單 “庫(kù)管”欄位簽字，取一聯(lián)給供應(yīng)商，作為供方將來(lái)掛賬的依據(jù)。其余由庫(kù)管員妥善保管，月底整理后交財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)，作為與供應(yīng)商對(duì)賬的依據(jù)。 庫(kù)管員收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)商的送貨有任何一項(xiàng)與采購(gòu)入庫(kù)單不符的，不得在單據(jù)上簽字，退回供應(yīng)商，安排去采購(gòu)部重新打印正確的采購(gòu)入庫(kù)單，重走入庫(kù)流程。 采購(gòu)入庫(kù)單的規(guī)格、物料名稱、數(shù)量等不得做任何手工修改。3.5.2 自制半成品和成品入庫(kù) 庫(kù)管員對(duì)照車間開立的產(chǎn)成品入庫(kù)單，檢查是否有檢驗(yàn)簽字以示合

19、格，核對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，無(wú)誤后擺放到指定位置。 庫(kù)管員、車間入庫(kù)人員，雙方須在產(chǎn)成品入庫(kù)單上簽字。 產(chǎn)成品入庫(kù)單一式兩聯(lián)，車間統(tǒng)計(jì)、庫(kù)管員各存一聯(lián)。3.5.3 原輔材料和自制半成品發(fā)料庫(kù)管員按照車間開立的材料出庫(kù)單 ，備好待出庫(kù)的原材料或半成品，按照對(duì)應(yīng)的名稱和規(guī)格，與車間領(lǐng)料人員當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量，完成物料的交接手續(xù)，由車間領(lǐng)料人員轉(zhuǎn)運(yùn)到生產(chǎn)線上。 庫(kù)管員、車間領(lǐng)料人員，雙方須在材料出庫(kù)單上簽字。 材料出庫(kù)單一式兩聯(lián)，車間統(tǒng)計(jì)、庫(kù)管員各存一聯(lián)。 材料出庫(kù)單上的物料，必須一次出庫(kù)完成，不得分批出庫(kù)。 對(duì)于材料代用的，按代用確認(rèn)后的相關(guān)單據(jù)完成出庫(kù)手續(xù)。 用其他出庫(kù)單領(lǐng)用材料的，相同的操作程序。

20、對(duì)于多出庫(kù)或沒有材料代用手續(xù)胡亂出庫(kù)，按違規(guī)處理。3.5.4 成品發(fā)貨出庫(kù) 發(fā)給客戶的產(chǎn)品，按銷售部打印的銷售發(fā)貨單作為發(fā)貨依據(jù)。 庫(kù)管員須審視銷售發(fā)貨單上有無(wú)有簽字權(quán)限人員的簽字，未簽字的單據(jù)退回銷售內(nèi)勤完善手續(xù)，不得發(fā)貨。 庫(kù)管員與銷售內(nèi)勤或業(yè)務(wù)員共同清點(diǎn)待發(fā)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量，無(wú)誤后交銷售內(nèi)勤，轉(zhuǎn)運(yùn)出庫(kù)，由銷售內(nèi)勤完成監(jiān)督裝車和貨物出廠手續(xù)。 銷售發(fā)貨單一式兩聯(lián)，銷售內(nèi)勤、庫(kù)管員各存一聯(lián)。 庫(kù)管員每月底須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后按月底最后一天的日期進(jìn)入系統(tǒng)，填寫盤點(diǎn)單，將盤點(diǎn)單盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際不一致的修改為正確數(shù)量，保存并審核。確保賬實(shí)相符。3.5 應(yīng)收會(huì)計(jì)3.5.1 生成銷售發(fā)票

21、業(yè)務(wù)員取回客戶開立的掛賬單后，復(fù)印一份交應(yīng)收會(huì)計(jì)。 點(diǎn)擊“銷售管理-銷售開票-銷售普通發(fā)票”界面，增加一下拉一發(fā)貨單，在跳出的界面中選擇已經(jīng)掛賬的客戶，進(jìn)入“發(fā)票參照發(fā)貨單表頭”界面。 在該界面，對(duì)照客戶的掛賬單，勾選物料，須注意選中的物料數(shù)量之和要大于或等于客戶掛賬單上的數(shù)量，完成后點(diǎn)“確定”，進(jìn)入已填入內(nèi)容的銷售普通發(fā)票界面。 在該界面，修改發(fā)票上的數(shù)量與掛賬單一致，按掛賬單的單價(jià)填入單價(jià)。完成后檢查數(shù)量與金額是否與掛賬單一致，無(wú)誤后保存。 檢查未掛賬數(shù)是否與客戶掛賬單一致：重新開立一張銷售發(fā)票，注意選擇發(fā)貨截止日期要與客戶掛賬截止日期一致，在跳出的界面中，全選已發(fā)貨數(shù)，還能夠開具發(fā)票的數(shù)

22、量，就是未掛賬數(shù)。該操作僅用于檢查送貨未結(jié)賬數(shù)是否與客戶一致，該發(fā)票不保存。 應(yīng)收會(huì)計(jì)對(duì)已經(jīng)開立的銷售發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。 進(jìn)入應(yīng)收系統(tǒng)，對(duì)該發(fā)票進(jìn)行審核，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，在應(yīng)收系統(tǒng)中形成應(yīng)收賬款。 客戶掛賬單為該憑證的原始憑證。3.5.2 其他應(yīng)收款 對(duì)于客戶收取保證金，或者三包扣款等與客戶形成的應(yīng)收往來(lái)項(xiàng)目，在應(yīng)收處理中直接開立一張應(yīng)收單，在備注中寫明事由，保存后審核，會(huì)自動(dòng)生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，形成應(yīng)收款。 客戶的收據(jù)或普通發(fā)票為該憑證的原始憑證。3.5.3 銷售收款 業(yè)務(wù)人員或其他途徑收回銷售貨款時(shí)，填寫收款單交應(yīng)收會(huì)計(jì)。 應(yīng)收會(huì)計(jì)在應(yīng)收款管理中，選定客戶后，進(jìn)行 “收款單據(jù)錄入”的

23、填寫，保存，審核，生成收款憑證。 銀行回單、承兌復(fù)印件等支付票據(jù)為該憑證的原始憑證。3.6 應(yīng)付會(huì)計(jì)3.6.1 生成采購(gòu)發(fā)票給供應(yīng)商掛賬時(shí)，按照已經(jīng)確定的用量為掛賬依據(jù)。點(diǎn)擊“采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票-普通采購(gòu)發(fā)票”界面，增加一下拉一入庫(kù)單，在跳出的界面中選擇要掛賬的供應(yīng)商，進(jìn)入“發(fā)票拷貝入庫(kù)單表頭列表”界面。 在該界面，根據(jù)該供應(yīng)商的用量表，勾選物料，須注意選中的物料數(shù)量之和要大于或等于采購(gòu)入庫(kù)單上的數(shù)量，完成后點(diǎn) “確定”進(jìn)入已填入內(nèi)容的普通發(fā)票界面。 在該界面，修改發(fā)票上的數(shù)量與用量單一致，按掛賬單的單價(jià)填入單價(jià)。無(wú)誤后保存。 檢查該供應(yīng)商未掛賬數(shù)：重新開立一張采購(gòu)發(fā)票，在跳出的界面中，全選采

24、購(gòu)入庫(kù)單，還能夠開具發(fā)票的數(shù)量，就是未掛賬數(shù)。此操作僅用于檢查該供應(yīng)商還有哪些物料未掛賬，該發(fā)票不保存。 平時(shí)要查看供應(yīng)商已入庫(kù)物料的掛賬詳細(xì)信息、未掛賬數(shù)量等，可以在采購(gòu)管理一報(bào)表一明細(xì)表7未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表中查詢。 進(jìn)入應(yīng)付系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，在應(yīng)付系統(tǒng)中形成應(yīng)付賬款。 供應(yīng)商掛賬單為該憑證的原始憑證。3.6.2 其他應(yīng)付款 對(duì)于收取供應(yīng)商保證金，質(zhì)量扣款等與客戶形成的應(yīng)付往來(lái)項(xiàng)目，在應(yīng)付處理中直接開立一張應(yīng)付單，在備注中寫明事由，保存后審核，會(huì)自動(dòng)生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，形成應(yīng)付款。 給供應(yīng)商的收據(jù)、對(duì)供應(yīng)商的處罰通知等為該憑證的原始憑證。3.6.3 采購(gòu)付款

25、按照批準(zhǔn)的付款計(jì)劃，支付供應(yīng)商貨款。 應(yīng)付會(huì)計(jì)在應(yīng)付款管理中，選定供應(yīng)商后，進(jìn)行“付款單據(jù)錄入”的填寫，保存，審核，生成付款憑證。 銀行回單、承兌復(fù)印件等支付票據(jù)為該憑證的原始憑證。 特別注意，每月在采購(gòu)業(yè)務(wù)處理完畢，存貨核算之前，須進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，截止日期選為當(dāng)月最后一天。具體操作根據(jù)系統(tǒng)提示即可完成。未進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，會(huì)對(duì)某些查詢帶來(lái)意外的影響或造成錯(cuò)誤。3.6 成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)采用實(shí)際成本計(jì)算方式，主要在存貨核算模塊完成。3.6.1 核算前的準(zhǔn)備： 檢查庫(kù)存管理采購(gòu)入庫(kù)單列表，查看當(dāng)月是否有未填入單價(jià)的采購(gòu)入庫(kù)單 ，有明確單價(jià)的，填入正確的單價(jià)。須估價(jià)的，也填入估價(jià)的單價(jià)，并在采購(gòu)入庫(kù)單備注欄填寫“估價(jià)入賬”字樣，方便以后查詢