1、NCV55方案預算產品引見方案預算產品引見NCNC預算開發部預算開發部 衛海娟衛海娟20212021年年 04 04 月月16 16 日日課程編號：課程編號： 目目 錄錄名詞解釋名詞解釋NCNC預算預算V55V55關鍵特性引見；關鍵特性引見；NCNC預算運用流程及改良功能引見預算運用流程及改良功能引見產品功能演示產品功能演示一一.關鍵名詞解釋關鍵名詞解釋1.預算目的：預算編制與考核的主要根據籠統，每個預算目的都代表一項預算目的：預算編制與考核的主要根據籠統，每個預算目的都代表一項業務內容或者具有一定的經濟含義業務內容或者具有一定的經濟含義 。2.預算維度：目的的屬性描畫稱為預算維度。包括時間維

2、、主體、幣種及預算維度：目的的屬性描畫稱為預算維度。包括時間維、主體、幣種及用戶自定義維度。用戶自定義維度。維度定義：時間、主體、幣種、客商管理檔案、存貨管理檔案等；維度定義：時間、主體、幣種、客商管理檔案、存貨管理檔案等；維度成員：經過成員管理添加的詳細成員；維度成員：經過成員管理添加的詳細成員；維度視圖：維度成員的展現方式，同一維度的不同視圖可以具有不同的維度視圖：維度成員的展現方式，同一維度的不同視圖可以具有不同的成員及成員的層次關系。成員及成員的層次關系。一一.關鍵名詞解釋關鍵名詞解釋3.運用模型：一個運用模型對應一個預算運用主題，如可以把費用預算做運用模型：一個運用模型對應一個預算運

3、用主題，如可以把費用預算做為一個運用模型，運用模型確定了所運用的目的、維度為一個運用模型，運用模型確定了所運用的目的、維度 ；4.表單：運用模型的一個切片，從不同角度對數據進展展現；表單：運用模型的一個切片，從不同角度對數據進展展現； 多維表單多維表單:支持多維旋轉、鉆取；支持多維旋轉、鉆??；自定義格式表單自定義格式表單:包括固定表單和浮動表單。包括固定表單和浮動表單。5.維度公式：不依賴于任何表單的公式。維度公式：不依賴于任何表單的公式。6.表單公式：依賴于某個自定義格式表單的公式，表單刪除公式隨之刪除。表單公式：依賴于某個自定義格式表單的公式，表單刪除公式隨之刪除。二二.NC.NC預算預算

4、V55V55關鍵特性引見關鍵特性引見(1)(1)1.建立并完善多維數據模型：建立并完善多維數據模型：更好地支持多級集團運用；更好地支持多級集團運用；支持后續靈敏的多維分析；支持后續靈敏的多維分析；單元格公式轉換為維度公式，使公式設置不受預算表樣變化的影響；單元格公式轉換為維度公式，使公式設置不受預算表樣變化的影響；預算根底設置平臺支持預算及各種業務方案產品；預算根底設置平臺支持預算及各種業務方案產品；2.支持跨行業多級集團預算管理需求：支持跨行業多級集團預算管理需求：添加根底數據的運用范圍控制屬性，以實現不同主體可運用不同的添加根底數據的運用范圍控制屬性，以實現不同主體可運用不同的 根底數據；

5、根底數據；不同主體預算目的的明細程度不同，可以設置不同的表單來實現；不同主體預算目的的明細程度不同，可以設置不同的表單來實現；經過維度公式指定主體的方式，可以實現不同主體運用不同的公式方案；經過維度公式指定主體的方式，可以實現不同主體運用不同的公式方案；3.支持矩陣管理對數據的匯總要求支持矩陣管理對數據的匯總要求主體、目的、維度支持多視圖；主體、目的、維度支持多視圖；匯總時可根據管理需求選擇不同的視圖進展匯總；匯總時可根據管理需求選擇不同的視圖進展匯總；5.預算運用方面改良預算運用方面改良同時支持在運用模型和方案上設置控制方案；對于通用性的控制方案可在運用模同時支持在運用模型和方案上設置控制方

6、案；對于通用性的控制方案可在運用模型上設置，對于個性化的控制方案可在方案上設置；型上設置，對于個性化的控制方案可在方案上設置；優化預算分析功能，預置預算分析方法優化預算分析功能，預置預算分析方法提供預算數據的切片、鉆取及圖形分析提供預算數據的切片、鉆取及圖形分析方案支持設置審批流方案支持設置審批流添加預算系統日志及查詢功能保管審計線索添加預算系統日志及查詢功能保管審計線索4、添加合并預算功能、添加合并預算功能經過設置不同的合并構造，可以滿足同時進展大合并和逐級合并；經過設置不同的合并構造，可以滿足同時進展大合并和逐級合并；6.易用性改良易用性改良添加了數據交換功能，可以將測試環境的根底數據導入

7、到消費環境；添加了數據交換功能，可以將測試環境的根底數據導入到消費環境；添加了維度公式，維度公式優點：添加了維度公式，維度公式優點： 維度公式設置及表述更符合業務人員的運用習慣；維度公式設置及表述更符合業務人員的運用習慣； 原預算產品采用表格原預算產品采用表格+單元公式來編制，當預算樣表格式發生變化后，很多公式單元公式來編制，當預算樣表格式發生變化后，很多公式將出現錯誤；將出現錯誤；二二.NC.NC預算預算V55V55關鍵特性引見關鍵特性引見(2)(2)三三.NC.NC預算運用流程及改良功能引見預算運用流程及改良功能引見一一NC55預算產品總體運用流程預算產品總體運用流程運用流程闡明運用流程闡

8、明1. 經過分析用戶預算管理表，整理出目的、維度等根底數據；2. 建立運用模型；3. 根據數據展現需求建立多個表單；4. 設置各種規那么、審批流程；5. 創建方案；6. 預算管理日常業務操作：編制、審批、上報、執行監控、調整等7. 預算查詢分析二改良功能：維度目的二改良功能：維度目的(1)1.添加了運用系統和運用范圍，滿足多級集團運用的需求；添加了運用系統和運用范圍，滿足多級集團運用的需求；(二二)改良功能：維度目的改良功能：維度目的(2)2.添加了維度視圖：靜態視圖和動態視圖添加了維度視圖：靜態視圖和動態視圖靜態視圖靜態視圖靜態視圖成員是確定的；靜態視圖成員是確定的；靜態視圖供建立模型維度設

9、置時參照選擇；靜態視圖供建立模型維度設置時參照選擇；在預算編制時可根據不同的主體視圖進展數據匯總或分解，在預算編制時可根據不同的主體視圖進展數據匯總或分解，以滿足矩陣式管理方式下，按照不同匯總途徑進展數據匯以滿足矩陣式管理方式下，按照不同匯總途徑進展數據匯總或分解；總或分解；動態視圖動態視圖動態視圖成員是在執行公式時根據條件即時過濾出來；動態視圖成員是在執行公式時根據條件即時過濾出來；在設置維度公式時維度成員選值時可參照選擇動態視圖。在設置維度公式時維度成員選值時可參照選擇動態視圖。3.維度成員添加了計算屬性。維度成員添加了計算屬性。支持在維度、目的成員上定義計算屬性支持在維度、目的成員上定義

10、計算屬性+-*/% ，對上，對上級維度成員定義維度公式時可直接根據計算屬性生成匯總級維度成員定義維度公式時可直接根據計算屬性生成匯總公式公式DIMSUM公式。公式。4.時間維度支持自定義起始和終了日期，滿足非自然月的時間時間維度支持自定義起始和終了日期，滿足非自然月的時間維度的運用。維度的運用。5.將數值屬性維度改為業務方案，添加了維度成員預算數合將數值屬性維度改為業務方案，添加了維度成員預算數合并和預算數匯總、實踐數合并和實踐數匯總并和預算數匯總、實踐數合并和實踐數匯總(二二)改良功能：維度目的改良功能：維度目的(3)6.維度目的支持維度成員的維度目的支持維度成員的csv導入導出導入導出主鍵

11、編碼名稱別名上級主鍵0001551000000000TFN1a1黃河制藥集團有限公司a1TB_NEW100000000000TT0001I11000000000V9SNa100集團部門匯總a1000001551000000000TFN10001551000000000TFOJa101財務中心a1010001551000000000TFN10001551000000000TFOHa102秘書處a1020001551000000000TFN10001551000000000TFOFa103人力資源中心a1030001551000000000TFN10001551000000000TFODa104信

12、息中心a1040001551000000000TFN10001551000000000TFOBa105法務中心a1050001551000000000TFN10001551000000000TFO9a106投資發展部a1060001551000000000TFN10001551000000000TFO7a107審計部a1070001551000000000TFN10001551000000000TFOTb1黃河白云制藥股份有限公司b10001551000000000TFN10001551000000000TFRNb101人力資源部人力資源部0001551000000000TFOT0001551

13、000000000TFRDb102總經辦總經辦0001551000000000TFOT0001551000000000TFRBb103財務部財務部0001551000000000TFOT0001551000000000TFR5b104證券部證券部0001551000000000TFOT0001551000000000TFR3b105物料采購部物料采購部0001551000000000TFOT0001551000000000TFQZb107質檢部質檢部0001551000000000TFOT0001551000000000TFQXb108設備管理部設備管理部0001551000000000TFO

14、T0001551000000000TFQJb109生產制造部生產制造部0001551000000000TFOT0001I11000000000WTGGb10900部辦部辦0001551000000000TFQJ0001551000000000TFQVb10901一車間一車間0001551000000000TFQJ0001551000000000TFQTb10902二車間二車間0001551000000000TFQJ0001551000000000TFQRb10903三車間三車間0001551000000000TFQJ0001I11000000000WUE3b10904維保車間b10907000

15、1551000000000TFQJ(二二)改良功能：維度目的改良功能：維度目的(4)7.費用預算支持直接運用費用預算支持直接運用Uap檔案。檔案。(二二)改良功能：維度目的改良功能：維度目的(5)運用模型設置相關內容：運用模型設置相關內容：根底信息、維度定義和維度視圖根底信息、維度定義和維度視圖創建表單創建表單設置維度公式，特殊的一些公式可設置表單公式；設置維度公式，特殊的一些公式可設置表單公式；設置控制規那么：常用方案、特殊方案、零預算規那么設置控制規那么：常用方案、特殊方案、零預算規那么設置折算方案：設置折算方案：流程設置流程設置(二二)改良功能：運用模型改良功能：運用模型(1)幾個本卷須

16、知：幾個本卷須知：運用模型和表單關系：一個運用模型可包含多個表單，一運用模型和表單關系：一個運用模型可包含多個表單，一個表單只能屬于一個運用模型；個表單只能屬于一個運用模型；公式左邊業務方案選擇了預算數、實踐數，在預算數計算公式左邊業務方案選擇了預算數、實踐數，在預算數計算公式和執行數計算公式都會添加相應的公式；公式和執行數計算公式都會添加相應的公式；控制規那么：包括控制方案和零預算規那么。假設方案上控制規那么：包括控制方案和零預算規那么。假設方案上和運用模型上都設置了控制方案，兩個同時控制。和運用模型上都設置了控制方案，兩個同時控制。(二二)改良功能：運用模型改良功能：運用模型(2)1.模型

17、分類模型分類2.編制用：編制時運用；編制用：編制時運用；3.分析用：在建立分析查詢時援用，不用創建方案；分析用：在建立分析查詢時援用，不用創建方案；4.內部買賣：填寫內部買賣數據。內部買賣：填寫內部買賣數據。5.對方主體：主要用于內部買賣模型運用，對方主體視圖和成員與主對方主體：主要用于內部買賣模型運用，對方主體視圖和成員與主體一樣，不用單獨維護；體一樣，不用單獨維護；6.顯示編碼：假設需求在表單中顯示維度成員編碼時勾選上該選項；顯示編碼：假設需求在表單中顯示維度成員編碼時勾選上該選項；7.維度視圖：參數維維度視圖沒什么作用，普通維度視圖主要在創建維度視圖：參數維維度視圖沒什么作用，普通維度視

18、圖主要在創建表單時或浮動表、多維表單編制時根據維度視圖過濾維度成員；表單時或浮動表、多維表單編制時根據維度視圖過濾維度成員；8.運用系統：全面預算、費用方案、一切系統。后續版本要支持資金運用系統：全面預算、費用方案、一切系統。后續版本要支持資金方案、采購方案等業務方案；方案、采購方案等業務方案；9.運用范圍：指定該模型的哪些主體可以運用；運用范圍：指定該模型的哪些主體可以運用；10. 能否創建表單：勾選上就會進入表單創建界面；否那么就完成運用能否創建表單：勾選上就會進入表單創建界面；否那么就完成運用模型創建，可隨后再創建表單；模型創建，可隨后再創建表單；(二二)改良功能：運用模型改良功能：運用

19、模型(3)(二二)改良功能：自定義格式表單設計改良功能：自定義格式表單設計(1)(二二)改良功能：自定義格式表單設計改良功能：自定義格式表單設計(2)1. 填充：選擇維度成員或維度定義到表單行列表頭；填充：選擇維度成員或維度定義到表單行列表頭；2. 填充下級：行列表頭有填充下級：行列表頭有2個或個或2個以上維度定義時，光標定個以上維度定義時，光標定位到其中一個維度定義的某個成員，然后選擇另外位到其中一個維度定義的某個成員，然后選擇另外1個維度個維度定義的成員，填充下級后單元格就會包含定義的成員，填充下級后單元格就會包含2個維度的信息；個維度的信息；3. 匹配：將匹配：將Excel導入表單表頭信

20、息和維度目的成員進展匹配；導入表單表頭信息和維度目的成員進展匹配；4. 自動規劃：在成員過濾頁簽選擇了成員后，在此可經過自自動規劃：在成員過濾頁簽選擇了成員后，在此可經過自動規劃自動生成表單；動規劃自動生成表單；5. 設置浮動區：設置浮動表單時，填充了維度定義后，選定設置浮動區：設置浮動表單時，填充了維度定義后，選定維度定義單元格然后設置浮動區，那么就將該維度定義設維度定義單元格然后設置浮動區，那么就將該維度定義設置為浮動維度區域；置為浮動維度區域；(二二)改良功能：自定義格式表單設計改良功能：自定義格式表單設計(2)6. 插入計算維：選定行列表頭某個維度成員，插入計算維，插入計算維：選定行列

21、表頭某個維度成員，插入計算維，會在該維度成員的下方或右方添加會在該維度成員的下方或右方添加1行或行或1列計算維；列計算維；7. Excel導入：支持從導入：支持從Excel導入表單，然后經過匹配完成維度導入表單，然后經過匹配完成維度成員對照；成員對照；8. 生成數據：自定義格式表單表頭維度設置好后，需求選定生成數據：自定義格式表單表頭維度設置好后，需求選定數據區單元格生成數據，才干在此區域輸入數據。生成數數據區單元格生成數據，才干在此區域輸入數據。生成數據前單元格為灰色，生成后變成淺綠色；據前單元格為灰色，生成后變成淺綠色；9. 多維旋轉：多維表單才可支持將行、列、表頭維度相互轉多維旋轉：多維

22、表單才可支持將行、列、表頭維度相互轉置；置；(二二)改良功能改良功能:自定義格式表單設計浮動表自定義格式表單設計浮動表(3)(二二)改良功能：多維表單設計改良功能：多維表單設計(1)(二二)改良功能：改良功能： 公式設置公式設置(二二)改良功能：維度公式設置改良功能：維度公式設置(二二)改良功能：維度公式設置改良功能：維度公式設置(二二)改良功能：維度公式設置改良功能：維度公式設置(二二)改良功能：折算方案設置改良功能：折算方案設置(二二)改良功能：折算方案設置改良功能：折算方案設置(二二)改良功能：控制方案設置改良功能：控制方案設置(常用方案常用方案)(二二)改良功能：控制方案設置改良功能：

23、控制方案設置(特殊方案特殊方案)(二二)改良功能：控制方案設置改良功能：控制方案設置1. 支持裁減預算系統的審批流程；2. 在流程管理節點定義預算系統本身的方案管理流程；3. 支持在審批和批復流程中嵌套UAP審批流；4. 審批流：在uap平臺流程管理節點定義；5. 批復流：在uap平臺流程管理節點定義；6. 支持對編制階段和調整階段分別設置審批流。(二二)改良功能：流程設置改良功能：流程設置1.匯總構造：只包括主體維度匯總構造有用，主要運用：匯總構造：只包括主體維度匯總構造有用，主要運用：預算場景節點建立預算場景和創建方案時援用；預算場景節點建立預算場景和創建方案時援用；合并場景節點建立合并場景和創建合并方案時援用；合并場景節點建立合并場景和創建合并方案時援用；2.預算場景：創建方案和啟