1、整理pptK3供應鏈各子系統介紹采購篇采購篇銷售篇銷售篇倉存篇倉存篇存貨核算存貨核算整理ppt合同提交審核簽定合同后通知倉庫部門進行收貨檢驗不合格產品退貨核對發票 、入庫單 ，進行債務確認，制作憑證給主管審核審核后提交采購部門訂貨收貨付款檢驗合格收貨后通知財務會計記帳供應商提供發票，據以收款記帳審核憑證后通知出納付款支付貨款銷售人員采購員倉庫保管員會計出納提出采購需求并交主管審核請購主管人員主管人員供應商詢價 /報價簽定采購合同主管人員商品發票發貨整理ppt采購系統主要流程采購人員倉管人員會計人員輸入采購訂單主管人員鉤稽鉤稽制單人員審核訂單輸入入庫單審核入庫單會計人員輸入發票審核發票入庫核算制

2、作憑證采購系統采購系統核算管理系統核算管理系統需求人員輸入采購申請單審核申請單收料通知單1、采購申請單5、采購發票4、外購入庫單3、收料通知單2、采購訂單6、入庫核算7、制作憑證整理ppt供應商采購人員倉管人員會計答復報價等 采購訂貨 倉庫收貨 財務記帳訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發票）發貨（外購入庫單）鉤稽（發票、入庫單核對） 憑證制作付款（付款單） 采購申請（采購申請單）入庫核算出納付款出納采購系統采購系統采購系統采購系統采購系統采購系統應付系統應付系統倉存系統倉存系統存貨核算存貨核算現金系統現金系統 入庫通知（收料通知單）采購價格控制采購業務處理整理ppt采購申請單制作采購申請單必

3、須引用銷售訂1、制單人(銷售采購)保存后，啟用多級審核，消息通知給采購；2、采購員進行二審，并消息通知給制單人；供應鏈供應鏈/ /采購管理采購管理/ /采采購申請購申請/ /采購申請單采購申請單整理ppt采購訂單制作1、由銷售提出的采購申請，采購訂單就必須引用采購申請單；2、備貨時，采購訂單可直接新增；由制單人（采購）保存，啟動多級審核，消息通知給財務，同時紙質合同由總經理簽字后交財務與系統訂單核對并審核；備注1：采購線下與供應商洽談合同后，再做采購訂單，銷售如不需(此單不做)，需要自己關閉采購申請單；供應鏈供應鏈/ / 采購管理采購管理/ / 訂單處理訂單處理 / / 采購訂采購訂單錄單錄

4、入入整理pptK3付款申請單（預付款）付款類型選擇預付款源單類型選擇采購訂單注：付款申請單由采購進行一審，然后由主管二審，財務監聽；紙質的付款單由采購填寫給老板簽完字后交給財務；財務會計財務會計/ / 應付款應付款管理管理/ / 付款申請單付款申請單 / / 付款申請單付款申請單- -新增新增整理pptK3預付單財務會計財務會計/ / 應付應付款管理款管理/ / 付款付款 / / 預 付 單預 付 單 - - 新 增新 增1、根據付款申請單的預付款生成預付單2、由制單人審核完，生成憑證整理ppt收料通知/請檢單制作收料通知單是由采購訂單下推生成1、由制單人（采購）保存并啟用多級審核，消息通知給

5、倉儲員準備檢驗收貨；供應鏈供應鏈/ / 采購采購管理管理/ / 收收 料料通知通知/ /收料通收料通知單知單- - 錄入錄入整理ppt外購入庫單制作“外購入庫單”是引用“收料通知/請檢單”制單人(倉儲員)自己審核結束；供應鏈供應鏈/ / 采購管采購管理理/ / 入庫入庫/ /外購入外購入庫庫- -錄入錄入整理pptK3其他入庫單1、由制單人自己審核后結束，最后生成憑證；供應鏈供應鏈/ /倉存管倉存管理理/ /驗收驗收 入庫入庫/ /其他入庫其他入庫- -錄入錄入整理pptK3退料通知單1、由制單人填寫審核，然后消息通知給財務和倉存，無須審核；供供 應鏈應鏈 / /采購采購 管管理理 / / 退

6、退 料料 / /退料通知單退料通知單- -錄入錄入注：關于發票情況：1、發票沒來，菜單做對等核銷，然后生成憑證；2、發票來了，紅字采購發票，進行鉤稽核算，退款給供應商；整理ppt采購發票制作采購(購貨)發票是由外購入庫單下推生成；需要注意填寫由制單人（財務）自己保存審核后，進行鉤稽；備注：真實發票收到后就要立即做預付沖應付供應鏈供應鏈/ /采購管采購管理理/ /結算結算/ / 采購采購發票鉤發票鉤 稽稽/ /反鉤反鉤稽稽整理ppt外購入庫核算供應鏈供應鏈/ /存貨核存貨核算算/ /入庫核算入庫核算/ / 外購入庫核算外購入庫核算選擇某一發票，點擊進行核算；如果不選擇，默認是將全部發票進行核算；

7、備注：此操作由財務部進行核算；整理ppt制作憑證1、由財務部勾選“外購入庫”；2、再點擊“重設”；3、在彈出的“條件過濾”窗口中，將“記賬標志”選擇“未記賬”，點“確定”；4、在彈出“生成憑證”窗口中，選擇對應單據；5、點擊”生成憑證”按鈕后，查看數據是否正確；整理ppt銷售管理業務處理采購采購發貨發貨收款收款報領導審批報領導審批提交檢驗提交檢驗入庫時入庫時 ，進行進行采購檢驗或產品檢驗采購檢驗或產品檢驗銷售發貨時銷售發貨時 ，進行進行發貨檢驗發貨檢驗發貨后發貨后通知財務會計通知財務會計開票記帳開票記帳通知出納通知出納及時收款及時收款核對出庫單核對出庫單 、合同合同，開具銷售發票給客戶開具銷售

8、發票給客戶，制作憑證給主管審核制作憑證給主管審核提供發票提供發票 ，據以收款據以收款記帳記帳直接外購直接外購報價報價/簽約簽約倉庫保管員倉庫保管員會計會計出納出納銷售員采購人員采購人員報價報價簽定訂單簽定訂單主管人員主管人員客戶客戶運輸運輸發票發票商品商品收取收取貨款貨款整理ppt銷售系統主要流程倉管人員會計人員輸入銷售訂單主管人員鉤稽鉤稽業務人員審核訂單輸入出庫單審核出庫單會計人員輸入銷售發票審核發票出庫核算制作憑證銷售系統銷售系統存貨核算系統存貨核算系統銷售人員輸入價格政策審核報價（制單人自己審核）1、銷售報價單5、銷售出庫單4、發貨通知單3、銷售訂單2、銷售合同6、銷售發票7、費用發票8

9、、出庫核算7、制作憑證輸入銷售合同審核合同輸入發貨單審核發貨單預收單整理ppt銷售業務處理客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產品、價格 營銷處理 倉庫發貨 財務記帳出納收款出納銷售系統銷售系統銷售系統銷售系統銷售系統銷售系統應收系統應收系統倉存系統倉存系統存貨核算存貨核算現金系統現金系統訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發票）發貨（銷售出庫單）鉤稽（發票、出庫單核對） 憑證制作收款（收款單）價格管理出庫核算 通知倉庫發貨（發貨通知單）整理pptK3銷售訂單1、銷售訂單是引用銷售合同，如果有CRM的，引用CRM銷售合同；2、制單人（銷售）一審，消息給銷售主管進行二審；供應鏈供應鏈 銷售管銷售管理理 銷

10、售訂單銷售訂單 銷售訂單銷售訂單- -新增新增3、銷售訂單如果被主管駁回一次后，制單人自己駁回兩次，才可以修改訂單；注：關于運費，在”基礎資料”里添加”運費”，運費的價格設置成0.001元；在”銷售訂單”里錄入”運費”，將運費做成”其他入庫單”；整理pptK3發貨通知單供應鏈供應鏈 銷售管銷售管理理 發貨通知發貨通知 發發貨通知單貨通知單- -新增新增1、發貨通知單引用銷售訂單；2、特批聯系單-銷售主管審核時，如果客戶信用額度不夠，主管會駁回，此時銷售需寫特批單，由主管簽字，財務審核，最后輸入密碼；3、審核分為兩種情況： a、發貨流程正常情況由制單人(銷售)一審，發消息給主管進行二審； b、當

11、使用特批單時，提交審核時，需發消息通知給財務整理pptK3退貨通知單源單類型選擇發貨通知1、由制單人（銷售）進行一審，消息通知給倉儲和財務，并由主管(ivy)進行二審；供應鏈供應鏈/ /銷售管銷售管理理/ /退貨通知退貨通知/ /退退貨通知單貨通知單- -新增新增整理pptK3銷售出庫單有貨時，引用發貨通知單；沒有備貨時，引用調撥單；1、由制單人(倉儲)一審，消息通知給銷售進行二審，最后消息通知給財務做invoice發票；2、核銷單號由倉儲填寫；3、外銷時，貨與形式發票一起發出；供應鏈供應鏈 銷售銷售管理管理 銷售出銷售出庫庫 銷售出庫銷售出庫單單- -新增新增整理pptK3其他出庫單1、由制

12、單人自己審核后結束，最后生成憑證；供應鏈供應鏈/ /倉存管倉存管理理/ /領料領料 發貨發貨/ /其他出庫其他出庫- -錄入錄入整理pptK3銷售發票（普通專用）供應鏈供應鏈 銷售管銷售管理理 銷售發票銷售發票 銷銷售 發 票售 發 票 - - 新 增新 增國內使用普通銷售發票；國際使用專用銷售發票；1、銷售發票引用銷售出庫單，無法進行修改；2、由制單人進行一審后自動鉤稽，最后生成憑證；整理pptK3銷售費用發票發票類型必須選擇應付費用發票1、銷售費用發票要等費用公司的發票到才能制單；2、由制單人進行審核后，直接生成記賬憑證；整理pptK3出庫核算供應鏈供應鏈 存貨核算存貨核算 材料出庫核算材

13、料出庫核算點擊“下一步”就開始進行核算整理pptK3預收單1、人民幣是有國內出納制單并完成憑證生成；2、美元是有國外出納制單并完成憑證生成；源單類型選擇銷售訂單整理pptK3收款單源單類型選擇銷售發票人民幣是由出納制單無需審核，最后生成憑證；整理ppt倉儲管理業務處理入庫入庫出庫出庫盤點盤點整理ppt倉儲系統主要流程倉庫主管(Ryan)倉庫保管員（Ryan）審核銷售出庫單(銷售員審核)輸入銷售出庫單倉儲系統倉儲系統存貨核算系統存貨核算系統輸入外購入庫單審核入庫單輸入調撥單審核調撥單盤點產生盤盈盤虧單審核盤盈盤虧單財務人員入庫核算出庫核算出入庫核算整理pptK3K3調撥單調撥單1、調撥單主要是引用發貨通知，部分（如）是手工新增；2、由制單人自己審核結束；供應鏈供應鏈/ /倉存管倉存管理理/ /倉庫倉庫 調撥調撥/ /調 撥 單 錄 入調 撥 單 錄 入整理ppt盤點報告單將物料盤點報告單打印出來進行盤點核對選擇對應的盤點方案；供