1、目錄III目錄目錄I第1章產品介紹31.1 產品介紹31.2 產品主要功能31.3 產品接口4第2章如何使用手冊5第3章應用準備63.1選項設置63.2店鋪檔案73.3接口設置83.4商品檔案93.5店鋪商品檔案113.6快遞公司檔案133.7免審策略143.8其他設置153.9單據設置16第4章訂單處理174.1訂單下載174.2訂單處理214.3訂單列表234.4錯誤日志24第5章財務處理255.1財務審核255.2訂單開票255.3電商對賬單265.4收款核對28第6章 報表336.1訂單收款查詢336.2數據交換信息明細查詢336.3數據交換信息匯總查詢34第一章 系統介紹 5第1章產

2、品介紹1.1 產品介紹電商訂單中心提供了電商平臺的基礎資料維護、網上訂單的下載與處理，以及收款數據的核對等財務處理。此外，電商訂單中心與前臺電商平臺、后臺銷售、庫存、收付等業務緊密銜接，實現訂單的全生命周期的管控，實現電商業務與ERP業務的一體化整合應用。1.2 產品主要功能電商訂單中心包括基礎設置、訂單管理、財務管理、報表管理等功能節點，每個節點的功能簡介如下：l 基礎設置：維護電商平臺上的店鋪檔案、商品檔案、快遞公司以及訂單免審策略。l 訂單管理：根據電商提供的訂單API接口，將訂單信息下載到本地生成電商訂單；該訂單經確認、財審、客審、生效等處理后生成銷售訂單,并進行后續的發貨、收款、開票

3、等業務處理；l 財務管理：支持電商訂單的財審、開票。支持導入支付寶等第三方支付平臺的收付明細數據，與訂單數據進行收款對賬，對于已經收款到賬的數據，自動生成應收系統的收款單，自動與商城的應收賬款進行核銷處理；l 報表節點：支持訂單收款查詢以及數據交換的明細、匯總查詢。 1.3 產品接口電商訂單中心必須與銷售管理、應收款管理集成使用。且銷售管理與應收管理必須打最新的補丁。l 銷售管理：銷售訂單可來源于電商訂單，并進行后續的發貨、收款處理。l 應收款管理： 電商對賬單勾對后可生成收款單。第2章如何使用手冊手冊內容手冊的主要章節內容如下：第1章 產品介紹第2章 如何使用手冊第3章 應用準備第4章 訂單

4、處理第5章 財務處理第6章 查詢分析手冊中圖形符號約定l 表示用友U8的一個產品，如庫存管理表示庫存管理產品。l 【】表示系統的一個菜單，如【存貨】表示存貨檔案。l 表示系統的一個功能點，如檢驗存貨權限表示產品相應的功能點。l 表示系統的一個按鈕，如增加表示按增加按鈕。l “”表示手冊的一個標題，如參見“單據操作”。第三章應用準備 15第3章應用準備在使用電商訂單中心產品之前應該進行數據的應用準備。維護電商平臺上的店鋪檔案、商品檔案、快遞公司以及訂單免審策略。3.1選項設置【菜單路徑】電商訂單中心【設置】【選項】【欄目說明】l 訂單下載同時自動確認：選中表示訂單從電商平臺下載所生成的電商訂單狀

5、態為確認狀態，不需要人工進行確認，若所下載的訂單信息不完整，如未定義電商訂單中心商品檔案與存貨檔案的對應關系，則需修改對應關系后人工確認。l 訂單審核同時自動生效：選中表示訂單審核完畢后自動生效，只有生效后的電商訂單才可以生成銷售訂單，進行后續業務處理。3.2店鋪檔案設置每一個電商平臺中的店鋪，以及此店鋪對應的客戶信息，發貨倉庫等。【菜單路徑】電商訂單中心【設置】【店鋪檔案】【欄目說明】l 店鋪代碼、店鋪名稱：手工輸入。l 電商平臺：選擇項，目前只支持“淘寶商城”。l 對應客戶：參照客戶檔錄入。每個店鋪都需對應一個客戶，作為所下載電商訂單中客戶的默認值。l 銷售類型：參照銷售類型檔案選擇，非空

6、，作為所下載電商訂單中銷售類型的默認值。l 發貨模式：下拉選擇，默認為企業發貨，可修改：企業發貨/電商平臺發貨。不可為空。l 發貨單默認打印模板：非空，可改。默認取發貨單的默認打印模板。l 默認發貨倉庫：參照倉庫檔案選擇，非空。訂單處理取倉庫時，優先取商品檔案中的默認發貨倉庫，其次取店鋪的默認發貨倉庫。l 結算方式：參照結算方式檔案選擇，非空。在生成收款單時，收款單的結算方式取此處定義的結算方式。l 負責部門：參照部門檔案選擇，非空。作為后續轉入銷售管理中銷售訂單時的銷售部門。l 負責人：參照業務員檔案選擇，非空。作為后續轉入銷售管理中銷售訂單時的業務員。l 賣家會員名、支付寶賬號、聯系手機、

7、聯系電話、聯系人、郵件地址：手工輸入維護店鋪的基本信息。l 免審默認操作員：默認為當前登錄操作員，參照操作員檔選擇。若訂單符合免審條件時，則該訂單的業務審核人為當前定義的操作員。l 免審策略：參照免審策略檔案錄入，設定當前店鋪所下載訂單所適用的免審策略。3.3接口設置定義電商訂單中心中店鋪的應用參數等l 店鋪與電商平臺之間的應用參數維護。l 定義電商訂單中心中對賬單與EXCEL列之間的對應關系。l 按店鋪定義訂單的下載策略。【菜單路徑】電商訂單中心【設置】【接口設置】【欄目說明】店鋪參數頁簽l 店鋪編碼、名稱、商家昵稱：默認取自【店鋪檔案】l 授權狀態：執行“授權”操作后由系統回寫，獲取授權后

8、顯示為“授權成功”。l 應用程序賬號、應用程序賬號密鑰、支付寶賬號、支付寶合作伙伴ID、支付寶合作伙伴密鑰：非空，用戶手工輸入由電商平臺提供的賬號、密鑰信息。后續的商品、訂單下載均需根據這些參數與電商平臺連接后才能下載。l 對賬單路徑：可空，導入電商對賬單時的默認讀取路徑。數據映射頁簽l Excel列名：設置與目標數據列對應的與對賬單（excel文件）的列，可改。l 目標數據列：不可手工修改。下載策略頁簽l 店鋪：所有的店鋪以樹狀結構顯示，選擇某個店鋪后按店鋪設置下載策略。l 下載時段：設定按小時或天進行定時下載。l 下載頻率：設定每多少小時（分鐘）下載一次。l 下次執行時間：系統計算的下次執

9、行下載的時間，可手工指定。l 應用到所有店鋪：將當前店鋪的下載策略應用到所有店鋪。【操作說明】l 授權：在“店鋪參數”頁簽選擇某條店鋪的記錄后（選擇列表式為“Y”）后執行本操作，在彈出的瀏覽器窗口中輸入賬號、密碼后，從電商平臺上獲取授權。l 測試連接：在“店鋪參數”頁簽選擇某條店鋪的記錄后（選擇列表式為“Y”）后執行本操作，查看所輸入的參數是否能成功連接電商平臺。3.4商品檔案電商訂單中心的商品檔案維護，記錄商品的編碼、名稱、價格、規格型號、默認發貨倉庫以及描述信息。l 定義電商訂單中心的商品檔案與存貨檔案的對應關系，對應關系可按“存貨編碼+自由項”設定。l 支持根據存貨檔案批量生成電商訂單中

10、心的商品檔案。l 可查看當前商品所對應的店鋪信息【菜單路徑】電商訂單中心【設置】【商品檔案】【欄目說明】l 商品編碼：在選擇完存貨后，自動生成商品編碼，可改，非空。l 商品名稱：缺省為存貨名稱+自由項值，可改，非空l 規格型號：根據存貨帶入，可改，可空。l 存貨編碼：參照存貨檔案錄入，可改，只可選擇含內銷屬性的存貨。l 存貨名稱：參照存貨檔案錄入，可改，只可選擇含內銷屬性的存貨。l 計量單位：參照存貨檔案后，默認取存貨檔案中的主計量單位，不可改。l 價格：參照存貨檔案后，默認取存貨檔案中的參考售價，可改。l 商品描述：手工錄入，可改，可空。l 默認發貨倉庫：參照倉庫檔案錄入，非空時作為電商訂單

11、中倉庫的默認值。l 存貨自由項1-10：根據所選的存貨帶入，不可手工修改。l 存貨自定義項1-16：根據所選的存貨帶入，不可手工修改。【操作說明】l 增加：在商品檔案中手工增加一行商品，此時自由項、自定義項等內容不可維護，確定對應存貨后，通過存貨檔案帶入相應的自由項、自定義項。l 批增：根據存貨檔案批量增加電商訂單中心中的商品檔案。n 執行批增操作后，在彈出的查詢條件窗口中輸入本次新增商品的查詢條件窗口。n 確定查詢條件后，窗口上方顯示存貨列表，下方顯示啟用的自由項清單。n 沒有啟用自由項的存貨，只選擇上方窗口的存貨；對于啟用了自由項的存貨，需要選擇下方啟用自由項的自由項值。n 如果已經設置了

12、存貨自由項的取值范圍，則自由項值只列示取值范圍內的自由項的值。如果是結構性自由項，下方按物料選擇的內容，對應結構性自由項值直接默認選中。n 存貨選擇完成后，系統將選擇結果自動組合后增加到商品檔案中。l 店鋪商品存貨對照：在商品檔案中選擇一條商品檔案后，在店鋪商品存貨對照中顯示使用本商品的店鋪。3.5店鋪商品檔案維護店鋪商品檔案與電商訂單中心商品檔案的對照關系，支持自電商平臺下載店鋪商品后再手工維護對照關系。【菜單路徑】電商訂單中心【設置】【店鋪商品檔案】【欄目說明】l 店鋪、電商平臺、店鋪商品編碼、店鋪商品名稱、店鋪商品SKU、店鋪商品描述：下載自電商平臺，不可手工修改。l 對應商品編碼：參照

13、商品檔案錄入l 對應商品名稱：參照商品檔案錄入l 存貨編碼、存貨名稱、價格、存貨自由項1-10：默認根據所選的商品檔案帶入，不可手工修改。【操作說明】l 下載：參照店鋪檔案進行下載。n 店鋪商品檔案本版只支持API下載，不支持手工增加。n 下載前需通過“電商訂單中心【設置】【接口設置】”中設置店鋪參數。n 再次下載時，若已下載的店鋪商品編碼、店鋪商品SKU與電商平臺上的店鋪商品編碼、店鋪商品SKU相同，則該條記錄不再下載。l 自動對照：自動維護【店鋪商品檔案】與【商品檔案】的對應關系 n 自動對照的前提是在電商平臺上維護了店鋪商品所對應的“商家編碼”，并在電商訂單中心中設置了【商品檔案】。n

14、若電商平臺上商品的“商家編碼”等于電商訂單中心-【商品檔案】中的商品編碼，則認為該店鋪商品與電商訂單中心-【商品檔案】是互相對應的。n 自動對照失敗，則需手工維護對照關系。3.6快遞公司檔案用戶可在此維護常用的快遞公司檔案。【菜單路徑】電商訂單中心【設置】【快遞公司檔案】【欄目說明】l 快遞公司編碼：手工輸入，可改。l 快遞公司名稱：手工輸入，可改。l 對應供應商：快遞公司作為供應商進行管理，可在此指定對應的供應商。l 首重：手工輸入，可改。l 首重起價：手工輸入，可改。l 價格說明：手工輸入，可改。l 支持貨到付款：手工輸入，可改。l 貨到付款手續費： “支持貨到付款”=“是”時可以手工輸入

15、。本版暫不提供貨到付款方式下的收款對賬處理。l 是否默認：用于設置當前快遞公司是否是企業默認使用的快遞公司，只允許設置一個快遞公司為默認快遞公司。l 是否啟用：用于定義此快遞公司是否啟用，對于未啟用的快遞公司，在后續發貨時不可指定。3.7免審策略用戶可定義網上下載的電商訂單的自動確認、生效的業務規則；未定義免審策略，則訂單需進行人工審核。l 訂單審核區分為業務審核與財務審核，所以免審策略也分為業務免審策略與財務免審策略。l 可設置多個免審策略，按店鋪指定免審策略。【菜單路徑】電商訂單中心【設置】【免審策略】【欄目說明】l 免審策略名稱：手工輸入，保存后所輸入的免審策略名稱將作為界面左樹的節點。

16、l 停用：若選中，則表示當前策略不生效，在【店鋪檔案】中不能選擇此免審策略。l 免審規則：業務免審規則與財務免審規則分別設置類別說明業務免審規則業務無條件免審選中表示所有訂單全部業務免審。業務有條件免審規則無賣家留言選中表示無賣家留言的訂單業務免審。無賣家備注選中表示無賣家備注的訂單業務免審。不包含商品清單參照商品檔案錄入，多選，可改。表示訂單中不包含所選商品時，業務免審。財務免審規則財務無條件免審選中表示所有訂單全部財務免審。財務有條件免審規則商品扣率大于%手工輸入數字，表示訂單上的扣率大于再此設置的扣率時，財務免審。3.8其他設置區分為費用項目與商品對照與自定義項信息對照。l 費用項目與商

17、品對照：定義電商平臺上的折扣、運費與電商訂單中心【商品檔案】的對照關系，電商平臺上的訂單的折扣、運費將按照此關系作為表體存貨轉為電商訂單。l 自定義項信息對照：用于設置電商訂單數據項與銷售訂單自定義項之間的對應關系，在生成銷售訂單時，將按照此關系在銷售訂單的自定義項中記錄電商訂單上的信息。【菜單路徑】電商訂單中心【設置】【其他設置】【欄目說明】l 費用項目與商品對照頁簽下欄目：n 電商訂單表頭數據項：系統預制整單折扣、運費兩項。n 對應商品編碼：參照商品檔案選擇，可隨時修改，只允許參照勞務、折扣型的存貨。n 對應商品名稱：根據商品編碼帶入不可改。l 自定義項信息對照頁簽下欄目:n 電商訂單屬性

18、：選擇錄入，允許選擇的數據包括買家會員號，收貨人的姓名、省、城市、地區、地址、郵編、手機號、電話以及電商訂單號、交易編號。可以一個數據項對應一個自定義項，也可選擇多個數據項對應一個自定義項，后者再轉單時，將多個數據項拼接在自定義項中，用逗號區隔。n 銷售訂單自定義項：選擇錄入，只可選擇文本類型的自定義項。n 是否系統默認：系統默認的對照關系不允許修改、刪除。3.9單據設置【菜單路徑】基礎設置【單據設置】【單據格式設置/單據編號設置】【操作說明】l 電商訂單支持自動編號， n 可根據操作員、單據日期、電商平臺、店鋪、交易編號、業務員為前綴進行自動編號。n 菜單路徑：基礎設置【單據設置】【單據編號

19、設置】-電商訂單中心-電商訂單l 電商訂單支持單據格式設置。n 支持針對電商訂單的商品明細、物流信息、基本信息設置顯示模板，對電商訂單設置打印模板。n 菜單路徑：基礎設置【單據設置】【單據格式設置】-電商訂單中心第四章訂單處理 23第4章訂單處理根據電商提供的訂單API接口，將訂單信息下載到本地生成電商訂單；該訂單經確認、財審、客審、生效等處理后生成銷售訂單,并進行后續的發貨、收款、開票等業務處理。4.1訂單下載電商平臺中已收款未發貨的訂單可下載至電商訂單中心。l 手工下載：用戶可指定店鋪、交易時間、交易編號以及買家信息等下載相應數據；l 自動下載：可按照店鋪的下載策略由系統根據定時任務自動下

20、載，需要在系統服務-工具【預警和定時任務】中添加相應的“定時任務源”中增加定時任務才可以自動下載，參見系統管理說明。【菜單路徑】電商訂單中心【訂單管理】【訂單下載】【欄目說明】進入【訂單下載】畫面，畫面區分為兩部分。其中上列表中顯示所有已下載、未確認且未關閉的電商訂單；在上列表中選擇一條訂單記錄后，在畫面下半部分顯示該訂單的商品明細、物流信息與基本信息。畫面中所有數據項，用戶均不可手工編輯，數據項的取值是從電商平臺上下載或系統自動填寫。訂單表頭l 店鋪：訂單下載時，根據下載的店鋪系統自動填寫。l 交易編號、交易標題、交易時間：自電商平臺訂單下載。l 商品編號：若電商平臺上的訂單商品不唯一時為空

21、，否則取自電商平臺店鋪商品編碼，不可改。l 買家會員號、買家留言、收貨人的姓名、收貨人的所在省份、收貨人的所在城市、收貨人的所在地區、收貨人的詳細地址、收貨人的郵編、收貨人的手機號碼、收貨人的電話號碼、買家郵件地址、賣家備注：自電商平臺訂單下載。l 電商訂單號:訂單下載時為空，在訂單確認時根據單據編號規則自動生成，用戶是否可修改根據單據編號規則確定。l 訂單狀態：系統根據業務操作自動更新。l 快遞公司：默認取快遞公司檔案中默認的快遞公司l 快遞單號：訂單下載時為空，手工錄入l 銷售訂單號：訂單下載時為空，系統生成銷售訂單時自動回寫l 收款單號：訂單下載時為空，訂單生成收款單時回寫l 審核提示：

22、系統自動記錄不滿足免審條件時的，一些提示性信息，以供用戶審核時參考。審核提示是一個備注性的字段，提示信息累加，即如果審核提示中已有信息，再寫入時保留已有的信息，再將新的信息加入，不能直接覆蓋。生效時自動將審核提示信息清空。l 是否開票：是否需要開票。若買家留言中包含發票字樣，或發票抬頭不為空時，則下載時自動將“是否開票”置為是。l 發票號：訂單下載時為空，財務開票時寫入。l 客戶、部門、業務員、銷售類型、結算方式、發貨模式、發貨模式：默認取自店鋪檔案中設置的值。l 商品數量、運費、商品金額、系統優惠、賣家調整金額、實付金額：根據表體對應數據項匯總得出。l 確認人、確認時間、業務審核人、業務審核

23、時間、財務審核人、財務審核時間、關閉人、關閉時間、生效時間：訂單執行相應操作時系統根據當前操作員、操作時間自動回寫訂單表體l 商品標題、商品數字ID、商家外部編碼、商品Sku的id、SKU值：自電商平臺下載。l 商品編碼：根據商品檔案中電商商品編碼帶入。l 商品名稱：根據商品檔案中電商商品名稱帶入。l 購買數量、商品價格、訂單優惠金額、手工調整金額、商品金額、實付金額：自電商平臺下載。l 實付金額：自電商平臺下載，手工修改時，實付金額商品金額訂單優惠金額+手工調整金額+運費。l 存貨編碼：根據商品檔案中電商商品編碼對應的存貨編碼帶入。l 存貨名稱、規格型號、計量單位、自由項：根據存貨編碼從存貨

24、檔案中帶入顯示。l 發貨倉庫：取店鋪檔案中對應的倉庫。【操作說明】l 訂單下載：在工具欄選擇下載按鈕，在彈出的對話框中輸入店鋪以及交易區間后，確定后即可進行手工下載。n 下載過程中，按電商平臺上的商品編號自動匹配電商訂單中心中的商品檔案，并生成電商訂單的商品明細行。n 對于電商平臺上的折扣、運費，在下載生成電商訂單時，將按照“費用項目與商品對照”關系自動轉換為折扣行與運費行。n 支持重復下載：若訂單狀態為“待確認”或“已確認未審核”，當訂單修改日期發生變化時，則將新下載的訂單覆蓋已有的訂單。l 訂單確認：在工具欄選擇確認按鈕，對當前電商訂單進行確認操作。已確認的的電商訂單轉到【訂單處理】進行審

25、核、開票等后續處理。n 可以在【選項】中設置訂單下載后是否自動確認。n 下載的電商訂單，若商品編碼為空，則不能進行自動確認。必須補齊相關基礎設置后手工進行確認。n 訂單確認時，根據用戶設置的免審策略對訂單自動進行業務審核和財務審核。滿足免審策略的訂單，狀態為“已審核”，訂單中相應的審核人為在店鋪檔案中所設置業務審核人和財務審核人。l 訂單查詢：在工具欄選擇查詢按鈕查詢訂單或者在表頭輸入店鋪、買家會員號、交易區間進行快速查詢。l 訂單打印：在訂單列表中可選擇多條訂單記錄同時進行打印。4.2訂單處理查看已確認的電商訂單，補充相關信息。審核、生效電商訂單，并生成銷售訂單。【菜單路徑】電商訂單中心【訂

26、單管理】【訂單處理】【欄目說明】參見【訂單下載】欄目說明【操作說明】l 訂單處理窗口中可查看當前電商訂單的基本、物流以及商品明細信息，也可按照電商訂單所處的狀態，分別查看電商訂單并進行相應的業務處理。頁簽訂單狀態可執行業務與操作全部已確認未關閉的電商訂單查詢、關閉待審核已確認、未審核的電商訂單業務審核、業務棄審、財務審核、修改訂單（修改訂單欄目，增、刪行）、關閉訂單已審核已審核、未生效的電商訂單生效、棄審、關閉已生效已生效的電商訂單失效、關閉已對帳已收款核對的電商訂單查詢、關閉已關閉已關閉的電商訂單打開、查詢l 訂單修改：可修改訂單的商品、價格、金額、收貨人信息、快遞公司、快遞單號等。n 有訂

27、單編輯權限的人才能進行訂單修改操作。n 支持增行、刪行和修改操作。刪行時要保證至少有一條表體記錄。n 可在界面上方的訂單列表中修改，也可在下方各卡片中修改。n 只有待審核頁簽下的訂單允許修改，修改時鼠標雙擊待修改欄目即可；審核后的訂單只可修改快遞公司、快遞單號信息。商品、價格、金額等只能在待審核頁簽的卡片中修改。l 訂單客審：對用戶選擇訂單進行業務審核。n 審核時自動將當前操作員作為業務審核人，并將當前系統時間作為審核時間。n 有訂單客審權限的人才能進行訂單業務審核操作。n 已業務審核的訂單除快遞公司、快遞單號、發票號之外的其他信息不允許修改。n 訂單業務審核時，系統將進行以下校驗，如果訂單不

28、滿足以下條件，則訂單不允許業務審核。u 訂單表體非折扣且非應稅勞務的商品的數量必須大于零，如果不滿足條件時不允許業務審核。u 訂單上各存貨啟用的自由項是否填寫完整，如果有未填自由項的商品，訂單不允許業務審核。l 訂單財審：對用戶選擇的訂單進行財務審核。n 審核時自動將當前操作員作為財務審核人，并將當前系統時間作為審核時間。n 有訂單財審權限的人才能進行訂單財務審核操作。n 只有業務審核完成后才能進行財務審核。n 財務審核完成時訂單狀態變為已審核。訂單自動從未審核頁簽轉入已審核頁簽。n 財務審核完成時如果用戶選擇審核立即生效則財務審核完成時同時進行訂單生效的處理，訂單自動從已審核狀態變為已生效狀

29、態，并記錄生效時間。l 訂單棄審：指對已客審未財審未關閉或已財審未關閉的訂單進行棄審操作，棄審后的訂單狀態為待審核。l 訂單生效：訂單審核后可進行生效操作。n 生效操作在訂單審核后進行，可手工，也可根據選項在審核后自動生效。n 電商訂單生效時自動生成銷售訂單，銷售訂單可通過自定義項記錄電商訂單上買家昵稱、留言、收貨人等信息。n 電商訂單中心生成的銷售訂單無需審批、不允許棄審與變更。l 訂單失效：對已生效未關閉未發貨的電商訂單進行撤銷操作。n 有訂單失效權限的人才能進行訂單失效操作。n 只有銷售訂單已審核、未關閉、未生成發貨單時可對電商訂單進行失效操作。n 失效時自動將對應的銷售訂單棄審并刪除，

30、同時將電商訂單的狀態由已生效變為已審核。4.3訂單列表用于查看電商平臺中所有下載訂單的基本信息。【菜單路徑】電商訂單中心【訂單管理】【訂單列表】【操作說明】過濾條件錄入、過濾條件設置、欄目設置、查詢、定位等具體操作說明參見平臺的基礎設置幫助。4.4錯誤日志用于查看電商訂單中心中對訂單進行處理時的錯誤信息。【菜單路徑】電商訂單中心【訂單管理】【錯誤日志】【欄目說明】l 交易編號：發生錯誤的交易編號，如多個訂單同時出現錯誤，交易編號以逗號區隔。l 操作：訂單所做操作，如電商訂單。l 發生時間：訂單所做操作的時間。l 錯誤信息：系統錯誤提示信息。第五章財務處理 31第5章財務管理5.1財務審核對已業

31、務審核的訂單進行財務審核和棄審。【菜單路徑】電商訂單中心【財務處理】【財務審核】【欄目說明】參見【訂單下載】欄目說明【操作說明】l 財務審核操作中，不允許修改任何訂單數據。l 財務審核操作中顯示的訂單為“已業務審核未財務審核未關閉”或“已財務審核未生效未關閉”的訂單。5.2訂單開票本版訂單開票，只提供將實物發票的發票號由財務人員寫到訂單中相應字段的處理。【菜單路徑】電商訂單中心【財務處理】【訂單開票】【欄目說明】l 發票號：對需要開票的訂單錄入稅控發票號。l 其余欄目不可修改，參見【訂單下載】欄目說明【操作說明】l 訂單開票列表中顯示所有需要開票而且未關閉的訂單。5.3電商對賬單電商對賬單，用

32、于顯示各個平臺的收款明細，系統提供三種方式增加支付寶等第三方支付平臺的收付款明細數據。l 直接增加：通過【增行】增加各平臺各店鋪的收付款明細l 導入文件：導入支付寶等第三方支付平臺提供的收付款明細數據生成電商對賬單。l 下載：直接從支付寶等第三方支付平臺下載收付款明細數據生成電商對賬單。【菜單路徑】電商訂單中心【財務處理】【電商對賬單】【欄目說明】表頭欄目l 店鋪：導入或下載時，根據選擇的店鋪系統自動填寫。l 支付寶賬號：顯示查詢的支付寶賬號，為空表示所有。l 開始時間：顯示查詢時輸入的開始時間，為空表示不作為過濾條件，顯示所有。 l 結束時間：顯示查詢時輸入的結束時間，為空表示不作為過濾條件

33、，顯示所有。 表體欄目l 店鋪、財務流水號、電商平臺、支付寶賬號、業務流水號、交易編號、確認時間、對方支付寶賬號、對方賬號、訂單金額、費用項目、收入金額、支出金額、備注，導入收款明細時自動帶出。l 勾對人：收款核對后自動填入。l 備注：手工填入信息【操作說明】l 電商對賬單增加：n 點擊【增行】，直接增加電商對賬單信息n 先參照選擇交易編號，選擇電商中心訂單記錄，返回電商對賬單界面后，自動帶出該訂單上的店鋪信息、電商平臺、對方賬號、訂單金額n 手工輸入該記錄的財務流水號、業務流水號、對方支付寶賬號等信息，保存。l 電商對賬單修改：n 點擊【修改】，直接在電商對賬單界面對記錄進行修改。n 修改只

34、可修改未勾對的記錄。n 導入的電商對賬單，只可修改備注信息n 直接增加的記錄，可以修改除參照交易編號自動帶出的其他字段信息l 電商對賬單刪除：n 點擊【刪行】，對未勾對記錄進行刪除。n 只支持逐行刪除，不支持批量刪除。l 電商對賬單導入：n 點擊【導入】按鈕，出現選擇導入文件界面。n 選擇導入文件所屬的店鋪信息，同時選擇本機上需要導入的文件。可以導入的電商對賬單格式為：. csv文件、.xls文件,默認選擇.xls文件。n 導入完成后，系統顯示本次導入的報告：本次導入成功的記錄、本次導入失敗的記錄、本次導入重復的記錄，以及導入詳細情況存放的本機路徑。l 電商對賬單下載n 點擊【下載】按鈕，出現

35、下載的過濾條件界面。n 選擇需要下載的店鋪信息，以及下載收款明細的起止時間，確定后完成下載。n 提醒：u 可重復下載或導入，提供重復性檢查，防止重復下載或導入：每次只導入或下載業務流水號不同的記錄，不做覆蓋處理u 刪除的對賬數據可重新下載或導入。5.4收款核對收款核對，是將訂單數據與電商對賬單進行核對，核對結果生成應收收款單，完成后續財務核算。收款核對完成以下功能：l 選擇電商平臺下載的訂單記錄，與電商對賬單進行核對。 l 勾對完畢可生成應收收款單。【菜單路徑】電商訂單中心【財務處理】【收款核對】【欄目說明】 交易訂單l 選擇：選中需要勾對的訂單記錄l 勾對：勾對后，此列顯示為Y，表示已勾對l

36、 店鋪、交易編號、商品金額、退款金額、實付金額、電商訂單號、客戶編碼、客戶，自動顯示交易訂單上的信息l 勾對人：勾對后，此列顯示勾對人名稱l 勾對時間：勾對后，此列顯示勾對的時間l 收款單號：顯示勾對后生成的收款單編號電商對賬單l 選擇：選中需要勾對的電商對賬單記錄l 勾對：勾對后，此列顯示為Y，表示已勾對l 店鋪、交易編號、商品金額、退款金額、實付金額、電商訂單號、客戶編碼、客戶，自動顯示交易訂單上的信息l 勾對人：勾對后，此列顯示勾對人名稱l 勾對時間：勾對后，此列顯示勾對的時間l 收款單號：顯示勾對后生成的收款單編號【操作說明】l 手工勾對：n 在電商收款核對界面，先選中左邊的交易訂單，

37、再選中右邊相應的電商對賬單。n 選中后，點擊【手工勾對】按鈕，進行手工勾對n 如果勾對成功，則勾對列標志為“Y”，“勾對人”填入當前操作員，“勾對時間”填入當前操作時間。l 自動勾對：n 在電商收款核對界面，選中左邊的交易訂單n 選中后，點擊【自動勾對】按鈕，系統自動按規則將選中的交易訂單記錄和右邊相應的電商對賬單進行核對。n 如果勾對成功，則勾對列標志為“Y”，“勾對人”填入當前操作員，“勾對時間”填入當前操作時間。l 取消勾對n 在電商收款核對界面，先選中左邊需要取消勾對的交易訂單，再選中右邊需要取消勾對的電商對賬單。n 選中后，點擊【取消勾對】按鈕，進行取消操作。n 如果取消勾對成功，則勾對列標志為空，“勾對人”清空，“勾對時間”清空。l 生單n 在電商收款核對界面，勾對成功后，系統提示是否生成收款單。n 默認為否，可選擇為是，根據生單規則生成應收系統的收款單。【勾對規則】l 自動核對規則：n 在未勾對數據中，左邊訂單數據中店鋪+交易編號