1、20000t/a純天然山泉水生產線項目可行性研究報告目錄第一章總論71.1項目概述71.2研究工作概述91.3研究結論101.4主要技術經濟指標15第二章項目背景及建設必要性172.1項目背景172.2項目建設必要性19第三章市場預測203.1市場預測說明203.2產品市場供需現狀213.3項目定位分析223.4營銷策略及銷售模式253.5市場風險分析26第四章建設規模與產品方案274.1建設規模274.2產品方案27第五章工程技術方案295.1生產技術方案295.2主要設備方案31第六章主要原輔材料與能源供應336.1主要原輔材料品種、質量與年需求量336.2主要原輔材料來原與運輸方式336

2、.3燃料供應33第七章節能與合理用能337.1概述337.2能耗指標及分析347.3節能與合理用能措施347.4能源管理及計量器具的設谿34第八章環境保護348.1采用的環保標準348.2建設地點與環境狀況348.3主要污染源與污染物348.4污染物治理措施358.5預期治理效果358.6綠化35第九章勞動、安全、衛生與消防359.1勞動安全與工業衛生359.2消防35第十章機構組織與人員源配谿3610.1機構組織3610.2人員配谿36第十一章項目實施進度計劃及招標管理3711.1項目實施進度計劃3711.2招標方案37第十二章投資估算與資金籌措3912.1估算依據及說明3912.2投資估算

3、4012.3資金籌措43第十三章財務評價與經濟效益分析4313.1財務評價的前提條件4313.2銷售收入估算4413.3 稅金及稅率4413.4總本費用4513.5利潤總額及所得稅4513.6經濟效益分析4513.7不確定性分析4613.8財務評價結論49第十四章產業化經營與農民增收效果評價5014.1農業產業化經營5014.2農民增收、農業增效評價50其他影響評價50第十五章結論與建議5115.1 結論515215.2建議附表:1、項目投產后利潤及利潤分配表532、項目投產后現金流量表543、項目借款還本付息計劃表554、2010年度資產負債表565、2010年度利潤及分配表576、2010

4、年度現金流量表58第一章總論1.1 項目概述1.1.1項目名稱：20000t/a純天然山泉水生產線技術改造項目。1.1.2建設性質：改擴建1.1.3項目單位基本情況1.1.4研究工作的依據與范圍1、根據國家發改委輕工業建設項目可行性研究報告編制內容深度規定(QBJS5-2005)和有關部門制定的項目前期工作有關規定。2、根據國家發改委、建設部發布的建設項目經濟評價方法與參考。3、國家標準GB19298-2003瓶(桶)裝飲用水衛生標準4、國家標準GB7718-2004預包裝食品標簽通則。5、湖南省國民經濟第十二個五年規劃綱要。6、國家現行工程投資項目前期工作有關規定及現行的設計有關規定、規范、

5、規程、法規等。1.1.5項目提出的理由與過程1、大眾健康的需要由于現代工業、農業的飛速發展，對地表、河流、湖泊水質的污染日益嚴重，水系中各種有害物質成倍的超標，正在無聲地損害人類的身體，威脅著人類的健康和生命，盡管經過了凈化處理的自來水也很難達到國家衛生標準，既使達到了國家衛生標準，也還有一些未被發現的有害物質，因暫時未被檢測出來，潛在地危害著人們的健康。因此，現代人們無論是居家還是旅行，都盡雖不喝自來水，而選用價廉物美的桶裝或瓶裝的山泉水、純凈水或飲用水。2、市場供不應求，急需擴產本項目已開發經營十年多，消費者一直反應良好，逐步形成了本公司自已獨立的品牌和市場體系，產品暢銷，銷雖與年倍增，銷

6、售網點不斷增加，供不應求，急需進行技術改造，擴大生產規模。3、水源難得，前景廣闊本項目的“某某”山泉水是產自海拔1300米無人區的山泉，未經任何工業、農業和人畜污染，經國家權威機構檢測，大部份指標達到國家礦泉水標準，各項指標優于國家山泉水標準，是極為難得的純天然飲用山泉水，我國是一個13億人口的大國，象這樣優質的純天然飲用山泉水，具有十分廣闊的市場前景。1.2研究工作概述1.2.1研究工作概況本公司根據國家相關產業政策、市場需求、經濟效益和社會效益，經公司董事會研究決定，聘請在本行業的權威專家、礦泉水、飲用水、保健飲料的專利發明人孫世凡高級工程師及相關專業人員組成專門機構，負責編制本項目的可行

7、性研究報告。1.2.2項目建設地點1.2.3建設規模與目標本項目建設規模為擴建年產20000噸，分別生產19升X60萬桶桶裝，600mlX1500萬瓶（60萬箱）瓶裝優質純天然山泉水生產線。1.2.4主要建設條件1.2.4.1具有資源優勢本項目利用出自海拔1300米無人區的花崗巖山體中的山泉水，未經任何工業、農業和人畜污染，經國家權威機構檢測，各項指標優于國家山泉水標準，是極為難得的純天然飲用山泉水。1.2.4.2 技術成熟本項目是在現有年產10000噸純天然山泉水的基礎上進行擴建，技術設備成熟，檢測手段齊全，生產、經營、管理經驗豐富。1.2.4.3品牌好市場俏本項目開發經營10年多，消費者一

8、直反應良好，逐步形成了本公司自已獨立的品牌和市場體系，產品暢銷，銷雖與年倍增，銷售網點不斷增加，供不應求，急需進行技術改造，擴大生產規模。1.2.4.4交通方便1.3研究結論1.3.1市場需求與銷售方向本項目山泉水開發經營10年多來，經質檢部門多次抽檢，水質的各項指標一直優于國家標準，而且廣大消費者評價口感好，在本地區已有的幾家山泉水、礦泉水、純凈水中最受親睞，銷H最大，外地不少經銷商多次來本公司訂貨，但因目前生產規模供不應求，只能以滿足本縣范圍為主，部份供應周邊鄰縣。本項目擴建完成后，瓶裝和桶裝水可供應全國各地。今后如供不應求，可根據資金實力再次擴大到年產10萬噸以上的生產規模。1.3.2.

9、1 1.3.2建設規模與產品方案建設規模本項目在現有年產10000噸桶裝山泉水的基礎上，新建廠房300平方米，新增各類設備22臺，達到年產20000噸,其中桶裝水60萬桶，瓶裝水1500萬瓶（60萬箱）的能力。1.3.2.2 產品方案本項目產品為年產20000噸，為了提高產品的附加值，新增瓶裝水生產線，完善桶裝和瓶裝兩個品種結構，其中桶裝水占總產雖的56%,瓶裝水占44%，桶裝水規格為19升標準加倫桶裝，瓶裝水規格為600ml裝。1.3.3廠址選擇1.3.4工藝技術與設備工程方案主要工藝方案本項目引進國內一流的鎰砂過濾一活性碳凈化一精密過濾一隔膜超濾一臭氧火菌-檢驗一灌裝等工藝技術。主要設備方

10、案本項目根據上述工藝方案，原水加壓選用國產SZDO60型不銹鋼離心清水泵，砂過濾選用美國產163-440-RT-1465型全自動鎰砂介質除鐵鎰器，活性碳凈化選用美國產163-440-RT-1465型全自動活性碳過濾器，微過濾選用美國產濾芯PX05-20型過濾器，超過濾選用美國產OSMONIC里（分子雖50000）ABS泵、美國產OSMONICS濾芯PX05-0.2U型絕對過濾器，純水泵選用國產WBD70/065型不銹鋼離心泵，純水箱選用3m3不銹鋼水箱，臭氧滅菌機選用國產臭氧發生器，桶裝選用國產5加倫桶裝全自動不銹鋼灌裝機，瓶裝選用國產600ml瓶裝全自動不銹鋼灌裝機。1.3.5原輔材料與能原

11、供應方案本項目只需以山泉水為原料，輔助材料活性碳只需一次購入，安裝后可以再生反復使用，水瓶和水桶是標準的塑料制品，有專業廠家生產供應。1.3.6節能、節水、安全衛生與消防在節能方面，本項目總裝機容雖20KW能耗低，年銷售收入1000萬元，只需耗電8萬度，萬元產值耗電僅80度左右，屬于能源效率最高的工業項目。在節水方面，除了產品本身需要的原料水，生產過程不消耗其他用途的水，也是十分節水的工業項目。在工業衛生方面，因本項嚴格按照國家食品衛生標準組織生產，首先確保了生產場所的環境衛生，衛生條件既保證了產品的衛生達標，乂保證了生產場所的衛生。在消防方面，一是本項目所有原輔材料就是水，沒有易燃易爆物品；

12、二是各類設備是不銹鋼制品，均系不燃物；三是所有電機和供電線路均由專業電工按照標準進行安裝的，不存在安全隱患；四是廠房屬新建磚混結構。以上條件均不存在安全與消防方面的隱患和風險。1.3.7環境影響評價本項目所用原輔材料均是山泉水，生產過程不添加任何有害物質，所用能源為電，不產生任何“三廢”，對環境沒有不良影響，所用設備中沒有產生噪聲的因素，生產過程中廠內在30分貝以下，生產環境舒適。1.3.8投資估算及資金籌措1.3.8.1投資估算1、歷年已投固定資產200萬元，無形資產30萬元，流動資金50萬元?，F有資產凈值220萬元。2、本次新增投資280萬元，其中新增建設資金220萬元，新增流動資金60萬

13、元。本項目合計總投資500萬元。1.3.8.2資金籌措本項目總投資500萬元，其中需要新增投資280萬元，其來源為：本公司自籌資金120萬元，由公司申請銀行固定資產抵押貸款60萬元，申請上級財政補貼資金100萬元。1.3.9.1 1.3.9經濟效益和社會效益經濟效益本項目投產后，可年產山泉水20000噸，其中桶裝山泉水60萬桶，瓶裝山泉水1500萬瓶(折合約60萬箱)。可實現如下各項經濟指標：年銷售收入978萬元；年可實現稅收97.8萬元；年利潤總額101.12萬元；年利稅總額198.92萬元；項目投資利潤率為20.22%;投資利稅率為39.78%;稅前凈態投資回收期為5.34年(含建設期1年

14、)；稅前財務內部收益率為21.80%;稅后財務內部收益率為17.76%;所得稅后凈利潤80.89萬元；項目投資凈利潤率為16.17%;以上項目各項財務評價指標好，說明有較強的盈利能力。社會效益為當地農民直接提供就業110人間接提供就業250人。每年可為農民增收864萬元，為財政新增稅收116萬元1.3.10主要風險分析本項目以優質純天然山泉水為原料，只要設備安裝調試好后，即可長期進行生產，外購的水桶和水瓶國內有多個廠家生產供應，不需購進其他輔助材料，不存在原材的風險。產品品牌質雖好，市場竟爭力強，基本不存在市場風險。1.3.11研究結論以上分析研究表明，本項目符合行業規劃和地區規劃，采用國內先

15、進的制水技術，選用性能優異的美國生產設備，項目產品方案合理、建設規模經濟、工藝技術先進、產品質雖可靠、市場前景廣闊、經濟效益和社會效益顯著，屬資源節約型和環境友好型項目。1.4主要技術經濟指標（見表1-1）表1-1主要技術經濟指標一覽表序號指標單位數量說明1建設規模：20000噸山泉水生產線2年產某某山泉水噸200003其中：19升桶裝水萬桶604600ml瓶裝水萬箱605總投資萬元5006其中：建設投資萬元3407宣傳廣告費萬元508流動資金萬元1109白元銷售收入占總投資元51.1210白元銷售收入占建設投資元39.8711白元銷售收入占流動資金元6.1312員工總數人11013其中：生產

16、工人人1514技術人貝人415管理人員人1016營銷人員人8117年生產日天30018主要原原輔材料用量（原水量）噸/年200001919升水桶萬個6.5水桶回籠周轉20600ml瓶裝水萬個150021電耗萬度822運輸量：運入量噸500水桶、水瓶等23運出量噸20500產品及包裝桶瓶等24廠區占地面積m280025正常年總成木（稅前）萬元779.0826正常年銷售收入萬元978.0027正常年利稅總額萬元198.9228正常年利潤總額萬元101.1229所得稅前靜態投資回收期年5.34含籌建期1年30所得稅后靜態投資回收期年7.18含籌建期1年31借款償還期年2.35含籌建期1年32投資利潤

17、率%20.2233投資利稅率%39.7834所得稅后凈利潤萬元80.8935所得稅后凈利潤率%16.1736所得稅前財務內部收益率%21.8037所得稅后財務內部收益率%17.7638盈虧平衡點年產銷量噸10450第二章項目背景及建設必要性2.1項目背景2.1.1國家產業政策支持飲用水屬飲料行業產品，本項目是采用先進工藝技術和進口美國先進設備擴建改造山泉水生產線，生產桶裝和瓶裝飲用山泉水，國家產業政策鼓勵支持。1、國家優先支持有規模、有拳頭產品、有市場的飲料企業引進國內外先進技術與裝備，改造傳統的、落后的工藝技術，形成專業化、規?；钠髽I。2、礦泉水、純凈水的技術發展，要以瓶裝化、社區化、民用

18、化為目標，推廣大包裝和規格齊全的水處理及凈化技術與設備。3、國家重視飲料新品種的開發，著重研究飲料資源及其綜合開發技術，新品種的開發要重點突破，強力開發。要積極開發保健飲料，真正體現飲料行業的特色。4、支持飲料企業開發和采用安全、衛生、費用低的新型包裝技術、材料或容器。改進包裝形式，促進飲料包裝的品種、規格、造型多樣化。5、提倡飲料行業采用專業化、規范化技術，促進飲料行業節能、低耗、優質、高效地發展。2.1.2水資源優勢2.1.3有堅實的品牌和市場基礎本山泉產品因品質做優良，開發經營10年多，已經在全市走俏，在全省范圍內暢銷，本項目是在現有年產10000噸的基礎上擴建改造，進一步提高技術水平、

19、設備性能、產品質雖和生產規模。現有的山泉為本項目打下了堅實的市場基礎。2.2項目建設必要性2.2.1是提高人類健康水平的需要由于現代工業的飛速發展，農業大雖使用農藥化肥，對地表、河流、湖泊水質的污染日益嚴重，水系中各種有害物質成倍的超標，經過凈化處理的自來水也很難達到國家衛生標準，即使達到了國家衛生標準，也還有一些未被發現的有害物質，因暫時未被檢測出來，潛在地危害著人們的健康。因此，現代人們無論是居家做飯、熬渴、喝茶，還是旅行解渴，都盡雖不喝自來水，而用價廉物美的桶裝或瓶裝的山泉水、純凈水或飲用水。這已逐漸成為人們不可改變的生活習慣。2.2.2有旺盛的市場需求本項目已開發經營十年多，消費者一直

20、反應良好，逐步形成了本公司自已獨立的品牌和市場體系，產品暢銷，銷雖與年倍增，銷售網點不斷增加，年產1萬噸的規模遠遠供不應求，急需進行技術改造，擴大生產規模。此次擴建原本計劃5萬噸的規模，只因資金有限，暫定為2萬噸，待本項目投產后，有望再籌措資金擴建成510萬噸的規模。2.2.3企業有迫切發展的愿望本公司經過10年多的艱苦創業，從無到有，打造成了全省知名品牌，生產規模由創辦時的1000噸發展到了10000噸，保證了消費者的健康，贏得了廣大消費者的信賴，同時也為企業茯得了較好的收益，為了謀求發展，創造更好的經濟效益和社會效益。必須進行本項目建設。2.2.4為農民提供就業的需要本公司現有山泉水生產線

21、已直接提供本地農民就業110人，間接提供就業250人，還有很多在外地打工的農民，他們不想出外省打工了，希望本公司擴大規模，提供更多的就業崗位，這就是農民增收的需要。2.2.5財政增收的需要本項目投產后，年可實現各項稅收118.02萬元，為財政增加稅源。第三章市場預測3.1市場預測說明本可行性研究報告遵循科學、嚴謹、求實的精神，依據廣泛及時的信息來源。以本項目生產線的產能、產雖、消耗、價格等為依據，對年產20000噸純天然山泉水擴建改造項目的產品質H、生產成本、竟爭能力、市場現狀、市場前景、銷售渠道、銷售策略等進行了綜合分析，從而作出以下市場預測的評價。3.2產品市場供需現狀3.2.1縣內市場供

22、應雖1、縣內桶裝水供應雖本項目產品目前全部為19升的桶裝水，年產雖約10000噸，實際桶數為60萬桶左右。全縣共有桶裝水的生產企業4家，總生產供應雖約120萬桶。2、縣內瓶裝水供應雖縣內目前尚無瓶裝水生產廠，本項目投產后年總供應雖1500萬瓶山泉水，滿足全縣需求后，銷往全國市場。3、全國瓶裝水供應雖2010年全國桶裝和瓶裝飲用水總產雖2021億升，人均15.55升。而全球僅瓶裝水供應雖就達到了1540億升，人均25.66升，根據地球政策研究所的研究報告，在發達國家，瓶裝水人均消費雖達到95升。說明我國的消費水平與發達國家相比，還有很大的發展空間。3.2.2桶裝水市場需求雖全縣現有總人口103萬

23、人，約有家庭26萬戶。全國城鄉戶均年銷費桶裝水雖為18桶，如果全國家庭全部用上桶裝水，戶均需求雖達70桶。而本縣年戶均擁有雖只有7.7桶，只占全國平均水平的42%只占全球戶均需求雖的11%本公司的山泉因資源獨特，水質和口感很受消費者新睞，在全縣銷售H達到60萬桶，占全縣市場分額的61%3.2.3瓶裝水市場需求雖1、全國市場需求雖據全國飲料行業協會統計，目前全國瓶裝水消費雖占全國液體飲料消費雖的40%說明現在出門旅行和流動人員中喝瓶裝水的比例達到了較高的水平。而在瓶裝水的消費雖中，礦物質水（包括礦泉水和山泉水）的消費雖占了所有瓶水的68%少雖的瓶裝礦物質水卻占了所有瓶裝水的大部份市場，說明礦物質

24、水的需求大于純凈水。本項目的山泉水是礦物質營養豐富、口感獨特的純天然山泉水，年產H約1500萬瓶（約60萬箱）在全國只需占有千分之一的市場就可以全部銷售。2、省內市場需求雖本項目年產1500萬瓶，全省有約7500萬人口，按最保守的估計，全省只要每50人中有1人喝本項目的“某某山泉”瓶裝水，每人每年只喝10瓶，1500萬瓶不必出省就可全部銷售。3.3市場預測今后隨著我國人均消費水平和健康意識的不斷提高，桶裝水和瓶裝水的消費雖每年將以15如上的速度增長，預計56年后的消費水平將達到或超過全球平均水平。20年后達到發達國家的水平，到那時，我國瓶裝水的供應雖將是現在的67倍，也就是說，我國現在的瓶裝水

25、產雖還可以擴大67倍，那么，本項目的生產規模需達到年產15萬噸才能滿足市場需求。本項目還有十分巨大的市場空間。3.3項目定位分析3.3.1項目竟爭力分析3.3.1.1 各種飲用水的區別目前人們飲用的商品水有城市自來水、桶裝或瓶裝的礦泉水、山泉水、純凈水等四類。下面就這四類水進行簡單的評價。1、城市自來水。自來水是以被污染的江河湖水為原料，經砂過濾一絮凝劑沉淀一消毒一精過濾等工序除去大部分重金屬、有機物等有害成分，基本達到了國家飲用水衛生標準，但長期大雖飲用還是對人體健康有一定的危害。2、礦泉水。礦泉水是以無污染區域的局山地下深處的巖石縫隙中因內部的壓力作用流出地表的泉水，因在地下停留時間較長，

26、溶入了巖石中的各種礦物質元素，但要經過嚴格的科學檢驗鑒定才能作為礦泉水開發，如有的泉水中含有對人體有害的元素不能飲用。完全達到礦泉水標準的水源包含了人體所需的各種微雖元素，而無對人體有害的元素，實際上這種水源是難以找到的。以合格泉水為原料經過特定的制水工藝加工的礦泉水就是最好的飲用水。3、山泉水。山泉水也是以無污染區域的局山地下深處的巖石縫隙中因內部的壓力流出地表的泉水，因在地下停留時間較長，溶入了巖石中的各種礦物質元素，經檢驗雖然含有各種人體必需的微雖元素，有的指標甚至比礦泉水更好，也不含對人體有害的元素，但個別微雖元素含雖低于礦泉水標準，有的泉水口感帶有微甜味，這種接近礦泉水標準的泉水稱為

27、山泉水。以泉水為原料經特定工藝加工的山泉水也是最好的飲用水。實際上，有的山泉水比礦泉水質雖更好。3.3.1.2本項目的市場竟爭力本項目的產品是接近礦泉水標準的純天然山泉水，其中有害元素含雖大大低于礦泉水含雖，部份有益微雖元素則高于礦泉水含雖，特別是入口后有一種微微的甘甜，實際上本本項目的山泉水與優質的礦泉水不相上下。在全省是少有的，占據了全縣42%勺市場份額，證明本品牌有較強的的市場竟爭力。俗話說，好酒不怕巷子深，有如此超群的品質，在縣內深受歡迎，在本項目投產后，瓶裝水進入市場，消費者自然會有口皆碑，為了打造全國知名品牌，本公司準備在23年內投入50100萬元通過電視、報紙等媒體發布廣告，提高

28、在全國范圍的知名度，瓶裝水一定會很快走出山門，享譽五湖四海，暢銷全國市場。3.4.1.1 3.4營銷策略及銷售模式3.4.1營銷策略營銷策略一是本公司堅持以“質雖第一、用戶至上”為宗旨；二是通過一流的產品贏得廣大消費者的好評；三是以消費者的口碑加上電視、報紙廣告宣傳為媒介。3.4.1.2 月標定位作為大眾日用消費品，各類地區、各類人群、各個層次都不可缺少，因此，本產品目標市場是立足安化，服務全國，著眼全球，力爭打造成全國一流的品牌。3.4.2銷售模式3.4.2.1門店網點電話送貨本公司目前的產品是桶裝水，銷售范圍主要是在本縣境內，主要是以門店網點通過電話聯系、送貨上門銷售桶裝水為模式。3.4.

29、2.2發展區域總經銷本項目瓶裝水投產后，桶裝水還是以現有門店送貨上門為基礎，逐步在全國各大中城市發展區域總經銷、總代理、各大超市、車站、機場、碼頭等代銷瓶裝水為主要銷售模式。讓利消費者和經銷商，充分發揮各方面的積極性，共同打造一流的品牌。3.5市場風險分析工業投資項目的風險主要有資源風險、產品質雖風險、市場竟爭風險、經營管理風險等四個主要方面，現就本項目進行如下分析。1、資源風險本項目擁有一流的山泉水質，水資源日流雖達到360噸以上，相當于本項目生產規模的6倍以上，各項指標均優于國家標準，而且口感微甜，深受消費者歡迎。附近沒有企業開采地下礦床，根本不存在水源流失，水源枯竭的資源風險。2、產品質

30、雖風險本項目開發經營桶裝水10年多以來，水源質雖和產品質H一直穩定，生產工藝和設備只會不斷地改進創新，產品質雖只會不斷提高，不會出現質雖問題，也就不存在產品質H風險。3、市場竟爭風險本項目擁有一流的產品質通過努力一定會打造出一流的品牌，雖然說“市場如戰場，機遇與挑戰同在，強中更有強中手”，但是可以深信，本項目會贏得全國廣大消費者的認可，將打造成全國一流的品牌。如果說100%沒有市場風險，這不不客觀的，但是本項目市場風險的幾率是很小的，可以說在1%以下。4、經營管理風險本項目經營桶裝水已有10年多，積累了一定的管理經驗，對全國包裝水市場有較深的了解，雖然生產銷售和經濟效益每年都有不同程度的波動，

31、這是受全國和本地區的經濟形勢所影響，但經過本公司的努力，每年都創造了較好的經濟效益，總體趨勢是發展的?？梢哉f因管理原因發生嚴重虧損的風險幾率也是非常小的。第四章建設規模與產品方案4.1建設規模本項目是根據現有年產10000噸桶裝水的生產規模、工藝技術、廠房設備、市場需求、經營狀況、經濟效益和公司現有資金實力，在本可行性研究的基礎上綜合計劃的。在現有10000噸桶裝水生產線基礎上新建廠房300平方米，新增各類設備27臺，達到年產20000噸。4.2產品方案產品品種1、本期規劃本項目現有產品為年產10000噸桶裝水，為了提高產品的附加值，新增年產10000噸瓶裝水生產線，共計達到年產20000噸有

32、能力，完善桶裝水和瓶裝水兩個品種結構。2、遠景規劃本項目投產后，在未來2-3年內開發微雖元素保健飲用水和保健飲料產品。(1) 4.1.2.2產品數雖及規格桶裝水60萬桶，每桶19升裝；(2) 瓶裝水60萬箱，每箱24瓶，共計1500萬瓶，每瓶600ml裝。品種比例本項目桶裝水占總產雖的56%,瓶裝水占總產雖的44%產品質雖(見表4-1桶裝瓶裝飲用水衛生標準)表4-1國家標準瓶(桶)裝飲用水(GB19298-2003)指標名稱單位標準指標說明1色度度<10并無其他顏色2混濁度NTU<33臭和味不得有異臭味4肉眼可見物不得檢出5業硝酸鹽mg/L<0.0056鉛mg/L<0.

33、017總/mg/L<0.058銅mg/L<1.09鎘mg/L<0.0110余氯mg/L<0.0511三氯甲烷mg/L<0.0212揮發性酚mg/L<0.00213耗氧量mg/L<2.014菌落總數Cfu/ml<5015大腸桿菌MPN/100mm<3.016酵母Cfu/ml<10.017霉菌Cfu/ml<10.018致病菌不得檢出19標簽說明食品名稱應符合GB7718-2004要求20凈含量及固形物含量應符合GB7718-2004要求21制造者與經銷商名稱和地址應符合GB7718-2004要求22日期和貯藏說明應符合GB7718-

34、2004要求23標簽產叩標準編勺與質量等級應符合GB7718-2004要求第五章工程技術方案5.1生產技術方案5.1.1主要工藝方案本項目引進國內先進飲用水制備工藝技術（見圖1工藝流程示意圖）5.1.2質雖檢驗方法本項目的產品檢驗按照GB19298-2003飲用水國家標準檢驗方法進彳丁抽樣和檢驗。原水池圖120000噸山泉水生產工藝流程示意圖5.2主要設備方案本項目根據上述工藝方案，生產設備按照國內同類產品廠家先進裝備的標準選型；檢測設備按照飲用水國家標準檢測設備選型；設備材質全部選用不銹鋼設備；原水加壓選用國產SZDO60型不銹鋼離心清水泵；砂過濾選用美國產163-440-RT-1465型全

35、自動鎰砂介質除鐵鎰器；活性碳凈化選用美國產163-440-RT-1465型全自動活性碳過濾器；微過濾選用美國產濾芯PX05-20型過濾器；超過濾選用美國產OSMONICS（分子雖50000）ABS泵、美國產OSMONICS濾芯PX05-0.2U型絕對過濾器；純水泵選用國產WBD70/06理不銹鋼離心泵，純水箱選用3m3不銹鋼水箱；臭氧機選用國產臭氧發生器；桶裝選用國產5加倫桶裝全自動不銹鋼灌裝機；瓶裝選用國產600ml瓶裝全自動不銹鋼灌裝機。（主要設備見表5-1）表5-120000t/a飲用山泉水主要設備一覽表序號設備名稱型號規格單位數量產地1原水加壓泵SZDO60臺2本國2鋌砂過濾凈化器16

36、3-440-RT-1465臺2美國3活性碳凈化器163-440-RT-1465臺2美國4微過濾器PX05-20臺2美國5超過濾器OSMONICS臺2美國6絕對過濾器濾芯PX05-0.2U臺2美國7純水泵WBD70/065臺2本國8不銹鋼純水箱3m3臺2本國9臭氧機FFU臺2本國10全自動裝瓶機CGF-16-16臺2本國11電子分析天平FA-100臺1美國12原子吸收分光光度計AA6300C臺1美國13紫外可見分光光度計紫外UV-1800臺1本國14光學顯微鏡2XC臺1本國15包溫培養燥箱GHX臺1本國17PH酸度計KE1101臺1本國18運輸貨柜車20噸臺1本國第六章主要原輔材料與能源供應6.

37、1主要原輔材料品種、質H與年需求H本項目以山泉水為原料，現有水源年均日出水流雖360噸以上，經過自建的儲水池源源不斷供應生產，是本項目日耗水雖60噸生產規模的6倍以上，且沒有其他用戶分取該水源，原料供應有充分保障。輔助材料是19升的水桶，年約需3萬只用于周轉，600ml的水瓶，年需求雖1500萬只。6.2主要原輔材料來源與運輸方式本項目所需包裝水桶和水瓶，屬于標準食品塑料瓶，國內有多家塑料制品廠大雖生產，可隨時選訂價廉物美的廠商產品。水桶和水瓶的運輸，一般是利用送貨的車輛順便帶回，不需專程運輸包裝瓶。6.3燃料供應本項目生產沒有加熱的工序，除用動力電源外，不需要任何燃料。第七章節能與合理用能7

38、.1概述本項目所用能源只需動力電能，全部選用美國生產的節能設備，總裝機容雖20KW日用電雖250300度（kwh）,萬元產值耗電在80度左右，能耗指標很低，屬于節能減排的產品項目。7.2能耗指標及分析本項目總裝機容雖20KW全部選用美國生產的節能設備，日用電雖250300度（kwh），萬元產值耗電在80度左右，能耗指標很低于同類廠家15%屬于典型的節能減排產品項目。7.3能源管理及計雖器具的設谿本公司已配谿了本項目專用的電力變壓器，裝機50KWA按標準設計安裝了配電房，同時配谿了智能電表準確計雖。第八章環境保護8.1米用的環保標準本項目是以清潔衛生的純天然山泉水為原料生產天然飲用山泉水，生產過

39、程沒有廢水、廢氣廢渣排放，只有生產車間打掃場地衛生排放少雖的廢水，水中不含有害物質，各項指標全部符合國家標準污水綜合排放標準（GB8978-199。8.2建設地點與環境狀況本項目建設廠址海拔850米，廠區周圍山青水秀，環境優美。是開發純天然山泉水的理想境地，是自然與文明的有機結合。8.3主要污染源與污染物本項目的污染物源只有少雖打掃車間衛生的地面水，沒有其他污染源。8.4污染物治理措施本項目打掃地面衛生的水中不含有害物質，各項指標全部符合國家標準污水綜合排放標準(GB8978-1996),并將統一收集流入制水車間排水溝排放。8.5綠化本項目廠區周圍綠樹成蔭，環境優美，植被豐富，不需特殊綠化。第

40、九章勞動、安全、衛生與消防9.1勞動安全與工業衛生本項目的生產原料是純天然山泉水，制水設備全部是不銹制的水泵、過濾器、凈化柱、儲水箱、臭氧滅菌器、全自動裝瓶機等輕型機械和容器，結構緊奏、運轉平穩，沒有高溫、高壓和害氣體產生，所有設備的電路均已接地，不會發生漏電現象，不存在安全隱患。為了保證產品質雖不受外界污染，生產工藝上要求廠內各類設施保持清潔衛生，符合飲用水生產衛生標準，因此，廠內生產環境首先達到了安全生產文明生產要求。9.2消防本項目的廠房是磚混結構，廠內設備全部是不銹鋼或塑料容器，所用原料全部是純山泉水，不使用任何易燃易爆物品，盡管如此，在設計上還是配備了一臺粉末滅火器，確保了廠區消防的

41、絕對安全。第十章機構組織與人員配谿10.1機構組織10.1.1董事會本項目設董事會，由一名董事長和二名副董事長組成。公司董事長兼總經理，兩名副董事長兼副總理。本項目籌建期間，公司設項目籌建指揮部，由董事長兼總指揮，其中一名副總理兼籌建副總指揮，并負責日常生產，另一名副總經理負責現有產品的經營管理和市場開拓。10.1.2下設機構公司下設生產部，負責生產與設備維修；質H管理部，負責工藝控制和質H檢測；安全運輸部，負責安全生產和運輸車輛的調度；財務部負責貨款回收、資金調度與財務核算；市場營銷部，負責產品銷售與市場開拓。10.2人員配谿本項目共需人員110人，其中生產人員15人，生產技術人員2人，質檢

42、人員2人，管理及后勤服務人員10人，銷售人員81人。第十一章項目實施進度計劃及招標管理11.1項目實施進度計劃1、2011年2月完成項目可行性研究報告編制，完成廠房設計與報批；2、2011年4月申請上級財政補貼；3、2011年5月申請銀行抵押貸款；4、2011年9月底前完成廠房建設和設備采購；5、20011年11月底前完成設備安裝調試；6、2011年12月竣工驗收。11.2招標方案11.2.1編制依據11.2.1.1根據中華人民共和國招投標法；11.2.1.2國家發改委2005年第三號令工程建設項目招標范圍和規模標準規定；11.2.1.3國家計委計政20011400號關于進一步貫徹中華人民共和

43、國招投標法的通知；11.2.1.4國家發展計劃委員會2001第9號令建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定。11.2.2招標管理根據國家計委發布的工程建設項目招標范圍和規模標準規定中第二條、第七條規定，對項目的勘察、設計、施工、安裝、監理以及重要設備、材料采購活動擬采用招標方式。招標活動擬委托具有相應資質的機構代理，招標代理機構依據建設項目招投標活動的有關規定開展中投標活動，有關招投標活動內容詳見招投標基本情況表，招投標活動邀請招投辦、紀檢、監察部門監督指導。項目招投標可采取邀請招標和公開招標的方式。對照湖南省發改委發布的湖南省工程建設項目自行招標試行辦法中對自行招標作出的

44、規定，本可研認為，本項目宜采用委托招標的組織形式，（詳見表11-1項目招標基本情況表）。表11-1項目招標基本情況表名稱招標范圍組織形式招標方式不招標的力式招標、中標公告、公示媒介招標估算資金（萬元）全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設計VVV建筑工程VVV安裝工程VVV監理VVV主要設備VVV重要材料VVV情況說明:項目單位：安化縣某某山泉有限責任公司年月日第十二章投資估算與資金籌措12.1估算依據及說明12.1.1編制說明本項目投資估算范圍包括建筑工程費、設備購谿費、安裝費、其他費用、預備費及建設期借款利息等。12.1.2投資估算依據項目的編制依據國家發改委可行性研究報告編制

45、內容深度規定進行編制，投資估算是根據國家發改委輕工業工程設計概算編制辦法進彳丁編制。12.2投資估算12.2.1工程費用估算1、建筑工程：根據房屋結構形式，并參考當地工程造價水平，按平方米造價估算。2、設備價格：主要設備根據設計選型參考有關廠家報價計算，不足部分依據2009年機電產品報價手冊估算并適當調整。3、安裝工程：材料價格及安裝費用參考有關概算指標計算。12.2.2工程其他費用估算1、建設單位管理費根據財政部建字2002394號文件計算。2、前期工作費根據中國工程咨詢協會協業字199945號文件計算。3、勘察設計費根據國家發改委建設部計價格200210號文按優惠計算。4、工程監理費根據國

46、家發改委、建設部發改價格2007670號文按優惠計算。5、招標費根據國家發改委計價格20021980號計算。6、聯合式運轉補差費約按設計3天的工廠成本計。7、辦公生活用具購谿費按每人300元計算。8、生產工人進廠及培訓費按每人每月400元計算。9、其他費用按國家及省市當地現行政策規定估算。10、土地費用根據建設單位提供的資料按每畝8萬元計算。12.2.3預備費估算基本預備費：以工程費及工程建設其他費用的5%+提，價差預備費依據計投資1999340號暫不提取。12.2.4建設期財務費用估算建設期借款利息估算，本項目在建設期內不需使用流動資金貸款，本項目不計利息。12.2.5流動資金估算本項目流動

47、資金主要用于采購水桶和水瓶，全年需周轉水桶3萬個，需流動資金84萬元，需水瓶1500萬個按15天周轉一次，需要流動資金20萬元，共需要流動資金104萬元，其中原有流動資金50萬元，實際需要新增流動資金60萬元即可滿足生產要求。12.2.6項目總投資本項目總投資500萬元。投資構成如下：1、歷年已投資的總資產凈額220萬元，其中固定資產140萬元，無形資產30萬元，流動資金50萬元。2、新增投資280萬元，其中新增建設資金220萬元,新增流動資金60萬元（流動資投產后使用，建設期內不計借款利息）。12.2.7項目投資構成明細（見表12-1項目總投資估算表）表12-1項目總投資估算表序號名稱型號單

48、位數量單價（萬元）金額（萬元）1原水加壓泵SZDO60臺22鋌砂過濾凈化器163-440-RT-1465臺23活性碳凈化器163-440-RT-1465臺24微過濾器PX05-20臺25超過濾器OSMONICS臺26絕對過濾器PX05-0.2U臺27純水泵WBD70/065臺28不銹鋼純水箱3m3臺29臭氧機FFU臺210全自動裝瓶機CGF-16-16臺211電子分析天平FA-100臺112原子吸收儀AA6300C臺113紫外分光光度計UV-1800臺114光學顯微鏡2XC臺115包溫培養燥箱GHX臺116運輸貨柜車20噸臺117設備購置小計21818廠房建設m26000.1272.0019安

49、裝費3020不可預計費2021市場開拓費用丁廣告宣傳5022流動資金110總合計50012.3資金籌措本項目新增投資280萬元，由本公司自籌資金120萬元，申請上級財政補貼資金100萬元，向銀行申請抵押貸款60萬元。第十三章財務評價與經濟效益分析13.1財務評價的前提條件13.1.1編制依據本財務評價依照國家發改委、建設部建設項目經濟評價方法與參數（第三版），國家發改委投資項目可行性研究指南（試用版）的規定要求進行。根據項目的設計方案，按投入產出相對應的原則，結合項目地實際情況，對項目進行財務評價。13.1.2財務評價計算參數生產規模純天然“某某山泉”水20000噸/年；產品方案1、19升裝桶

50、裝水60萬桶/年；2、600ml裝瓶裝水1500萬瓶/年。總投資1、總投資500萬元。(1) 其中歷年投資資產凈額220萬元，其中固定資產140萬元，無形資產30萬元，流動資金50萬元；(2) 新增投資280萬元，其中固定資產投資220萬元,流動資金60萬元。13.1.2.1 貸款金額及利率標準1、貸款總額110萬元，其中歷年流動資金貸款50萬元,新增流動資金貸款60萬元。2、利率標準，按本公司歷年貸款的銀行平均月利率為0.6%/月，年利率為7.2%/年計算財務費用。13.2銷售收入估算13.2.1銷售收入及財務計算價格銷售收入價按2010年1月至2011年3月的平均計算，桶裝水出廠價3.8元

51、/桶，瓶裝水出廠價0.49元/瓶。年銷售收入978萬元。13.3稅金稅率1、增值稅率：銷售稅與進項稅均按17%+算；2、營業稅：按應交增值稅額的5%+算；3、企業所得稅：按利潤總額的20%13.4總成本費用按2010年1月至2011年3月的平均水平計算，總成本費用為876.88萬元。計算依據如下：1、包裝桶和包裝瓶成本價按2010年1月至2011年3月的平均價計算，包裝桶28元/只，水瓶0.29元/只。2、工資，本縣企業平均月工為1500元/月，按1800元/月計算，每人年均按2.16萬元計算。3、設備折舊費按10年計提，廠房折舊費按20年計提。4、遞延資產按5年攤銷。5、修理費按折舊費的50%+提。6、銷售費用按銷售收入的10咐提，用于銷售人員的工資等費用。7、管理費用按銷售收入的5制提，用于辦公費、招待費、會議費、差旅費、小車油修費等。13.6經濟效益分析13.6.1經濟效益分析根據本項目的財務評價的計算方法和計算參數，對本項目進行了經濟效益分析。（見表13-1經濟效益分析表）表13-1經濟效益分