1、采石場年產200萬噸石料成本分析 1概況本項目基建投資估算 2600萬元，鋪底流動資金100萬元,項目總投資為基建投資與流動資金之和2700萬元。資金來源全部自籌。詳見投資估算構成表。（合作方出資，不含采礦權價款）2估算編制依據（1）主要工程量：由各專業設計人員提供工程量及設備材料清單。（2）采礦工程：按有色金屬工業協會2008年礦山井巷工程預算定額直接費部分，輔助費部分及現行類似工程指標計取。（3）建筑及安裝工程：依據2000年全國統一建筑工程估算定額、2000年全國統一安裝工程估算定額及類似工程指標計取。（4）設備價格：采用2010年機電產品報價手冊及廠家報價計取。（5）材料價格：主要材料

2、價格依據市場調研價。（6）其它費用：采用2008年有色金屬工業協會建安工程費用定額及工程建設及其他費用定額計取。預備費：按10計取。3投資估算本礦200萬t/a采礦工程總投資為2700萬元，含鋪底流動資金100萬元。各項投資構成見下表。序號項目數量投資（萬元）備注一工程前期費用1征地（山皮）350畝4202辦林業許可證及青苗費2803開拓運輸道路（含橋梁及上山開采道路）2804其它費用20合計1000二基建工程費用1辦公、生活、軋石廠等4002采場值班室123礦山剝離20合計432三設備及安裝費用1HQD150潛孔鉆6臺1502260挖掘機3臺2403270挖掘機2臺1804200挖掘機（配破

3、碎錘）2臺605前端式裝載機ZL-502臺706Atlas XAHS836空壓機12臺48720t自卸汽車15臺2108變壓器3臺209破碎機械1套8010吸塵器械1套25合計1083四其他費用2工程監理費203設計費154環保評價費105安全專項費40合計85五總計2600 技術經濟指標1概況根據xxxx石灰巖礦區普查地質報告，在批準調整的礦區范圍內，累計查明水泥灰巖礦保有儲量2568.9萬噸，可采儲量2110.8萬噸。礦山采用露天開采，設計規模為年采礦石200萬t，開拓運輸采用公路開拓，汽車運輸方案。礦山計算服務年限10年（不含基建期）。全部投資回收期1年。2編制原則及依據1) 本分析依據

4、國家發改委、建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數第三版，以及國家有關的財稅法規；2)項目的最終產品為建筑石料用和水泥用灰巖原礦；2)現場提供的有關資料。3基礎數據3.1產品價格及產量項目設計規模為年產礦石200萬t/a ，礦石銷售價格為42元/噸。3.2稅金與基金根據財政部 國家稅務總局關于金屬礦 非金屬礦采選產品增值稅稅率的通知(財稅2008171號)文件規定，金屬礦采選產品、非金屬礦采選產品增值稅稅率6%。城建稅：稅率為增值稅的7%；教育費附加：增值稅的3%；所得稅：稅率為年銷售利潤的25%；3.3職工定員及勞動生產率3.3.1職工定員礦山職工定員為60人，其中生產工人50人，管理服務人

5、員10人。3.3.2勞動生產率礦山生產規模年產礦石200萬噸，由此計算出的礦山勞動生產率指標見下表。表12-1 勞動生產率指標表序號號項 目按礦石(t/人·a)1生產工人40000.02全 員33333.33.4成本費用計算破碎后石料平均銷售價格根據市場因素確定為42元/噸。達產年破碎后石料單位成本22.58元/t，見下表序號項 目單位單價單位成本（元/t）一輔助材料8.911爆破材料消耗1.882液壓挖掘機材料消耗1.763潛孔鉆機材料消耗1.194推土機材料消耗0.275 前裝機材料消耗0.156 中途運輸消耗0.987軋石機材料消耗2.68二動力費5.18三工資及福利費元/人·年400001.2四制造費用4.75固定資產攤銷4.29維修費元/t0.50.5五管理費用2.5無形資產攤銷2.3其他管理費用0.2六銷售費用1.2合計22.583.5資金籌措本項目投資總計2700萬元自籌解決。3.6主要經濟指標計算根據以上計算原則計算出的本項目的主要經濟指標見下表。 表12-2 主要經濟指標匯總表序號指 標 名 稱單位指標1總投資萬元27002礦石售價元/t423年銷售收入萬元8