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文檔簡介

1、餐飲出納崗位職責1 .認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。2 在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。3 .負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。4 .控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。5 嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備

2、、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。6 根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。7 登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。8 認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。9配合對應收款的清算工作。10 根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。12 、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。13 、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。14 、負責打印驗收入庫單和發貨單。15 、財務主管交代的其他事情。更多文章餐飲部服務員崗位職責餐飲庫管員、服務員崗位職責餐飲部傳菜部部長崗位職責餐飲廚房各崗位職責酒店餐飲部主管領班工作職責餐飲點菜員、傳菜員、領位員崗位職責餐飲酒店管事部庫房保管員崗位職責餐飲業采購員

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