1、*財務公司資金管理信息系統付款、內部清算管理子系統功能設計說明書石化盈科2008 年 5月文檔修改記錄表：版本發布日期說明修改人：修改日期：審核人：審核日期：修改內容說明：修改人：修改日期：審核人：審核日期：修改內容說明：修改人：修改日期：審核人：審核日期：修改內容說明：付款、內部清算管理子系統功能設計說明書1.功能設計51.1.單筆支付51.1.1.付款輸入.功能描述.功能輸入.功能處理.功能輸出.用例圖71.1.2.一級審批.功能描述.功能輸入.功能處理81.1.

2、2.4.功能輸出.用例圖81.1.3.二級審批.功能描述.功能輸入.功能處理.功能輸出.用例圖91.2.批量支付91.2.1.付款輸入.功能描述.功能輸入.功能處理.功能輸出.用例圖111.2.2.一級審批.功能描述.功能輸入.功能處理.功能輸出.用例圖121.2.3.二級審批.功能描述.

3、功能輸入.功能處理.功能輸出.用例圖131.3.付款查詢131.3.1.查詢付款信息.功能描述.功能輸入.功能處理.功能輸出.用例圖151.3.2.打印付款申請單.功能描述.功能輸入.功能處理.功能輸出.用例圖161.4.收款人名冊161.4.1.查詢交易.功能描述.功能輸入.功能處理.功能輸

4、出.用例圖181.4.2.增加、刪除、修改交易.功能描述.功能輸入.功能處理.功能輸出.用例圖191 功能設計 1.1 單筆支付1.1.1 付款輸入 功能描述企業用戶通過此功能提交對外支付的申請。由出納輸入必輸項后保存信息，由會計發起提交申請。 功能輸入界面：1-1：除本部外，付款方單位和付款方賬號自動帶出。輸入說明：序號字段名輸入方式類型(長度) 必輸項值說明1付款方單位輸入Y2付款方帳號下拉菜單Y3付款方行名輸入Y行名和行號輸入一項聯動另一項4付款方行號輸

5、入Y行名和行號輸入一項聯動另一項5收款方單位輸入Y6收款方帳號輸入Y7收款方行名下拉菜單Y行名和行號輸入一項聯動另一項8收款方行號輸入Y行名和行號輸入一項聯動另一項9預算項目下拉菜單Y10付款金額輸入Y保留2位小數11可用金額輸入Y保留2位小數12摘要輸入13申請付款日期選擇Y格式yyyy-mm-dd14優先級下拉菜單Y1到5級，默認1級 功能處理1、首先進行數據有效性檢查：Ø 非空字段的判斷。Ø 日期有效截至日應大于當前日、并且大于有效起始日。Ø 金額有效性（金額必須大于0）2、系統記錄數據庫表字段值（默認來源自頁面）值類型付款方單位付款方單位付款

6、方帳號付款方帳號付款方行名付款方行名付款方行號付款方行號收款方單位收款方單位收款方帳號收款方帳號收款方行名收款方行名收款方行號收款方行號預算項目預算項目付款金額付款金額可用金額可用金額摘要摘要申請付款日期申請付款日期DATE優先級優先級 功能輸出1.生成付款單T_PB_PAYMENT提示用戶交易成功信息。 接口1. 獲取企業內部或外部銀行帳號信息類名：mon.util.CommonUtil方法：getCompanyInnerOrOuterAccountInfo輸入：單位編號，賬號類型，內部/外部銀行輸出：銀行名稱，銀行編號，帳號2. 獲取單位帳號方法：URL（/js

7、p/app/netbank/common/bankAccountWindow.jsp）輸入：單位編號輸出：帳號，財務公司編號，財務公司名稱3. 獲取外部單位及其賬戶信息方法：URL（/jsp/app/netbank/pb/collectorChoose.jsp）輸入：無輸出：單位編號，單位名稱，賬戶，銀行編號，銀行名稱4. 獲取內部單位及其賬戶信息方法：URL（/jsp/app/netbank/common/unitAndBankAccountWindow.jsp）輸入：銀行類型（I 內部財務公司 O 外部銀行），賬戶類型（I:收入/P:支出/A:收支（可為空）輸出：單位編號，單位名稱，賬戶，

8、銀行編號，銀行名稱 用例圖1.1.2 付款提交 功能描述企業用戶通過此功能審批對外支付申請。通過查詢界面查詢到每筆付款的關鍵信息，再選擇具體的付款信息進行審批提交（可一次選擇多筆）。 功能輸入界面：2-1： 2-2：輸入說明：序號字段名輸入方式類型(長度) 必輸項值說明1交易日期選擇Y格式yyyy-mm-dd 功能處理1、首先進行數據有效性檢查：Ø 非空字段的判斷。Ø 日期有效截至日應大于當前日、并且大于有效起始日。2、系統記錄數據庫表字段值（默認來源自頁面）值類型交易日期交易日期DATE 功能輸出提示用

9、戶交易成功信息。 接口無 用例圖1.1.3 一級審批 功能描述企業用戶通過此功能審批對外支付申請。通過一級審批查詢界面查詢到每筆付款的關鍵信息，再選擇具體的付款信息進行審批（可一次選擇多筆）。 功能輸入界面：2-1： 2-2：輸入說明：序號字段名輸入方式類型(長度) 必輸項值說明1交易日期選擇Y格式yyyy-mm-dd 功能處理1、首先進行數據有效性檢查：Ø 非空字段的判斷。Ø 日期有效截至日應大于當前日、并且大于有效起始日。2、系統記錄數據庫表字段值（默認來源自頁面）值類型交易日期交易日期DATE1.1

10、.3.4 功能輸出提示用戶交易成功信息。 接口無 用例圖1.1.4 二級審批 功能描述企業用戶通過此功能二次審批對外支付申請。通過二級審批查詢界面查詢到每筆付款的關鍵信息，再選擇具體的付款信息進行審批（可一次選擇多筆）。 功能輸入界面：3-1： 3-2：輸入說明：序號字段名輸入方式類型(長度) 必輸項值說明1交易日期日期選擇Y格式yyyy-mm-dd 功能處理1、首先進行數據有效性檢查：Ø 非空字段的判斷。Ø 日期有效截至日應大于當前日、并且大于有效起始日。2、系統記錄數據庫表字段值（默認來源自頁面）值類

11、型交易日期交易日期DATE 功能輸出提示用戶交易成功信息。 接口1. 與ATOM接口（發送給ATOM支付信息）類名：bank.inf.transfer.dao.ITinterface_transferDAO方法：save輸入：指令序列號，報文序列號，分支機構編號，結算幣別，轉帳日期，公私標志，加急標志，金額，付款方賬號，付款方行號，付款行名稱，收款方賬號，收款人名稱，收款方行號，收款行名稱，用途，摘要名稱。 輸出：無 用例圖1.1.5 付款修改（重新提交） 功能描述付款審批因某種原因被駁回到付款錄入人，錄入人可以作廢此筆付款，也可以通過

12、修改付款信息重新提交付款申請。 功能輸入界面：1-1：被駁回的付款記錄列表界面：1-2：修改頁面除本部外，付款方單位和付款方賬號自動帶出。輸入說明：序號字段名輸入方式類型(長度) 必輸項值說明1付款方單位輸入Y2付款方帳號下拉菜單Y3付款方行名輸入Y行名和行號輸入一項聯動另一項4付款方行號輸入Y行名和行號輸入一項聯動另一項5收款方單位輸入Y6收款方帳號輸入Y7收款方行名下拉菜單Y行名和行號輸入一項聯動另一項8收款方行號輸入Y行名和行號輸入一項聯動另一項9預算項目下拉菜單Y10付款金額輸入Y保留2位小數11可用金額輸入Y保留2位小數12摘要輸入13申請付款日期選擇Y格式yyyy-m

13、m-dd14優先級下拉菜單Y1到5級，默認1級 功能處理1、顯示被駁回的付款記錄：Ø 狀態是“已駁回”。Ø 付款企業與登錄入所在企業相同。2、首先進行數據有效性檢查：Ø 非空字段的判斷。Ø 日期有效截至日應大于當前日、并且大于有效起始日。Ø 金額有效性（金額必須大于0） 功能輸出1修改付款單T_PB_PAYMENT2.提示用戶交易成功信息。 接口1. 獲取企業內部或外部銀行帳號信息類名：mon.util.CommonUtil方法：getCompanyInnerOrOuterAccountInfo輸入：單

14、位編號，賬號類型，內部/外部銀行輸出：銀行名稱，銀行編號，帳號2. 獲取單位帳號方法：URL（/jsp/app/netbank/common/bankAccountWindow.jsp）輸入：單位編號輸出：帳號，財務公司編號，財務公司名稱3. 獲取外部單位及其賬戶信息方法：URL（/jsp/app/netbank/pb/collectorChoose.jsp）輸入：無輸出：單位編號，單位名稱，賬戶，銀行編號，銀行名稱4. 獲取內部單位及其賬戶信息方法：URL（/jsp/app/netbank/common/unitAndBankAccountWindow.jsp）輸入：銀行類型（I 內部財務公

15、司 O 外部銀行），賬戶類型（I:收入/P:支出/A:收支（可為空）輸出：單位編號，單位名稱，賬戶，銀行編號，銀行名稱 用例圖1.2 批量支付1.2.1 付款輸入 功能描述企業用戶通過此功能批量提交對外支付申請。由出納輸入必輸項后保存信息，由會計發起提交申請。 功能輸入界面：1-1：輸入說明：序號字段名輸入方式類型(長度) 必輸項值說明1上傳文件選擇Y2付款總金額輸入Y3付款總筆數輸入Y4付款日期下拉菜單Y格式yyyy-mm-dd5優先級下拉菜單Y1至5級，默認1級 功能處理1、首先進行數據有效性檢查：Ø 非空字段的判斷。

16、16; 日期有效截至日應大于當前日、并且大于有效起始日。Ø 金額有效性（金額必須大于0）2、系統記錄數據庫表字段值（默認來源自頁面）值類型上傳文件上傳文件付款總金額付款總金額付款總筆數付款總筆數付款日期付款日期DATE優先級優先級 功能輸出提示用戶交易成功信息。 接口無 用例圖1.2.2 一級審批 功能描述企業用戶通過此功能審批對外支付申請。通過一級審批查詢界面查詢到每筆付款的關鍵信息，再選擇具體的付款信息進行審批（可一次選擇多筆）。 功能輸入界面：2-1：2-2：輸入說明：序號字段名輸入方式類型(長度) 必輸項值

17、說明1交易日期日期選擇Y格式yyyy-mm-dd 功能處理1、首先進行數據有效性檢查：Ø 非空字段的判斷。Ø 日期有效截至日應大于當前日、并且大于有效起始日。2、系統記錄數據庫表字段值（默認來源自頁面）值類型交易日期交易日期DATE 功能輸出提示用戶交易成功信息。 接口無 用例圖1.2.3 二級審批 功能描述企業用戶通過此功能二次審批對外支付申請。通過二級審批查詢界面查詢到每筆付款的關鍵信息，再選擇具體的付款信息進行審批（可一次選擇多筆）。 功能輸入界面：3-1：3-2：輸入說明：序號字段名

18、輸入方式類型(長度) 必輸項值說明1交易日期日期選擇Y格式yyyy-mm-dd 功能處理1、首先進行數據有效性檢查：Ø 非空字段的判斷。Ø 日期有效截至日應大于當前日、并且大于有效起始日。2、系統記錄數據庫表字段值（默認來源自頁面）值類型交易日期交易日期DATE 功能輸出提示用戶交易成功信息。 接口1. 與ATOM接口（發送給ATOM支付信息）類名：bank.inf.transfer.dao.ITinterface_transferDAO方法：save輸入：指令序列號，報文序列號，分支機構編號，結算幣別，轉帳日期，公私標志，加急標志

19、，金額，付款方賬號，付款方行號，付款行名稱，收款方賬號，收款人名稱，收款方行號，收款行名稱，用途，摘要名稱。 輸出：無 用例圖1.3 付款查詢1.3.1 查詢付款信息 功能描述企業用戶通過此功能查詢付款信息。可選擇任意查詢條件查詢相應的付款申請信息。 功能輸入界面：1-1：輸入說明：序號字段名輸入方式類型(長度) 必輸項值說明1付款銀行輸入2付款帳號輸入3收款單位名稱輸入4收款帳號輸入5支付狀態下拉菜單1、 已提交2、 財務公司已接收，銀行未接收3、 銀行已接收4、 銀行已確認交易狀態錄入提交已復核已審批已提交6優先級輸入1-5級，默認1級7付款日期日

20、期選擇格式yyyy-mm-dd8查詢金額輸入 功能處理1、首先進行數據有效性檢查：Ø 非空字段的判斷。Ø 日期有效截至日應大于當前日、并且大于有效起始日。2、系統記錄數據庫表字段值（默認來源自頁面）值類型付款銀行付款銀行付款帳號付款帳號收款單位名稱收款單位名稱收款帳號收款帳號支付狀態支付狀態優先級優先級付款日期付款日期DATE查詢金額查詢金額 功能輸出界面 接口無 用例圖1.3.2 打印付款申請單 功能描述企業用戶通過此功能打印付款申請單。要打印付款通知單必須先進行查詢交易，再選擇具體的付款申請通知單打印

21、。 功能輸入界面 功能處理 功能輸出界面 接口無1.4 收款人名冊1.4.1 查詢 功能描述企業用戶通過此功能查詢收款方信息。可以輸入任意查詢條件查詢已在系統內維護好的收款方信息。 功能輸入界面1-1：查詢條件界面1-2： 功能處理1、首先進行數據有效性檢查：Ø 付款單位和登錄人所在單位一致。Ø 公司帳號的公司編號和收款人公司編號一致。 功能輸出顯示收款方信息。 用例圖1.4.2 增加、刪除、修改 功能描述企業用戶通過此功能對收款方信息

22、進行維護。可以新增，刪除，和修改收款人的各種信息。修改后，需要審批才可以使用。 功能輸入界面1-1：修改頁面 1-2：輸入說明：序號字段名輸入方式類型(長度) 必輸項值說明1公司名稱輸入2摘要輸入3公司帳號輸入4銀行聯行號輸入5銀行名稱輸入 功能處理1、首先進行數據有效性檢查：Ø 記錄唯一性檢查。2、保存記錄Ø 在備份表中添加此記錄，如果審批通過則同步到原數據表中；如果審批駁回，則將此記錄刪除。 功能輸出提示用戶操作成功。 用例圖1.4.3 審核 功能描述企業用戶通過此功能對錄入的收款方信息進行審批。審批

23、通過，該記錄可以被正常使用；審批失敗，記錄被恢復為修改前狀態。 功能輸入審批界面3-1： 功能處理1、確認：Ø 將賬戶信息的原數據表和備份數據表的該條記錄同步。2、駁回：Ø 備份表中刪除此條記錄，原數據表將此記錄的狀態改為“駁回”。 功能輸出提示用戶操作成功。 用例圖1.4.4 黑名單維護在付款人維護以后，查詢結果中選擇是否列入黑名單。如果收款人為黑名單，提示付款經辦人注意，并記錄日志。如果收款人為黑名單，仍然為經辦人錄入的，發生問題追究相關責任。1.5 數據庫設計1.5.1 付款單T_PB_PAYMENT字段名稱字段

24、類型字段屬性字段說明備注CODEVARCHAR2(32)主鍵CODEPAYERIDVARCHAR2(64)Not null付款方單位id PAYERVARCHAR2(200)Not null付款方單位PAYBANKCODEVARCHAR2(64)Not null付款方行號PAYBANKVARCHAR2(200)Not null付款方行名PAYACCOUNTVARCHAR2(32)Not null付款方行號（帳號）COLLECTERIDVARCHAR2(64)Not null收款方單位idCOLLECTERVARCHAR2(200)Not null收款方單位COLLECTBANKCODEVARC

25、HAR2(64)Not null收款方行號COLLECTBANKVARCHAR2(200)Not null收款方行名COLLECTACCOUNTVARCHAR2(32)Not null收款方行號（帳號）ACCOUNTTYPECHAR(1)Not null賬戶類型1：財務公司賬戶 2：銀行賬戶BUDGETCASEVARCHAR2(100)Not null預算項目AMOUNTNUMBER(16,4)Not null付款金額PAYDATEDATENot null申請付款日期PRIORITYCHAR(1)Not null優先級STATECHAR(1)Not null狀態1：已錄入 2：已提交3：已一級

26、審核 4：已審核通過 5：已駁回SUMMARYVARCHAR2(500)摘要OPERATORIDVARCHAR2(32)操作人idOPERATORVARCHAR2(64)操作人OPERATDATEDATE操作日期COMMITORIDVARCHAR2(32)提交人idCOMMITORVARCHAR2(64)提交人COMMITDATEDATE提交時間FIRSTCHECKIDVARCHAR2(32)一級審核人idFIRSTCHECKVARCHAR2(64)一級審核人FIRSTCHECKDATEDATE一級審核時間SECONDCHECKIDVARCHAR2(32)二級審核人idSECONDCHECKV

27、ARCHAR2(64)二級審核人SECONDCHECKDATEDATE二級審核時間OPINIONVARCHAR2(500)意見INPUTTYPECHAR(1)錄入人類別1:企業錄入 2：財務公司錄入BANKCOMPANYIDVARCHAR2(64)財務公司idBANKCOMPANYVARCHAR2(200)財務公司名稱BANKFIRSTCHECKIDVARCHAR2(32)財務公司一級審核人idBANKFIRSTCHECKVARCHAR2(64)財務公司一級審核人名稱BANKFIRSTCHECKDATEDATE財務公司一級審核時間BANKSECONDCHECKIDVARCHAR2(32)財務公

28、司二級審核人idBANKSECONDCHECKVARCHAR2(64)財務公司二級審核人名稱BANKSECONDCHECKDATEDATE財務公司二級審核時間1.5.2 收款人名冊（收款人名冊備份表）T_PB_COLLECTORLIST（T_PB_COLLECTORLIST_BACKUP）字段名稱字段類型字段屬性字段說明備注COMPANYIDVARCHAR2(32)主鍵收款單位編號OWNERVARCHAR2(200)Not null所屬公司COMPANYNAMEVARCHAR2(200)Not null收款單位COMPANYTYPECHAR(1)Not null收款單位類別FLAGVARCHAR2(32)客戶標識保留字段MEMOVARCHAR2(200)備注OPERATORIDVARCHAR2(32)操作人idOPERATORVARCHAR2(64)操作人OPERATDATEDATE操作日期BLACKLISTCHAR(1)是否黑名單1:  黑名單用戶 0：正常用戶STATECHAR(1)狀態1：可用 0：等待審批UPDATEEXPLAINVARCHAR2(100)修改說明FI