1、UJUJUJtOp.COfT 好好學另天天向上 p 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： http:/ 好好學習社區 庫房盤點程序 一、目的：通過庫房管理人員定期對庫存物料進行盤點，保證帳物卡相符，為 保障庫存數據、財務數據準確提供準確的依據。 二、適用范圍：所有庫存物料 二、責任人：庫管員、庫房主管 四、內容： 1 1、盤點工作的主要要求: 1.11.1 盤點實際物料數量與帳目、庫存卡片是否相符； 1.21.2 檢查實際物料的質量有無變化，保管條件是否相符合該物料保存的要求; 1.31.3 盤點庫存不合格品、二等品、報廢品實際數量與賬目存量是否相符； 1.41.4 倉庫的各種安全措施、衛生管

2、理和消防設施是否符合公司規定； 1.51.5 有關改進工作的建議； 2 2、定期進行盤點： 2.12.1 當日每次物料的收發，均須進行帳、物、卡的維護及核對工作。即每次發 生物資的收發時，均須及時、準確、嚴格的辦理收發手續；及時的維護賬目、 庫存卡片；每日工作結束后，均須盤點當日實際收發物料與賬目、庫存卡片是 否相符，并做好日收發盤點記錄。如盤點中發現問題，需查明原因。在本部 門內解決不了的，須報上級部門解決。當日物料收發記賬及當日盤點，須做到 “日清”。 2.22.2 每月對原輔料進行一次帳、物、卡盤點及核對，編制月度庫存盤點表 報上級部門。如盤點中發現問題，需查明原因。在本部門內解決不了的

3、，須報 上級部門解決。做到“月結”及時、準確。 2.32.3 每半年對庫存所有物料進行一次帳、卡、物盤點及核對。編制半年度庫 存盤點表報上級部門。如盤點中發現問題，需查明原因。在本部門內解決不 了的，須UJUJUJtOp.COfT 好好學另天天向上 p 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： http:/ 好好學習社區 報上級部門解決。以及時辦理盤盈、盤虧手續，做到帳、物、卡相符。 2.42.4 每年年終對倉庫進行全面盤點，核對帳、物、卡，做到“三相符”，如有不 符及時查明原因，及時進行處理，編制年度庫存盤點表報上級部門。如物 料存在盤盈盤虧，須報財務部做盤盈盤虧處理。 3 3、物料盤點及報表時

4、間： 每月末最后一日為物料盤點截止日期及上交月度庫存盤點表截止日期。 4 4、 物料盤點的注意事項： 4.14.1 倉庫管理員根據在庫實物進行盤點； 4.24.2 根據實際物料的盤點結果（即盤點表），比對臺賬、貨位卡，查核帳物卡是 否相符，并做好記錄； 4.34.3 倉庫主管對庫管員的盤點結果（即盤點表）進行抽查，要求帳、物、卡相 符； 4.44.4 倉庫進行半年度、年度盤點時，需配合公司組織的全廠盤點工作及進度要 求； 5 5、 盤點特殊情況處理： 5.15.1 對物料盤點后出現盤盈情況應仔細核對帳、卡有關單據記錄，經查實無誤 后，按實物重新入賬，如帳卡或單據填寫及計算有誤，應及時報告倉庫主

5、管并 予以更正 5.25.2 對物料盤點后出現盤虧情況時，如貨物與臺賬或貨位上的數目差異在物料 損耗范圍內，則填寫物料損耗報告，做沖賬處理，如不在損耗范圍內，則需詳 細盤查原因，并上報部門主管，根據其意見進行處理。 6.6. 相關文件 6.16.1倉庫 5S5S 管理細則 UJUJUJtOp.COfT 好好學另天天向上 p 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： http:/ 好好學習社區 6.26.2客料管理程序 6.36.3物品搬運、儲存、防護規定 6.46.4產品防護管理程序。 7.7. 使用表單 7.17.1盤點表 7.27.2盤點差異表 7.37.3盤點盈虧明細表 7.47.4調整單z

6、y V P好好學習天天向上 更多免費資料下載請進： http:/ 好好學習社區 盤點票 品名 規格 物料編碼 區域 方式 卡面數 初盤數 復盤數 抽盤數 備注 數量 時間 簽名 盤點票 品名 規格 物料編碼 區域 方式 卡面數 初盤數 復盤數 抽盤數 備注 數量 時間 簽名 UJUJUJtOp.COfT 好好學另天天向上 p 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： http:/ 好好學習社區 盤點統計表 序 號 物料編碼 品名規格 單 位 結存數 初盤數 復盤數 抽盤數 倉位 備注 財務： 抽盤人： 復盤人： 初盤人: UJLDUJ*5 予匕p*to 傀 P好好學習天天向上 德信誠培訓網 更多免

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