1、永全公司管H制倉庫管理規(guī)定Q/YQ-ZY-032011年5月12日發(fā)布諸城市永全機(jī)械有限公司1目的加強(qiáng)物資管理，做到物資出入規(guī)范有序，確保物資質(zhì)量、數(shù)量得到有效控制，做到帳帳相符、帳物相符，保障企業(yè)與員工的合法權(quán)益，特制訂本管理辦法。2適用范圍適用于各倉庫貯存物資的控制及出入庫的管理。3職責(zé)3.1倉庫物管員負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)和對庫存物資進(jìn)行日常管理，并負(fù)責(zé)各種倉庫報表的上報。3.2采購部、生產(chǎn)外協(xié)負(fù)責(zé)對保持生產(chǎn)所需的外協(xié)、外購物資的庫存當(dāng)量及生產(chǎn)所需物資的及時供應(yīng)。3.3質(zhì)量控制部對采購、外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.4物料部科負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對庫存當(dāng)量的核定與實施。3.5財務(wù)控制部負(fù)責(zé)對出

2、入庫手續(xù)、庫存物資的日常管理是否符合規(guī)定要求進(jìn)行檢查、考核。4倉庫的管理4.1倉庫物管員必須按倉庫管理的要求對倉庫實施管理。保證庫存物資帳物相符和庫存物資的質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)庫存物資存在質(zhì)量問題時要及時以書面形式向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，否則每次考核20元。4.2倉庫內(nèi)存放的物資應(yīng)做到分類清楚、標(biāo)識正確、擺放整齊，并做到清潔衛(wèi)生、防潮、防損壞、防磕碰、防火、防盜等。否則每次考核20元，如造成損失按價賠償。4.3采用室外貯存的物資，物管員應(yīng)做到分類明確、標(biāo)識清楚、擺放整齊，對有防潮要求的應(yīng)采取相應(yīng)措施。4.4倉庫物管員對出入庫的物資要做到日清日結(jié)，無有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)不得私白外借任何物品。否則每次考核20元，造成

3、損失的按價兩倍賠償。4.5五金庫、原材料、半成品庫必須根據(jù)生產(chǎn)的實際需要，成品根據(jù)營銷需要保持一定的庫存當(dāng)量，高于庫存當(dāng)量時不得入庫，最高庫存當(dāng)量不得超出，特殊情況需經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。有效避免或減少庫存積壓。4.6當(dāng)庫存低于最低當(dāng)量時，由物管員提報缺件并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，提報一式二份的米購計劃，倉庫留存根、生產(chǎn)制造部或米購部一份。4.7采購、外協(xié)人員白接到采購申請單之日起，二日內(nèi)將所需申請采購的物資采購入庫。4.8設(shè)備配件必須儲備一定數(shù)量的機(jī)床、車輛易損件，由設(shè)備工裝維護(hù)團(tuán)隊主管和車輛管理科負(fù)責(zé)提報所需配件的儲備，采購部負(fù)責(zé)采購，以免損壞維修時因備件供應(yīng)不及時耽誤生產(chǎn)。4.9其它非易損件、非常用配

4、件可不儲備，需要時倉庫、采購人員要及時提報，及時購買，由于提報或采購不及時造成的損失，視情況由物料或采購人員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5借條的管理5.1到倉庫領(lǐng)用物資、產(chǎn)品，暫不能出庫的，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后可辦理借用手續(xù)，并在24小時內(nèi)補(bǔ)充正常出庫手續(xù)，抽回借條。5.2確實有困難不能辦理正常出庫的，經(jīng)物管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延至當(dāng)月25日完成出庫手續(xù)。否則每一張借條考核物管員20元，責(zé)任人50元。5.3無任何理由但又不辦理手續(xù)的，倉庫可于當(dāng)月26日將其借條轉(zhuǎn)財務(wù)控制部，財務(wù)控制部根據(jù)所借物品價值，從其本人工資中扣除。5.4當(dāng)有關(guān)部門要求倉庫物管員提報庫存量時，倉庫物管員必須按時如實提報，否則考核20元每次。

5、5.5物管員要按規(guī)定及時報表，對報表的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，未按規(guī)定提報每次考核10-20元，嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營，視輕重給予20-50考核。6不合格品、滯用物資的處置：6.1對于庫存不合格品，屬采購、外協(xié)物資的必須于月底28日前退回供貨商或向供貨商調(diào)換合格品，如不提報的，每種考核物管員20元。采購、外協(xié)物資當(dāng)月確不能退換的，應(yīng)向主管部門報告，并于下次供貨商供貨予以退換，否則考核采購部、生產(chǎn)制造部50-100元/每種；對過程產(chǎn)品、外協(xié)加工件、半成品庫物管員要通知生產(chǎn)制造部隨時退貨，并辦理有關(guān)手續(xù)。對滯用的產(chǎn)成品，相關(guān)倉庫物管員必須每月25號前報物管科，否則考核責(zé)任物管員50元/次。6.2滯用物資指超

6、過三個月，生產(chǎn)、營銷未發(fā)生出入的產(chǎn)品，倉庫物管員必須報物管科，屬外購?fù)鈪f(xié)件由主管部門向供貨商退貨或調(diào)換或處理。屬公司內(nèi)部生產(chǎn)的，由責(zé)任部門領(lǐng)出返修至合格入庫。7物資的出入庫管理7.1物資入庫管理：7.1.1外購原輔材料、五金料、設(shè)備備件、電動工具及外協(xié)件入庫時，采購或外協(xié)人員應(yīng)按要求開具送驗單和入庫單，經(jīng)檢驗員簽字后到相關(guān)倉庫辦理入庫。送驗單和入庫單要求一式三聯(lián)，采購或生產(chǎn)外協(xié)留存根，倉庫留存一聯(lián)、結(jié)算聯(lián)交采購或供貨商。如結(jié)算聯(lián)丟失，無副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)物管員無權(quán)補(bǔ)開，如物管員濫用職權(quán)私白補(bǔ)開外購、外協(xié)件的結(jié)算票據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一次將按補(bǔ)開物資的總額的20%考核。7.1.2廠內(nèi)半成品、成品入庫時，車間

7、統(tǒng)計員開具入庫單，由檢驗員檢驗合格簽字后，到相關(guān)倉庫辦理入庫。入庫單要求一式三聯(lián)，車間存根，倉庫留存一聯(lián)、財務(wù)聯(lián)交財務(wù)以便核算工人工資。倉庫物管員接到有檢驗員簽字的送驗單和入庫單時，要嚴(yán)格審核，在確認(rèn)送驗單和入庫單填寫的名稱、數(shù)量與實物相符無誤后，方可辦理入庫。所有不合格的物資及不得入庫，如沒有檢驗員的簽字，物管員對入庫的產(chǎn)品予以拒收，特殊情況由公司廠長以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.1.3 對于采購回來的不合格物資，在生產(chǎn)又急需的情況下，可辦理特殊入庫。由采購或外協(xié)人員書面申請，經(jīng)生產(chǎn)與質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)會簽后，再辦理其它入庫手續(xù)。7.1.5物管員有權(quán)要求所有入庫人員在入庫時，將入庫材料按倉庫管理要求的位置整齊

8、擺放，避免因磕碰劃傷等影響產(chǎn)品質(zhì)量。7.1.6所有經(jīng)倉庫辦理入庫的物資，入庫單無物管員簽字一律作廢。8物資出庫管理：8.1.1生產(chǎn)車間統(tǒng)計員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃和材料消耗定額，開具“領(lǐng)料單”領(lǐng)料。領(lǐng)料單要求一式三聯(lián)，車間存根，倉庫留存一聯(lián)、財務(wù)聯(lián)交財務(wù)以便核算材料消耗。8.1.2操作工或配送工憑車間統(tǒng)計開具的“領(lǐng)料單”到相關(guān)倉庫領(lǐng)料，車間主任或調(diào)度必須在“領(lǐng)料單”上簽字8.1.3車間填寫的領(lǐng)料單、入庫單不得涂改，字跡要求工整清楚，領(lǐng)料單入庫單上的領(lǐng)入單位人員、審批人員、物資名稱、規(guī)格型號、用途應(yīng)填寫完整,否則倉庫有權(quán)不予發(fā)放和入庫。如影因此延誤生產(chǎn)，造成損失的由責(zé)任車間白行承擔(dān)。8.1.4成品發(fā)貨

9、時，營銷人員應(yīng)開具一式四聯(lián)發(fā)貨清單，發(fā)貨清單需由提貨業(yè)務(wù)員、司機(jī)簽字并注明貨車車號，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后，用后三聯(lián)到成品庫提貨，物管員簽字確認(rèn)發(fā)貨，倉庫留存?zhèn)}庫聯(lián)及財務(wù)聯(lián)，將財務(wù)聯(lián)月底轉(zhuǎn)交財務(wù)，以便財務(wù)與營銷月底回單對賬，一聯(lián)隨貨同行。8.1.5成品貨物裝車完畢，由成品物管員開具貨物出門證，出門證需寫明出門物資的名稱、圖號、數(shù)量、貨車車號并有物管員、營銷業(yè)務(wù)員、貨車司機(jī)的簽名。出門證一式二聯(lián)，倉庫留存根，門衛(wèi)一聯(lián)。8.1.6外來人員購買本公司產(chǎn)品與零部件，需到財務(wù)開具領(lǐng)料單，有財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字，并加蓋公司財務(wù)現(xiàn)金收訖章，在用途一欄注明“賣配件”到相關(guān)倉庫提貨，倉庫留存?zhèn)}庫聯(lián)及財務(wù)聯(lián)，將財務(wù)聯(lián)

10、月底交財務(wù)。8.1.7物管員在發(fā)貨時，要認(rèn)真審核發(fā)出物資是否與領(lǐng)料單/發(fā)貨清單一致,避免錯發(fā)、舌L發(fā)。如因錯發(fā)而影響其它部門工作，考核20元/次。物資退庫管理9.1.1因產(chǎn)品質(zhì)量問題，造成主機(jī)廠退回的產(chǎn)品，營銷業(yè)務(wù)員須填寫一式兩聯(lián)（倉庫、車間各一聯(lián)）的產(chǎn)品退回處理報告，報告上寫明退回的產(chǎn)品名稱、圖號、數(shù)量、退回原因，經(jīng)質(zhì)量部核查退回原因，并填寫處理意見（落實到責(zé)任到車間/人、落實整改/返修完成的時間）到成品庫辦理退庫手續(xù)。9.1.2成品物管員接到填寫完整的產(chǎn)品退回處理報告，核實報告所填寫的產(chǎn)品名稱、圖號、數(shù)量后開具紅聯(lián)入庫單，業(yè)務(wù)員在入庫人簽字認(rèn)可，完成不合格成品退庫手續(xù)。9.1.3成品物管員

11、根據(jù)質(zhì)量部填寫處理意見進(jìn)行處理，將產(chǎn)品退回處理報告留存?zhèn)}庫聯(lián)，將車間一聯(lián)轉(zhuǎn)到相關(guān)責(zé)任車間/人，車間開具領(lǐng)料單將退回產(chǎn)品領(lǐng)出返修合格后，重新辦理入庫手續(xù)。9.1.4外購?fù)鈪f(xié)件在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格需要退庫或更換的，車間填寫退庫單，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)不合格簽字后，持退庫單相關(guān)倉庫辦理退貨或更換，物管員應(yīng)及時退貨或給予本物資同等數(shù)量的更換。9. 物管員必須做到出入庫手續(xù)完整，每日做好出入庫流水帳記錄，并在臺帳上登記，每日各種物資出入情況，在次日上午8點前完整真實體現(xiàn)在電子版日報表上，做到帳帳相符、帳物相符。10. 物管員無單發(fā)收貨物，每發(fā)現(xiàn)一次考核20元，不過數(shù)發(fā)貨或收貨，每發(fā)現(xiàn)一次考核50元。物管員應(yīng)做到帳帳相符、帳物相符，公司將組織不定期查庫，每發(fā)現(xiàn)一項次不符，考核20元，如經(jīng)多次教育考核無效，則調(diào)離其工作崗位。11. 出入庫手續(xù)完整，物管員無特殊情況應(yīng)及時辦理物資出入，因物管員白身問題而影響工人工