1、日常報銷簡要說明一、 日常費用包括： 差旅費、招待費、交通費、辦公費（辦公用品/設備維修/郵寄/資料印刷/資料購買/郵寄費等）、通訊費（手機費）、部門建設費（部門活動/部門溝通費用）等公司日常運營的一切費用。二、 日常報銷的時間要求：(1) 費用報銷申請報告時間要求：所有費用報銷申請報告應在差旅發生或費用發生后最遲不超過5個工作日提交，超過5個工作日提交的必需由財務經理批準。凡超過三個月提交的費用報告將一律不予報銷。所有報銷都應附原始的正式發票。財務經理被授權可以確定特殊的情況是否成立并批準。（2）費用支付時間要求：財務部正常費用報銷時間定為 每周一，三，四上午9:30-12:00。特殊情況例

2、外。除差旅費外，個人市內業務日常零星費用報銷每月匯總報銷一次。每月25日前報銷上個月支出。以便于減少大家的工作量，并便于領導整體審批。大額現金支出（人民幣5,000元以上），請提前1日將費用支出要求送交財務部。根據國務院頒發的現金管理暫行條例之規定，規定我公司現金使用范圍如下：a.職工工資，津貼；b. 個人勞動報酬；c. 各種獎金，勞保，福利費用支出； d . 差旅費；e. 零星支出，即結算金額RMB1,000以下。其他支出一律使用轉帳支票，任何支票必須按要求填寫齊全。特殊情況，需要得到分管財務副總裁的特批。支出現金3000以上，大額支票或匯票支出（人民幣10,000元以上），請提前2日將費用

3、支出通知財務部，以便財務部安排資金。（出納張桐，電話62267851，其他財務相關人員均可）三、 費用報銷流程： 若可以在付款前取得發票的話，填寫“費用報銷單”，后附發票，直接報銷；若需要先支付后取得發票報銷的話，填寫“借款單”，待發票取回后，再報銷，后續程序同“直接報銷”； “費用報銷單”后附發票需粘貼好，粘貼面積不能超出“費用報銷單”；若需要支票，在“借款單”或“報銷單”空白處，寫清楚開具支票單位的全稱。 “費用報銷單”或“借款單”經“部門負責人”簽批后，送交“財務部”，經“財務人員”初步審核（如必要先約款）。審核標準：預算以內，附件齊全，票據無誤，有部門負責人簽批。“財務審核人員” 簽字

4、后，由“報銷人”送交分管副總裁或總裁及“財務負責人”簽批，然后持簽批過的報銷單到“出納處”報銷領款。 出納根據有“報銷人”、“部門負責人”、“分管副總裁或總裁”、“財務審核”、“財務負責人”等幾方面簽批后的單據支付。“領款人”需簽字取款。 如遇特殊情況，需寫說明請總裁簽批確定費用是否可以報銷。一般報銷流程：費用項目發生若先取得發票報銷填寫費用報銷單若需要先付款，再取得發票報銷填寫借款單，請部門負責人及分管副總裁簽批后到財務部支取費用發票粘貼妥當，費用報銷單填寫清楚，經部門負責人簽批后送交財務審核票據審核無誤后，報銷人請“分管副總裁”及“財務負責人”簽批，財務部付款。領款人簽字取款取得發票后填寫

5、費用報銷單，經部門負責人審批送交財務持簽批完整的單據到“財務部出納”處領取報銷或借款款項四、 費用報銷說明：1、報銷票據規則說明： 提醒員工注意規范發票的“單位名稱”：因我公司全稱為“北京中搜在線軟件有限公司”，因此在開具任何發票的時候，必須標明：“中搜”、“中搜在線”或“公司全稱”（必須一字不差），不寫單位名稱也可以。絕對避免“個人”、“中國搜索”等發票開頭； 發票上的任何項目都不能涂改：取得發票是，需大致檢查一下票面是否有涂改，如數字有涂改應及時還發票，若僅僅是公司名稱有誤（比如：寫成了“中國搜索”，或者“軟件公司”漏掉了“有限”二字），可不需換發票，在原發票的基礎上，劃去錯誤名稱，重寫正

6、確名稱并加蓋對方的“財務章”。（注：這種情況下，發票上就會有兩個財務章）。 “辦公用品”發票金額限制：若“辦公用品”發票金額超過2000元，需在發票背面蓋對方公司“財務章”并填寫用品明細； “費用報銷單”項目要填寫全：“費用報銷單”需清楚填寫各項內容，包括“部門”、“時間”、“報銷人”、“領導簽批”，“報銷內容”及“報銷原因”等。其中，“報銷內容”要根據后面附的發票“如實”填寫，主要包括“交通費”、“手機費”、“業務費”、“禮品”、“辦公用品”等，后面的“報銷原因”處可以寫明具體原因。例如：“報銷內容”：禮品，“報銷原因”：送代理商XXX經理中秋禮品公文包一個。 一般“費用報銷單”及“借款單”

7、后應附上費用說明；A、 員工福利活動借款，應附上活動的簡要說明，參加人員，并詳細說明費用預算；例如：因IG1.0的開發順利完成，為了表彰大家三個月以來的辛苦工作，鼓舞士氣，“引擎開發部”申請去北戴河旅游兩天。時間：9.1-9.2。人員：引擎開發部及相關人員共50人。活動形式：租車自由出行費用預算：（基本活動按每人200元標準）食宿門票：200*50人共10000元；租車：1000元。（支票）汽油：500元（預算）零星費用預借500元，（包括：路上購水、簡單藥品、應急費用）共預借現金11000元，支票1000元，共12000元。待回京后，實際報銷時，按具體費用支出列明細報銷。B、 會議或者培訓支

8、出，應附上對方的邀請函件或費用標準說明文件及我公司參加人員情況；C、 市場推廣會議或活動，應附上活動的詳細預算，并請相關領導做總體的審批，待實際支出時，若超出預算金額比較大，還需要相關領導簽字批準；D、 “郵寄費用”、“名片印制”、“機票結算”、“手機費”等行政部統一報銷的，需要附上各個部門報銷的明細，供財務部將費用核算到各個部門。 “職能部門”不再統一報銷費用處理；若票據符合規定范圍，隨時可以按財務部時間要求報銷，不再統一通過行政部匯總報銷。因此，希望各部門同事在費用發生后及時報銷。2、說明： 沒有人能審批自己的費用支出及其他涉及財務款項，應由上級主管簽字批準。CEO的費用由分管財務的副總裁簽字批準。 個人業務費用支出報銷單應由個人填寫，如果由別人代為填寫（包括助理代領導填寫）必須由本人簽字確認。 當主管休假或出差時，其審批職責由上級主管負責。 假冒上級主管審批簽字者，一經發現，公司將給與書面警告或開除處理，并令其賠償由此所造成的損失