1、泓域咨詢 /蔬菜泥項目立項備案申請目錄一、 項目名稱及投資人3二、 項目建設背景3三、 結論分析3四、 建筑工程建設指標5建筑工程投資一覽表5五、 優勢分析（S）6六、 勞動安全分析8七、 員工技能培訓9八、 項目總投資11總投資及構成一覽表11九、 資金籌措與投資計劃12項目投資計劃與資金籌措一覽表12十、 經濟評價財務測算13十一、 項目盈利能力分析15十二、 償債能力分析16十三、 項目風險分析17十四、 總結19十五、 附表20主要經濟指標一覽表20建設投資估算表21建設期利息估算表22固定資產投資估算表23流動資金估算表24總投資及構成一覽表25項目投資計劃與資金籌措一覽表26營業收

2、入、稅金及附加和增值稅估算表26綜合總成本費用估算表27固定資產折舊費估算表28無形資產和其他資產攤銷估算表29利潤及利潤分配表29項目投資現金流量表30借款還本付息計劃表31建筑工程投資一覽表32項目實施進度計劃一覽表33主要設備購置一覽表34能耗分析一覽表34一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱蔬菜泥項目（二）項目投資人xxx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx。二、 項目建設背景“十三五”時期最大的挑戰是實現經濟持續較快發展，最強的制約是創新能力不足和人才緊缺，最突出的短板是脫貧攻堅和民生改善，最硬的任務是實現“兩個建成”尤其是全面建成小康社會目標。必須增強憂患意識、責任意識

3、和擔當精神，主動適應新常態，全面把握機遇，沉著應對挑戰，著力在優結構、增動力，揚優勢、補短板上下功夫，努力走出一條新常態下具有廣西特色的發展之路。三、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約31.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxxundefined蔬菜泥的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資12494.14萬元，其中：建設投資10008.77萬元，占項目總投資的80.11%；建設期利息229.32萬元，占項目總投資的1.84%；流動資

4、金2256.05萬元，占項目總投資的18.06%。（五）資金籌措項目總投資12494.14萬元，根據資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）7814.23萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額4679.91萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：25000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：19931.96萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：3707.32萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：22.27%。5、全部投資回收期（Pt）：5.79年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：9860.39萬元（產值）。四、 建筑工程建設指

5、標本期項目建筑面積36069.27，其中：生產工程22551.82，倉儲工程6258.97，行政辦公及生活服務設施4697.75，公共工程2560.73。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程7274.7822551.823098.911.11#生產車間2182.436765.55929.671.22#生產車間1818.695637.95774.731.33#生產車間1745.955412.44743.741.44#生產車間1527.704735.88650.772倉儲工程3703.536258.97572.462.11#倉庫1111.061877.6

6、9171.742.22#倉庫925.881564.74143.122.33#倉庫888.851502.15137.392.44#倉庫777.741314.38120.223辦公生活配套797.584697.75676.673.1行政辦公樓518.433053.54439.843.2宿舍及食堂279.151644.21236.834公共工程1454.962560.73235.34輔助用房等5綠化工程3709.7362.89綠化率17.95%6其他工程3730.3917.017合計20667.0036069.274663.28五、 優勢分析（S）（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通

7、過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在

8、節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優

9、勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。六、 勞動安全分析本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，

10、并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、中華人民共和國安全生產法2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定4、關于生產建設工程項目職業勞動安全衛生監察規定5、建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定6、生產設備安全衛生設計總則GB508320087、工業企業設計衛生標準TJ367920088、工業與民用電力裝置接地設計規范GBJ6520089、工業企業噪

11、聲控制設計規范GBJ878510、建筑抗震設計規范GBJ118911、建筑物防雷設計GB5008712、職業性接觸毒物危害程度分級GB5044200813、生產性粉塵作業危害程序分級GB5817200814、工業企業設計防火規范GB50160200615、壓力容器安全技術監察規程16、建設項目職業安全衛生監督的暫行規定17、工業企業職業安全衛生設計規范SH 30479318、工業企業采光設計標準GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監察規定GB1501998（二）主要不安全因素及職業危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產過程中的不安全因素有：電氣事故、

12、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產過程中的主要職業危害有：粉塵、煙氣、噪聲、CO等。七、 員工技能培訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業效益、保證安全生產的重要手段，也是提高企業管理水平和保證經濟效益的重要環節，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現場配置和生產工藝流程，并作好單機試車、聯動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目

13、建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍訓企業文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修

14、與保養，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業務素質，為企業的發展奠定良好的人力資源基礎。八、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資12494.14萬元，其中：建設投資10008.77萬元，占項目總投資的80.11%；建設期利息229.32萬元，占項目總投資的1.84%；流動資金2256.05萬元，占項目總投資的18.06%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投

15、資12494.14100.00%1.1建設投資10008.7780.11%1.1.1工程費用8571.0668.60%1.1.1.1建筑工程費4663.2837.32%1.1.1.2設備購置費3703.6029.64%1.1.1.3安裝工程費204.181.63%1.1.2工程建設其他費用1160.649.29%1.1.2.1土地出讓金539.114.31%1.1.2.2其他前期費用621.534.97%1.2.3預備費277.072.22%1.2.3.1基本預備費147.621.18%1.2.3.2漲價預備費129.451.04%1.2建設期利息229.321.84%1.3流動資金2256.

16、0518.06%九、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資12494.14萬元，其中申請銀行長期貸款4679.91萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資12494.14100.00%1.1建設投資10008.7780.11%1.2建設期利息229.321.84%1.3流動資金2256.0518.06%2資金籌措12494.14100.00%2.1項目資本金7814.2362.54%2.1.1用于建設投資5328.8642.65%2.1.2用于建設期利息229.321.84%2.1.3用于流動資金2256.0518.06%2.2債務資金4

17、679.9137.46%2.2.1用于建設投資4679.9137.46%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入25000.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1041.25萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤

18、銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用19931.96萬元，其中：可變成本16631.16萬元，固定成本3300.80萬元。正常經營年份項目經營成本19169.29萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加124.95萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利

19、潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=4943.09（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=4943.09×25.00%=1235.77（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額4943.09萬元，繳納企業所得稅1235.77萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=4943.09-1235.77=3707.32（萬元）。十一、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個

20、計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=22.27%。本期項目投資財務內部收益率22.27%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=6003.23（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值6003.23萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所

21、得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.79年。本期項目全部投資回收期5.79年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十二、 償債能力分析（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備

22、付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經營年份利息備付率（ICR）為27.94。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目

23、正常經營年份償債備付率（DSCR）為24.88。根據約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。十三、 項目風險分析（一）政策風險本項目符合國家產業政策。項目實施后，可以向市場提供需要的相關系列產品，同時穩定企業的生產經營，增加就業崗位，保障社會和諧，符合國家發展和諧社會的要求。根據市場調研分析，該系列產品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產品結構合理，產品靈活，因此政策風險很小。（二）社會風險本項目選址地勢平坦，市政設施配套齊全，交通便捷，是建設該項目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產資源以煙

24、煤為主，是非生態脆弱區。因此，分析該項目社會風險小。（三）經濟風險經濟因素在項目的全壽命周期內長期存在，影響頻率高，交叉作用多見，原因較為復雜。主要有合同風險（如合同履約與變更問題，爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設成本風險（包括涉及到項目的建設成本的融資問題、財務問題、利率與匯率波動、通貨膨脹和物價波動問題等）、項目的竣工風險（主要是指項目的進度計劃和竣工時間的不確定性）、稅收政策的風險（指項目在建設期和運營期內負擔的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性）。而對于以上各種風險，除非不可抗力的原因造成外，大部分風險是人為可控的，如合同風險、項目竣工風險等通常在執行過程中通過嚴格的程序化控制，其風險

25、是可以接受的。本節不做分析。其他風險分析如下：1、稅收風險：目前及未來幾年，由于國家采用的是刺激消費，造福民生的宏觀政策，稅收應是越來越寬松的，因此，本項目不存在稅收風險。2、利率匯率風險、通貨膨脹風險和物價波動風險：目前世界金融危機已波及全球，原材料、產品的價格波動會產生一定的影響。這些風險對本項目 而言，是可以接受的。3、財務風險：就項目財務的評價報告可以看出，本項目的靜態與動態盈利能力超過了行業的基本標準，財務評價結果是良好的。（四）技術風險本項目涉及的生產技術為本公司既有技術，生產工藝、檢測技術成熟，原材料有穩定供應渠道，生產操作條件溫和、易控，產品質量穩定。本項目的技術風險較小。（五

26、）管理風險項目由于管理原因而產生的安全、質量、責任事故影響惡劣，且后果損失巨大，其中多數因管理組織方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于對人員的管理教育而產生道德行為風險和職業責任風險。十四、 總結1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。十五、 附表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20667.00約31.00畝1.1總建筑面積36069.27容積率1.751.2基底面積13226.88建筑系數64.00%1.3投資強

27、度萬元/畝312.872總投資萬元12494.142.1建設投資萬元10008.772.1.1工程費用萬元8571.062.1.2其他費用萬元1160.642.1.3預備費萬元277.072.2建設期利息萬元229.322.3流動資金萬元2256.053資金籌措萬元12494.143.1自籌資金萬元7814.233.2銀行貸款萬元4679.914營業收入萬元25000.00正常運營年份5總成本費用萬元19931.96""6利潤總額萬元4943.09""7凈利潤萬元3707.32""8所得稅萬元1235.77""9增

28、值稅萬元1041.25""10稅金及附加萬元124.95""11納稅總額萬元2401.97""12工業增加值萬元8018.45""13盈虧平衡點萬元9860.39產值14回收期年5.7915內部收益率22.27%所得稅后16財務凈現值萬元6003.23所得稅后建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用4663.283703.60204.188571.061.1建筑工程費4663.284663.281.2設備購置費3703.603703.601.3安裝工程費204.18204.18

29、2其他費用1160.641160.642.1土地出讓金539.11539.113預備費277.07277.073.1基本預備費147.62147.623.2漲價預備費129.45129.454投資合計10008.77建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息229.3257.33171.991.1.1期初借款余額2339.9551.1.2當期借款4679.912339.952339.951.1.3當期應計利息229.3257.33171.991.1.4期末借款余額2339.9554679.911.2其他融資費用1.3小計229.3257.33171.992債券2.

30、1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計229.3257.33171.99固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用4663.283703.60204.188571.061.1建筑工程費4663.284663.281.2設備購置費3703.603703.601.3安裝工程費204.18204.182其他費用621.53621.533預備費277.07277.073.1基本預備費147.62147.623.2漲價預備費129.45129.454建設期利息229.3

31、2229.325合計9698.98流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0013341.1316199.9419058.751.1應收賬款0.006003.517289.978576.441.2存貨0.004669.395669.986670.561.2.1原輔材料0.001400.821700.992001.171.2.2燃料動力0.0070.0485.05100.061.2.3在產品0.002147.922608.193068.461.2.4產成品0.001050.621275.751500.881.3現金0.001067.291296.001524.

32、701.4預付賬款0.001600.931943.992287.052流動負債0.0011761.8914282.3016802.702.1應付賬款0.004234.285141.626048.972.2預收賬款0.007527.619140.6710753.733流動資金0.001579.241917.642256.054流動資金增加0.001579.24338.41338.415鋪底流動資金0.004002.344859.995717.63總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資12494.14100.00%1.1建設投資10008.7780.11%1.1.1工程費用8

33、571.0668.60%1.1.1.1建筑工程費4663.2837.32%1.1.1.2設備購置費3703.6029.64%1.1.1.3安裝工程費204.181.63%1.1.2工程建設其他費用1160.649.29%1.1.2.1土地出讓金539.114.31%1.1.2.2其他前期費用621.534.97%1.2.3預備費277.072.22%1.2.3.1基本預備費147.621.18%1.2.3.2漲價預備費129.451.04%1.2建設期利息229.321.84%1.3流動資金2256.0518.06%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資12

34、494.14100.00%1.1建設投資10008.7780.11%1.2建設期利息229.321.84%1.3流動資金2256.0518.06%2資金籌措12494.14100.00%2.1項目資本金7814.2362.54%2.1.1用于建設投資5328.8642.65%2.1.2用于建設期利息229.321.84%2.1.3用于流動資金2256.0518.06%2.2債務資金4679.9137.46%2.2.1用于建設投資4679.9137.46%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

35、1營業收入0.0017500.0021250.0025000.002增值稅0.00835.481014.511041.252.1銷項稅0.002275.002762.503250.002.2進項稅0.001439.521747.992208.753稅金及附加0.00100.25121.75124.953.1城建稅0.0058.4871.0272.893.2教育費附加0.0025.0630.4431.243.3地方教育附加0.0016.7120.2920.82綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0011073.2413446.0715818.9

36、12工資及福利費0.00812.25812.25812.253修理費0.00334.24334.24334.244其他費用0.002203.892203.892203.894.1其他制造費用0.00160.98160.98160.984.2其他管理費用0.00218.69218.69218.694.3其他營業費用0.001824.221824.221824.225經營成本0.0014423.6216796.4519169.296折舊費0.00522.57522.57522.577攤銷費0.0010.7810.7810.788利息支出0.00229.32229.32229.329總成本費用0.0

37、015186.2917559.1219931.969.1其中：固定成本0.003300.803300.803300.809.2可變成本0.0011885.4914258.3216631.16固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值5791.205516.125241.044965.964690.881.2當期折舊費275.08275.08275.08275.08275.081.3凈值5516.125241.044965.964690.884415.802機器設備152.1原值3907.783660.293412.803165.312917.822.2當

38、期折舊費247.49247.49247.49247.49247.492.3凈值3660.293412.803165.312917.822670.333合計3.1原值9698.989176.418653.848131.277608.703.2當期折舊費522.57522.57522.57522.57522.573.3凈值9176.418653.848131.277608.707086.13無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值539.11539.11539.11539.11539.111.2當期攤銷費10.7810.7810.7810.7810.

39、781.3凈值528.33517.55506.77495.99485.21利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0017500.0021250.0025000.002稅金及附加0.00100.25121.75124.953總成本費用0.0015186.2917559.1219931.964利潤總額0.002213.463569.134943.095應納所得稅額0.002213.463569.134943.096所得稅0.00553.37892.281235.777凈利潤0.001660.092676.853707.328期初未分配利潤0.000.0014

40、94.083753.849可供分配的利潤0.001660.094170.937461.1610法定盈余公積金0.00166.01417.09746.1211可供分配的利潤0.001494.083753.846715.0412未分配利潤0.001494.083753.846715.0413息稅前利潤0.002996.154690.736408.18項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.000.0017500.0021250.0025000.001.1營業收入0.000.0017500.0021250.0025000.002現金流出5004.395004.3916103.1117256.6021211.892.1建設投資5004.395004.392.2流動資金0.001579.24338.401917.652.3經營成本0.0014423.6216796.4519169.292.4稅金及附加0.00100.25121.75124.953所得稅前凈現金流量-5004.39-5004.391396.893993.403788.114累計所得稅前凈現金流量-5004.39-10008.78-8611.89-4618.49-830.385調整所得稅0.00749.041172.681602.056所得稅后