1、泓域咨詢 /電梯項目投資立項申請電梯項目投資立項申請報告說明由于國際電梯企業的起步較早，技術、質量、品牌知名度等較為領先，進入中國市場的時間較早等，目前中國電梯市場主要由國際電梯龍頭占領。近幾年，我國民族電梯品牌也逐漸的到發展，特別是在中低速產品方面，技術水平已與外資電梯企業趨同。根據謹慎財務估算，項目總投資20493.10萬元，其中：建設投資15600.51萬元，占項目總投資的76.13%；建設期利息159.31萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金4733.28萬元，占項目總投資的23.10%。項目正常運營每年營業收入45200.00萬元，綜合總成本費用36066.26萬元，凈利潤668

2、7.80萬元，財務內部收益率24.85%，財務凈現值8145.13萬元，全部投資回收期5.28年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。目錄一、 市場分析4二、 項目背景分析6三、 項目概述6四、 項目提出的理由6五、 研究結論7六、 主要經濟指標一覽表7主要經濟指標一覽表7七、 建設規模及主要建設內容8八、 項目工程設計總體要求9九、 公司經營宗旨9十、 企業技術研發分析10十一、

3、 環境保護綜述12十二、 項目實施保障措施13十三、 項目節能措施14十四、 建設投資估算15建設投資估算表16十五、 建設期利息17建設期利息估算表17十六、 流動資金18流動資金估算表18十七、 項目總投資19總投資及構成一覽表20十八、 資金籌措與投資計劃20項目投資計劃與資金籌措一覽表21十九、 經濟評價財務測算21二十、 項目盈利能力分析23二十一、 招標要求24二十二、 項目風險分析風險評估分析26二十三、 項目總結26一、 市場分析由于國際電梯企業的起步較早，技術、質量、品牌知名度等較為領先，進入中國市場的時間較早等，目前中國電梯市場主要由國際電梯龍頭占領。近幾年，我國民族電梯品

4、牌也逐漸的到發展，特別是在中低速產品方面，技術水平已與外資電梯企業趨同。綜合各品牌在中國市場的研發能力、產品質量、服務水平和顧客滿意度等表現，中國電梯行業競爭企業可分為四個梯隊，以通力、日立以及奧的斯為代表的老牌外資電梯企業仍然領銜國內電梯市場，與上海電機的上海三菱并為第一梯隊;迅達電梯、東芝電梯、蒂森電梯、富士達電梯等外資品牌的客戶管理精細程度相對較弱，位于第二梯隊;永大電梯、康力電梯、西奧電梯等本土電梯企業產品成為民族品牌電梯代表，發展勢頭強勁，位于第三梯隊;其他國內電梯行業的中小企業位于第四梯隊。根據同力日升公司于2021年發布的招股說明書中數據顯示，我國電梯行業市場集中度較高，奧的斯、

5、迅達、通力、蒂森、日立、三菱等少數外資品牌占據了國內市場約70%的份額。本土電梯品牌的市場占有率約30%。在國產本土品牌中，康力電梯整梯業務占比超80%，2020年電梯銷量近3萬臺，國內市占率約3%。從各中國電梯企業產量來看，2020年我國電梯產量達到105萬臺。根據各電梯公司年報的數據顯示，我國主要的8家電梯行業上市公司的電梯產量占比約為16.68%。其中，2020年上海機電的電梯產量約為10萬臺，占中國電梯總產量的比重為9.53%，排名第一;康力電梯的電梯產量為2.64萬臺，產量占比為2.51%，排名第二;廣日股份的電梯產量為1.82萬臺，占比為1.74%，排名第三。總體來看，我國電梯行業

6、的市場集中度較高，主要被奧的斯、迅達、通力、蒂森、日立以及三菱這六個國際龍頭電梯企業占據。2019-2020年，我國電梯行業CR6的市場集中度有所下降，從75%下降至70%。中國電梯公司中，上海機電、康力電梯以及廣日股份的2020年電梯銷售量排名前三，其中上海機電以年度9.37萬部電梯的銷售量，位居第一;2020年康力電梯的銷量為2.80萬部電梯，排名第二;廣日股份的電梯銷售量排名第三。從企業的業務競爭力來看，康力電梯位列全球十大電梯制造商的第十位，在國產電梯品牌力中排名第一，總體業務競爭力較強。其次，上海機電與廣日股份的電梯業務營業收入排名靠前，業務競爭力也在中國電梯行業中較為領先。從五力競

7、爭模型角度分析，綜合來看，對于掌握了電梯的核心零部件生產的企業而言，對其他零配件等上游供應商的議價能力較強;下游購買者的議價能力有待提高;此外，由于電梯行業對技術、對安全的要求較高，技術進入壁壘較高，新進入者的威脅相對較小。二、 項目背景分析由于國際電梯企業的起步較早，技術、質量、品牌知名度等較為領先，進入中國市場的時間較早等，目前中國電梯市場主要由國際電梯龍頭占領。近幾年，我國民族電梯品牌也逐漸的到發展，特別是在中低速產品方面，技術水平已與外資電梯企業趨同。三、 項目概述1、項目名稱：電梯項目2、承辦單位名稱：xxx集團有限公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx（以最終選址方案為準）5

8、、項目聯系人：郭xx四、 項目提出的理由綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。五、 研究結論本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。六、 主要經濟指標一覽表主

9、要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積37333.00約56.00畝1.1總建筑面積57417.661.2基底面積23146.461.3投資強度萬元/畝252.652總投資萬元20493.102.1建設投資萬元15600.512.1.1工程費用萬元12609.492.1.2其他費用萬元2609.322.1.3預備費萬元381.702.2建設期利息萬元159.312.3流動資金萬元4733.283資金籌措萬元20493.103.1自籌資金萬元13990.573.2銀行貸款萬元6502.534營業收入萬元45200.00正常運營年份5總成本費用萬元36066.26""6

10、利潤總額萬元8917.06""7凈利潤萬元6687.80""8所得稅萬元2229.26""9增值稅萬元1805.69""10稅金及附加萬元216.68""11納稅總額萬元4251.63""12工業增加值萬元14254.17""13盈虧平衡點萬元15008.75產值14回收期年5.2815內部收益率24.85%所得稅后16財務凈現值萬元8145.13所得稅后七、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積37333.00（折合約56.00畝），

11、預計場區規劃總建筑面積57417.66。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx電梯，預計年營業收入45200.00萬元。八、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。九、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國

12、際知名企業。十、 企業技術研發分析公司通過移動互聯網、物聯網等技術與設備結合，以智能產品和智能工廠為重點深入推進智能制造。1、持續推進4.0產品工程。4.0產品以“模塊化平臺+智能化產品”為核心，深度融合傳感、互聯等技術，均可實現“自診斷、自調整、自適應”，在性能、可靠性、智能化、環保方面更上新臺階。公司計劃通過自主研發和技術引入，全面實現原有產品的換代升級，充分發揮智能化技術優勢，不斷創造全新的市場需求。 2、加快推進智能工廠建設。該項目的建設，將完全按照智能制造示范車間的標準進行建設，力爭成為國內領先的產業制造基地。產品實現多種不同規格的標準生產，努力成為行業智能工廠新標桿。（一）企業研究

13、開發中心的主要職責1、科技信息部主要負責行業內新技術、新裝備、新產品信息的搜集與整理，引進外部先進的技術與工藝；負責公司知識產權的申報、管理工作及技術材料文件的檔案管理工作。2、技術研發部主要負責組織開展新產品、新技術、新工藝的研究和印染配方的開發，負責對新技術進行消化吸收和創新。3、質量檢測部主要負責各類研發產品和原輔材料的質量檢測；負責質量保證體系的日常運行工作，協助處理生產過程中出現的質量問題。4、對外合作部主要負責對外技術合作和交流，與高等院校、科研院所開展產學研合作，建立長期、穩定的合作關系。（二）技術創新機制經過多年的實踐與探索，公司已建立健全技術創新機制，為公司技術創新活動高效開

14、展和創新能力持續提升提供了堅實的制度保障。公司的技術創新機制主要包括以下幾個方面：（1）科研管理制度公司制定了科研項目管理辦法，從科研項目立項、過程管理、驗收、經費管理、成果轉換等環節加強對研究開發項目的管理，以實現對科研項目管理的科學化、規范化和制度化，更好地指導科研項目的實施。（2）人才培育機制公司通過制定人才培訓和激勵制度，不斷培養、引進有創新能力的人才隊伍，將技術骨干人員的選拔和培養常態化、制度化，強化創新意識，為創新型人才提供良好的創新環境和制度。（3）產學研合作機制公司以自身為主體，以行業發展和市場需求為導向，通過產、學、研、用的緊密結合與通力合作，將科技成果及時、順利地轉化為現實

15、生產力，服務于公司開展的各項業務。（三）技術創新能力公司致力于建設新型節能環保型和智能制造型企業，近年來，公司實施了多項新產品新技術開發項目，取得了多項專利，公司的技術創新能力得到不斷提升。十一、 環境保護綜述根據中華人民共和國環境保護部關于以改善環境質量為核心加強環境影響評價管理的通知（環環評【2016】150號）要求：為適應以改善環境質量為核心的環境管理要求，切實加強環境影響評價管理，落實“生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和環境準入負面清單”約束，建立項目環評審批與規劃環評、現有項目環境管理、區域環境質量聯動機制，更好地發揮環評制度從源頭防范環境污染和生態破壞的作用，加快推進改善環

16、境質量。對照關于以改善環境質量為核心加強環境影響評價管理的通知（環環評【2016】150號），本項目符合“三線一單”要求。（1）生態保護紅線是生態空間范圍內具有特殊重要生態功能必須實行強制性嚴格保護的區域。本項目選址不在其生態保護紅線范圍內。（2）環境質量底線是國家和地方設置的大氣、水和土壤環境質量目標，也是改善環境質量的基準線。本項目廢水、廢氣、固廢均得到合理處置，噪聲對周邊影響較小，不會突破項目所在地的環境質量底線。因此，項目的建設符合環境質量底線標準。（3）資源是環境的載體，資源利用上線是各地區能源、水、土地等資源消耗不得突破的“天花板”。用地為工業用地，符合當地土地規劃要求。項目對當地

17、資源利用的影響較小。（4）環境準入負面清單是基于生態保護紅線、環境質量底線和資源利用上限，以清單方式列出的禁止、限制等差別化環境準入條件和要求。項目所在地沒有環境準入負面清單，本環評對照國家及地方產業政策進行說明：根據產業結構調整指導目錄（2019年本，2020年01月01日起實施），本項目不屬于“鼓勵類”、“限制類”和“淘汰類”，屬于“允許類”項目。因此，本項目的建設符合國家的相關產業政策。十二、 項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最

18、優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。十三、 項目節能措施本項目建成投產后，其主要能耗為電力、水、汽等消耗，為此，本項目從選購設備開始，就注意選擇低能耗、高效率的設備，并遵循以下原則：1、適應產品品種和質量要求。2、提高連續化自動化程度，降低勞動

19、強度，提高勞動生產率。3、降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環境保護要求。4、立足國內市場，采購國內生產廠商制造的設備，力求經濟性和合理性。5、設備生產技術成熟可靠，確保生產工藝和產品質量的要求。6、主要設備和輔助設備之間相互配套。本項目所采用的設備均系能耗達標設備，而且短期內不會因能耗和環境污染問題而被淘汰。十四、 建設投資估算本期項目建設投資15600.51萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計12609.49萬元。1、建筑工程費估

20、算根據估算，本期項目建筑工程費為7445.15萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為4876.93萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為287.41萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2609.32萬元。（三）預備費本期項目預備費為381.70萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用7445.154876.93287.4112609.491.1建筑工

21、程費7445.157445.151.2設備購置費4876.934876.931.3安裝工程費287.41287.412其他費用2609.322609.322.1土地出讓金1611.161611.163預備費381.70381.703.1基本預備費129.92129.923.2漲價預備費251.78251.784投資合計15600.51十五、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款6502.53萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息159.31萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息159.31159.310.001.1.1

22、期初借款余額6502.531.1.2當期借款6502.536502.530.001.1.3當期應計利息159.31159.310.001.1.4期末借款余額6502.536502.531.2其他融資費用1.3小計159.31159.310.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計159.31159.310.00十六、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企

23、業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為4733.28萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產18024.4719410.9722183.9627729.951.1應收賬款8111.018734.949982.7812478.481.2存貨6308.566793.847764.389705.481.2.1原輔材料1892.572038.152329.312911.641.2.2燃料動力94.63101.91116.46145.

24、581.2.3在產品2901.943125.163571.624464.521.2.4產成品1419.421528.611746.982183.731.3現金1441.961552.881774.722218.401.4預付賬款2162.932329.312662.073327.592流動負債14947.8416097.6718397.3422996.672.1應付賬款5381.225795.166623.048278.802.2預收賬款9566.6210302.5111774.3014717.873流動資金3076.633313.303786.624733.284流動資金增加3076.632

25、36.66473.33946.665鋪底流動資金5407.345823.296655.198318.99十七、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資20493.10萬元，其中：建設投資15600.51萬元，占項目總投資的76.13%；建設期利息159.31萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金4733.28萬元，占項目總投資的23.10%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資20493.10100.00%1.1建設投資15600.5176.13%1.1.1工程費用12609.4961.53%1.1.1.1建筑工程費7

26、445.1536.33%1.1.1.2設備購置費4876.9323.80%1.1.1.3安裝工程費287.411.40%1.1.2工程建設其他費用2609.3212.73%1.1.2.1土地出讓金1611.167.86%1.1.2.2其他前期費用998.164.87%1.2.3預備費381.701.86%1.2.3.1基本預備費129.920.63%1.2.3.2漲價預備費251.781.23%1.2建設期利息159.310.78%1.3流動資金4733.2823.10%十八、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資20493.10萬元，其中申請銀行長期貸款6502.53萬元，其余部分由企業自籌。項

27、目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資20493.10100.00%1.1建設投資15600.5176.13%1.2建設期利息159.310.78%1.3流動資金4733.2823.10%2資金籌措20493.10100.00%2.1項目資本金13990.5768.27%2.1.1用于建設投資9097.9844.40%2.1.2用于建設期利息159.310.78%2.1.3用于流動資金4733.2823.10%2.2債務資金6502.5331.73%2.2.1用于建設投資6502.5331.73%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十九

28、、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入45200.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1805.69萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常

29、經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用36066.26萬元，其中：可變成本31525.67萬元，固定成本4540.59萬元。正常經營年份項目經營成本34961.59萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加216.68萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=8917.06（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得

30、稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=8917.06×25.00%=2229.26（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額8917.06萬元，繳納企業所得稅2229.26萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=8917.06-2229.26=6687.80（萬元）。二十、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=24.85%。本期項目投資財務內部收益率24.85%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金