1、云南省環境保護對外合作中心2017 年度部門決算情況說明第一部分云南省環境保護對外合作中心單位概況一、主要職能 ：利用外資 , 促進環境保護 , 環境保護外資利用項目管理。二、部門基本情況：我單位為財政全額撥款事業單位，人員編制數為 10 人，年初在職職工8 人，8月調入 1 人，10 月調入 1 人，年末 10 人。機動車編制數1 輛，年初 6 輛，2017 年 5 月經云財資【2017】231 號批復報廢 3 輛，年末實有機動車 3 輛。離退休人員3 人，為退休人員。第二部分 2017 年度部門決算表（詳見附件）第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明指標本年度上年度比上年

2、增減增減原因欄次行次12345. 本年收入25,181,382.258,871,669.00-3,690,286.75-41.60事業收入減少其中：一般公共預算財政撥款34,463,231.186,390,346.39-1,927,115.21-30.16工作減少*事業收入5711,041.572,469,239.51-1,758,197.94-71.20事業收入減少*其他收入77,109.5012,083.10-4,973.60-41.16利息減少二、支出決算情況說明指標本年度上年度比上年增減增減原因欄次行次12345. 本年支出87,340,662.7210,125,130.67-2,78

3、4,467.95-27.50工作減少其中：基本支出94,218,562.724,815,408.77-596,846.05-12.39（ 1）人員經費101,414,733.06983,047.44431,685.6243.91養老保險繳費（ 2）日常公用經費112,803,829.663,832,361.33-1,028,531.67-26.84工作減少項目支出123,122,100.005,309,721.90-2,187,621.90-41.20工作減少（ 2）行政事業類項目143,122,100.005,309,721.90-2,187,621.90-41.20工作減少（一）基本支出情

4、況指標本年度上年度比上年增減增減原因欄次行次12345. 本年支出87,340,662.7210,125,130.67-2,784,467.95-27.50工作減少其中：基本支出94,218,562.724,815,408.77-596,846.05-12.39（ 1）人員經費101,414,733.06983,047.44431,685.6243.91養老保險繳費（ 2）日常公用經費112,803,829.663,832,361.33-1,028,531.67-26.84工作減少（二）項目支出情況指標本年度上年度比上年增減增減原因行次欄次12345. 本年支出87,340,662.7210,

5、125,130.67-2,784,467.95-27.50工作減少項目支出123,122,100.005,309,721.90-2,187,621.90-41.20工作減少行政事業類項目143,122,100.005,309,721.90-2,187,621.90-41.20工作減少三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況指標本年度上年度比上年增減增減原因欄次行次12345年度收支情況（單位：元）11、本年一般公共預算財政撥款34,463,231.186,390,346.39-1,927,115.21-30.16工作減少2.年初預算數70本年收入合計7

6、14,319,600.008,621,000.00-4,301,400.00-49.89事業收入減少本年支出合計724,319,600.008,621,000.00-4,301,400.00-49.89工作減少年末結轉和結余730.000.000.000.003.調整預算數74本年收入合計754,463,231.188,871,669.00-4,408,437.82-49.69工作減少本年支出合計764,463,231.1810,125,130.67-5,661,899.49-55.92事業收入減少年末結轉和結余770.000.000.000.00（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況指標

7、行本年度上年度比上年增減增減原因欄次次12345. 本年支出87,340,662.7210,125,130.67-2,784,467.95-27.50工作減少其中：基本支出94,218,562.724,815,408.77-596,846.05-12.39（1）人員經費101,414,733.06983,047.44431,685.6243.91養老保險繳費（2）日常公用經費112,803,829.663,832,361.33-1,028,531.67-26.84工作減少項目支出123,122,100.005,309,721.90-2,187,621.90-41.20工作減少（2）行政事業類項

8、目143,122,100.005,309,721.90-2,187,621.90-41.20工作減少四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明( 一 ) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況指標行本年度上年度比上年增減增減原因欄次次12345. “三公”經費支出6133,214.4631,236.511,977.956.33其中：因公出國（境）費620.000.000.000.00公務用車購置及運行維護費6329,037.4628,851.51185.950.64其中：公務用車購置費640.000.000.000.00公務用車運行維護費6529,037.4628,851.

9、51185.950.64公務接待費664,177.002,385.001,792.0075.14人數增加( 二 )一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00 萬元，；公務用車購置及運行維護費支出2.90 萬元，占 87.34% ，公務接待費支出0.42 萬元，占 12.66% 。具體情況如下：1. 因公出國（境）費支出 0.00 萬元，共安排因公出國（境）團組0 個，累計 0 人次。2. 公務用車購置及運行維護費 支出 2.90 萬元。其中：公務用車購置 支出 0.00 萬元。公務用車運行維護支出 2.9

10、0 萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3 輛。主要用于完成世行貸款云南城市環境建設項目等（相關工作范圍） 所需車輛燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費等。3. 公務接待費 支出 0.42 萬元。其中：國內接待費 支出 0.42 萬元，共安排國內公務接待20 批次，接待人次160 人，主要用于 完成世行貸款云南城市環境建設項目等（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。五、其他重要事項及相關口徑情況說明(一)機關運行經費支出情況：無（二）國有資產占用情況截至 2017 年 12 月 31 日，資產總額 926.93 萬元，其中，流動資產 652.67 萬元，固定資產 27

11、4.26 萬元，與上年相比， 本年資產總額增加 18.38 萬元，其中固定資產減少 107.72 萬元。 處置車輛 3 輛，賬面原值 108.81 萬元。國有資產占有使用情況表單位：萬元項目行次資產總額流動資產固定資產對外投資 /無形資產其他資產在建工程小計房屋構筑車輛單價 其他固定有價證券物200資產萬以上大型設備(三)政府采欄次1234567891011合計1926.93652.67274.26145.20129.06購支出情況填報說明： 1. 資產總額流動資產固定資產對外投資有價證券在建工程無形資產其他資產2. 固定資產房屋構筑物車輛單價200 萬元以上大型設備其他固定資產政府采購情況表

12、采購計劃金額實際采購金額采購預算 ( 財政性資金 )采購預算 ( 財政性資金 )政非財府項目行政政府非財政性總計總計一般公其他性一般公性其他性資金合計基合計共預算資金資共預算基金資金金金預算預算123456789101112合計130,000.0030,000.0030,000.0020,040.0020,040.0020,040.00貨物230,000.0030,000.0030,000.0020,040.0020,040.0020,040.00工程3服務4（四）其他重要事項情況說明:1“收入決算表”中其他收入的具體構成情況，利息收入0.71萬元；事業收入71.10萬元（環保部對外合作中心項

13、目款58.28 萬元、出國考察項目12.82 萬元）2“支出決算明細表”中，工資福利支出- 其他工資福利支出3.11 萬元聘用人員工資；商品和服務支出其他商品和服務支出0.11 萬元為退休人員的公用經費；其他資本性支出= 其他交通工具購置2.00 萬元為摩托（老撾項目捐贈）。3“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”- 其他社會保障繳費2.34 萬元（醫療保險和失業保險）4.“資產負債簡表”中“其他應收款”380.74萬元： 11 月許云華借款1.00 萬元、羅鍵12月借款 4.30 萬元、沈佩瑾借款4.20 萬元、財務專家費用13.63 萬元 2018 年列入支出、老撾項目預付款6.40 萬元（財政廳2018 年撥付）、GEF 項目預付款351.20萬元（ 2018 年環保部撥付）；其他應付款623.79萬元：投標保證資金5.66 萬元（項目完工一年以后退款）、 BCI 項目款 93.20 萬元（以前年度賬務調整，2018 年轉入“事業收入” ，年終結轉進入“非財政補助結轉”科目）、出國考察費72.12 萬元（