1、精選優質文檔-傾情為你奉上 金算盤軟件簡易操作流程目錄第一部分、軟件安裝及啟動2一、 軟件詳細安裝步驟2二、 啟動軟件6第二部分、財務版操作流程8一、 基礎設置8二、 日常帳務處理.10三、 帳表查詢13四、 生成報表14五、 工資管理17六、 固定資產管理17第三部分、業務版操作流程23一、 基礎設置23二、 日常業務處理24三、 商品盤點27四、 帳表查詢27第一部分 軟件安裝及啟動一、軟件詳細安裝步驟將光盤放入驅動器，安裝程序自動運行，出現“安裝金算盤軟件”窗口。在安裝窗口中，單擊“軟件安裝”選項（也可打開我的電腦，在光驅上點右鍵打開，再雙擊Disk1，再雙擊Setup.exe），出現“

2、歡迎”對話框，單擊“下一個”按鈕，出現“軟件許可證協議”對話框。選中“我接受許可協議中的條款”選項，點下一步再點下一步選中“定制”選項，再點下一步點“更改”，在彈出窗口中將C改為D，點確定，然后再點下一步選中一下安裝組件：金算盤電子表格、加密狗服務、金算盤eERP-B、底層部件、金算盤eERP-B在線升級系統；然后點下一步再點“安裝”，軟件開始安裝。安裝完成后會自動彈出以上窗口，點左下角“安裝”，即安裝加密狗驅動，整個程序安裝完成后，點擊“完成”，電腦重啟后即可。二、啟動軟件軟件安裝完成后，在電腦桌面上會出現：加密狗服務、金算盤eERP-B、金算盤電子表格 3個圖標。在使用軟件之前，應最先啟動

3、“加密狗服務”，服務啟動后將其最小化，然后再啟動“金算盤eERP-B”。第一次進軟件時，會彈出以下窗口：點“更多帳套”“確定”，彈出如下窗口：路徑選擇：D盤金算盤軟件財務帳套，打開帳套，彈出系統登錄窗口：1、選擇正確的登錄時間2、選擇操作員3、輸入口令（如果沒有設置口令則不輸），然后點確定進入軟件第二部分 財務版操作流程一、 基礎設置1、 增加會計科目點基礎設置會計科目，然后點鼠標右鍵新增輸入：（1）科目編碼（2）科目名稱，如果要繼續增加二級科目，點新增，如果不繼續增加，點確定。（例如：在銀行存款科目下面增加“農業銀行”二級科目，則科目編碼輸入：1002-01，科目名稱輸入“農業銀行”）注意：

4、（1）應收帳款、應付賬款不能增加二級科目，具體的客戶和供應商的名稱只能夠在往來單位處增加； （2）不能夠增加一級科目，軟件根據選擇的會計制度已經將所有的一級科目設置好了的，只能在一級科目下面增加二級科目。2、 增加往來單位點基礎設置往來單位，然后點鼠標右鍵新增輸入：（1）單位編碼（2）單位性質（3）單位名稱（4）所屬類型u 供應商的單位編碼為：01-001、01-002，以此類推；客戶的單位編碼為02-001、02-002，以此類推u 供應商的單位性質為：供應商；客戶的單位性質為：客戶u 供應商的所屬類型為：供應商；客戶端所屬類型為：客戶3、 輸入科目期初余額點基礎設置科目期初，在年初余額的本

5、月數處輸入金額即可。輸入完成后點“試算平衡”，顯示如下窗口，說明帳已平，退出該窗口即可二、 日常帳務處理1、 憑證填制點帳務管理憑證填制，憑證模板選擇“自定義”錄入：（1）摘要（2）選擇借方科目（3）輸入借方金額（4）再點一下第二行摘要或輸入摘要（5）選擇貸方科目（6）輸入貸方金額或敲回車鍵自動找平。憑證錄入完成后，點下一張繼續錄入憑證或者點確定退出憑證填制。注：填制憑證時，進入軟件的操作員選擇為本人的名字2、 憑證復核當月憑證填制完成后即可進行憑證復核，復核前必須要切換操作員（制單人和復核人不能夠為同一人）：點文件系統登錄，操作員選擇“系統主管”，日期選為當月最后一天，點確定登錄。點帳務管理

6、復核點鼠標右鍵多張復核全部選擇復核是確定3、 憑證記賬點帳務管理記賬點鼠標右鍵多張記賬全部選擇記賬是確定4、 取消復核和記賬首先以復核和記賬人進入軟件（如果以系統主管復核和記賬，則也要以系統主管進軟件進行取消復核和取消記賬；先取消記賬，再取消復核）點帳務管理記賬點鼠標右鍵多張記賬下面的多張取消全部選擇確定是確定再點鼠標右鍵多張復核下面的多張取消全部選擇確定是確定5、 結轉損益點帳務管理結轉損益先點全部取消，再點全部選擇，然后點下一步下一步下一步完成，系統會自動生成一張憑證。然后再次切換操作員，再做一次憑證復合和憑證記賬。注：（1）復核人和制單人必須為不同的人； （2）只能自己修改自己做的憑證（

7、比如憑證由張三制單，則也必須由張三進軟件去修改憑證），如果已經復核記賬的憑證需要修改，則必須先取消復核和記賬后才能夠修改。三、 帳表查詢點帳表（菜單欄）帳務，然后選擇需要查詢的帳表即可（如：分類帳、科目余額表、憑證匯總表等）。應收賬款及應付賬款的明細賬查詢，點帳表帳務單位帳表。四、 生成報表1、打開報表模版，路徑為：D盤金算盤軟件財務報表。2、在重算前先做以下操作： 點“Fx”按鈕，然后點屬性；在“財務帳套”處，選擇帳套，路徑為：D:/金算盤軟件/財務數據，,然后選中帳套文件即可；在“注冊時間”處，選擇當月的最后一天。然后點“確認”“確認”，直到“取數公式”窗口，點“取消”。點“工具”菜單重算

8、工作簿，系統會自動重新計算，待計算完成后，檢查數據無誤，點“文件”菜單“保存”，即可。五、 工資管理（參見金算盤使用手冊）六、 固定資產管理1、 期初數據的錄入點基礎設置固資期初，然后點右鍵新增首先錄入基本資料：卡片編號、固資編碼、固資名稱、規格型號、固資類別、使用狀態、增加方式、增加日期（默認為上年12月31日，不用修改）、部門、折舊費用科目（管理費用折舊費）。再錄入折舊資料：折舊方法、原值（在本位幣處錄入原值）、預計凈殘值等。注：（1）選中“入帳前已開始使用”復選框，然后輸入已提折舊期間數，系統會自動計算累計折舊額；如果軟件計算的累計折舊與手工計算的累計折舊有出入，則已手工計算為準； （2

9、）根據需要選中“按現在凈額和剩余期間計提折舊”或“按原值和預計使用期間計提折舊”。資料填寫完畢，點“新增”繼續錄入或點“確定”保存退出。2、 固定資產增加點帳務管理固定資產固資增加。首先錄入基本資料：卡片編號、固資編碼、固資名稱、規格型號、固資類別、使用狀態、增加方式、增加日期（默認為上年12月31日，不用修改）、部門、折舊費用科目（管理費用折舊費）。再錄入折舊資料：折舊方法、原值（在本位幣處錄入原值）、預計凈殘值、進項稅額等；錄入完成后點右側的“記賬憑證”按鈕，系統會自動生成一張固定資產增加的憑證。3、 固定資產減少點帳務管理固定資產固資減少。選擇要減少的固定資產的“固資編碼”、減少方式、減

10、少日期等；然后點右側的“記賬憑證”按鈕，系統會自動生成一張固定資產減少的憑證。注：必須先計提當月的折舊，才能作固定資產的減少業務。4、 計提折舊點帳務管理固定資產計提折舊；然后一直點“下一步”，直至完成，系統會自動生成一張計提折舊的憑證。5、 固定資產其他變動點帳務管理固定資產其他變動。在“固資編碼”處選擇需要變動的固定資產；然后再點“變動資料”，選擇變動日期、變動方式、錄入變動的數據（可以變動的項目有：使用年限、預計凈殘值、原值、累計折舊）；根據需要選擇“折舊計算因素”及“累計折舊調整”；再點“記賬憑證”按鈕，系統會自動生成一張固定資產變動的憑證。第三部分 業務版操作流程一、 基礎設置1、

11、增加往來單位（見財務版操作流程）2、 增加貨品資料（1） 增加貨品類型點基礎設置商品勞務商品類型，點鼠標右鍵新增。錄入：商品類型編碼、商品類型名稱。 （2） 增加具體貨品資料點基礎設置商品勞務商品勞務，點鼠標右鍵新增。錄入：商品編碼、所屬類型、商品名稱、規格型號（可以為空）、商品性質、基本計量單位。3、 錄入商品期初余額點基礎設置商品期初，點鼠標右鍵新增。錄入：商品或勞務名稱、貨位、數量、單價。二、 日常業務處理1、 采購入庫點進銷存采購管理商品采購錄入：單位（供應商）、商品或勞務名稱、貨位、數量、不含稅單價。2、 銷售出庫點進銷存銷售管理商品銷售錄入：單位（客戶）、商品或勞務名稱、貨位、數量、不含稅單價。3、 采購付款點進銷存采購管理采購付款錄入：單位（供應商）、現金/銀行科目、付款方式、票據號（若付款方式為現金，則票據號不填）、金額；然后再在表格中選擇需要付款的采購單據。4、 銷售收款點進銷存銷售管理銷售收款錄入：單位（客戶）、現金/銀行科目、付款方式、票據號（若付款方式為現金，則票據號不填）、金額；然后再在表格中選擇需要收款的銷售單據。5、 成本計算點進銷存存貨管理成本計算點鼠標右鍵全部計算，軟件會自動計算銷售成本。三、 商品盤點點進銷存庫存管理商品盤點。然后一直點下一步，選擇盤點日期，點完成。系統會自動生成商品盤點表，在盤點數量處錄入實盤數量，然