1、泓域咨詢 /履帶式起重機項目招商引資申請報告報告說明履帶式起重機，是一種高層建筑施工用的自行式起重機。是一種利用履帶行走的動臂旋轉起重機。履帶接地面積大，通過性好，適應性強，可帶載行走，適用于建筑工地的吊裝作業。可進行挖土、夯土、打樁等多種作業。但因行走速度緩慢，長距離轉移工地需要其他車輛搬運。2021年中國履帶式起重機銷量為3991臺，同比增長21.6%。根據謹慎財務估算，項目總投資9167.02萬元，其中：建設投資7509.28萬元，占項目總投資的81.92%；建設期利息177.77萬元，占項目總投資的1.94%；流動資金1479.97萬元，占項目總投資的16.14%。項目正常運營每年營業

2、收入15800.00萬元，綜合總成本費用13023.79萬元，凈利潤2027.66萬元，財務內部收益率15.60%，財務凈現值886.06萬元，全部投資回收期6.56年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。目錄一、 市場分析4二、 項目實施的必要性4三、 項目名稱及投資人5四、 項目建設背景5五、 結論分析5六、 產品規劃方案及生產綱領7產品規劃方案一覽表7七、 公司經營宗旨8八、 高級管理人員8

3、九、 項目實施保障措施10十、 節能綜合評價10十一、 勞動安全分析11十二、 環境管理分析12十三、 項目總投資14總投資及構成一覽表14十四、 資金籌措與投資計劃15項目投資計劃與資金籌措一覽表15十五、 經濟評價財務測算16十六、 招標組織方式18十七、 項目總結21十八、 附表22營業收入、稅金及附加和增值稅估算表22綜合總成本費用估算表23固定資產折舊費估算表24無形資產和其他資產攤銷估算表24利潤及利潤分配表25項目投資現金流量表26借款還本付息計劃表27建設投資估算表28建設期利息估算表28固定資產投資估算表29流動資金估算表30總投資及構成一覽表31項目投資計劃與資金籌措一覽表

4、32一、 市場分析履帶式起重機，是一種高層建筑施工用的自行式起重機。是一種利用履帶行走的動臂旋轉起重機。履帶接地面積大，通過性好，適應性強，可帶載行走，適用于建筑工地的吊裝作業。可進行挖土、夯土、打樁等多種作業。但因行走速度緩慢，長距離轉移工地需要其他車輛搬運。2021年中國履帶式起重機銷量為3991臺，同比增長21.6%。我國履帶式起重機出口數量較多。2021年中國履帶式起重機出口數量為941臺，同比增長16.9%；履帶式起重機進口數量為29臺，同比增長7.4%。據中國海關數據，2021年中國履帶式起重機進口金額為0.37億美元，同比增長164.8%；履帶式起重機出口金額為6.64億美元，同

5、比增長203.3%。二、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。三、 項目名稱及投資人（一）項目名稱履帶式起重機項目（二）項目投資人xxx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準）。四、 項目建設背景面對新的發展機遇和挑戰，必須增強憂患意識和進取意識，強化戰略思維和底線思維，積極落實國家戰略，充分發揮本土優勢，

6、妥善應對問題挑戰，加快推進改革創新，培育新動力和競爭新優勢，率先實現發展轉型，繼續走在全國全省前列。五、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約27.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxxundefined履帶式起重機的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資9167.02萬元，其中：建設投資7509.28萬元，占項目總投資的81.92%；建設期利息177.77萬元，占項目總投資的1.94%；流動資金1479.97萬元，占

7、項目總投資的16.14%。（五）資金籌措項目總投資9167.02萬元，根據資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）5539.06萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額3627.96萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：15800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：13023.79萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：2027.66萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：15.60%。5、全部投資回收期（Pt）：6.56年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：6469.41萬元（產值）。六、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從

8、國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1履帶式起重機undefinedundefined2履帶式起重機undefinedundefined3履帶式起重機undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合

9、計xxx15800.00七、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。八、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責

10、，行使下列職權：（1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）

11、總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。9、副總經理由總經理提名，經董事會聘任或解聘。副總經理協助總經理開展公司的研發、生產、銷售等經營工作，對總經理負責。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。九、 項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配

12、備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。十、 節能綜合評價1、在生產上加強能源管理，確保節能降耗落到實處。2、在實際生產操作過程中，不斷摸索新的節能降耗措施。

13、3、不斷采用新的節能技術，努力提高企業的競爭力。十一、 勞動安全分析本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、中華人民共和國安全生產法2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定4、關于生產建設工程項目職業勞動安

14、全衛生監察規定5、建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定6、生產設備安全衛生設計總則GB508320087、工業企業設計衛生標準TJ367920088、工業與民用電力裝置接地設計規范GBJ6520089、工業企業噪聲控制設計規范GBJ878510、建筑抗震設計規范GBJ118911、建筑物防雷設計GB5008712、職業性接觸毒物危害程度分級GB5044200813、生產性粉塵作業危害程序分級GB5817200814、工業企業設計防火規范GB50160200615、壓力容器安全技術監察規程16、建設項目職業安全衛生監督的暫行規定17、工業企業職業安全衛生設計規范SH 30479318、工業

15、企業采光設計標準GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監察規定GB1501998（二）主要不安全因素及職業危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產過程中的主要職業危害有：粉塵、煙氣、噪聲、CO等。十二、 環境管理分析（一）環境管理本項目需建立環境管理機構，負責公司的環境監督管理和環保設施運行工作，實行責任制，各負責人要協助專職人員提高項目的環境保護工作，并建立嚴格的管理制度，確保各環保設施正常運行；同時要加強對下屬員工的環保培訓，不斷提高環保意識。項目建成后，廠區應按照相關管理部

16、門的要求加強對廠區的環境管理，建立健全廠的環保監督、管理制度。（二）環保管理制度的建立1、建立環境管理體系項目建成后，按照國際標準的要求建立環境管理體系，以便全面系統的對污染物進行控制，進一步提高能源資源的利用率，及時了解有關環保法律法規及其他要求，更好地遵守法律法規及各項制度。2、報告制度執行月報制度。月報內容主要為污染治理設施的運行情況、污染物排放情況以及污染事故或污染糾紛等。3、污染治理設施的管理、監控制度項目建成后，必須確保污染處理設施長期、穩定、有效地運行，不得擅自拆除或者閑置污染物處理設施，不得故意不正常使用污染處理設施。污染處理設施的管理必須與生產經營活動一起納入單位日常管理工作

17、的范疇，落實責任人、操作人員、維修人員、運行經費、設備的備品備件、化學藥品和其他原輔材料。同時要建立崗位責任制、制定操作規程、建立管理臺帳。4、獎懲制度各級管理人員都應樹立保護環境的思想，企業也應設置環境保護獎懲條例。對愛護環保設施、節能降耗、改善環境者實行獎勵；對環保觀念淡薄，不按環保要求管理，造成環境設施損壞、環境污染及資源和能源浪費者一律予以重罰。十三、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資9167.02萬元，其中：建設投資7509.28萬元，占項目總投資的81.92%；建設期利息177.77萬元，占項目總投資的1.94%；流動資金14

18、79.97萬元，占項目總投資的16.14%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資9167.02100.00%1.1建設投資7509.2881.92%1.1.1工程費用6337.8169.14%1.1.1.1建筑工程費3349.4336.54%1.1.1.2設備購置費2801.9130.57%1.1.1.3安裝工程費186.472.03%1.1.2工程建設其他費用986.9310.77%1.1.2.1土地出讓金486.035.30%1.1.2.2其他前期費用500.905.46%1.2.3預備費184.542.01%1.2.3.1基本預備費86.050.94%1.2.3.

19、2漲價預備費98.491.07%1.2建設期利息177.771.94%1.3流動資金1479.9716.14%十四、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資9167.02萬元，其中申請銀行長期貸款3627.96萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資9167.02100.00%1.1建設投資7509.2881.92%1.2建設期利息177.771.94%1.3流動資金1479.9716.14%2資金籌措9167.02100.00%2.1項目資本金5539.0660.42%2.1.1用于建設投資3881.3242.34%2.1.2用于建設期利

20、息177.771.94%2.1.3用于流動資金1479.9716.14%2.2債務資金3627.9639.58%2.2.1用于建設投資3627.9639.58%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十五、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入15800.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=605.53萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費

21、、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用13023.79萬元，其中：可變成本11098.89萬元，固定成本1924.90萬元。正常經營年份項目經營成本12446.94萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加72.67萬元。（四）利

22、潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=2703.54（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=2703.54×25.00%=675.88（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額2703.54萬元，繳納企業所得稅675.88萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=2703.54-675.88=2027.66（萬元）。十六、 招標組織方式（

23、一）項目招標方式1、本期工程項目投資數額較大，為了在較大范圍內選擇設備和材料供應商節約投資成本，采用公開招標方式；項目建設單位將通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發布招標廣告，凡具備相應資質、符合投標條件的單位不受地域和行業限制均可申請投標。2、項目建設單位為了在較大范圍內選擇土建工程隊伍和設備及重要材料的供應商節約投資成本，建議對土建施工、設備采購采用公開招標方式，勘察、設計等采用邀請招標方式。（二）項目招標方案本期工程項目招標工作包括：設計方案招標、施工監理招標、工程施工招標等。（三）堪察設計招標方案項目立項后，項目建設單位要做好設計方案的招標工作，同時確定設計單位。設計方案招標邀請江蘇省內實

24、力強、信譽好的設計院參加。設計方案確定的同時，選擇方案中標的單位作為設計單位，這樣有利于設計進一步完善和提供后期的服務。（四）監理招標方案為了保證參與本期工程項目建設的施工監理工作的水平，監理單位的選擇宜采用招標方式。可選擇三家以上監理單位進行投標。監理單位的招標工作應安排在工程開工之前，以便監理單位能夠盡早地參與工程建設管理。（五）施工招標方案根據我國目前工程建設的特點，建設項目的施工招標一般需要多次完成，本期工程項目施工招標也是如此，因而，在工程管理過程中要科學地安排。本期工程項目宜采用專業項目施工分包招標。在本期工程項目的建設過程中，會有許多專業工程項目需要另行發包。這些專業工程包括：高

25、級裝飾裝修工程、消防工程、弱電工程以及活動設施和設備安裝工程等。這些專業工程項目招標需要在不同的階段進行，招標內容可能包括該專業工程的設計和施工，因此，合理地安排專業工程招標對順利完成本期工程項目的實施、控制工程項目的整體質量和進度是非常重要的。（六）材料、設備的采購招標方案對于本期工程項目所采購的材料和設備，項目建設單位應該采用招標方式進行采購。1、材料的采購。本期工程項目的建筑材料品種較多，項目建設單位招標采購的材料應局限在品質要求高、材料價格昂貴、用量較大的重要材料。材料的采購招標要根據工程的施工組織進度的要求進行。2、設備的采購。本期工程項目的設備由項目建設單位負責采購功能要求高、價格

26、昂貴的大型設備、中型設備和小型設備。設備采購工作的安裝也要根據工程項目的施工組織進度計劃來進行，以不影響工程工期，降低工程總投資為標準。（七）項目開標、評標和中標1、開標工作由招標人主持，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預先確定的地點，邀請所有投標人參加招標活動。2、開標時由招標人委托公正機構檢查并公證；投標人的投標應當能夠最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準或者完全能夠滿足招標文件的實質性要求。3、評標工作由招標人依法組建的評標委員會負責；評標委員會由五人以上單數組成，其中：技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的2/3；專家應當從事相關領域工作滿八年并具

27、有高級職稱或具有同等專業水平。4、中標人確定后，招標人應向其發出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人；自中標通知發出三十日內，招標人和中標人應按規定簽訂書面合同。5、中標人確定后，招標人向中標人發出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任；自中標通知書發出三十日之內，按照招標文件，招標人和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。十七、 項目總結經過詳實、周密的市場調查和政策咨詢后認定，該項目既符合國家的產業政策，而且符合地方產品規劃，同時又符合公司經營發展宗旨，該項目生產的產品具有廣闊的銷售市場和

28、良好的發展前景，不僅企業經濟效益突出，而且社會效益明顯。本項目經過市場分析、環境保護分析、投資分析、公用工程及配套設施分析、工藝技術和主要設備選型方案分析、財務分析、風險分析及不確定性分析，結論如下：1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。十八、 附表營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0011850.0012640.0015800.002增值稅0.00514.81549.13

29、605.532.1銷項稅0.001540.501643.202054.002.2進項稅0.001025.691094.071448.473稅金及附加0.0061.7865.8972.673.1城建稅0.0036.0438.4442.393.2教育費附加0.0015.4416.4718.173.3地方教育附加0.0010.3010.9812.11綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.007889.948415.9410519.922工資及福利費0.00578.97578.97578.973修理費0.00271.28271.28271.284其他費

30、用0.001076.771076.771076.774.1其他制造費用0.0088.7988.7988.794.2其他管理費用0.0092.0892.0892.084.3其他營業費用0.00895.90895.90895.905經營成本0.009816.9610342.9612446.946折舊費0.00389.36389.36389.367攤銷費0.009.729.729.728利息支出0.00177.77177.77177.779總成本費用0.0010393.8110919.8113023.799.1其中：固定成本0.001924.901924.901924.909.2可變成本0.0084

31、68.918994.9111098.89固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值4212.644012.543812.443612.343412.241.2當期折舊費200.10200.10200.10200.10200.101.3凈值4012.543812.443612.343412.243212.142機器設備152.1原值2988.382799.122609.862420.602231.342.2當期折舊費189.26189.26189.26189.26189.262.3凈值2799.122609.862420.602231.342042.083

32、合計3.1原值7201.026811.666422.306032.945643.583.2當期折舊費389.36389.36389.36389.36389.363.3凈值6811.666422.306032.945643.585254.22無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值486.03486.03486.03486.03486.031.2當期攤銷費9.729.729.729.729.721.3凈值476.31466.59456.87447.15437.43利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0011

33、850.0012640.0015800.002稅金及附加0.0061.7865.8972.673總成本費用0.0010393.8110919.8113023.794利潤總額0.001394.411654.302703.545應納所得稅額0.001394.411654.302703.546所得稅0.00348.60413.57675.887凈利潤0.001045.811240.732027.668期初未分配利潤0.000.00941.231963.769可供分配的利潤0.001045.812181.963991.4210法定盈余公積金0.00104.58218.20399.1411可供分配的利潤

34、0.00941.231963.763592.2812未分配利潤0.00941.231963.763592.2813息稅前利潤0.001920.782245.643557.19項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.000.0011850.0012640.0015800.001.1營業收入0.000.0011850.0012640.0015800.002現金流出3754.643754.6410988.7210482.8513925.582.1建設投資3754.643754.642.2流動資金0.001109.9874.001405.972.3經營成本0.0

35、09816.9610342.9612446.942.4稅金及附加0.0061.7865.8972.673所得稅前凈現金流量-3754.64-3754.64861.282157.151874.424累計所得稅前凈現金流量-3754.64-7509.28-6648.00-4490.85-2616.435調整所得稅0.00480.19561.41889.306所得稅后凈現金流量-3754.64-3754.64512.681743.581198.547累計所得稅后凈現金流量-3754.64-7509.28-6996.60-5253.02-4054.48計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：2

36、2.08%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：15.60%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=13%）：3318.21萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=13%）：886.06萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：5.80年；6、項目投資回收期（所得稅后）：6.56年。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額1813.983627.963627.963627.961.2當期還本付息44.44311.10177.77177.77177.771.2.1還本1.2.2付息44.44311.10177.77177.77177.7

37、71.3期末借款余額1813.983627.963627.963627.963627.962利息備付率20.013償債備付率18.45建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用3349.432801.91186.476337.811.1建筑工程費3349.433349.431.2設備購置費2801.912801.911.3安裝工程費186.47186.472其他費用986.93986.932.1土地出讓金486.03486.033預備費184.54184.543.1基本預備費86.0586.053.2漲價預備費98.4998.494投資合計7509.28建設

38、期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息177.7744.44133.331.1.1期初借款余額1813.981.1.2當期借款3627.961813.981813.981.1.3當期應計利息177.7744.44133.331.1.4期末借款余額1813.983627.961.2其他融資費用1.3小計177.7744.44133.332債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計177.7744.44133.33固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用3349.432801.91186.476337.811.1建筑工程費3