1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上南寧市廣成物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司庫(kù)房管理辦法為規(guī)范公司庫(kù)房管理，進(jìn)行有效的控制，保證相關(guān)物品的使用效率和使用周期，降低遺失、流失率，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，特制定本管理辦法。一、庫(kù)房管理機(jī)構(gòu)設(shè)置1、本辦法所指庫(kù)房，是指公司用于存放固定資產(chǎn)、辦公用品、工具、維修用品、保潔用品（以下統(tǒng)稱“物品”）的庫(kù)房。2、庫(kù)房設(shè)置庫(kù)房管理員1人，專門對(duì)物品進(jìn)出庫(kù)進(jìn)行管理。公司行政人資部是監(jiān)督部門，每季度盤點(diǎn)工作由庫(kù)房管理員、行政人資部及財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行。3、庫(kù)房落雙鎖，庫(kù)房管理員日常持兩把鑰匙，備用鑰匙由客服部、樓宇管理部當(dāng)班負(fù)責(zé)人各持一把。遇庫(kù)房管理員休息，領(lǐng)料人急需領(lǐng)取物品時(shí)，領(lǐng)料人必須征得庫(kù)房

2、管理員、部門負(fù)責(zé)人、行政人資部負(fù)責(zé)人同意方可領(lǐng)取物料，且必須由客服部、樓宇管理部同時(shí)開鎖按照規(guī)定的出庫(kù)流程進(jìn)行登記，后期補(bǔ)全手續(xù)。二、庫(kù)房管理實(shí)施細(xì)則庫(kù)房物品的出入庫(kù)管理，必須做到單、物、數(shù)、簽字等信息相符，原則上必須做到程序規(guī)范及手續(xù)齊全。（一）入庫(kù)管理規(guī)定1、物品采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)房管理員要根據(jù)物品申購(gòu)單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并驗(yàn)收物品的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。庫(kù)房管理員無(wú)法確定物品質(zhì)量等問(wèn)題時(shí)，可要求申購(gòu)物品部門負(fù)責(zé)人協(xié)助驗(yàn)收入庫(kù)。2、物品入庫(kù)，要按照不同的型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)和功能分類存放，做到無(wú)遮掩，物

3、品標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。3、要做到賬貨相符。如有誤差不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否存在漏入庫(kù)、多入庫(kù)。4、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，貴重物品應(yīng)存入公司保險(xiǎn)柜等保全措施更高的地方保存，不能存放庫(kù)房，以防失竊。5、做好防火、防盜、防潮、防鼠工作，嚴(yán)禁公司內(nèi)外無(wú)關(guān)人員進(jìn)出庫(kù)房。6、如出現(xiàn)以下情況，庫(kù)管人員應(yīng)拒絕辦理入庫(kù)：（1）物品未到貨；（2）物品驗(yàn)收質(zhì)量不符合要求；（3）數(shù)量不夠，規(guī)格型號(hào)不符或物品清單內(nèi)容不明確；（4）相關(guān)憑證、單據(jù)內(nèi)容有涂改；（5）不按公司規(guī)定采購(gòu)的物品。（二）出庫(kù)管理規(guī)定1、物品出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管人員審核領(lǐng)料單并做好記錄，領(lǐng)用人簽字

4、。2、物品出庫(kù)數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單、實(shí)際出庫(kù)數(shù)量相符）。做到賬目、標(biāo)牌、貨物相符合。如有誤差不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否存在漏出庫(kù)、多出庫(kù)。3、庫(kù)房管理員要嚴(yán)格執(zhí)行憑單出庫(kù)、無(wú)單不出庫(kù)、內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不出庫(kù)、數(shù)目有涂改痕跡不出庫(kù)的原則和規(guī)定，并且在發(fā)生上述問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)與相關(guān)的責(zé)任人做好物品的核對(duì)，保證出庫(kù)物品的正確性。做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)解決，及時(shí)領(lǐng)用，保證不耽誤領(lǐng)用部門的工作需要。4、物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，存放周期短的先出。5、為防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)管理規(guī)定，應(yīng)先寫好領(lǐng)料單遞交部門負(fù)責(zé)人簽字后，交庫(kù)房管

5、理員進(jìn)行審核，符合出庫(kù)條件的庫(kù)房管理員填寫出庫(kù)單，并做好實(shí)物出入庫(kù)登記方可出庫(kù)，原則上領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，完成后庫(kù)房管理員將物品取出交與領(lǐng)用人。6、日常辦公用品及工具、固定資產(chǎn)等耐用品的領(lǐng)用必須要有保管人、領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字方可領(lǐng)取。7、各類易耗品（不包括不能收回用品，如洗衣粉、清潔劑等）領(lǐng)用必須以舊換新，確已損壞不能回收的須由部門負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。8、日常辦公用品及工具、固定資產(chǎn)等耐用品需由專人保管，庫(kù)房管理員將根據(jù)領(lǐng)料單粘貼物品保管標(biāo)簽，明確保管人，保管人在職期間有義務(wù)保管物品，遺失照價(jià)折舊賠償。9、庫(kù)房必須每季度盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)工作由庫(kù)房管理員、行政人資部及財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行，

6、并將盤點(diǎn)結(jié)果各報(bào)行政人資部及財(cái)務(wù)部備案，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。10、如出現(xiàn)以下情況，庫(kù)管人員應(yīng)拒絕辦理出庫(kù)：（1）領(lǐng)取憑證內(nèi)規(guī)格型號(hào)與庫(kù)房?jī)?nèi)物品不符；（2）領(lǐng)取憑證內(nèi)容不明確，內(nèi)容有涂改；（3）領(lǐng)取憑證簽批手續(xù)不齊全。（三）出入庫(kù)流程管理1、入庫(kù)管理流程（1）采購(gòu)物品入庫(kù)流程：指新購(gòu)物品入庫(kù)的流程。核對(duì)采購(gòu)憑證：采購(gòu)人持經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的物品申購(gòu)單至驗(yàn)收地，庫(kù)房管理員核對(duì)憑證，并檢查物品質(zhì)量是否合格，數(shù)量是否準(zhǔn)確，是否有壞損現(xiàn)象，如有型號(hào)不對(duì)、質(zhì)量不合格或壞損物品退還發(fā)貨方；填寫入庫(kù)單：庫(kù)房管理員根據(jù)物品實(shí)際入庫(kù)型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)填寫入庫(kù)單并正式入庫(kù)，雙方簽字確認(rèn)；將入庫(kù)單第三聯(lián)給采購(gòu)人留存

7、，第二聯(lián)給行政人資部留存；錄入臺(tái)賬：以入庫(kù)單第一聯(lián)及物品申購(gòu)單為原始憑據(jù)在實(shí)物出入賬上進(jìn)行臺(tái)賬登記，同時(shí)進(jìn)行電子版記錄；憑據(jù)保管：將入庫(kù)單第一聯(lián)及采購(gòu)憑證按月裝訂存放備查。（2）移庫(kù)入庫(kù)流程：指其他部門或庫(kù)房轉(zhuǎn)移暫放或永久性存放物品入庫(kù)的流程。核對(duì)物品移庫(kù)聯(lián)系清單：核對(duì)物品的數(shù)量、型號(hào)是否與申請(qǐng)移庫(kù)部門填寫的物品移轉(zhuǎn)聯(lián)系清單一致，檢查移庫(kù)物品是否有壞損現(xiàn)象，如有壞損現(xiàn)象須在物品移庫(kù)聯(lián)系清單上注明，并立即匯報(bào)行政人資部；填寫入庫(kù)單：庫(kù)房管理員根據(jù)實(shí)際入庫(kù)物品型號(hào)、數(shù)量填寫入庫(kù)單并正式入庫(kù)，物品交接雙方人員均須簽字確認(rèn)；將入庫(kù)單第三聯(lián)給移庫(kù)人留存，第二聯(lián)給行政人資部留存；錄入臺(tái)賬：以入庫(kù)單第一聯(lián)及

8、物品移庫(kù)聯(lián)系清單為原始憑據(jù)在實(shí)物出入賬上進(jìn)行臺(tái)賬登記，同時(shí)進(jìn)行電子版記錄；憑據(jù)保管：將入庫(kù)單第一聯(lián)及物品移庫(kù)聯(lián)系清單按月裝訂存放備查。（3）借出物品退還入庫(kù)流程：指庫(kù)房物品的借出退還入庫(kù)的流程。核對(duì)退還物品：核對(duì)退還物品的數(shù)量、型號(hào)是否與退還部門借用時(shí)填寫的物品借用/歸還登記表上所填寫內(nèi)容是否一致，檢查退還物品是否有壞損現(xiàn)象；退還確認(rèn)：如實(shí)在物品借用/歸還登記表內(nèi)歸還確認(rèn)欄簽字確認(rèn)，退還物品如有短缺或壞損，須在登記本上注明，并立即匯報(bào)行政人資部；錄入臺(tái)賬：在實(shí)物出入賬上進(jìn)行臺(tái)賬登記，同時(shí)進(jìn)行電子版記錄；憑據(jù)保管：將物品借用/歸還登記表按月裝訂存放備查。（4）辦公用品、工具耐用品退還入庫(kù)流程：清

9、點(diǎn)退還物品：清點(diǎn)退還物品的數(shù)量、型號(hào)，檢查退還物品是否有壞損現(xiàn)象；填寫入庫(kù)單：填寫入庫(kù)單并正式入庫(kù)，物品交接雙方人員均須簽字確認(rèn)；將入庫(kù)單第三聯(lián)給交貨人留存，將入庫(kù)單第二聯(lián)給行政人資部留存，退還物品如有壞損，須在入庫(kù)單上注明，并立即匯報(bào)行政人資部；入庫(kù)核銷：在領(lǐng)用人所在帳頁(yè)上退還入庫(kù)簽字確認(rèn)；錄入臺(tái)賬：以入庫(kù)單第一聯(lián)為原始憑據(jù)在實(shí)物出入賬上進(jìn)行臺(tái)賬登記，同時(shí)進(jìn)行電子版記錄；憑據(jù)保管：將入庫(kù)單第一聯(lián)按月裝訂存放備查。2、出庫(kù)管理流程（1）出庫(kù)流程：出具領(lǐng)料單：申領(lǐng)人出具有效的領(lǐng)料單。物品出庫(kù)：庫(kù)房管理員核實(shí)領(lǐng)料單的簽批程序是否齊全，是否明確保管人，根據(jù)單據(jù)上的物品數(shù)量及型號(hào)進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用人需在出

10、庫(kù)單上簽字確認(rèn)。物品保管標(biāo)簽：倉(cāng)庫(kù)管理員須根據(jù)領(lǐng)料單要求在日常辦公用品及工具、固定資產(chǎn)等耐用品上粘貼物品保管標(biāo)簽。錄入臺(tái)賬：以出庫(kù)單及領(lǐng)料單為原始憑據(jù)在實(shí)物出入賬上進(jìn)行臺(tái)賬登記，同時(shí)進(jìn)行電子版記錄；憑據(jù)保管：將出庫(kù)單及領(lǐng)料單按月裝訂存放備查。（2）移庫(kù)物品出庫(kù)流程：指本庫(kù)房?jī)?nèi)物品轉(zhuǎn)移暫放或永久性存放于其他部門或庫(kù)房的出庫(kù)流程。出具物品移庫(kù)聯(lián)系清單：申請(qǐng)物品移庫(kù)部門物品移填寫物品移庫(kù)聯(lián)系清單，并由移出部門領(lǐng)導(dǎo)及行政人資部簽字確認(rèn)，傳遞至移入庫(kù)房的庫(kù)房管理員處，固定資產(chǎn)及大批量工具需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；物品出庫(kù)：庫(kù)房管理員核實(shí)核對(duì)物品移庫(kù)聯(lián)系清單的簽批程序是否齊全，根據(jù)單據(jù)上的物品數(shù)量及型號(hào)進(jìn)行發(fā)

11、放，物品交接雙方人員均須在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)；錄入臺(tái)賬：以出庫(kù)單及物品移庫(kù)聯(lián)系清單為原始憑據(jù)在實(shí)物出入賬上進(jìn)行臺(tái)賬登記，同時(shí)進(jìn)行電子版記錄；憑據(jù)保管：將出庫(kù)單及物品移庫(kù)聯(lián)系清單按月裝訂存放備查。（3）借出物品出庫(kù)流程：指庫(kù)房?jī)?nèi)物品借出使用的出庫(kù)流程。登記物品借用/歸還登記表：申請(qǐng)借出人在物品借用/歸還登記表上進(jìn)行登記，固定資產(chǎn)及大批量工具的借用需要行政人資部及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；物品出庫(kù)：庫(kù)房管理員核對(duì)物品借用/歸還登記表的簽批程序是否齊全，根據(jù)單據(jù)上的物品數(shù)量及型號(hào)進(jìn)行發(fā)放，物品交接雙方人員均須在單據(jù)上簽字確認(rèn)，約定歸還日期及明確責(zé)任人；錄入臺(tái)賬：在實(shí)物出入賬上進(jìn)行臺(tái)賬登記，同時(shí)進(jìn)行電子版記錄；

12、憑據(jù)保管：將物品借用/歸還登記表按月裝訂存放備查。三、物品報(bào)廢處理流程（一）物品報(bào)廢的原因1、變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2、超過(guò)使用壽命的；3、已不能再使用的；4、在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞且無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；5、借用物品在使用過(guò)程中損壞退還且無(wú)法再維修或無(wú)維修價(jià)值的；6、本身出現(xiàn)無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值問(wèn)題的；7、已購(gòu)物品，在使用中發(fā)現(xiàn)不良且經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商無(wú)法退換的。產(chǎn)生報(bào)廢物品時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政人資部，由行政人資部根據(jù)實(shí)際情況確定相關(guān)責(zé)任人并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任處理。（二）物品報(bào)廢流程：1、填物品報(bào)廢申請(qǐng)單：庫(kù)房管理員統(tǒng)計(jì)所須報(bào)廢的物品，填物品報(bào)廢申請(qǐng)單；2、明確報(bào)廢原

13、因及責(zé)任人：行政人資部簽字確認(rèn)；3、核對(duì)物品價(jià)值：財(cái)務(wù)部核定擬報(bào)廢物品的價(jià)值并簽字確認(rèn)；4、公司審核確認(rèn)：公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后予以報(bào)廢處理；如有責(zé)任扣款事宜，將物品報(bào)廢申請(qǐng)單復(fù)印件交由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行扣款；5、報(bào)廢物品出庫(kù)：將審批后的物品報(bào)廢申請(qǐng)單復(fù)印件隨報(bào)廢物品轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)管理員處理，如有回收款項(xiàng)及時(shí)交付財(cái)務(wù)部入賬；6、錄入臺(tái)賬：以物品報(bào)廢申請(qǐng)單為原始憑據(jù)在實(shí)物出入賬上進(jìn)行臺(tái)賬登記，同時(shí)進(jìn)行電子版記錄；7、憑據(jù)保管：將物品報(bào)廢申請(qǐng)單按月裝訂存放備查；四、處罰規(guī)定（一）庫(kù)房管理員違規(guī)處罰1、庫(kù)房管理員必須做好出入庫(kù)管理及在庫(kù)物品分類登記保管等相關(guān)工作，如出現(xiàn)手續(xù)不齊（特殊情況除外）等情況而辦理出入庫(kù)，最

14、終造成損失的，視情況由庫(kù)房管理員及相關(guān)責(zé)任人負(fù)賠償責(zé)任。2、如因臺(tái)賬未能及時(shí)調(diào)整，導(dǎo)致盤點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)賬物不一致情況的，初次發(fā)現(xiàn)責(zé)令改正并重新更正臺(tái)賬，再次發(fā)現(xiàn)則視情況對(duì)庫(kù)房管理員處5-30元/次的罰款。3、庫(kù)房管理員有義務(wù)對(duì)接財(cái)務(wù)部及行政人資部對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行注銷處理，如因其個(gè)人原因?qū)е虏荒芗皶r(shí)進(jìn)行報(bào)廢物品注銷并最終影響到領(lǐng)用部門工作的，將對(duì)當(dāng)事人處5-30元/次罰款，多次發(fā)生類似情況的，將給予調(diào)崗或解聘處理。4、庫(kù)房管理員對(duì)庫(kù)存物品的安全保管負(fù)有義務(wù)，如出現(xiàn)庫(kù)存物品因保管不善導(dǎo)致的損失，將視原因進(jìn)行相應(yīng)處罰。（二）關(guān)于物品保管人/借用人的違規(guī)處罰1、物品保管人/借用人有義務(wù)表明所申領(lǐng)物品的使用方向并保證物品安全，對(duì)于遺失、損壞、消耗必須做出合理說(shuō)明，否則，公司有權(quán)根據(jù)調(diào)查的相關(guān)情況，對(duì)保管人/借用人、領(lǐng)用人、該部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰，處罰上限為相關(guān)物品的價(jià)值