1、 創業計劃書韶關市綠葉太陽能模擬有限責任公司 廣東松山職業技術學院 公司名稱：所屬院校： 劉曉莉老師、李旭老師 指導老師： 【主聯系人】 周慶潤 【職 務】 總經理 【 號碼】 【 號碼】【電子郵件】 1299311982qq 【地 址】 廣東省韶關市曲江區南華廣東松山職業技術學院 【郵政編碼】 512100 日 期 2013年12月 目 錄1.0 執行摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1 公司概況 . . . . . . . . . . . .

2、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.2 注冊資金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.3 盈利模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.4 投資收益評價 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.0 市場分析 . . . . . . . . . .

3、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.1 市場定位與目標客戶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2 市場預測（市場占有率） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.3 競爭分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.4 項目SWOT分析. . . . . . . . . . . .

4、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.0 營銷策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.1 產品特征 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2 產品定價 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.3 銷售渠道 . . . . . . .

5、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.4 宣傳推廣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.0 人員與組織結構 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.1 組織結構 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.2 團隊成員 . .

6、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.3 部門/崗位職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.0 財務分析報告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.1 固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具. . . . . . . . . . . 125.2 月原材料、商品采購成本 . . . . . . . .

7、. . . . . . . . . . . . . . . . 125.3 月銷售與管理費用預測. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.4 啟動資金需求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.5 啟動資金來源. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.0 月利潤預測 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8、. . . . . . . . . . . . . . . . 147.0 風險分析與對策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.0 企業的愿景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.0 附錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.1 附表1：第一年利潤表. . . . .

9、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169.2 附表2：第一年現金流量表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.3其他文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.4創業/商業計劃書評估表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18執行摘要 公司概況公司名稱韶關市綠葉太陽能模擬有限責任公司公司類型有限責任公司 個體工商戶

10、 個人獨資企業 合伙企業 其他_ （打選擇）注冊地址廣東省韶關市主要經營范圍太陽能熱水器以及配件（集熱器、水箱）；太陽能的安裝與維修；產品/服務概況 綠葉太陽能熱水器是一種經濟、環保、安全、節能的綠色產品。采用優良的材質，高品質真空，耐冷熱沖擊，抗凍，保溫好，熱損失少，密封性好。全天候使用，適用于工廠、酒店、桑拿洗浴、泳池、養殖業、學校、醫院、機關、部隊等各類企事業單位及家庭供應生活熱水工程！ 產品提供三包服務，有質量保障，堅持三年保修。市場機會1、產業層面。太陽能作為七大支柱產業之一，太陽能行業享受的政府補貼力度將加大，強制安裝等優惠政策還將陸續出臺。從國家的整體政策趨勢看，太陽能熱利用行業

11、將持續向好，將迎來新的黃金十年。2、市場層面。市場需求的多樣化，例如太陽能熱水器、商用太陽能、熱利用解決方案等，使太陽能應用層次更加豐富，為很多專注的企業帶來了發展機會，3、環保層面。市場環保科技正受歡迎！注冊資金注冊資金：5萬元盈利模式 我們采用“先上線下”的盈利模式。我們收入主要靠出售太陽能熱水器和熱水器配件，熱水器維修服務等獲得收入。收入的形式有兩種：一種是現金收入，主要是個體戶購買我們的綠葉太陽能熱水器，另一種是指企業訂購，主要針對機關，寫字樓等企事業單位，企業可以月結，通過支票支付。以網上銷售為依托，以傳統店面經營為輔。投資收益評價 總投資額（元）452640投資收益率（第一年）23

12、4%預期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率 %年增長率 %105821234 %300 % 備注投資收益率凈利潤÷總投資額×100%預期凈利潤第一年：見經營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計市場分析市場定位與目標客戶市場定位提供最專業的網上訂購與上門安裝服務。目標客戶我們公司面向的是居民區、寫字樓、學校、政府機關等客戶2.2 市場預測（市場占有率）根據2013-2017年中國太陽能熱水器市場投資分析及前景預測報告：目前，我國城鄉居民對洗浴熱水的需求增長迅猛。在農村地區和中小城市，太陽能熱水器已經成為提高人民生活質量、全面建設小康社會的重要手段

13、。隨著中高溫太陽能熱水器的開發以及太陽能與建筑一體化技術的日益完善，太陽能熱水器的應用領域不再局限于提供熱水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工業應用方向拓展，中國太陽能熱水器市場潛力巨大。另外，受益太陽能熱水工程開始受到社會廣泛認可、太陽能熱水工程技術和產品結構實現突破，以及國家政策大力推動和地方政府的強力支持，我國太陽能熱水工程市場增長迅猛，面臨巨大的發展商機。 僅韶關溫泉度假村就有20間以上的度假屋，按每間度假屋安裝1個太陽能熱水器；和（太陽城、鳳凰城）碧桂園等住宅小區每棟樓屋頂安裝10個太陽能熱水器，大概需要10棟×10個×50個小區=5000個，個體戶需求量保守估計為1

14、0000個，假設我們擁有15000個顧客(不足10%)，每次凈賺300元錢計算，那么10000×300=3000，000元叁百萬的空間利潤 所以我們的市場占有率為：60% 競爭分析 我們企業有三個優勢,一、基于總成本領先的價格優勢，二、差異化的產品和服務優勢，三、“線上與線下相結合”的營銷模式。企業只要擁有其中一個優勢，就可以在競爭中勝出。經過比較分析，我們發現，與其他競爭者之間比較，我們擁有如下的比較優勢。一、產品多樣化 據調查，現在的太陽能熱水器以光電結合為主，我們可以增加外置蓄水箱、恒溫控制儀器、三層加固保溫棉等。也可以根據用戶要求定制。二、技術優勢、我們將構建自己企業的網絡營

15、銷平臺韶關市綠葉太陽能模擬有線公司：該網站有著一系列的先進性，能夠優化我們的客戶關系管理，有強大的數據庫功能，能夠把消費者的信息儲存，讓我們更好把握消費者反饋的信息，有很強的交互功能，實時處理業務，是我們與網絡虛擬社會聯系的門戶。、網上訂購給我們帶來了另外一個優勢，通過網上訂購綠葉太陽能熱水器及相關配件，可以把顧客的信息錄入到我們的數據庫系統，通過電腦的數據來分析消費者行為和產品保修期，我們可以更加準確地把握市場信息，了解消費者的需求，及時制定適合市場發展的決策。同時，我們可以通過得到的信息，給消費者發送電子郵件等進行產品廣告和宣傳，擴大我們的廣告范圍，加強宣傳針對性，提高我們的廣告效率，降低

16、廣告成本，讓更多的消費者了解我們。 三、服務貼心化 我們的宗旨讓顧客在放心購買，安心使用，綠色環保，我們會通過一系列營銷方式來達到這一目標。四、配送規范準確快捷化 客戶在當天下午5點錢在線上下訂單，我們通知離客戶留下地址最近的零售店發貨并通知相關技術安裝人員上門安裝。爭取在最快的時間內使顧客能使用上我們公司的太陽能熱水器。 項目SWOT分析優 勢（Strengths）1、 .地理位置優勢分析。得天獨厚的地理位置：坐落于韶關，經濟水平中 等，可以節省企業經營成本。韶關市地廣人多，潛在購買需求大。2、產品優勢分析。太陽能熱水器技術成熟，已通過并獲得國家ISO9000認 證、質量穩定、水溫恒定。它以

17、環保、安全、節能、衛生等優點，迅速贏 得了廣大消費者的青睞。3、價格優勢分析。前期采用網上銷售，省去中間商的參與，能以一個大眾能 接受的價格銷售。也會比同行的價格低。后期打響自主品牌后與不同地區 的零售商和批發商合作。4、服務的優勢分析。送貨上門，免費安裝，一條龍服務，三年內保修。定時 會通過 來回訪顧客反饋。做好客戶關懷和客戶關系管理的工作，有利 于維護老客戶。通過質量口碑來提高品牌的知名度。劣 勢（Weaknesses）1、.進入市場晚，知名度不高，需要一定時間才能打造企業品牌。2、企業形象，品牌形象，產品宣傳有待凸顯和完善。3、市場分布不均勻，銷售網絡不夠普及和深入。機 遇(Opport

18、unities)1、全球環境的惡化，人們的節能減排的意識增強，綠色環保的太陽能熱水器 更能讓大眾接受。2、人們的生活水平提高，有能力購買綠色環保的太陽能熱水。3、太陽能熱水器還沒普遍進入普通家庭，所以市場很大。4、.國家政策支持綠色環保企業的發展；符合可持續發展戰略。威 脅（Threats）1、同行品牌效應過大。市場占有率較多2、行業價格差異波動不穩3、人們對太陽能熱水器的認識度低3. 營銷策略產品特征產品或服務種類功能特色太陽能集熱器1 采用晶硅特護免焊工藝，反腐壽命長；2. 聚氨酯整體發泡，高密度、無空隙，晝夜溫差小，保溫效果真正達到72小時。1、節能、環保、安全； 2、南北方全區域均可適

19、用。南北方全區域均可適用；3.、裝卸方便。外置蓄水箱1、 內膽食品級SUS304、 SUS316L 不銹鋼，2、 外膽SUS304或201不銹鋼。3、 密封性好、重量輕、造價低、安裝方便、耐腐蝕、抗沖擊1、 使用壽命長，不變形、不生銹、不腐蝕、不長青苔、不漏水，極易清洗，長久保持清潔衛生；2、 安全穩固造型美觀、使用壽命長，不變形、不生銹、不腐蝕、不長青苔、不漏水，極易清洗，長久保持清潔衛生，安全穩固真空管1、 一級優質航天紫金管，直徑 58mm,長，溫度更高，傳熱更快；2、耐高溫嚴寒，抗冰雹沖擊。1.、采用國際領先的干涉膜技術，具有“三高”：超高效集熱、超強耐高溫、超強抗高寒。 2

20、、.超高效集熱的特點一級優質航天紫金管，直徑58mm,長1.8米，溫度更高，傳熱更快，耐高溫嚴寒，抗冰雹沖擊。智能儀表1. 水溫提示   5. 恒溫加熱2. 水位提示  6. 管道保溫3. 缺水上水 7. 自動增壓4. 防電熱帶起火1.安全、可靠、穩定，耐高溫。-35至230。國內唯一獨創垂式傳感器，水位部分外置，水電隔離，永不滲水，壽命達到業內最長。產品定價產品或服務單位單位成本同類產品市場零售單價產品單價*太陽能集熱器套 25003100-45002800外置蓄水箱件450800-950700真空管條230280-300250智能儀表件12080-1

21、5001503.3 銷售渠道 單位：元面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因韶關市武江區300平方米3萬元客戶群集中面向最終消費者 通過零售商 通過批發商 （打選擇）選擇該銷售方式的原因目標群體集中在居民區、寫字樓、學校、政府機關等客戶與主要批發/零售商合作方式與零售商合作方式：按銷售數量累計達到公司規定銷售目標，獎勵每個產品9折優惠。與批發商合作方式：批發商一次性購買到公司規定的產品數量，按比例分成。宣傳推廣推廣方式主要內容推廣費用廣告媒體報紙；雜志；電臺；直郵；網絡等1000元會展推廣參加貿易展銷會2000元公關活動綠葉太陽能新品發布會；參加綠色環保科技研討會1000元網絡推廣1、電

22、子郵件推廣；2、微薄推廣；3、聯盟推廣；4、二維碼推廣；5、在先調研500元促銷活動1、會員日購買太陽能熱水器送全套配件；2、制定不同優惠套餐2000元數據庫營銷會員制篩選 、郵件營銷；數據租賃營銷2000元合 計8500CEO周慶潤財務部李楚玲業務部李淑梅CEO助理李楚玲出納鄭莉琳會計人力資源部 葉曼芳表年芳員工盧佩珊員工公關部黃桂霞員工員工員工何澤彬員工成員姓名年齡職務最高學歷及專業主要工作經歷優勢專長請說明與經營項目相關的經驗與專長周慶潤21CEO大專電子商務專業曾任廣州騰達貿易銷售員具有領導才能，思維縝密，擅長指揮分工協作。李楚玲21CEO助理兼財務部經理大專電子商務專業曾任韶關U購網

23、網絡推廣員有相當豐富的財務會計知識，對數字高度敏感經驗鄭莉琳21員工大專電子商務專業曾任深圳頭狼電子商務運營專員豐富的財務會計知識，為人細心，對數字敏感。葉曼芳21人力資源部經理大專電子商務專業曾任韶關U購網網絡推廣員具有扎實的行政人力資源管理知識，很強的實際操作能力，能全面統籌管理企業行政人力資源方面的工作。盧佩珊20員工大專電子商務專業曾任深圳頭狼電子商務美工有豐富的人力資源管理知識，受過專業的培訓。李淑梅21業務部經理大專電子商務專業曾任廣州騰達貿易銷售員有相關的銷售經驗，了解市場需求。何澤彬21員工大專電子商務專業曾任廣州騰達貿易銷售員具有扎實的公關管理知識，實操能力強，人際關系處理能

24、力強。黃桂霞21公關部經理大專電子商務專業曾任金順源銷售員為人熱情開朗，擅長交際，具有豐富的公關知識。部門/崗位負責人職責組成人員總經理周慶潤1. 制定企業戰略和目標；2. 對公司的重大經營運作事項進行決策，包括對財務、經營方向、業務范圍的增減等3. 主持公司的日常業務活動；4. 對外簽訂合同或處理業務；5. 任免公司的高層管理人員。周慶潤總經理助理李楚玲6. 負責CEO日常事務決定、決議的督辦、落實及反饋工作；7. 協助CEO對公司運作及各職能部門進行管理；8. 負責協助有關會議的會務安排事宜，記錄整理會議紀要；9. 負責協調CEO商務行程，商務宴請等聯絡工作，并根據CEO工作行程做好有關人

25、員預約、接待、會議準備等事務。李楚玲人力資源部葉曼芳1. 負責編制年度人力資源需求計劃表，經公司領導批準后，組織實施；2. 建立公司人員招聘體系，根據公司人力資源需求，擬定公司年度招聘計劃；3. 編制公司年度的培訓計劃，制定培訓預算。4. 負責績效考核體系的建設和完善，規范績效管理各項流程。葉曼芳盧佩珊財務部鄭莉琳1. 具體領導本企業的會計工作，協助總經理負責領導企業的財務會計工作，組織企業開展全面經濟核算，對各項財務會計工作定期研究、檢查和總結，不斷地改進和完善；2. 參與制定公司的經濟責任制，組織建立和健全公司的經濟核算辦法及財務會計制度；3. 負責組織審查重要的經濟合同；李楚玲鄭莉琳業務

26、部李淑梅1. 在總經理的領導下，全面計劃、安排、管理市場部工作，協助總經理制定公司總體發展計劃以及戰略目標；2. 制定市場部的工作規范、行為準則；3. 指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。4. 了解客戶多方面信息，滿足客戶各種需求，接受并反映客戶反饋信息。5. 建立和完善市場及客戶信息收集、處理、交流及保密系統。李淑梅公關部黃桂霞1. 全面負責公關部日常工作，制訂公關計劃，策劃公關活動，擴大業務宣傳，協調公司內外關系，組織公關接待工作；2. 制訂短期和中期公關計劃，安排近期工作，并監督計劃的執行；3. 制訂并落實對各傳播媒介的廣告宣傳計劃，做到定期（每周）見報，與新聞界保持良好的關系，爭取支

27、持和幫助；4. 策劃、組織大型的公關活動，樹立企業整體形象；5. 作為公司的發言人向外界發布消息和信息；何澤彬黃桂霞5.0 財務分析報告5.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產工具和設備50001.67%辦公家具50001.67%電子設備50002.78%139電腦、打印機、復印機、空調、冰柜、 機等交通工具2000%貨車店鋪廠房租房，此項空白合 計17000-備注折舊率標準參看根據2009-06-23頒布的企業所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數/12 5.2 月原材料/商品采購成本 單位：元名稱數量單價金額太陽能集熱器100（

28、套）2500250000外置儲水箱50（件）45022500真空管50（條）23011500智能儀表50（件）1206000合計2900005.3 月銷售與管理費用預測 單位：元類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 1000管理費用場地租金1000員工薪酬22000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費900其他0財務費用利息05.4 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產購置合計17000開辦費工商注冊、稅務登記費200市場調查費、差旅費、咨詢費1300各種許可證審批費用5000支付連鎖加盟費用0其他費用0合計6500流動資金原材料/商品采購290000場地

29、租金5000員工薪酬110000辦公用品及耗材2500水、電、交通差旅費4500其他費用0合計412000啟動資金總計4355005.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東90099%私人拆借親屬、朋友1 %銀行貸款 銀行0 %政府小額貸款政府相關部門0 %總計-100 % 月利潤預測 單位：元項 目本期金額一、主營業務收入315000加：其他收入0減：主營業務成本生產/采購成本225000 營業稅金及附加(按5.5%計算)17325變動銷售費用銷售提成1575邊際貢獻率(%)=（主營業務收入-主營業務成本-營業稅金-銷售提成）/主營業務收入22.5%固定

30、銷售費用宣傳推廣費1000管理費用場地租金1000員工薪酬22000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費900固定資產折舊其他管理費用0 財務費用利息支出0二、利潤總額減：所得稅費用（按25計算）三、凈利潤備注：員工薪酬包括 企業主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風險分析與對策創業風險分析對策政策風險1、 國家對環保知識普及不夠；2、大眾對環保知識不夠重視；3、節能減排、綠色生活觀念還不夠深入 人心；1、 宣傳環保知識；2、 積極舉行節能減排活動，帶動群眾 市場風險1、 太陽能熱水器銷售量不如預期；2、 太陽能熱水器普及度不高；3、 太陽能熱水器競爭程度高；1、

31、 加大宣傳力度；2、提高技術創新，減低成本；資金風險1. 前期資金明顯不足；2. 中期資金用途不當有明顯浪費現象；3. 后期資金支出大于收入；1、 前期向廣大社會籌集資金；2、 中期檢測資金的流向；3、 后期調整資金支出，增加收入；管理風險1、 前期員工管理不善；2、中期部門之間協調不夠；3、后期公事與私事處理不當；1、 建立和諧員工管理機制；2、部門定時舉辦活動，加強聯系；3、充分尊重員工私人空間；技術等其他風險1、 技術要求高，核心技術掌握不全面；2、 更新換代快，計劃跟不上變化；3、技術人才難找；1、 加大研發力度，掌握核心技術；2、 技術人才的引進； 企業的愿景 讓顧客懂得環保、保護環

32、境。我們的理念是節能減排、保護環境，把公司戰略目標細化分析，不斷地學習和成長，做到可持續發展。三年內，成為韶關市太陽能熱水器最大的供應商！發展戰略：1、首先打下本地市場； 2、再用已有的產品用“市場滲透戰略”推廣出更多新一代的產品 3、接著再利用“市場發展戰略”打開異地市場，從而進軍國際市場； 人員戰略: 1、重視人才，培養人才為主； 2、對員工進行定期培訓，時刻注意員工的需求; 3、關注員工的心理變化，讓員工與公司融為一體，家即公司，公司即家！產品戰略: 1、調查產品的變化情況，時刻關注產品更新換代； 2、對產品技術的大力投入；3、升級生產線以及生產設備；銷售戰略: 1、組建小團隊，各團隊競

33、爭銷售； 2、分銷體系建立；3、線上與線下互相結合；服務戰略：1、設立個性服務體系，提高消費者的滿意度； 2、注重售前與售后的服務，特別是售后服務；3、堅持“以人為本”；實施戰略：1、各部門設監督人員，保證每個部門的互相監督； 2、實施嚴格的獎懲制度；贏利戰略：1、努力打造出本企業的品牌；2、用真誠對待客戶，以高質量的服務服務顧客； 附錄9.1 附表：經營第一年利潤表 單位: 元項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產品一（太陽能集熱器）平均售價500050005000500050005000500050005000500050005000銷售數量7578857585

34、90907585909075993月銷售額375,000390,000425,000375,000425,000450,000450,000375,000425,000450,000450,000375,0004,965,000產品二（外置水蓄箱）平均售價700700700700700700700700700700700700-銷售數量404040404040404040404040480月銷售額28,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,000336,000產品三（真空管）平均售價250250250

35、250250250250250250250250250-銷售數量404040404040404040404040480月銷售額10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000產品四（智能儀表）平均售價250250250250250250250250250250250250-銷售數量404040404040404040404040480月銷售額10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0001

36、20,000一、主營業務收入423,000438,000473,000423,000473,000498,000498,000423,000473,000498,000498,000423,0005,541,000加：其他收入0000000000000減：主營業務成本生產/采購成本250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,0003,000,000營業稅金及附加(按5.5%計算)23,76024,09026,01523,76026,01527,39027,39023,76026

37、,01527,39027,39023,760306,735變動銷售費用銷售提成(業務收入的10%)42,30043,80047,30042,30047,30049,80049,80042,30047,30049,80049,80042,300300,000 固定銷售費用宣傳推廣費1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000管理費用場地租金1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000員工薪酬22,00022,00022,0

38、0022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,000264,000辦公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006,000水、電、交通差旅費1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000固定資產折舊其他費用0000000000000財務費用利息支出0000000000000二、利潤總額減：所得稅費用（按25計算）14333.1三、凈利潤9.2 附表2：第一年現金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9

39、月10月11月12月總計月初現金0-現金流入現金銷售收入450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,0005,400,000應收款收入0000000000000股東投入現金9,000,00000000000000借貸收入000000000000其它現金收入0000000000000現金流入小計9,045,000113,694,324現金流出生產/采購250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,00025

40、0,000250,000250,000銷售提成42,30043,80047,30042,30047,30049,80049,80042,30047,30049,80049,80042,300300,000銷售推廣1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000稅金56780.1場地租金12,0000000000000012,000員工薪酬22,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,000264,000辦公用品及耗材50

41、05005005005005005005005005005005006,000水、電、交通差旅費1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000固定資產17,0000000000000017,000開辦手續費5,140000000000005,140借貸還款支出0000000000000其它支出0000000000000現金流出小計389凈現金流量-月底現金余額865-備注凈現金流量是指一定時期內，現金及現金等價物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業本期內凈增加或凈減少的現金。9.

42、3 其他文件 總體部分：公司章程、股東協議韶關市綠葉太陽能模擬有限責任公司章 程 第一章 總 則第一條 本章程根據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關法律、行政法規、規章規定制定。第二條 本章程條款與法律、行政法規、規章不符的，以法律、行政法規、規章的規定為準。第三條 本章程經全體股東討論通過，在公司注冊后生效，對本公司、股東、執行董事、監事、經理均具有約束力。 第二章 公司名稱和住所 第四條 公司名稱：韶關綠葉太陽能模擬有限責任公司第五條 公司住所：廣東省韶關市湞江區商業街路X號郵政編碼：_512126第三章 公司經營范圍第六條 公司經營范圍：韶關綠葉太陽能模擬有限責任公司主要經營家

43、電用器，太陽能熱水器，電器配件等等3C類目的產品。公司經營范圍變更時依法向公司登記機關辦理變更登記。第四章 公司注冊資本第七條 公司注冊資本：5萬元人民幣。 第五章 股東姓名第八條 公司股東共6個，分別是：周慶潤、李楚玲、葉曼芳、李淑梅、鄭莉琳、何澤彬 第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間第九條 股東的出資方式、出資額和出資時間：1、_ 周慶潤 _。以貨幣出資25.5_ 萬元，占注冊資本的_ 51 %，全部認繳出資在申請公司設立登記前一次足額繳納。2、_ 李楚玲 。以貨幣出資_ 5 萬元，占注冊資本的_ 10 _%，全部認繳出資在申請公司設立登記前一次足額繳納。3、_葉曼芳 。以貨幣出資_

44、 5 萬元，占注冊資本的_ 10 _%，全部認繳出資在申請公司設立登記前一次足額繳納。4、李淑梅 以貨幣出資_ 5 萬元，占注冊資本的_ 10 _%，全部認繳出資在申請公司設立登記前一次足額繳納。5、鄭莉琳以貨幣出資_5萬元，占注冊資本的_10 _%，全部認繳出資在申請公司設立登記前一次足額繳納6、何澤彬 以貨幣出資萬元，占注冊資本的_9 _%，全部認繳出資在申請公司設立登記前一次足額繳納第七章 股東的權利和義務 第十條 股東享有下列權利：(一）根據其出資份額行使表決權； （二）有選舉和被選舉執行董事、監事權； （三）查閱、復制公司章程、股東會會議記錄和財務會計報告；第十一條 股東履行下列義務

45、：(一)以其認繳的出資額為限對公司承擔責任；（二）遵守公司章程，不得濫用股東權利損害公司和股東的利益；（三）應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額；第八章 公司的股權轉讓和抵押第十二條 股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權。（一）股東向股東以外的人轉讓股權，按以下方式執行：股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。（二）經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。第十三條 自然人股東死亡后，其股東資格由合法繼承人繼承。第十四條 受讓人必須遵守本公司章程和有關法律、行政法規規定。第十五條 股東將其所持有的公司股權為第三人提供擔保質押，應當經其他股東百分之百同意。第九章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則 第十六條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。 第十七條 股東會行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔任的執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；（三）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；第十八條 股東會的議事方式和表決程序除公司法有規定的外，按照本章程的規定執行。 第十九條 股東會會議分為定期會議和臨時會議