1、印刷廠年產(chǎn)能力為100萬件技術(shù)改造可行性研究報告 第一章總 論 1.1 項目名稱及承辦單位 1.1.1 項目名稱 年生產(chǎn)能力為100萬件技術(shù)改造項目 1.1.2 項目建設(shè)單位 長沙湘誠印刷 1.1.3 項目擬建地點 岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產(chǎn)業(yè)園 1.2 編制依據(jù) 1.2.1 現(xiàn)場考察結(jié)果包括地塊現(xiàn)狀、可規(guī)劃用地等 1.2.2 企業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃 1.2.3 岳陽市湘陰縣發(fā)展規(guī)劃 1.2.4 國家現(xiàn)行有關(guān)部門技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 1.2.5 長沙湘誠印刷有關(guān)基礎(chǔ)資料 1.3 研究工作概況 我公司在進行項目選址、編制總體設(shè)計方案時,均組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員成立項目可研小組,對該項目的建設(shè)地點、建設(shè)條件

2、、技術(shù)方案等進行了深入、細致地調(diào)查研究和論證,在此基礎(chǔ)上編制了本可行性研究報告。 1.4 可行性研究的范圍、內(nèi)容 1.4.1 項目提出背景和建設(shè)的必要性 1.4.2 市場需求分析及生產(chǎn)規(guī)模 1.4.3 建設(shè)條件 1.4.4 項目建設(shè)規(guī)模 1.4.5 設(shè)計方案 1.4.6 環(huán)境保護與勞動安全 1.4.7 企業(yè)組織機構(gòu) 1.4.8 投資估算及資金用途 1.4.9 項目實施計劃 1.4.10 綜合評價 1.5 項目承辦單位情況 ? 1.5.1 企業(yè)簡介 長沙湘誠印刷創(chuàng)辦于1989年5月,是湖南省出版物印刷行業(yè)內(nèi)較知名企業(yè),年生產(chǎn)各類印刷品達500余品種,已達到年銷售收入6500余萬元加工費,與省內(nèi)外

3、180余家出版社、文化設(shè)計公司、大型商場及加工企業(yè)保持有長期友好合作發(fā)展關(guān)系,與澳洲、津巴布韋、日本等國已形成產(chǎn)品外銷。公司現(xiàn)有員工300余人,其中管理人員32人、中高級專業(yè)技術(shù)人員21人,中級以上技工236人,并擁有德國海德堡CD102-4速霸對開四色膠印機4臺,以及多套(線)系列其他印刷及裝訂設(shè)備、抄本生產(chǎn)設(shè)備,能獨立進行平面設(shè)計,并能全部完成書刊、畫冊、海報、包裝、手袋、抄本等產(chǎn)品品種。 公司是湖南省印刷行業(yè)協(xié)會理事單位,長沙市印刷行業(yè)協(xié)會理事單位,獲得全國“五個一”圖書工程獎、湖南省印刷行業(yè)公約先進單位、湖南省新聞出版書刊印刷優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、長沙新聞出版印刷系統(tǒng)先進單位等榮譽。 上年度財務(wù)狀

4、況 我公司2011年度銷售總額為6500余萬元,實現(xiàn)利潤為350余萬元。預(yù)計2012年度銷售總額可突破1億元,利潤可達500萬元以上。1.5.3 股東構(gòu)成 序號 股東名稱 出資方式 金額(萬元) 出資比例 1 現(xiàn)金 2 現(xiàn)金 3 現(xiàn)金 1.5.4 研發(fā)團隊 公司擁有中高級專業(yè)技術(shù)人才21人,其中本科18人、碩士3人。1.5.5 研發(fā)成果 1.6 項目概述1.6.1 項目概述 該項目位于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產(chǎn)業(yè)園,總用地面積7.99萬平方米,劃分為2期,建設(shè)期為2年,總建筑面積約為3.07萬平方米,設(shè)有各類生產(chǎn)和生活服務(wù)設(shè)施。 該項目主要采用生產(chǎn)流程一體化作業(yè),嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范規(guī)定。

5、完全符合國家產(chǎn)業(yè)環(huán)保政策,以及岳陽市總體建設(shè)規(guī)劃與湘陰縣總體建設(shè)規(guī)劃和發(fā)展思路。 1.6.2 主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)引進自動化生產(chǎn)線3套1.6.3 該項目由長沙湘誠印刷建設(shè)、經(jīng)營。整個工程計劃用2年完成,總投資約9812萬元人民幣,項目資金來源為自籌資金5012萬,銀行貸款4800萬。1.6.4 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 經(jīng)測算,項目計算期平均稅后利潤為 萬元,稅后銷售利潤率為%,表明項目有較高的盈利水平;稅前內(nèi)部收益率為 %,稅后內(nèi)部收益率為%,高于行業(yè)收益率;稅前靜態(tài)投資回收期為年,稅后靜態(tài)投資回收期為 年,投資回收期較短。 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注9 2 建筑面積 萬平

6、方米 3.07 3 項目總投資 萬元 3.1 建設(shè)投資 萬元 3.2 建設(shè)期利息 萬元 3.3 鋪底流動資金 萬元 4 年產(chǎn)值 萬元 5 營業(yè)收入 萬元 各年平均值 6 營業(yè)稅金及附加 萬元 各年平均值 7 總成本費用 萬元 各年平均值 8 利潤總額 萬元 各年平均值 9 所得稅 萬元 各年平均值 10 凈利潤 萬元 各年平均值 11 總投資收益率 % 稅前利潤/總投資 12 總投資利稅率 % 13 資本金凈利潤率 % 14 總成本利潤率 % 15 銷售利潤率 % 所得稅后 16 盈虧平衡點 % 達產(chǎn)年值 17 項目建設(shè)期 年 18 投資回收期 年 所得稅前 年 所得稅后 19 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬

7、元 i12%所得稅前 萬元 i12%所得稅后 20 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 % 所得稅后 1.6.5 流動資金估算 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 1 流動資產(chǎn) 1.1 應(yīng)收賬款 1.2 存貨 1.2.1 原材料 1.2.2 在產(chǎn)品 1.2.3 產(chǎn)成品 1.3 現(xiàn)金 2 流動負債 2.1 應(yīng)付賬款 3 流動資金(1-2) 4 流動資金本年增加額 5 用于流動資金的項目資本金 6 流動資金借款 7 流動資金 8 鋪底流動資金 1.6.6 資金來源 企業(yè)自籌資金5012萬元,銀行貸款4800萬元。 1.7 研究結(jié)論 長沙湘誠印刷經(jīng)過多方考察論證,為積極促進產(chǎn)業(yè)集群化快速發(fā)展,進一

8、步壯大企業(yè)規(guī)模,有效提高生產(chǎn)效率,降低產(chǎn)品綜合成本,決定于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產(chǎn)業(yè)園投資新建公司整體搬遷項目。 項目全部建成投產(chǎn)后,預(yù)計可實現(xiàn)產(chǎn)值及銷售收入2億余元,利稅近3000萬元,可解決約500人的就業(yè)問題,必將有力地帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展,企業(yè)自身亦能取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 通過以上綜合分析,我們認(rèn)為該項目具備極其優(yōu)越的開發(fā)價值,故其建設(shè)、開發(fā)是必要的、可行的。 第二章 項目提出背景及建設(shè)的必要性 2.1 公司概況及項目背景 長沙湘誠印刷創(chuàng)辦于1989年5月,是湖南省出版物印刷行業(yè)內(nèi)較知名企業(yè),年生產(chǎn)各類印刷品達500余品種,已達到年銷售收入6500余萬元加工費,與省內(nèi)外1

9、80余家出版社、文化設(shè)計公司、大型商場及加工企業(yè)保持有長期友好合作發(fā)展關(guān)系,與澳洲、津巴布韋、日本等國已形成產(chǎn)品外銷。公司現(xiàn)有員工300余人,其中管理人員32人、中高級專業(yè)技術(shù)人員21人,中級以上技工236人,并擁有德國海德堡CD102-4速霸對開四色膠印機4臺,以及多套(線)系列其他印刷及裝訂設(shè)備、抄本生產(chǎn)設(shè)備,能獨立進行平面設(shè)計,并能全部完成書刊、畫冊、海報、包裝、手袋、抄本等產(chǎn)品品種。 公司是湖南省印刷行業(yè)協(xié)會理事單位,長沙市印刷行業(yè)協(xié)會理事單位,獲得全國“五個一”圖書工程獎、湖南省印刷行業(yè)公約先進單位、湖南省新聞出版書刊印刷優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、長沙新聞出版印刷系統(tǒng)先進單位等榮譽。 該項目的強強聯(lián)

10、合,可為積極促進企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化快速發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。該項目專業(yè)生產(chǎn)目前行業(yè)內(nèi)最為優(yōu)質(zhì)的抄本及其他紙制品產(chǎn)品,最終建成投產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售收入2億余元。該項目計劃總投資9800萬元,一期工程初步定于2012年6月建設(shè),計劃2014年6月份投產(chǎn),一期工程可實現(xiàn)年產(chǎn)值1億余元,利稅1800萬元;采取邊投入、邊產(chǎn)出、再投入的穩(wěn)妥經(jīng)營策略。至2014年,在二年的時間里陸續(xù)完成既定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,實現(xiàn)產(chǎn)值和銷售收入2億余元,利稅3000余萬元。 該項目總投資額計劃在3-5年內(nèi)全部收回。 2.2 項目建設(shè)的必要性2.2.1 符合國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟政策 該項目完全符合國家對相關(guān)行業(yè)實行總量控制的有關(guān)政策,各級政府宏觀調(diào)控

11、要求以及國家環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的法律法規(guī)規(guī)定,建成投產(chǎn)后,將生產(chǎn)高質(zhì)量、低污染的“綠色” 抄本及其他紙制品,充分滿足市場需求,可有效地整合岳陽市相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源,進一步提升行業(yè)水平。2.2.2符合貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,實現(xiàn)民營企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策 該項目符合岳陽市市委、市政府關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀、實現(xiàn)企業(yè)尤其是民營企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策方略,該項目的建設(shè)將對我市改善傳統(tǒng)工業(yè)結(jié)構(gòu)、推動行業(yè)技術(shù)進步將起到積極的推動作用。2.2.3壯大地方經(jīng)濟實力,促進和諧社會的建立 a 該項目投產(chǎn)后,可實現(xiàn)利稅3000萬元,這將對增強地方經(jīng)濟實力起到至關(guān)重要的積極作用; b 該項目需新招500名員工,擬于就近地區(qū)錄用,可

12、有效解決當(dāng)?shù)卮迕窬蜆I(yè)問題; c 該項目投產(chǎn)后,可帶動當(dāng)?shù)卦霞庸ぁ⑦\輸、物流、餐飲服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展,促進經(jīng)濟發(fā)展。 第三章 市場需求分析及生產(chǎn)規(guī)模 3.1 市場需求分析 綜觀當(dāng)前抄本及其他紙制品工業(yè)發(fā)展趨勢,工藝簡單、易裂、易潮、耗能較高的低端產(chǎn)品已逐步退出市場,而被以涂布牛皮抄本及其他紙制品為代表的高檔產(chǎn)品取而代之,擁有廣闊的市場可拓展空間。同時,由于人民物質(zhì)文化生活的不斷提高,不僅對產(chǎn)品本身,而且對生產(chǎn)過程的環(huán)保、節(jié)能、安全等方面均提出了更高的要求。 3.2 生產(chǎn)規(guī)模 項目投產(chǎn)后,年生產(chǎn)能力可達100萬件,按現(xiàn)行國內(nèi)銷售價格,年產(chǎn)值可達2億余元,利稅可達3000萬元。職工人數(shù)500余人,屬

13、于高附加、高科技水平的大型企業(yè)。 第四章 主要建設(shè)條件 4.1 建設(shè)地點設(shè)置4.1.1 本項目建設(shè)地點位于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產(chǎn)業(yè)園,屬于平原地帶,地勢平坦,適宜建設(shè),交通便利。4.1.2 本項目擬買土地120畝,進行系統(tǒng)規(guī)劃,符合有關(guān)政策法規(guī)要求。 4.2 原材料 生產(chǎn)所需的原材料本著“就近、質(zhì)優(yōu)、穩(wěn)定、價格適宜”的原則,廣開供貨渠道,開發(fā)、確定供應(yīng)方供貨。 4.3 生產(chǎn)及輔助設(shè)備 生產(chǎn)所需的設(shè)計、排版、印刷、貼面、附合、魔切、成型等生產(chǎn)設(shè)備及其輔助設(shè)備均向國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)廠家招標(biāo)采購,并由設(shè)備供應(yīng)方負責(zé)安裝、調(diào)試,提供技術(shù)指導(dǎo)。 4.4 水、電資源4.4.1 廠址處地下水資源豐富,可最

14、大限度滿足工廠生產(chǎn)和生活用水,且緊靠河流,供水方便。4.4.2 該項目可直接使用中國輕工產(chǎn)業(yè)園變電站線路,電力資源充。 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容5.1 建設(shè)規(guī)模 a 鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間 3棟 b 磚混結(jié)構(gòu)倉庫 1棟 c 磚混結(jié)構(gòu)辦公樓 1棟 d 磚混結(jié)構(gòu)員工宿舍樓 1棟 e 引進德國海德堡CD102-4速霸對開四色膠印機2臺、 生產(chǎn)線1套、配套購置切紙機2臺、折頁機2臺等設(shè)備。 第六章 設(shè)計方案6.1 項目平面規(guī)劃 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝結(jié)合本地實際情況,本著既符合工藝流程要求,又便于系統(tǒng)管理的原則,對生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)及生活區(qū)進行合理布置、科學(xué)規(guī)劃。 6.2 區(qū)域概況 項目所在地自然、經(jīng)濟、政治、人文環(huán)

15、境良好,地勢自然平坦,符合建設(shè)要求。 6.3 平面設(shè)計 按照規(guī)劃部門的設(shè)計要求,根據(jù)物料運輸、產(chǎn)品出廠車輛的進出方向,結(jié)合自然地形、工程的地質(zhì)條件等布置主要生產(chǎn)車間及輔助設(shè)施,力求使工藝流程距離較短,承接順暢,功能區(qū)分明確,以達到便于管理的目的。 6.4 內(nèi)、外部運輸6.4.1 原料、產(chǎn)品運輸由社會物流車輛承擔(dān)。6.4.2 工廠內(nèi)部主輔材料、產(chǎn)品運輸由公司的鏟車、叉車等負責(zé)運輸。 6.5 排水與防洪工程 廠區(qū)整體設(shè)計中明確排水系統(tǒng),根據(jù)當(dāng)?shù)氐乩硖攸c,夏季洪澇時節(jié),積水可通過工廠排水渠直接瀉入附近的園區(qū)排水主管道內(nèi)。 6.6 消防設(shè)施與安全保衛(wèi)6.6.1 廠內(nèi)設(shè)立符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的消防設(shè)施,供消防專

16、用。6.6.2 成立保衛(wèi)科,配備5-10名專職保衛(wèi)人員,全面負責(zé)廠區(qū)保衛(wèi)工作。 6.7 工程結(jié)構(gòu)6.7.1 生產(chǎn)車間、倉庫采用優(yōu)質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)建筑。辦公、生活樓采用磚混結(jié)構(gòu)建筑。6.7.2 整體廠容、廠貌力求布局合理,線條清晰、色調(diào)明快、簡潔大方,符合城市規(guī)劃部門要求。第七章 環(huán)境保護及勞動安全 7.1 環(huán)境保護 本項目建設(shè)地點位于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產(chǎn)業(yè)園,屬于平原地帶,地勢平坦,自然環(huán)境良好。基于行業(yè)性質(zhì),生產(chǎn)原料和工藝流程中不存在損害人體健康的有害物質(zhì),保證了從業(yè)人員的身體健康。為確保萬無一失,擬對主要污染采取以下措施。7.1.1 噪音 采取隔音處理,并大面積種植樹木、草皮、花卉等苗木

17、,以美化環(huán)境、凈化空氣、減少噪音,創(chuàng)建花園式工廠,實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。7.2 勞動安全衛(wèi)生7.2.1 設(shè)計依據(jù)7.2.1.1 勞動部保障部關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察暫行規(guī)定;7.2.1.2 工廠安全衛(wèi)生規(guī)程;7.2.1.3 生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則;7.2.1.4 工業(yè)與民用電力裝置的接地規(guī)范;7.2.1.5 工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范;7.2.2 勞動安全與防火防爆7.2.2.1 防機械傷害 主要采取以下措施: a 加強崗位現(xiàn)任教育和安全操作規(guī)程教育; b 在物料輸送裝置上安裝防護罩或防護隔板; c 在設(shè)備上設(shè)置自動操作裝置,全條線生產(chǎn)均是自動化,出現(xiàn)故障自動報警,自動停機; d 在易發(fā)

18、生機械傷害部位設(shè)置安全標(biāo)志。 主要采取以下措施: a 依照建筑設(shè)計防火規(guī)范(GBJ16-8)設(shè)計合理的防火消防系統(tǒng),按消防規(guī)定設(shè)置消防栓,配備滅火器材。車間廠房二級耐火等級設(shè)計。 b 電力設(shè)備依照爆炸和火災(zāi)所電力裝置設(shè)計規(guī)范(GBJ85-83)進行設(shè)計。 c 在防火防爆區(qū)域設(shè)置明顯警示標(biāo)志。 d 加強培訓(xùn),提高職工防火防爆意識。7.2.2.3 防雷防電 a 依照建筑防雷設(shè)計規(guī)范(GBJ57-83)在建筑物上規(guī)定設(shè)置避雷裝置。 b 依照工業(yè)民用電力裝置的接地設(shè)置規(guī)范(GBJ65-83)對車間的用電設(shè)備、電力設(shè)備及線路進行防電設(shè)計。 c 檢修用照明一律用36V 以下的低壓行程操作照明設(shè)施。 7.3 職業(yè)衛(wèi)生7.3.1 加強個人防護,為職工配備必要的個人勞保用品。7.3.2 車間設(shè)置排熱、取暖設(shè)施。7.3.3 在生產(chǎn)車間設(shè)立值班休息室、更衣室;在公司內(nèi)設(shè)食堂、浴室、醫(yī)務(wù)室等輔助設(shè)施。第八章 企業(yè)管理機構(gòu) 投資估算及資金用途 9.1 第一期工程預(yù)計投資 第一期(固松文化)工程預(yù)計投資5012萬元,分配為: a 基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備投資3452萬元。 b 輔助設(shè)備及設(shè)施投資760萬元。 c 辦公、宿舍樓及其他生活設(shè)施投資450萬元。