1、 股 份 財 務 部 職 責（試 行）一、貫徹執行國家有關財經政策，嚴格遵守集團各項財務管理制度，確保公司整體運營健康、有序。二、按照集團公司下達的任務和指標，認真組織編制公司的年度財務預算，并負責貫徹執行；定期考核各項指標完成情況，確保各項指標的完成。三、針對年度預算指標按月分解，并檢查其執行情況；按月編制財務分析報告，為公司成本費用的控制提供有效、真實的理論依據和決策參考資料。四、認真對供應、銷售業務、費用報銷流程進行監督，嚴格按照制度執行，切實履行好財務核算監督職責。五、在深入生產現場基礎上，認真履行好核算和監督職能，確保各項成本、費用的核算信息可靠，支出合理。六、督促和配合有關部門定期

2、和不定期地對公司資產進行清查和盤點，并對盈虧情況及時查明、分析原因，提出處理意見，防止資產的流失。七、負責固定資產的核算，按國家和公司有關規定辦理固定資產的增減、調撥、報廢等轉帳手續，按月提取折舊。八、負責現金的收支、銀行信貸結算的管理，及時清理債權、債務，認真做好記帳、對帳、報帳工作，按時編報會計報表，并及時向內外相關單位傳遞工作。九、及時計提和上交有關稅費，自覺抵制亂攤派、亂收費和行業不正之風。十、合理籌劃公司各類財產保險，協助處理財務損失的理賠事宜。十一、完成相關領導交付的其它臨時性任務。財務部部長崗位職責管理層級：直接上級：總會計師直接下屬：各分管副部長任職要求：負責組織編制公司年度經

3、營財務預算，負責安排年度財務決算編制工作；協助公司總會計師具體組織落實公司各項財務核算工作及會計報表的編制工作；協助做好融資、保險、稅務、會計事務所等外部聯系工作；進行財務管理、監督、控制，加強督促應收帳款催收等工作，保證本部門各項工作運轉。07年工作重點1、負責財務報表審核和上市審計，以及上市前的準備工作。2、全面負責公司單項成本財務管理工作。主要工作內容：一、 全面主持并負責股份公司財務會計核算、管理、監督、控制工作。二、 建立健全財務管理的各項規章制度，嚴格遵守財經紀律、法規和各項規章制度，不斷改進財務工作。三、 組織編制財務成本計劃、融資計劃，匯總編制財務預算，并將各項計劃指標分解下達

4、落實，督促執行。四、 加強同稅務、銀行、保險、會計事務所等外部相關單位聯系，確保相關業務的順利開展。五、 協助公司總會計師進行資金籌措和管理,根據資金狀況及時分析、調度，保證生產營運資金正常周轉。六、 參與制定公司各項經營計劃、投資決策、職工工資、福利政策，協調財務部與公司其他各部門之間的工作關系。七、 負責建立公司的成本、費用考核體系，根據執行情況，不斷修訂和完善成本、費用考核辦法。八、 對公司各項物資的使用、管理進行分析總結，制定消耗定額，并及時調整和控制，為領導提供決策依據，及時組織統計應收帳款外欠情況，督促相關工作。九、 及時檢查監督單項合同成本預算情況，提出合理化意見。十、 審查對外

5、提供的會計資料，負責組織財務狀況及經營成果報告的編制、分析及解釋，并向公司領導報告。十一、 全面負責公司上市前期財務準備工作，協調、督促會計師事務所為公司上市做好審計工作。十二、負責組織財務部員工的思想品德教育、專業技術培訓和工作評估考核，不斷提高財務人員的業務水平。十三、負責部門員工勞動紀律督察及內部考核工作，負責制定部門員工的考核條例，并對員工的勞動紀律、工作業績進行考評，最大限度地調動和發揮本組員工的工作積極性。十四、分管#子公司財務管理工作。十五、從會計制度公司規范和節稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。十六、完成公司領導交辦的其他工作。財務部副部長崗位職責 管理層級： 直接上級：財務

6、部部長 直接下屬：各分管會計崗位（總帳報表、成本核算及分析、銷售確認、系統管理員、稅務、融資） 任職要求：在財務部部長的領導下，負責分管會計崗位的日常組織、協調工作,負責會計報表編制和財務分析報告編寫；規范成本核算流程；組織配合銷售清欠工作；負責總賬平衡工作；配合做好年終財務預算決算工作；組織做好稅務帳目核算，組織融資資料的填報，同時負責對相關單位做好解釋工作。主要工作內容：一、 協助財務部長做好財務日常管理工作，檢查、督導會計運作，保證會計核算 工作的正常運轉。二、 協助財務部長做好對銀行、稅務等部門聯系，協助財務部長做好上市審計工作。三、 組織安排稅務會計、銀行會計向相關單位報送各種會計報

7、表及其他資料。四、 編制各種會計報表，保證各報表內容完整、數據準確，賬表、表表數據一致。保證會計信息的準確、完整、正確，及時、真實反映公司實際經營管理情況。報表審核無誤后，裝訂成冊，及時報送。五、 協助財務部長做好單項成本管理工作，包括管理流程、考核控制標準的制定，以及單項成本的考核；規范、完善成本核算流程，加強成本核算管理力度。六、 負責對公司物資采購、物資收發存管理的流程進行規范和完善，組織做好相關財務核算工作。七、 協助財務部長做好年終決算工作，保證年度審計報告的及時、準確報送，組織新會計年度的建帳、過帳工作。八、 檢查督導應收帳款的回收情況，加強信用風險管理。九、 協助財務部長做好財務

8、部員工的思想品德教育、專業技術培訓和工作評估考核，不斷提高財務人員的業務水平。十、 分管門窗分公司財務管理工作。十一、 從會計制度規范和節稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。十二、 完成領導交辦的其他工作。財務部副部長崗位職責 管理層級： 直接上級：財務部部長 直接下屬：各分管會計崗位（出納崗位、材料固定資產、內部往來、費用、綜合分析會計、應收帳款管理） 任職要求： 在財務部部長的領導下，負責分管會計崗位的日常組織、協調工作；嚴格遵守公司各項費用報銷制度和資金支付審批手續，認真審核各項費用報銷、各項資金支付；及時、認真審核會計記帳憑證和原始憑證，及時、準確地反映公司費用控制情況； 主要工作內容

9、：一、 協助財務部長做好財務日常管理工作，檢查、督導會計運作，保證會計核算 工作的正常運轉。二、 組織相關會計及時清理內部往來帳，以及公司土建單位往來賬核對，并及時上報公司領導。三、 嚴格按有關的費用開支范圍和標準及審批權限審核報銷，對違反財會報銷制度，堅決不予支付；審查或參與擬定工程建筑合同、協議及其他經濟文件，加強事前監督。四、 嚴格審核安裝公司、銷售公司承包費用的借支，控制兩部門預算外的費用支出。五、 負責各種費用臺帳的登記備查，包括對銷售公司、安裝公司承包費用的統計、考核。六、 督促銷售公司、安裝公司、預算科、質檢部按時向財務報送相關資料。七、 嚴格審核除公司日常費用報銷以外的款項支付

10、，如支付原材料款、購置設備款、在建工程款。八、 嚴格審核公司內部員工借款，負責對員工借款的催收和清理，平時加強監督，年底及時清理。九、 參與銷售合同評審，負責銷售合同歸檔保存、調閱等管理工作。十、 分管安裝公司（含物流公司）財務管理工作。十一、 負責組織部門內部財務檔案資料（公司文件、會計資料、合同資料、工程驗收決算資料）的整理歸檔。十二、 負責部門員工勞動紀律督查工作。十三、 從會計制度規范和節稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。十四、 完成領導交辦的其他工作。銷售確認、系統管理會計崗位職責管理層級： 直接上級：分管副部長工作要求：根據安裝公司上報的形象進度進行收入確認，登記合同執行情況臺帳

11、；負責集團和各分、子公司浪潮軟件的系統管理；負責部門電腦硬件、軟件維護工作，保證財務電算化系統正常運行。 主要工作內容：一、 根據單項工程已發生成本占預算成本比例，結合安裝公司的形象進度進行審核，并據以確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。二、 根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。三、 每月4日前提供各工程項目基本情況報表，包括工程合同號、合同價、工程進度，已開票及已作銷售處理等內容；四、 每月6日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。五、 負責財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；六、 負責整個集團財務系統數據

12、備份，負責年末帳務結轉工作；七、 編制本年度完工合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。八、 負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。九、 稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。十、 每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。十一、 完成領導交辦的其他工作。會計科目：主營業務收入、主營業務成本、勞務成本、工程結算、應收帳款材料、固定資產會計崗位職責 管理層級： 直接上級：分管副部長 工作要求： 負責公司材料賬的核算工作，審核材料入庫、領用單據的合法、有效性，及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占

13、用情況,負責固定資產類別的正確劃分。主要工作內容：一、 審核材料采購員轉來的材料入庫單、倉庫轉來領用單的手續是否完整、正確。根據審核無誤的材料發票及入庫單、出庫單，及時進行帳務處理，正確核算存貨與應付賬款。二、 根據已編會計憑證登記材料明細帳，月底結出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對， 參加月末倉庫實地盤點，及時反映倉庫盤盈盤虧情況，確保帳帳、帳物相符。三、 負責材料物資運費的審核報銷。四、 審核固定資產調出單據、報廢申請報告。及時注銷調出或報廢的固定資產卡片，并按程序規定作相應賬務處理。五、 對公司固定資產的購入、調出、報廢及時進行核算和管理，正確劃分在用、未使用、不需用固定資產，及時

14、反映使用情況。定期組織檢查，做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產折舊費用。年末組織進行固定資產盤點工作，編制固定資產盤點表，并出具分析報告。六、 每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。七、 負責材料增值稅票的催收，以及與供應商的往來核對工作。八、完成領導交辦的其他工作。會計科目：原材料、低值易耗品、應付帳款、預付帳款、固定資產、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產清理、其他業務收入、其他業務支出等應收帳款管理會計崗位職責管理層級： 直接上級：分管副部長 工作要求： 對銷售合同執行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情

15、況，對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警，每月核對內部往來帳項。 主要工作內容：一、 根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。二、 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳（按合同號）。三、 做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。四、 每月3日前提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月15日前向部門分管領導報送一份應收帳款分析明細表。五、 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向公司領導匯報。六、 負責空白收據的領用、保管，負責回款證

16、明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤，3日前將收據領用情況統計報部門分管領導。七、 負責對客戶開具發票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。八、 財務部辦公用品管理，包括辦公用品申領、發放登記、辦公設備維修保養、會計憑證及其他單據印制管理等內勤工作。九、 負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。十、 負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。十一、 負責部門員工請假、調休的考勤記錄工作，每月5日前將上月出勤情況統計報部門領導。十二、 完成領導交辦的其他工作。會計科目：應收帳款、預收帳款、工程結算、壞帳準備內部往來、費用、綜合分析會計崗位職責 管理層級

17、： 直接上級：分管副部長 工作要求： 費用報銷憑證的審核編制，內部往來的核對，對三項費用的統計分析，每月結合實際經營情況及時進行財務綜合分析。主要工作內容：一、 負責費用類現金收支憑證的編制，配合出納核對現金帳。二、 負責每月關聯單位以及其他應收款、其他應付款相關單位帳務核對工作，其中與關聯公司對帳要形成對帳確認函。三、 負責單項成本預算資料歸檔工作，對于成本預算、完工、驗收、決算等資料及時存檔，整理形成卷宗。四、 每月對本部三項費用統計制表，進行對比分析。五、 及時編制月度財務分析報告。六、 負責公司及部門內部文件簽收傳閱存檔工作。七、 完成領導交辦的其他工作。會計科目：其他應收款、其他應付

18、款、管理費用、營業費用、財務費用等稅務會計崗位職責 管理層級： 直接上級：分管副部長 工作要求： 負責公司涉稅業務的核算和管理，負責公司各種發票的領取、使用和保管工作；負責記帳憑證的裝訂；負責各項統計報表的填報。 主要工作內容：一、 負責增值稅發票、普通發票、建安勞務發票等各種發票領購、保管，按規定及時登記發票領購簿。二、 正確及時開具增值稅發票、普通發票、建安勞務發票。對異地納稅要開出外出經營活動證明并作登記備查。三、 嚴格對各種發票特別是增值稅專用發票進行審核，及時進行發票認證。四、 規范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發現的問題及時反映。五、 負責編制國稅、地稅需要的各種報表，

19、每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。六、 做好股份公司的統計工作，填報公司涉稅的各種統計報表。七、 負責主營業務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。八、 負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。九、 每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。十、 完成領導交辦的其他工作。會計科目：主營業務稅金及附加、應交稅費、所得稅費用成本核算及分析崗位職責 管理層級： 直接上級：分管副部長 工作要求： 負責公司成本核算工作，單項合同材料成本管理和預算控制；審核各車間材料收、發、存管理，監督制造部、倉庫各項材料入庫

20、和發出單據的及時錄入；核算月度工資費用分配。要把公司單項工程生產成本分析工作作為重點。每月對產品成本變動情況及影響因素進行認真細致的分析，為領導對成本費用控制提供參考依據。 主要工作內容：一、 根據生產經營特點和管理需要設計成本計算方法和單據傳遞流程。不斷探討運用科學的方法，在保證有效監控和滿足核算的前提下，簡化成本核算工作量。二、 根據制造部、倉庫報送的材料投放表，匯總編制輔助材料等材料的領用會計憑證，正確劃分各部門費用、成本以及往來單位款項。三、 審核各車間、倉庫報送資料的真實性、完整性、準確性，進行實時監控，每月及時歸集、分配各項費用，正確計算當月成本。四、 負責安裝公司安裝勞務相關費用

21、的審核、入帳；負責成本費用相關科目憑證編制、記帳和查詢工作；向部門分管領導、綜合分析崗位提供各項成本分析資料。五、 建立實物負責制，督促實物歸口管理部門（倉庫、車間）定期盤點，做到帳帳相符、帳實相符，履行監督職責。六、 配合分管領導對分子公司倉庫管理、成本核算、財務報表指導和監督。七、 月末對庫存商品進行抽查，負責成本核算結轉工作。熟悉企業各個生產環節的成本費用，掌握企業制造安裝過程中原輔材料的消耗定額，了解原輔材料市場價格，發現問題及時向領導報告。八、 負責編制商品產品成本表、產品單位成本表，每月對成本變動情況對照預算及上年度同期數據進行分析比較。九、 及時編制單項工程成本預算表，對完工單項工程項目實際成本節約超支情況進行分析，同時對預算成本及時調整。十、 及時核付工資并進行分配核算,及時計提工會經費、職工教育經費等工資性費用。九、根據權責發生制原則正確攤、提各項相關費用。十、完成領導交辦的其他工作。 會計科目：生產成本、工程施工、勞務成本、制造費用、原材料（主要材料）、應付職工薪酬等融資會計崗位職責 管理層級： 直接上級：分管副部長 任職要求： 負責集團、股份公司貸款融資手續的辦理，及時按要求提供相關資料；辦理其他相關事務。 主要工作內容：一、 負責與各專業分行之間聯絡，協調銀企關系。二、 熟悉貸款辦理流程，貸款到期前提請相關領導辦理相應手續