1、財務部職務說明書文件類別:三級文件文件編號:XZB-01-024A版 本:A 制定日期：2006.10.10生效日期:2006.10.20內容頁數:A4 / 10非受控（蓋章）受 控（蓋章） 受控編號：批準審核制定行政人事部文件修訂記錄修訂次數修訂日期變更記錄號修訂頁次修訂人12345財務部經理職務說明書職務名稱：經理所屬部門：財務部直接上級職務：分管副總經理工作目的：作好參謀，避免風險、資產的保值增值；實現企業價值的最大化工作要點：1、負責領導本公司的會計人員辦理會計事項，進行會計審核，正確計算和分配公司收益，協調和部門關系2、負責各種報表的審核3、編制和執行公司預算、財務收支計劃、成本管理

2、、擬定資金籌措方案和使用方案，開辟財源，有效地使用資金工作要求：良好的職業道德，對工作認真負責工作責任：1、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促各部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益2、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析3、協助公司主要行政領導人對企業的生產經營及基本建設投資等總是做出決策，參與公司生產經營管理方案的制定和重大經濟合同、經濟協議的洽談、審查、簽訂工作4、審查公司財務收支計劃、成本費用計劃、財務專題報告和會計核算報表5、審查涉及財務收支的業務有關費用、經濟合同、經濟協議和項目建議書6、組織會計人員進行培訓支持會計人員依法行使職權7、負責本公司職

3、員和各部門主任以上的工資發放的制表8、承辦公司主要行政領導人交辦的其它工作9、編制公司的財務預算和收支計劃10、各類資料分類歸檔進行存放衡量標準：1、對外報表 及時報送（速度快，準確度高，不出差錯、漏洞）2、對內報表準確及時，分析有條理3、對內核算 清楚 、條理分明、帳目清晰4、不折不扣完成公司的要求及任務5、一切從公司利益出發，代表公司利益6、從全局出發，協調生產、銷售、等各部門關系，平衡各方面的關系7、活帳本，帳帳清，數數有8、了解財務狀況，及時發現隱患職務要求：生理要求：年齡：33至40歲性別： 男、女不限身高：女身高160CM，男身高 173CM體重；與身高成比例，在正常范圍內均可健康

4、狀況；無殘疾，無傳染其他： 為人大方、作風正、具有敬業精神、對企業忠誠知識和技能要求：本科以上學歷（財會或金融專業）會計師職稱和注冊會計師資格有英語四級或日語二級在外資企業三年以上相同職位的工作經驗熟悉國家政策和勞動法規熟悉各類辦公軟件特殊技能：語言能力： 能清楚、準確的向提問者解答每個問題文字能力： 能用準確的文字表達出每件事情觀察能力：能清楚的了解即將發生的事情，并能找出解決辦法邏輯處理能力：根據事情的主次合理，有序的安排工作熟悉涉外會計、稅務審計等政策法規，具有企業財務工作流程優化能力綜合素質：1、有良好的職業道德，保守企業秘密2、有良好的溝通協調能力3、能獨立開展工作4、工作細心、認真

5、其它要求：1、社會背景良好財務部副經理職務說明書職務名稱：副經理所屬部門：財務部直接上級職務：財務經理工作目的：作好參謀，避免金融風險、資產保值增值工作要點：1、對財務計劃進行分解落實和對執行情況進行檢查2、監督會計工作3、負責各部門的協調工作要求：良好的職業道德，對工作認真負責工作責任：1、在財務經理的領導下，執行一切會計核算工作2、負責實施財務收支計劃，并對執行情況進行檢查分析3、定期審核和編制各種會計報表，年度結算報告及財務情況說明書4、監督會計工作，嚴肅財務紀律5、對重要收支業務作不定期的抽查和復審6、對會計工作及時提出指導意見。7、對會計人員進行業績考核8、同各部門進行協調相關事宜9

6、、監督每天倉庫收發料情況，生產車間的材料、產品收發情況及生產報表的填制情況10、完成上級臨時交辦的任務11、對公司進行成本核算衡量標準：1、每日的生產報表 與物料一致2、對財務收支計劃進行分析，并于每月寫出書面分析意見和改進建議3、各種財務報表必須真實，合法4、每月檢查會計工作，無錯漏壞帳5、對會計人員的考核必須出具書面結果6、每月的成本核算必須及時和準確職務要求：生理要求：年齡：28至40歲性別： 男、女不限身高：女身高160CM，男身高 173CM體重；與身高成比例，在正常范圍內均可健康狀況；無殘疾，無傳染其他： 為人大方知識和技能要求：大專以上學歷（財會或金融專業）在工業企業企業五年以上

7、相同職位的工作經驗熟悉各類辦公軟件特殊技能：語言能力： 能清楚、準確的向提問者解答每個問題文字能力： 能用準確的文字表達出每件事情觀察能力：能清楚的了解即將發生的事情，并能找出解決辦法邏輯處理能力：根據事情的主次合理，有序的安排工作綜合素質：1、有良好的職業道德，保守企業秘密2、有良好的溝通協調能力3、能獨立開展工作4、工作細心、認真其它要求：1、社會背景良好財務部出納職務說明書職務名稱：出納所屬部門：財務部直接上級職務：財務部經理工作目的：作好本職工作，為公司節約成本工作要點：1、辦理現金收付和銀行結算工作2、日常報銷工作3、保管庫存現金和各種種票據工作要求：良好的職業道德，對工作認真負責工

8、作責任：1、辦理現金支付工作和銀行結算業務2、日常登記帳目和支付報銷單據3、保管庫存現金和各種票據4、清繳各種費用5、編制報表6、按計劃支付或開出期票7、辦理與客戶之間的收匯結算工作8、向領導匯報資金的使用情況9、完成領導交辦的其它事項衡量標準：1、各類應收的款項在報表傳遞到的十天內收齊2、庫存現金和各種票據無丟失現象3、按計劃支付供應商帳款4、各種報表及時準確無錯漏5、根據現金使用計劃有計劃的報銷一切應報之單據6、從全局出發，協調生產、銷售、等各部門關系，平衡各方面的關系職務要求：生理要求：年齡：25至40歲性別： 男、女不限身高：女身高160CM，男身高 173CM體重；與身高成比例，在正

9、常范圍內均可健康狀況；無殘疾，無傳染其他： 為人大方、作風正派、具有敬業精神、對企業忠誠知識和技能要求：大專以上學歷（財會或金融專業）在外資企業三年以上相同職位的工作經驗熟悉銀行結算業務、外匯核銷工作流程熟悉各類辦公軟件特殊技能：語言能力： 能清楚、準確的向提問者解答每個問題文字能力： 能用準確的文字表達出每件事情觀察能力：能清楚的了解即將發生的事情，并能找出解決辦法邏輯處理能力：根據事情的主次合理，有序的安排工作熟悉涉外會計、稅務審計等政策法規，具有企業財務工作流程優化能力綜合素質：1、有良好的職業道德，保守企業秘密2、有良好的溝通協調能力3、能獨立開展工作4、工作細心、認真其它要求：1、社

10、會背景良好財務部會計職務說明書職務名稱：會計所屬部門：財務部直接上級職務：財務部經理工作目的：作好參謀，避免風險、資產的保值增值；實現企業價值的最大化工作要點：1、正確計算和處理會計工作，協調處理好各主面的帳務工作2、負責各種稅務報表3、日常日常證帳務的審核工作要求：良好的職業道德，對工作認真負責工作責任：1、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促各部門得供發生經濟業務的單據2、負責收集寶鮮、利獲利公司的原始憑證3、記帳、對帳、編制會計報表4、編制增值稅申報表5、編制統計局、外經委的報表6、錄入和編制出口退稅申報表7、各種帳目進行裝訂和存檔8、承辦公司領導交辦的其它工作9、對外和

11、對政府部門的各種申報工作衡量標準：1、報表 及時報送（速度快，準確度高，不出差錯、漏洞）2、報表準確及時，分析有條理3、核算 清楚 、條理分明、帳目清晰4、不折不扣完成公司的要求及任務5、一切從公司利益出發，代表公司利益6、從全局出發，協調生產、銷售、等各部門關系，平衡各方面的關系7、活帳本，帳帳清，數數有依據8、了解財務狀況，及時發現隱患職務要求：生理要求：年齡：25至40歲性別： 男、女不限身高：女身高160CM，男身高 173CM體重；與身高成比例，在正常范圍內均可健康狀況；無殘疾，無傳染其他： 為人大方、作風正派、具有敬業精神、對企業忠誠知識和技能要求：大專以上學歷（財會或金融專業）在

12、外資企業三年以上相同職位的工作經驗熟悉國家政策和勞動法規熟悉各類辦公軟件特殊技能：語言能力： 能清楚、準確的向提問者解答每個問題文字能力： 能用準確的文字表達出每件事情觀察能力：能清楚的了解即將發生的事情，并能找出解決辦法邏輯處理能力：根據事情的主次合理，有序的安排工作熟悉涉外會計、稅務審計等政策法規，具有企業財務工作流程優化能力綜合素質：1、有良好的職業道德，保守企業秘密2、有良好的溝通協調能力3、能獨立開展工作4、工作細心、認真其它要求：1、社會背景良好會計職務說明書職務名稱：會計所屬部門：財務部直接上級職務：財務經理工作目的：作好參謀，避免金融風險、資產保值增值工作要點：1、各種帳目的核

13、算2、同客戶的對帳3、憑證的編制工作要求：工作責任：1、每月原材料倉與物料倉材料的核算2、同采購部客戶往來帳款的核對3、對營業部出口的發票和出口貨物單價進行核對4、完成每月公司各種業務和銀行結算的核對。5、對原始憑證進行編制，追加香港貨款。6、對進口原材料的單價進行結匯，做到同物控部單價一致7、負責中國銀行香港分行每月月結明細帳的報表編制8、完成上級臨時交辦的任務9、各類憑證的歸檔工作衡量標準：1、每月28日做出各種材料的核算并把報表上交財務經理2、每日客戶同進行帳目對帳3、帳目清晰，物錢一致4、根據財務規定每月準時完成各類銀行業務5、對各類憑證的分類清晰，6、各種報表在每月的29日前完成7、

14、每月無帳目錯漏。職務要求：生理要求：年齡：28至35歲性別： 男、女不限身高：女身高160CM，男身高 173CM體重；與身高成比例，在正常范圍內均可健康狀況；無殘疾，無傳染其他： 為人大方知識和技能要求：大專以上學歷（財會或金融專業）大專以上學歷（外貿/營銷專業）在外資企業二年以上相同職位的工作經驗熟悉各類辦公軟件特殊技能：語言能力： 能清楚、準確的向提問者解答每個問題文字能力： 能用準確的文字表達出每件事情觀察能力：能清楚的了解即將發生的事情，并能找出解決辦法邏輯處理能力：根據事情的主次合理，有序的安排工作綜合素質：1、有良好的職業道德，保守企業秘密2、有良好的溝通協調能力3、能獨立開展工

15、作其它要求：1、社會背景良好會計職務說明書職務名稱：會計所屬部門：財務部直接上級職務：財務經理工作目的：作好參謀，避免金融風險、資產保值增值工作要點：1、做各種帳2、同客戶的對帳3、編制憑證4、整理歸檔工作要求：工作責任：1、接收出納產來的原始單據、支付證明單2、各項收入的核算 3、各類原始憑證的整理、分析、編制記帳憑證4、倉儲貨物的核算和費用的核算5、把各類記帳憑證錄入計算機并分類整理匯總、核對及編制分類匯總表6、核對實際支付應及時沖帳7、負責倉庫單據的編制核算匯總及核對并打印歸類8、月未要核對往來帳目的數據9、各類憑證的歸檔工作10、完成上級臨時交辦的任務衡量標準：1、及時準確地核算，使成

16、本核算得以順利進行2、及時準確地核算，確保往來帳目準確3、對所有會計資料妥善保管4、每月30日前完成前月各類數據的核對工作5、對各類憑證的分類清晰，6、各種報表在每月的29日前完成7、每月無帳目錯漏。職務要求：生理要求：年齡：28至35歲性別： 男、女不限身高：女身高160CM，男身高 173CM體重；與身高成比例，在正常范圍內均可健康狀況；無殘疾，無傳染其他： 為人大方知識和技能要求：大專以上學歷（財會或金融專業）在外資企業二年以上相同職位的工作經驗熟悉各類辦公軟件熟悉會計核算工作。特殊技能：語言能力： 能清楚、準確的向提問者解答每個問題文字能力： 能用準確的文字表達出每件事情觀察能力：能清

17、楚的了解即將發生的事情，并能找出解決辦法邏輯處理能力：根據事情的主次合理，有序的安排工作綜合素質：1、有良好的職業道德，保守企業秘密2、有良好的溝通協調能力3、能獨立開展工作其它要求：1、社會背景良好財務部成本會計職務說明書職務名稱：成本會計所屬部門：財務部直接上級職務：財務部經理工作目的：核算公司帳目，降低成本工作要點：1、對各種材料的帳目進行復核2、對生產原料的報表進行核實工作要求：良好的職業道德，對工作認真負責工作責任：1、負責對倉庫每月報送的在產品、產成品收發存月結表的復核及加工處理2、負責對車間每月耗用原料和發生工時報表進行核實整理3、負責對倉儲貨物進行核算和記帳4、進行成本分析核算和半成品、成品的收發存數量金額式匯總表的編制5、制定成本核算的會計憑證6、各種原始材料進行分類存檔7、完成領導交辦的其它事項衡量標準：1、各類報表的復核工作在每月的30號前完成2、對產品產出量與耗用原料和加工工時的分析報表在每月的30號前完成3、各種貨物的帳目清晰，帳物相符4、各類報表的編制要及時準確5、分析各類報表成本和改善建議6、各類原始憑證要妥善保管職務要求：生理要求：年齡：25至40歲性別： 男、女不限身高：女身高160CM，男身高 173CM體重；與身高成比例，在正常范圍內均可健康狀況；無殘疾，無傳