1、工程款支付情況及資金使用計(jì)劃表正式版工程款支付情況及資金使用計(jì)劃表填報(bào)單位：項(xiàng)目名稱(chēng)：（單位：萬(wàn)元）工程進(jìn)度（時(shí)間）用款項(xiàng)目計(jì)劃用款金額實(shí)際用款金額已支付金額收款單位1.前期費(fèi)用1.1設(shè)計(jì)費(fèi)用1.2小計(jì)2基礎(chǔ)工程2.12.22.3小計(jì)3.主體1/2（年 月曰）3.13.23.3小計(jì)4.結(jié)構(gòu)封頂（年 月曰）4.14.24.3小計(jì)5.竣工驗(yàn)收（年 月曰）5.15.25.3小計(jì)6.初始登記（年 月曰）6.16.26.3小計(jì)總計(jì)伙*文化傳媒旅游資金使用計(jì)劃表2021年1月項(xiàng)目收款單位用途計(jì)劃金額（萬(wàn)）審定金額備注1。人員經(jīng)費(fèi)工資200人數(shù)50人1。 1本單位職工工資190人數(shù)30人1.2民工工資10人

2、數(shù)20人2.經(jīng)常性開(kāi)支622。 1辦公用品辦公32。 2辦公設(shè)備辦公502。3燃料、維修費(fèi)交通運(yùn)輸工具72.4水電費(fèi)生產(chǎn)生活23自購(gòu)設(shè)備15983.1廣告設(shè)備廣告制作及租賃8653.2影視設(shè)備影視制作及設(shè)備租賃5203。3檔案存放設(shè)備檔案托管120人數(shù)20000人3.4鋪裝材料人材市場(chǎng)場(chǎng)地布置603.5水電安裝材料基礎(chǔ)設(shè)施203。6運(yùn)輸車(chē)輛生產(chǎn)運(yùn)輸132臺(tái)4.辦公場(chǎng)地17004。 1場(chǎng)地購(gòu)買(mǎi)辦公及租賃130022000 M4。2場(chǎng)地裝修辦公400合計(jì)：3551附件1-3 :*集團(tuán)公司地區(qū)公司項(xiàng)目工程資金需求計(jì)劃表編制單位：歸檔編號(hào):目稱(chēng) 項(xiàng)名工程名稱(chēng)結(jié)構(gòu)層數(shù)（地上/地下）建筑面積（就）開(kāi)工時(shí)間

3、竣工時(shí)間銷(xiāo)售計(jì)劃目前形象進(jìn)度工程資金需求計(jì)劃200 X年200 X 年11月12月0 X年小計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 X年合計(jì)總包單位工程建安成小計(jì)本此列填寫(xiě)所包含的成本明其他建安成本細(xì)，如櫥柜、供水工程、幼前期工程成本總承包兒園、樁基檢測(cè)等其他小計(jì)市政環(huán)境成本總承包* -其他小計(jì)公建配套成本總承包其他小計(jì)開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用工程資金合計(jì)審核（管線(xiàn)老總）：復(fù)核（部門(mén)負(fù)責(zé)人）：制表（工程）：制表日期：填寫(xiě)說(shuō)明：i、單位工程不包括公建配套類(lèi)如小學(xué)等單位工程；2、本計(jì)劃的前期工程成本及開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用資金計(jì)劃僅指工程設(shè)計(jì)類(lèi)成本，不包括開(kāi)發(fā)類(lèi)費(fèi)用。3、建筑面積套用面積報(bào)表（結(jié)算分中心提供）最新數(shù)據(jù)。4、每月單位工程（成本分類(lèi)）資金計(jì)劃按照工程進(jìn)度及合同付款規(guī)定安排，計(jì)劃發(fā)生但未簽合同的根據(jù)工程實(shí)際及歷史經(jīng)驗(yàn)推算。5、 總包單位工程建安成本應(yīng)付工程款是指上月工程量*95 %附件1建設(shè)管理工程建設(shè)資金使用計(jì)劃表單位:元序