1、*有限公司管理制度合同編制時間：2017年7月總則合同的主要作用在于防范和控制企業交易和投資的風險，對于企業運營的整個過程起著非常關鍵的作用；而合同管理則是規范合同簽訂、降低合同風險、保證合同目的實現(包括達到既定的成果質量標準和確保收付款項無誤)的主要控制和保障手段，是公司內部管理系統的重要組成部分。本合同管理制度的適用范圍：設計類、工程類、采購類、營銷廣告類合同。公司的合同管理系統主要包括四大內容：合同計劃管理、合同簽訂管理、合同檔案管理、合同履行管理。 合同計劃管理的主要目的在于做好合同簽訂及履行的規劃和預見工作，確保按計劃、有序地安排合同的簽訂及履行工作，避免出現遺漏或無序狀況。合同簽

2、訂管理的主要目的在于做好客戶信譽和綜合能力的評估、明確標的物的質量控制內容、優化合同價款及付款方式以及規范合同條款的擬訂，確保不因客戶論證不到位、質量控制內容不完整、不準確或合同條款表述方面的差錯而給合同履行或救濟造成困難。合同檔案管理的主要目的在于規范合同檔案管理，使公司對合同檔案管理更加標準化、規范化、科學化。 合同履行管理的主要目的在于做好合同簽訂完畢實際履行過程中的各項成果驗收和付款內容的把關和跟蹤工作，確保合同標的達到既定的質量標準，付款項無差錯，實現合同目的。 目錄第一章 合同計劃管理3第一條 合同簽訂計劃3第二條 合同申請3第二章 合同簽訂管理4第三條 合同簽訂原則4第四條 合同

3、分類管理5第五條 合同編號管理6第六條 合同審簽流程7第七條 合同審簽權限9第八條 合同審簽注意事項9第三章 合同檔案管理11第九條 合同歸檔及簽收制度11第十條 合同臺帳（電子版）登記制度11第十一條 合同借出、查閱制度12第四章 合同履行管理13第十二條 質量控制13第十三條 付款控制13第十四條 合同履行結果評估14第一章 合同計劃管理第一條 合同簽訂計劃1.1合同簽訂計劃的目的為了統籌合理地安排合同簽訂各環節的時間，不影響合同的正常簽訂，特要求各公司、各部門按年度及月度分別上報合同簽訂計劃，要求完整、合理、準確。1.2合同簽訂計劃提交日期1）年度（半年度）合同簽訂計劃：需求部門于每年的

4、12月5日前提交下年度部門合同簽訂計劃（年中提交下半年度合同簽訂計劃），由合同部歸類整理后形成下年度公司合同簽訂計劃（下半年公司合同簽訂計劃）。2）年度合同簽訂計劃表詳見附表1；1.3合同簽訂計劃上報流程1）部門負責人審核；2）中心負責人審核；3）合同部登記備案。第二條 合同申請2.1合同申請需求部門須根據合同類別及金額大小，提前10-30天提出合同申請。2.2合同申請表（見附件2）應包括內容：合同期限、承包內容及范圍、承包方式、價格及付款方式批準、質量要求及標準、質保期等相關內容。第二章 合同簽訂管理第三條 合同簽訂原則3.1合同簽訂的前提公司所有合同簽訂前，必須經過客戶論證、招標(報價)或

5、價格批準(本制度有特殊規定的除外)，確保合同簽訂的對象具備實現合同目的的綜合實力和信用等級，同時，在滿足質量及技術要求的前提下，獲得最佳的合同價款和付款方式。3.2合同簽訂過程中各責任部門及基本分工3.2.1成本中心1）合同部：負責合同文本起草或審核；組織合同談判；審批發起、督辦；修改及校對。2）預算部：負責工程類合同的價格批準、計價依據及結算辦法等的制定；工程量的統計。3）招采部：負責采購類合同及分包工程的客戶批準、采購內容、價格批準、付款方式及結算辦法等。3.2.2工程中心負責工程類合同（不含分包工程）的客戶批準；付款方式、承包范圍及內容、工期、工程概況等。3.2.3拓展中心設計部：負責合

6、同所需圖紙；質量、驗收要求及標準；設計類合同的設計內容及要求、價格批準、結算方式、付款方式等。綜合部：負責與政府或其職能部門有關的合同的價格批準；合同對外經辦等。法務部：對重要合同文本進行法律審核。3.2.4營銷中心負責營銷類合同的客戶批準；合同范圍及內容；價格批準、付款方式等。3.2.5財務中心負責合同稅務是否合法有利、審核付款方式是否合理。3.3合同簽訂過程中的各類責任人3.3.1主責任人：由合同部負責人擔任。3.3.2技術責任人：由合同所涉業務的專業技術人員擔任。其中，設計合同的技術責任人為設計部負責人，材料、設備采購合同的技術責任人為設計部專項技術人員或工程部專項技術人員；工程承包合同

7、的技術責任人為工程中心負責人或其指定人員；營銷類合同的技術責任人為營銷中心負責人或其指定的專業人員。若某些合同不涉及專業技術條款的，則該類合同無需設技術責任人。3.3.3財務責任人：由財務中心負責人擔任。3.3.4資產責任人：由成本中心負責人或其指定下屬部門負責人擔任。3.4各審核責任人必須按照審簽的流程、權限行使權利、承擔義務，且驗收、審核環節缺一不可。如若違反，則違反人員按照公司有關追責制度及考評制度承擔相應責任。第四條 合同分類管理1）設計類合同2）工程類合同3）采購類合同4）營銷（廣告、顧問、策劃）類合同5）行政服務類合同6）土地出讓類合同7）房屋租賃類合同8）其他類合同說明：本合同管

8、理制度主要適用于前4類合同。第五條 合同編號管理5.1合同編號原則合同編號從左向右，分別為公司集團拼音縮寫、子公司拼音縮寫、項目名稱拼音縮寫、合同類別拼音縮寫、提交審批的年份、序號。5.2合同編號方法（從左向右排序）1）集團公司拼音縮寫：“KH”2）子公司拼音縮寫，具體如下：子公司名稱編號子公司名稱編號DCHTHX3）項目名稱拼音縮寫，具體如下：合同類別編號合同類別編號注：營銷類及行政服務類合同無須項目編碼4）合同類別拼音縮寫，具體如下：合同類別編號合同類別編號設計類SJ工程類GC采購類CG營銷類YX行政服務類HF土地出讓類TD房屋租賃類FZ其他類QT5）年份+序號例：*有限公司開發的*項目2

9、017年簽訂的第5份，屬設計類的合同，則合同編號為：*-*SJ-2017005。 第六條 合同審簽流程6.1合同審簽流程（一），適用于設計類、工程類、采購類合同6.1.1合同部根據合同申請（或評標結果）起草合同文本，并與客戶協商一致；6.1.2合同部將合同文本分別提交各中心的負責人進行審核：1）工程中心責任人審核確認合同文本所涉工程內容(包括驗收等內容)、現場管理是否完整、準確且與招標/報價結果一致，付款方式是否合理；2）拓展中心責任人審核確認合同文本所涉質量技術要求(包括驗收、服務等內容)是否完整、準確且與招標/報價結果一致；3）成本中心責任人審核確認合同各項條款，合同文本是否符合招標/報價

10、結果；4）財務中心責任人審核確認財務數據表述是否準確無差錯，合同所涉稅務條款是否符合國家、省、市現行法務法規，符合公司利益；6.1.3合同部整合各中心的合理修改意見，并形成新的合同文本；6.1.4常務副總審核確認所有合理意見是否均已得到落實，確認合同文本能否實現合同目的；6.1.5公司總經理審核確認合同文本能否實現合同目的；6.1.6董事長審核批準合同文本。6.1.7合同文本批準后，合同部安排客戶簽訂合同。在合同文本交證章管理員蓋章前，必須確保合同文本與審批后的合同文本完全一致。6.2合同審簽流程（二），適用于營銷類合同6.2.1需求部門負責價格批準、客戶確認并提出合同申請（除戶外廣告發布合同

11、外還須附合同樣稿）；6.2.2需求部門配合合同部起草或修改合同文本，并與客戶協商一致；6.2.3合同部將合同文本分別提交各中心的負責人進行審核：1）需求部門中心責任人審核確認合同文本所涉內容是否符合要求；2）財務中心責任人審核確認財務數據表述是否準確無差錯，合同所涉稅務條款是否符合國家、省、市現行法務法規，符合公司利益；3）成本中心責任人審核確認合同各項條款（付款方式）是否符合公司利益。6.2.4合同部整合各中心的合理修改意見，并形成新的合同文本；6.2.5常務副總審核確認所有合理意見是否均已得到落實，確認合同文本能否實現合同目的；6.2.6公司總經理審核確認合同文本能否實現合同目的；6.2.

12、7董事長審核批準合同文本。6.2.8合同文本批準后，合同部安排客戶簽訂合同。在合同文本交證章管理員蓋章前，必須確保合同文本與審批后的合同文本完全一致。6.3特殊合同流程所謂特殊合同是指需與政府職能部門推薦客戶或公司董事會指定客戶簽訂的合同，凡各部門需簽訂該類合同的，均可適用本流程。流程簡述：部門/項目經理提交特殊合同申請(詳見附表4)并提交合同文本至合同部負責人總經理批準特殊合同申請常務副總審核合同文本總經理審核合同文本董事長批準合同文本常務副總核對無誤后交證章管理員用章。注： “特殊合同批準流程”為需授權的流程，僅取得授權后才能啟動該流程。6.4合同特殊流程此流程僅適用于稅務、開票、辦理手續

13、及證件的合同。需求部門負責價格批準（若有）并提出合同特殊流程申請合同部起草合同文本總經理批準合同特殊流程申請財務中心負責人審核合同總經理批準合同文本常務副總核對無誤后交證章管理員用章。注： “合同特殊流程”為需授權的流程，僅取得授權后才能啟動該流程。6.5簡易合同流程合同金額低于（）萬元的，適于本流程需求部門負責價格批準（若有）并附合同樣稿合同部審核常務副總（或總經理）批準合同文本證章管理員用章。第七條 合同審簽權限合同審批權限一覽表合同類別合同最終批準權限歸屬董事長設計類工程類采購類營銷類行政服務類土地出讓類房屋租賃類其他類注：以上審批權限僅僅說明了合同的最終批準人，在實際報批合同時，合同管

14、理制度中規定的各專業審批環節仍缺一不可，各部門須按公司審批流程執行。如任何合同須執行“特殊合同批準流程”的，則最終審批權均歸屬董事長。第八條 合同審簽注意事項8.1合同審簽時效8.1.1總、分包合同及大額合同審批時間控制在10日以內，零星合同（金額小于（ ）萬元）審批時間控制在2天以內。1）紙質審批（現行）審批人員審批時間各部門責任人2小時各中心責任人半天常務副總、總經理、總經辦1天董事長2-3天2）OA系統審批審批人員審批時間各中心責任人及下屬部門1天常務副總、總經理、總經辦1天董事長2-3天8.2合同用章制度合同部在將合同文本提交證章管理員加蓋公章（合同章）之前，必須保證合同文本中所有須填

15、寫的內容已填寫完整，所有已具備的附件均與合同正文一起交證章管理員蓋章(需雙方蓋章)；對于經批準后同意在合同原文本上作修改的，則必須在修改處加蓋雙方公章（合同章）。證章管理員在加蓋公章（合同章）之前必須核對須加蓋公章（合同章）的合同文本與經批準的合同文本是否一致，合同文本中所有須填寫的內容是否已填寫完整，所有附件是否均已提供，核對無誤后方可加蓋公章（合同章）；對于合同文本頁數在兩頁以上的合同，除需在簽署頁上加蓋公章（合同章）之外，還需加蓋騎縫章；對于合同文本中有涂改之處的，經相關流程批準確認是經合同雙方認可所做的修改，則必須加蓋雙方公章（合同章），同時提醒主責任人要求合同對方單位加蓋公章（合同章

16、）。8.3合同移交合同蓋章后，由合同部在客戶領取合同時，與需求部門進行移交；在合同移交時，需求部門應在合同移交表（詳附件5）中簽字確認。第三章 合同檔案管理第九條 合同歸檔及簽收制度9.1合同歸檔證章管理員在合同蓋章后，將合同移交給合同部，由合同交接至其他相關部門。1）合同原件公司內部；財務中心1份、檔案室1-2份。客戶：按客戶要求2）合同復印件需求部門1份、預算部1份3）合同電子版歸檔部門：合同部其它管理人：成本中心負責人、常務副總合同部每月28日整理好本月簽訂的合同，將整理好的合同發送給成本中心負責人、常務副總。合同電子版統一密碼：*9.2合同簽收公司內部在進行合同交接時，應在合同交接表（

17、詳附件3）簽字登記；客戶在領取合同時，須在合同移交表（詳附件4）中簽字。第十條 合同臺帳（電子版）登記制度10.1合同臺帳管理部門及更新合同臺帳（電子版）由合同部進行管理，于每月28日定期更新并發送至成本中心負責人。10.2合同臺帳（電子版）表單（詳附件5）第十一條 合同借出、查閱制度11.1合同借出期限合同借出須先提出合同借出申請（附件6），同意后方可借出；其期限不得超過1天，超過1天的須運營總監批準同意后方可。11.2合同查閱合同查閱是指在檔案室查閱合同的有關條款，但不得帶出檔案室。11.3特殊合同借出、查閱凡屬特殊合同的，均須運營總監批準同意后方可。11.4合同借閱其它規定1）借出的合同

18、原則上不得帶出公司，若確有須要的，須在合同借出申請中注明；2）借（查）閱人對所借出合同檔案必須妥善保管，保守機密，保證安全，任何人不得隨意在所借資料上亂寫、亂畫、涂改、剪裁、拆散，不得私自復制、調換、污損、劃線等，更不能擅自復印轉借，更不得損壞和丟失。 3）在借（查）閱期間發生的一切問題，一律由借（查）閱人負責。4）合同檔案僅供本公司利用，公司外單位或個人需借閱時，應由本單位相關人員陪同，并由本公司人員辦理相關借閱手續，所有合同檔案均需經運營總監批準后，方可借閱。11.5合同借閱除上述規定外，還需遵守公司檔案管理的相關規定。第四章 合同履行管理合同移交完成后，各項付款及成果驗收的責任人及參與人員可通過合同原件或復印件查詢自己負責的合同相關工作內容，作為提示做好本項工作及查詢各項工作進展的輔助手段。第十二條 質量控制12.1合同履行過程中，部門負責人及相關責任人必須共同就對方所提供的各項階