1、內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集 僅供參考 行政管理制度目 錄文明辦公管理規(guī)定3公文檔案管理制度5合同管理規(guī)定11印章管理辦法13辦公物品財(cái)產(chǎn)管理制度15辦公費(fèi)用節(jié)約管理辦法18車輛管理制度20計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定24會(huì)議制度26宣傳物料管理規(guī)定27文明辦公管理規(guī)定 一、總則與適用范圍1、辦公管理制度是體現(xiàn)公司企業(yè)文化，展示公司企業(yè)形象的重要組成部分，是規(guī)范員工辦公 的一種行為準(zhǔn)則，需要共同維護(hù)和遵守。2、本規(guī)定適用于公司全體員工。3、本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋、修改。二、要求（一）儀容儀表1、上班時(shí)間應(yīng)保持良好的精神面貌，儀容整潔，并佩戴好工作牌。2、不著奇裝異服，不穿拖鞋、背心等影響公司和個(gè)人形象的服裝。3、應(yīng)保

2、持頭發(fā)整潔，不留奇異發(fā)型，不化濃妝、不佩戴夸張配飾。4、公司集會(huì)、正式商務(wù)活動(dòng)應(yīng)著正裝出席。（二）言行舉止1、使用電話：接聽(tīng)電話，應(yīng)在電話響起三聲內(nèi)接聽(tīng)，主動(dòng)報(bào)稱：“您好，易達(dá)旅行社”；身邊同事電話響時(shí)，若其人不在，應(yīng)幫助接聽(tīng)；熟記常用電話號(hào)碼； 電話交談要保持態(tài)度溫和、禮貌、吐字清晰、語(yǔ)言簡(jiǎn)練、長(zhǎng)話短說(shuō)；不得使用辦公電話閑聊。2、接待客戶：對(duì)公司的客人要熱情禮貌、以誠(chéng)待人，受訪人負(fù)責(zé)招呼客人；不得懈怠客戶，更不得頂撞客戶或無(wú)理爭(zhēng)辯，需要接待工作餐的，按規(guī)定請(qǐng)示審批；客人面前應(yīng)避免不文雅的舉止。3、對(duì)待同事：?jiǎn)T工之間應(yīng)通力合作，求同存異，以誠(chéng)相見(jiàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短；同事遇到困難，應(yīng)主動(dòng)幫助；不在背后指

3、責(zé)和議論他人；不要隨意翻動(dòng)他人辦公桌及辦公室內(nèi)任何物品，不擅自拿走他人物品、資料等。（三）辦公環(huán)境1、為維護(hù)有序的工作環(huán)境，到訪人員應(yīng)通知相關(guān)人員，由前臺(tái)帶領(lǐng)至?xí)h室并通知相關(guān)部門人員接待，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何員工不得擅自將訪客帶入各部門工作區(qū)域。2、保持辦公區(qū)安靜，不得在辦公區(qū)吵鬧、高聲喧嘩。3、禁止在辦公區(qū)域吸煙。4、每位員工要愛(ài)護(hù)自用和公用的辦公設(shè)施，應(yīng)自覺(jué)養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，保護(hù)辦公環(huán)境（地面、桌面、墻壁）的整潔，不隨地亂扔雜物、垃圾，不亂涂亂畫。5、下班后應(yīng)保持各自的辦公桌整齊、清潔，不亂堆資料、文件。6、凡使用會(huì)議室的員工要注意保持會(huì)議室各設(shè)施的整齊、清潔、完好。（四）辦公紀(jì)律1、嚴(yán)守公司

4、商業(yè)機(jī)密，維護(hù)公司企業(yè)形象。2、嚴(yán)格遵守考勤制度，按時(shí)上下班，不遲到、早退、曠工。3、上班時(shí)間做到“四不”：（1）不做與工作無(wú)關(guān)的事，看非業(yè)務(wù)書刊；（2）不談與公務(wù)無(wú)關(guān)的話；（3）不得利用辦公電腦玩游戲、炒股、聊天等；（4）不擅自離崗（如有特殊情況，需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，批準(zhǔn)后方可離開(kāi)）。（五）倉(cāng)庫(kù)使用1、倉(cāng)庫(kù)鑰匙由企劃部、總經(jīng)辦保管。2、物料、辦公用品由總經(jīng)辦做出入庫(kù)登記。3、領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品需在前臺(tái)登記簽字。（六）辦公安全1、遵紀(jì)守法，自覺(jué)遵守國(guó)家安全（防火）條例的有關(guān)規(guī)定；2、下班時(shí)間執(zhí)行“三檢”，做好防火安全工作：（1）檢查電燈等電器設(shè)備是否關(guān)好；（2）檢查電腦、空調(diào)等設(shè)備是否關(guān)好；（3）檢

5、查門窗是否關(guān)緊、鎖好。三、管理辦法1、總經(jīng)辦、監(jiān)察部應(yīng)對(duì)文明辦公管理規(guī)定的遵守執(zhí)行情況進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)整改，作牌丟失補(bǔ)辦需繳納10元。2、員工各自辦公區(qū)域的衛(wèi)生由員工自行打理，每天必須清理各自臺(tái)面衛(wèi)生、更換垃圾袋；公共區(qū)域的衛(wèi)生由總經(jīng)辦安排每周五下班前30分鐘由各部門相關(guān)人員輪流打掃，公共區(qū)域包括大小會(huì)議室、走廊等。3、每周五下午下班前各部門進(jìn)行一次大掃除。4、各部門、各市場(chǎng)部凡已上報(bào)的電話號(hào)碼必須相對(duì)固定，若需更改的，提前一星期報(bào)總經(jīng)辦。公文檔案管理制度一、目的與適用范圍1、為規(guī)范公司內(nèi)部公文及檔案管理工作，提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平，有效保護(hù)和利用檔案，充分發(fā)揮檔案在公司經(jīng)營(yíng)、管

6、理以及其它各項(xiàng)工作中的作用。特制定本制度。2、本制度適用于公司各職能部門。二、公文收發(fā)管理1、開(kāi)通易達(dá)旅游營(yíng)銷內(nèi)部網(wǎng)（網(wǎng)址：5:88/），集團(tuán)文件、公司通知、活動(dòng)方案、匯款情況、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等公共文件均由各部門在“公共服務(wù)”“網(wǎng)絡(luò)硬盤”中自行查閱。2、 市場(chǎng)部每晚必須上一次內(nèi)部網(wǎng)瀏覽公司各種通知及各種文件。3、 送文與收文負(fù)責(zé)人規(guī)定 （1）市場(chǎng)部各類文件的收文由對(duì)應(yīng)的部門負(fù)責(zé)；總經(jīng)理審批后的各類文件的收文由總經(jīng)辦統(tǒng)一收文。（2）按首席負(fù)責(zé)制原則，即請(qǐng)示人或請(qǐng)示部門指定專人負(fù)責(zé)后續(xù)工作的落實(shí)到位及各相關(guān)單位的業(yè)務(wù)對(duì)接，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督辦完成情況。4、旅游局、展會(huì)方面：一律由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收文，各市場(chǎng)將此類

7、文件傳至內(nèi)部網(wǎng) “公文傳閱”“發(fā)送公文”“旅游局文件”，總經(jīng)辦指定專人負(fù)責(zé)收閱，當(dāng)天轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批。5、廣宣計(jì)劃、市場(chǎng)活動(dòng)及各類資料制作方面：一律由企劃部負(fù)責(zé)收文，各市場(chǎng)將此類文件一律傳至內(nèi)部網(wǎng)“公文傳閱”“發(fā)送公文”“廣宣計(jì)劃”/“活動(dòng)方案”/“物料支持”，企劃部指定專人負(fù)責(zé)收閱。企劃部提出意見(jiàn)后，當(dāng)天轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批。如需簽訂協(xié)議轉(zhuǎn)入計(jì)調(diào)部落實(shí)執(zhí)行。6、團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)、價(jià)格政策及返利協(xié)議、專線協(xié)議方面：一律由計(jì)調(diào)部負(fù)責(zé)收文，各市場(chǎng)將此類文件一律傳至內(nèi)部網(wǎng)“公文傳閱”“發(fā)送公文”“團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)”/“價(jià)格政策”，計(jì)調(diào)部指定專人負(fù)責(zé)收閱。計(jì)調(diào)部提出意見(jiàn)后，當(dāng)天轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批。7、廣告發(fā)布資料：直接從內(nèi)部網(wǎng)“文庫(kù)資

8、料”中下載。供各市場(chǎng)做廣告使用，由企劃部指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)，及時(shí)上傳圖片、廣告樣版、軟文等資料。8、廣告合同方面：一律由企劃部依據(jù)審批的廣告計(jì)劃內(nèi)容填寫與簽訂，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核后，送總經(jīng)理審批。 此類合同一律簽訂“福建金泰旅游實(shí)業(yè)有限公司”，并須提供廣告發(fā)票（線路廣告除外）。9、返利協(xié)議、專線協(xié)議方面：一律由計(jì)調(diào)部依據(jù)審批的協(xié)議內(nèi)容填寫與簽訂，送總經(jīng)理審批。10、所有重大型接待方面：由計(jì)調(diào)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)將相關(guān)文案上傳下達(dá)至相關(guān)部門及單位，計(jì)調(diào)部負(fù)責(zé)落實(shí)與市場(chǎng)部及各相關(guān)單位的業(yè)務(wù)對(duì)接，包括公司各類活動(dòng)。11、以公司名義正式行文須經(jīng)相關(guān)人員審核會(huì)簽，由總經(jīng)理審批簽發(fā)，經(jīng)辦公室登記、編號(hào)后，方能印制分送。12、

9、公司各部門上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或部門間行文須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方能呈送。13、公司正式行文發(fā)送給外單位或個(gè)人須由收文人員以簽字或蓋章的方式簽收，并注明簽收、發(fā)送時(shí)間。14、其他外來(lái)文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽收、登記，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批示后，由總經(jīng)辦及時(shí)轉(zhuǎn)有關(guān)部門傳閱或辦理，并隨時(shí)掌握文件去向，不得漏傳、誤傳和延誤。 所有政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位或公司集團(tuán)的重要來(lái)文，總經(jīng)辦接收到后，應(yīng)立即確認(rèn)文件的來(lái)源、時(shí)間，并在及時(shí)填寫好文件接收記錄表，注明文件接收的日期、時(shí)間、來(lái)源、文件名等重要信息。 根據(jù)文件的性質(zhì)與內(nèi)容，將文件復(fù)印兩份，其中一份作為存檔，一份作為傳閱件。 總經(jīng)辦文員填寫好文件傳閱表后隨同傳閱

10、件，應(yīng)及時(shí)送往公司主管領(lǐng)導(dǎo)辦公室，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)閱覽、批示。 總經(jīng)辦文員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，將領(lǐng)導(dǎo)批示過(guò)的文件傳閱表隨同傳閱件送往相關(guān)辦公室傳閱，然后交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人處。15、總經(jīng)辦應(yīng)責(zé)專人對(duì)公文的承辦情況進(jìn)行跟蹤、落實(shí)，對(duì)緊急或者重要公文應(yīng)當(dāng)及時(shí)催辦；對(duì)一般公文應(yīng)當(dāng)定期督辦，并隨時(shí)或者定期反饋辦理情況。16、文件辦理完畢后，應(yīng)將公文的定稿、正本、文件簽收單等有關(guān)材料收集齊全，及時(shí)存檔。個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的文件。三、文件收發(fā)時(shí)間管理1、市場(chǎng)部上傳文件時(shí)間：限每周六、周日。非周末上傳需提前電話請(qǐng)示總經(jīng)理申請(qǐng)后收閱。2、后勤部門收文時(shí)間：（1）市場(chǎng)部文件由企劃部、計(jì)調(diào)部、總經(jīng)辦指定人每星期六、星期天9:00時(shí)

11、、14：30時(shí)收閱一次，周一上午整理提出意見(jiàn)后轉(zhuǎn)相關(guān)部門提出意見(jiàn)與建議后下午送總經(jīng)理審批。（2） 總經(jīng)理于每周一下午簽批所有文件。（3） 總經(jīng)辦指定人每周一下午17:30時(shí)收閱總經(jīng)理簽批的各類文件，一個(gè)工作日內(nèi)將文件轉(zhuǎn)給各提交部門指定人。3、市場(chǎng)部文件審閱時(shí)間：（1）總經(jīng)理簽批后的一個(gè)工作日內(nèi)，以首席負(fù)責(zé)制為原則，總經(jīng)辦、計(jì)調(diào)部、企劃部、網(wǎng)絡(luò)部、財(cái)務(wù)部將簽批的內(nèi)容以電子版形式當(dāng)天發(fā)至內(nèi)部網(wǎng)“文案審批”中相應(yīng)的各部門。（2） 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人每月底統(tǒng)一在文件原稿上簽字。4、其它規(guī)定：（1）已下發(fā)的文件（包括市場(chǎng)文案），除副總、總監(jiān)外，其他人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得再到總經(jīng)辦查閱。集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)的需我公司提意見(jiàn)，

12、由總經(jīng)辦匯總相關(guān)部門意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，當(dāng)天上報(bào)。特殊情況總經(jīng)理不在，由總經(jīng)辦電話匯報(bào)后上報(bào)。（2）各部門文件收閱指定人休息時(shí)，需做好工作交接。4、文件呈報(bào)方式：凡屬公司常用表單可直接采用表單格式呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)請(qǐng)示要用總經(jīng)辦提供的統(tǒng)一格式撰寫（如呈報(bào)集團(tuán)文件頁(yè)數(shù)較多，不在同一份文件中，附上文件會(huì)簽單）。除此以外，呈報(bào)總經(jīng)理文件均需附上送文處理單，以部門名義編號(hào)，如總經(jīng)辦ZJB001開(kāi)始。四、內(nèi)部網(wǎng)管理1、內(nèi)部網(wǎng)維護(hù)分工：l 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)資訊動(dòng)態(tài)、公文公告、人事行政類文件上傳與維護(hù)；l 計(jì)調(diào)部負(fù)責(zé)計(jì)調(diào)部數(shù)據(jù)、電話報(bào)到登記、業(yè)務(wù)類文件上傳與維護(hù)；l 企劃部負(fù)責(zé)文庫(kù)資料、市場(chǎng)廣告、廣宣圖片上傳與維護(hù)；l

13、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)上傳與維護(hù)。2、各部門、各市場(chǎng)部凡已上報(bào)的電子信箱必須相對(duì)固定，若需更改的，提前一星期報(bào)總經(jīng)辦。五、公文保密管理1、公司機(jī)要文件分為絕密、機(jī)密、秘密三類。絕密件：指對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理極為重要的文書。主要包括公司的重大經(jīng)營(yíng)決策文件、關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、重要合同文本等。一般傳達(dá)于總裁、副總裁、董事會(huì)成員及相關(guān)人員之間。機(jī)密件：指對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理十分重要的文書。主要包括公司的常規(guī)業(yè)務(wù)合同、重要會(huì)議/經(jīng)營(yíng)活動(dòng)記錄、人事檔案文件材料等。一般傳達(dá)于總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上干部及相關(guān)人員之間。秘密件：指對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理重要的文書。一般傳達(dá)于部門副經(jīng)理以上干部及相關(guān)人員之間，或特定的對(duì)象間。2、相關(guān)文件應(yīng)

14、標(biāo)明密級(jí)，所有機(jī)要文件不得向公司內(nèi)外無(wú)關(guān)人員泄露。公司所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守規(guī)定，對(duì)所接觸到的文件一律不得隨意外傳，不能超越密級(jí)界限隨意復(fù)制、摘抄（因工作需要，必須傳達(dá)復(fù)制、摘抄的文件，要經(jīng)所在公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可）。嚴(yán)禁私自攜帶機(jī)要件。造成泄密的，給予嚴(yán)重處分，直至除名；情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。3、文件密級(jí)由擬稿人員擬定，分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件傳達(dá)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照文件密級(jí)界限發(fā)放，不得隨意擴(kuò)大發(fā)放范圍。四、保密措施1、屬于保秘的文件，資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)理指定專人執(zhí)行。采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密文件和資料應(yīng)加密碼給予保護(hù)；2、 對(duì)密

15、級(jí)的文件，資料和其它物品非經(jīng)總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；3、公司秘密內(nèi)容的會(huì)議應(yīng)確定適當(dāng)?shù)臅?huì)議場(chǎng)所，限定參加會(huì)議人員范圍，依照保密規(guī)定管理會(huì)議文件及確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍；4、對(duì)外交往中，須提供公司保密事項(xiàng)的，應(yīng)事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、保密責(zé)任與處罰（一）有下列情況之一者，視情節(jié)嚴(yán)重予以相應(yīng)處罰（包括行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰）：1、泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；2、已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。（二） 有下列情況之一者，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重者將追究其法律責(zé)任。1、故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；2、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺

16、探、收買或違章提供公司秘密；3、故意損壞、刪除公司文件；4、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密制度的。四、檔案管理（一）管理要求1、檔案資料一經(jīng)界定密級(jí)后，應(yīng)及時(shí)遞交檔案管理員分類入庫(kù)歸檔。檔案管理人員必須認(rèn)真驗(yàn)收，簽收確認(rèn)并辦理交接手續(xù)；2、密級(jí)檔案原則上只能由檔案管理員保存管理，任何公司或個(gè)人均不得以任何方式留有原件或復(fù)印件，有特殊規(guī)定的除外。3、保存檔案要有專用柜、箱，排列方法要科學(xué)合理和便于查找。4、定期進(jìn)行庫(kù)存的清理核對(duì)工作，做到帳、物相等，對(duì)破損或載體變質(zhì)的檔案要及時(shí)修改、復(fù)制.5、按照“八防”要求進(jìn)行庫(kù)房管理（防盜、防光、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防高溫）。（二）材料歸檔1、歸檔范圍：

17、凡是反映公司和各職能部門，具有查考利用價(jià)值的各種文件材料，包括工作中形成的各種形式和不同載體的文件材料，均應(yīng)歸檔。應(yīng)歸檔的文件除了文件的正件外，還應(yīng)包括它的附件、轉(zhuǎn)發(fā)件、底稿等；除了經(jīng)過(guò)登記的文件外，各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、圖表、計(jì)劃、總結(jié)、花名冊(cè)等，重要文件的歷次修改稿以及公司領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行重要活動(dòng)的聲像材料也應(yīng)歸檔。2、公司各部門上報(bào)給集團(tuán)的請(qǐng)示文件原件、與各相關(guān)單位簽訂的合同原件需及時(shí)送至總經(jīng)辦存檔，經(jīng)辦部門及業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)部門存電子檔共享。有牽涉到財(cái)務(wù)的需備一份紙質(zhì)文檔送財(cái)務(wù)存檔。檔案類目 案卷編號(hào)（1）檔案分類視文件內(nèi)容、部門組織、業(yè)務(wù)項(xiàng)目等因素，按全宗、大類、小類三級(jí)分類。先以全宗區(qū)分，然后依文件性

18、質(zhì)分為若干大類，再在同類中依序分為若干小類。（2）如因文件類型較多、三級(jí)分類不夠應(yīng)用時(shí)，須在第三級(jí)之后增設(shè)第四級(jí)“細(xì)類”。（3）同一“小類”的文件以裝訂于一個(gè)卷宗為原則，并賦予一個(gè)案卷號(hào)，一個(gè)全宗內(nèi)不得有相同的案卷號(hào)。如文件較多，一個(gè)卷宗不夠時(shí)，可以兩個(gè)以上的卷宗裝訂，并于案卷號(hào)后增設(shè)“卷次”編號(hào)，以便查考，同一案卷號(hào)后不得有相同的卷次號(hào)。（4）案卷索引表中的檔案號(hào)的表示方式為：X1X2X3X4，其中X1為全宗代號(hào)，X2為小類號(hào)，X3為案卷號(hào)，X4為卷次號(hào)。（5）檔案分類編號(hào)表確定了公司立卷類目。（6）立卷類目一經(jīng)確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應(yīng)事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號(hào)對(duì)照表

19、，以免混淆。3、平時(shí)歸卷（1）承辦人員須及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)保存的文件材料包括上報(bào)給集團(tuán)各類請(qǐng)示文件及與各相關(guān)單位簽訂的合同原件搜集齊全，加以整理，及時(shí)將原件送交總經(jīng)辦整理歸卷，經(jīng)辦部門及業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)部門存電子檔共享。有牽涉到財(cái)務(wù)的需備一份紙質(zhì)文檔送財(cái)務(wù)存檔。專業(yè)性文件材料（財(cái)務(wù)、計(jì)調(diào)、廣告方面的）交相關(guān)職能部門。（2）總經(jīng)辦對(duì)文件進(jìn)行點(diǎn)收后，按照“案卷類目”條款，將文件材料按部門分類編號(hào)放入平時(shí)保存的文件盒內(nèi)，并在收發(fā)文登記薄上注明。4、案卷整理 目錄編制（1）案卷裝訂應(yīng)以符合卷內(nèi)文件書寫格式，保證卷內(nèi)文件材料完整以及便于查考為原則。（2）檔案管理部門須編制完整的卷內(nèi)文件目錄、案卷索引表、分

20、類文件目錄表，在向集團(tuán)公司檔案管理部門移交檔案時(shí)，一并上交。 5、歸檔時(shí)間：按年度歸檔的部門，應(yīng)在每年6月底以前完成上一年度的立卷歸檔工作；某一項(xiàng)目完成后須在兩個(gè)月內(nèi)完成立卷歸檔工作。5、歸檔要求凡屬歸檔范圍的文件，向總經(jīng)辦歸檔時(shí)，應(yīng)符合以下三項(xiàng)要求：（1）應(yīng)歸檔的文件材料要收集齊全、完整，按照文件的形成規(guī)律和保持文件之間的歷史聯(lián)系分類、立卷，使案卷能正確反映公司活動(dòng)的基本面貌，便于保管和利用；（2）歸檔案卷封面的各個(gè)項(xiàng)目均應(yīng)填寫清楚，案卷題名要簡(jiǎn)明確切地反映卷內(nèi)文件材料內(nèi)容，說(shuō)明保管期限永久、長(zhǎng)期和短期。案卷卷內(nèi)文件應(yīng)有次序地排列，編頁(yè)號(hào)，并按規(guī)定的格式逐件填寫“卷內(nèi)目錄”和“備考表”；（3

21、）歸檔案卷要按一定的次序系統(tǒng)排列，編歸檔號(hào)，編制案卷目錄一式二份。交接案卷時(shí)，雙方根據(jù)目錄清點(diǎn)核對(duì)，并履行簽字手續(xù)；（三）借閱、使用管理1、所有檔案應(yīng)分類編號(hào)歸檔管理，未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)文件原件一律不得外借。2、公司各部門如因工作需要，調(diào)用檔案，非機(jī)要檔案應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)辦理登記手續(xù)方可借出；公司機(jī)要檔案借閱，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，按規(guī)定辦理登記手續(xù)后，方可借閱。歸還要清點(diǎn)和檢查，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，要及時(shí)報(bào)告和處理。3、借閱或查閱檔案者必須愛(ài)護(hù)檔案材料，嚴(yán)禁涂改、拆散、撕毀、折疊、勾劃、抽取，閱后及時(shí)歸還，如發(fā)現(xiàn)造成檔案損失或丟失要追究其責(zé)任。4、借閱檔案的人員調(diào)職或離職，離開(kāi)公司前，必須將借閱的

22、檔案資料歸還檔案室，并辦理注銷手續(xù)。5、借出的檔案，應(yīng)在三天內(nèi)歸還；如遇特殊情況，經(jīng)借閱審批者書面同意后可延長(zhǎng)借閱期，但借閱時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)半個(gè)月。如特殊需要，可重新辦理借閱手續(xù)。（四）檔案鑒定和銷毀制度1、檔案的保管期限規(guī)定為永久、長(zhǎng)期和短期三種。凡是反映公司主要職能活動(dòng)和基本歷史面貌的；需要長(zhǎng)遠(yuǎn)利用的檔案，應(yīng)列為永久保管。屬于永久保管的檔案應(yīng)于第三年度移送集團(tuán)管理中心保存（其中財(cái)務(wù)檔案送集團(tuán)結(jié)算中心保存）。凡是在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)公司需要查考的檔案，應(yīng)列入長(zhǎng)期保管。凡是在較短時(shí)間內(nèi)，公司需要查考的各種材料，均列為短期保管。2、從公司的實(shí)際情況出發(fā)，恰當(dāng)?shù)卮_定檔案的保管期限。3、在總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人主持

23、下，定期對(duì)到期的檔案進(jìn)行鑒定，提出存銷意見(jiàn)，對(duì)確無(wú)保存價(jià)值的檔案進(jìn)行登記造冊(cè)，經(jīng)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后銷毀。4、銷毀檔案，應(yīng)由總經(jīng)辦指定兩人負(fù)責(zé)監(jiān)銷，防止檔案遺失和泄密。監(jiān)銷人要在銷毀清冊(cè)上簽字。五、附表1、檔案分類編號(hào)表2、卷內(nèi)目錄表3、備考表4、案卷索引表5、分類文件目錄表6、檔案調(diào)閱申請(qǐng)單合同管理規(guī)定一、目的與適用范圍1、為了加強(qiáng)合同（含所有對(duì)外、對(duì)內(nèi)簽約的具法律效力的協(xié)議、文書、函件、單證等）管理，維護(hù)公司正當(dāng)權(quán)益及正常的經(jīng)營(yíng)管理秩序，依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法（以下簡(jiǎn)稱合同法），結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。2、本制度適用于公司各職能部門。二、合同訂立規(guī)定1、公司法

24、定代表人有權(quán)代表公司簽訂合同，其他人未經(jīng)授權(quán)不得代表公司簽訂合同。2、簽訂合同必須遵守合同法等國(guó)家有關(guān)法律、政策規(guī)定，遵循"互利互惠、平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用"的原則，合同一律采用書面格式，經(jīng)常性業(yè)務(wù)合同（包括各種訂單、排期單）應(yīng)采用統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)合同文本。3、合同金額達(dá)3萬(wàn)元以上（含3萬(wàn)）的，必須經(jīng)集團(tuán)董事長(zhǎng)或總裁預(yù)簽并授權(quán)后，方可由被授權(quán)人按照預(yù)簽件內(nèi)容進(jìn)行正式簽約；合同金額為3萬(wàn)元以下的由公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)簽，總經(jīng)理審核簽字（1萬(wàn)元-3萬(wàn)元的須進(jìn)一步提交旅游子集團(tuán)總裁審批）后方可簽約。 具體簽訂程序如下：（1）需要簽訂合同之前，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須認(rèn)真了解簽約對(duì)方的基本情況，包括對(duì)

25、方是否具備合法、齊全的證照，是否擁有相關(guān)經(jīng)營(yíng)權(quán)，是否具備履約能力，其資信狀況如何等等。（2）經(jīng)辦人員在了解簽約對(duì)方的基本情況后，填寫合同會(huì)簽單，詳細(xì)注明簽約對(duì)方名稱、簽約事由及主要條款。（3）合同預(yù)簽件由業(yè)務(wù)部門、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，再由總經(jīng)理審核簽字后上報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)或總裁預(yù)簽，預(yù)簽前可根據(jù)需要組織法律顧問(wèn)、集團(tuán)結(jié)算中心、管理中心、監(jiān)審中心等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)審。對(duì)已預(yù)簽的合同預(yù)簽件必須經(jīng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)辦或總裁辦和本公司雙方書面簽收確認(rèn)。（4）經(jīng)過(guò)審核的合同預(yù)簽件要加蓋騎縫章和修改方印章，預(yù)簽件一式二份，公司和集團(tuán)各留一份以備核對(duì)，其中集團(tuán)的由管理中心負(fù)責(zé)保管。4、簽訂合同所加蓋的印

26、章，除各企業(yè)的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用，違者公司將予以嚴(yán)肅處罰。有關(guān)企業(yè)公章與合同專用章的保管與使用參照公司印章管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)妥善保管已簽訂的各類合同復(fù)印件，合同原件（包括各種訂單、委托書等）應(yīng)在簽訂后立即主動(dòng)交總經(jīng)辦存檔，同時(shí)報(bào)備財(cái)務(wù)部門。6、合同簽訂注意事項(xiàng)：（1）所有合同均應(yīng)編號(hào)。（2）合同只規(guī)定違約金或定金，不約定押金。（3）采用格式條款訂立合同的，如借款合同、供電合同、供水合同、供氣供熱合同、郵政電信合同、保險(xiǎn)合同等，提供格式條款的一方應(yīng)當(dāng)遵循公平原則確定當(dāng)事人之間的權(quán)力和義務(wù)，本公司應(yīng)采取合理的方式提請(qǐng)對(duì)方注意免除或者限制其責(zé)

27、任的條款，并要求對(duì)該條款予以書面或在附加條款中予以備注說(shuō)明，必要時(shí)須簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（4）本公司發(fā)生單次5000元以上（含5000元）的贈(zèng)與，原則上必須簽訂贈(zèng)與合同，并取得相關(guān)合法票證。5000元以下的贈(zèng)與可以口頭請(qǐng)示董事長(zhǎng)或總裁同意后執(zhí)行。簽訂贈(zèng)與合同一般需要明確附加義務(wù)條款。三、合同履行規(guī)定1、本公司應(yīng)按照合同訂立所產(chǎn)生的效力全面依法履行合同的權(quán)利和義務(wù)，并根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。2、借款合同規(guī)定的還本期限和金額，必須至少提前兩個(gè)月向董事長(zhǎng)或總裁報(bào)告。3、合同簽訂后，經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)跟蹤合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生合同變更、轉(zhuǎn)讓、中止、解除、撤銷等情形時(shí)，應(yīng)事先報(bào)告

28、董事會(huì)，發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓時(shí)按照新訂立合同的程序報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)或總裁批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4、合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒(méi)有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充；不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)按照新訂立合同的程序報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)或總裁批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5、合同履行過(guò)程中，遇到債務(wù)相互抵消、標(biāo)的物提存、債務(wù)延期和債務(wù)免除等情況時(shí)，必須經(jīng)董事長(zhǎng)或總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、合同執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)生對(duì)方提出或可能提出仲裁或訴訟，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立即向董事長(zhǎng)或總裁報(bào)告以商討應(yīng)對(duì)措施。四、合同管理要求1、公司各部門人員須嚴(yán)格遵守合同簽訂程序。行為人未經(jīng)授權(quán)、超越授權(quán)范圍或者授權(quán)

29、終止后以被授權(quán)人名義訂立合同，無(wú)論后果如何，均視為違規(guī)違紀(jì)行為，行為人和相關(guān)公司負(fù)責(zé)人為違規(guī)違紀(jì)行為的責(zé)任人。為了避免擴(kuò)大損害公司利益的情況發(fā)生，行為人或相關(guān)公司負(fù)責(zé)人應(yīng)立即申請(qǐng)授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)人確認(rèn)，由行為人和公司負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。2、所有合同會(huì)簽和審核、審批人員必須認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_(kāi)展合同審核工作，共同把好合同關(guān)，注意避免發(fā)生理解上的爭(zhēng)議。屬于明顯把關(guān)不嚴(yán)、馬虎從事的，將給予行政處罰；若因合同把關(guān)不嚴(yán)造成不良后果的，將追究所有相關(guān)人員責(zé)任。3、公司各部門人員須嚴(yán)格按照審批通過(guò)的合同預(yù)簽件簽訂合同，并嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，不得弄虛作假或擅自修改合同條款，否則相關(guān)人員必須承擔(dān)相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)處罰乃至追究

30、刑事責(zé)任。4、在合同訂立和履行過(guò)程中，須要求對(duì)方對(duì)知悉本公司的商業(yè)秘密，無(wú)論合同是否成立，不得泄漏或者不正當(dāng)?shù)厥褂谩Ｐ孤痘蛘卟徽?dāng)?shù)厥褂迷撋虡I(yè)秘密給我方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。五、附表1、合同會(huì)簽單印章管理辦法一、總則及適用范圍1、為加強(qiáng)印章的使用管理，規(guī)范印章使用的流程和審批權(quán)限，充分體現(xiàn)印章的權(quán)威性和法律上的憑證作用，維持公司正常的經(jīng)營(yíng)秩序，保證公司的資產(chǎn)安全，特制定本辦法。2、本制度適用于公司各職能部門。二、印章的保管與使用1、公司的公章、合同章，財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由公司董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理保管。2、總經(jīng)理因公出差或其他原因不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)報(bào)告集團(tuán)董事長(zhǎng)或總裁并征得同意后授權(quán)

31、本企業(yè)副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員代管印章，受托人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用有關(guān)印章并逐一詳細(xì)記錄印章使用事項(xiàng)。3、公司財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管。4、公司的部門業(yè)務(wù)章由總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人保管。三、印章的管理和更換1、印章管理人員要認(rèn)真執(zhí)行印章使用管理辦法，不得擅自主張用印，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。2、公司印章的啟用、更換、停用、銷毀應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，有關(guān)人員要認(rèn)真填寫啟用、停用（銷毀）印章登記表。3、各用印單位或個(gè)人要嚴(yán)格履行用印審批手續(xù)，與印章管理人員共同把好用印、監(jiān)印關(guān)，保證用印準(zhǔn)確無(wú)誤。若出現(xiàn)違規(guī)用印以及由此造成的不良后果，將追究所有相關(guān)人員的行政、經(jīng)濟(jì)乃至刑事責(zé)任。辦

32、公物品財(cái)產(chǎn)管理制度一、目的與適用范圍1、為了保證公司正常的經(jīng)營(yíng)秩序與公司財(cái)產(chǎn)的安全特制定本制度。2、本制度適用于公司各職能部門。二、物品采購(gòu)管理（一）物品定義：公司日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所需的各種辦公低值易耗品和固定資產(chǎn)。 辦公低值易耗品：筆、墨、紙、計(jì)算器、文件盒、文件架、訂書機(jī)、筆記本等等低值易耗品。 固定資產(chǎn)：辦公設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備及辦公家具等。（二）采購(gòu)流程1、不論是物品采購(gòu)還是辦公品印刷，一律先審批后購(gòu)買（印刷）。2、辦公品印刷統(tǒng)一由總經(jīng)辦向印刷廠下單。具體流程：各部門提出印刷請(qǐng)示轉(zhuǎn)公司總經(jīng)理批示將批示件轉(zhuǎn)總經(jīng)辦總經(jīng)辦審核后填寫印刷委托單及采購(gòu)審批單向印刷廠下單，并將采購(gòu)審批單一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)掛賬

33、總經(jīng)辦驗(yàn)收后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入庫(kù)申請(qǐng)部門領(lǐng)用。3、所有物品采購(gòu)一律先審批，總經(jīng)理同意后由財(cái)務(wù)部購(gòu)買。采購(gòu)流程：申購(gòu)部門提出申購(gòu)請(qǐng)示轉(zhuǎn)公司總經(jīng)理批示將批示件轉(zhuǎn)總經(jīng)辦總經(jīng)辦核實(shí)后填寫申購(gòu)單購(gòu)買財(cái)務(wù)憑申購(gòu)單掛賬及購(gòu)買。4、應(yīng)按集團(tuán)總部規(guī)定的單位或渠道采購(gòu)，不得擅自在規(guī)定以外地方采購(gòu)。未作規(guī)定的物品，可自行采購(gòu)。5、購(gòu)入后，采購(gòu)人員憑發(fā)票、采購(gòu)審批單及材料到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)人員憑入庫(kù)單和發(fā)票、采購(gòu)審批單一并向財(cái)務(wù)報(bào)銷。若從財(cái)務(wù)支款采購(gòu)的，須在費(fèi)用發(fā)生后五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)（以發(fā)票上日期為準(zhǔn)，遇雙休日、節(jié)假日順延）。 （三）發(fā)放1、辦公用品、公用物品、電腦耗材：根據(jù)辦公消耗指標(biāo)由各部門指定專人按月統(tǒng)一在總經(jīng)辦

34、領(lǐng)取。按工作需要，使用人到所屬部門領(lǐng)取，實(shí)行個(gè)人自行保管，遺失自負(fù)。部門負(fù)責(zé)人督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)。2、領(lǐng)用程序(1)辦公用品、公共用物品，填寫領(lǐng)料單，直接在總經(jīng)辦庫(kù)管員處領(lǐng)取，庫(kù)管員按指標(biāo)發(fā)放。(2)庫(kù)管員接到有批示的領(lǐng)料單，在材料領(lǐng)用登記表填寫領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途，領(lǐng)料人簽字后，大額物品須總經(jīng)理簽字審批后方可發(fā)放物品。(3)緊急情況領(lǐng)用物品，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。(4)庫(kù)管負(fù)責(zé)人必須建立物品領(lǐng)用臺(tái)帳，做到帳物相符，責(zé)任到人。每月未上報(bào)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表，反映庫(kù)存及物品使用保管責(zé)任人情況。領(lǐng)用新工具時(shí)必須以舊換新。(5)員工辦理離職時(shí)，必須要有庫(kù)管理人員

35、審核物品回收情況并簽字確認(rèn)。附設(shè)計(jì)印刷流程三、資產(chǎn)管理 （三）移交 2、驗(yàn)收：由總經(jīng)辦、使用部門按合同進(jìn)行驗(yàn)收。總經(jīng)辦做好入庫(kù)臺(tái)帳登記手續(xù)，產(chǎn)品的說(shuō)明書、保修卡、合格證一起存檔，使用部門辦理設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)。（五）轉(zhuǎn)移1、資產(chǎn)內(nèi)部移轉(zhuǎn)處理 內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)原資產(chǎn)使用者與接交人應(yīng)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，在資產(chǎn)保管清單上的簽收簽字后方可轉(zhuǎn)移。2、減少 固定資產(chǎn)的減少包括報(bào)廢、出售、改作它用、出租、盤虧、丟失等。固定資產(chǎn)的正常減少，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)辦應(yīng)做好資產(chǎn)臺(tái)帳的減少登記，非正常減少的情況應(yīng)分清原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。3、保養(yǎng)與維修固定資產(chǎn)維修應(yīng)由使用部門向總經(jīng)辦提交辦公設(shè)備維修申請(qǐng)單，總經(jīng)辦進(jìn)行維修鑒定后，安

36、排有關(guān)人員修理。4、注意事項(xiàng)（1）各單位桌椅、電器、電腦等辦公設(shè)備維修轉(zhuǎn)移由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)辦理手續(xù)，部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核、各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；（2）員工應(yīng)愛(ài)護(hù)公司的公共財(cái)產(chǎn)，按合理規(guī)程操作使用辦公設(shè)備。如遇辦公設(shè)備損壞，使用者應(yīng)及時(shí)填寫辦公設(shè)備維修申請(qǐng)單，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)聯(lián)系修復(fù)；若因人為破壞而造成，肇事者應(yīng)根據(jù)損壞程度進(jìn)行賠償。領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總經(jīng)辦安排人員修理。（六）報(bào)廢1、報(bào)廢對(duì)象（種類） 凡屬公司固定資產(chǎn)、50元以上辦公設(shè)備/用品/食品均可列為報(bào)廢對(duì)象。2、報(bào)廢條件申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備必須符合以下條件中的至少一項(xiàng)：（1）到規(guī)定的報(bào)廢年限的；（2）由于各種原因造成資產(chǎn)設(shè)備的主體損壞而無(wú)法修復(fù)的；（3）

37、由于技術(shù)落后已被淘汰的或由于受其他設(shè)備的更新?lián)Q代影響，而無(wú)法與任何一種主體設(shè)備配套使用的；（4）設(shè)備丟失并已被證實(shí)無(wú)法找回的；（5）其他經(jīng)公司認(rèn)為可以報(bào)廢的。3、注意事項(xiàng)各單位桌椅、電器、電腦等辦公設(shè)備報(bào)廢由相應(yīng)的總經(jīng)辦和財(cái)務(wù)部共同審核、各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。單件價(jià)值超過(guò)2000元的固定資產(chǎn)報(bào)廢需報(bào)結(jié)算中心審核、集團(tuán)董事長(zhǎng)或總裁審批。（七）編號(hào)為使固定資產(chǎn)保管有序，由總經(jīng)辦對(duì)公司在用各類固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)管理，規(guī)則如下：1、每件固定資產(chǎn)的編號(hào)保證其單獨(dú)性。2、編號(hào)分為三部分，第一部分代表其類別，第二部分代表其購(gòu)買年份，第三部分代表其順序排位；第一部分與第二部分之間用分開(kāi)。例： 第一部分 第二

38、部分 第三部分 （類別） （年份后兩為數(shù)） （順序）類別代號(hào):如：A、 辦公家具BJ其中：桌子Z 椅子Y 推柜T 屏風(fēng)P會(huì)議桌HZ 更衣柜G 書柜S 報(bào)架BB、辦公設(shè)備BS其中：復(fù)印機(jī)F 打印機(jī)D 傳真機(jī)C 碎紙機(jī)S 電話DH 飲水機(jī)YC、電腦設(shè)備DN其中：主機(jī)Z 顯示器X 網(wǎng)卡C路由器L 交換機(jī)J 集線器HD、通訊設(shè)備TX其中：移動(dòng)電話Y 說(shuō)明：每個(gè)固定資產(chǎn)的代號(hào)為3-4位英文字母，前兩位為其類別號(hào)，即BJ、BS、DN、TX，后一位為其具體屬性。 例： T X Y 01 02 （通訊設(shè)備）（手機(jī)）（2009年購(gòu)買）（第2個(gè)） 其編號(hào)顯示為：2009年購(gòu)買的第2個(gè)電腦3、 固定資產(chǎn)建帳、建卡時(shí)

39、需將編號(hào)登記在冊(cè)，并要求在固定資產(chǎn)的明顯位置上留有編號(hào)，以便盤點(diǎn)。四、附表1、物品申購(gòu)單 2、物品報(bào)廢申請(qǐng)單五、本制度由總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。辦公費(fèi)用節(jié)約管理辦法一、總則與適用范圍1、 為加強(qiáng)行政管理，控制辦公費(fèi)用開(kāi)支，本著合理節(jié)約的原則，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本辦法。2、本制度適用于公司全體員工。二、管理辦法（一）水電1、每位員工應(yīng)養(yǎng)成下班后或外出前自覺(jué)關(guān)閉本工位所有用電設(shè)備（含電腦顯示器）、用水后及時(shí)關(guān)閉水龍頭、用空調(diào)時(shí)關(guān)閉門窗的好習(xí)慣。2、下班時(shí)間，應(yīng)關(guān)閉走道和公共活動(dòng)區(qū)域的照明設(shè)備。（二）辦公用品1、本著節(jié)約能源的原則，對(duì)非正式文稿盡可能使用再生紙打印/復(fù)印。2、日常工作信息盡量通

40、過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳遞，避免文稿打印造成耗材浪費(fèi)。3、所有辦公用品在發(fā)放前都必須做好發(fā)放登記，遵循勤儉辦公、開(kāi)源節(jié)流的原則。4、一般工作人員到崗后，一次性配備筆記本、鉛筆、圓珠筆等日常辦公用品。5、財(cái)務(wù)、檔案人員及特殊工作人員，配備專用所需文具。6、有關(guān)物品如六個(gè)月內(nèi)丟失，將不再另行發(fā)放，使用人員或部門自行解決辦公用具。（三）電話1、與外部的日常工作聯(lián)系盡量通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。2、員工因工作需要開(kāi)通長(zhǎng)話功能的需以書面形式提出申請(qǐng)，待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開(kāi)通。3、沒(méi)有開(kāi)通長(zhǎng)途電話的員工因工作需要使用長(zhǎng)途電話時(shí)，可到辦公室登記后使用。4、在開(kāi)放式辦公環(huán)境里工作的員工需要開(kāi)通長(zhǎng)話功能時(shí)，應(yīng)加設(shè)密碼并注意保護(hù)。5、對(duì)于離

41、辭職員工的電話，暫無(wú)新員工申請(qǐng)電話的，應(yīng)及時(shí)注銷，以免發(fā)生月租費(fèi)用，造成資源浪費(fèi)。若有新員工需申請(qǐng)電話并已報(bào)批同意，可利用已有的號(hào)碼通知移機(jī)。（四）車輛1、所有人員均應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛管理辦法。2、總經(jīng)辦有權(quán)根據(jù)事情的輕重緩急、路途遠(yuǎn)近確定員工是否需要派車、用車順序、應(yīng)派車輛及駕駛員等。3、員工出差用車至機(jī)場(chǎng)，除時(shí)間緊急、需陪同貴賓等情況外，原則上應(yīng)乘坐民航大巴至機(jī)場(chǎng)，行李較重時(shí)可由公司派車接送至民航大巴乘坐處。4、員工出差用車至火車站/汽車站，除時(shí)間緊急、需陪同貴賓、行李特重等情況外，原則上應(yīng)乘坐大巴至火車站/汽車站。5、員工確需公司派車跑長(zhǎng)途（含往返機(jī)場(chǎng)）時(shí)，五人以上使用面包車，四人以下原則上

42、應(yīng)使用小車（行李較多或無(wú)小車可派的情況除外）。6、除特殊緊急情況，員工外出辦公一律不得報(bào)銷出租車費(fèi)用；可以報(bào)銷費(fèi)用的，應(yīng)在的士票后注明打的原由、往返地點(diǎn)和時(shí)間。7、駕駛員應(yīng)及時(shí)報(bào)銷停車費(fèi)，至少每周一次，不可累積多日，報(bào)銷時(shí)應(yīng)在票據(jù)后注明停車時(shí)間、地點(diǎn)和出車事由。8、車輛行駛公里數(shù)達(dá)到5千公里的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行三清保養(yǎng)，每月登記一次車況報(bào)告，保證車子運(yùn)行良好，以免小病不治成大病。9、出車時(shí)發(fā)生交通事故應(yīng)及時(shí)通知保險(xiǎn)公司對(duì)事故造成的損壞車輛進(jìn)行理賠、維修，以免長(zhǎng)期累積，日后無(wú)法追究責(zé)任。10、嚴(yán)格做好派車登記，除特殊情況，駕駛員必須根據(jù)派車單出車。（五）印刷品1、公司印刷宣傳用品，要對(duì)需求數(shù)量作合理規(guī)劃

43、后再進(jìn)行印刷，避免活動(dòng)結(jié)束后剩余大量印刷品無(wú)法利用的現(xiàn)象發(fā)生。2、公司應(yīng)安排專人對(duì)印刷品進(jìn)行管理，做好出庫(kù)、入庫(kù)和領(lǐng)用登記。3、印刷品領(lǐng)用應(yīng)經(jīng)過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)的嚴(yán)格把關(guān)。4、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)各部門的印刷品出入庫(kù)和領(lǐng)用登記情況進(jìn)行不定時(shí)抽檢。（六）文件傳送1、與多家快件速遞公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系，針對(duì)快件內(nèi)容的重要程度與托運(yùn)目的地情況，選擇性價(jià)比最好的快遞公司。2、不是真正很急的文件，盡量通過(guò)其他郵寄方式（如平信、掛號(hào)信、包裹等）帶到收件人那里；能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送的盡可能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送。3、做好文件寄送的收發(fā)記錄及郵寄費(fèi)用統(tǒng)計(jì)工作。4、市場(chǎng)部人員快遞費(fèi)用自理，公司不予報(bào)銷。三、附表長(zhǎng)途電話開(kāi)通申請(qǐng)單車輛管理制度一、目

44、的與適用范圍1、為了規(guī)范駕駛員及車輛管理，提高車輛運(yùn)轉(zhuǎn)效能，合理使用車輛資源，特制定本制度；2、本制度適用于公司各職能部門。二、駕駛員勞動(dòng)紀(jì)律1、駕駛員每天上下班執(zhí)行公司考勤制度。上班期間，所有駕駛員應(yīng)在公司待命，不得私自外出。因私事需要外出的，應(yīng)向辦公室辦理請(qǐng)假手續(xù)并做好交接工作，不得公車私用；2、駕駛員應(yīng)在派車人指定的時(shí)間之前將車輛開(kāi)至約定地點(diǎn)等候，在指定時(shí)間之后到崗的視為遲到；3、駕駛員應(yīng)根據(jù)公司需要服從安排，任何人不得無(wú)故拒絕出車或無(wú)故拒絕辦理其他事務(wù)；4、駕駛員不得擅自將車輛交給他人駕駛（無(wú)論有無(wú)駕駛證，公司安排除外）。駕駛員于駕駛車輛前應(yīng)對(duì)車輛做基本檢查（如水箱、油量、機(jī)油、剎車油

45、、電瓶液、輪胎、外觀等），如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報(bào)告，否則駕駛員要對(duì)由此引發(fā)的后果負(fù)責(zé)。5、駕駛員要隨時(shí)保證通訊設(shè)備暢通，如更換電話要及時(shí)告之相關(guān)部門及人員；6、駕駛員完成當(dāng)日工作后，應(yīng)將車輛及時(shí)停回車庫(kù)（除特殊情況并已征得公司領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)辦同意外）；7、駕駛員未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自出車，更不得私自提供運(yùn)輸勞務(wù)；8、駕駛員須守口如瓶，不得對(duì)任何人透露公司機(jī)密，不得損壞公司聲譽(yù)，不打聽(tīng)與駕駛工作無(wú)關(guān)的其他任何事情；9、駕駛員有發(fā)生交通事故，不享受當(dāng)月安全獎(jiǎng)；10、駕駛員違反下列規(guī)定之一的應(yīng)引咎辭職：（1）在維修、保養(yǎng)、加油等項(xiàng)目上，弄虛作假，虛開(kāi)發(fā)票，索取或收受回扣的；（2）擅自變更車

46、輛設(shè)備的固定狀態(tài)和運(yùn)行方式。如擅自拆改、改裝里程表的；（3）對(duì)汽車嚴(yán)重?fù)p壞或被盜應(yīng)負(fù)主要或完全責(zé)任的；（4）隨意配制所開(kāi)車輛或他人車輛車鑰匙者；（5）一年之中發(fā)生2次嚴(yán)重的負(fù)對(duì)等、主要或完全責(zé)任的交通事故的；（6）一月當(dāng)中，因駕駛員原因造成車輛損傷（包括刮痕）5次以上的。三、文明駕駛規(guī)定1、駕駛員在行車過(guò)程中要做到文明用語(yǔ)，舉止得體、大方，接送客人應(yīng)有始有終。2、駕駛員在工作過(guò)程中要發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，積極主動(dòng)地幫助同事處理事情。3、駕駛員在工作過(guò)程中要注意細(xì)節(jié)。如接機(jī)時(shí)，要與車輛管理員一同做好飛機(jī)航班、到港時(shí)間、接送對(duì)象聯(lián)系方式等的確認(rèn)。4、行車過(guò)程中，駕駛員和乘車員工都應(yīng)做到相互尊重、相互理解、

47、相互關(guān)懷、共同遵守規(guī)章制度、共同維護(hù)車輛衛(wèi)生、共同尊重他人時(shí)間價(jià)值。需要駕駛員長(zhǎng)時(shí)間等待的，應(yīng)提前告知大約的等待時(shí)間，倘若遇上用餐時(shí)間，則應(yīng)提醒駕駛員利用空閑時(shí)間提前用餐。5、駕駛員在出車后返回公司交車時(shí)，如發(fā)現(xiàn)車輛汽油不足，應(yīng)及時(shí)反饋總經(jīng)辦，如遇特殊情況須加好油后再將車輛歸還，以保證其它人員對(duì)車輛的使用。6、駕駛員在使用完汽車后，應(yīng)將車內(nèi)配套設(shè)施恢復(fù)原位，將所有電源和門窗關(guān)閉，隨手收拾車內(nèi)垃圾，借用他人車輛者應(yīng)將車輛準(zhǔn)確停放地點(diǎn)告知該車輛使用者。閑時(shí)應(yīng)主動(dòng)擦洗車輛。7、上述文明駕駛規(guī)定執(zhí)行情況將作為一項(xiàng)重要考核指標(biāo)，若違反該規(guī)定而遭到投訴者，將視情節(jié)嚴(yán)重程度予以處罰。四、駕駛員責(zé)任費(fèi)用的承擔(dān)

48、和責(zé)任事故的賠償1、違章駕駛、違章停放罰款由駕駛員自己承擔(dān)；并在違章事后兩個(gè)月內(nèi)給予交納，如不能自覺(jué)交納，將從本月的工資中扣除；如因特殊情況違章被罰款，可向公司提出申請(qǐng)，公司視實(shí)際情況分擔(dān)酌情處理；2、違章或不謹(jǐn)慎駕駛引起的修理費(fèi)、賠償金,超出保險(xiǎn)理賠款的，其差額在1000元以內(nèi)的部分由駕駛員全部承擔(dān)，超過(guò)1000元的部分公司分擔(dān)50%；3、因公司員工唆使駕駛員違章的，由員工與駕駛員各承擔(dān)所有費(fèi)用的50%；4、駕駛員私自駕車離庫(kù)造成汽車被盜的，應(yīng)賠償汽車原值與保險(xiǎn)公司理賠款的差額。五、車輛調(diào)用管理辦法1、公司為有下列需求的員工提供用車服務(wù)：（1）因公外出到路途較遠(yuǎn)的地方辦事；（2）向金融機(jī)構(gòu)存

49、、取一萬(wàn)元以上的公款；（3）接送公司重要客戶或?yàn)橹匾蛻籼峁┍匾?wù)；（4）當(dāng)事人認(rèn)為需要派車，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他事項(xiàng)。2、車輛原則上由公司辦公室統(tǒng)一調(diào)度，如有公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)用公司車輛，駕駛員應(yīng)及時(shí)通知總經(jīng)辦，以保證信息的對(duì)稱，不得弄虛作假。3、車輛安排須做到事先計(jì)劃、提前申請(qǐng)，在行車時(shí)間預(yù)估上要稍微寬綽些。當(dāng)發(fā)生公司確實(shí)無(wú)司機(jī)或無(wú)車可派的情況時(shí)，用車人要能給予理解，并設(shè)法以其他方式解決交通問(wèn)題，不硬性要求公司派車，不為無(wú)車可派而有情緒；當(dāng)派車條件不符合相關(guān)規(guī)定時(shí)用車人要尊重制度、尊重車輛管理人員的決策。4、外出辦事的人員在辦事途中需要轉(zhuǎn)至其他地點(diǎn)或?qū)④囕v作其他用途的，須向總經(jīng)辦提出電話申請(qǐng)，在

50、征得同意后方可用車，否則駕駛員應(yīng)予以拒絕，用車結(jié)束后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。5、總經(jīng)辦應(yīng)根據(jù)事情的輕重緩急、路途遠(yuǎn)近確定員工是否需要派車、用車順序、應(yīng)派車輛及駕駛員等，要公平、公正地執(zhí)行派車工作。6、駕駛員須認(rèn)真填寫行車記錄，并由用車人員簽字；須填寫派車單，經(jīng)總經(jīng)辦審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。每次報(bào)銷須將行車記錄、派車單作為附件，作為財(cái)務(wù)部門及審批領(lǐng)導(dǎo)計(jì)算里程及耗油的憑證。7、員工出差用車至機(jī)場(chǎng)，除時(shí)間緊急、需陪同貴賓等情況外，原則上應(yīng)乘坐民航大巴至機(jī)場(chǎng)，行李較重時(shí)可由公司派車接送至民航大巴乘坐處。8、員工出差用車至火車站/汽車站，除時(shí)間緊急、需陪同貴賓、行李特重等情況外，原則上應(yīng)乘坐大巴至火車站/汽車站。

51、9、員工確需公司派車跑長(zhǎng)途（含往返機(jī)場(chǎng)）時(shí)，五人以上使用面包車，四人以下原則上應(yīng)使用小車（行李較多或無(wú)小車可派的情況除外）。10、除特殊緊急情況，員工外出辦公一律不得報(bào)銷出租車費(fèi)用；特殊情況確需報(bào)銷費(fèi)用的，應(yīng)在的士票后注明打的原由、往返地點(diǎn)和時(shí)間。11、駕駛員須及時(shí)報(bào)銷車輛使用費(fèi)，至少每周結(jié)清一次，報(bào)銷時(shí)須在單據(jù)上注明時(shí)間、地點(diǎn)和事由，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予報(bào)銷。六、車輛維護(hù)及修理1、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督車輛的維護(hù)維修、定期檢查車況、交納養(yǎng)路費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用、安排年檢、提供車輛保養(yǎng)及合理使用方面的培訓(xùn)、協(xié)助管理駕駛員隊(duì)伍等；2、駕駛員要定期對(duì)汽車進(jìn)行檢查、維修與三清保養(yǎng)；3、車輛如有不良情況或出現(xiàn)故障的苗

52、頭時(shí)，駕駛員應(yīng)立即報(bào)告辦公室，履行審批手續(xù)后及時(shí)送修，妥善處理，防止更大的隱患發(fā)生；4、每月登記一次車輛違章?tīng)顩r，保證違章記錄及時(shí)處理；5、出車時(shí)發(fā)生交通事故應(yīng)及時(shí)通知保險(xiǎn)公司對(duì)事故造成的損壞車輛進(jìn)行理賠、維修；6、駕駛員如發(fā)現(xiàn)汽車有故障,除緊急情況需及時(shí)搶修外：（1）必須填寫車輛維修單，上報(bào)審批；（2）領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，駕駛員交指定車輛維修廠維修；（3）總經(jīng)辦須派專人對(duì)車輛維修過(guò)程實(shí)施監(jiān)管；（4）對(duì)于維修項(xiàng)目，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人及駕駛員必須同時(shí)到場(chǎng)驗(yàn)收；驗(yàn)收時(shí)應(yīng)按申請(qǐng)維修的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查并核對(duì)舊件；7、發(fā)生緊急情況需及時(shí)搶修時(shí)，駕駛員應(yīng)在第一時(shí)間通知總經(jīng)辦，在征得同意的前提下將車輛送往維修廠家進(jìn)行維修

53、，然后補(bǔ)辦車輛維修申請(qǐng)手續(xù)；8、汽車除年檢或遇到緊急情況需及時(shí)搶修外，其他情況（如三清保養(yǎng)、洗車等），原則上不提倡占用公務(wù)用車時(shí)間；9、駕駛員不得擅自將車輛交付維修，否則，將視為擅自改裝車輛進(jìn)行處罰；10、任何人員都不得收受車輛維修廠的賄賂，不得虛報(bào)維修項(xiàng)目，不得與車輛維修廠串通侵害公司利益，否則一律給予無(wú)條件辭退；11、維修費(fèi)用審批流程：（1）例行年檢、保險(xiǎn)、三清保養(yǎng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；（2）車輛維修由總經(jīng)辦審核、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。12、每月登記一次車況報(bào)告，保證車子運(yùn)行良好，以免小病不治成大病。每車應(yīng)設(shè)置“車輛行駛記錄表”，使用前應(yīng)核對(duì)車輛里程表與記錄表上前一次用車的記

54、載是否相符。使用后應(yīng)記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途等。總經(jīng)辦每月抽查一次。發(fā)現(xiàn)記載不實(shí)、不全或未記載者應(yīng)予以批評(píng)，對(duì)不聽(tīng)勸阻屢教屢犯者應(yīng)給以嚴(yán)肅處理。13、每年對(duì)車輛定點(diǎn)維修廠家進(jìn)行一次邀標(biāo)采購(gòu)，在同等條件下可優(yōu)先考慮原合作廠家。倘若在合作過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)車輛維修廠家的服務(wù)質(zhì)量（包括技術(shù)、態(tài)度）存在問(wèn)題或無(wú)法按要求嚴(yán)格履行合同條款，應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)。七、注意事項(xiàng)公司所有車輛、所有駕駛?cè)藛T均為公司經(jīng)營(yíng)服務(wù)，均由總經(jīng)辦根據(jù)各部門工作需要統(tǒng)一調(diào)度、管理，任何員工都不得以任何理由私自專有、擅自使用或拒絕配合總經(jīng)辦開(kāi)展工作。 八、附表 1、車輛行駛記錄表 2、車輛維修申請(qǐng)單計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定一、目的與適用

55、范圍1、 為規(guī)范計(jì)算機(jī)使用，維護(hù)公司計(jì)算機(jī)安全，提高員工工作效率，特制定本規(guī)定2、 本制度適用于公司各職能部門。二、管理辦法1、總經(jīng)辦是公司管理計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的主管部門，有權(quán)對(duì)計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)控。2、作為公司的重要財(cái)產(chǎn)，總經(jīng)辦必須對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行登記管理，填寫計(jì)算機(jī)配置清單，明確計(jì)算機(jī)的責(zé)任人、使用人、許可使用的軟件等重要信息，并存檔。3、需要采購(gòu)電腦及相關(guān)配件的員工須填寫辦公設(shè)備采購(gòu)/維修申請(qǐng)單，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，由電腦管理員評(píng)估該設(shè)備的配置狀況、貨源以及購(gòu)置價(jià)格，經(jīng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行采購(gòu)。4、公司公用電腦（如手提電腦）、無(wú)線網(wǎng)卡、移動(dòng)硬盤、U盤、投影儀等由總經(jīng)辦統(tǒng)一保管。員工需要借用電腦及相關(guān)配件時(shí)須填寫辦公設(shè)備借用申請(qǐng)單，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)辦審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可借用并辦好登記手續(xù)。使用過(guò)程須愛(ài)護(hù)設(shè)備，用后須及時(shí)返還公司，并確保設(shè)備完好無(wú)損。物品保管員在入庫(kù)被借用電腦及相關(guān)配件前須做好驗(yàn)收工作。5、計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，由使用人填寫辦公設(shè)備維修申請(qǐng)單注明故障原因、故障日期、責(zé)任人等相關(guān)信息，報(bào)總經(jīng)辦安排專業(yè)人員進(jìn)行維修。如因擅自