1、SC超跑國際貿(mào)易本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表財(cái)務(wù)部經(jīng)理KPI組成表KPI本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的一般過失次數(shù)半年12次/年見KPI說明表30%100-A-3*6 季度100-A-12*6 年度 總監(jiān)抽檢記錄防止過失, 提高工作質(zhì)量客戶投訴次數(shù)半年0財(cái)務(wù)總監(jiān)一級接到客戶投訴的數(shù)量,見附表25%100-A*20特殊記錄及處理意見提高工作質(zhì)量部門費(fèi)用完成率半年100%財(cái)務(wù)術(shù)語15% 200 A<85%= 100-A-1*2000/3 0 A>115%部門本錢中心報(bào)表

2、提高部門管理水平合理化建議數(shù)量半年年度指標(biāo)分解4次/年見KPI說明表15%100- (1-A)*15 季度100-4-A*15 年度總監(jiān)確認(rèn)加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理與控制融資方案完成率年度100%財(cái)務(wù)術(shù)語8%100-(1-A)*50財(cái)務(wù)報(bào)表更好地完成公司融資工作融資費(fèi)用率年度B(百分?jǐn)?shù))財(cái)務(wù)術(shù)語7%100-(A-B)*10000財(cái)務(wù)部總監(jiān)確認(rèn)降低融資本錢,減少資金無效占用備注：計(jì)算方式中A表示實(shí)際完成數(shù)，B表示公司方案中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理KPI說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容一般過失次數(shù)財(cái)務(wù)總監(jiān)一個(gè)月至少抽檢3個(gè)環(huán)節(jié)，特大過失=10次一般過失，重大過失=5次一般過失，特大過失包括員工泄密，營私舞弊，錯(cuò)誤支付

3、無法追回及其他給公司造成重大損失萬元以上的行為等，重大過失包括錯(cuò)誤支付可追回，重大報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，原始票據(jù)喪失及其他給公司造成一般損失萬元以下的行為。一般過失含一般報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，會(huì)計(jì)事項(xiàng)處理錯(cuò)誤，不按公司有關(guān)制度開展工作，報(bào)告、報(bào)表填報(bào)不及時(shí)推遲一天記一次等。客戶投訴次數(shù)由于不符合公司制度的行為引起的來自經(jīng)銷商、職能部門、部門內(nèi)員工、關(guān)系單位的投訴行為，兼顧總監(jiān)意見合理化建議合理化建議是指能夠提高公司經(jīng)營業(yè)績、部門經(jīng)營效率的建議財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的編制公司年報(bào)質(zhì)量年度80%略50%軟指標(biāo)評分表財(cái)務(wù)部公司年報(bào)真實(shí)、公允向外部發(fā)布和

4、披露信息現(xiàn)狀分析季度80%略30%軟指標(biāo)評分表財(cái)務(wù)部月財(cái)務(wù)分析報(bào)告隨時(shí)監(jiān)控公司的運(yùn)作是否健康日常問題的監(jiān)控和解決季度100%略20%軟指標(biāo)評分表財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記錄加強(qiáng)公司的控制，保證問題的及時(shí)解決財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師軟指標(biāo)評分表表一：編制公司年報(bào)評分表財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫請針對財(cái)務(wù)分析師編制的年報(bào)綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告及時(shí)提出20%報(bào)告內(nèi)容的全面性30%報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100%表二：現(xiàn)狀分析評分表財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫請針對財(cái)務(wù)分析師提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分現(xiàn)狀分析的及時(shí)性20%分析報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性40%分析報(bào)告的指導(dǎo)性40%總計(jì)100%表三

5、：日常問題的監(jiān)控和解決評分表財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫請針對財(cái)務(wù)分析師提對日常問題的跟蹤綜合以下兩方面評分軟指標(biāo)評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分日常問題的解決進(jìn)度40%日常問題的解決結(jié)果60%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的本錢分析報(bào)告半年100分指根據(jù)本錢核算結(jié)果作出的分析報(bào)告40%軟指標(biāo)評分表本錢會(huì)計(jì)工作報(bào)告加強(qiáng)公司本錢的控制，保證問題的及時(shí)解決合理化建議季度100分指對降低本錢或改善流程有直接幫助的建議30%軟指標(biāo)評分表財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記錄促進(jìn)本錢管理工作更有效地開展材料價(jià)格的合理性季度100分指的是采購部材料采購價(jià)格的合理性30%軟指標(biāo)評分表本錢

6、會(huì)計(jì)材料價(jià)格列表加強(qiáng)材料價(jià)格監(jiān)控本錢會(huì)計(jì)軟指標(biāo)評分表表一：本錢分析報(bào)告評分表財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫請針對本錢會(huì)計(jì)編制的本錢分析報(bào)告綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告提交的及時(shí)性20%報(bào)告內(nèi)容的全面性30%報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100%表二：合理化建議評分表財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫請針對本錢會(huì)計(jì)提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分合理化建議的頻度20%合理化建議的有效性40%合理化建議的創(chuàng)新性40%總計(jì)100%表三：材料價(jià)格的合理性評分表財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫請針對本錢會(huì)計(jì)監(jiān)督下的材料價(jià)格合理性綜合以下兩方面評分軟指標(biāo)評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分抽檢材料的代表性40%價(jià)格與市場價(jià)的比擬

7、 60%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部核算組組長KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的日常核算組織工作及時(shí)、準(zhǔn)確完成季度及時(shí)：月度在3日之前；年度在次年1月15日之前及時(shí)：表達(dá)在各個(gè)核算崗位的結(jié)帳工作的及時(shí)性上錯(cuò)誤：非原那么性25%50%延遲1天 得80分延遲2天 得60分延遲2天以上 得0分部門經(jīng)理日常SAP系統(tǒng)檢查保證核算工作的及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行準(zhǔn)確：錯(cuò)誤次數(shù)為025%錯(cuò)誤0次 得100分錯(cuò)誤2次 得90分錯(cuò)誤3次 得60分錯(cuò)誤>3次 得0分稅項(xiàng)工作的及時(shí)、準(zhǔn)確完成季度到達(dá)稅務(wù)要求該工作的進(jìn)行完全按照稅務(wù)要求進(jìn)行20%到達(dá)要求得100分達(dá)不到要求得0分稅務(wù)局罰款反映

8、保證稅務(wù)工作的順利進(jìn)行固定資產(chǎn)核算正確日常帳務(wù)處理正確季度出錯(cuò)次數(shù)：0次W=出錯(cuò)次數(shù)管理、盤點(diǎn)的正確是軟指標(biāo)10%W=0 100分0<W1 90分1< W2 60分W>2 0分SAP系統(tǒng)保證固定資產(chǎn)核算準(zhǔn)確管理、盤點(diǎn)的正確100分根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告10%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交盤點(diǎn)報(bào)告保證固定資產(chǎn)核算準(zhǔn)確檔案保管完整、及時(shí)季度100分每季度末提交檔案清冊，由部門經(jīng)理抽查并打分10%見軟指標(biāo)評分表本崗位每季度末提交檔案清冊保證檔案的完整、平安軟指標(biāo)評分表表一：盤點(diǎn)報(bào)告評分表財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫請針對核算組組長提交的盤點(diǎn)報(bào)告從以下二方面評分考評工程權(quán)重得分加權(quán)得分完整性50%正確性50%總計(jì)1

9、00%表二：檔案清冊抽查情況評分表財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫請根據(jù)檔案清冊抽查情況從以下二方面評分考評工程權(quán)重得分加權(quán)得分完整性50%及時(shí)性50%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部銷售、應(yīng)收款會(huì)計(jì)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的發(fā)票業(yè)務(wù)正確的保管與開具季度每月出錯(cuò)率為零出錯(cuò)率=錯(cuò)誤數(shù)/當(dāng)月所有發(fā)票數(shù)錯(cuò)誤指非原那么性錯(cuò)誤，虛開、假報(bào)等原那么性錯(cuò)誤除外30%50%增殖稅票W=0 100分 0<W1% 90分 1%<W2% 80分 2%<W3% 60分 W>3% 0分核算組長日常抽查及月報(bào)表保證發(fā)票業(yè)務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確處理郵寄的及時(shí)性15、25日開具的發(fā)票在月底前、月底

10、開具的發(fā)票在次月5日前必須寄出20%每延遲1天扣10分延遲3天 得60分延遲3天以上 得0分 郵寄記錄與經(jīng)銷商定期對帳工作的及時(shí)完成季度每季度第一個(gè)月前15天內(nèi)發(fā)出對帳通知單如遇法定節(jié)假日那么期限順延20%每延遲1天，扣10分延遲5天以上，得0分發(fā)出記錄、回執(zhí)記錄保持經(jīng)銷商帳務(wù)清楚應(yīng)收款分析季度100分每季提交分析報(bào)告，從帳期、額度方面分析10%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交季度分析報(bào)告控制應(yīng)收款情況報(bào)稅資料準(zhǔn)備工作的及時(shí)、準(zhǔn)確完成季度100分遇節(jié)假日根據(jù)稅務(wù)通知順延10%核算組組長根據(jù)到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)情況給其打分。及時(shí)：每月6日前完成準(zhǔn)確：無過失具體見軟指標(biāo)評分表稅務(wù)會(huì)計(jì)保證報(bào)稅工作的順利進(jìn)行應(yīng)收款日常帳

11、務(wù)處理的及時(shí)完成季度月底前當(dāng)月應(yīng)出完的憑證未及時(shí)出完的不多于2筆財(cái)務(wù)術(shù)語10%N2 100分N=3 80分N=4 60分 N5 0分財(cái)務(wù)報(bào)表更好地完成公司融資工作備注：計(jì)算方式中W表示出錯(cuò)率，N表示未及時(shí)完成的業(yè)務(wù)筆數(shù)。財(cái)務(wù)部銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)軟指標(biāo)評分表表一：應(yīng)收款分析報(bào)告評分表核算組長填寫請針對銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)提交的季度分析報(bào)告綜合以下兩個(gè)方面評分考評工程權(quán)重得分加權(quán)得分分析的正確性50%分析的全面性50%總計(jì)100%表二：報(bào)稅資料準(zhǔn)備工作評分表核算組長填寫請針對銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)報(bào)稅資料準(zhǔn)備工作情況評分考評工程權(quán)重得分加權(quán)得分及時(shí)性70%準(zhǔn)確性30%總計(jì)100% KPIKPI說明周期考核標(biāo)準(zhǔn)

12、權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源計(jì)算方法考核目的信用控制及時(shí)性40%符合條件的當(dāng)日完成季100分60%組長根據(jù)銷售代表反應(yīng)記錄出現(xiàn)一次延誤得0分控制風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)確性60%對經(jīng)銷商信用額度的把握月3次 90分3次-5次60分>次0分普通發(fā)票的開具及郵寄及時(shí)性見附表季100分30%組長工作記錄及經(jīng)銷商反應(yīng)延誤一天90分延誤1-2天60分2天以上0分及時(shí)準(zhǔn)確的為經(jīng)銷商開具郵寄發(fā)票準(zhǔn)確性月4次內(nèi)90分4-6次60分>次0分應(yīng)收帳款清帳工作的及時(shí)完成不影響結(jié)帳工作季100分10%SAP記錄出現(xiàn)1次0分保證結(jié)帳工作的順利進(jìn)行財(cái)務(wù)部資金管理組長KPI組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的資金方案

13、執(zhí)行及時(shí)、準(zhǔn)確季度100分通過對及時(shí)、準(zhǔn)確的投訴來考核，包括內(nèi)外部投訴40%見軟指標(biāo)評分表經(jīng)理投訴記錄保證資金執(zhí)行方案的順利完成融資資料準(zhǔn)備、手續(xù)的及時(shí)、準(zhǔn)確完成及時(shí)季度金融機(jī)構(gòu)要求之日起10日內(nèi)提交及時(shí)性的要求指的是通常情況準(zhǔn)確：全面、真實(shí)10%20%每延遲1天扣10分延遲3天 得60分延遲3天以上 得0分銀行反應(yīng)保證融資工作的順利進(jìn)行準(zhǔn)確投訴1次10%投訴1次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分銀行出納、現(xiàn)金出納工作檢查頻度季度銀行出納：至少每月1次現(xiàn)金出納：至少每周1次由組長檢查并在核對記錄上記錄意見，經(jīng)理抽查情況14%20%未按要求檢查出現(xiàn)0次 100分60分2次

14、及以上 0分出納的工作核對記錄保證資金組工作的順利進(jìn)行出現(xiàn)問題的解決6%到達(dá)要求 100分未到達(dá)要求 0分至多半個(gè)月內(nèi)解決發(fā)現(xiàn)的問題期間分析報(bào)表季度100分包括月度現(xiàn)金預(yù)測表、融資分析、資金使用、月末稅金預(yù)測20%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)表控制公司月度資金情況軟指標(biāo)評分表表一：資金方案完成情況評分表財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫請針對財(cái)務(wù)部資金組長資金方案完成情況綜合以下兩方面評分軟指標(biāo)評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分對及時(shí)性投訴情況70%對準(zhǔn)確性投訴情況30%總計(jì)100%表二：期間分析報(bào)表評分表財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫請針對財(cái)務(wù)部資金組長提交的期間分析報(bào)表綜合以下兩方面評分軟指標(biāo)評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分及時(shí)性60%全面性40%

15、總計(jì)100%財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納KPI組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成季度投訴次數(shù)每月為0由于非原那么性錯(cuò)誤造成的投訴，影響重大的原那么性錯(cuò)誤除外30%每月投訴0次 100分1次 90分2次 80分3次 60分 4次及以上 0分資金組長的投訴記錄保證現(xiàn)金收付的及時(shí)、準(zhǔn)確完成銀行憑證的錄入及時(shí)季度大額匯出當(dāng)日錄入；其余次日下班前錄入銀行憑證包括：電匯匯出、電匯回單、進(jìn)帳單等非原那么性錯(cuò)誤的投訴20%30%及時(shí)完成 100分未及時(shí)完成 0分銷售代表、客戶投訴至組長處保證銀行業(yè)務(wù)順利進(jìn)行準(zhǔn)確每月投訴次數(shù)為1次10%投訴0次 100分 2次 80分 3 次

16、 60分 4次及以上 0分回款登記與核對季度100分回款指的是公司內(nèi)部系統(tǒng)的20%見軟指標(biāo)評分表本崗位每周提交?回款統(tǒng)計(jì)表?保證公司內(nèi)回款準(zhǔn)確、及時(shí)個(gè)人往來帳清理工作季度100分組長對人員、金額的準(zhǔn)確性抽查10%組長對其每月提交的統(tǒng)計(jì)表準(zhǔn)確性抽查情況打分本崗位提交?個(gè)人欠款統(tǒng)計(jì)表?控制個(gè)人帳戶欠款情況財(cái)務(wù)平安性季度到達(dá)平安要求包括庫存現(xiàn)金帳實(shí)相符、銀行預(yù)留鑒印、各類單據(jù)的平安保管10%組長不定期檢查平安 100分任何遺失 0分組長抽查情況記錄保證財(cái)務(wù)的平安性軟指標(biāo)評分表表一：?回款統(tǒng)計(jì)表?評分表資金管理組組長填寫請針對財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納提交的回款統(tǒng)計(jì)表綜合以下兩方面評分軟指標(biāo)評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分及時(shí)性70%準(zhǔn)確性30%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部銀行出納KPI組成表KPIKPI說明周期考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源計(jì)算方法考核目的銀行收、付款業(yè)務(wù)準(zhǔn)確性以組長認(rèn)可的有效投訴為準(zhǔn)季100分20%組長工作記錄¨ 涉及外部付款的出現(xiàn)一次錯(cuò)誤得0分¨ 內(nèi)部錯(cuò)誤分?jǐn)?shù)計(jì)算參考“制證收付款的準(zhǔn)確完成現(xiàn)金業(yè)務(wù)報(bào)銷審核50%組長根據(jù)有關(guān)及時(shí)性、態(tài)度方面投訴打分季100分20%組長工作記錄組長打分現(xiàn)金業(yè)務(wù)的準(zhǔn)